T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

Transkript

1

2 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ocak

3 Bu raporun tüm haklar T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. Her hakk sakl olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya k smen kopya edilemez ve ço alt lamaz.

4 F NANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEfiMELER (1) (Milyar YTL) I- BORÇ SERV S ç Borç Servisi Anapara Faiz D fl Borç Servisi Anapara Faiz II-KAYNAKLAR VE BORÇLANMA Borçlanma D fl Kaynaklar Faiz D fl Fazla (2) Devirli/Garantili Borç Geri Dönüflü Di er Kasa Banka De iflimi Döviz Hesab Kur Fark Toplam Borçlanma D fl Borçlanma Tahvil hrac Uluslararas Kurulufllar Di er ç Borçlanma Piyasa Borç Çevirme Oran (TCMB hariç) Piyasa Borç Çevirme Oran (Kamu kurumlar n n rekabetçi olmayan teklifleri ve TCMB hariç) Toplam ç Borç Çevirme Oran Bilgi çin (Milyar YTL) Net Borçlanma (Kullan m - Anapara ödemesi) Net ç Borçlanma Net D fl Borçlanma Program Ocak - Aral k Gerçekleflme Ocak - Aral k 166,5 158,9 140,3 136,8 99,6 96,4 40,7 40,4 26,2 22,1 18,2 15,7 8,0 6,4 166,5 158,9 41,8 36,9 34,3 27,1 0,7 0,7 6,8 9,1 2,7 4,8 0-2,1 122,0 119,3 17,8 10,5 8,2 6,2 6,6 2,8 3,0 1,5 104,2 108,8 % 75,9 % 81,6 % 72,4 % 76,5 % 74,2 % 79,5 4,2 7,2 4,6 12,4-0,4-5,2 (1) Nakit bazl (2) TMSF den gerçeklefltirilen tahsilatlar n faize iliflkin k sm faiz d fl fazla kalemi alt nda gösterilmektedir. STRATEJ K ÖLÇÜTLER 5 Nakit iç borçlanman n a rl kl olarak YTL cinsinden yap lmas, 5 YTL cinsi borçlanman n a rl kl olarak sabit faizli enstrümanlarla yap larak gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Ortalama vadenin piyasa koflullar elverdi i ölçüde uzat larak vadesine 12 aydan az kalm fl senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Nakit ve borç yönetiminde oluflabilecek likidite riskinin azalt lmas amac yla güçlü rezerv tutulmas. 1

5 BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER VE F NANSMANI (Milyon YTL) Ocak - Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Merkezi Yönetim Gelirleri Vergi Gelirleri Dolays z Vergiler Dolayl Vergiler Vergi D fl Gelirler Merkezi Yönetim Harcamalar Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar Devlet Primi Mal ve Hizmet Al mlar Faiz Harcamalar Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz D fl Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Merkezi Yönetim Nakit Dengesi Merkezi Yönetim Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Devirli ve Garantili Borç Geri Dönüflü Özellefltirme Geliri TMSF Geri Ödemeleri Borç Verme (-) Kasa / Banka ve Di er fllemler (1) (1) Haziran ay nda yap lan ÇTTH senet iadelerine karfl l k nakit ödeme yap lmad ndan borç geri ödemesi tutar ile Kasa/Banka ve Di er ifllemler tutar revize edilmifltir. 2

6 GENEL BÜTÇE F NANSMANI (Milyon YTL) Ocak - Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Devirli ve Garantili Borç Geri Dönüflü Özellefltirme Geliri TMSF Geri Ödemeleri Borç Verme (-) Kasa / Banka ve Di er fllemler (1) (1) Haziran ay nda yap lan ÇTTH senet iadelerine karfl l k nakit ödeme yap lmad ndan borç geri ödemesi tutar ile Kasa/Banka ve Di er ifllemler tutar revize edilmifltir. PROGRAM TANIMLI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES FA Z DIfiI FAZLASI (1) (Milyon YTL) Ocak Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesaplar Bülteni) a. Özellefltirme (-) b. T. Telekom Nakit Aktar m (-) c. Faiz Gelirleri (-) d. Merkez Bankas Kâr ve Yeniden De erleme (-) e. Kamu Bankalar ndan Temettü Gelirleri (-) f. Darphane Para Bas m Geliri (-) g. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) h. Tafl nmaz Sat fllar (-) 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tan ml ) (1-a-b-c-d-e-f-g-h) 3. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Kamu Hesaplar Bülteni) i. Risk Hesab (-) j. Sosyal Güvenlik Kurulufllar na Yap lan Nakit Transfer Fark (+) k. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Program Tan ml ) (3-i+j+k) Faiz D fl Denge (Kamu Hesaplar Bülteni) (1-3) Program Tan ml Faiz D fl Denge (2-4) (1) Geçici

