SATIN ALMA YÖNETİMİ...

Transkript

1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ KARTLAR Satın Alma Kartları Yardım Tuşları Cariler Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110) Cari Hesap Adresleri (041210) Cari Hesap Yetkilileri (041310) Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Cari Analiz Kartı (041520) Cari Hesap Kapama (041450) Grup Tanıtım Kartları Sektör Tanıtım Kartı (011230) Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Bölge Tanıtım Kartı (041150) Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Stok İthalat FÖYLER Cari Hesaplar Cari Hareket Föyü (041410) Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Cari hesap risk föyü (041000) Cari Hesap Sipariş Föyü (041429) Cari Hesap Satın Alma Şartı Föyü (041424) Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Demirbaş föyleri Demirbaş Hareket Föyü (081200) Demirbaş sipariş föyü (41805) Demirbaş proforma sipariş föyü (41806) Alınan teklifler föyü Alınan teklifler föyü(23043) Alınan teklifler cari föyü(23044) Stok ve İthalat Föyleri EVRAKLAR Evraklar Yardım Tuşları Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon Verilen Sipariş Kombine verilen sipariş fişleri Kombine normal mal kabul verilen sipariş fişi (022250) Kombine proforma mal kabul verilen sipariş fişi (022601) Kombine ithalat mal kabul verilen sipariş fişi (023013) Kombine ithalat mal kabul verilen sipariş fişi (023013) Kombine çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023018) Kombine çok dövizli proforma mal kabul verilen sipariş fişi(022608) Kombine bakiye sıfırlama Kombine normal mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (022450) Kombine proforma mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi(022607) Kombine ithalat mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (023014) Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022200) Konsinye Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022300)

2 Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Verilen Sipariş Fişi (022500) Proforma Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022600) Depolar Arası Sipariş Fişi (022900) Detaylı Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022800) İthalat Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (023020) Çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023016) Çok dövizli konsinye mal kabul verilen sipariş fişi (022301) Çok dövizli proforma mal kabul verilen sipariş fişi (022606) Bakiye Sıfırlama Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (022400) Konsinye mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (022302) İthalat mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (023017) Depolar Arası Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (022950) Proforma mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (022605) Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (025910) Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (025920) Genel Amaçlı Alınan Siparişlere Bağlı Verilen Sipariş Evrakı Hazırlama (022700) Ana Sağlayıcı Gruplamalı Alınan Sipariş Evraklarından Verilen Sipariş Evrağı Hazırlama (022750) Verilen Sipariş - Gelen Fatura Kontrolü İle Fiyat Farkı Faturası Oluşturma (025930) İrsaliyeler Alış Toptan Alış İrsaliyesi (012210) Perakende Alış İrsaliyesi (012220) İhraç Kayıtlı Mal Alış İrsaliyesi (012260) Konsinye Alış İrsaliyesi (012230) Alış İadesi Toptan İade Çıkış İrsaliyesi (012310) Perakende İade Çıkış İrsaliyesi (012320) İhraç Kayıtlı Mal İade Çıkış İrsaliyesi (012360) Konsinye İade Çıkış İrsaliyesi (012330) Faturalar Satış faturası (061190) Alış faturası (062205) Açık Hesap Alış Açık Hesap Toptan Alış Faturası (062110) Açık Hesap Perakende Alış Faturası (062120) Açık Hesap İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (062160) Açık Hesap Demirbaş Alış Faturası (066330) Aldığımız mallar ile ilgili gelen açık hesap fiyat farkı faturası (062150) Açık Hesap Masraf Alış Faturası (066130) Müstahsilden Açık Alış Faturası (062170) Müstahsilden Açık fiyat farkı alış faturası (062155) Açık Hesap Hal Faturası (062180) Açık Hesap İthalat Masraf Faturası (066225) İthalat Faturası (062100) Kapalı Alış Kapalı Toptan Alış Faturası (062210) Kapalı Perakende Alış Faturası (062220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (062260) Demirbaş Alış Faturası (066340) Aldığımız Mallar İle İlgili Gelen Kapalı Fiyat Farkı Faturası (062250) Kapalı Masraf Alış Faturası (066140)

