214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu İçindekiler Sunuş 5 I-Ocak-Haziran 214 Dönemi Bütçe Uygulaması Sonuçları 7 A. Bütçe Giderleri 7 1.Personel Giderleri 9 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11 4.Faiz Giderleri 12 5.Cari Transferleri 12 6.Sermaye Giderleri 13 B.Bütçe Gelirleri 14 C.Finansman 2 II-Temmuz-Aralık 214 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 2 A.Bütçe Giderleri 2 1-Personel Giderleri 21 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 21 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21 4-Faiz Giderleri 21 5-Cari Transferler 21 6-Sermaye Giderleri 22 7-Sermaye Transferleri 22 B.Bütçe Giderleri 22 C.Finansman 22 III-Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 214 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 22 2
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Tablolar Dizini Tablo 1. 214 Gerçekleşmeleri İle 214 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 7 Tablo 2. 213 ve 214 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 3. 213-214 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 9 Tablo 4. 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 5. 213-214 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11 Tablo 6. 213-214 Cari Transferler 12 Tablo 7. 213-214 Sermaye Giderleri 13 Tablo 8. 213 Ve 214 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 14 Tablo 9. 213-214 Vergi Gelirleri 16 Tablo 1. 213-214 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17 Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 17 Tablo 12. 213-214 Diğer Gelirler 18 Tablo 13. 213-214 Sermaye Gelirleri 19 Tablo 14. 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2 8 1 Tablo 15. Ek-1 Bütçe Giderleri Gelişimi 23 Şekiller Dizini Şekil 1. 213 Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 7 Şekil 2. 213-214 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 9 Şekil 3. 213-214 Personel Giderleri 1 Şekil 4. 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11 Şekil 5. 213-214 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12 3
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Şekil 6. 213-214 Cari Transferler 13 Şekil 7. 213-214 Sermaye Giderleri 14 Şekil 8. 213 Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlan Gelir 15 Şekil 9. 213-214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 15 Şekil 1. 213-214 Vergi Gelirleri 16 Şekil 11. 213-214 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17 Şekil 12. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 18 Şekil 13. 213-214 Diğer Gelirler 19 Şekil 14. 213-214 Sermaye Gelirler 19 Şekil 15. 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 21 4
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Yüreğir Belediyemizin 214 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları Yüreğir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Yüreğir Başkanlığı 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediye Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut ÇELİKCAN 5
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 6
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 636 sayılı On Dört İlde Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 3 Mart 214 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Belediyesine dönüşen Yüreğir Belediyemizin 214 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Yüreğir Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Yüreğir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. A. Bütçe Giderleri 214 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 214 yılında 12..,.- TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılında 96.829.887,98-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 214 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 213 yılında gerçekleşen giderlere göre %23,93 artış olmuştur. Tablo 1: 214 Gerçekleşmeleri ile 214 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 213 214 Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 1-Personel Giderleri 14.421.147,25 16.579.85, 14,96% 2-SGK Devlet Prim Giderleri 2.287.949,83 2.728.43, 19,25% 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.775.352,57 55.974.959, 48,18% 4- Faiz Gideri, 3.,,% 5-Cari Transfer 2.361.93,15 2.5., 5,85% 6-Sermaye Giderleri 39.983.58,18 3.25., -24,34% 7- Sermaye Transferi, 1.,,% 8- Borç Verme,,,% 9-Yedek Ödenekler, 11.657.526,,% Toplam 96.829.887,98 12.., 23,93% 213 214 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekil 1: 213 Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 213 Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 7