7 YTL Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon YTL) ABD Dolar Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. Ç BORÇ D BS HRAÇLARI ( Ocak - Aral k) HALE TAR H TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN HRAÇ M KTARI (1) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL NET (2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) halenin valör tarihi dir TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) , , YTL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H HALE TAR H YTL Cinsi Kuponlu TÜFE ye Endeksli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. TFA TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) NET NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,00 9,45 19, ,00 8,98 18, ,00 9, 18, ,00 8,68 18, ,00 8,54 17, ,00 8,36 17, ,00 7,99 16, ,00 9,25 19, ,00 7,77 16, ,00 8,04 16, YTL Cinsi Kuponlu De iflken Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) NOM NAL NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,75 2, ,75 2, HRAÇ M KTARI (1) ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 4, (1) hale sonras de iflimler hariç NET NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,78 10, ,78 10, ,78 10, ,78 10, ,64 9, ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS Do rudan Sat fllar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H (1) 3 ayl k dönem faizi. TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (1) (%) NET NOM NAL HRAÇ M KTARI , NET NET NET 4

8 Ç BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DA ILIMI (1) ( Ocak - Aral k) P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN DÖV Z VE FA Z YAPISI Döviz Cinsi skontolu D BS % 2,0 Sabit Kuponlu YTL D BS % 14,0 Döviz Cinsi Sabit Faizli D BS % 5,3 De iflken Faizli YTL Cinsi D BS %12,9 TÜFE ye Endeksli YTL D BS % 6,0 skontolu YTL D BS % 59,7 (%) Toplam Borçlanma Sabit Faizli De iflken Faizli Toplam Borçlanma TL Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Döviz Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Ocak Aral k Ocak Aral k ,3 81,1 28,7 18, ,0 92,6 70,1 73,7 27,9 18,9 2,0 7,4 1,3 7,4 0,7 0 (1) hale sonras de iflim ifllemleri ve senet de iflim ihaleleri hariç. P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA VADES Ay Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 23,9 44,9 42,7 29,2 56,3 33,6 29,6 41,0 30,7 32,1 24,3 21,9 34,0 39,7 31,0 28,0 28,1 33,3 27,9 16,8 17,6 28,5 36,1 31,1 17,9 28,0 YTL C NS SKONTOLU Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA MAL YET 24 Bileflik Faiz % Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Tem A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 20,4 18,8 19,8 19,1 18,8 18,5 17,6 18,6 18,3 16,4 16,2 16,5 18,4 14,0 14,0 13,9 13,9 15,0 18,1 21,5 20,5 21,1 22,0 20,8 21,5 18,1 5

9 YTL VER M E R S Faiz (%) Vadeye Kalan Gün DEVLET BORÇLANMA SENETLER N N GET R S VE filem HACM (1) Bileflik Faiz (%) Milyon YTL O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 K 06 A 06 0 fi M N M H T A E E K A MKB TBP Net fllem Hacmi kincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz halede Oluflan Faiz (2) (1) IMKB Tahvil - Bono piyasas kesin al m - sat m pazar günlük verileri ve hazine ihalelerinden oluflan faizleri kapsamaktad r. (2) 3 ay vadeli referans bono ihraçlar hariç, iskontolu YTL cinsinden senet ihalelerini içermektedir. 6

10 Ç BORÇ SERV S (1) (2) Milyon YTL Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Anapara Faiz Toplam (1) Geçici. (2) Mahsuben yap lan ödemeler dahildir. Ç BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyar YTL Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Anapara Faiz Toplam 4,2 2,2 2,3 8,9 7,4 3,5 19,2 10,3 1,0 5,9 13,7 5,3 3,6 3,9 3,3 3,7 1,1 0,7 6,8 7,9 3,1 1,4 4,9 0,7 7,8 6,1 5,5 12,7 8,5 4,2 26,0 18,2 4,1 7,3 18,6 5,9 (1) Aral k itibar yla kesinleflen ödemeleri içermektedir. 7