3 Müstahsilden Kapalı Alış Faturası (062270) Kapalı Hal Alış Faturası (062280) Açık Hesap Alış İadesi Açık Hesap Toptan İade Satış Faturası (063110) Açık Hesap Perakende İade Satış faturası (063120) Açık Hesap İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (063160) Açık Hesap İade Edilen Demirbaş Faturası (066350) Aldığımız Mallar İle İlgili Kesilen Açık Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (063150) Açık Hesap Masraf İade Faturası (066150) Müstahsile Açık İade Satış Faturası (063170) Açık Hesap Hal İade Satış Faturası (063180) Kapalı Alış İadesi Kapalı Toptan İade Satış Faturası (063210) Kapalı Perakende İade Satış faturası (063220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (063260) Kapalı İade Edilen Demirbaş Faturası (066360) Aldığımız Mallar İle İlgili Kesilen Kapalı Fiyat Farkı (iskonto) Faturası(063250) Kapalı Masraf İade Satış Faturası (066160) Müstahsile Kapalı İade Satış Faturası (063270) Kapalı Hal İade Satış Faturası (063280) Müstahsil Fatura Oluşturma (067435) Satın Alma Talepleri (023010) Satın Alma Talepleri Bakiye Sıfırlama Fişi (023011) Satın Alma Şartları Normal Satın Alma Şartları Tanımlama Fişi (022100) Promosyon Satın Alma Şartları Tanımlama Fişi (022110) Alınan Teklifler Teklif tanıtım kartı (23040) Alınan teklifler fişi (23041) Alınan teklifler bakiye sıfırlama fişi (23042) İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Verilen Siparişlerden Giriş Faturası Oluşturma (023050) Giriş İrsaliyelerinden Giriş Faturası Oluşturma (023100) Giriş irsaliyelerinden müstahsil giriş faturası oluşturma (023105) Müstahsil faturalarında fiyat güncelleme (023106) Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) YÖNETİM Cari Hesap Yönetimi (020010) Verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (027000) Konsinye Verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (028200) Proforma verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (028007) Depolar arası sipariş evrakları yönetimi (028400) Satın Alma Talep Evrakları Yönetimi (027100) Satın alma talep hareketleri yönetimi (028013) Verilen Sipariş Hareketleri Yönetimi (028003) Proforma Verilen Sipariş Hareketleri Yönetimi (028006) Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi (028550) Depolar arası sipariş sevk yönetimi (028560) Satın alma talep hareketleri yönetimi (028013) Ziyaret takip kartı yönetimi (028008)

4 Sipariş rezervasyon yönetimi (028011) Alış Faturaları Yönetimi (028012) Stok sipariş durum yönetimi (028014) Hal komisyon faturası hareketleri yönetimi (019701) Alınan teklif hareketleri yönetimi (023049) OPERASYONLAR Verilen Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (028001) Verilen Sipariş Mal Kabul Veya Kapama Operasyonları (028000) Konsinye Verilen Sipariş Mal Kabul Operasyonları (028300) Proforma Verilen Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (028005) Depolar Arası Sipariş Kapama/Sevk Operasyonları (028500) Cari Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) Satın alma talebi onaylama veya kapama operasyonu (028015) Satın Alma Taleplerinden Sipariş Evrağı Oluşturma Operasyonu (028004) Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) Satın alma taleplerinden siparis evrağı oluşturma veya kapama operasyonu (028004) Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) Verilen sipariş-gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028600) Satın alma şartı-gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028700) Alınan teklifleri onaylama veya kapama operasyonu (23045) Alınan tekliflerden sipariş evrağı oluşturma veya kapama operasyonu (23046) RAPORLAR Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Satın Alma Talepleri Genel Amaçlı Satın Alma Talep Raporu (023021) Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu (023022) Cari Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu (023023) Stok Seçimli Satın Alma Talep Raporu (023029) Cari Seçimli Satınalma Talep Raporu (023030) Beden Detaylı Satın Alma Talep Raporu (023024) Satın Alma Talep Karşılama Raporları Genel Amaçlı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023025) Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023026) Cari Sıralamalı Satınalma Talep Karşılama Raporu (023027) Stok Seçimli Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023031) Cari Seçimli Satınalma Talep Karşılama Raporu (023032) Beden Detaylı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023028) Demirbaş satınalma talep raporları Genel amaçlı satınalma talep raporu (023313) Demirbaş sıralamalı satınalma talep raporu (023314) Genel amaçlı satınalma talep karşılama raporu (023316) Demirbaş sıralamalı satınalma talep karşılama raporu (023317) Satın Alma Şartları Genel Amaçlı Satın Alma Şartları Raporu (023620) Stok Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu (023630)

