T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

Transkript

1

2 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU EYLÜL

3 Bu raporun tüm haklar T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. Her hakk sakl olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya k smen kopya edilemez ve ço alt lamaz.

4 F NANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEfiMELER (1) (Milyar YTL) I- BORÇ SERV S ç Borç Servisi Anapara Faiz D fl Borç Servisi Anapara Faiz II-KAYNAKLAR VE BORÇLANMA Borçlanma D fl Kaynaklar Faiz D fl Fazla (2) Devirli/Garantili Borç Geri Dönüflü Di er Kasa Banka De iflimi Döviz Hesab Kur Fark Toplam Borçlanma D fl Borçlanma Tahvil hrac Uluslararas Kurulufllar Di er ç Borçlanma Piyasa Borç Çevirme Oran (TCMB hariç) Piyasa Borç Çevirme Oran (Kamu kurumlar n n rekabetçi olmayan teklifleri ve TCMB hariç) Toplam ç Borç Çevirme Oran Bilgi çin (Milyar YTL) Net Borçlanma (Kullan m - Anapara Ödemesi) Net ç Borçlanma Net D fl Borçlanma Program Ocak - Aral k Gerçekleflme Ocak - A ustos 149,7 102,1 130,8 90,5 87,7 59,3 43,1 31,2 18,9 11,5 11,8 7,3 7,1 4,2 149,7 102,1 44,7 40,2 35,0 31,6 0,5 0,3 9,2 8,4-1,9-11,3 0 0,2 106,9 72,9 15,3 8,6 7,5 3,0 6,4 5,0 1,4 0,6 91,6 64,3 % 72,3 % 73,6 % 68,5 % 68,0 % 70 % 71,0 7,3 6,2 3,9 5,0 3,4 1,3 (1) Nakit bazl (2) TMSF den gerçeklefltirilen tahsilatlar n faize iliflkin k sm faiz d fl fazla kalemi alt nda gösterilmektedir. STRATEJ K ÖLÇÜTLER 5 Nakit iç borçlanman n a rl kl olarak YTL cinsinden yap lmas, 5 YTL cinsi borçlanman n a rl kl olarak sabit faizli enstrümanlarla yap larak gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Ortalama vadenin piyasa koflullar elverdi i ölçüde uzat larak vadesine 12 aydan az kalm fl senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Nakit ve borç yönetiminde oluflabilecek likidite riskinin azalt lmas amac yla güçlü rezerv tutulmas. EYL L 1

5 BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER VE F NANSMANI (Milyon YTL) Merkezi Yönetim Gelirleri Vergi Gelirleri Dolays z Vergiler Dolayl Vergiler Vergi D fl Gelirler Merkezi Yönetim Harcamalar Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar Devlet Primi Mal ve Hizmet Al mlar Faiz Harcamalar Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz D fl Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Merkezi Yönetim Nakit Dengesi Merkezi Yönetim Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Net Borç Verme (-) Borç Verme Geri Ödeme (-) Özellefltirme Geliri Kasa / Banka ve Di er fllemler Ocak - A ustos Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Toplam EYL L 2

6 GENEL BÜTÇE F NANSMANI (Milyon YTL) Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Net Borç Verme (-) Borç Verme Geri Ödeme (-) Özellefltirme Geliri Kasa / Banka ve Di er fllemler Ocak - A ustos Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Toplam PROGRAM TANIMLI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES FA Z DIfiI FAZLASI (1) (Milyon YTL) 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesaplar Bülteni) a. Özellefltirme (-) b. T. Telekom Nakit Aktar m (-) c. Faiz Gelirleri (-) d. Merkez Bankas Kâr ve Yeniden De erleme (-) e. Kamu Bankalar ndan Temettü Gelirleri (-) f. Darphane Para Bas m Geliri (-) g. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) h. Tafl nmaz Sat fllar (-) i. flsizlik Sigortas Fonu Transferi (GAP) (-) 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tan ml ) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i) 3. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Kamu Hesaplar Bülteni) j. Risk Hesab (-) k. Sosyal Güvenlik Kurulufllar na Yap lan Nakit Transfer Fark (+) l. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Program Tan ml ) (3-j+k+l) Faiz D fl Denge (Kamu Hesaplar Bülteni) (1-3) Program Tan ml Faiz D fl Denge (2-4) (1) Geçici. Ocak A ustos Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Toplam EYL L 3

7 YTL Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon YTL) Ç BORÇ D BS HRAÇLARI ( Ocak - A ustos) HALE TAR H TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN HRAÇ M KTARI (1) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL NET (2) , , , , , , , , , , , , ,07 3,840 3, ,39 2,414 2, ,64 6,707 4, ,23 2,448 2, ,80 6,290 4, ,98 2,975 2,727 (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) halenin valör tarihi dir YTL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HALEDE KABUL ED LEN ORTALAMA YILLIK DÖNEM FA Z (%) B LEfi K FA Z (%) NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) NET ,00 8,43 17, ,00 8,33 17, ,00 8,60 17, (1) hale sonras de iflimler hariç (2) 6 ayl k dönem faizi. YTL Cinsi Kuponlu TÜFE ye Endeksli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN HALEDE KABUL ED LEN HRAÇ M KTARI (1) DÖNEMSEL REEL GET R (%) DÖNEMSEL REEL GET R (%) NOM NAL NET ,00 4, ,00 5, ,00 5, (1) hale sonras de iflimler hariç YTL Cinsi Kuponlu De iflken Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H HRAÇ M KTARI HAZ NECE BEL RLENEN HALEDE KABUL ED LEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) DÖNEMSEL REEL GET R (%) NOM NAL NET ,11 8, ,11 8, (2) ,94 4, (2) ,94 4, (1) hale sonras de iflimler hariç (2) vadeli olarak ihraç edilen senet 3 ayda bir, di erleri ise 6 ayda bir kupon ödemelidir. ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) NET ,75 2, (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS Do rudan Sat fllar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) NET , (1) 3 ayl k dönem faizi hraç Edilen Senet (Milyon YTL) YILI DE fi M HALELER Geri Al nan Senet (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H F YAT (1) YILLIK B LEfi K (%) DE fi MLE SATILAN M KTAR NOM NAL NET TFA TAR H F YAT (1) YILLIK B LEfi K (%) DE fi MLE SATILAN M KTAR NOM NAL NET ,115 16, ,115 16, ,314 16, ,314 16, ,744 16, ,684 16, ,432 16, ,366 16, (1) halede oluflan fiyat (1) halede oluflan fiyat Geri Al nan Senet YILI GER ALIM HALELER HALE TAR H TFA TAR H F YAT YILLIK B LEfi K (%) GER ALIM LE ERKEN TFA ED LEN M KTAR NOM NAL NET , , , , EYL L

8 Ç BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DA ILIMI (1) ( Ocak-A ustos) P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN DÖV Z VE FA Z YAPISI Sabit Kuponlu YTL D BS % 4,4 De iflkin Faizli YTL Cinsi D BS % 25,1 Döviz Cinsi Sabit Faizli D BS % 2,0 TÜFE ye Endeksli YTL D BS % 3,7 skontolu YTL D BS % 64,8 (%) Toplam Borçlanma Sabit Faizli De iflken Faizli Toplam Borçlanma TL Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Döviz Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Ocak - A ustos Ocak - A ustos ,6 71,2 21,4 28, ,3 98,0 70,9 69,2 21,4 28,8 7,7 2,0 7,7 2,0 0 0 (1) hale sonras de iflim ifllemleri ve senet de iflim ihaleleri hariç. P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA VADES Ay Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 21,0 30,5 20,2 30,8 28,4 40,3 31,9 30,2 29,8 23,9 44,9 42,7 29,2 56,3 33,6 29,6 41,0 30,7 32,1 24,3 21,9 34,0 YTL C NS SKONTOLU Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA MAL YET 24 Bileflik Faiz % Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 16,2 16,7 17,5 18,3 19,6 21,5 20,5 18,9 18,7 20,4 18,8 19,8 19,1 18,8 18,5 17,6 18,6 18,3 16,4 16,2 16,5 18,4 EYL L 5

9 YTL VER M E R S 24,35 23,35 22,35 21,35 20,35 19,35 18,35 17,35 16,35 15, Vadeye Kalan Gün DEVLET BORÇLANMA SENETLER N N GET R S VE filem HACM (1) Bileflik Faiz (%) Milyon YTL O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O 07 fi 07 M 07 N 07 M 07 H 07 T 07 A 07 E 07 E 07 K 07 A 07 O 08 fi 08 M 08 N 08 M 08 H 08 T 08 A 08 MKB TBP Net fllem Hacmi kincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz halede Oluflan Faiz (2) (1) IMKB Tahvil - Bono piyasas kesin al m - sat m pazar günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluflan faizleri kapsamaktad r. (2) 3 ay vadeli referans bono ihraçlar hariç, iskontolu YTL cinsinden senet ihalelerini içermektedir. EYL L 6

10 MERKEZ YÖNET M Ç BORÇ SERV S (1) Milyon YTL Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Toplam Anapara Faiz Toplam (1) Mahsuben yap lan ödemeler dahildir. MERKEZ YÖNET M Ç BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyar YTL Eylül Ekim Kas m Aral k 2009 Ocak 2009 fiubat 2009 Mart 2009 Nisan 2009 May s 2009 Haziran 2009 Temmuz 2009 A ustos Anapara Faiz Toplam 2,0 6,0 13,5 5,0 3,5 14,4 0,7 4,8 13,5 0,4 5,1 11,7 3,2 2,6 4,9 1,3 3,0 8,2 3,2 2,5 4,5 0,0 4,2 7,2 5,2 8,6 18,4 6,3 6,5 22,5 3,9 7,2 18,0 0,4 9,3 18,9 (1) itibar yla kesinleflen ödemeleri içermektedir. EYL L 7