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 4.579.965,41.-TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yıl sonu gerçekleşmelerinin %41,91 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 214 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 31.82.141,23-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 26,5 olmuştur. 213 ve 214 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %21,63 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 213 ve 214 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 213 Gider Gerçekleşmeleri 214 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 213 214 213 214 % 1-Personel Giderleri 14.421.147,25 16.579.85, 6.268.862,5 7.892.828,35 43,47 47,61 25,91 2-SGK Devlet Prim Giderleri 2.287.949,83 2.728.43, 984.93,54 1.316.513,73 43,5 48,25 33,67 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37.775.352,57 55.974.959, 15.51.739,13 17.242.414,63 41,6 3,8 11,16 4- Faiz Gideri, 3.,,,,,, 5-Cari Transfer 2.361.93,15 2.5., 932.96,16 1.17.615,1 39,46 4,7 9,17 6-Sermaye - Giderleri 39.983.58,18 3.25., 16.883.364,8 4.332.769,42 42,23 14,32 74,34 7- Sermaye Transferi, 1.,,,,,, 8- Borç Verme,,,,,,, 9-Yedek Ödenekler, 11.657.526,,,,,, - Toplam 96.829.887,98 12.., 4.579.965,41 31.82.141,23 41,91 26,5 21,63 8
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213-2 1 4 Y ı l l a r ı G i d e r G e r ç e k l e ş m e l e r i 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekil 2: 213-214 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 1. Personel Giderleri 213 214 Personel giderleri için 214 yılı başında 16.579.85,-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 6.268.862,5-TL olan personel giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.623.965,85-TL artışla 7.892.828,35-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %25,91 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: 213-214 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 62.997,83 1.175.172,9 1.112.174,26 1765,42% Şubat 1.153.717,19 1.217.447,1 63.729,82 5,52% Mart 1.277.953,79 1.231.137,29-46.816,5-3,66% Nisan 1.175.161,11 1.287.11,6 111.949,49 9,53% Mayıs 1.189.25,72 1.486.996,52 297.79,8 25,4% Haziran 1.49.826,86 1.494.964,84 85.137,98 6,4% Toplam 6.268.862,5 7.892.828,35 1.623.965,85 25,91% 9
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213-214 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 1.5., 1.., 5.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 213 214 Şekil 3: 213-214 Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 214 yılı başında 2.728.43,.-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 984.93,54-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde 331.61,19-TL artışla 1.316.513,73-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %33,67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak, 178.932,56 178.932,56,% Şubat 24.191,21 211.362,52 7.171,31 3,51% Mart 179.679,2 21.21,56 3.342,36 16,89% Nisan 19.45,27 217.144,9 27.99,63 14,26% Mayıs 187.912,98 24.522,8 52.69,1 28,% Haziran 223.74,88 258.53,11 35.455,23 15,89% Toplam 984.93,54 1.316.513,73 331.61,19 33,67% 1
213 214 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 3., 2., 1.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Şekil 4: 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 214 yılı başında 55.974.959,.- TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 15.51.739,13-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde 1.731.675,5-TL artışla 17.242.414,63-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %11,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 213-214 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 318.498,46 1.189.52,51 87.554,5 273,33 Şubat 2.49.79,98 2.448.587,17-42.122,81-1,69 Mart 2.781.833,81 4.45.236,36 1.623.42,55 58,36 Nisan 3.57.512,89 2.257.645,2-1.312.867,87-36,77 Mayıs 3.134.882,11 3.941.354, 86.471,89 25,73 Haziran 3.214.31,88 3..539,57-213.762,31-6,65 Toplam 15.51.739,13 17.242.414,63 1.731.675,5 11,16 11
