TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ CARİ HESAP MODÜLÜ İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER... 3 Cari Hesap Listesi... 3 Cari Hesap Kartı... 4 Cari Hesap Kartı İşlem Düğmeleri... 4 Cari Hesap Kartı Üst Bilgisi... 4 Cari Hesap Kartı Genel Sekmesi... 5 Cari Hesap Kartı Detaylar Sekmesi... 6 Cari Hesap Kartı Diğer Sekmesi... 7 Cari Hesap Kartı Teminatlar Sekmesi... 8 Cari Hesap Kartı Notlar Sekmesi... 9 Cari Hesap Kartı Risk / Analiz Sekmesi... 9 Cari Hesap Kartı Müşteri Yönetimi (CRM)... 10 Cari Hesap Kartı Kimlik Sekmesi... 10 Cari Hesap Aylık Özet Liste... 11 Alacak Dekontu... 12 İşleme Özel Alanlar... 13 Standar Alanlar... 13 İşlemle ait alt menü... 14 Borç Dekontu... 15 İşleme Özel Alanlar... 16 Standar Alanlar... 16 İşlemle ait alt menü... 17 CARİ HESAP VİRMAN... 18 İşleme Özel Alanlar... 19 Standar Alanlar... 19 İşlemle ait alt menü... 20 CARİ HESAP NAKİT ÖDEME... 21 İşleme Özel Alanlar... 22 Standar Alanlar... 22 İşlemle ait alt menü... 23 CARİ HESAP NAKİT TAHSİLAT... 24 İşleme Özel Alanlar... 25 Standar Alanlar... 25 İşlemle ait alt menü... 26 1 KASIM 2016

CARİ HAREKET... 27 İşleme Özel Alanlar... 28 Standar Alanlar... 28 İşlemle ait alt menü... 29 CARİ DÖVİZ DEĞERLEME FİŞİ... 30 İşlemle ait alt menü... 31 CARİ HESAP AÇILIŞ FİŞİ... 31 BORÇ / ALACAK BAKİYE RAPORU... 33 Mutabakat Mektubu... 34 CARİ HESAP HAREKETLERİ... 35 CARİ HESAP DETAYLI HAREKETLER... 36 CARİ HESAP GRUP HAREKETLERİ... 38 FORM BA/BS MUTABAKAT RAPORU... 39 TAKSİT TAKİBİ... 40 TAKSİTLENDİRME İŞLEMİ... 40 TAKSİTLER LİSTESİ... 42 Yeni Taksit Ekleme... 43 TAKSİT TAHSİLAT... 44 KASIM 2016 2

İşletmenin finansal ilişkide bulunduğu (Alıcı, Satıcı, Ortak, Personel, Diğer) şahıs veya kurum hesaplarının takip edildiği bölümdür. Programın cari hesap modülü ana modül niteliğindedir. Cari hesap modülü olmadan diğer modüller çalışmaz. Cari hesap modülü içinde Cari Hesap Listesi Alacak Dekontu Borç Dekontu Cari Hesap Virman Cari Hesap Nakit Ödeme Cari Hesap Nakit Ödeme Cari Hareket Girişi Cari Döviz Değerleme Fişi Borç Alacak Bakiye Raporu Cari Hesap Hareketleri Cari Hesap Detaylı Hareketler Cari Hesap Grup Hareketleri Form Ba-Bs Mutabakat Taksit Tahsilatı Taksitler Listeleri yer almaktadır. CARİ HESAP LİSTESİ Cari Modülünün altında yer alan Cari hesap listesinde Alıcı, Satıcı, Personel, Ortak ve diğer tüm hesapların listesine ulaşabilir, Yeni hesap açabilir mevcut hesaplar üzerinde değişiklikler yapılabilir. Cari hesap listesinde aynı zamanda hesaplara ait bakiyeleri görüntülenebilir. Durum bölümünde Aktif, Pasif veya tümü seçeneklerini seçebilirsiniz. Liste üzerinde yer alan kıstaslar vasıtasıyla sizin için daha anlamlı bir rapor oluşturabilirsiniz. Görünüm alanından listenizi otomatik filtrelenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi alanına otomatik olarak günün tarihi gelmektedir. Ancak isterseniz daha eski bir tarih girip o tarihteki bakiyeleri inceleyebilirsiniz. Sadece İşlem Görmemiş Hesaplar seçeneğini işaretleyerek cari hesap açılmış ancak hiçbir işlem görmemiş olanları filtrelemiş olursunuz. Renkli Göster seçeneği işaretlenirse cari hesabın tipine göre ayrı bir zemin rengi verilerek listeleme yapılır ve bu şekilde hesapları daha hızlı inceleyebilirsiniz. KASIM 2016 3

Bakiye Durumu bölümünden istediğiniz işaretlemeyi yapıp rapor alabilirsiniz. Çift Tıklama veya Enter tuşu ile seçilen hesaba ait cari hesap kartını açabilirsiniz. CARİ HESAP KARTI Cari hesap kartına cari hesap listesinden veya üste açılan cari hesap seçim listesinden ulaşmanız mümkündür. Yeni bir cari hesap kartı açmak için Ekle Düğmesini kullanabilir eski bir cari hesap için ise liste üzerinde seçtikten sonra düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. Cari hesabı silmek için ise sil düğmesi kullanılır ancak güvenlik için işlem görmüş bir cari hesabı silemezsiniz. Öncelikle bu karta ait işlemlerin silinmesi gerekmektedir. Cari hesap kartı iki bölümden oluşmaktadır. Üst kısımda hesaba ait genel bilgiler yer alırken alt kısımda sekmelerle ayrılmış hesaba ait detaylı bilgilerin girildiği bölüm bulunmaktadır. CARİ HESAP KARTI İŞLEM DÜĞMELERİ Kaydet İşlem Düğmesinin Klavye kısa yolu F2 tuşudur. Ekrandaki bilgiyi kayıt eder. Farklı Kaydet Düğmesi Cari hesabı aynısını kopyalamak için kullanılır bu durumda yeni bir kod vermeniz istenecektir. Dosyalar Düğmesi cari hesaba ait saklamanız gereken Sözleşme, Ekstre vb evrakların kayıt edildiği ve ulaşıldığı ekranı açacaktır. Hesap Kodu Değiştir Hesaba ait kodu değiştirmek için kullanılır Risk Yazdır Risk sekmesindeyken görünen durumu kağıt ortamına çıkartmak için kullanılır. İptal Düğmesi pencereyi kapatacaktır Ancak yaptığınız tüm değişiklikler geçersiz olacaktır. CARİ HESAP KARTI ÜST BİLGİSİ Cari Kodu bölümü son açılan cari hesap numarasının üzerin bir ilave edilerek otomatik gelmektedir. İstenilirse bu kodu kendi istediğiniz şekilde alfa nümerik giriş yapabilirsiniz. Cari hesap koduna otomatik muhasebe bağlantı kodları oluşturulduğu için hesap kodlarının başına 120, 320 vb gibi muhasebe hesap kodları yazmayınız örneğin 0001 olarak hesap kodu açıldıktan sonra program 0002 0003 gibi kendiliğinden artmasını sağlamanız muhasebe bağlantıları için karışıklığı önleyecektir. Diğer taraftan cari hesap kodu alanına firmanın vergi numarası veya Şahıs ise TC numarasını girerek de yanındaki düğmeye tıklayarak otomatik açılmasını sağlayabilirsiniz. KASIM 2016 4