5 Cari Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu (023640) Stok Seçimli Satın Alma Şartları Raporu (023650) Cari Seçimli Satın Alma Şartları Raporu (023660) Satın Alma Şartı Bulunmayan Stokların Dökümü (023665) Ana Sağlayıcı Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü (025800) Evrak No Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü (023695) Verilen Siparişler Genel Amaçlı Verilen Sipariş Raporu (023110) Stok Sıralamalı Verilen Sipariş Raporu (023120) Cari Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu (023130) Stok Seçimli Verilen Sipariş Raporu (023140) Cari Seçimli Verilen Sipariş Raporu (023150) Siparişi Verilmeden Girişi Yapılmış Mallar Raporu (025700) Beden Detaylı Verilen Sipariş Raporu (023160) Beden Detaylı Stok Bazında Verilen Sipariş Raporu (023161) Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) Srm.mrk. Seçimli Verilen Sipariş Raporu (025980) Sıralı Sipariş Raporları Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Sipariş Bakiye Raporu (046930) Cari Sıralı Verilen Siparişlerin Teslimatı Raporu (023520) Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Verilen Sipariş Raporu (023265) Verilen Sipariş Envanteri (023500) Verilen Sipariş Teslimatları Genel Amaçlı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023210) Stok Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023220) Cari Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023230) Stok Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023240) Cari Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023250) Beden Detaylı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023255) Proforma Verilen Siparişin Kesinleştirme Raporu (023256) Sipariş Tahminleri Sipariş Seviye Analizi (024100) Sipariş Durum Listesi (032400) Standart Sipariş Listesi (023410) Dispo Listesi (023440) Eksik Mal Listesi (023450) Sipariş Hazırlama Listesi (025940) Sipariş İhtiyaç Karşılaştırma Listesi (025960) Satın Alma Şartı Bazında Sipariş Hazırlama Listesi (025970) Mal Alış Dağılım Raporları Cari Bazında Mal Alış Dağılım Raporu (042583) Stok Bazında Cari Hesaptan Yapılan Mal Alış Dağılım Raporu (042584) Cari Hesap Raporları Cari Durum Raporları Cari Bakiye Durum Raporu (045956) Günlük Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) Cari Sıralamalı ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum Raporu (045380) Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Cari Detaylı Durum Raporu (045390) Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum Raporu (045480) Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Durum Raporu (045410) Vade Farkı Durum Raporu (046750) Adat Durum Raporu (044700)

6 Cari Performans Durum Raporu (025600) Tarih aralıklı cari satış ciro raporu (044910) Tarih aralıklı cari alış ciro raporu (044911) Cari bakiye listesi (044912) Cari bakiye listesi (044912) Cari Ekstreleri Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari Adat Ekstresi (046510) Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) İrsaliye ve sipariş detaylı cari hesap ekstresi (044118) Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) Yapılacak Tediye Raporu (045210) Yapılacak Tahsilât Raporu (045110) Cari Hesap Alacak ve Eldeki Mal Denge Raporu (025300) Cari Hareket Raporu (045510) Durağan Cariler Raporu (045710) Aktif Cariler Raporu (045730) Son Yapılan Ödeme/Tahsilâta Göre Cariler Raporu (045750) Alternatif Seçimli Sipariş Raporları Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (023460) Alternatif Seçimli Stok Kırılım Parametreli Sipariş Raporu Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu (023470) Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu (023480) Alış Raporları Yıllık alış raporu (032569) Mal Kabul Raporu (025200) Sorumluluk Merkezi Seçimli Gider Raporu (025500) KDV Durum Raporu (025550) KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) Karşılaştırma Raporları Stok fiyatı - satın alma şartı karşılaştırma raporu (024200) Satın Alma Şartları Karşılaştırma Raporu (023690) Satın alma - sipariş karşılaştırma raporu (023691) Satın Alma Şartları - Satın Alma Karşılaştırma Raporu (023692) Satın Alma Şartları-Cariye İade Karşılaştırma Raporu (023693) Sipariş - satın alma karşılaştırma raporu (023510) Proforma Sipariş - Sipariş Karşılaştırma Raporu (025950) Müstahsil Raporları Müstahsil analiz kübü(özet) (025991) Müstahsil etiket dökümü (025992) Müstahsil analiz kübü (025993) Müstahsil tevkifat raporu (025995) Müstahsil bağ-kur çiftçi primleri tevkifat bildirimi (025996) Müstahsil Vergi Tahakkuk Listesi (025997) Müstahsil Hesap Özeti (025999) ANALİZLER Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz kübü (020200) Verilen Sipariş Analiz Kübü (028100) Alış - Ödeme Analizi (046220) Cari Vade Farkı Özeti (046710) Günlük Hareket Analizi (046410) Hareket Analiz Kübü (046411) Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) Evrak No Seçimli Verilen Sipariş Analizi (025900)