11 Global $ (1) DIfi BORÇ YILINDA GERÇEKLEfiT R LEN YURT DIfiI TAHV L HRAÇLARI hraç Tipi hraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Dolar ) Kupon (%) Yat r mc ya Getiri (%) Yat r mc ya Getiri (Spread) USD ,750 6,300 UST bp Global $ Global $ (2) Toplam (Milyon ABD Dolar ) USD ,250 7,550 UST bp USD ,250 7,342 UST + 347,8 bp (1) tarihinde ihraç edilen tahvil art r m. (2) tarihinde ihraç edilen tahvil art r m. UST: ABD Hazine Tahvili Getirisi bp : baz puan (100 bp = % 1,00) DOLAR C NS DIfi TAHV L VER M E R S 8,0 7,0 6, ,0 3,0 2,0 (%) Vade EMERGING MARKET BOND INDEX (EMBI +) Ç NDE TÜRK YE TAHV LLER N N PERFORMANSI (bp) (EMBI+ Turkey)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Turkey Ara 04 Mar 05 Haz 05 Eyl 05 Ara 05 Mar 06 Haz 06 Eyl 06 Ara 06 Mar 07 Haz 07 Eyl 07 Ara 07 Mar 08 Haz 08 EYL L 8

12 MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA MZALANAN KRED LER (1) Kredi Ad Program Kredisi / Proje Kredisi Ayr m Kreditör Kullan c Kurulufl Anlaflma Tarihi (1) Anlaflma Dövizi Kredi Tutar Anlaflman n $ Karfl l Proton H zland r c Projesi Proje Fortis Bank NV/Fortis Banque SA TAEK 7-Oca-08 AVRO Tahvil hrac Program JP Morgan. Merrill Lynch Hazine Müsteflarl 15-Oca-08 ABD Dolar Torul Baraj ve HES Projesi Proje Akbank Malta Branch DS 17-Oca-08 ABD Dolar Sahil Güvenlik Komutanl Arama Kurtarma Gemisi Proje Yap Kredi Bankas Bahreyn fiubesi/westlb SSM 13-fiub-08 AVRO Projesi AG Milan fiubesi Sahil Güvenlik Komutanl Arama Kurtarma Gemisi Proje WestLB AG Milan fiubesi SSM 13-fiub-08 AVRO Projesi Tahvil hrac Program Citigroup. HSBC Hazine Müsteflarl 5-Mar-08 ABD Dolar stanbul Sismik Riskin Azalt lmas Projesi Proje Avrupa Yat r m Bankas stanbul l Özel daresi 12-Mar-08 AVRO Kemerhisar-Pozant Otoyolu Projesi Çiftehan - Proje CALYON Corporate and Investment Bank Hazine Müsteflarl 2-Haz-08 ABD Dolar Pozant Kesimi Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Proje Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü 9-Haz-08 AVRO Ankara- stanbul H zl Tren Projesi I. K s m Proje Banco Santander-Societe Generale TCDD 17-Haz-08 AVRO (Ek Finansman) kinci Program Amaçl Kamu Sektörü Politikas Program Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas Hazine Müsteflarl 20-Haz-08 AVRO Kredisi (PPDPL II) Ankara- stanbul H zl Tren Projesi I. K s m Proje ICO TCDD 24-Haz-08 AVRO (Ek Finansman) Tahvil hrac Program HSBC. JP Morgan Hazine Müsteflarl 24-Haz-08 ABD Dolar Marmaray Projesi (Gebze-Haydarpafla, Sirkeci-Halkal Proje Avrupa Konseyi Kalk nma Bankas Hazine Müsteflarl 24-Haz-08 AVRO Banliyösünün Gelifltirilmesi: nflaat, Elektrik ve Mekanik Sistemleri) Bursa Çevreyolu Projesi Karacabey Kesimi Proje Akbank Malta Branch Hazine Müsteflarl 13.A u.08 ABD Dolar K r kkale Kanalizasyon Projesi Proje KfW Hazine Müsteflarl 14.A u.08 AVRO Antalya Hafif Rayl Sistem Projesi Proje ICO Hazine Müsteflarl 18.A u.08 AVRO (1) Tahvil hraçlar için anlaflma tarihi yerine ihraç tarihi esas al nm flt r MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA DIfi (1) (2) (3) KRED KULLANIMLARI (Ocak - A ustos) Proje % 31 Program % 69 MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA PROJE (1) (2) KRED KULLANIMLARI Program (Ocak - A ustos) Proje Milyon ABD Dolar Program % 76 Proje % Ulafl. Kamu Yön. Sa l k Enerji Tar m E itim Di er Toplam Ocak - A ustos 772,5 307,8 30,5 734,4 102,8 21,0 78, ,4 Program Proje (1) Tahvil ihraçlar n içermektedir. (2) fllem tarihindeki döviz al fl kurlar ile hesaplanm flt r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. (1) fllem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanm flt r. (2) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. EYL L 9

13 ULUSLARARASI PARA FONU NDAN YAPILAN NET F NANSMAN (1) (Milyon SDR) I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) Ocak-A u (Milyon ABD Dolar ) (2) I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) Ocak-A u (1) Hazine Müsteflarl ve TCMB toplam n içermektedir. TCMB en son 2001 y l nda kaynak kullanm fl olup, borç geri ödemelerini ise 2005 y l nda tamamlam flt r. (2) Toplam sütunu d fl ndaki veriler dönem sonu $/SDR kurlar yla, toplam sütunundaki veriler ise A ustos sonu $/SDR kuruyla hesaplanm flt r. Tüm $/SDR kurlar IMF nin web sayfas ndan ( al nm flt r. DIfi DIfi BORÇ SERV S (1) (2) BORÇ SERV S N N DÖV Z KOMPOZ SYONU (1) ( Ocak - A ustos) Milyon ABD Dolar Euro % 22,98 Japon Yeni % 1,90 SDR % 15,79 Di er % 0,64 ABD Dolar % 58, E 07 E 07 K 07 A 08 O 08 fi 08 M 08 N 08 M 08 H 08 T 08 A TOP Anapara Faiz Toplam (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. (2) skonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. EYL L 10

14 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) Milyon ABD Dolar Eylül Ekim Kas m Aral k 2009 Ocak 2009 fiubat 2009 Mart 2009 Nisan 2009 May s 2009 Haziran 2009 Temmuz 2009 A ustos Anapara Faiz Toplam (1) 19 Eylül tarihi itibar yla üretilen projeksiyonlar göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) 12,0 10,5 9,0 Milyar ABD Dolar 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 (9-12) Anapara Faiz Toplam 2,5 7,5 7,7 6,0 5,3 1,2 4,1 3,6 3,2 2,8 3,7 11,6 11,3 9,2 8,1 (1) tarihli dolar pariteleri kullan lm flt r. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Masraf harcamalar dahil de ildir. EYL L 11

15 BORÇ STOKU MERKEZ YÖNET M BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) A ustos (Milyon Dolar) (%) A ustos A ustos BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken DÖV Z Döviz Cinsinden Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken DIfi BORÇ STOKU Sabit De iflken ,1 54,0 55,7 56,0 49,9 46,0 44,3 44,0 62,4 62,8 68,7 70,8 30,6 32,3 35,1 35,9 31,8 30,5 33,6 34,9 37,6 37,2 31,3 29,2 35,9 36,7 30,9 28,8 19,5 21,7 20,7 20,1 16,4 15,0 10,3 8,7 1,7 0,5 0,4 0, ,7 0,5 0,4 0, ,4 48,1 50,2 51,4 54,6 51,9 49,8 48, ,5 69,6 74,8 70,9 36,5 30,4 25,2 29,1 BORÇ STOKU YTL USD EUR SDR JPY Di er Ç BORÇ STOKU YTL USD EUR DIfi BORÇ STOKU USD JPY EUR SDR Di er ,4 62,8 68,7 70,8 22,4 22,2 18,9 16,3 8,2 9,5 8,9 8,6 5,9 4,4 2,5 3,2 0,9 0,9 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 73,8 72,9 76,6 76,4 62,4 62,8 68,7 70,8 9,6 8,0 6,0 3,8 1,8 2,1 1,9 1,8 26,2 27,1 23,4 23,6 12,7 14,3 13,0 12,5 0,9 0,9 7,0 6,8 6,4 7,4 2,5 3,2 5,9 4,4 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 ABD Dolar Kuru (Dönem sonu Döviz Al fl) Dolar/Euro Parite Dolar/SDR Paritesi (1) Geçici. 1,3418 1,4056 1,1647 1,1746 1,2247 1,3172 1,4683 1,4740 1,4289 1, ,5707 EYL L 12

16 MERKEZ YÖNET M Ç BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) A ustos (Milyon Dolar) (%) A ustos A ustos Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken KAMU TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ,4 48,1 50,2 51,4 54,6 51,9 49,8 48,6 84,5 86,2 89,8 92,8 41,4 44,3 45,8 47,0 43,1 41,9 43,9 45,8 13,2 13,1 9,8 6,8 3,9 3,8 4,4 4,4 9,3 9,3 5,4 2,4 2,3 0,7 0,5 0, ,3 0,7 0,5 0,5 30,8 29,9 26,2 26,4 28,1 27,7 24,5 24,7 5,1 4,9 6,5 7,2 23,0 22,7 18,0 17,5 2,0 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,7 0,7 0,5 0, ,7 0,7 0,5 0,5 P YASA TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Paritesi Dolar / SDR Paritesi (1) Geçici ,2 70,1 73,8 73,6 56,4 58,4 65,3 68,1 36,3 37,7 39,3 39,8 20,1 20,6 26,0 28,3 11,2 11,8 8,5 5,6 2,7 2,3 3,3 3,3 8,5 9,5 5,2 2,3 1, , EYL L 13