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 2 1 3-2 1 4 M a l V e H i z m e t A l ı m G i d e r l e r i 213 214 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 213 Şekil 5: 213-214 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 4.Faiz Gideri Belediyemizin bu dönemde faiz gideri bulunmamaktadır. 5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 214 yılı başında 2.5.,.-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 932.96,16.-TL olan cari transfer harcaması 214 yılı Ocak Haziran döneminde 85.518,94.-TL artışla 1.17.615,1.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %9,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferğinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir. Tablo 6 : 213-214 Cari Transferler Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 128.935,5 142.63,23 13.694,73, Şubat 299.992,17 2.81,35-99.91,82, Mart 12.64,89 37.655,93 25.51,4 27,33 Nisan 117.599,53 27.294,7-9.34,83-76,79 Mayıs 162.81,42 157.76,84-5.733,58-3,52 Haziran 12.153,65 119.876,5 17.722,4, Toplam 932.96,16 1.17.615,1 85.518,94 9,17 12
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213-214 CARİ TRANSFERLER 4., 3., 2., 1.,, 1 2 3 4 5 6 213 213 214 Şekil 6 : 213-214 Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 214 yılı başında 3.25.,.-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 16.883.364,8.-TL olan sermaye giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.55.594,66.-TL azalışla 4.332.769,42.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %74,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7 : 213-214 Sermaye Giderleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.168.373,19 254.812,92-2.913.56,27-91,96 Şubat 2.889.749,89 2.49.133,95-399.615,94-13,83 Mart 1.494.877,33 936.56,6-558.371,27-37,35 Nisan 5.21.69,1 136.485,55-4.885.123,55-97,28 Mayıs 1.612.778,29 453.2,48-1.159.775,81-71,91 Haziran 2.695.976,28 61.828,46-2.634.147,82-97,71 Toplam 16.883.364,8 4.332.769,42-12.55.594,66-74,34 13
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213-2 1 4 S e r m a y e G i d e r l e r i 213 214 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 213 Şekil 7 : 213-214 Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 213 214 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 214 mali yılında 12.112.,.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 35.29.,.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 1.91.,-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 58.,-TL, Diğer gelirler 79.128.,.-TL, Sermaye gelirleri 3.22.,.-TL olarak öngörülmüştür. Tablo 8 : 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 213 Gerçekleşen Gelir 214 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış 213 214 213 214 Oranı % 1- Vergi Gelirleri 22.539.396,19 35.29., 13.69.331,29 18.367.864,47 57,98 52,5-1,24 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.34.225,4 1.91., 1.13.948,96 775.911,17 82,37 4,62-5,68 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 264.71,9 58., 14.72,68 384.9, 5,56 75,77 1.262,43 5-Diğer Gelirler 59.793.574,83 79.128., 29.157.429,17 33.442.681,96 48,76 42,26-13,33 6- Sermaye Gelirleri 14.298.518,26 3.22., 13.984.992,76, 97,81, -1, 8- Alacaklardan Tahsilat,,,,,,, 9- Red ve İadeler -56., Toplam 98.236.416,22 12.112., 57.33.422,86 52.971.357,6 58,36 44,1-24,43 14
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlanan Gelir 9.., 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, -1.., 1 2 3 4 5 6 7 213 214 Şekil 8 : 213 Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 213 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 57.33.422,86.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 13.69.331,29.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 1.13.948,96-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 14.72,68.-TL, Diğer gelirler 29.157.429,17.-TL, Sermaye gelirleri 13.984.992,76.-TL den oluştuğu görülmektedir. 214 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 18.367.864,47.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 775.911,17.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 384.9,-TL, Diğer gelirler 33.442.681,96-TL, Sermaye gelirleri,.-tl den oluşmaktadır. 213-2 1 4 Y ı l ı O c a k - h a z i r a n G e r ç e k l e ş e n G e l i r 35.., 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, 1 2 3 4 5 6 7 Seri 2 Seri 1 Şekil 9 : 213-214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 15