7 1.7.9 Verilen Siparis Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Verilen Sipariş Dağılım Analizi (027300) Cari Dağılımlı Verilen Sipariş Dağılım Analizi (027400) LİSTELER Kartlar Cari Hesaplar Cari Fihristi Dökümü (041830) Cari Adres Fihristi Dökümü (041835) Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110) Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) Cari Grubu İçin Yazışma (044510) Cari grubu Serbest yazışma Dizaynı (044511) Cari grubu Serbest yazışma Dökümü (044512) Cari Hesap Kapama Listesi (049910) Kapanmamış Hesap Listesi (049931) Stok Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Bölge Fihristi Dökümü (041160) Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Evraklar Satın Alma Talepleri ( ) Satın Alma Şartları ( ) Verilen Siparişler ( ) Verilen Proforma Siparişler ( ) Verilen Şube Siparişleri ( ) İrsaliyeler Gelen İrsaliyeler ( ) Kesilen İrsaliyeler ( ) Konsinye İrsaliyeler ( ) Faturalar Gelen Faturalar ( ) Kesilen Faturalar ( ) Müstahsil ( ) Hal Faturaları Kesilen Hal Faturaları ( ) Gelen Hal Faturaları ( ) Satınalma Listesi Aylık Satın Alma Listesi (034110) Cari Seçimli Dönemsel Satınalma Listesi (039922) Cari Ve Stok Seçimli Yıllık Satınalma Listesi (032576) Alınan teklifler Evrak no sıralamalı alınan teklif evrağı listesi (033530) Tarih sıralamalı alınan teklif evrağı listesi (033540) GRAFİKLER Grafik Ayarları Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli Grafik (025100) YATIRIM TEŞVİK TAKİP MODÜLÜ Yatırım teşvik takip kartı (026100) Yatırım teşvik detay kartı (026110) Yatırım teşvik kart listesi (026111) Yatırım teşvik föyü (026115) CARİ SÖZLEŞMELERİ VE CİRO PRİMİ UYGULAMALARI Cariler ile yapılan sözleşmeler (026150) Ciro primi tanımları (026200)

8 Ciro primi operasyonları (026210)

9 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ Series 9000 Satın Alma Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu bölümde yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere SATIN ALMA Yönetimi, firmanızın satın alma ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Bunun için öncelikle kartlar menüsünden satın alma kartlarının girişleri yapılmalıdır. İlk girilecek kart, çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı cari kartıdır. Cari kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır; cari kodlarının girişi. Çünkü satın alma yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve kod yapısıdır. Cari firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkânı bulabilesiniz. SATIN ALMA yönetiminizin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile satın alma ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satın alma şartıdır. Bu evrakla, belirli carilerden (cari firmalardan), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satın alma şartları oluşturacaksınız. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satın alma şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satın alma şartları girildikten sonra sipariş fişi ile carilerinize sipariş verecek, siparişleriniz eline ulaştığında mal kabul işlemlerini yapacak ve cari firmalarınızdan gönderilen faturaların girişlerini gerçekleştireceksiniz. Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satın alma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler ve dökümleri inceleyebilirsiniz. Evet, yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığımız SATIN ALMA yönetimi ile satın alma ile ilgili tüm işlemlerinizi daha kolay, daha az zamanda ve daha keyifli bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 1.1 Kartlar SATIN ALMA yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlardır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile tüm cari firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, hatta carilerinize ilişkin grup tanımlamaları da yapabileceksiniz. Sektör tanıtımı, bölge tanıtımı gibi. Bunun yanı sıra programınızın stok modülünden tanımladığınız stoklarınızı bu bölümden de tanımlayabileceksiniz. Kartlar menüsünün son programı ile de ithalat ile uğraşan bir firma iseniz ithalat kartlarınızın programa tanıtımları yapılacaktır. Satın alma kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz Satın Alma Kartları Yardım Tuşları SATIN ALMA yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, müşteri, satıcı vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cari firmaya ait bilgiler boş karta 9

10 kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir cari veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok Vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01 dir. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda cari tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. 10

11 Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? Gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1 2 3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı 11

12 (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Silebilirsin Hayır Silme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her cari veya stok kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun veya müşterinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carilerinizin ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Satıcı, müşteri, Diğer cari vb. için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu ekranın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve 12