17 Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Bankac l k Kesimi Kamu Bankalar Özel Bankalar Yabanc Bankalar Kalk nma ve Yat r m Bankalar Banka D fl Kesim (2) Gerçek Kifliler Tüzel Kifliler MKYF Y. D fl Yerleflikler TCMB (Nakit D fl -TÜFE endeksli) 44,9 25,6 17,9 1,0 0,4 47,5 14,4 19,0 6,9 7,1 7, ,0 23,7 21,2 1,5 0,7 46,1 10,5 17,3 8,0 10,3 6, ,1 24,2 21,5 2,9 0,6 44,0 8,8 18,1 3,5 13,6 6, ,7 23,4 23,4 4,1 0,8 42,3 5,9 18,5 4,5 13,4 6, ,8 23,7 22,5 4,8 0,7 42,3 5,9 18,5 4,1 13,7 5, ,4 23,8 21,7 5,1 0,7 42,7 6,1 18,8 4,4 13,4 5, ,3 24,3 22,3 4,9 0,8 41,7 6,2 18,8 3,8 12,9 6, ,9 24,7 22,4 5,1 0,7 41,1 6,3 18,9 3,9 12,0 6, ,7 25,2 20,9 5,0 0,7 42,8 6,7 19,4 4,4 12,3 5, ,2 25,4 21,0 5,1 0,7 42,3 6,7 19,3 4,3 12,1 5, ,9 25,9 21,5 4,8 0,7 42,0 6,4 19,1 3,8 12,8 5, ,4 26,0 20,9 4,8 0,7 42,5 6,2 19,4 3,9 13,0 5,2 100 (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r. (2) Banka d fl kesim; Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu d fl ndaki tüm gerçek ve tüzel kiflileri kapsamaktad r. (%) Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) Ocak fiubat Bankac l k Kesimi (Sol Eksen) Mart Nisan May s Haziran Gerçek Kifliler (Sa Eksen) (%) Temmuz A ustos 5 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Y l (1) Geçici. DIfi TAHV L STOKUNUN SÜRES (1) VE VADEYE KALAN SÜRES (2) Ocak fiubat Süresi Mart Nisan May s Vadeye Kalan Süresi Haziran Temmuz A ustos Tüzel Kifliler (Sa Eksen) MKYF (Sa Eksen) A ustos Y. D fl Yerleflikler (Sa Eksen) Global Tahvil 10,3 12,3 11,6 12,4 (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r. Euro Tahvil 4,3 4,6 6,0 5,7 Toplam 8,1 9,6 9,8 10,4 (2) itibar yla. Ç BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) YTL C NS Ç BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRES 50 12, ,0 Ay Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Ay 10,0 9,0 8,0 7,0 Toplam 23,5 24,0 25,7 24,9 24,4 23,4 23,5 23,3 23,0 24,2 24,4 6,0 Nakit N. D fl 19,6 22,3 25,7 25,0 24,5 23,5 23,8 23,6 23,3 24,7 25,1 38,7 32,0 25,7 24,7 23,7 22,6 21,6 21,6 20,6 21,0 19,5 5, Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos (1) Nakit ve nakit d fl iç borç stoklar n n vadeye kalan sürelerinin stok de erleriyle a rl kland r lmas sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktad r. Süre 8,0 8,2 10,2 10,4 10,8 10,9 10,6 (1) Geçici. (2) Nakit d fl senetleri ve TÜFE ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. 9,8 9,0 9,3 9,7 EYL L 14

18 VADES 12 AY ÇER S NDE DOLACAK BORCUN Ç BORÇ STOKU Ç NDEK PAYI (1) (%) (1) Geçici. Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Aral k 06 Ocak 07 fiubat 07 Mart 07 Nisan 07 May s 07 Haziran 07 Temmuz 07 A ustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Kas m 07 Aral k 07 Ocak 08 fiubat 08 Mart 08 Nisan 08 May s 08 Haziran 08 Temmuz 08 A ustos 08 FA Z 12 AY ÇER S NDE YEN LENECEK BORCUN YTL BORÇ STOKU ÇER S NDEK PAYI (1) (2) (%) (1) Geçici. Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Aral k 06 Ocak 07 fiubat 07 Mart 07 Nisan 07 May s 07 Haziran 07 Temmuz 07 A ustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Kas m 07 Aral k 07 Ocak 08 fiubat 08 Mart 08 Nisan 08 May s 08 Haziran 08 (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan k sa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek de iflken faizli borçlar kapsamaktad r. Temmuz 08 A ustos 08 Ç BORÇ STOKUNUN YILLIK B LEfi K REEL FA Z (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Toplam ç Borç Stoku Kamu TL Döviz Cinsi / Endeksli Piyasa TL Döviz Cinsi / Endeksli Enflasyon Beklentisi (2) 11,91 9,49 7,96 7,79 7,64 6,53 7,50 5,61 6,82 5,57 7,66 9,01 6,35 7,66 6,13 1,50-2,60-2,08-3,66-2,49 16,45 10,66 9,02 8,17 8,38 22,35 14,55 10,55 9,89 10,17-0,04-4,59 2,24-0,68-5,35 13,90 8,70 5,80 7,11 6,14 8,37 8,91 9,66 9,41 8,42 8,78 5,89 6,71 6,95 7,60 8,12 8,18 7,37 8,24 4,53 5,46 7,38 7,97 7,85 8,30 8,12 8,84 4,83 4,55 0,71 2,31 11,58 6,59-2,87 0,11 0,26 19,13 8,88 9,37 10,20 9,84 8,79 8,97 6,37 7,16 10,61 10,36 10,36 10,31 9,54 9,62 6,86 6,85-4,48 1,21 8,92 6,16 0,80 2,05 0,58 10,88 6,01 5,99 6,29 7,04 7,88 8,71 8,61 8,72 (1) Geçici. (2) TCMB taraf ndan yap lan Gelecek 12 Ayl k TÜFE Beklentisi Anketi verileri esas al nm flt r. EYL L 15

19 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) A ustos Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Milyon ABD Dolar % Y l Y l Milyon ABD Dolar % Y l Y l Vade Yap s K sa Vade (1 y ldan az) Orta Vadeli (1-5 y l) Uzun Vade (5 y ldan fazla) Alacakl ya Göre Kredi Uluslararas Kurulufllar (IMF Sa lanan Krediler) Hükümet Kurulufllar Ticari Bankalar Tahvil Döviz Kompozisyonu USD JPY EUR SDR Di er ,3 7, ,6 7, ,2 0, ,1 0, ,5 7, ,7 8, ,3 7, ,6 7, ,6 4, ,6 4, ,9 4, ,5 4, ,9 1, ,7 1, ,9 7, ,5 8, ,8 3, ,6 3, ,8 9, ,5 10, ,3 7, ,6 7, ,4 9, ,1 10, ,1 8, ,7 7, ,6 6, ,9 6, ,9 1, ,7 1, ,2 5, ,5 5,3 (1) tarihi itibar yla, geçici. (2) Vadeye kalan süre her bir kredinin son anapara ödeme tarihi dikkate al narak, ortalama vadeye kalan süre ise her bir kredinin tüm anapara ödeme tarihleri dikkate al narak hesaplanm flt r. EYL L 16

20 KAMU NET BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 (1) Ç2 (1) Toplam Kamu Net Borç Stoku (I - II - III - IV) I. Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A. ç Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu B. D fl Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu II. Merkez Bankas Net Varl klar Net D fl Varl klar Di er Varl k ve Yükümlülükler (Net) III. Kamu Mevduat Merkezi Yönetim Di er Kamu IV. flsizlik Sigortas Fonu Net Varl klar Net D fl Borç Stoku Net ç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku / GSY H (%) GSY H (1) Geçici ,1 49,0 41,6 34,0 29, AVRUPA B RL TANIMLI (1) GENEL YÖNET M NOM NAL BORÇ STOKU (Milyon YTL) (4) Ç1 (4) Ç2 (4) A- GENEL YÖNET M BORÇ STOKU (2) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar B- Ç BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar C- DIfi BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar D- AYARLAMA KALEMLER (3) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar ESA TANIMLI BORÇ STOKU AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku (A+D) GSY H AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSY H (%) 67,4 59,2 52,3 46,1 38,8.... (1) Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve aç k k lavuzu çerçevesinde tan mlanan borç stokudur. (2) Konsolide edilmemifl Genel Yönetim brüt borç stoku (3) Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime iliflkin ayarlama kalemleri, iç borç iskonto tutar, dolafl mdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki D BS lerden oluflmaktad r. Di er Kamu Kurumlar na iliflkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumlar n elindeki D BS lerden oluflmaktad r. (4) Geçici. TÜRK YE N N NET DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç1 Ç2 I. D fl Borç Stoku, Bankac l k Sektörü Hariç ( A - a - b) A. Toplam D fl Borç Stoku a. TCMB () b. Bankalar () II. Bankac l k Sektörü Net D fl Varl klar (2) A. Parasal Durum (1) B. Kalk nma ve Yat r m Bankalar III. Net D fl Borç Stoku (I - II) Net D fl Borç Stoku / GSY H (%) GSY H ,6 26,3 20,4 20,5 20, (1) Hazinenin IMF'ye olan yükümlülüklerinin TCMB'ce yay nlanan Parasal Durum tablosunun D fl Yükümlülükler bölümünde ve D fl Borç Stoku'nda yer almaktad r. Mükerrerli i önlemek amac yla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden ç kar lm flt r. (2) 2005 y l ndan önceki veriler TCMB taraf ndan yay mdan kald r lan "bankalar durumu" verileridir y l ve sonras için ise TCMB taraf ndan yay mlanan "parasal durum" verileri kullan lm flt r. EYL L 17