Durum Bölümünde Aktif veya kullanım dışı seçenekleri mevcuttur. İşlem gördüğü için silme işlemi yapılamayan ve artık çalışmadığınız bir hesap için kullanım dışı yaparak listelerde çıkmasını engelleyebilirsiniz. Hesap Tipi bölümünde yer alan Alıcı, Satıcı, Alıcı/Satıcı, Ortak, Personel, Potansiyel, Eski Müşteri, Diğer, Şüpheli Alacak Seçeneklerinden uygun olanı seçebilirsiniz. Bu bölümde yapılan seçim hesapları birbirinden ayrılması ve aynı zamanda muhasebeye aktarım sırasında oluşacak muhasebe bağlantı kodların oluşmasında kullanılmaktadır. Örneğin Alıcı olarak seçilmiş bir cari hesap için muhasebe bağlantı kodu 120 ile başlayacaktır. Orijinal Döviz kısmında iki seçenek vardır Yerel Para ve Döviz seçenekleridir. Yerel Para seçildiğin de hesabın gerçekte yerel para üzerinden işlem gördüğünü ifade eder Ancak bu hesabın döviz cinsine USD seçebilirsiniz bu durumda Yerel para üzerinden işlem yapılırken aynı zamanda USD karşılıklarını program otomatik olarak hesaplayacaktır. Döviz seçildiği zaman hesabın gerçekte Dövizli çalışan bir hesap olduğunu ifade eder. Burada yapılan seçime göre cari hesap üzerinde yapılan işlemlerde Orijinal Döviz seçeneği otomatik olarak doldurulacaktır. Döviz Cinsi bölümüne hesabın hangi döviz birimiyle çalıştığı yazılır. İşlemler sırasında Otomatik olarak burada seçilen döviz birimi gelecektir. Aynı anda birden fazla döviz cinsi ile çalışan hesaplar için ayrı ayrı cari hesap açılması ve Grup kodu ile birbirine bağlanması gerekmektedir. Grup Kodu alanı birden fazla cari hesabın bir birine bağlanması için kullanılır. Örneğin A Firmasına ait TL, USD ve ÇEK hesabı diye programda 3 ayrı hesap açtığınızı kabul edelim açılan bu hesapların her birinin grup koduna a firmasının ortak bir değeri olan Vergi Numarasını yazalım ve kayıt edelim. Bu şekilde 3 hesabı bir birine bağlamış oluyoruz ve buna bağlı olarak tek bir raporda 3 hesabında Ekstresine alabilir ve 3 hesabın toplam bakiyesini görebiliriz. CARİ HESAP KARTI GENEL SEKMESİ Genel Sekmesinde Cari hesaba ait Adres Bilgileri, Yetkili Kişiler, İletişim Bilgileri ve Muhasebe Bağlantı Kodları bölümleri yer almaktadır. Bölüm içinde bazı alanlardaki özellikler aşağıda açıklanmıştır. Vergi / TC No yazıldıktan sonra yan tarafından bulunan üç noktalı düğmeye tıklandığı zaman Firmanın Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi gibi bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır. Ancak bunun için Ayarlar Bölümünde yer alan Noterler Birliği Kullanıcı kodu ve şifresinin girilmesi gereklidir. Bu şifre sadece Mali Müşavirlere verildiğinden Mali Müşavirinizden temin edebilirsiniz. Vergi dairesi seçim kutusunun yanındaki üç noktalı düğmeye tıkladığınız zaman programda hazır bir şekilde gelen vergi dairesi KASIM 2016 5

listesinden seçip yapılabilir. Üç noktalı düğmeye tıklamadan önce aradığınız vergi dairesine ait birkaç kelime yazmanız halinde gelecek liste yazdığınız kelimeyi içerecek şekilde filtrelenmiş olarak gelecektir. İl- İlçe Alanında Üç noktaya tıkladığınızda programda hazır olarak Türkiye de bulunan tüm il ve ilçeler listesi gelecektir. Örneğin bu bölüme İSTANBUL yazıp üç noktaya veya Enter tuşuna bastığınız zaman İstanbul daki tüm ilçeler listelenmiş bir şekilde karşınıza gelecektir. Muhasebe Hesap Kodları Muhasebe bağlantı hesap kodlarının seçildiği bu bölümü boş bıraktığınız zaman program yaptığınız işlemlerde otomatik olarak hesap kodu oluşturacaktır. Özellikle açtığınız hesabın özel bir hesap koduna gitmesini isterseniz bu bölümü kullanabilirsiniz. CARİ HESAP KARTI DETAYLAR SEKMESİ Detaylar Sekmesinde Çalışma Şekli, Fatura Adresi ve Cari Hesaba ait şube adreslerinin girildiği bölümler vardır. Kullancılacak Döviz Kuru alanına Cari hesap ile aranızda özellikle anlaştığınız bir kur var ise bu bölümden tanımlama yapabilirsiniz. Yaptığınız tanıma göre bu cari hesapla işlem yapılırken döviz kuru buradaki seçeneğe göre belirlenecektir. Cari hesaba ait bir fiyat grubu belirleyebilirsiniz. Fiyat gurubuna kendiniz bir isim verebilir tanımladığınız bu fiyat grubunu birden fazla cari hesaba bağlayabilirsiniz. Örneğin Toptan Satış diye bir grup açıp bu grubu birden fazla cari hesaba tanımlayabilirsiniz. Bu tanım yapıldıktan sonra gruba ait fiyatların stok hesaplarına girilmesi gerekmektedir. Cari hesabın kaç günlük vade ile çalıştığını bu bölümden tanımlayabilirsiniz örneğin 90 gün yazarsanız cari hesapta işlem yaparken bu vade gün sayısı otomatik olarak işleme yansıyacaktır. Ancak isterseniz işleme özel Otomatik gelen bu gün sayısını ellen düzeltebilirsiniz. Cari hesaba ait indirim oranlarını bu bölümden girebilirsiniz. Burada yer alan 8 adet indirim oranı yer almaktadır. Kademeli İndirim kullanıyorsanız bu bölümden giriş yapabilirsiniz. Tek indirim oranı kullanılacak ise ilk kutucuğu doldurmanız yeterli KASIM 2016 6

olacaktır. Bu bölüme yazılan değerler işlem sırasında otomatik gelir ancak isterseniz üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Cari hesaba ait adres dışında ayrıca fatura adresi bölümü de mevcuttur. Boş bırakıldığında hesaba girilen adres bu bölüme otomatik aktarılacaktır. Hesabın adresi farklı fatura edilecek Unvan ve adres farklı olması durumunda bu bölümü doldurabilirsiniz. Cari hesaba ait normal adresinin dışında birden fazla adresine fatura kesme durumunuz varsa cari hesabın tüm şubelerine ayrı bir hesap açmak yerine tek bir cari hesap açıp içine ilave adres bilgileri girilebilir ve işlem sırasında bu adreslerden biri seçilerek işlem yapılabilir. Ek adresler bölümünde işlem yapmak için tablonun altında yer alan Ekle, Düzenle, Sil düğmeleri kullanılır. Açılan ekrandan ilgili alanlar doldurulup kayıt edilir. CARİ HESAP KARTI DİĞER SEKMESİ Cari hesap kartının diğer sekmesinden hesaba ait çeşitli bilgilerin yanında Banka Bilgileri, Özel Tanımlı Alanlar ve Geniş açıklama bölümleri yer almaktadır. Faaliyet Sektörü Alanına Firmanın Faaliyet de olduğu sektör yazılır ve firma listesinde sektörlere göre listelemeler yapılabilir. Bu sayede birden fazla tedarikçi ile çalıştığınızda ilgili sektördeki hesapları listeleyip kolay seçim sağlamış olursunuz. Entegre Seçeneğini varsayılan olarak evet gelmektedir. Hayır seçmeniz durumunda cari hesaba ait yaptığınız tüm işlemlerde otomatik olarak Entegre seçeneği hayır olarak işaretlenecek ve hesaba ait işlemler resmi muhasebeye aktarılmayacaktır. KASIM 2016 7

e-fatura Tabi seçeneği varsayılan olarak Hayır gelmektedir İşletmeniz e-faturaya ve çalıştığınız cari hesapta e-faturaya tabi ise kağıt fatura kesmeniz kanunen yasaklandığı için bu bölümde hesap e- fatura mükellefi ise mutlaka evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bu sayede fatura kesimi yapılırken Kağıt fatura kesilmesini önlemiş ve hata yapmamış olursunuz. Cari Hesaba Ait Banka Hesap Bilgileri bölümüne cariye ait 3 adet banka bilgisi kayıt edilir daha sonra yapacağınız ödemelerde burada yazılan bilgileri kullanabilirsiniz. Özel Tanımlı Alanlar Bölümünde 4 adet kod alanı 2 adet tarih alanı ve 2 adet tutar alanı mevcuttur bu alanların başlıklarını Ayarlar bölümünden kendiniz verebilir ve cari hesap kartlarına işletmeniz ihtiyaçları doğrultusunda ilave alan eklemiş olursunuz bu alanlara göre cari hesap listelerinde raporlama yapabilirsiniz. Geniş Açıklama alanına uzun metinler girilebilir bu alanı istediğiniz bir amaç için kullanabilir serbest bir alandır. Örneğin cari hesaba ait notlar yazılabilir. CARİ HESAP KARTI TEMİNATLAR SEKMESİ Ticari hayatta alacağın güvenceye alınması için hesaplara intikal etmeyen ancak mali değeri olan Çek, Senet, İpotek vb teminatlar verilir/alınır bu tur evrakları takibini ise cari hesap kartı üzerinde Teminatlar olarak yer alan sekme üzerinden yapabiliriz. Bu bölümde hem alınan hem de verilen teminatlarınızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda cari hesap hakkında edinilen istihbarat bilgilerini de bu bölümden giriş yapabilirsiniz. KASIM 2016 8

CARİ HESAP KARTI NOTLAR SEKMESİ Cari hesaba ait alınacak notların yazılabildiği 3 alan mevcuttur. Alanlarda karakter sınırı yoktur istenilen uzunlukta veri girişi yapılabilir. CARİ HESAP KARTI RİSK / ANALİZ SEKMESİ Cari Hesapla ilgili risk limitinin belirlendiğini ve aynı zamanda o ana ait risk dağılımı gösteren bölümdür. Burada yapılacak tanıma göre işlem sırasında yapılan işlem tutarı hesaba ait bakiyeye ilave edildiği zaman belirlenen limitin üstüne çıkması durumunda işleme izin verilmez. KASIM 2016 9