13 orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok veya cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manüel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında STC ibaresi ve o carinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda cari kod yapısının STC34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manüel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Cari kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni müşteri kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir. F10 Pencerelerinde INSTERT Tuşu: Series 9000 programlarının stok, hizmet, müşteri, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin STC001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak STC002 kodlu cari tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz Cariler Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir cari firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110) Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bu versiyonda kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri aynı ekran üzerinden tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için farklı programları çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri ve diğer cari kartları aynı data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları cariler için birden fazla döviz cinsi tanımlayabilecek ve her bir döviz cinsi için ayrı ayrı muhasebe kodu girişi yapabileceklerdir. Dolayısıyla carilere fatura düzenlerken tanımlanan döviz cinsi de evrakın döviz cinsi alanına otomatik olarak gelecek ve hangi döviz cinsine göre fatura düzenlenecek ise ilgili döviz cinsi seçilip işlem yapılabilecektir. Bu doğrultuda cari tanıtım kartında yer alan cari döviz cinsi ve muhasebe kodu giriş alanları 3 adete çıkarılmıştır. Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre sıralama yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür. Bizim bu ekrana yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde olacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin tanımlanmasına ayrılmış olup, firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb) ekranın üst bölümünde yer alan diğer 13

14 butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım. Cari hesap tanıtım kartı ekranı Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. Bunları biliyor musunuz? Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/tc. Kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır. Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Hareket tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır. Mal ve hizmet alınır ve satılır. Mal ve hizmet sadece satılır. Mal ve hizmet sadece alınır. Sadece parasal hareket yapılır. Cari hareket yapılmaz. Evet, bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın. Önemli Not: Hareket tipi alanı ile ilgili olarak sizlere Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan 29-) Evraklarda cari hareket tipi kontrol edilmesin parametresinden söz etmek istiyoruz. Bu parametre ile temel amacımız carilerinizle gerçekleştireceğiniz hareketlerde hareket tipi alanından yaptığınız seçimin göz ardı edilmesi dolayısıyla carilerinizin her türlü evrakla hareket gerçekleştirmesine izin verilmesidir. Yani bu parametre evet olarak işaretlenirse hareket tipi Mal ve hizmet sadece satılır olarak belirlenmiş carilerinizle alış işlemleri, mal ve hizmet sadece alınır olarak belirlenen carileriniz ile de satış işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Aksi durumda sadece bu alandan belirlenen hareket tipine göre işlem yapılacaktır. Cari tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir. 14

15 Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz. Döviz cinsi 1-2-3: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse, KUR9000 den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan TL ile değil, USD (Amerikan Doları), Eur (Euro) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte carilerinizi takip edeceğiniz orijinal döviz cinslerinin girişleri bu alanlara yapılacaktır. Yeni versiyonla birlikte programlarımızda carileriniz için 3 adet orijinal döviz tanımlayabilirsiniz. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Muhasebe kodu 1-2-3: Bu alanlar, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin seçtiğiniz döviz cinslerine göre, muhasebe hesap planınızda karşılık gelecek hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe kod artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Muhasebe kod artikeli olarak 10 karakter uzunluğunda giriş yapabilirsiniz. Ana cari kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03 den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01 in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programının stok parametreleri sayfasında ki 36 numaraları parametrenin yani İrsaliye faturalarken; ana cariye bağlı carilerin de irsaliyelerini getir parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Temsilci kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanmış olmalıdır. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz temsilci kodu firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir. 15

16 Grup kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. Sektör kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkânına da sahip olacaksınız. Vergi dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi daire no: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk adres no: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Basit usulde vergiye tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini < şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir. adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini info@mye.com.tr <mailto:info@mye.com.tr> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz. Kayıt tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı 16

17 ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler Butonu Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Yetkililer Butonu Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Evrak formları Bu buton ile amacımız, cariler için özel olarak tanımlanmış evrak form dosyaları var ise bu dosyaları her bir cari için kart ekranından seçmek dolayısıyla evrak döküm aşamasında otomatik olarak seçilen form dosyasındaki bilgilerin baz alınmasını sağlamaktır. Yani cari hesap bazında tanımlanan form tasarımlarının cariye bağlanabilmesini sağlamaktır. İlgili buton tıklandığında, sipariş, irsaliye fatura, çek ve senet için eski ve yeni form tasarımında kullanılacak dosyaların belirleneceği ekranla karşılaşılacaktır. Bu ekrandan F10 tuşu yardımıyla her bir evrak için dosya seçimi yapılarak işlem tamamlanır. Özel dosya seçimi yapılmamış cariler için varsayılan olarak programlarımızda isimlendirilen dosyalar kullanılacaktır. Örneğin sipariş formu için SIPARIS.FRM, irsaliye için IRSALIYE.FRM dosyasında tanımlanan bilgiler baz alınacaktır. AVM Bilgileri Bu buton, AVM-Site yönetimi programından faydalanan kullanıcılarımıza gözükmektedir. İlgili buton tıklandığında, kira no ve fatura tebligat yöntemini gireceğiniz ekran karşınıza gelecektir. Fatura tebligat yöntemi alanında; elle, mail, kargo ve kurye seçeneklerinden tercihinizi yapmalısınız. Detaylar bilgiler ekranı Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. İskonto Kodu: Bu alana, ilgili cari firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) iskonto yapılıyorsa, ilgili iskonto kodu girilecektir. İskonto kod ve oranları, KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/İskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. 17