21 HAZ NE GARANT LER HAZ NE GARANT L DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç2 BORÇLUSUNA GÖRE Merkezi Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar (1) Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Özel Kesim Finansal Kurulufllar (3) Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar FA Z YAPISINA GÖRE Sabit De iflken Karma DÖV Z YAPISINA GÖRE ABD Dolar Japon Yeni Euro Di er (1) Kamu Bankalar ndan oluflmaktad r. (2) K T lerden ve GDAfi, ZGAZ, stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nun yer ald di er kaleminden oluflmaktad r. Özellefltirilen kurulufllar n stoklar özellefltirme tarihine kadar bu kalem alt nda gösterilmektedir. (3) Özel Kesim Finansal Kurulufllar kalemi T. S nai Kalk nma Bankas A.fi. den oluflmaktad r. HAZ NE GARANT L STOKUN VADEYE KALAN SÜRES (1) Ç1 Ç2 (Y l) Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu Genel Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Kamu Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar K T ler Di er Özel Finansal Kurulufllar Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar fiirketler Toplam 9,0 4,5 8,9 5,0 8,6 4,5 8,6 4,7 9,6 4,9 9,3 5,2 4,1 2,6 3,7 2,4 11,4 6,1 10,5 7,5 11,4 6,1 10,5 7,5 9,0 4,2 8,9 4,1 9,2 4,3 9,1 4,2 3,0 1,5 2,6 1,3 8,5 4,9 8,6 5,3 9,3 5,3 9,3 5,7 9,3 5,3 9,3 5,7 3,8 2,3 3,5 2,0 3,8 2,3 3,5 2,0 8,8 4,7 8,7 5,1 (1) Geçici. EYL L 18

22 HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER ( Ocak - A ustos) Borçlu Kredi Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Verilen Garanti Oran (%) Döviz Cinsi Vadesi (Y l) Ödemesiz Dönemi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar (1) TEDAfi Elektrik Da t m n n Rehabilitasyonu Projesi Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) 11-fiub Avro TSKB, TKB Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi Avrupa Yat r m Bankas 08-May Avro Bursa Büyükflehir Belediyesi Bursa Hafif Rayl Ulafl m Sistemi II Avrupa Yat r m Bankas 08-May Avro TSKB Dördüncü hracat Finansman Arac l k Kredisi Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) 28-May Avro 28, TSKB Dördüncü hracat Finansman Arac l k Kredisi Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) 28-May USD 28, EXIMBANK Dördüncü hracat Finansman Arac l k Kredisi Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) 28-May Avro 30 5, EXIMBANK Dördüncü hracat Finansman Arac l k Kredisi Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) 28-May USD 30 5, TEDAfi TEDAfi fiehir fiebekeleri Projesi Avrupa Yat r m Bankas 19-A u Avro 20 5, (1) Anlaflma tarihinde geçerli olan TCMB kurlar kullan lm flt r HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER (1) ( ) (Milyon ABD Dolar ) (2) Kamu Finansal Kurulufllar K T ler Mahalli dareler Özel (1) Taahhüt baz nda. (2) Ocak - A ustos dönemi itibar yla. EYL L 19

23 HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( Ocak - A ustos) 125 Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar (1) Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Ödenen Kuruluflça Ödenen Toplam (1) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ - zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( ) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Dolar ) (1) Merkezi Yönetim Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Mahalli dareler Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Fonlar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Toplam Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen (1) itibar yla. (2) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ - zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. EYL L 20

24 R SK HESABI (1) (Bin YTL) Ocak - A ustos Ocak - A ustos Ödeme Toplam Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Kur Fark Ödemesi Gelirler Toplam () (2) Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Nema Geliri (1) Hazine garantileri kapsam nda Müsteflarl k taraf ndan ödenen bütün tutarlar n karfl land TCMB nezdinde oluflturulan Müsteflarl a ait hesapt r. (2) Geçici. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Toplam (1) Geçici, itibar yla. EYL L 21

25 KAMU KES M NCE SA LANAN HAZ NE GARANT S Z DIfi KRED LER HAZ NE GARANT S OLMADAN SA LANAN DIfi KRED LER ( A ustos) Borçlu Proje Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Döviz Cinsi Vadesi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar ETT Genel Müdürlü ü 50 Adet Otobüs Al m Dexia Bank Belgium SA Avro T. Halk Bankas Kobi Kredi Program Projesi Frans z Kalk nma Ajans Avro stanbul Büyükflehir Belediyesi stanbul Metrosu III. Aflama IV. Levent - Ayaza a Kesimi Metre Projesi EIB-European Investment Bank Avro stanbul Büyükflehir Belediyesi stanbul Metrosu III. Aflama IV. Levent - Darüflflafaka Hatt Frans z Kalk nma Ajans Avro stanbul Büyükflehir Belediyesi Kad köy Kartal Metrosu kmal nflaat ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve flletmeye Alma Fortis Bank, S.A./N.V. Succursale In Ital a Avro stanbul Büyükflehir Belediyesi Kad köy Kartal Metrosu kmal nflaat ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve flletmeye Alma Fortis Bank, S.A./N.V. Succursale In Ital a Avro EYL L 22

26 4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK HAZ NE ALACAKLARI HAZ NE ALACAK STOKU (1) A ustos Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde Fonlar Mahalli dareler K T ler Bankalar Kamu Bankalar Kamu flletmeleri Merkezi Yönetim Organizasyonlar (2) Sigorta Kurulufllar Özel Kurulufllar (3) Vak flar (4) , , , , , , , , , , , , , ,1 64 0, (1) Geçici. Vadesi geçmifl ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu ndan oluflmaktad r. (3) Özellefltirilmifl K T ler ve vak f flirketlerinden oluflmaktad r. (4) Vak f üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf ndan oluflmaktad r. EYL L 23

27 VADES GEÇM fi ALACAK STOKU (1) VADES GEÇM fi ALACAK STOKU ( A ustos) Fonlar A ustos Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde , ,3 Mahalli dareler % 10,3 Di er % 2,4 Mahalli dareler , ,3 K T ler Kamu flletmeleri Merkezi Yönetim (1) Geçici , ,1 30 0,1 52 0,1 20 0,0 63 0, Fonlar % 87,3 VADES GELECEK ALACAK STOKU (1) VADES GELECEK ALACAK STOKU ( A ustos) A ustos Fonlar Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde , ,9 Fonlar % 71,9 Mahalli dareler , ,7 K T ler , ,6 Bankalar 912 1, ,7 Kamu Bankalar 551 1, ,0 Kamu flletmeleri 312 0, ,5 Merkezi Yönetim 325 0, ,4 Organizasyonlar Sigorta Kurulufllar Özel Kurulufllar Vak flar 41 0,1 30 0,1 68 0,1 64 0, Di er % 7,8 K T ler % 7,6 Mahalli dareler % 12, (1) Geçici. VADES GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (YIL) (1) (2) Fonlar Mahalli dareler K T ler Bankalar Kamu Bankalar Merkezi Yönetim (3) Kamu flletmeleri (4) Organizasyonlar (5) Sigorta Kurulufllar Vak flar (6) Özel Kurulufllar (7) Sosyal Güvenlik Kurulufllar Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre A ustos Vadeye Kalan Ortalama Süre 12,4 6,5 12,1 6,3 14,7 7,6 14,7 7,6 7,8 4,8 7,8 4,7 8,8 5,2 8,5 5,0 12,4 7,2 11,8 6,8 12,8 3,1 12,0 9,1 12,4 4,6 9,3 5,7 2,6 1,3 2,2 1,1 5,5 3,4 4,9 2,9 8,5 4,3 7,9 4,1 5,0 2,4 4,7 2, ,7 6,5 11,8 6,3 11,6 6,2 (1) 5216 ve 5393 say l kanunlar kapsam nda,takas, mahsup ve kesinti ifllemine tabi tutularak uzlaflma sa lanan borçlar hariç. (2) Vadesi geçmifl alacak stokunu içermemektedir. (3) mar Bankas taraf ndan D BS sat fl ad alt nda toplanan tutarlar n ödenmesi için TMSF'ye ihraç edilen tutarlar alacak stokuna yans t lm flt r. (4) Vadeye kalan süredeki azal fl Emlak Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. den do an alacaklardan kaynaklanmaktad r. (5) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulundan oluflmaktad r. (6) Vak f Üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf ndan oluflmaktad r. (7) Özellefltirilmifl K T ler ve vak f flirketlerinden oluflmaktad r. EYL L 24

