KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2013

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2013

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur yılında Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en büyük üniversiteleri arasında çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesini, 1993 yılında Eskişehir in ikinci üniversitesi Osmangazi Üniversitesini, son olarak ta 2007 yılı Mayıs ayında Bilecik Üniversitesini oluşturmuştur. Anadolu Üniversitesi üçü uzaktan öğretim sistemi uygulayan 17 Fakülte,7 Yüksekokul, 9 Enstitü, 6 Bölüm, 42 Araştırma Merkezi ve Birimi bulunmaktadır. 17 Fakülte Açıköğretim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi İletişim Bilimleri Fakültesi İşletme Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Turizm Fakültesi 7 Yüksekokul Engelliler Entegre Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Eskişehir Meslek Yüksekokulu Porsuk Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Devlet konservatuvarı, 9 Enstitü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Engelliler Araştırma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmak için çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamları içinde geleceğin en iyileri olarak hazırlamak için çalışmaktadır.. Öğrenciler, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eşzamanlı olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlarımızda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatçılarla yapılan söyleşilere katılabilme, kampüslerde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda, uluslararası standartlarda yapılmış spor salonlarında, tenis kortlarında, yeşil sahalarda her tür sporu yapabilme olanağını bulurken, boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirebilmektedir. Sunduğu yemek ve sağlık hizmetleriyle; çağdaş ve güvenli kampüsleriyle Türkiye adına övünç duyduğumuz Anadolu Üniversitesi dünya üniversitesi olamaya devam etmektedir. 1

3 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 I. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ. 6 C. FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 11 III. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15 A. BÜTÇE GİDERLERİ. 15 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 16 C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 18 EKLER 19 EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

4 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmayı amaçlayan, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, kanunun getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiş, söz konusu düzenlemeler ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Hazırlanan bu raporda bu kavramları elle tutulur hale getirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde düzenlenmiş olan, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne dayanılarak oluşturulmuştur. Kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gereği şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, tahmin ve hedeflerini içeren 2013 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof.Dr. Davut AYDIN Rektör Sayfa 2 / 18

5 I. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Bilindiği gibi 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tarihinde 6363 kanun numarası ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2013 yılı kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Ödeneğin; TL lik kısmını 01 - personel giderleri, TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, TL lik kısmını 05 - cari transferler ve TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Kesintili başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2012 ve 2013 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,44% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 23,35% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17,97% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 48,47% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8,77% GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2012 VE 2013 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI GİDERLERİ DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER GİDERLERİ Sayfa 3 / 18

6 Grafiklerden de anlaşılacağı üzere, 2012 yılına göre 2013 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %39,65 artmıştır. Ocak Haziran 2013 dönemi gerçekleşme toplamı ,16 TL dir. Gerçekleşmenin; ,04 TL sini 01 personel giderleri, ,71 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, ,63 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, ,35 TL sini 05 cari transferler, ,43 TL sini sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2013 NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI TL TL ,04 TL TL TL TL TL ,63 TL TL TL TL 0 TL Personel Giderleri ,71 TL Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid ,35 TL Cari Transferler ,43 TL Sermaye Gid. Ocak Haziran 2013 dönemi gerçekleşmelerinin kesintili başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2013 NİN KBÖ YE ORANI KBÖ 2013 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ %52, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ %51, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ %56, CARİ TRANSFERLER %51, SERMAYE GİDERLERİ %8,37 TOPLAM %42,89 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri kesintili başlangıç ödeneğinin %50 sinin biraz altında oluşmuştur. Sayfa 4 / 18

7 gibidir. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2012 ve 2013 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü TABLO 2: YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI KBÖ OCAK - HAZ. GER. GERÇEKLEŞME ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. GERÇEKLEŞME ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ %59, %52,62* %53, %51,58* %67, %56, %89, %51, %16, %8,37 TOPLAM %54, %42,89 *Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2013 yılında 2012 yılına göre eksildiği gözlemlenmiştir. Eksilmenin nedeni olarak bir önceki yıla göre 01 lerde %27,24, 02 lerde %16,68 artış olması düşünülmektedir. Mal ve hizmet alım giderleri açısından ise miktar olarak artış görülmekte iken oransal bazda azalış söz konusudur ve 2013 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. Sayfa 5 / 18