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 213 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %58,36 dır. 213 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %57,98 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %82,37 si, Diğer gelirlerin %48,76 sı,ocak-haziran döneminde elde edilmiştir. 214 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %44,1 dur. 214 Öngörülen Vergi gelirlerinin %52,5 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %4,62 si, Alınan bağış ve yardımların %75,77 si, Diğer gelirlerin %42,26 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 1- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 213 döneminde 13.69.331,29.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde 5.298.533,18.-TL artışla 18.367.864,47.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %4,54 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9 : 213-214 Vergi Gelirleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.45.244,57 1.46.145,72 9.91,15,68 Şubat 1.746.22,44 3.721.57,9 1.975.548,46 113,15 Mart 1.316.294,76 3.264.974,7 1.948.679,31 148,4 Nisan 1.75.797,23 1.955.53,16 249.75,93 14,64 Mayıs 5.393.62,44 5.365.985,66-27.76,78 -,5 Haziran 1.457.99,85 2.599.684,96 1.141.775,11 78,32 Toplam 13.69.331,29 18.367.864,47 5.298.533,18 4,54 213-214 Vergi Gelirleri 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 213 213 214 Şekil 1 : 213-214 Vergi Gelirleri 16
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 213 döneminde 1.13.948,96.-TL olup, Ocak- Haziran 214 döneminde 328.37,79.-TL azalışla 775.911,17.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %29,71 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1 : 213-214 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 621.85,38 571.317, -49.768,38-8,1 Şubat 63.61,64 37.375,25-26.235,39-41,24 Mart 84.62,95 5.429,42-34.191,53-4,41 Nisan 126.669,68 31.292, -95.377,68-75,3 Mayıs 17.951,68 38.426, -132.525,68-77,52 Haziran 37.1,63 47.71,5 1.6,87 27,18 Toplam 1.13.948,96 775.911,17-328.37,79-29,71 213-214 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Şekil 11 : 213-214 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 213 döneminde 14.72,68.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde 37.179,32.-TL artışla 384.9,.-TL olmuştur. Tablo 11 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.548,46, -1.548,46-1, 17
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Şubat 2.,, -2., -1, Mart,,,, Nisan,,,, Mayıs, 384.9, 384.9,, Haziran 11.172,22, -11.172,22-1, Toplam 14.72,68 384.9, 37.179,32 2.514,69 213-214 Alınan Bağış ve Yardımlar 4., 3., 2., 1.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 213 214 Şekil 12 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4- Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 213 döneminde 29.157.429,17.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde 4.285.252,79.-TL artışla 33.442.681,96.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %14,7 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 12 : 213-214 Diğer Gelirler Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 5.652.141,81 6.351.975,25 699.833,44 12,38 Şubat 4.384.654,59 5.219.853,43 835.198,84 19,5 Mart 5.51.871,67 6.979.922,56 1.928.5,89 38,17 Nisan 5.37.468,21 5.494.328,12 123.859,91 2,31 Mayıs 4.13.538,6 4.421.646,63 291.18,57 7,5 Haziran 4.567.754,83 4.974.955,97 47.21,14 8,91 Toplam 29.157.429,17 33.442.681,96 4.285.252,79 14,7 18
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213-214 Diğer Gelirler 8.., 6.., 4.., 2..,, 1 2 3 4 5 6 213 213 214 Şekil 13 : 213-214 Diğer Gelirler 5- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 213 döneminde 13.984.992,76.-TL olup, Ocak-Haziran 214 döneminde,.-tl olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış %1, olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13 : 213-214 Sermaye Gelirleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak,,,, Şubat 13.984.992,76, -13.984.992,76, Mart,,,, Nisan,,,, Mayıs,,,, Haziran,,,, Toplam 13.984.992,76, -13.984.992,76-1, 213-214 Sermaye Gelirleri 15.., 1.., 5..,, 1 2 3 4 5 6 214 213 213 214 Şekil 14 : 213-214 Sermaye Gelirleri 19