28 HAZ NE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHS LAT (1) A ustos Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde Milyon YTL Yüzde Fonlar Mahalli dareler K T ler Bankalar Kamu Bankalar Kamu flletmeleri Merkezi Yönetim Organizasyonlar Sigorta Kurulufllar Özel Kurulufllar Vak flar , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 63 2,4 32 2,1 32 0,5 54 2,6 66 2,1 34 1,3 7 0,4 5 0,1 6 0,3 5 0,2 0 0, ,7 75 1,1 13 0,7 15 0,5 12 0,5 15 1,0 17 0,3 25 1,2 24 0,8 13 0,5 5 0,3 5 0,1 12 0,6 12 0,4 6 0,2 69 4,5 55 0,8 24 1,2 8 0,2 4 0,2 11 0,7 52 0,8 3 0,2 3 0,1 3 0, (1) Geçici. HAZ NE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHS LAT ( A ustos) Kamu Bankalar % 1,3 Özel Kurulufllar (3) % 0,2 Vak flar (2) % 0,1 Bankalar % 2,4 Merkezi Yönetim % 0,5 K T ler % 13,6 Sigorta Kurulufllar % 0,2 Mahalli dareler % 15,7 Organizasyonlar (1) % 0,5 Fonlar % 65,5 (1) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu ndan oluflmaktad r. (2) Vak f üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf nd an oluflmaktad r. (3) Özellefltirilmifl K T'ler ve vak f flirketlerinden oluflmaktad r. EYL L 25

29 TÜRK YE N N KRED NOTU GEL fi M YABANCI PARA Standart & Poor s Moody s Fitch JCR 2003 Sonu B+ (dura an) B1 (dura an) B (pozitif) B+ (dura an) B+ (pozitif) BB- (dura an) B+ (dura an) B+ (pozitif) B+ (pozitif) 2004 Sonu BB- (dura an) B1 (dura an) B+ (pozitif) B+ (pozitif) B1 (pozitif) Ba3 (dura an) BB- (dura an) BB- (pozitif) BB- (pozitif) 2005 Sonu BB- (dura an) Ba3 (dura an) BB- (pozitif) BB- (pozitif) BB - (pozitif) BB - (dura an) 2006 Sonu BB- (dura an) Ba3 (dura an) BB- (pozitif) BB- (pozitif) BB- (dura an) BB- (dura an) Sonu BB- (dura an) Ba3 (dura an) BB- (dura an) BB- (dura an) Mevcut Durum BB- (negatif) BB- (dura an) BB- (dura an) Ba3 (dura an) BB- (dura an) BB- (dura an) UZUN VADEL YTL Standart & Poor s Moody s Fitch JCR 2003 Sonu B+ (dura an) B3 (pozitif) B (pozitif) BB- (pozitif) BB (dura an) B2 (dura an) B+ (dura an) B+ (dura an) B+ (pozitif) 2004 Sonu BB (dura an) B2 (dura an) B+ (dura an) B+ (pozitif) B1 (pozitif) Ba3 (dura an) BB- (dura an) BB- (pozitif) BB- (pozitif) 2005 Sonu BB (dura an) Ba3 (dura an) BB- (pozitif) BB- (pozitif) BB (pozitif) BB (dura an) 2006 Sonu BB (dura an) Ba3 (dura an) BB- (pozitif) BB- (pozitif) BB- (dura an) BB- (dura an) Sonu BB (dura an) Ba3 (dura an) BB- (dura an) BB- (dura an) Mevcut Durum BB (negatif) BB (dura an) BB (dura an) Ba3 (dura an) BB- (dura an) BB- (dura an) EYL L 26

30 TAKV M Ç BORÇLANMA TAKV M I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta V. Hafta hale Duyurusu 26/09 10/10 Referans Bono halesi skontolu D BS halesi (13 Ay) 07/10 skontolu D BS halesi (20 Ay) 07/10 Sabit Kuponlu D BS halesi 06/10 De iflken Kuponlu D BS halesi 14/10 TÜFE Endeksli D BS halesi Geri Al m halesi Ayl k Borçlanma Stratejisi Duyurusu VER YAYINLAMA TAKV M 08 Ekim Hazine Nakit Durumu (Eylül ) 20 Ekim Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleflmeleri (A ustos ) 20 Ekim Program Tan ml Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz D fl Dengesi (Eylül ) 20 Ekim Genel Bütçe Finansman (Eylül ) 20 Ekim Merkezi Yönetim Bütçe Finansman (Eylül ) 20 Ekim Hazine Alacak Verileri (Eylül ) 20 Ekim Merkezi Yönetim D fl Borç Stoku (Eylül ) 20 Ekim Merkezi Yönetim ç Borç Stoku (Eylül ) 20 Ekim IMF SDDS Program Kapsam nda Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku (Eylül ) 31 Ekim IMF SDDS Program Kapsam nda Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleflmeleri ve Finansman (Eylül ) P YASA YAPICILARI Banka Ad nternet Adresi Telefon Akbank Deutsche Bank A.fi. Fortis Finansbank A.fi. HSBC Bank A.fi. ING BANK A.fi T. Garanti Bankas A.fi. T. fl Bankas A.fi. T. Vak flar Bankas T.A.O. T. Halk Bankas A.fi. T.C. Ziraat Bankas A.fi. Yap ve Kredi Bankas EYL L 27

31 KAMU F NANSMANI VER LER YAYINLANAN VER LER Verinin Ad Konsolide Kamu Sektörü Dengesi Program Tan ml Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz D fl Dengesi Kümülatif Gerçekleflmeler Ayl k Gerçekleflmeler Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleflmeleri Kümülatif Gerçekleflmeler ve Hedefler Ayl k Gerçekleflmeler Arfliv Y l Konsolide Kamu Sektörü Dengesi 2006 Y l Konsolide Kamu Sektörü Dengesi 2005 Y l Konsolide Kamu Sektörü Dengesi 2004 Y l Konsolide Kamu Sektörü Dengesi Bütçe Finansman statistikleri Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansman () Genel Bütçe Dengesi ve Finansman () Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansman () Genel Bütçe Dengesi ve Finansman () Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansman (2006) Genel Bütçe Dengesi ve Finansman (2006) Konsolide Bütçe Dengesi ve Finansman (2005) Konsolide Bütçe Dengesi ve Finansman (2004) Konsolide Bütçe Dengesi ve Finansman ( ) Hazine Nakit Dengesi Gerçekleflmeleri Nakit Gerçekleflmeleri- Nakit Gerçekleflmeleri- Nakit Gerçekleflmeleri-2006 Nakit Gerçekleflmeleri-2005 Nakit Gerçekleflmeleri-2004 Kamu Net Borç Stoku Kamu Net Borç Stokunun Hesaplamas na liflkin Aç klamalar Kamu Net Borç Stoku Türkiye Net D fl Borç Stoku Türkiye nin Net D fl Borç Stokunun Hesaplamas na liflkin Aç klamalar Türkiye nin Net D fl Borç Stoku AB Tan ml Nominal Borç Stoku AB Tan ml Nominal Borç Stokunun Hesaplamas na liflkin Aç klamalar AB Tan ml Nominal Borç Stoku Merkezi Yönetim Borç Stoku statistikleri Ayl k Merkezi Yönetim Borç Stoku-Grafik Ayl k Toplam Konsolide Bütçe Borç Stoku Ayl k Toplam Konsolide Bütçe Borç Stoku Döviz-Faiz Yap s Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz-Faiz Yap s ( ) Ayl k Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku - Detay ( ) ç Borç statistikleri Y l ç Borç statistikleri Y l ç Borç statistikleri 2006 Y l ç Borç statistikleri 2005 Y l ç Borç statistikleri 2004 Y l ç Borç statistikleri 2003 Y l ç Borç statistikleri 2002 Y l ç Borç statistikleri 2001 Y l ç Borç statistikleri 2000 Y l ç Borç statistikleri 1999 Y l ç Borç statistikleri 1998 Y l ç Borç statistikleri Y ll k Veriler D fl Borç statistikleri D fl Borç statistikleri Merkezi Yönetim Yurt D fl Tahvil hraçlar ( ) Uzun Vadeli Kamu Brüt D fl Borç Stoku (1986Q1..) Merkezi Yönetim D fl Borç Stoku ( )-Detay Hazine Garantili D fl Borç Verileri Hazine Garantili D fl Borç Stok Verileri (1996-) Hazine Garantili Yap- fllet-devret ve Yap- fllet Proje Verileri Türkiye Toplam D fl Borç Stoku Ve Servisi Verileri D fl Borç Stokunun Profili Borçlulara göre D fl Borç Stoku Alacaklara göre D fl Borç Stoku D fl Borç Tahvil Stoku D fl Borçlar n Döviz Kompozisyonu D fl Borçlar n Döviz Kompozisyonu ve Kur Etkisi Orta Uzun Vadeli D fl Borç Servis Projeksiyonu Hazine Alacak Verileri Hazine Alacak Stoku Vadesi Geçmifl Alacak Stoku (Y llar tibariyle) Vadesi Geçmifl Hazine Alacaklar (Kaynaklar tibariyle) Vadesi Gelecek Hazine Alacaklar (Kaynaklar tibariyle) Hazine Garantileri Nedeniyle Üstlenilen Ödemeler Gerçekleflen Tahsilatlar (Kaynaklar tibariyle) Gerçekleflen Tahsilatlar (Kurumsal Bazda) Gerçekleflen Tahsilatlar (Ödeme fiekline Göre) Borç statistikleri Zaman Serileri Borç Stoku çerik ve Hesab na liflkin Aç klamalar Merkezi Yönetim Yurt D fl Tahvil hraçlar ( ) Merkezi Yönetim ç Borç Stoku ( )-Detay Uzun Vadeli Kamu Brüt D fl Borç Stoku (1986..) Y llar tibar yla Türkiye Net D fl Borç Stoku Verileri ( ) Merkezi Yönetim D fl Borç Stoku ( )-Detay Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku ( ) Çeyrekler tibar yla Türkiye Brüt D fl Borç Stoku Verileri ( ) Özel Veri Yay mlama Standartlar (SDDS) Çerçevesinde Çeyrekler tibar yla Türkiye Brüt D fl Borç Stoku Verileri ( ) Adresi EYL L 28