11 DIfi BORÇ YILINDA GERÇEKLEfiT R LEN YURT DIfiI TAHV L HRAÇLARI hraç Tipi hraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Global $ art r m (1) Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Dolar ) Kupon (%) Yat r mc ya Getiri (%) Yat r mc ya Getiri (Spread) USD ,875 7,215 UST bp Global $ art r m (1) Euro Euro yeni ihraç Global $ art r m (2) Global $ Toplam (Milyon ABD Dolar ) USD ,000 6,732 UST + 2 bp EUR ,875 5,977 Bund bp USD ,000 6,888 UST bp USD ,750 6,850 UST bp (1) ve tarihinde ihraç edilen 1,5 milyar ABD Dolar tutar ndaki tahvillerin efl zamanl art r mlar d r. (2) tarihinde ihraç edilen 1,25 milyar ABD Dolar tutarlar ndaki tahvilin art r m d r. UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi Bund : Alman Hazine Tahvili getirisi. bp : baz puan (100 bp = % 1,00) DOLAR C NS DIfi TAHV L VER M E R S (%) Vade EMERGING MARKET BOND INDEX (EMBI +) Ç NDE TÜRK YE TAHV LLER N N PERFORMANSI (bp) (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Türkiye A 04 O 05 M 05 M 05 N 05 M 05 H 05 T 05 A 05 E 05 E 05 K 05 A 05 O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O fi M N M H T A E E K A 8

12 MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA MZALANAN KRED LER (1) Kredi Ad Program Kredisi Proje Kredisi Ayr m Kreditör Kullan c Kurulufl Anlaflma Tarihi (1) Anlaflma Dövizi Kredi Tutar Anlaflman n $ Karfl l Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 16-Oca- ABD Dolar Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 16-Oca- sviçre Frang Tahvil hrac Program Deutsche Bank, JP Morgan Hazine Müsteflarl 17-Oca- ABD Dolar Tahvil hrac Program Deutsche Bank, JP Morgan Hazine Müsteflarl 17-Oca- ABD Dolar Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje UBS AG DS 29-Oca- sviçre Frang Sinop-Boyabat Devletyolu Projesi Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi KGM 19-Oca- ABD Dolar Tahvil hrac Program Credit Suisse, Lehman Brothers, UBS Hazine Müsteflarl 2-fiub- EURO Tahvil hrac Program HSBC, UBS Hazine Müsteflarl 23-fiub- ABD Dolar Diyarbak r Batman ve Siirt Kalk nma Projesi Proje Uluslararas Tar msal Kalk nma Fonu Tar m ve Köyiflleri Bakanl 5-Mar- SDR lave 1 Adet Helikopter Temini Projesi Proje Calyon Bank Sahil Güvenlik Komutanl 21-Mar- ABD Dolar Gaziantep-Birecik Otoyolu Projesi Proje WestLB AG Londra fib. T. Vak flar B. T.A.O. Bahreyn fib. KGM 13-Nis- ABD Dolar Ba bafl Baraj ve Mavi Tünel Projesi Proje T. fl Bankas Bahreyn Offshore fiubesi DS 10-May- EURO Malatya-Çat (Derme-Çerkezyaz s ) Sulama Projesi Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 10-May- ABD Dolar stanbul ve zmir Donanma Tersaneleri için Vinç Al m Proje Garanti Lüksemburg fiubesi MSB 31-May- EURO (Jib Kreyn) Projesi TCDD Ankara- stanbul H zl Tren Projesi I. Etap Ek Fin. Proje Avrupa Yat r m Bankas TCDD 11-May- EURO Rekabet ve stihdam Amaçl Kalk nma Politikas Kredisi Program Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas Hazine Müsteflarl 29-Haz- EURO D.Karadeniz Sahil Yolu Pr. Çayeli-Ardeflen-Hopa Kesimi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere lisi Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Sinop-Boyabat (Tünelli Geçifl) Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar D. Karadeniz Sahil Yolu Pr. Trabzon Sahil Geçifli Kesimi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Samsun-Bafra-Sinop Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Yakakent-Gerze Kesimi zmir-ayd n Otoyolu Projesi Proje Türkiye fl Bankas A.fi.Bahreyn fiubesi KGM 5-Tem- ABD Dolar Ankara- stanbul H zl Tren Projesi II. Kesim Proje The Export-Import Bank of China TCDD 17-Tem- ABD Dolar ( nönü-vezirhan ve Vezirhan-Köseköy) Bilim ve Teknoloji Deste i Program Avrupa Yat r m Bankas Hazine Müsteflarl 27-Tem- EURO TCDD Ankara- stanbul H zl Tren Porjesi II. Etap Proje Avrupa Yat r m Bankas TCDD 30-Tem- ABD Dolar Il su Baraj ve HES Projesi Proje Akbank Malta Branch - Garanti Luxenburg Branch DS 15-Agu- EURO sviçre Frang Il su Baraj ve HES Projesi Proje Societe Generale DS 15-Aug- EURO sviçre Frang Samsun-Bafra-Sinop Devlet Yolu Projesinin Proje Türkiye Garanti Bankas A.fi. Lüksemburg fiubesi ve KGM 13-Eyl- ABD Dolar Gebze Sinop Kesimi Akbank T.A.fi. Malta fiubesi Tahvil hrac Program Citigroup, HSBC Hazine Müsteflarl 03-Eki- ABD Dolar Gümüflova - Gerede Otoyolu Projesi Proje Calyon Bank KGM 22-Kas- ABD Dolar Kemerhisar - Pozant Otoyolu Kemerhisar - Eminlik Proje Türkiye fl Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 12-Ara- ABD Dolar Kesimi Projesi Do u Karadeniz Sahil Yolu Giresun - Espiye Proje Türkiye fl Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 12-Ara- ABD Dolar Kesimi Projesi (1) Tahvil hraçlar için anlaflma tarihi yerine ihraç tarihi esas al nm flt r. MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA DIfi MERKEZ (1) (2) (3) KRED KULLANIMLARI YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA PROJE (1) (2) KRED KULLANIMLARI Proje % 20 (Ocak - Aral k) Program % Milyar ABD Dolar Program % 70 Program Proje (Ocak - Aral k) Proje % 30 Milyon ABD Dolar Ulafl. Kamu Yön. Sa l k Enerji Tar m E itim Di er Toplam Program Proje (1) Tahvil ihraçlar n içermektedir. (2) fllem tarihindeki döviz al fl kurlar ile hesaplanm flt r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. (1) fllem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanm flt r. (2) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. 9 Ocak - Aral k 2.018,0 193,7 54,1 397,0 111,5 118,2 15, ,2

