2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213/Ankara

2 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanmasını ve mali kontrol düzenlemeyi amaçlayan 518 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 3. maddesinde genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır. 518 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca Üniversitemizin 213 Ocak - Haziran dönemi bütçe sonuçları ile Temmuz - Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur. Prof. Dr. Metin DOĞAN Rektör

3 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen düzenleme ile birlikte, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaçlar gereğince, özel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden biri olan Üniversitemiz Rektörlüğünün; 213 yılına ait ilk altı aylık dönemdeki bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur.

4 I. OCAK- HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 212 yılının ilk altı ayında ,54 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 213 yılı ilk altı ayında ,84 TL olarak gerçekleştiği ve % 66,95 lik bir artış meydana geldiği görülmüştür. 212 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 212 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 39,8 iken, 213 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 213 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 34,62 olarak gerçekleşmiştir. Detaylı Açıklamalar Bu bölümde her bir gider türünün 212 yılı ile 213 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 213 yılı yılsonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir. 1-Personel Giderleri 213 yılı mali yılı için bütçeden , TL ödenek öngörülmüş ,25 TL ödenek eklemesi yapılmış ve Ocak Haziran döneminde toplam personel gideri ,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde personel gideri ,66 TL olarak gerçekleşmiş olup 213 yılı Ocak - Haziran dönemi personel gideri 212 yılının aynı dönemine göre artış oranı % 8,67 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısındaki artışı gözler önüne sermektedir. 1

5 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 14.., 12.., 1.., 8.., 6.., 4.., 2..,, 212 Yılı Harcama(TL) 213 Yılı Harcama(TL) 1-Personel Giderleri Artış Oranı(%) Seri Yılı 213 Yılı Altı Aylık Harcama (TL) Altı Aylık Harcama (TL) Artış Oranı (%) , ,68 8,67 2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 213 yılı bütçesinde , TL başlangıç ödeneği belirlenmiş yıl içinde ihtiyaçlardan dolayı 6.7, TL ödenek eklemesi yapılmış olup Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi ,52 TL olmuştur. 212 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki gider ise ,25 TL olarak gerçekleşmiş olup 212 yılından 213 yılına ait artış % 74,7 dir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi artan akademik ve idari personel sayısından kaynaklanmaktadır. 2

6 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5., Seri 1, 212 Yılı Harcama(TL) 213 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) 2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 212 Yılı 213 Yılı Altı Aylık Harcama (TL) Altı Aylık Harcama (TL) Artış Oranı (%) , ,52 74,7 3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri 213 mali yılı başlangıç ödeneği , TL olup ödenek ihtiyacı ve ayrıntılı harcama programında yeteri kadar ödenek olmaması nedeniyle bu ödeneğe ,5 TL ödenek eklenmiş ve kuruç içi aktarmalar ile , TL düşülmüştür. Böylece 213 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam gider ,26TL olarak gerçekleşmiştir. 212 yılı toplam ödenek ,88 TL olup ilk altı aylık dönemde harcama ,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 212 yılının ilk altı ayından itibaren üniversitenin gelişimi ile paralel mal ve hizmet alımları kaleminde büyük bir artış gerçekleşmiştir. 212 yılına göre 213 yılındaki artış % 57,4 oranında gerçekleşmiş olup bu artış 212 yılında öğretime başlayan fakültelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ile personelin eğitimi yolluk ve benzeri ihtiyaçların ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. 3

7 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 3.5., 3.., 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5.,, 212 Yılı Harcama(TL) 213 Yılı Harcama(TL) 3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Artış Oranı(%) Seri Yılı 213 Yılı Altı Aylık Harcama(TL) Altı Aylık Harcama(TL) Artış Oranı(%) , ,26 57,4 5 -Cari Transferler 213 yılı cari transferler başlangıç ödeneği 316., TL olarak belirlenmiştir. Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi 244.,TL olmuştur. 212 mali yılı Ocak-Haziran dönemindeki gider ise ,89 TL olarak gerçekleşmiş olup 212 yılından 213 yılına ait artış % -291,56 dir. Artış oranında ki azalmanın sebebi ise 212 yılı bütçemizde Bilimsel Araştırma Projeleri ödenekleri 5.3 ekonomik giderden takip edilmiş ve proje için aktarılan tutarların harcamalara yansımasıdır. Fakat 213 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri bütçe tertibinden takip edilip ilgili harcamalar Mal ve Hizmet Alımları altında yansımıştır. 4