32 EK TABLOLAR Merkezi Yönetim Borç Stokunun Alacakl lara Göre Da l m (1) (Milyon YTL) A ustos BORÇ Ç BORÇ Piyasa Kamu DIfi BORÇ Kredi Uluslararas Kurulufllar IMF Hükümet Kurulufllar Di er Tahvil (Milyon ABD Dolar ) A ustos BORÇ Ç BORÇ Piyasa Kamu DIfi BORÇ Kredi Uluslararas Kurulufllar IMF Hükümet Kurulufllar Di er Tahvil (Yüzde) A ustos BORÇ Ç BORÇ Piyasa Kamu DIfi BORÇ Kredi Uluslararas Kurulufllar IMF Hükümet Kurulufllar Di er Tahvil ,8 68,7 70,9 73,8 72,9 76,6 76,4 29,2 36,0 44,6 51,1 52,2 56,5 56,2 32,6 32,8 26,3 22,8 20,7 20,1 20,1 38,2 31,3 29,1 26,2 27,1 23,4 23,6 22,7 18,1 16,5 13,4 12,3 9,9 10,6 14,0 11,7 11,2 9,0 7,9 6,0 6,8 9,4 8,3 7,8 5,9 4,4 2,5 3,2 4,5 3,4 2,8 2,1 2,1 1,7 1,7 4,2 3,0 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 15,5 13,2 12,6 12,8 14,8 13,5 13,0 (% GSY H) A ustos BORÇ Ç BORÇ Piyasa Kamu DIfi BORÇ Kredi Uluslararas Kurulufllar IMF Hükümet Kurulufllar Di er Tahvil 69,2 62,2 56,6 51,1 45,5 38,9-42,8 42,7 40,2 37,7 33,2 29,8-20,2 22,4 25,2 26,1 23,7 22,0-22,6 20,4 14,9 11,6 9,4 7,8-26,5 19,4 16,5 13,4 12,3 9,1-15,7 11,2 9,3 6,8 5,6 3,9-9,7 7,3 6,3 4,6 3,6 2,4-6,5 5,1 4,4 3,0 2,0 1,0-3,1 2,1 1,6 1,1 0,9 0,7-2,9 1,9 1,4 1,2 1,1 0,8-10,8 8,2 7,1 6,5 6,7 5,3 - (1) Geçici. EYL L 29

33 Ç BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ocak fiubat Mart Nisan (1) May s Haziran Temmuz A ustos Ç BORÇ STOKU NAK T TAHV L BONO NAK T DIfiI TAHV L BONO GSY H Ç BORÇ STOKU/GSY H (%) ,7 33,2 29, (1) Geçici. DÖV Z C NS / ENDEKSL Ç BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos NAK T USD EURO SDR NAK T DIfiI USD EURO EYL L 30

34 TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU - PROF L TABLOSU Ç1 Ç2 DIfi BORÇ STOKU (Milyon $) KISA VADE Kamu TCMB Özel UZUN VADE Kamu TCMB Özel (1) KAMU SEKTÖRÜ K sa Vade Uzun Vade TCMB K sa Vade Uzun Vade ÖZEL SEKTÖR K sa Vade Uzun Vade (1) DIfi BORÇ STOKU GSY H YA ORANI (%) Toplam K sa Vade Uzun Vade Kamu Sektörü TCMB Özel Sektör Ç1 Ç2 47,3 41,1 35,0 39,0 37, ,5 8,2 7,7 7,7 6, ,7 33,0 27,3 31,3 31, ,2 19,4 14,6 13,6 11, ,0 5,5 3,2 3,0 2, ,1 16,3 17,2 22,4 24,0 - - DIfi BORÇ STOKUNUN YÜZDE DA ILIMI (%) Toplam K sa Vade Uzun Vade Kamu Sektörü TCMB Özel Sektör Ç1 Ç2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 16,0 19,8 22,0 19,7 16,9 17,1 18,3 84,0 80,2 78,0 80,3 83,1 82,9 81,7 49,1 47,1 41,8 34,9 29,7 28,3 27,3 16,9 13,3 9,2 7,6 6,4 6,3 5,7 33,9 39,6 49,0 57,5 63,9 65,4 67,0 DIfi BORÇ STOKUNDAK YÜZDE DE fi M (%) Toplam K sa Vade Uzun Vade Kamu Sektörü TCMB Özel Sektör Ç1 Ç2 11,2 11,4 4,9 21,8 20,5 6,5 8,1 40,1 38,5 16,4 8,8 3,5 7,4 15,7 7,0 6,3 2,0 25,5 24,6 6,3 6,5 9,8 6,8-6,9 1,7 2,6 1,3 4,4 10,8-12,2-28,0 1,6 0,8 5,0-2,3 13,6 29,9 29,9 42,7 33,9 9,0 10,7 (1) tarihinden itibaren TCMB taraf ndan izlenmektedir. Kaynak : HM, TCMB, TÜ K EYL L 31

35 TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU - PROF L TABLOSU (Devam ) F NANSAL GÖSTERGELER (%) DIfi BORÇ STOKU / HRACAT (FOB) DIfi BORÇ SERV S / GSY H DIfi BORÇ SERV S / HRACAT (FOB) ÖZEL SEKTÖR/ HRACAT (FOB) FA Z / GSY H FA Z / HRACAT (FOB) TCMB REZERVLER (NET)/ DIfi BORÇ STOKU TCMB REZERVLER (NET)/ KISA VADEL BORÇLAR TCMB REZERVLER (BRUT)/ TOP.DIfi BORÇ TCMB REZERVLER (BRUT)/ KISA VADEL BORÇLAR TCMB REZERV (BRUT)/ ITHALAT (CIF) TCMB REZERV (NET)/ ITHALAT (CIF) CAR filemler DENGES / TCMB REZERV BRUT CAR filemler DENGES / TCMB REZERV (NET) CAR filemler DENGES / GSY H Ç1 Ç2 305,1 254,3 229,2 239,9 230,4 224,4 224,9 9,1 7,8 7,6 7,6 7, ,9 48,3 50,1 46,8 45,4 43,9 38,8 103,6 100,6 112,4 137,8 147,2 146,8 150,7 2,3 1,8 1,7 1,8 1, ,8 11,3 10,9 10,9 10,1 9,6 9,2 24,4 23,4 31,1 30,8 30,9 30,4 27,9 152,8 118,1 141,3 156,8 182,9 178,2 152,8 23,3 22,4 30,0 29,7 29,7 29,1 26,7 146,1 113,0 136,1 150,9 175,5 170,4 146,1-48,5-36,9-43,3-43,6-43,1-41,6-38,2-50,7-38,6-44,9-45,3-44,9-43,5-40,0-22,4-40,1-43,8-52,4-51,4-53,0-60,4-21,4-38,3-42,2-50,4-49,3-50,7-57,8-2,5-3,7-4,6-6,1-5,7 - - MAKRO EKONOM K BÜYÜKLÜKLER (Milyon $) GSY H (Milyon $) HRACAT (FOB) (2) (3) THALAT (CIF) (3) CAR filemler DENGES (3) TCMB REZERVLER (BRÜT) TCMB REZERVLER (NET) DIfi KRED KULLANIMLARI (3) (4) DIfi BORÇ SERV S (3) (4) ANAPARA FA Z Ç1 Ç (2) Bavul Ticareti ve Uyarlama: Di er Mallar hariç. (3) 12 ayl k toplam. (4) D fl borç servisinde anapara ödemeleri sadece uzun vadeli borçlar, faiz ödemeleri ise uzun ve k sa vadeli borçlar içermektedir. D fl kredi kullan mlar ise tahvil ihraçlar n içermemektedir. Kaynak : HM, TCMB, TÜ K EYL L 32

36 (Milyon ABD Dolar ) KISA VADEL BORÇLAR KAMU F NANSAL KURULUfiLAR Bankalar F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR K T ler TCMB Kredi Mektuplu DTH Di er ÖZEL F NANSAL KURULUfiLAR Bankalar F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR fiirketler Di er UZUN VADEL BORÇLAR KAMU GENEL YÖNET M Merkezi Yönetim Mahalli dareler Fonlar F NANSAL KURULUfiLAR Bankalar F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR K T ler Di er TCMB TCMB Kredileri Kredi Mektuplu DTH Garantisiz Ticari Borçlar ÖZEL SEKTÖR F NANSAL KURULUfiLAR Bankalar Bankac l k D fl F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU - BORÇLU DA ILIMI Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç EYL L 33

37 TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU - ALACAKLI DA ILIMI 2004 (Milyon ABD Dolar ) Ç1 Ç2 Ç3 Ç Ç1 Ç2 Ç3 Ç Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç BORÇ KISA VADEL BORÇLAR ÖZEL ALACAKLILAR PARASAL KURULUfiLAR PARASAL OLMAYAN KURULUfiLAR UZUN VADEL BORÇLAR ÖZEL ALACAKLILAR PARASAL KURULUfiLAR PARASAL OLMAYAN KURULUfiLAR RESM ALACAKLILAR HÜKÜMET KURULUfiLARI ULUSLARARASI KURULUfiLAR IMF-ULUSLARARASI PARA FONU Hazine IMF Kredileri Merkez Bankas IMF Kredileri IBRD-ULUSLARARASI MAR VE KALKINMA BANKASI D ER ULUSLARARASI KURULUfiLAR TAHV L (1) (1) Yurt d fl na ihraç edilen senetlerin tamam uzun vadeli olup, ilk ihraç bilgilerine göre alacakl s n flamas parasal kurulufllar d r. EYL L 34