13 ULUSLARARASI PARA FONU NDAN YAPILAN NET F NANSMAN (1) (Milyon SDR) I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) Ocak - Aral k (Milyon ABD Dolar ) (2) Ocak - Aral k I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) (1) Hazine Müsteflarl ve TCMB toplam n içermektedir. (2) Toplam sütunu d fl ndaki veriler dönem sonu $/SDR kurlar yla, toplam sütunundaki veriler ise Aral k sonu kuruyla hesaplanm flt r. Tüm $/SDR kurlar IMF nin web sayfas ndan ( al nm flt r. DIfi DIfi BORÇ SERV S (1) (2) BORÇ SERV S N N DÖV Z KOMPOZ SYONU (1) (Ocak - Aral k ) Di er %0,49 Milyon ABD Dolar SDR %34,40 Dolar %34, O fi M N M H T A E E K A TOP Japon Yeni %1,82 Anapara Faiz Euro %28,53 Toplam (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. (2) skonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. 10

14 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) Milyon ABD Dolar Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Anapara Faiz Toplam (1) 18 Ocak tarihi itibar yla üretilen projeksiyonlar göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) 12,0 10,5 9,0 Milyar ABD Dolar 7,5 6,0 4,5 3,0 1, Anapara Faiz Toplam 8,5 7,5 6,7 4,1 4,1 4,5 3,8 3,3 2,9 2,6 12,9 11,3 10,0 7,0 6,7 (1) tarihli dolar pariteleri kullan lm flt r. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Masraf harcamalar dahil de ildir. 11