8 B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2013 yılı gelirleri Tablo 3 de gösterildiği şekildedir. TABLO 3: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI GELİR TABLOSU GELİRLER 2013 I II II IV AÇIKLAMA BÜTÇE 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri 0 99 Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 1 Cari 0 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 2 Sermaye 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Sayfa 6 / 18

9 Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2013 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR TAHMİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler - %21,02; TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %4,85; TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %74,13; TL Tablo 3 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı 04. alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdir. Üniversitemiz gelirinin yarısından fazlasının alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden oluşacağı tahmin edilmiştir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda Kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri 05. Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2013 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2013 DÖNEMİ GELİR 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %7,47; Diğer Gelirler - %54,93; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %37,59; Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2012 ve 2013 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 4 te görüldüğü gibidir. Sayfa 7 / 18

10 TABLO 4: 2012 VE 2013 YILLARI GELİR 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR (TL) 05. DİĞER GELİRLER (TL) TOPLAM (TL) 2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2012 YILSONU GELİR TAHMİNİ GELİR GERÇEKLEŞME ORANI %75,32 %26,06 %198,08 %50,51 GELİR TAHMİNİ GELİR GERÇEKLEŞME ORANI %144,75 %46,63 %943,03 %135,50 GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME ORANI %114,36 %37,56 %193,54 %74, YILLARI GELİR TAHMİNLERİ YILLARI İLK ALTI AY GELİR NİN KARŞILAŞTIRILMASI ORAN (%) %-72,10 %151,23 %404,63 %39, ORAN (%) %-57,64 %217,91 %395,34 %204,81 Grafik 5 te görüldüğü üzere 2013 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %7,47 unu, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %37,59 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler % 54,93 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin (%74.07) ulaşılmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin tertibi 2013 ün ilk altı ayında bir önceki yıla göre %57,64 oranında azalmıştır. Öğrenci harçlarının kaldırılarak, öğrenci katkı payı telafi gelirleri koduna aktarılmasının bu azalışa sebep olduğu düşünülmektedir. Tablo 4 te görüldüğü üzere 2013 yılsonu gelir tahminimiz 2012 yılına göre %39,66 oranında artmıştır. Bu artış, gider tahminimizle de paralel bir seyir izlemektedir. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %,-72,10, 05 azalış Diğer gelirlerde %404,63, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde %151,23 artış beklenmektedir yılı Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. Sayfa 8 / 18

11 TABLO 5: OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN ,00 TL ,49 TL ,00 TL 9.615,00 TL DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER ,00 TL ,19 TL ,00 TL ,49 TL ,00 TL ,99 TL ,00 TL ,30 TL YAZ OKULU GELİRLERİ ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER UZAKTAN ÖĞRETİM MATERYAL GELİRLERİ ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,55 TL ,00 TL ,70 TL ,00 TL ,83 TL ,00 TL ,16 TL 0,00 TL ,16 TL 0,00 TL ,15 TL 0,00 TL 119,00 TL 0,00 TL 0,00 TL DİĞER HİZMET GELİRLERİ 8.000,00 TL 3.525,75 TL 9.000,00 TL 0,00 TL LOJMAN KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,44 TL ,00 TL ,31 TL ECRİMİSİL GELİRLERİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,34 TL DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,35 TL ,00 TL ,35 TL HAZİNE YARDIMI (CARİ) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL HAZİNE YARDIMI (SERMAYE) ,00 TL 2.000,00 TL ,00 TL ,00 TL KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR KİŞİLERDEN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 0,00 TL ,67 TL 0,00 TL ,44 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL 144,83 TL 1.000,00 TL 1.119,75 TL 1.000,00 TL 2.797,56 TL MEVDUAT FAİZLERİ ,00 TL ,79 TL ,00 TL ,42 TL DİĞER FAİZLER 1.000,00 TL 7.257,93 TL 1.000,00 TL 3.079,46 TL ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI ,00 TL ,23 TL ,00 TL ,65 TL KİŞİLERDEN ALACAKLAR ,00 TL ,74 TL ,00 TL ,62 TL ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 0,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,98 TL ,00 TL ,67 TL TOPLAM ,00 TL ,34 TL ,00 TL ,95 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER HESABI (-) ,34 TL ,46 TL GENEL TOPLAM ,00 TL ,49 TL Sayfa 9 / 18