8 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 1.., 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1.,, 212 Yılı Harcama(TL) 213 Yılı Harcama(TL) 5 -Cari Transferler Artış Oranı(%) Seri Yılı 213 Yılı Altı Aylık Harcama(TL) Altı Aylık Harcama(TL) Artış Oranı(%) , , -291,56 6-Sermaye Giderleri 213 mali yılı sermaye giderlerinin başlangıç ödeneği 28.., TL olarak belirlenmiş yıl içinde ,5 TL ödenek eklenmiştir. Ödeneğin ,5 TL si Üniversitemiz ihtiyacı olan Kampüs İnşaatı ve Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuarları Binası için TOKİ Başkanlığı ile yapılan protokol gereği avans verilmek üzere eklenmiştir. 213 yılı Ocak-Haziran Döneminde sermaye giderlerinden toplam ,38 TL gider gerçekleştirilmiştir. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam sermaye gideri ise TL olarak gerçekleşmiştir. 212 yılına göre 213 yılındaki artış % 12,93 oranında gerçekleşmiştir. 5

9 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Üniversitemize tahsisi gerçekleştirilen TAPDK Binasının hizmet binası olarak kullanılabilmesi için tadilat projeleri ve ihale dokümanları hazırlanmış, ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma sözleşmeye davet edilmiştir. Üniversitemiz Cinnah Yerleşkesinde taşıyıcı özelliğini yitiren bahçe istinat duvarı ihalesi gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Ulus, Cinnah ve Esenboğa Yerleşkelerimizdeki binalarımızın çatı onarımları yapılmıştır. Ovacık yerleşkemizin çevre güvenliğini sağlamak amacıyla bahçe duvarları üzeri tel çit inşası için proje ve ihale dokümanı hazırlanmıştır. Mülkiyeti Hazineye ait Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığına tahsisli 2914 ada 6 parsel içerisinde Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuar Binasının Yapılması amacıyla Üniversitemize tahsisi yapılan yaklaşık 2. m 2 lik arsanın üzerinde bulunduğu parselle ilgili olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün gün ve 5782 sayılı yazısındaki imzalanacak protokol doğrultusunda hazırlanacak plan değişikliği teklifinin Bakanlığımızca değerlendirilip sonuçlandırılmasına kadar geçecek süreçte tedbiren, tarihinde Bakanlığımızca onaylanan imar planı uyarınca yürütülecek uygulamaya dair her türlü iş ve işlemlerin durdurulması hüküm sebebiyle 212 yılı içerisinde arsaya ait imar çapı alınamamış ve inşaata başlanılamamıştır. Ancak Üniversitemizce yapılan girişimler neticesinde Sağlık Bakanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğünün taleplerini karşılayacak nitelikte imar planı değişikliği Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine tarihinde onaylanarak ilana çıkarılmıştır. Bu süreç neticesinde tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ruhsat talebinde bulunulmuş, cevaben tarihinde ruhsat için ihale sürecinde elde edilecek bilgilerin ve eksikliklerin giderilmesi durumunda yapı ruhsatının verilebileceği tarafımıza bildirilmiştir. 6