38 YURT DIfiI P YASALARDA HRAÇ ED LEN SENET STOKU - BORÇLU VE DÖV Z DA ILIMI 2004 (Milyon ABD Dolar ) Ç1 Ç2 Ç3 Ç Ç1 Ç2 Ç3 Ç Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 TAHV L STOKU Kamu Sektörü Toplam Merkezi Yönetim Euro Tahvil EUR JPY USD Global Tahvil USD Samurai Tahvil JPY Kamu Bankalar Özel Tertip USD EYL L 35

39 TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU - DÖV Z DA ILIMI (Milyon ABD Dolar ) Ç Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY SDR USD (1) Di er (USD) (Milyon ABD Dolar ) Ç1 KISA VADE Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY USD (1) Di er (USD) (Milyon ABD Dolar ) Ç1 UZUN VADE Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY SDR USD (1) Di er (USD) (1) SPU ve CPU cinsinden borçlar Amerikan Dolar olarak ödendi inden, söz konusu döviz cinsleri USD içerisinde s n fland r lm flt r. EYL L 36

40 TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU DE fi M NDE KUR FARKI ETK S (1) (Milyon ABD Dolar ) Ç Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY SDR Di er (USD) (Milyon ABD Dolar ) Ç1 KISA VADE Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY Di er (USD) (Milyon ABD Dolar ) Ç1 UZUN VADE Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY SDR Di er (USD) (1) lgili dönem içerisinde oluflan de iflimi gösterir. Bir y l içerisinde oluflan kur fark ise sözkonusu y l n çeyrekleri içerisinde oluflan kur fark n n toplam na eflittir. EYL L 37

41 TÜRK YE BRÜT DIfi BORÇ STOKU DE fi M (Milyon ABD Dolar ) Ç Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY SDR USD (1) Di er (USD) (Milyon ABD Dolar ) Ç1 KISA VADE Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY USD (1) Di er (USD) (Milyon ABD Dolar ) Ç1 UZUN VADE Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 CHF ECU/EUR GBP JPY SDR USD (1) Di er (USD) (1) SPU ve CPU cinsinden borçlar Amerikan Dolar olarak ödendi inden, söz konusu döviz cinsleri USD içerisinde s n fland r lm flt r. EYL L 38

42 HAZ NE GARANT L DIfi BORÇ STOKU (1) BORÇLU KURULUfi (Milyon ABD Dolar ) KAMU GENEL YÖNET M MERKEZ YÖNET M ÖZELLEfiT RME DARES BAfiKANLI I MAHALL DARELER ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES ADAPAZARI BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANTALYA BÜYÜKfiEH R BELED YES ASAT - ANTALYA BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES ASK - ADANA BELED YES SU KANAL ZASYON DARES ASK - ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES BAFRA BELED YES BANDIRMA BELED YES BURSA BÜYÜKfiEH R BELED YES BUSK - BURSA SU VE KANAL ZASYON DARES ÇEfiME VE ALAÇATI BELED YELER B RL DALAMAN BELED YES D D M BELED YES EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ANKARA) ESK fieh R BÜYÜKfiEH R BELED YES FOÇA BELED YES GASK - GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BEL.SU VE KAN. D.GN.MD. SKENDERUN BELED YES SK - STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM T BÜYÜKfiEH R BELED YES ZSU - ZM R SU VE KANAL ZASYON DARES KAYSER BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR Ç - MARMAR S - ÇMELER - ARMUTLU BELED YE B RL M LAS BELED YES YOZGAT BELED YES FONLAR T.SAVUNMA SANAY GEL fit RME VE DESTEKLEME FONU F NANSAL KURULUfiLAR KAMU BANKALARI LLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T. HRACAT KRED BANKASI A.fi. T. KALKINMA BANKASI A.fi. T.C. HALK BANKASI F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR K TLER BOTAfi - BORU HATLARI LE PETROL TAfiIMA A.fi. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI A.fi. EÜAfi - ELEKTR K ÜRET M A.fi. TCDD - T.C. DEVLET DEM RYOLLARI TEDAfi-TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.fi. TE Afi - TÜRK YE ELEKTR K LET M A.fi. THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TK - TÜRK YE KÖMÜR filetmeler TPAO - TÜRK YE PETROLLER A.O. TÜGSAfi - TÜRK YE GÜBRE SANAY A.fi. TELEKOM - TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.fi. TÜPRAfi - TÜRK YE PETROL RAF NER LER A.fi. D ER ZGAZ - ZM T GAZ DA ITIM SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL OL MP YAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ÖZEL F NANSAL KURULUfiLAR BANKALAR TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.fi. F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI A.fi. TELEKOM - TÜRK TELEKOMÜN KASYON A.fi. THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜPRAfi - TÜRK YE PETROL RAF NER LER A.fi. GENEL Toplam Stok/GSY H (%) Ç ,7 1,9 1,4 0,9 0,8 0,7.. (1) Geçici. EYL L 39

43 HAZ NE GARANT LER NDEN YAPILAN ÜSTLEN MLER (1) BORÇLU KURULUfi (Milyon ABD Dolar ) GENEL GARANT L DIfi BORÇ KAMU GENEL YÖNET M MERKEZ YÖNET M ÖZELLEfiT RME DARES BAfiKANLI I MAHALL DARELER ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES ADAPAZARI BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ASAT - ANTALYA BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES ASK - ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES BAFRA BELED YES BANDIRMA BELED YES BURSA BÜYÜKfiEH R BELED YES DALAMAN BELED YES D D M BELED YES EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ANKARA) FOÇA BELED YES GASK - GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BEL. SU VE KAN. D. GN. MD. SKENDERUN BELED YES SK - STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM T BÜYÜKfiEH R BELED YES ZSU - ZM R SU VE KANAL ZASYON DARES MAR Ç - MARMAR S - ÇMELER - ARMUTLU BELED YE B RL MENEMEN BELED YES M LAS BELED YES YOZGAT BELED YES F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR K T ler BOTAfi - BORU HATLARI LE PETROL TAfiIMA A.fi. EÜAfi - ELEKTR K ÜRET M A.fi. TCDD - T.C. DEVLET DEM RYOLLARI TE Afi - TÜRK YE ELEKTR K LET M A.fi. TMO - TOPRAK MAHSULLER OF S D ER ZGAZ - ZM T GAZ DA ITIM SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL OL MP YAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU Y D ÜRÜN SATIfi GARANT LER KAMU GENEL YÖNET M MAHALL DARELER ZM T BÜYÜKfiEH R BELED YES (2) Üstlenim/GSY H (%) 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1.. (1) Geçici. (2) tarihi itibar yla. EYL L 40

44 HAZ NE ALACAK STOKU (1) (2) BORÇLU KURULUfi (Milyon YTL) GENEL KAMU GENEL YÖNET M MERKEZ YÖNET M STANBUL ÜN VERS TES MÜFL S TÜRK YE MAR BANKASI T.A.fi. FLAS MASASI ÖZELLEfiT RME DARES BAfiKANLI I SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES TSE - TÜRK STANDARTLAR ENST TÜSÜ TÜB TAK - MARMARA ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ TÜB TAK - ULUSAL METEOROLOJ ENST TÜSÜ TÜRK PATENT ENST TÜSÜ MAHALL DARELER ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES ADAPAZARI BÜYÜKfiEH R BELED YES ALANYA BELED YES ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANTALYA BÜYÜKfiEH R BELED YES ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU DARES GENEL MÜDÜRLÜ Ü ASK - ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES ASK - ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES BAFRA BELED YES BANDIRMA BELED YES BATMAN BELED YES BURSA BÜYÜKfiEH R BELED YES DALAMAN BELED YES DEN ZL BELED YES D D M BELED YES D SK - D YARBAKIR SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜ Ü EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ANKARA) ESK - ERZURUM SU VE KANAL ZASYON DARES ESK - ESK fieh R SU VE KANAL ZASYON DARES FETH YE BELED YES FOÇA BELED YES GASK - GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BEL. SU VE KAN. D. GN. MD. GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BELED YES SKENDERUN BELED YES SK - STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM T BÜYÜKfiEH R BELED YES KAYSU - KAYSER SU VE KANAL ZASYON DARES KONYA BÜYÜKfiEH R BELED YES KOSK - KONYA BÜYÜKfiEH R BELED YES SU VE KANAL ZASYON DARES MALATYA BELED YES MAR Ç - MARMAR S - ÇMELER - ARMUTALAN BELED YE B RL MENEMEN BELED YES MERS N BÜYÜKfiEH R BELED YES M LAS BELED YES SAMSUN BÜYÜKfiEH R BELED YES S RT BELED YES S VAS BELED YES fianliurfa BELED YES TARSUS BELED YES YOZGAT BELED YES VADES GEÇM fi ALACAKLAR VADES GELMEM fi ALACAKLAR ANAPARA D ER (1) Geçici (4749 say l Kanun kapsam ndaki Hazine Alacaklar n kapsamaktad r.) (2) itibar yla. Not : TMSF ye ikrazen ihraç edilmifl D BS lerin nakit ödemelerinden kaynaklanan Alacak Stokuna, bugüne kadar ç Borç Stokunun içinde yay nlanan ve y l sonu itibar yla Milyon YTL, A ustos sonu itibar yla Milyon YTL olan D BS nakit d fl kraz Stoku dahil edilmifltir. EYL L 41