12 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2013 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2013 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL GİDERLERİ TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER SERMAYE GİDERLERİ DİĞER GELİRLER TOPLAM TOPLAM yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı TL dir. Sayfa 10 / 18

13 Açıkoturum Eğitim Konferans Kongre Panel Seminer Sempozyum Festival ve Senlik Film Fuar Gezi Gösteri İmza Günleri Kampanya Konser Oryantasyon Sergi Şölen Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar Diğer Toplam II. OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 572 faaliyetin faaliyet türüne göre dağılımı Tablo 7 de yer almaktadır. TABLO 7: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bilimsel Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 0 AĞUSTOS 0 TOPLAM yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yapı projeleri ve bu projelerin tutarları ise şunlardır: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi 2012 yılı içerisinde yapımına başlanan Eğitim ve Öğretim Bloklarında Tadilat yapılması işlerinin nolu hakediş ödemeleri yapılmıştır yılında yapımına başlanan Hangar Tadilatı yapılması işinin nolu hakediş ödemeleri yapılmıştır yılı içerisinde yapılan Side Arkeolojik Kazı Evi Tadilatı yapılması işinin 4 nolu hakedişi ödenmiştir yılı içerisinde yapılan İÇEM ve İletişim Bilimleri Fakültesi Binaları Tadilat işinin 4 nolu hakedişi ödenmiştir. Yunus Emre Kampüsü Kapalı Spor Salonu nda ısı yalıtımı ve boya yapılması işi. Hukuk Fakültesi Ek Blok (KOÇ Vakfı Binası) ile Merkez Kütüphane (Aliyev Köşesi) tadilat işleri. Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Atölyesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu Motor Atölyesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Rektörlük Ofislerinde döşeme kaplamalarının yenilenmesi işi. Çarşı A Açık Spor Tesisleri zemin kaplamalarının onarımı ve akrilik boya işleri. Sivil Havacılık Yüksekokulu Terminal Bloğu, BESYO Stadyum ve Yunus Emre Kampüsü Yemekhanesi depo girişine otomatik kapı temini ve montajının yapılması ile Yabancı Diller Yüksekokulu, A.Ö.F. Hizmet Bloğu, İki Eylül Kampüsü Kapalı Spor Salonu giydirme cephe sistemlerinin kırık camlarının yenilenmesi işi. Çocuk Yuvası oyun parkına kompozit ahşap malzemeden pergola yapılması işi. Rektörlük Bloğu iç bahçe üstü terasları ile Öğrenci Merkezi İdare Blokta yapılan tadilat işleri. Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Girişi ve Çarşı A bahçe havuzları ile Rektörlük Bloğu ve Öğrenci Merkezi iç bahçe yağmur suyu hatlarının onarımı işleri. Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bloğu 9. Kat Asma Tavan, Boya, Pvc Döşeme Kaplaması ve Havalandırma Sistemi Yapılması. Eczacılık Fakültesi Hayvan Hastanesi Seramik Döşeme Kaplaması yapılması işleri yapılmıştır. Dairemize bağlı Boya Atelyesine malzeme alımı yapılmıştır. Sayfa 11 / 18