15 BORÇ STOKU MERKEZ YÖNET M BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) Aral k (Milyon Dolar) (%) Aral k Aral k BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken DIfi BORÇ STOKU Sabit De iflken ,8 50,1 54,0 55, ,2 49,9 46,0 44, ,5 62,4 62,8 68, ,0 30,6 32,3 35, ,5 31,8 30,5 33, ,6 35,9 36,7 30, ,8 19,5 21,7 20, ,8 16,4 15,0 10, ,0 1,7 0,5 0, ,0 1,7 0,5 0, ,5 45,4 48,1 50, ,5 54,6 51,9 49, ,4 84,5 86,2 89, ,3 41,4 44,3 45, ,1 43,1 41,9 43, ,4 13,2 13,1 9, ,2 3,9 3,8 4, ,2 9,3 9,3 5, ,2 2,3 0,7 0, ,2 2,3 0,7 0, ,4 63,5 69,6 73, ,6 36,5 30,4 26,2 ABD Dolar Japon Yeni Euro SDR Di er ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Parite Dolar / SDR Paritesi ,3 48,7 52,6 55, ,2 3,6 3,3 3, ,8 24,3 27,2 29, ,9 22,7 16,2 10, ,8 0,7 0,7 0,7 1,3421 1,3418 1,4056 1,1647 1,3611 1,2247 1,3172 1,4683 1,5482 1,4289 1,5040 1,5771 (1) Geçici. 12

16 MERKEZ YÖNET M Ç BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) Aral k (Milyon Dolar) (%) Aral k Aral k Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken KAMU TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ,5 45,4 48,1 50,2 48,5 54,6 51,9 49,8 82,4 84,5 86,2 89,8 42,3 41,4 44,3 45,8 40,1 43,1 41,9 43,9 13,4 13,2 13,1 9,8 9,2 3,9 3,8 4,4 4,2 9,3 9,3 5,4 4,2 2,3 0,7 0, ,2 2,3 0,7 0,5 37,1 30,8 29,9 26,2 32,3 28,1 27,7 24,5 5,0 5,1 4,9 6,5 27,4 23,0 22,7 18,0 2,3 2,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,3 1,1 1,5 0,8 0,2 0,2 2,5 0,7 0,7 0, ,5 0,7 0,7 0,5 P YASA TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Paritesi Dolar / SDR Paritesi (1) Geçici ,3421 1,3418 1,4056 1,1647 1,3611 1,2247 1,3172 1,4683 1,5482 1,4289 1,5040 1, ,9 69,2 70,1 73,8 50,1 56,4 58,4 65,3 37,3 36,3 37,7 39,3 12,8 20,1 20,6 26,0 11,0 11,2 11,8 8,5 8,4 2,7 2,3 3,3 2,7 8,5 9,5 5,2 1,7 1, ,7 1,

17 Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Bankac l k Kesimi Kamu Bankalar Özel Bankalar Yabanc Bankalar Kalk nma ve Yat r m Bankalar Banka D fl Kesim (2) Gerçek Kifliler Tüzel Kifliler MKYF Y. D fl Yerleflikler TCMB (Nakit D fl -TÜFE endeksli) 44,9 47,0 49,1 49,1 48,4 49,7 48,2 49,0 51,7 51,0 52,1 51,6 51,3 52,2 51,7 25,6 23,7 24,2 23,9 23,5 23,6 23,2 22,8 24,0 23,8 24,1 24,4 23,9 24,2 23,4 17,9 21,2 21,5 21,7 21,4 22,5 21,3 22,4 23,7 23,0 23,1 22,6 22,7 23,1 23,4 1,0 1,5 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,4 3,6 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 47,5 46,1 44,0 44,2 44,8 43,6 45,0 44,8 42,0 42,9 41,9 42,4 42,8 41,7 42,3 14,4 10,5 8,8 8,1 8,1 7,6 7,3 6,9 5,9 5,7 6,2 6,2 6,1 6,1 5,9 19,0 17,3 18,1 17,7 18,1 18,3 18,6 18,9 17,1 17,1 17,4 17,6 17,9 18,3 18,5 6,9 8,0 3,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,8 4,2 4,3 4,5 7,1 10,3 13,6 14,9 15,5 14,4 15,7 15,7 15,7 16,4 14,6 14,8 14,6 13,0 13,4 7,6 6,8 6,9 6,7 6,7 6,7 6,8 6,2 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 6,1 6, (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r. (2) Banka d fl kesim; Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu d fl ndaki tüm gerçek ve tüzel kiflileri kapsamaktad r. Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Y l DIfi TAHV L STOKUNUN SÜRES (1) VE VADEYE KALAN SÜRES Süresi O fi M N M H T A E E K A Bankac l k Kesimi (Sol Eksen) Tüzel Kifliler (Sa Eksen) Gerçek Kifliler (Sol Eksen) MKYF (Sa Eksen) Y. D fl Yerleflikler (Sa Eksen) (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Aral k 04 Aral k 05 Ocak 06 fiubat 06 Mart 06 Nisan 06 May s 06 Haziran 06 Temmuz 06 A ustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kas m 06 Aral k 06 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k (1) Geçici. Vadeye Kalan Süresi 2005 Global Tahvil Euro Tahvil Toplam 10,3 4,3 8,1 12,3 4,6 9,6 11,6 6,0 9,8 Ç BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) YTL C NS Ç BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRES Ay ,0 10,0 9,0 10 Ay 8,0 Nakit 0 Toplam 2005 O fi M N M 23,5 24,0 23,9 23,9 24,9 24,8 26,1 26,9 27,0 26,2 26,6 26,5 26,1 25,7 19,6 22,3 22,4 22,6 23,9 24,1 25,6 26,8 26,9 26,2 26,8 26,7 26,4 25,7 H T A E E K A 7,0 6,0 5,0 O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O fi M N M H T A E E K A N. D fl 38,7 32,0 31,6 30,7 29,6 28,6 28,4 27,4 27,4 26,6 25,8 25,7 24,7 25,7 Süre 7,8 8,7 8,7 8,8 8,6 8,0 8,1 9,1 9,0 9,0 8,7 8,2 9,3 9,8 10,1 10,1 9,9 9,9 10,6 10,8 11,3 11,2 10,7 10,2 (1) Nakit ve nakit d fl iç borç stoklar n n vadeye kalan sürelerinin stok de erleriyle a rl kland r lmas sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktad r. (1) Geçici. (2) Nakit d fl senetleri ve TÜFE ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. 14