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 213 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 213 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 14 : 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 214 Ocak Haziran Bütçe Tertibi Başlangıç Harcamaları Ödeneği Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Personel Giderleri 16.579.85, 7.892.828,35 3.752.18, 7,24 2-SGK Devlet Prim Giderleri 2.728.43, 1.316.513,73 455.125, 64,93 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.974.959, 17.242.414,63 8.452.635, 45,9 4- Faiz Gideri 3.,,,, 5-Cari Transfer 2.5., 1.17.615,1 812., 73,18 6-Sermaye Giderleri 3.25., 4.332.769,42 3.784., 26,83 7- Sermaye Transferi 1.,, 1.,, 8- Borç Verme,,,, 9-Yedek Ödenekler 11.657.526,, 11.657.526, 1, Toplam 12.., 31.82.141,23 28.923.394, 5,6 2
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Temmuz-Aralık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KBÖ Şekil 15 : 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 7.892.828,35.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde yaklaşık 3.752.18,-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %7,24 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 1.316.513,73.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde 455.125,.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 64,24 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Aralık Ocak Haziran 214 döneminde 17.242.414,63.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 213 döneminde 8.452.635,.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 45,9 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 214 döneminde,.-tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 214 döneminde,.-tl olması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 214 döneminde 1.17.615,1-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 214 döneminde 812.,.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,18 olacağı tahmin edilmektedir. 21
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 4.332.769,42.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde de 3.784.,.-TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 214 döneminde,.-tl olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.,.-TL olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri 214 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilecektir. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 214 Performans Programında yer alan faaliyetler, (temmuz-aralık) döneminde yapılacak olanlar, 22
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu Tablo 15: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ AÇIKLAMA 213 YILI GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 214 YILI BAŞLANG IÇ ÖDENEGİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTI Ş ORA NI % OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ 14421147,25 165798 5 62.997,83 1 1 MEMURLAR 644794,14 821734, 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 1.175.172, 9 717.847,2 6 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 188417,36 69, 8.596,82 1 3 İŞÇİLER 5916574,74 656545 62.997,83 369.399,2 4 1.153.717, 19 519.46,4 7 1.217.447, 1 687.986,6 4 149.549,4 4 6.254,15 465.757,7 44.567,5 5 1.277.953, 79 519.539,4 9 1.231.137, 29 692.841,7 8 15.218,2 8 6.277,79 465.263,7 3 43.911,4 9 1.175.161, 11 534.912,8 9 1.287.11, 6 748.934,7 163.613,6 3 6.492,6 439.474,3 6 517.258,2 7 1.189.25, 72 526.76,8 1.486.996, 52 716.975,4 3 149.26,5 5 6.491,68 428.375,5 9 625.245,6 6 1.49.826, 86 525.564,3 1.494.964, 84 694.466,1 5 6.268.862,5 2.625.553,9 5 7.892.828,3 5 26% 2238% 27% 4.259.51,9 6 62% 1% -3% 151.222,4 6.491,68 763.63,3 4.64,72-95% 1% -24% 589.29,2 714.348,3 8 2.451.78,4 1 3.97.73,5 9 26% 935% 93% 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 41185,67 6, 2.65,68 3.826,35 5.22,9 4.869,9 5.583,6 4.869,9 5.583,6 4.869,9 5.583,6 4.328,8 5.583,6 22.764,85 3.142,98 32% % 214% 1 5 DİĞER PERSONEL 92765,34 11322, 76.723,9 15.123,23 77.435,77 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2287949,83 272843, 178.932,5 6 24.191,2 1 211.362,5 2 138.62,3 9 95.522,63 32.29,33 8.841,43 8.856,88 179.679,2 2 1 MEMURLAR 96726,78 1144, 97.432,11 92.84,93 97.783,61 74.64,9 21.21,5 6 19.45,2 7 115.717,1 7 74.493,55 217.144,9 187.912,9 8 13.861,6 5 74.487,36 132.7,1 5 24.522, 8 139.52,1 6 74.75,3 45.834,99 465.298,1 15% % -3% 223.74,8 8 13.882,1 3 74.52,14 258.53,1 1 984.93,54 1.316.513,7 3 34% % 44% 1.847,7 6 39.352,7 619.524,43 59% % 4% 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 156527,45 189, 1.25,24 21.693,86 588,82 21.765,5 813,65 21.855,33 743,16 21.826,61 742,99 22.19,95 742,99 19.331,8 4.656,85-96% % -28% 2 3 İŞÇİLER 1224695,6 