CARİ HESAP KARTI MÜŞTERİ YÖNETİMİ (CRM) Hesabın firmada çalışanlarının kayıt edildi bölümdür. Bu sayede firma da muhatap olduğunuz kişilerin bilgilerini kayıt edebilirsiniz. Aynı zamanda istatistik bilgi amaçlı Referans, Müşteri Temsilci ve Ulaşılan kaynak gibi alanlarda mevcuttur. CARİ HESAP KARTI KİMLİK SEKMESİ Cari hesap bir şahıs firması ise kimlik bilgilerini giriş yapabileceğiniz bölümdür. KASIM 2016 10

CARİ HESAP AYLIK ÖZET LİSTE Cari hesap listesinde seçili bir cari hesabın hesap özetini ve özete bağlı grafiğini görebilirsiniz. Bunun için Diğer işlemler menüsünde yer alan Hesap Özeti Alt+H düğmesini kullanabilirsiniz. KASIM 2016 11

ALACAK DEKONTU Cari hesap modülü altında yer alan Alacak Dekontu ile cari hesaplara Alacak dekontu düzenleyebilirsiniz. Alacak dekontu cari hesaba alacak yazarken karşılığında gider hesaplarımıza da borç yazılması gerekmektedir. Alacak Dekontunu; isterseniz yazıcınızdan resimde görüldüğü şekilde bastırabilirsiniz. Böylelikle matbaadan basılı evrak kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İsterseniz firmanıza özel tasarım da yapabilir ve aynı işlem için birden fazla değişik baskı alabilirsiniz. KASIM 2016 12

İŞLEME ÖZEL ALANLAR Alacaklandırma Türü alanına ilgili gider hesabı listeden seçilip yazılması gerekmektedir. Bu kutucukta gider ismine ait birkaç kelimesi yazıldıktan sonra enter tuşuna basılması durumunda filtrelenmiş sonuçlar karşımıza gelecek ve daha hızlı bir seçim yapmış olacağız. Tutar bölümüne belgeye ait tutarı girebilirsiniz. Girişler yapıldıktan sonra belgeye ait döviz değerleri alt kısımda otomatik olarak hesaplanacaktır. Detaylar sekmesi içinde yer alan iki adet not alanına karakter sınırı olmadan istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. STANDAR ALANLAR giriş yaparak tarih bilgisi girilir. Cari Hesap alanına ilgili cari hesabın kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda cari hesaba ait birkaç kelime yazılarak enter tuşuna veya yanında yer alan üç noktalı düğmeye basılır gelen listeden ilgili cari hesabın üzerindeyken enter tuşuna veya Tamam düğmesine basılarak seçim yapılmış olur. Tarih alanına günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Önceki bir tarihe işlem yapmak için tarih alanı içindeyken takvimden veya ellen yapılabilir. No alanı son kesilen Alacak dekontunun üzerine bir ilave edilerek otomatik gelecektir ancak isterseniz bu alanın içindeyken ellen giriş Vadesi alanı seçilen cari hesapta ön tanımlı bir vade varsa otomatik olarak dolacaktır ancak istenirse Vade tarihi veya gün sayısı girilerek vade tarihi doldurulabilir. Gün sayısı girildiğinde tarih belge tarihine göre otomatik hesaplanacak veya tarih girilmiş ise gün sayısı yine otomatik olarak hesaplanacaktır. gerekli düzeltme yapılabilir. Açıklama alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur oluşan bu açıklamadan farklı bir açıklama girilmek istendiğinde alan içindeyken Orijinal Döviz alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak istenirse değiştirilebilir. Orijinal Döviz alanında iki seçenek vardır KASIM 2016 13

Yerel Para ve Döviz seçenekleridir. Bu alanda Orijinal Döviz yerel para olarak seçilmiş ise yapılan işlemin gerçekten yerel para olduğunu ifade eder. Döviz seçilmiş ise gerçek işlemin döviz değer olduğunu ifade eder. Döviz Cinsi alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur bu alan Orijinal döviz cinsi ile beraber çalışmaktadır. Burada seçilen Döviz cinsine göre giriş yapılması ancak Orijinal Döviz in Döviz seçeneğinin seçilmesine bağlıdır. Örnek verirsek Orijinal Döviz seçeneğine Doviz seçip Doviz Cinsi kısmına USD seçilirse giriş değeri USD cinsinden yazılır meşale 100 USD yazdığımız zaman Yerel para karşılığı otomatik hesaplanacaktır. Ancak Orijinal Döviz seçeneğini Yerel Para ve Döviz Cinsi ise USD yazılmış ise bu durumda girilen değer Yerel para cinsinden olacaktır. Mesala 100 TL olarak giriş yapılır ancak bu durumda da USD karşılığı otomatik hesaplanacaktır. Döviz Kuru alanı belgenin tarihine, Seçilen döviz cinsine ve cari hesapta istenilen kura göre otomatik olarak bulunur, Belge tarihinin değişmesi veya döviz cinsinin değişmesi durumunda kur bulma işlemi yeniden yapılır. Bulunan bu kuru ellen değiştirebilir ve değişen kur üzerinden işlem yapılmasını sağlayabiliriz. Hesaplanacak kurun Alış, Satış veya efektif alış, satış mı olduğunu Genel ayarlardan yapılır ancak cari hesaba özel olarak da bu ayar yapılabilir. Hiçbir ayar yapmadıysanız Varsayılan Değer TCMB Döviz Satış kurudur. İŞLEMLE AİT ALT MENÜ İşlemin alt bandında Önceki kayıt sonraki kayıt, işleme ait dosyalar, İşleme ait oluşmuş yevmiye kaydı, İşlemin kayıt geçmişini, Son kayıt eden kullanıcıyı ve kayıt numarası yer almaktadır. İşleme ait önceki sonraki kayıtlar arasında hızlı geçiş sağlamak için kullanılır. İşleme ait dosyaların listesini görüntüler açılan dosya listesinde yeni dosya eklenebilir veya mevcut dosya silinebilir. İşleme ait oluşan yevmiye kaydı görüntülenir ve bu fiş yazıcıdan çıkartılabilir. Yevmiye fişinde görünen şekli ile muhasebeye entegre edileceğinden işlemle ait yevmiye kaydının kontrolü bu ekrandan yapılabilir. İşlemin daha önce ne zaman kim tarafından oluşturulduğu veya değiştirildiği bilgisini görüntülemek için kullanılır. Eski bir kayıt içine girildiğinde bu işlemin en son hangi kullanıcı tarafından kayıt edildiği bilgisini gösterir. İşlemin Kayıt numarasını gösterir. Kayıt edilmemiş bir işlemde ise yeni kayıt olarak yazar. KASIM 2016 14

BORÇ DEKONTU Cari hesap modülü altında yer alan Borç Dekontu ile cari hesaplara borç dekontu düzenleyebilirsiniz. Borç dekontu cari hesabı borçlandırırken karşılığında gelir hesabınızda alacak yazılması gerekmektedir. Borç Dekontunu; isterseniz yazıcınızdan resimde görüldüğü şekilde bastırabilirsiniz. Böylelikle matbaadan basılı evrak kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İsterseniz firmanıza özel tasarım da yapabilir ve aynı işlem için birden fazla değişik baskı alabilirsiniz. KASIM 2016 15

İŞLEME ÖZEL ALANLAR Gelir Hesabı alanına ilgili gelir hesabı listeden seçilip yazılması gerekmektedir. Bu kutucukta gelir ismine ait birkaç kelimesi yazıldıktan sonra enter tuşuna basılması durumunda filtrelenmiş sonuçlar karşımıza gelecek ve daha hızlı bir seçim yapmış olacaksınız. Tutar bölümüne belgeye ait tutarı girebilirsiniz. Girişler yapıldıktan sonra belgeye ait döviz değerleri alt kısımda otomatik olarak hesaplanacaktır. Detaylar sekmesi içinde yer alan iki adet not alanına karakter sınırı olmadan istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. STANDAR ALANLAR giriş yaparak tarih bilgisi girilir. Cari Hesap alanına ilgili cari hesabın kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda cari hesaba ait birkaç kelime yazılarak enter tuşuna veya yanında yer alan üç noktalı düğmeye basılır gelen listeden ilgili cari hesabın üzerindeyken enter tuşuna veya Tamam düğmesine basılarak seçim yapılmış olur. Tarih alanına günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Önceki bir tarihe işlem yapmak için tarih alanı içindeyken takvimden veya ellen yapılabilir. No alanı son kesilen Alacak dekontunun üzerine bir ilave edilerek otomatik gelecektir ancak isterseniz bu alanın içindeyken ellen giriş Vadesi alanı seçilen cari hesapta ön tanımlı bir vade varsa otomatik olarak dolacaktır ancak istenirse Vade tarihi veya gün sayısı girilerek vade tarihi doldurulabilir. Gün sayısı girildiğinde tarih belge tarihine göre otomatik hesaplanacak veya tarih girilmiş ise gün sayısı yine otomatik olarak hesaplanacaktır. gerekli düzeltme yapılabilir. Açıklama alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur oluşan bu açıklamadan farklı bir açıklama girilmek istendiğinde alan içindeyken Orijinal Döviz alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak istenirse değiştirilebilir. Orijinal Döviz alanında iki seçenek vardır KASIM 2016 16