18 Fiyat liste no: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatın liste numarasını girebilirsiniz. Fiyat no girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Vade Farkı %: Cari firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır. Kur hesaplama şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru 1.25 TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x1,25=125 TL olarak hareket görecektir. Ödeme planı: Cari firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. Etiket basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz cariniz için, cari adres etiketleri bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Ödeme cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve cari firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans Yönetimi ödeme işlemleri bölümünden cari firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir. Ödeme günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili cari firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili cari firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Ödeme tercihi: Cari firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Sipariş teslim süresi (gün): Cari firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim alınacağına ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız cariye verilen siparişler, 10 gün sonra teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametrelerinde programının stok parametreleri sayfasının 46. sırasında yer alan yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X carisi için bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X carisine verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına, tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. 18

19 POS öngörülen peşinat (%) - POS öngörülen taksit sayısı - POS öngörülen iskonto (%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve iskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari hesap kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz cari firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o cariden mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. İncele uyarısı verilsin mi? Herhangi bir nedenden dolayı tanıtımını yaptığınız cari için sipariş, irsaliye fatura, dekont, gelen ve giden havale, ödeme, tahsilât vb. evrak girişleri yaparken, programınızın sizi ilgili cariyi incelemeniz öneriliyor mesajı ile uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Bu parametreyle ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Bu açıklamamızın özellikle Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı ile taksitli satış yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı kanısındayız. Şöyle ki Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programında kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş olan özel bir not var ise öncelikle bu notun içeriğini görüntüleyip, satış öncesinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında notta belirtilen detayları göz önünde bulundurabilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin tanıtım kartı görüntülenmeli, sonrasında "İncele uyarısı verilsin" parametresi "evet" olarak seçilmeli, en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan yaz/boz tahtası ekranına, belirtilecek notun girişi yapılmalıdır. Böylece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programından ilgili cari seçilip F2 tuşuna basıldığında "Bu carinin notu var! Görmek ister misiniz" şeklinde onay ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandaki seçime göre ilgili not görüntülenecek ve satış işlemi yönlendirilebilecektir. Eğer notun görüntülenmesi istenmiyorsa ilgili cari için belirtilmiş olan incele uyarısının "Hayır" olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Carilere yönelik notun görüntülenmesi sadece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı için geçerli olup diğer evraklarda sadece uyarı ekranı alınacaktır. Tic. da sicil no: İlgili cari firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir. Firma hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal cari tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında cari firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız cari kartından hale alım yaptığınız cari firmaları da tanımlamanız gerekir. Bu cari firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alandan belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranının Oranlar ve Vergi parametreleri bölümünden girilecektir. Bu alandaki seçiminizin müstahsil olması durumunda da hemen yan tarafta yer alan müstahsil bilgileri butonunu tıklayarak müstahsillerinize yönelik birçok detay bilginin girişini yapabilirsiniz. Bağ kur numarası, bağkur ödemesinden kimin sorumlu olduğu, bağkur başlangıç ve bitiş tarihi, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, sosyal güvenlik durumu, arazi dönümüne ait bilgi girişleri, cüzdan no, fabrika kodu, adı, ruhsat no, müstahsil belge no, müstahsil geçerlilik tarihi, bağlı olduğu ziraat odasının girişi gibi. Müstahsil Bilgileri Ekranı Bu ekrandan, müstahsil olarak tanımladığınız cari firmaların, tevkifat bildirimi ve tevkifat raporlarında yer alacak bilgilerin girişleri yapılacaktır. Öncelikle cari firmalar müstahsil olarak programa tanıtılmalıdır. 19