139543, 8.475,21 89.692,42 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 37775352,57 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 132714,55 5597495 9 318.498,4 6 1392782 5 7.565,48 1.189.52, 51 67.934,4 6 112.99, 9 83.85,6 93.49,74 93.696,39 112.54, 9 91.599,1 3 3 YOLLUKLAR 243734,1 5737 978,49 229, 1.821,5 4.791,96 136, 4.653, 7.744,5, 5.364,32 4.347,9 2.49.79, 98 745.39,2 3 2.448.587, 17 332.242,8 6 2.781.833, 81 71.962,6 3 4.45.236, 36 1.212.116, 21 3.57.512, 89 1.433.4, 9 2.257.645, 2 255.126,4 2 3.134.882, 11 875.731,8 135.896,9 6 3.941.354, 1.133.55, 75 126.381,7 9 3.214.31, 88 84.38,6 5 156.939,3 6 485.219,67 692.332,45 43% % 95% 3..539, 57 484.413,7 6 15.51.739, 13 4.667.8,6 9 17.242.414, 63 11% 19% 152% 4.88.384,4 6 88% 119% -28% 26.616,3 8 3.548,96 222.661,19 17.57,82 8% 21116% 3 4 GÖREV GİDERLERİ 956292,51 8469 22.978,21 38.66,92 67.314,94 45.39,79 66.951,65 41.337,6 8.74,32 27.182,17 61.627,3 49.847,6 85.639,83 28.99,69 384.586,25 229.923,69 6% 373% -26% 3 5 HİZMET ALIMLARI 2811391,99 353682 4 148.738,9 4 347.71,8 6 1.68.14, 86 1.82.977, 91 1.681.64, 1 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1442766,58 178 1.95,, 19.97, 45.66,26 64.854,9 3 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 37626,2 362691 58.773,34 13.646,8 9 48.189,45 198.791,3 5 24.246,7 9 2.19.54, 28 279.83,6 6 594.827, 3 1.554.168, 74 1.569.862, 14 141.763,7 2 51.494,39 295.791, 4 332.241,3 5 1.655.571, 81 124.591, 2 382.192,3 3 2.317.33, 56 1.757.59, 4 1.977.461, 29 8.45.814,4 155 % 1.25.586, 4 21% 1182% 569% 157.27,8 8 78.911,8 27.29,36 432.41,44 56.79,55 3% 447% % 259.233,4 4 191.643, 422.51,1 8 1.216.835,9 5 1.938.241,2 4 59% 326% 323% 3 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 294246,73 549 14.514, 1.464,38, 19.326,4 26.41,83 81.932,12 57.569,67 21.738,55 29.83,53 2.313,41 53.862,18 57.224,33 181.791,21 21.998,83 11% 371% 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 118,,,,,,,,,,,,,, % % % 4 FAİZ GİDERLERİ 3,,,,,,,,,,,,,, % % % 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 3,,,,,,,,,,,,,, % % % 5 CARİ TRANSFERLER 236193,15 25 128.935,5 5 1 GÖREV ZARARLARI 322368,93 3,, 142.63,2 3 299.992,1 7 2.81,3 5 12.64,8 9 192.443,6 79.266,75, 37.655,9 3 117.599,5 3 27.294,7 162.81,4 2 157.76,8 4 12.153,6 5 119.876, 5 932.96,16 398 % 1.17.615,1 9% -21% -16% 228.8,,,,,,, 192.443,6 38.66,75-6% % % 23
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 184492,42 36 7.978,22 18.692,47 17.44,16 14.829,73 9.641,27 1.919,87 9.424,45 5.765,61 17.375,18, 1.148,, 72.7,28 5.27,68-5% 127% % 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 147926 84,,,,, 4.247,88, 12.976,76,,, 297,36, 17.522, 1% % % 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 177142,8 1 6 SERMAYE GİDERLERİ 3998358,18 325 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 83979,81 225 12.957,2 8 3.168.373, 19 123.937,7 6 9.18,41 254.812,9 2 25.,, 2.889.749, 89 15.984,8 7 2.49.133, 95 11.963,6 2 1.494.877, 33 126.688,1 8 936.56, 6 164.95,6 8,, 3.717, 18.175, 8 8.552,33 5.21.69, 1 136.485,5 5 145.435,2 4 1.612.778, 29 157.76,8 4 92.5,65 453.2,4 8 289.389,6 9 44,4,, 2.695.976, 28 61.828,46 119.578,6 9 667.645,28 641.818,67-4% -24% -4% 16.883.364, 8 4.332.769,4 2-74% -15% -76% 19.54,, 813.844,37 4.157,4-99% -56% % 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 65,,,,,,,,,,,,,, % % % 6 3 GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI 79449,55 15 96.996, 6 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 19763 2,, 6 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 35449574,94 15 2.87.864, 32 6 7 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 276143,88 3 13.512,87, 17.38,, 2.532,, 34.979,92 32.332, 147.432,9 2 131.348,7 5 91.84,, 152.81,, 373.942, 294.24,67-21% 58% % 153.94,,,, 38.16,, 2.59,, 1.4,, 196.9,, 1.685.423, 36 885.435,8 5 1.468.762, 25 1.494.877, 33 897.89,1 4 1..839, 7,, 4.355.686, 14 4.696,4 1.483.951, 86 453.2,4 8 2.432.262, 28 61.828,46 36.41,2 7, 34.432,43,,, 14.26.65, 29 1.239.422,4 2-1% 1% % 3.33.531,6 5-71% -13% -58% 1..839,7-19% -1% % 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1,,,,,,,,,,,,,, % % % 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1,,,,,,,,,,,,,, % % % 9 YEDEK ÖDENEKLER 1165752 6,,,,,,,,,,,,,, % % % 9 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 2,,,,,,,,,,,,,, % % % 9 6 YEDEK ÖDENEK 1145752 6,,,,,,,,,,,,,, % % % 24