TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 22 Kasım 2017

Transkript

1 22 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne zayıf eğilimle başlamasına karşılık 103,000 bölgesi üzerinde tepki alımlarının etkili olduğu BİST-100 endeksinde kapanış %1.3 lik yükselişle 105,267 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %17 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 78 hisse değer kazanırken, 16 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Tarihi zirveden bu yana yaklaşık %10 gerileyen endekste tepki alımları izlense de 106, ,500 bandı aşılmadıkça dalgalanmanın devamı beklenebilir. Kısa vadede 105,500 ara direnç iken 104,300 destek ve stop-loss olarak takip edilmelidir. Endeksin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH BAN CITI MENKUL CREDIT SUISSE MENK DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM HSBC YATIRIM METRO YAT IS YATIRIM

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK ENKAI FROTO KCHOL TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne zayıf seyirle başlayan kontratta gün içinde tepki alımları izlendi ve kontrat günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareketine devam eden kontratta beklentilere paralel tepki görüldü ancak bandı aşılmadıkça bu yükseliş kalıcı olmayabilir. Bu aşamada destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Kontratta açılışın yatay seyirle gerçekleşmesini bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH B 6593 GARANTI YAT GLOBAL MENKUL 2793 CREDIT SUISSE M CITI MENKUL 2768 AK YATIRIM A1 CAPITAL MENK 2629 DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 1730 UNLU MENKUL DEG Diğer 7443 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM CITI MENKUL CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM ALAN YATIRIM ME 874 DEUTSCHE SEC ALB MENKUL DEGE 611 YAPI KREDI YAT Diğer 1929 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik 3,87 seviyesini yeni taban yapan piyasa bu bölgenin üstünde alışlarını artırıyor. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Kapanış bazında piyasa yeni zirveler kaydediyor ve 3,94 sonrası formasyon teorik hedefi olan 4,00 üstü seviyelerin kaydedilmesi kaçınılmaz olabilir. Minör trend direncinin aralığına uzandığını not ederek, ilk anlamlı satışların bu bölgeden itibaren gelmeye başlayabileceğini düşünüyoruz. Son iki aylık rallinin momentum düşürdüğünü netleştirebilmemiz açısından, 3,94 altında bir kapanış, sonrasında ise 3,87 altında bir kapanış görülmeli. Mevcut haliyle piyasa hiç olmadığı kadar boğa, dolayısıyla tüm düzeltmeler, yine alış fırsatı olarak kullanılabilir. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimin gittikçe dikleşmesi ve oynaklıktaki aşırılık nedeniyle alış pozisyonlarının artık daha riskli olduğunu not ediyoruz. Agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 450 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL IS YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM 7290 GARANTI YAT TURKISH YAT FINANS YAT TACIRLER YATIRI 2958 AK YATIRIM Diğer 5692 Diğer 'den bu yana GARANTI BANKASI GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM YATIRIM FINANSM DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 8537 TACIRLER YATIRI FINANS YAT TEB YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 3565 GARANTI YAT ING MENKUL 330 AK YATIRIM -91 IS YATIRIM 165 MEKSA YATIRIM -72 GLOBAL MENKUL 109 HALK YATIRIM -22 FINANS YAT. 100 SANKO YATIRIM M -18 Diğer 442 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 6391 GARANTI YAT TEB YATIRIM 4898 OSMANLI YATIRIM DENIZ YATIRIM 2322 ING MENKUL -789 MEKSA YATIRIM 1779 TACIRLER YATIRI -687 HSBC YATIRIM 512 GEDIK YATIRIM -403 Diğer 1284 Diğer -2243

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kapanış gerçekleştiren parite 4,67 seviyesine kadar tırmandı üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluşmasını değerlendiriyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamalarını aşan parite denemesi sonrası altında kaldı. Daha öncenin minör kırılma alanı olan seviyesi güçlü bir şekilde aşılmış durumda ve korunuyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60 civarında güçlü, kar realizasyonları sonrası piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1.17 ise artık ilk destek altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir seviyesi tipik «throw back» düzeltmesinin alt sınırını çiziyor üzerinde kalıcı olamayan parite oldukça sert bir satış baskısıyla (20 dolar) yeniden 1280 altına kaydı. Bu hareketi kademeli ve dayanıklı yükseliş ortamında sağlıksız ve riskli görüyoruz. Satış algısının oturmaması için piyasa 1280 üstünde kalmalı, aksi durumda sert satışın devamı gelebileceği riskini masada tutacağız hala ilk direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm pozitif ancak temkinliyiz. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir.

6 22 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