14 Kampüsler Alt Yapı Projesi yılı içerisinde yapılan Asfalt Kaplama ve Çevre Himaye Çiti yapılması işinin 5 nolu hakedişi ödenmiştir. Kuzey Isı Santrali ile Personel Lojmanları bölgelerinde araç yollarına tretuar yapılması ve Park Anadolu Dairesel Havuz orta platformu ile Hukuk Fakültesi yaya yollarının döşeme kaplamalarının yenilenmesi işleri. İki Eylül Kampüsü Havaalanı uçak pisti etrafı emniyet çiti boyunca bakım ve emniyet yolu yapılması işi. Eskişehir Meslek Yüksekokulu Mutfak Bölümü doğalgaz tesisatı işleri. Yüzme Havuzu ve Soyunma Üniteleri ısıtma ve doğalgaz tesisatı yapılması işleri. Kuzey Isı Santralı kaskat kombi tesisatı ve doğalgaz tesisatı işleri. Koç Kütüphanesi kafeteryası havalandırma tesisatı işleri. Yunus Emre Kampüsü ısı galerilerinde bulunan hatların ve vanaların yenilenmesi işleri. Yunus Emre ve İki Eylül Kampüsleri Trafo ve Kök Binaları enerji analizörleri takılması işi. İki Eylül Kampüsü Hangar yanı akaryakıt tankı topraklama ve elektrik altyapısı yapılması ile Porsuk Meslek Yüksekokulu trafo bakımı yapılması işleri. Öğrenci Merkezi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Karikatür Müzesi yangın algılama sistemlerinin tadilatı işleri yapıldı. Dairemize bağlı Elektrik ve Tesisat Bakım Onarım ekiplerinin yapacakları işler için malzeme alımı yapıldı. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Makine ve Çevre Mühendisliği Bölümü İnşaatı işlerinin nolu hakediş ödemeleri yapılmıştır. Stüdyo, Öğrenci Büro İnşaatı Projesi Açık Öğretim Fakültesi İstanbul Öğrenci Bürolarından yeni kiralanan Ataköy ve Fatih Öğrenci Bürolarının tadilat işleri yaptırılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Edebiyat Fakültesi Ek Blok zemin etüdü işi yaptırılmıştır. Yunus Emre Kampüsü Doğu ve Batı ısı santralleri ısıtma yenilenme tesisat projeleri yaptırılmıştır. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı Giderleri Dairemize bağlı İnşaat Bakım Onarım ekipleri tarafında yapılan işler için malzeme alımı yapılmıştır. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri Paratoner ve İki Eylül Kampüsü Kapalı Spor Salonunda bulunan Klima Santralinin bakım onarımı, BİBAM Hücre Kültürü Laboratuvarı Havalandırma tesisatı işleri ile rutin bakım onarım işleri yaptırılmıştır. Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Açık Öğretim Fakültesi Yönetim Bloğu 9. Kat klima iç ünitelerinin sökülüp binanın başka birimlerine takılması işleri. Çeşitli birimlerde bulunan OTİS marka asansörlerin yıllık kontrollerinde tespit edilen eksiklerin yaptırılması. BAUM Ek Bina -2. Kat klima drenaj hatlarına pompa temin edilmesi ve montajı işleri yaptırılmıştır. Sayfa 12 / 18

15 Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF Bürolarının iç tadilatı ve dış cephesinin yapılması çalışması kapsamında; 36 AÖF Bürosunun iç tadilat projeleri ve dış cephelerinin yapılması için projeleri, imalat hesaplamaları yapıldı. Açıköğretim Fakültesinin Türkiye genelinde ve yurtdışında bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarının; Rektörlük, AÖF Dekanlığı, Merkez Büro ve AÖF Büroları arası haberleşme trafiğini rahatlatmak ve haberleşme maliyetini azaltmak amacıyla, telefon santralleri kurulması çalışması kapsamında Türkiye içinde 27 AÖF Bürosuna yeni telefon santrali takılmıştır. Aynı kapsamda AÖF Azerbaycan Bakü, AÖF Makedonya Kostivar Bürolarına da telefon santralleri bağlanmıştır. AÖF Bürolarına yeni santral bağlanması, no lu iletişim telefonunun devreye girmesi nedeni ile AÖF Bürolarının toplam 137 adet telefon hattı, Fakültemiz Sınav Merkezleri ve TV Yapım Merkezi nde 4 adet telefon hattı olmak üzere 141 adet telefon hattı kapatılmıştır. Mevcut Açıköğretim Bürosunun yetersiz kalması nedeniyle AÖF Yalova Bürosu yeni kiralanan binaya taşınmıştır. Yine mevcut AÖF Bürolarının öğrenciye hizmet vermekte yetersiz kalması ve öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak İstanbul da AÖF İstanbul Ataköy, AÖF İstanbul Fatih Büroları ile AÖF Konya Selçuklu, AÖF Mersin Akdeniz, AÖF Kayseri Erciyes Büroları ikinci büro olarak açılmıştır. Açıköğretim Fakültesi Kitap Birimince kullanılan kitap deposunun ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 5000 m 2 kapalı alanı bulunan kitap deposu kiralanarak kullanılmaya başlanılmıştır in ilk altı ayında TRT Okul kanalında yayınlanmak üzere 515 Türkçe, 42 İngilizce olmak üzere toplam 557 adet televizyon programı çekilmiştir Öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif, pasif ve kaydı silinmiş öğrencilerin dönemlik kredili sisteme geçiş çalışmaları tamamlanmıştır. Dönemlik kredili sisteme geçilmesi nedeniyle öğrencilerin ders kitapları ve ders içerikleri yenilenmiştir. Bu kapsamda Ocak Haziran 2013 döneminde 448 çeşit kitaptan adet kitap basılarak öğrencilere dağıtılmak üzere AÖF Bürolarına gönderilmiştir. E-öğrenme sistemi yenilenmiştir. 75 adet etkileşimli e-kitap üretimi gerçekleştirilmiştir. Cambridge Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında CATIPET sınavları e-sertifika kapsamında gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin Güz Dönemi Ara-Yılsonu, Bahar Dönemi Ara-Yılsonu Sınavları için Ocak Haziran 2013 döneminde adet soru kitapçığı basılmıştır. 36 Açıköğretim Fakültesi bürosunun iç tadilatı ve dış cephesinin yapılması çalışması kapsamında; maliyet çıkartılarak ihalesi yapılacaktır. Açıköğretim Fakültesinin Türkiye genelinde ve yurtdışında bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarının; Rektörlük, AÖF Dekanlığı, Merkez Büro ve AÖF Büroları arası haberleşme trafiğini rahatlatmak ve haberleşme maliyetini azaltmak amacıyla AÖF Kosova Priştine ve Türkiye içindeki diğer AÖF Bürolarını da telefon santrali kurulma çalışmaları devam edecektir. İllerde bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarında hizmet alan öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için 20 AÖF Bürosunda Sıramatik (Sıra Numarası) takılma çalışmaları yapılacaktır. Sayfa 13 / 18