CARİ HESAP VİRMAN Cari Hesap virman işlemi Cari Modül içinde yer almaktadır. İşletmenizin çalışmış olduğu firmalar arasında virman yapmak için kullanılır. Örneğin bir müşterimiz bizim adımıza yine bize ait olan bir borcu bizim adımıza ödemiştir. Bu Durumda bizim hesaplarımıza giriş çıkış olmadığı için Ödeme yapan müşteri Alacaklı hesap, tahsilatı yapan firma ise borçlu hesap olarak işlem yapmamız gerekmektedir. Virman işleminden sonra hesapları incelediğimizde ilgili tutar adımıza ödeme yapan firmanın hesabından düşecek ve tahsilatı yapan firmaya olan borcumuzdan da azaldığını göreceğiz. Virman İşlemini; isterseniz yazıcınızdan resimde görüldüğü şekilde bastırabilirsiniz. Böylelikle matbaadan basılı evrak kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İsterseniz firmanıza özel tasarım da yapabilir ve aynı işlem için birden fazla değişik baskı alabilirsiniz. Gerçekte bir ödeme işlemi olmayan sadece hesaplar arası virman işleminden ibaret olan bir işlemin geçerli olabilmesi için mutlaka ilgili firmalardan kaşe/imza alınması önermekteyiz. KASIM 2016 18

İŞLEME ÖZEL ALANLAR Alacaklı Cari Hesap alanına çıkış yapılan cari hesap listeden seçilip yazılması gerekmektedir. Bu kutucukta ilgili cari hesaba ait birkaç kelime yazılıp enter tuşuna basılması durumunda filtrelenmiş sonuçlar karşımıza gelecek ve daha hızlı bir seçim yapmış olacaksınız. Tutar bölümüne belgeye ait tutarı girebilirsiniz. Girişler yapıldıktan sonra belgeye ait döviz değerleri alt kısımda otomatik olarak hesaplanacaktır. Detaylar sekmesi içinde yer alan iki adet not alanına karakter sınırı olmadan istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. STANDAR ALANLAR giriş yaparak tarih bilgisi girilir. Cari Hesap alanına borçlandırılacak ilgili cari hesabın kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda cari hesaba ait birkaç kelime yazılarak enter tuşuna veya yanında yer alan üç noktalı düğmeye basılır gelen listeden ilgili cari hesabın üzerindeyken enter tuşuna veya Tamam düğmesine basılarak seçim yapılmış olur. Tarih alanına günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Önceki bir tarihe işlem yapmak için tarih alanı içindeyken takvimden veya ellen yapılabilir. No alanı son kesilen Alacak dekontunun üzerine bir ilave edilerek otomatik gelecektir ancak isterseniz bu alanın içindeyken ellen giriş Vadesi alanı seçilen cari hesapta ön tanımlı bir vade varsa otomatik olarak dolacaktır ancak istenirse Vade tarihi veya gün sayısı girilerek vade tarihi doldurulabilir. Gün sayısı girildiğinde tarih belge tarihine göre otomatik hesaplanacak veya tarih girilmiş ise gün sayısı yine otomatik olarak hesaplanacaktır. gerekli düzeltme yapılabilir. Açıklama alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur oluşan bu açıklamadan farklı bir açıklama girilmek istendiğinde alan içindeyken Orijinal Döviz alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak istenirse değiştirilebilir. Orijinal Döviz alanında iki seçenek vardır KASIM 2016 19

CARİ HESAP NAKİT ÖDEME Cari Hesap Nakit Ödeme ekranı Cari Modülünün altında yer almaktadır. Kasanızdan nakit yaptığınız cari hesap ödemeleri için kullanılır. Yapılan işlem sonucu cari hesabınıza borç yazılırken ödenen tutar kasa hesabınızdan da düşecektir. Cari Hesap Nakit Ödeme işlemini isterseniz yazıcınızdan resimde görüldüğü şekilde bastırabilirsiniz. Böylelikle matbaadan basılı evrak kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İsterseniz firmanıza özel tasarım da yapabilir ve aynı işlem için birden fazla değişik baskı alabilirsiniz. KASIM 2016 21

İŞLEME ÖZEL ALANLAR Kasa Hesabı alanına ödemenin yapıldığı kasa hesabı yazılacaktır. Program içinde birden fazla kasa kullanabilirsiniz. Seçim listesini açmak için Ctrl+Ara Çubuğu veya yanında yer alan üç noktalı düğmeyi kullanabilirsiniz. Tutar bölümüne belgeye ait tutarı girebilirsiniz. Girişler yapıldıktan sonra belgeye ait döviz değerleri alt kısımda otomatik olarak hesaplanacaktır. Detaylar sekmesi içinde yer alan iki adet not alanına karakter sınırı olmadan istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. STANDAR ALANLAR giriş yaparak tarih bilgisi girilir. Cari Hesap alanına borçlandırılacak ilgili cari hesabın kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda cari hesaba ait birkaç kelime yazılarak enter tuşuna veya yanında yer alan üç noktalı düğmeye basılır gelen listeden ilgili cari hesabın üzerindeyken enter tuşuna veya Tamam düğmesine basılarak seçim yapılmış olur. Tarih alanına günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Önceki bir tarihe işlem yapmak için tarih alanı içindeyken takvimden veya ellen yapılabilir. No alanı son kesilen Alacak dekontunun üzerine bir ilave edilerek otomatik gelecektir ancak isterseniz bu alanın içindeyken ellen giriş Vadesi alanı seçilen cari hesapta ön tanımlı bir vade varsa otomatik olarak dolacaktır ancak istenirse Vade tarihi veya gün sayısı girilerek vade tarihi doldurulabilir. Gün sayısı girildiğinde tarih belge tarihine göre otomatik hesaplanacak veya tarih girilmiş ise gün sayısı yine otomatik olarak hesaplanacaktır. gerekli düzeltme yapılabilir. Açıklama alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur oluşan bu açıklamadan farklı bir açıklama girilmek istendiğinde alan içindeyken Orijinal Döviz alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak istenirse değiştirilebilir. Orijinal Döviz alanında iki seçenek vardır KASIM 2016 22

CARİ HESAP NAKİT TAHSİLAT Cari Hesap Nakit Tahsilat ekranı Cari Modülünün altında yer almaktadır. Cari hesaplardan nakit yaptığınız tahsilatlar için kullanılır. Yapılan işlem sonucu kasa hesabına giriş yapılırken cari hesabınıza alacak yazılacaktır. Cari Hesap Nakit Ödeme işlemini isterseniz yazıcınızdan resimde görüldüğü şekilde bastırabilirsiniz. Böylelikle matbaadan basılı evrak kullanmanıza gerek kalmayacaktır. İsterseniz firmanıza özel tasarım da yapabilir ve aynı işlem için birden fazla değişik baskı alabilirsiniz. KASIM 2016 24

İŞLEME ÖZEL ALANLAR Kasa Hesabı alanına tahsilatın yapıldığı kasa hesabı yazılacaktır. Program içinde birden fazla kasa kullanabilirsiniz. Seçim listesini açmak için Ctrl+Ara Çubuğu veya yanında yer alan üç noktalı düğmeyi kullanabilirsiniz. Tutar bölümüne belgeye ait tutarı girebilirsiniz. Girişler yapıldıktan sonra belgeye ait döviz değerleri alt kısımda otomatik olarak hesaplanacaktır. Detaylar sekmesi içinde yer alan iki adet not alanına karakter sınırı olmadan istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. STANDAR ALANLAR giriş yaparak tarih bilgisi girilir. Cari Hesap alanına borçlandırılacak ilgili cari hesabın kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda cari hesaba ait birkaç kelime yazılarak enter tuşuna veya yanında yer alan üç noktalı düğmeye basılır gelen listeden ilgili cari hesabın üzerindeyken enter tuşuna veya Tamam düğmesine basılarak seçim yapılmış olur. Tarih alanına günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Önceki bir tarihe işlem yapmak için tarih alanı içindeyken takvimden veya ellen yapılabilir. No alanı son kesilen Alacak dekontunun üzerine bir ilave edilerek otomatik gelecektir ancak isterseniz bu alanın içindeyken ellen giriş Vadesi alanı seçilen cari hesapta ön tanımlı bir vade varsa otomatik olarak dolacaktır ancak istenirse Vade tarihi veya gün sayısı girilerek vade tarihi doldurulabilir. Gün sayısı girildiğinde tarih belge tarihine göre otomatik hesaplanacak veya tarih girilmiş ise gün sayısı yine otomatik olarak hesaplanacaktır. gerekli düzeltme yapılabilir. Açıklama alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur oluşan bu açıklamadan farklı bir açıklama girilmek istendiğinde alan içindeyken Orijinal Döviz alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak istenirse değiştirilebilir. Orijinal Döviz alanında iki seçenek vardır KASIM 2016 25