10 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Bu belge ile TOKİ Başkanlığına ihale sürecinin başlatılması amacıyla tarihinde yazı yazılmış, 212 yılında ihale edilmek üzere hazırlanmış olan ihale dosyası 213 yılına güncellenerek ihale dokümanları süreci tamamlanmıştır. Tamamlanan ihale süreci neticesinde tarihinde ihale için gün alınmıştır. Çubuk Bölgesinde yapımına başlanacak olan Kampüs İnşaatı I. Etap ile ilgili olarak Yılı sonu itibarı ile imar planına yapılan itiraz sonucu İmar Planı tadil edilerek yeniden ilana çıkarılmış ve tarihi itibarı ile ilandan indirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına müteakip kesinleşen imar planına uygun olarak tapu tescil işlemleri yapılarak tarihi itibarı ile neticelendirilmiştir. Yeni imar planı ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilmiş ve imar yollarının açılmasına başlanılması sağlanmıştır. TOKİ Başkanlığı ile yapılan protokol gereği Kalkınma Bakanlığı nın ödenekleri doğrultusunda 75., m 2 lik 1 inci Etap Kampus İnşaatının kesin projeleri ve ihale dosyası hazırlanmıştır. Ancak imara yeni açılmış olan bu bölgede altyapı çalışmaları olmadığından pissu, yağmursuyu ve içme suyu bağlantı noktalarının belirlenememesi sebebiyle süreç neticelendirilememiştir. Bu süreçte yeni imar planına göre oluşan yeni parsellerin Üniversitemiz adına tahsis yenilenmesi talebimiz yapılmış, Başbakanlıktan gerekli izinlerin çıkması beklenilmektedir. 7

11 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 2.., 1.8., 1.6., 1.4., 1.2., 1.., 8., 6., 4., 2.,, 212 Yılı Harcama(TL) 213 Yılı Harcama(TL) 6-Sermaye Giderleri Artış Oranı(%) Seri Yılı 213 Yılı Altı Aylık Harcama(TL) Altı Aylık Harcama(TL) Artış Oranı(%) , ,38 12,93 2.., 18.., 16.., 14.., 12.., 1.., 8.., 6.., 4.., 2..,, 212 Yılı Harcama(TL) 213 Yılı Harcama(TL) Artış Oranı(%) Seri 1 TOPLAM TOPLAM: 212 Yılı 213 Yılı Altı Aylık Harcama (TL) Altı Aylık Harcama (TL) Artış Oranı (%) , ,84 51,99 8

12 212 Yılı Gerçekleşme(TL) 213 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu B. BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 212 yılının ilk altı aylık döneminde ,23 TL gelir gerçekleşirken, 213 yılının ilk altı aylık döneminde % 147,38 lik artışla ,12 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür. 212 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 212 yılı toplam gerçekleşme tutarı içindeki payı % 46,85 iken, 213 yılı Ocak- Haziran gerçekleşme tutarının 213 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı % 6,83 olmuştur. Detaylı Açıklamalar Bu bölümde her bir gelir türünün 212 yılı ile 213 yılı arasındaki kıyaslamalarına gidilecek (yılların ilk altı ayları itibarıyla) ve 213 yılı yılsonu gerçekleşme tahminlerine yer verilecektir. 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 212 Yılı 213 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) , ,65 62, , 1.4., 1.2., 1.., 8., 6., 4., 2.,, Seri 1 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9

13 212 Yılı Gerçekleşme(TL) 213 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) 212 Yılı Gerçekleşme(TL) 213 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 212 Yılı 213 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) , ,2 151, , 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Seri 1 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5- Diğer Gelirler: 212 Yılı 213 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) , ,27 173, 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5.,, Seri 1 5- Diğer Gelirler 1

14 212 Yılı Gerçekleşme(TL) 213 Yılı Gerçekleşme(TL) Artış Oranı(%) 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu TOPLAM: 212 Yılı 213 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Altı Aylık Gerçekleşme (TL) Artış Oranı (%) , ,12 147,38 4.., 35.., 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Seri 1 TOPLAM C. FİNANSMAN Üniversitemiz 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yılsonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir. 11