16 Mevcut Açıköğretim Bürolarının yetersiz kalması nedeniyle AÖF Osmaniye ve AÖF Muğla Büroları yeni binalarına taşınacaktır. Yine mevcut AÖF Bürolarının öğrenciye hizmet vermekte yetersiz kalması ve öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak İzmir de AÖF İzmir Basmane, İstanbul da AÖF İstanbul Beylikdüzü ve AÖF İstanbul Üsküdar Büroları açılacaktır. Daha önce satın alınması yapılan ancak henüz taşınılmayan AÖF Diyarbakır, AÖF Şırnak ve AÖF Muş Bürolarının tadilatı yapılarak, tadilatı yapılan yeni binalarına taşınılacaktır. AÖF Anıttepe, AÖF Adana Toros, AÖF Hatay Bürolarının kitap depolarının yetersiz kalması nedeniyle bu bürolara yeni kitap depoları kiralanacak ve kullanılmaya başlanacaktır. İç tadilatı yapılacak olan AÖF Bürolarının tadilatı tamamlandıktan sonra eski demirbaşları yenilenecektir. TRT Okul Kanalında yayınlanmak üzere açık sınıf çekimleri, Almanca dersi çekimleri, kültürel program çekimleri, haber niteliği taşıyan 535 adet televizyon programı hazırlanacaktır. Etkileşimli e-kitap üretimi için nitelikli personelin alımı ve eğitimi gerçekleştirilecektir. Dönemlik sisteme geçiş nedeniyle yenilenen kitapların elektronik ortamda sunulması için 100 etkileşimli kitap hazırlanacaktır Öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif, pasif ve kaydı silinmiş öğrencilerin dönemlik kredili sisteme geçiş çalışmaları tamamlanmıştır. Dönemlik kredili sisteme geçilmesi nedeniyle öğrencilerin ders kitapları ve ders içerikleri yenilenmiştir. Bu kapsamda Temmuz - Aralık 2013 döneminde 400 çeşit kitaptan adet kitap basılarak öğrencilere dağıtılmak üzere AÖF Bürolarına gönderilecektir. Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında hakemlerin eğitimine yönelik sertifika programları açılacaktır. E-öğrenme seferberliği adıyla başlatılan e-öğrenme içeriği üretim sürecine devam edilerek üretilen 800 adet dersin içeriği öğrenciye açılacaktır. Sesli kitap üretiminin tüm derslere yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin Tek Ders Sınavı ve Güz Dönemi Ara Sınavı için adet soru kitapçığı basılacaktır. Sayfa 14 / 18