CARİ HAREKET Cari Hareket Giriş Ekranı Cari Modülünün altında yer almaktadır. Cari hareket işlemi programın diğer modüllerinden bağımsız çalışmaktadır yani bu bölüme yaptığınız girişler gelir, gider, kasa ve banka gibi diğer hesaplarınızı etkilemez. Sadece cari hesap bakiyenizi etkiler Cari Hareket işleminin amacı Teknomax Ticari programını kullanmadan önceki cari hesap hareketlerinizi sadece devir bakiyesi olarak değil tüm detaylarıyla birlikte görmeniz içindir. Bu bölümde ellen giriş yapabildiğiniz gibi cari hesap hareketlerinizi Excel ortamından da program içine aktarabilirsiniz. Aktarım yöntemi ile gelen hareketlerin düzeltme ekranı Cari hareket ekranı olacaktır. Cari Hareket işlemini isterseniz yazıcınızdan resimde görüldüğü şekilde bastırabilirsiniz. KASIM 2016 27

İŞLEME ÖZEL ALANLAR Hareket Tipi alanına borç/alacak değerleri girilmektedir. Hareketin türüne göre ilgi seçenek seçilir. Tutar bölümüne belgeye ait tutarı girebilirsiniz. Girişler yapıldıktan sonra belgeye ait döviz değerleri alt kısımda otomatik olarak hesaplanacaktır. Detaylar sekmesi içinde yer alan iki adet not alanına karakter sınırı olmadan istediğiniz gibi notlar yazabilirsiniz. STANDAR ALANLAR giriş yaparak tarih bilgisi girilir. Cari Hesap alanına borçlandırılacak ilgili cari hesabın kodu yazılır kodu bilmediğiniz durumlarda cari hesaba ait birkaç kelime yazılarak enter tuşuna veya yanında yer alan üç noktalı düğmeye basılır gelen listeden ilgili cari hesabın üzerindeyken enter tuşuna veya Tamam düğmesine basılarak seçim yapılmış olur. Tarih alanına günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Önceki bir tarihe işlem yapmak için tarih alanı içindeyken takvimden veya ellen yapılabilir. No alanı son kesilen Alacak dekontunun üzerine bir ilave edilerek otomatik gelecektir ancak isterseniz bu alanın içindeyken ellen giriş Vadesi alanı seçilen cari hesapta ön tanımlı bir vade varsa otomatik olarak dolacaktır ancak istenirse Vade tarihi veya gün sayısı girilerek vade tarihi doldurulabilir. Gün sayısı girildiğinde tarih belge tarihine göre otomatik hesaplanacak veya tarih girilmiş ise gün sayısı yine otomatik olarak hesaplanacaktır. gerekli düzeltme yapılabilir. Açıklama alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur oluşan bu açıklamadan farklı bir açıklama girilmek istendiğinde alan içindeyken Orijinal Döviz alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak istenirse değiştirilebilir. Orijinal Döviz alanında iki seçenek vardır Yerel Para ve Döviz seçenekleridir. Bu alanda Orijinal Döviz yerel para olarak seçilmiş ise yapılan KASIM 2016 28

işlemin gerçekten yerel para olduğunu ifade eder. Döviz seçilmiş ise gerçek işlemin döviz değer olduğunu ifade eder. Döviz Cinsi alanı cari hesaba göre otomatik doldurulur bu alan Orijinal döviz cinsi ile beraber çalışmaktadır. Burada seçilen Döviz cinsine göre giriş yapılması ancak Orijinal Döviz in Döviz seçeneğinin seçilmesine bağlıdır. Örnek verirsek Orijinal Döviz seçeneğine Doviz seçip Doviz Cinsi kısmına USD seçilirse giriş değeri USD cinsinden yazılır meşale 100 USD yazdığımız zaman Yerel para karşılığı otomatik hesaplanacaktır. Ancak Orijinal Döviz seçeneğini Yerel Para ve Döviz Cinsi ise USD yazılmış ise bu durumda girilen değer Yerel para cinsinden olacaktır. Mesala 100 TL olarak giriş yapılır ancak bu durumda da USD karşılığı otomatik hesaplanacaktır. Döviz Kuru alanı belgenin tarihine, Seçilen döviz cinsine ve cari hesapta istenilen kura göre otomatik olarak bulunur, Belge tarihinin değişmesi veya döviz cinsinin değişmesi durumunda kur bulma işlemi yeniden yapılır. Bulunan bu kuru ellen değiştirebilir ve değişen kur üzerinden işlem yapılmasını sağlayabiliriz. Hesaplanacak kurun Alış, Satış veya efektif alış, satış mı olduğunu Genel ayarlardan yapılır ancak cari hesaba özel olarak da bu ayar yapılabilir. Hiçbir ayar yapmadıysanız Varsayılan Değer TCMB Döviz Satış kurudur. İŞLEMLE AİT ALT MENÜ İşlemin alt bandında Önceki kayıt sonraki kayıt, işleme ait dosyalar, İşleme ait oluşmuş yevmiye kaydı, İşlemin kayıt geçmişini, Son kayıt eden kullanıcıyı ve kayıt numarası yer almaktadır. İşleme ait önceki sonraki kayıtlar arasında hızlı geçiş sağlamak için kullanılır. İşleme ait dosyaların listesini görüntüler açılan dosya listesinde yeni dosya eklenebilir veya mevcut dosya silinebilir. İşleme ait oluşan yevmiye kaydı görüntülenir ve bu fiş yazıcıdan çıkartılabilir. Yevmiye fişinde görünen şekli ile muhasebeye entegre edileceğinden işlemle ait yevmiye kaydının kontrolü bu ekrandan yapılabilir. İşlemin daha önce ne zaman kim tarafından oluşturulduğu veya değiştirildiği bilgisini görüntülemek için kullanılır. Eski bir kayıt içine girildiğinde bu işlemin en son hangi kullanıcı tarafından kayıt edildiği bilgisini gösterir. İşlemin Kayıt numarasını gösterir. Kayıt edilmemiş bir işlemde ise yeni kayıt olarak yazar. KASIM 2016 29

CARİ DÖVİZ DEĞERLEME FİŞİ Cari Döviz Değerleme Fişi Cari modülün altında yer almaktadır. Bu bölümde Yerel Para dışında bir para birimi ile hesabı izlenen cari hesapların belirli bir tarihteki yerel para karşısında oluşan farklarını raporlamak için kullanılır. Bu rapor doğrultusunda istenirse Değerleme fişi kayıt edilebilir veya rapor çıktı olarak alınıp ilgili cari hesaplara gerekli kur farkı faturaları düzenlenir. Kur farkı faturası düzenlerken faturanın altında yer alan Kur Farkıdır kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. Listede görünen kur farkı giderleri kısmındaki rakamların ise ilgili cari hesaptan kur farkı faturası alınarak kapatılabilir. Tarih, Döviz Cinsi ve Kur bilgisi girildikten sonra bu değerlere uygun cari hesapların kur farklarını hesaplayıp ekrana getirmek için Kur Farkı Hesaplama işlem düğmesine veya klavyeden Alt+H tuşlarına basılır. Uygun hesaplar hesaplanmış bir şekilde ekranda listelenir. Bu liste istenirse yazıcıdan yazdırılabilir. Yeni işlemi ile ekranı yeni bir hesaplama yapmak için hazırlayabilirsiniz. Kaydet düğmesi ile oluşan kur farkları için değerleme fişi oluşturursunuz. Sil düğmesi ile önceden oluşmuş bir değerleme fişini silebilirsiniz. Döviz Kuru Al düğmesi ile ilgili tarihe ve döviz cinsine göre kur çekilecektir. Yazdır/Gönder düğmesi ile ekrandaki listeyi yazdırabilirsiniz. Tarih alanına günün tarihi otomatik gelmektedir. Ancak bu bölüme değerleme yapılacak dönemin son günü girilmesi gerekmektedir. Örneğin Eylül sonu değerleme yapmak için 30/09/2016 tarihi girilecektir. Belge No alanına otomatik sıra numarası gelmektedir. İsterseniz bu bölüme ellen bir giriş yaparak numara verebilirsiniz. Döviz Cini alanına değerlemeye tabi tutulacak döviz cinsi seçilmesi gerekmektedir. Cari hesaplarda tanımlanmış döviz cinsine göre işlem yapılmaktadır. Bu bölüme yazılan döviz cinsinin cari hesap kartında da tanıtılmış olması gerekmektir. USD seçimi yapılmış ise sadece USD olarak işlem gören cari hesaplar listelenecektir. Döviz Cinsine bağlı Değerleme kurunun da Kur bölümüne girilmesi veya işlemlerden F8 tuşu ile KASIM 2016 30