15 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu I. OCAK- HAZİRAN 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 213 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 213 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Üniversitemiz 213 yılı bütçesinde personel giderleri başlangıç ödeneği , TL olarak belirlenmiş olup bu oranın 212 yılı gerçekleşmesi ,74 TL olup 213 yılında şu ana kadar ,25 TL ödenek eklenmiştir. 213 yılı Ocak Haziran ayları arası personel gideri ,68 TL olup, bu oran 212 yılının ilk altı aylık döneminde ,66 TL dir. Üniversitemizin akademik ve idari personel sayısının hızla artmasından kaynaklanan bu artış 213 yılında da artmaya devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri başlangıç ödeneği , TL olarak belirlenmiş olup yılın ilk altı ayında ,52 TL gider gerçekleşmiş 212 yılı altı aylık harcaması ise ,25 TL dir. Personel sayısındaki artış Sosyal Güvenlik Kurumu na devlet primi giderleri artışına sebep olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin başlangıç ödeneği , TL olup 213 yılı ilk altı aylık zaman diliminde bu ödeneğe ,5 TL ödenek eklenmiş olup 213 yılı Ocak- Haziran dönemi toplam harcama tutarı ,26 TL olarak gerçekleşmiş 212 yılı toplam ödenek ,88 TL olup ilk altı aylık dönemde harcama ,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 211 yılının ilk altı ayından itibaren üniversitenin gelişimi ile paralel mal ve hizmet alımları kaleminde büyük bir artış gerçekleşmiştir. 213 yılı cari transferler başlangıç ödeneği 316., TL olarak belirlenmiş ve ilk altı ayda 244., TL harcama yapılmıştır. 12

16 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Sermaye giderleri kaleminde 213 yılı başlangıç ödeneği 28.., TL olarak belirlenmiş ,5 TL ödenek eklenmiştir. 212 Ocak - Haziran dönemi gider gerçekleşmesi ,22 TL olarak gerçekleşmiş iken 213 yılı aynı dönem gerçekleşme ,38TL olmuştur. Ancak bu kalemdeki ödenek arsa, imar problemleri yüzünden ilk altı ayda kullanılamamakla beraber Kampüs İnşaatına ve Sağlık Temel Bilimler Fakültesi ve Labaratuvar Binasının inşaatlarının yılın ikinci yarısında başlaması sebebiyle kullanılan ödenek miktarı İnşaat oranları çerçevesinde artacaktır. III-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE HEDEF VE BEKLENTİLER Üniversitemize 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile , TL ödenek tahsis edilmiştir. 213 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 213 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , , 11,99 2-SGK Devlet Prim Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , 5-Cari Transfer 316., 244., 52.6, 6-Sermaye Giderleri 28.., , , 111,76 148,8 113,36 898,37 Toplam , , ,

17 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, Artış Oranı % Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Ocak Haziran Harcamaları 212 Başlangıç Ödeneği IV- TEMMUZ ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 21 yılında kurulan ve dinamik olarak gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 211 yılında gerçekleşen personel artışları ve bunlara ilişkin giderlerin, 213 yılında da süreceği ve harcamaların yine 214 yılında da artarak süreceği öngörülmektedir. Dinamik olarak büyümesini sürdüren Üniversitemize yeni akademik birimlerin de eklenmesiyle öğrenci sayımız, akademik ve idari personel sayımız gün geçtikçe artmakta, buna paralel olarak mal ve hizmet alım giderlerinde önemli önemli bir artış meydana gelmektedir. Kampüs İnşaatı 1. Etap projesinin Altyapı bağlantı kotlarının temini için Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından imar yol profilleri temin edilmiş, bu profillerin İmar İşleri Dairesi Başkanlığınca kesinleştirilmesi sağlanmış ve nihai kotlar ASKİ Genel Müdürlüğüne ulaştırılarak alt yapı bağlantı noktaları alınmış ve TOKİ Başkanlığına iletilmiştir. TOKİ Başkanlığınca Proje ve ihale dokümanı hazırlanması süreci neticelendirmiştir. Kampus 1. Etap inşaatı için ihale tarihi alınması beklenilmektedir. 14