20 Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler butonunda yer alan hal cari tipi müstahsil olarak seçilmelidir. Daha sonra bu ekranda ilgili girişler yapılmalıdır. Hal Komisyon (%): Hal komisyon oranı bu alana girilmelidir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili cari firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz. Vergi Kimlik Numarası: İlgili cari firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir. Ödeme ilave opsiyon (gün): Tanımlamakta olduğunuz carinin ödemelerine ilişkin kaç günlük opsiyon tanıdığınıza ilişkin bilgi, bu alandan belirtilebilir. Varsayılan giriş depo: Bu alanda sizden istenen; tanımlamakta olduğunuz cariden alış faturası ile stok alımı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünde belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak gelmesini istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin SAT001 kodlu satıcı firmadan aldığınız stoklar sürekli olarak merkez depoya giriyor ise bu alandan merkez depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için alış faturası düzenlediğinizde ilgili depo otomatik olarak evraka gelecektir. Varsayılan çıkış depo: Bu alanda da yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz cariye satış faturası ile stok satışı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünden belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak geleceğini belirtmenizdir. Örneğin MUS001 kodlu müşteri firmanıza sürekli olarak şube depodan stok satıyor iseniz yani stok çıkışlarınız bu müşteri için şube depodan oluyor ise bu alandan şube depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için satış faturası düzenlediğinizde seçtiğiniz depo otomatik olarak evraka gelecektir. Nakit akış için başlıklı bölümde kullanıcılarımıza Cari bakiyeleri değerlendirilmesin İrsaliye bakiyeleri değerlendirilmesin Sipariş bakiyeleri değerlendirilmesin Parametreleri sunulmaktadır. Amacımız kullanıcılarımızın Proforma nakit akış raporu (071700) nu listelerken raporda hangi carilerinin sipariş, irsaliye ve cari hesap bakiyelerini dikkate alıp almayacaklarını belirlemelerine yardımcı olmaktır. Bu parametrelerin işaretli olduğu cariler için bakiyeler raporda yer almayacak aksi durumda bakiyeler raporda değerlendirilecektir. Banka Bilgileri Ekranı Bu bölümden tanıtımı yapmakta olduğunuz cari firmanızın çalışmakta olduğu bankaların programa girişleri yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıda anlatacağımız alanların yer aldığı bir ekran gelecektir Banka TCMB Kodu: Cari firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka ve şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir Banka Hesap No: Cari firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. 20

21 Havalede kullanılacak banka: Cari firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden cari firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Banka bilgileri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra cari firma tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydedilmeyen cari firma bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Cari Hesap Adresleri (041210) Bu program ile cari firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Programınız carileriniz için birden fazla adres girişi yapabilmenize imkân tanımaktadır. Bu bölümden tanımlanacak adresler ise, cari tanıtım kartının adresler butonunun tıklanmasıyla karşınıza listelenecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmanıza ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Böylece daha sonra görmek istediğiniz adresi bu kod yardımı ile çağırabileceksiniz. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, cari firmanızın adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. Adres: Eğer ilgili cari firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Cari firmanızın posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Cari firmanızın bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Cari firmanızın bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Cari firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Cari firmalarınızın bulunduğu mekânları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkiyat esnasında (örneğin satın aldığınız malların iadeleri söz konusu olduğunda) yön kodlarından yararlanmanız mümkündür. Bu alanda girilecek kodlar sadece bilgi içindir. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan cari firmaları uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Böylece sevkiyat sırasında hem yön kodları, hem de aynı yöndeki cari firmaların uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: Cari firmanızın bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No1-2 : Bu alanlara, ilgili cari firmanızın telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili cari firmanızın faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Cari firmanızın modem numarası bu alana girilebilir. 21

22 Temsilci Kodu: Cari firmanız ile ilgilenen temsilcinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Ziyaret Peryodu: Temsilcinin cariyi ziyaret etme periyodu buradan girilir. İlgili seçenekler; ziyaret edilmeyecek, her gün, haftada bir, 15 günde bir, ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir, üç haftada bir, haftada iki ve haftada üç olmak üzere sıralanmıştır. Ziyaret Günü: Mesela ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek, ziyaret gününü haftanın yedi gününden biri olarak seçmeniz istenir. Aynı şekilde yılda bir olarak seçtiğinizde de ilgili takvimden bir günü işaretlemelisiniz. Hafta: Ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek ve günü de 15 günde bir Pazartesi olacak şekilde ise, o zaman hafta seçeneklerinden ilk hafta veya ikinci hafta haftadan birini seçmelisiniz. Böylece plasiyer rota yönetimi (030050); temsilci, ziyaret periyodu, günü ve hafta seçimlerini baz alarak ziyaret kartlarını otomatik olarak oluşturmaktadır. Bunun için buradan yaptığınız seçimler rota yönetimi için önem arz etmektedir. Özel Not: Cari firmanız ile ilgi özel olacak notlarınızı bu alana girebilirsiniz. Evet, cari firmanıza ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili cari firmanın başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece adres girişlerinize devam edebilirsiniz Cari Hesap Yetkilileri (041310) Bu program ile her bir cari firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Adı Soyadı: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin adı ve soyadını bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Cep Telefonu: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin cep telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. 22