18 VADES 12 AY ÇER S NDE DOLACAK BORCUN Ç BORÇ STOKU Ç NDEK PAYI (1) (%) (1) Geçici. Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k FA Z 12 AY ÇER S NDE YEN LENECEK BORCUN YTL BORÇ STOKU ÇER S NDEK PAYI (1) (2) (%) Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan k sa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek de iflken faizli borçlar kapsamaktad r. Aral k Ç BORÇ STOKUNUN YILLIK B LEfi K REEL FA Z (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Toplam ç Borç Stoku Kamu TL Döviz Cinsi / Endeksli Piyasa TL Döviz Cinsi / Endeksli Enflasyon Beklentisi (2) 11,91 9,49 7,96 7,79 6,53 7,50 5,61 6,82 7,66 9,01 6,35 7,66 1,50-2,60-2,08-3,66 16,45 10,66 9,02 8,17 22,35 14,55 10,55 9,89-0,04-4,59 2,24-0,68 13,90 8,70 5,80 7,11 8,76 7,87 7,63 7,41 8,75 9,17 10,05 10,26 9,16 7,63 7,40 8,45 7,53 6,00 5,87 7,36 8,83 10,33 9,24 7,25 5,56 4,47 8,86 8,39 6,61 6,64 8,40 9,74 10,99 8,85 7,68 6,23 5,29 3,43-3,67-1,89-4,55-6,65-2,78 1,44 14,60 0,76-4,63-7,65 8,87 8,00 8,26 8,01 9,30 9,30 9,94 10,63 9,87 8,38 8,49 10,54 10,32 9,96 10,30 10,72 11, 11,50 11,27 11,10 10,65 10,05 0,99-3,48-0,68-5,55 0,88-1,32 0,46 6,76 1,65-6,93-3,20 6,84 6,75 6,75 6,63 6,57 6,58 6,38 6,37 6,27 5,96 5,98 (1) Geçici. (2) TCMB taraf ndan yap lan Gelecek 12 Ayl k TÜFE Beklentisi Anketi verileri esas al nm flt r. 15