TCMB dan çekilmesi gerekmektir. Gider Hesabı ve Gelir Hesabı alanları oluşan kur farklarının muhasebede hangi hesaplara atılması gerekiyorsa o hesapların seçildiği alanladır. Burada genel olarak kur farkları hesapları seçilmesi gerekir. Açıklama Alanına işleme ait açıklama girilir program tarafından oluşan açıklamanın dışında farklı bir açıklama girebilirsiniz. İŞLEMLE AİT ALT MENÜ İşlemin alt bandında Yevmiye Kaydı Göster ve Entegre seçenekleri mevcuttur. İşleme ait oluşan yevmiye kaydı görüntülenir ve bu fiş yazıcıdan çıkartılabilir. Yevmiye fişinde görünen şekli ile muhasebeye entegre edileceğinden işlemle ait yevmiye kaydının kontrolü bu ekrandan yapılabilir. İşlemin Kayıt numarasını gösterir. Kayıt edilmemiş bir işlemde ise yeni kayıt olarak yazar. Entegre seçeneği Evet seçili ise bu işleme ait oluşacak yevmiye kaydının Muhasebeye entegre edileceği anlamına gelmektedir. Hayır seçili ise Oluşacak yevmiye kaydı Muhasebeye entegre edilmeyecektir. CARİ HESAP AÇILIŞ FİŞİ Cari Hesap Açılış Fişi Cari modülünün altında yer almaktadır. Programı ilk defa kullanmaya başlayanların cari hesaplarını açtıktan sonra devir bakiyelerini girdikleri bölümdür. Devir bakiyeleri tek bir fiş olarak girilmektedir. Program içinde önceden oluşturduğunuz bir devir fişi var ise hazırla dediğinizde karşınıza bu fiş gelecek ve yeni açılan cari hesaplarda listelenecektir. Cari açılış bakiyelerini ve cari hesap bilgilerini isterseniz Excelden aktarım yöntemi ile de programa aktarabilirsiniz. Bu durumda bu fiş otomatik dolu gelecektir. KASIM 2016 31

Veri Girişi Liste üzerinden yapılır Öncelikle hazırla düğmesi ile listenin ekrana gelmesi sağlanması gerekmektedir. Açılış Tutarı sütununa TL değer girilir Döviz kuru alanına döviz kuru girilir Cari hesaba ait Döviz Cinsi ekranda görünür görünen bu döviz cinsi TL ise kur girişi yapılması gerekmez ancak TL dışındaki bir döviz cinsi ise mutlaka döviz kuru bölümünün doldurulması gerekmektedir. Bakiye tipi kısmı boş bırakılırsa Borç bakiye olarak kabul edilecektir. Değişti sütununda işaretleme yapılmış olan kayıtlar üzerinde işlem yapılacaktır. Açılış Tutarı, Döviz Kuru, Bakiye tipi gibi alanlara giriş yapıldığında otomatik olarak değişti kutucuğu işaretlenecektir. Tüm bakiyeler girildikten sonra Kayıt düğmesi ile işlem tamamlanır. Daha sonra tekrardan bu fişin içine girip değişiklik veya yeni bir hesaba bakiye girişi yapılabilir. Açılış Tarihi bakiyelerin devir tarihidir. Hangi tarih itibariyle devir yapıyorsanız bu bölüme o tarihin girilmesi gerekmektedir. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi daha önceden girilmiş açılış fişi bulunur veya hiç girilmemiş ise mevcut cari hesaplarınız listelenir. Kaydet işlem düğmesi ile yaptığınız değişiklikler kayıt edilir. Liste üzerinden bakiyesini değiştirdiğiniz cari hesap yeşil zemin rengini alır ve değişti kutucuğu otomatik işaretlenir. Kayıt işlem düğmesi ile sadece bu kayıtlar üzerinde işlem yapılır. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile ekranda görünen liste yazıcıda çıktı olarak alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile varsayılan yazıcıya direkt gönderme işlemi yapılır. Bul işlem düğmesi bulma penceresini açar gerekli arama yapıldıktan sonra aşağı yukarı ok tuşlarıyla ilgili hesap seçilir enter tuşu veya esc tuşu ile bul ekranı kapatılır. Bakiyeleri Sıfırla işlem düğmesi ile daha önceden girilmiş tüm devir bakiyeleri sıfırlanır ancak kayıt işlemi yapılmaz kayıt işlemi yaptıktan sonra gerçekten sıfırlanmış olur. Toplu olarak sıfırlama ihtiyacınız olmadığı sürece bu işlem düğmesini kullanmayınız. KASIM 2016 32

BORÇ / ALACAK BAKİYE RAPORU sütunları ekleyebilir ve raporda çıkmasına sağlayabilirsiniz. Borç / Alacak Bakiye Raporu cari modülün altında yer alan bir rapordur. Bu rapor hesaplara ait bakiyeleri raporlamadığı gibi aynı zamanda hesaplarla mutabakat mektubunun da yazıldığı bölümdür. Gelen ekranda ilgili seçenekler girildikten sonra hazır düğmesi ile rapor hazırlanır. Rapor Cari hesap kartlarında tanımlanmış olan döviz cinslerine göre gruplanmış şekilde hazırlanacaktır. Dinamik özelliğe sahip raporun sol köşesinde yer alan * düğmesi ile sizin için gerekli olan Çift Tıklama veya ENTER tuşu ile liste üzerindeki seçili olan cari hesaba ait hareketlere ulaşabilirsiniz. Rapor Seçenekleri Cari hesap boş bırakıldığında tüm cari hesapların listesi gelecektir. Hesap Durumu alanı Tümü olarak gelmektedir. İstenirse Aktif hesaplar veya kullanım dışı hesaplar şeklinde seçim yapılabilir. Son Bakiye Tarihi alanına günün tarihi otomatik gelmektedir. İsterseniz belirli bir tarihteki bakiye listesini de alabilirsiniz. Bakiye Seçenekleri bölümünde Bakiyesizler ve İşlem Görmemiş seçenekleri işaretsiz gelmektedir. İstenirse bu seçenekler işaretlenebilir isterseniz sadece Borç bakiyeliler seçeneğini işaretleyerek alacaklarınız listesini alabilirsiniz. KASIM 2016 33

Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile rapor ilgili seçeneklere göre hazırlanır veya hazırlanmış bir rapor ise yeniden hazırlama yapılır. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile ekranda gördüğünüz listeyi yazdırabilirsiniz. Hızlı Yazdır seçeneği ile baskı ön izleme ekranını açmadan direkt yazıcıya gönderme yapabilirsiniz. Hareketler işlem düğmesi ile listede üzerinde bulunduğunuz cari hesaba ait hareketlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilir bulduğunuz kayıt üzerine geldiğinizde enter tuşu veya esc tuşu ile seçim yapabilirsiniz. Mutabakat Mektubu işlem düğmesi ile liste üzerine seçim yapılmış hesaplara toplu veya tek tek Mutabakat mektubu yazdırabilir veya eposta gönderebilirsiniz. MUTABAKAT MEKTUBU Borç / Alacak raporunda liste üzerinden istediğiniz cari hesabı seçip işlem düğmelerinde yer alan Mutabakat Mektubu işlem düğmesine veya klavyeden Alt+M tuşlarına bastığınızda cari hesabın bakiyesini içeren mektup otomatik hazırlanacaktır. Hazırlanan bu mektubu yazıcıdan çıkartabilir veya baskı ön izleme ekranındayken direkt mail gönderebilir veya PDF vb. format da dışarıya çıktı alabilirsiniz. Dilerseniz kendinize ait bir mutabakat formu oluşturabilirsiniz. KASIM 2016 34