18 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu tarihinde Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi yapılan Sağlık Temel Bilimler Ve Labaratuvar Binasının inşaatına Ağustos ayı içerisinde başlanması öngörülmekte olup Eğitim Öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır. Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Üniversitemize tahsis edilen binanın hizmet binası olarak kullanılabilmesi için hazırlanan tadilat projeleri nedeniyle çıkılan ihale sonuçlanmış olup tarihinde sözleşme imzalanarak tadilat sürecine girilmiştir Eğitim Öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz kuruluşu üzerinden geçen kısa bir zaman içeresinde öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel sayısı bakımından genişlemiş fakat buna karşılık olarak fiziki mekân büyümesini gerçekleştirememiştir. Bu bağlamda eğitim öğretim hizmetlerimizin aksamadan yerine getirilebilmesini teminen hizmet binalarının kiralama yapmak sureti ile karşılanması planlanmaktadır. Ovacık yerleşkemizin çevre güvenliğini sağlamak amacıyla bahçe duvarları üzeri tel çit inşası işinin ihalesi ve yapımı yapılacaktır. Ulus yerleşkemizin çatı aktarımı yapılması planlanmaktadır. Esenboğa yerleşkemizin bodrum kat havalandırma sisteminin yapılması planlanmaktadır Üniversitemiz bütçe tertibi Temizlik Hizmet Alımı bütçesi; tertibindeki Taşıt Kiralama ve Güvenlik Hizmetlerindeki ödenek yetersizliği nedeniyle Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nden yedek ödenek talebinde bulunulmuş olup ödenek ihtiyacımızın giderilmesi beklenmektedir. 15

19 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Kuruluş Adı Sektör Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eğitim YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTES YATIRIM PROGRAMI ( BİN TL.) Proje No Proje Adı Bütçe Türü Başlama Yılı Bitiş Yılı Yeri Proje Tutarı Dış Proje Tutarı Toplam 213 Kümülatif Harcama Ödenek Dış Kredi Ödenek Dış Özkaynak Harcama Dış Kredi Harcama Dış Özkaynak Harcama Toplamı Yatırım Toplamı 213 Yılı 211H3297 Çeşitli Ünitelerin Etüd Özel Ankara 1 1 Projesi 212H3315 Kampüs Altyapısı Özel Ankara H372 Derslik ve Merkezi Birimler Özel Ankara H3298 Muhtelif İşler Özel Ankara

20 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM,AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,95 39,81 34, PERSONEL GİDERLERİ ,67 44,63 6, MEMURLAR ,67 44,81 6, SÖZLEŞMELİ PERSONEL , 22,89 345, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL ,53 42,6 65, DİĞER PERSONEL ,,, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,71 46,7 59, MEMURLAR ,69 46,43 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,12 22,89 322, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL ,37 2,71 98, DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,4 33,43 53, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.,,, 8. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,3 3,96 67, YOLLUKLAR ,12 16,38 49, GÖREV GİDERLERİ ,, 164, HİZMET ALIMLARI ,59 38,88 53, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,89 2,36 2,8 2. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,46 36,14 1, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,83 4,57, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,,, FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,46 37,32 77, GÖREV ZARARLARI ,54 1, 1, 34. HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,13 35,2 54, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA,,, ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,93 24,85 6, MAMUL MAL ALIMLARI ,28 25,3 14, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, 17

21 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,32 9,6, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,,, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.,,, 1. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,64 93,3 7, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, 18

22 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,38 46,85 6, Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2.5 Mahalli İdarelerden 2.6 Diğer İşverenlerden 2.7 Çalışanlardan 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62,59 42,7 23,74 19

23 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 3.6 Kira Gelirleri 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler Faiz Gelirleri ,59 42,7 23,74,,,,,,,,,,,,,,,,,, 151,49 48,97 55,39,,, 146,6 48,36 52,87,,, 369,16 98,6,,,,,,, 173,1 31,18 417,54 ##### 5,51 194, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,4 454,1 5.3 Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 41165, , ,13 36,12 ######,,, ##### 1,92 81,21 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,,,,,,,,,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 2

24 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21