19 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Milyon ABD Dolar % Y l Y l Milyon ABD Dolar % Y l Y l Vade Yap s K sa Vade (1 y ldan az) Orta Vadeli (1-5 y l) Uzun Vade (5 y ldan fazla) Alacakl ya Göre Kredi Uluslararas Kurulufllar (IMF Sa lanan Krediler) Hükümet Kurulufllar Ticari Bankalar Tahvil Döviz Kompozisyonu USD JPY EUR SDR Di er ,6 7, ,2 7, ,1 1, ,2 0, ,8 7, ,4 7, ,6 7, ,2 7, ,3 3, ,4 4, ,2 3, ,5 4, ,7 1, ,0 1, ,0 6, ,9 7, ,3 3, ,8 3, ,6 9, ,8 9, ,6 7, ,2 7, ,7 9, ,4 9, ,2 6, ,1 8, ,2 5, ,5 6, ,7 1, ,0 1, ,4 5, ,1 5,3 (1) tarihi itibar yla, geçici. (2) Vadeye kalan süre her bir kredinin son anapara ödeme tarihi dikkate al narak, ortalama vadeye kalan süre ise her bir kredinin tüm anapara ödeme tarihleri dikkate al narak hesaplanm flt r. 16

20 KAMU NET BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 Ç2 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I - II - III - IV) I. Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A. ç Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu B. D fl Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu II. Merkez Bankas Net Varl klar Net D fl Varl klar Di er Varl k ve Yükümlülükler (Net) III. Kamu Mevduat Merkezi Yönetim Di er Kamu IV. flsizlik Sigortas Fonu Net Varl klar Net D fl Borç Stoku Net ç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku / GSMH (%) ,1 90,4 78,4 70,3 64,0 55,5 45, AVRUPA B RL TANIMLI (1) GENEL YÖNET M NOM NAL BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 (4) Ç2 (4) Ç3 (4) A- GENEL YÖNET M BORÇ STOKU (2) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar B- Ç BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar C- DIfi BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar D- AYARLAMA KALEMLER (3) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar ESA TANIMLI BORÇ STOKU AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku (A+D) GSY H (Milyar YTL) GSMH (Milyar YTL) AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSY H (%) AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSMH (%) ,4 105, ,0 93, ,1 85, ,9 77, ,6 69, ,7 60, Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve aç k k lavuzu çerçevesinde tan mlanan borç stokudur. 2- Konsolide edilmemifl Genel Yönetim brüt borç stoku 3- Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime iliflkin ayarlama kalemleri, iç borç iskonto tutar, dolafl mdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki D BS lerden oluflmaktad r. Di er Kamu Kurumlar na iliflkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumlar n elindeki D BS lerden oluflmaktad r. 4- Geçici. TÜRK YE N N NET DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç1 Ç2 Ç3 I. D fl Borç Stoku, Bankac l k Sektörü Hariç ( A - a - b) A. Toplam D fl Borç Stoku a. TCMB ( ) b. Bankalar ( ) II. Bankac l k Sektörü Net D fl Varl klar (2) A. Parasal Durum (1) B. Kalk nma ve Yat r m Bankalar III. Net D fl Borç Stoku (I - II) Net D fl Borç Stoku / GSMH (%) GSMH (Milyon ABD Dolar ) ,6 49,5 40,9 35,0 27,8 28, (1) Hazinenin IMF'ye olan yükümlülüklerinin TCMB'ce yay nlanan Parasal Durum tablosunun D fl Yükümlülükler bölümünde ve D fl Borç Stoku'nda yer almaktad r. Mükerrerli i önlemek amac yla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden ç kar lm flt r. (2) 2005 y l ndan önceki veriler TCMB taraf ndan yay mdan kald r lan "bankalar durumu" verileridir y l ve sonras için ise TCMB taraf ndan yay mlanan "parasal durum" verileri kullan lm flt r. 17

21 HAZ NE GARANT LER HAZ NE GARANT L DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç3 BORÇLUSUNA GÖRE Merkezi Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar (1) Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Özel Kesim Finansal Kurulufllar (3) Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar FA Z YAPISINA GÖRE Sabit De iflken Karma DÖV Z YAPISINA GÖRE ABD Dolar Japon Yeni Euro Di er (1) Kamu Bankalar ndan oluflmaktad r. (2) K T lerden ve GDAfi, ZGAZ, stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nun yer ald di er kaleminden oluflmaktad r. Özellefltirilen kurulufllar n stoklar özellefltirme tarihine kadar bu kalem alt n gösterilmektedir. (3) Özel Kesim Finansal Kurulufllar kalemi T. S nai Kalk nma Bankas A.fi. den oluflmaktad r. HAZ NE GARANT L STOKUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) Ç2 Ç3 (Y l) Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu Genel Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Kamu Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar K T ler Di er Özel Finansal Kurulufllar Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar fiirketler Toplam 7,9 4,1 8,2 4,4 7,3 3,9 7,7 4,5 8,1 4,2 8,6 5,0 4,5 2,8 4,5 2,9 3,1 1,4 4,4 1,9 3,1 1,4 4,4 1,9 8,7 4,4 8,7 4,4 8,8 4,5 8,8 4,5 3,6 1,9 3,5 1,8 8,5 4,9 8,6 5,0 9,6 5,6 9,6 5,6 9,6 5,6 9,6 5,6 4,2 2,4 4,2 2,4 4,2 2,4 4,2 2,4 8,2 4,5 8,4 4,7 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili Borç Stoku nun 4. çeyrek verileri her y l Mart ay sonunda aç kland için Hazine Garantili Stok un Vadeye Kalan Süresi nde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresi nde yeni veri aç klanmam flt r. 18