CARİ HESAP HAREKETLERİ Cari Hesap Hareketleri cari modülü altında yer almaktadır. Bu bölüme Cari hesap listesinden, Cari hesap Borç/Alacak raporundan vb ekranlarından ulaşabilirsiniz. Esas olarak cari hesaba ait hareketlerin görüntülenmesi için kullanılır ancak seçilen cari hesaba ait Kambiyo Evrakları (Çek/Senet), Siparişler, Bekleyen İrsaliyeler, Teklifler ve işlem özet raporu gibi pek çok bilgiye de bu ekrandan ulaşılabilir. Cari hesap seçimi yapıldıktan sonra Hazırla işlem düğmesine basılır seçilen cari hesaba ait tüm işlemler listelenir Ancak seçilen hesaba ait herhangi bir Sipariş kaydı yok ise bu sekme ekranda görünmez Hareketler sekmesi her halükarda ekranda yer alacaktır. Çift Tıklama veya ENTER tuşu ile liste üzerindeki seçili olan kaydı açabilirsiniz. Cari Hesap Hareketleri Raporuna ait seçenekler Cari hesap alanına veri girişi mecburidir bu bölümde sadece tek bir cari hesaba ait hareketler raporlanabilmektedir. Tarih Aralığı alanına giriş yapılmaz ise çalıştığımız yılın başından bugüne kadar ki bölüm otomatik doldurulacaktır bu bölümde istediğimiz bir tarih aralığı girişi yapılabilir. Vade Aralığı bölümü boş olarak gelmektedir. Hareketler içinde özellikle bir vade kısıtlaması yaparak rapor almak istersek bu bölüme ilgili tarih aralığı yazılabilir. Döviz Cinsi bölümünde tümü seçeneği otomatik işaretlenmiş bir şekilde gelmektedir. Cari hesap kartında tanımlanmış bir döviz cinsi mevcut olmasına rağmen buna karşılık seçilmiş döviz cinsinden başka bir döviz cinsi ile işlem yapılabilmektedir. Örnek verirsek USD olarak satış yapılan bir cari hesaptan tahsilat TL olarak yapılmış ve yapıldığı gündeki kura göre USD ye çevrilerek hesabına kayıt edilmiştir. Biz programa bu girişi yaparken Orijinal Döviz kısmına Yerel Para seçerek yapmak zorundayız. Hesaba ait bu tip işlemler ayrıca listelenmek istenebilir Cari hareketler raporunda Döviz Cinsi bölümünde kısıtlama yapılarak hesaba ait bu tip hareketler listelenebilir. Örneğin Belge Tipi bölümüne Yerel Para seçildiğinde hesaba ait Yerel Para ile işlem yapılmış hareketler karşımıza gelecektir veya Döviz Seçilip EUR seçildiğinde USD olarak tutulan ancak EUR olarak tahsilat yapılmış hareketleri görmemiz mümkün olacaktır. KASIM 2016 35

Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile ekrandaki raporu yenileyebilir veya hazırlayabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile yazdırılacak raporu Ön izlemesini yapabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile raporu direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilirsiniz. Cari Hesap Ekstresi ile ekranda görünen listenin dışında özel olarak tasarlanmış birden fazla Cari hesap Ekstresi bastırmanız veya kendi Ekstrenizi oluşturmanız mümkündür. CARİ HESAP DETAYLI HAREKETLER Cari Hesap Detaylı Hareketler raporu cari modülü altında yer almaktadır. Bu raporun cari hesap hareketlerinden tek farkı her bir faturayı fatura içindeki stok hareketlerini de kapsayacak şekilde raporlamasıdır. Bu rapor iki farklı şekilde alınabilmektedir. Birincisi her bir stok hareketini tek bir işlemmiş gibi satır satır raporlamasıdır. İkincisi ise faturayı tek bir satır olarak raporlar ancak yan tarafında bulunan ok işaretine tıkladığınız alt detaylarını da gösterir. Basit bir cari hesap ekstresine göre daha fazla bilgi içermektedir. Genelde detaylı mutabakat yapmak için kullanışlı bir rapordur. Yandaki resmide içerik detaylı raporun görüntüsü verilmiştir. Faturanın detayına ulaşmak için yan tarafında bulunan ok işaretine tıklamanız gerekmektidir. Çift Tıklama veya ENTER tuşu ile liste üzerindeki seçili olan kaydı açabilirsiniz. KASIM 2016 36

Cari Hesap Hareketleri Raporuna ait seçenekler Cari hesap alanına veri girişi mecburidir bu bölümde sadece tek bir cari hesaba ait hareketler raporlanabilmektedir. Tarih Aralığı alanına giriş yapılmaz ise çalıştığımız yılın başından bugüne kadar ki bölüm otomatik doldurulacaktır bu bölümde istediğimiz bir tarih aralığı girişi yapılabilir. Vade Aralığı bölümü boş olarak gelmektedir. Hareketler içinde özellikle bir vade kısıtlaması yaparak rapor almak istersek bu bölüme ilgili tarih aralığı yazılabilir. Döviz Cinsi bölümünde tümü seçeneği otomatik işaretlenmiş bir şekilde gelmektedir. Cari hesap kartında tanımlanmış bir döviz cinsi mevcut olmasına rağmen buna karşılık seçilmiş döviz cinsinden başka bir döviz cinsi ile işlem yapılabilmektedir. Örnek verirsek USD olarak satış yapılan bir cari hesaptan tahsilat TL olarak yapılmış ve yapıldığı gündeki kura göre USD ye çevrilerek hesabına kayıt edilmiştir. Biz programa bu girişi yaparken Orijinal Döviz kısmına Yerel Para seçerek yapmak zorundayız. Hesaba ait bu tip işlemler ayrıca listelenmek istenebilir Cari hareketler raporunda Döviz Cinsi bölümünde kısıtlama yapılarak hesaba ait bu tip hareketler listelenebilir. Örneğin Belge Tipi bölümüne Yerel Para seçildiğinde hesaba ait Yerel Para ile işlem yapılmış hareketler karşımıza gelecektir veya Döviz Seçilip EUR seçildiğinde USD olarak tutulan ancak EUR olarak tahsilat yapılmış hareketleri görmemiz mümkün olacaktır. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile ekrandaki raporu yenileyebilir veya hazırlayabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile yazdırılacak raporu Ön izlemesini yapabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile raporu direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilirsiniz. KASIM 2016 37

CARİ HESAP GRUP HAREKETLERİ Cari Hesap Grup Hareketleri Raporu cari modül altında yer almaktadır. Cari hesap kartları tanımlarken Grup kodu alanı birden fazla cari hesabı birbirine bağlamak için aynı gruba ait hesaplara aynı kod tanımlaması yapılır. Bu bölüm genel olarak aynı cari hesaba ait birden fazla para birimi kullanılması durumunda ortaya çıkar. Hesap tekdir ancak USD, TL, EUR gibi üç farklı para birimi ile işlem yapılabilir bu durumda üç farklı hesap açılır ancak her bir hesaba aynı grup ismi verilerek birbirine bağlanır. Bu bağlama işlemi yapılmış ve işlem görmüş hesapların toplu olarak hareketlerini görmek istediğinizde Cari Hesap Grup Hareketleri raporunu kullanabilirsiniz. Burada cari hesap seçmek yerine cari hesaba ait grup hesabı seçilir ve hazırlama işlemi bu grup hesaba göre yapılır. Bu bölüme ait rapor özel bir rapordur her bir cari hesap ayrı ayrı detaylı hareketler şeklinde listelenir. En son kısmı da ise tüm cari hesapların bakiyelerini özetleyen bir bölüm yer alır. Özet rapor kısmında Ayarlarda seçilen Rapor Döviz Cinsine göre çevrim yapılıp Birden fazla cari hesaba ait bakiyeler tek bir bakiyeye çevrilir. Çift Tıklama veya ENTER tuşu ile liste üzerindeki seçili olan kaydı açabilirsiniz. Cari Hesap Hareketleri Raporuna ait seçenekler Grup Kodu alanına veri girişi mecburidir bu alanda hangi grubu ait hareketleri görmek istiyorsanız o grubun kodu yazılır veya üç noktalı düğmeye tıklayıp listeden seçim yapabilirsiniz. Tarih Aralığı alanına giriş yapılmaz ise çalıştığımız yılın başından bugüne kadar ki bölüm otomatik doldurulacaktır bu bölümde istediğimiz bir tarih aralığı girişi yapılabilir. Vade Aralığı bölümü boş olarak gelmektedir. Hareketler içinde özellikle bir vade kısıtlaması yaparak KASIM 2016 38

rapor almak istersek bu bölüme ilgili tarih aralığı yazılabilir. FORM BA/BS MUTABAKAT RAPORU Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile ekrandaki raporu yenileyebilir veya hazırlayabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile yazdırılacak raporu Ön izlemesini yapabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile raporu direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilirsiniz. Form Ba/Bs Mutabakat raporu cari modül altında yer almaktadır. mektubu yazdırabilirsiniz. Ayarlar bölümüne girmiş olduğunuz Form ba/bs sınırına göre sınırı geçmiş olan tüm firmalar bu raporda listelenir. Bir firma tek bir satır olarak ba/bs bilgisini içerecek şekilde görünür. Rapor üzerinden Form ba/bs özel mutabakat Resimde görüldüğü şekilde bir mutabakat mektubu yazdırabilir veya ön izleme ekranından eposta olarak gönderebilirsiniz. Tek formda hem Ba hemde Bs bilgisi yer almaktadır. Listeleme Seçenekleri KASIM 2016 39