17 III. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ilk altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 6: 2012 YILI GİDER PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ KBÖ OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ* YILSONU İKİNCİ ALTI AY / YILSONU ,58% ,31% ,04% ,18% ,21% ,32% ,72% ,82% ,21% ,22% TOPLAM ,90% ,62% * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir yılı gider tahmini ise tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2013 GİDER GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2013 KBÖ OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %5 i geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2012 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %14,21 arttığı göz önüne alınırsa, cari yılda da artması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisini olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. Sayfa 15 / 18

18 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2012 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 8: 2012 YILI GELİR 2012 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ YILSONU İKİNCİ ALTI AY / YILSONU 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ ,83% ,96% 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER ,45% ,67% 05 - DİĞER GELİRLER ,07% ,99% TOPLAM ,19% ,29% 2013 yılı gelir tahmini ise Tablo 9 da görüldüğü gibidir. TABLO 9: 2013 GELİR GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2013 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER TOPLAM yılı gelir tahmini 2012 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 16 / 18

19 C. FİNANSMAN 2013 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 10 da görüldüğü gibidir. TABLO 10: 2013 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI GİDERİN ÇEŞİDİ BÜTÇE GİDERLERİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ 2013 GELİRİN ÇEŞİDİ BÜTÇE GELİRLERİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GİDERLERİ 05- CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ DİĞER GELİRLER TOPLAM TOPLAM yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemiz likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. Sayfa 17 / 18

20 IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Turizm Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Porsuk Meslek Yüksekokulu Engelli Asansörü Yapılması. İÇEM Ek Bina ve BAUM Sistem Odası Tadilat işleri yapılması. Cumhuriyet Tarihi Müzesi Restorasyon inşaatı yapılması. İki Eylül Kampüsü Mükemmeliyet Merkezi Binası tadilat işleri yapılması. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Yüzme Havuzu ıslak hacim tadilatları ve eski Jandarma Karakolu tadilat işleri yapılması. İki Eylül Kampüsü Su Deposu inşaatı ve Çevre Düzenlemesi işleri yapılması. Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatı yapılması. Edebiyat Fakültesi Ek Blok inşaatı yapılması. Elektrik Elektronik Mühendisliği Ek Blok inşaatı yapılması. Açık Öğretim Fakültesine ait çeşitli illerdeki 32 büronun Cephe Yenilenmesi ve iç tadilat işleri yapılması. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi projelerinin yaptırılması. Wep Tabanlı Dil Eğitimi ve Mültimedya Dil Sınıfları Projesi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile beraber yürütülmektedir. Wep Portalı Projesi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile beraber planlanmaktadır. Not: Yapılan ve Planlanan diğer faaliyetler rapor ekinde yer almaktadır. EKLER (2 Sayfa) Sayfa 18 / 18

21 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,74 52,04 114, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,28 52,04 122, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,63 51,72 53, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,91 55,90 37, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,29 54,04 35, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,54 229,89 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,34 21,01 193, Faiz Gelirleri ,50 51,21 138, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,70 46,38 190, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , ,89 1,19 196,38 0

22 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,02 36,38 42, PERSONEL GİDERLERİ ,64 51,70 52,62 MEMURLAR ,92 52,46 54,06 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,30 45,96 53,26 İŞÇİLER ,60 47,44 39,68 GEÇİCİ PERSONEL ,50 52,58 44,05 DİĞER PERSONEL ,10 48,59 57, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,09 51,82 51,59 MEMURLAR ,30 52,40 53,54 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,88 49,41 57,95 İŞÇİLER ,85 47,95 40,03 GEÇİCİ PERSONEL ,61 46,74 25,09 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,56 46,68 56,55 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,70 54,71 69,45 YOLLUKLAR ,97 43,34 67,05 GÖREV GİDERLERİ ,25 40,78 35,30 HİZMET ALIMLARI ,10 42,90 46,02 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 93,27 0,00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,17 38,86 67,18 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,24 44,78 21,31 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,67 40,45 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,32 63,18 51,40 GÖREV ZARARLARI ,13 47,28 49,97 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,54 82,78 52,00 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,84 71,73 116,02 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,89 4,78 8,37 MAMUL MAL ALIMLARI ,35 0,47 0,84 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,38 23,55 36,28 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,65 6,94 9,47 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,17 14,08 781,04 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0, YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