22 HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER ( Ocak - Aral k) Borçlu Kredi Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Verilen Garanti Oran Döviz Cinsi Vadesi (Y l) Ödemesiz Dönemi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar (1) zmir Büyükflehir Belediyesi zmir Banliyö Sisteminin Gelifltirilmesi Avrupa Yat r m Bankas 14-Mar % 100 Euro Halk Bank KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro Halk Bank KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro TSKB KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro TSKB KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 USD Antalya Büyükflehir Belediyesi Halk Bank, TSKB, TKB, Vak fbank Antalya Hafif Rayl Tren Projesi KOB Gelifltirme Global Kredisi Avrupa Yat r m Bankas 18-Tem % 100 Euro Avrupa Yat r m Bankas 19-Tem % 100 Euro (1) Anlaflma tarihinde geçerli olan TCMB kurlar kullan lm flt r HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER (1) ( ) (Milyon ABD Dolar ) (2) Kamu Finansal Kurulufllar K T ler Mahalli dareler Özel (1) Taahhüt baz nda (2) Ocak - Aral k dönemi itibar yla. 19

23 HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( Ocak - Aral k) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar (1) Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Ödenen Kuruluflça Ödenen Toplam (1) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ-, zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( ) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Dolar ) (1) Merkezi Yönetim Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Mahalli dareler Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Fonlar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Toplam Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen (1) itibar yla. (2) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ-, zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. 20

24 R SK HESABI (1) (Bin YTL) Ocak Aral k Ocak Aral k Ödeme Toplam Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Kur Fark Ödemesi Gelirler Toplam (2) Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Nema Geliri (1) Hazine garantileri kapsam nda Müsteflarl k taraf ndan ödenen bütün tutarlar n karfl land TCMB nezdinde oluflturulan Müsteflarl a ait hesapt r. (2) Geçici. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Toplam (1) Geçici, itibar yla. 21

25 KAMU KES M NCE SA LANAN HAZ NE GARANT S Z DIfi KRED LER HAZ NE GARANT S OLMADAN SA LANAN DIfi KRED LER ( Ocak - Aral k) Borçlu Proje Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Döviz Cinsi Vadesi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Fortis Bank N.V USD DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Fortis Bank N.V USD ETT Genel Müdürlü ü Ba c lar - kitelli Rayl Sistem Projesi nflaat ve Elektromekanik fllerinin Yap m Westelb Ag, Düsseldorf USD ETT Genel Müdürlü ü Ba c lar - kitelli Rayl Sistem Projesi nflaat ve Elektromekanik fllerinin Yap m Westelb Ag, Londra fiubesi USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 10 Adet Merdivenli tfaiye Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 10 Adet Merdivenli tfaiye Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 45 Adet Çok Amaçl Afet Müdahele ve Kurtarma Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 45 Adet Çok Amaçl Afet Müdahele ve Kurtarma Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd USD ETT Genel Müdürlü ü 50 Adet Phileas Marka Otobüs Al m ING Bank N.V EURO stanbul Ulafl m Sanayi ve Ticaret A.fi. stanbul - Kabatafl - Zeytinburnu- Ba c lar Hatt na 30 Düflük Tabanl Tramway ile 1 Simülatör Al m Fortis Bank EURO TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Bahreyn fiubesi USD TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman ABN Amro Bank Amsterdam USD TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman HSBC Bank PLC, London USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 68 Adet Metro Arac Al m Calyon Corporate and Investment Bank EURO