Cari hesap alanını boş bırakıldığında tüm cari hesaplar listelenecektir. Tarih Aralığı bölümü aylık olarak seçilmesi gerekmektedir. Mutabakat yapılacak ay sistem tarihinize göre otomatik doldurulmaktadır. Entegre alanı tümü olarak işaretlenmiş olarak gelmektedir. İsterseniz bu alana sadece entegreli kayıtlara göre listeleme yaptırabilirsiniz. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile ekrandaki raporu yenileyebilir veya hazırlayabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile Mutabakat mektubunun Ön izlemesini yapabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile Mutabakat Mektubu direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Hareketler işlem düğmesi ile listede seçili olan cari hesaba ait hareketler görüntülenir. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilirsiniz. Listeyi Yazdır işlem düğmesi ile Ekranda görünen liste yazıcıdan çıkartılabilir. TAKSİT TAKİBİ Taksitli satışlar yapıyor ve taksitleri takip etmek istiyorsanız satış faturasında fatura üzerindeyken taksitlendirme işlemi yapıp daha sonra günü geldikçe taksitlerinizi tahsil edebilir ve cari hesaptan düşmesini sağlayabilirsiniz. Hesaba ait kalan taksitleri görebilir ödenmiş ödenmemiş tüm taksitlerini listeleyebilirsiniz. TAKSİTLENDİRME İŞLEMİ Satış faturası düzenlendikten sonra işlem düğmelerinden taksitlendir işlem düğmesine tıklıyoruz. Açılan Pencerede gerekli işlemler yapıldıktan sonra kayıt düğmesi ile kayıt işlemini yapıyoruz. KASIM 2016 40

Taksitlendirme Ekranı resimde görüldüğü şekildedir. Peşinat Tutarı alanına peşin alınacak tutar yazılır. Peşinat Tarihi alanına peşinatın hangi tarihte alınacağı yazılır İlk Taksit Tarihi alanına ilk taksit ödeme vadesi yazılır. Toplam Faiz Oranı alanına taksitlendirmeden dolayı faiz işletilecekse yıllık faiz oranı girilir. Bu durumda fatura toplamının üzerine faiz işletilerek taksit hesaplaması yapılacaktır. Taksit Periyodu alanına kaç taksit de ödenecekse sayısı girilir. Küsürat Dağılımı alanına Tasit küsüratlarının ne şekilde dağılacağı belirlenir. Tüm küsüratlar son taside veya ilk takside yazdırılabilir. Açıklama alanı isteğe bağlı doldurulabilir. Takip Kodu alanına firmanıza ait özel bir takip numarası verilebilir. Taksit Bilgileri girildikten sonra taksit tablosunun otomatik doldurulması için Otomatik Taksitlendir işlem düğmesine tıklanır veya doldurulmuş olan tabloyu boşaltmak için ise taksit Listesini Sil işlem düğmesi kullanılabilir. KASIM 2016 41

Taksitlendirme tablosu otomatik doldurulduktan sonra istenirse taksit tutarları ve tarihleri ellen değiştirilebilir. Kaydet işlem düğmesi ile taksitlendirme işlemi tamamlanmış olur. Senet Olarak Yazdır işlem düğmesi ile oluşan taksitlere ait senetleri otomatik oluşturabilirsiniz. Senet Tasarımı seçeneği ile basılacak olan senetleri firmanıza göre tasarlayabilirsiniz. Kapat düğmesi ile ekranı kapatabilirsiniz. Resimde görüldüğü şekilde tüm taksitler için otomatik senet basımı yapılabilir. TAKSİTLER LİSTESİ KASIM 2016 42

Taksitler Listesi Cari hesap modülü altında yer almaktadır. Listede satış faturası üzerinden oluşturulan taksitler listelendiği gibi yeni taksit eklenebilir. Taksitler tahsil edilmediği sürece program içindeki diğer modüllere etki yapmazlar. Vade aralığı verilerek beklediğiniz taksit tahsilatlarını raporlayabilirsiniz. Çift Tıklama veya ENTER tuşu ile liste üzerindeki seçili olan taksit detayını açabilir gerekli düzeltme işlemini yapabilir veya silebilirsiniz. Cari Hesap alanı boş bırakıldığında tüm carilere ait taksitler listelenecektir. Tarih Aralığı boş bırakıldığında tüm tarihlerde yapılmış kayıtlar listelenecektir. Vade Aralığı boş bırakıldığında tüm taksitler listelenecektir. Özellikle belirli bir tarihlerde yapılacak tahsilatları görmek istersek vade tarih aralığına giriş yapılabilir Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile ekrandaki raporu yenileyebilir veya hazırlayabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile raporun Ön izlemesini yapabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile raporu direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde arama yapabilirsiniz. Ekle işlem düğmesi ile yeni bir taksit girişi yapabilirsiniz. Düzenle işlem düğmesi ile listede seçili olan bir taksit üzerinde işlem yapabilir veya silebilirsiniz. YENİ TAKSİT EKLEME KASIM 2016 43

Taksitler listesinde Ekle düğmesi ile herhangi bir cari hesaba yeni bir taksit eklenebilir. Cari Hesap alanına taksit eklenecek cari hesap yazılır. Belge Tarihi alanına taksit konu satış faturasının tarihi yazılır. Belge No alanına taksite konu satış faturasının belge numarası yazılır. Belge Tutarı alanına taksit konu satış faturasının toplam tutarı yazılır. Taksit No alanına kaçıncı taksit olduğu girilir. Takip Kodu alanına firmanıza özel bir kod yazabilirsiniz. Taksit Tarihi alanına taksitin ödeneceği tarih girilir. Taksit Tutarı kısmına ödenecek taksit tutarı girilir. Açıklama alanına isteğe bağlı bir açıklama girilebilir. Taksit Durumu alanına ise ödenmiş bir taksit ise ödendi olarak giriş yapabilirsiniz. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra Tamam düğmesi ile taksit bilgisi kayıt edilir. TAKSİT TAHSİLAT Taksit Tahsilatı cari modülü altında yer almaktadır. Önceden girilmiş olan taksitlerin tahsil edildiği bölümdür. Bu bölümde yapılan tahsilat ilgili cari hesabın bakiyesinden düşülür. Cari Hesap alanında taksit tahsilatı yapılacak olan cari hesap seçilir. Tahsilat Yeri alanında iki seçenek bulunmaktadır. Kasa veya Banka Tahsilat nakit olarak yapılıyorsa Kasa seçeneği seçilir ve arkasından ilgili kasa hesabı seçilir Banka havale veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda ise Banka seçeneği seçilir arkasından ilgili banka hesabı seçilir. KASIM 2016 44

Tahsilat Tarihi alanına tahsilatın yapıldığı güne ait tarih girilir. Taksit Kayıt No alanında üç noktalı düğmeye tıkladığımızda seçtiğimiz cari hesaba ait ödenmemiş taksitler listesi karşımıza gelir hangi taksit tahsil edilmişse seçim yapılır. Vade Alanı seçim yaptığımız taksite göre otomatik dolacaktır. Belge No alanın artan sayı olarak otomatik dolacaktır. Açıklama alanın program tarafından doldurulacak ancak isterseniz özel bir açıklama girilebilir. Tutar alanı seçilen taksite göre otomatik dolacaktır. Taksit tutarından az bir tutar tahsil ediyorsanız. Öncelikle ilgili taksit kaydını düzeltmeniz gerekmektedir. Takside ait döviz bilgisi karşılığını görmek istiyorsanız gerekli döviz çevrim bilgilerini doldurabilirsiniz. Taksit Kayıt No alanındaki üç noktaya tıkladığımızda karşımıza seçilen cari hesaba ait ödenmemiş taksitlerin listesi gelecektir. Bu liste üzerinden tahsil edilen taksit seçilip ENTER tutuşuna veya Tamam düğmesine basılabilir. İptal düğmesi ile seçim işleminden vazgeçilebilir. Yeni işlem düğmesi ile yeni bir tahsilat girişi yapılabilir. Kaydet işlem düğmesi ile giriş yaptığınız taksit tahsilatını kayıt edebilirsiniz. Sil işlem düğmesi ile ekrandaki kayıt silinebilir. Yazdır/ Gönder işlem düğmesi ile taksite ait tahsilat fişini yazdırabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile ön izleme ekranını açmadan direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Döviz kuru Al işlem düğmesi ile döviz bilgileri alanında yer alan döviz kurunu otomatik TCMB den çektirebilirsiniz. KASIM 2016 45

Taksit tahsilatı yaptıktan sonra resimde görüldüğü şekilde bir tahsilat makbuzu yazıcıdan çıkartabilirsiniz. KASIM 2016 46