45 HAZ NE ALACAK STOKU (1) (2) (Devam) BORÇLU KURULUfi (Milyon YTL) FONLAR TMSF - TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR ORGAN ZASYONLAR STANBUL OL MP YAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU TOBB - TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL K T ler BOTAfi - BORU HATLARI LE PETROL TAfiIMA A.fi. EÜAfi - ELEKTR K ÜRET M A.fi. SÜMER HOLD NG A.fi. TCDD - T.C. DEVLET DEM RYOLLARI TDÇ - TÜRK YE DEM R VE ÇEL K filetmeler TD - TÜRK YE DEN ZC L K filetmeler A.fi. TEDAfi - TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.fi. TE Afi - TÜRK YE ELEKTR K LET M A.fi. TETAfi - TÜRK YE ELEKTR K T CARET VE TAAHHÜT A.fi. T GEM - TARIM filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü TMO - TOPRAK MAHSULLER OF S KAMU filetmeler EGYO - EMLAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.fi. GDAfi - STANBUL GAZ DA ITIM SANAY VE T CARET A.fi. ZGAZ - ZM T GAZ DA ITIM SANAY VE T CARET A.fi. F NANSAL KURULUfiLAR S GORTA KURULUfiLARI DO AL AFET S GORTALARI KURUMU KAMU BANKALARI LLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T. HALK BANKASI A.fi. T. HRACAT KRED BANKASI A.fi. T. KALKINMA BANKASI A.fi. T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. ÖZEL F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR ORGAN ZASYONLAR BALIKES R ORGAN ZE SANAY BÖLGES fi RKETLER ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI A.fi. KARD YOLOJ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANES A.fi. VAKIFLAR TÜRK YE TEKNOLOJ GEL fit RME VAKFI F NANSAL KURULUfiLAR BANKALAR T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TSKB - T. SINA KALKINMA BANKASI A.fi. VADES GEÇM fi VADES GELMEM fi ALACAKLAR ALACAKLAR ANAPARA D ER (1) Geçici (4749 say l Kanun kapsam ndaki Hazine Alacaklar n kapsamaktad r.) (2) itibar yla. Not : TMSF ye ikrazen ihraç edilmifl D BS lerin nakit ödemelerinden kaynaklanan Alacak Stokuna, bugüne kadar ç Borç Stokunun içinde yay nlanan ve y l sonu itibar yla Milyon YTL, A ustos sonu itibar yla Milyon YTL olan D BS nakit d fl kraz Stoku dahil edilmifltir. EYL L 42

46 VADES GEÇM fi ALACAK STOKU (1) BORÇLU KURULUfi (Milyon YTL) A ustos GENEL KAMU GENEL YÖNET M MERKEZ YÖNET M ANADOLU ÜN VERS TES STANBUL ÜN VERS TES ÖZELLEfiT RME DARES BAfiKANLI I SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES TSE - TÜRK STANDARTLARI ENST TÜSÜ MAHALL DARELER ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES ADAPAZARI BÜYÜKfiEH R BELED YES ALANYA BELED YES ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ASK - ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES BAFRA BELED YES BANDIRMA BELED YES DALAMAN BELED YES D D M BELED YES EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ANKARA) FOÇA BELED YES GASK - GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BEL. SU VE KAN. D. GN. MD. GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BELED YES SKENDERUN BELED YES STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM T BÜYÜKfiEH R BELED YES ZSU - ZM R SU VE KANAL ZASYON DARES MAR Ç - MARMAR S - ÇMELER - ARMUTLU BELED YE B RL MENEMEN BELED YES M LAS BELED YES fianliurfa BELED YES YOZGAT BELED YES FONLAR KAMU ORTAKLI I FONU (2) TMSF - TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR K T ler ÇUKUROVA ELEKTR K T.A.fi. EÜAfi - ELEKTR K ÜRET M A.fi. TCDD - T.C. DEVLET DEM RYOLLARI TDÇ - TÜRK YE DEM R VE ÇEL K filetmeler TE Afi - TÜRK YE ELEKTR K LET M A.fi. TTK - T. TAfiKÖMÜRÜ KURUMU KAMU filetmeler GDAfi - STANBUL GAZ DA ITIM SANAY VE T CARAT A.fi. ZGAZ - ZM T GAZ DA ITIM SANAY VE T CARET A.fi. ÖZEL F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR VAKIFLAR BAfiKENT ÜN VERS TES Genel Toplam / GSY H (%) ,9 4,0 5,6 4,9 5,6 6,2.. (1) Geçici (4749 say l Kanun kapsam ndaki Hazine Alacaklar n kapsamaktad r.) (2) Kamu Ortakl Fonuna iliflkin alacaklar Y l Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi uyar nca terkin edilmifltir. EYL L 43

47 GERÇEKLEfiEN TAHS LAT (1) BORÇLU KURULUfi (Milyon YTL) A ustos GENEL KAMU GENEL YÖNET M MERKEZ YÖNET M ANADOLU ÜN VERS TES ÖZELLEfiT RME DARES BAfiKANLI I STANBUL ÜN VERS TES SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES TSE - TÜRK STANDARTLAR ENST TÜSÜ TÜB TAK - MARMARA ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ TÜB TAK - ULUSAL METROLOJ ENST TÜSÜ TÜRK YE YÜKSEK HT SAS E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES MAHALL DARELER ADANA BÜYÜKfiEH R BELED YES ADAPAZARI BÜYÜKfiEH R BELED YES ALANYA BELED YES ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANTALYA BÜYÜKfiEH R BELED YES ASAT - ANTALYA BELED YES SU VE KANAL ZASYON D. ASK - ADANA BELED YES SU KANAL ZASYON DARES ASK - ANKARA SU VE KANAL ZASYON DARES BANDIRMA BELED YES BURSA BÜYÜfiEH R BELED YES D D M BELED YES D SK - D YARBAKIR SU VE KANAL ZASYON D. GENEL MÜDÜRLÜ Ü EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü (ANKARA) ESK - ERZURUM SU VE KANAL ZASYON DARES ESHOT GENEL MÜDÜRLÜ Ü ( ZM R) ESK - ESK fieh R SU VE KANAL ZASYON DARES FETH YE BELED YES FOÇA BELED YES GASK - GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BEL. SU VE KAN. D. GN. MD. GAZ ANTEP BÜYÜKfiEH R BELED YES SKENDERUN BELED YES SK - STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM R BÜYÜKfiEH R BELED YES ZM T BÜYÜKfiEH R BELED YES ZSU - ZM R SU VE KANAL ZASYON DARES KAYSU - KAYSER SU VE KANAL ZASYON DARES KONYA BÜYÜKfiEH R BELED YES KOSK - KONYA BÜYÜKfiEH R BELED YES VE KANAL ZASYON DARES MALATYA BELED YES fianliurfa BELED YES TARSUS BELED YES FONLAR TMSF - TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONU (1) Geçici (4749 say l Kanun kapsam ndaki Hazine Alacaklar ndan yap lan tahsilat) EYL L 44

48 GERÇEKLEfiEN TAHS LAT (1) (Devam) BORÇLU KURULUfi (Milyon YTL) F NANSAL OLMAYAN KURULUfiLAR ORGAN ZASYONLAR STANBUL OL MP YAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU K T ler BOTAfi - BORU HATLARI LE PETROL TAfiIMA A.fi. DHM - DEVLET HAVA MEYDANLARI filetmes EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLER A.fi. EÜAfi - ELEKTR K ÜRET M A.fi. SÜMER HOLD NG A.fi. TCDD - T.C. DEVLET DEM RYOLLARI TDÇ - TÜRK YE DEM R VE ÇEL K filetmeler TEDAfi - TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.fi. TE Afi - TÜRK YE ELEKTR K LET M A.fi. THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. T GEM - TARIM filetmeler GENEL MÜDÜRLÜ Ü TK - TÜRK YE KÖMÜR filetmeler TMO - TOPRAK MAHSULLER OF S TTK - T. TAfiKÖMÜRÜ KURUMU TÜGSAfi - TÜRK YE GÜBRE SANAY A.fi. TÜPRAfi - TÜRK YE PETROL RAF NER LER A.fi. TÜRK YE GEM SANAY TÜRK YE fieker FABR KALARI A.fi. KAMU filetmeler GDAfi - STANBUL GAZ DA ITIM SANAY VE T CARET A.fi. F NANSAL KURULUfiLAR S GORTA KURULUfiLARI DO AL AFET S GORTALARI KURUMU KAMU BANKALARI LLER BANKASI T. EMLAK BANKASI A.fi. T. HALK BANKASI A.fi. T. HRACAT KRED BANKASI A.fi. T. KALKINMA BANKASI A.fi. T.C. Z RAAT BANKASI A.fi. SOSYAL GÜVENL K KURULUfiLARI SSK - SOSYAL S GORTALAR KURUMU ÖZEL VAKIFLAR BAfiKENT ÜN VERS TES TÜRK YE TEKNOLOJ GEL fit RME VAKFI fi RKETLER ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI A.fi. KARD YOLOJ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANES A.fi. ÇUKUROVA ELEKTR K T.A.fi. ORGAN ZASYONLAR BALIKES R ORGAN ZE SANAY BÖLGES BANKALAR BAYINDIRBANK A.fi. SYB - SINA YATIRIM BANKASI T. GARANT BANKASI A.fi. T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.fi. YAPI VE KRED BANKASI A.fi. Genel Toplam / GSY H (%) (1) Geçici (4749 say l Kanun kapsam ndaki Hazine Alacaklar ndan yap lan tahsilat) A ustos ,7 0,4 0,3 1,1 0,3 0,4.. EYL L 45

49