23 T.C kimlik no ve Vergi kimlik no: Bu alanlarda da sizden istenen tanıtmakta olduğunuz carinin bilgi amaçlı olarak T.C kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını girmenizdir. Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Doğum Yeri: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum yerini bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Ayrıca yetkili kişilerin ev adres bilgilerini girmek istiyorsanız, ekrandaki Ev adres bilgileri butonunu çalıştırmanız yeterli olacaktır. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını ALT+S tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Cari kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Bu program, normal cari tanıtım kartından farklı olarak, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız cari firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Hesap tanıtım kartına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Cari Analiz Kartı (041520) Cari analiz kartı, cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza, cari hesap firma analiz kartı başlığından oluşan bir ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde cari firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza 23

24 gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz cari firmanızı ekranınıza çağırmaktır. Bunun için ilgili cari firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Daha sonra sizden istenen seçtiğiniz carinin hangi döviz grubuna ve hangi sorumluluk merkezine ait hareketlerini inceleyeceğinizi grup ve srm. merkezi alanlarından seçmenizdir. En son yapmanız gereken işlemse analiz et butonunu tıklayarak o cariye ait tüm bilgilerin ekranınıza yansımasını sağlamanızdır. Bu ekranda cariniz için Satış yönetiminin Kartlar/Cari hesap teminat girişleri (041117) programından girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, tanınmış olan risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi, hareket tutarı ve bu hareketin hangi döviz cinsi ile işlem gördüğünün bilgisi yer alacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü, proforma, konsinye sipariş föyü ve cari risk föyü butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz cari firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetlerini, proforma ve konsinye sipariş hareket özetlerini, sizin için risk teşkil eden tüm hareketlerini, ziyaret yönetimi butonunu tıklayarak da, kartını incelemekte olduğunuz cari firmaya yaptığınız ziyaretleri inceleyebileceksiniz. Aynı şekilde yine bu bölümde yer alan teklif yönetimi butonu ile de, seçtiğiniz cari için düzenlenen teklif hareketlerini inceleyebileceksiniz. Bu butonun en önemli özelliği kullanıcılarımıza Teklif evrakları yönetimi ve Teklif hareketleri yönetimi seçeneklerini sunmasıdır ki, kullanıcılarımız bu ekrandan yapacakları seçim doğrultusunda teklif evraklarının durumlarını inceleyebilecekleri Teklif evrakları yönetimi (031301) programına ve teklif hareketlerini inceleyecekleri Teklif hareketleri yönetimi (031302) programına anında ulaşıp istedikleri işlemi gerçekleştirebileceklerdir. İstenirse bu ekranlardan tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra yine bu ekranda gördüğünüz cari tanıtım kartı butonunu tıklayarak ekranınıza çağırdığınız carinin kart bilgilerine, adres butonunu tıklayarak da adres kartına ulaşabilmeniz mümkün olacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir diğer buton yaşlandırma parametreleridir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili cari firmanın risk yaşlandırma ve bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyot gün sayısı belirtilecektir. Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Cari Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan yaşlandırma tablosu butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Belirlediğiniz tarih aralıklarının kayıt altına alınmasını isterseniz ekranınızda yer alan sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında bu tarihleri yükle butonunu tıklayarak ekranınıza yansıtabilirsiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı alanı, periyot seçiminizin Verilen gün aralıklı yaşlandırma olması durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin carilerinizin bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Analiz kartı ekranının alt bölümünde yer alan sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura düzenle, tahsilât/tediye makbuzu ve cari ekstresi butonlarını tıklayarak da, ekranınızda yer alan cari için, sipariş, irsaliye, fatura, tahsilât ve tediye makbuzu düzenleyebilecek ayrıca ilgili carinin tek bir tıklama ile ekstresini alabileceksiniz. Yani Cari hesap ekstresi (044117) programını çalıştırabileceksiniz. Ayrıca ilişkiler yönetimi butonunu çalıştırarak da ilgili cari ile ilişkilerin kurulduğu tüm bilgileri detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Kısacası Cariler ile ilişkiler yönetimi (150008) programını çalıştırmış olacaksınız. 24

25 Sipariş fişi düzenlenmek istendiğinde öncelikle "Genel amaçlı sipariş" ekranı ile karşılaşılacak ve düzenlenecek siparişlerin alış mı yoksa satış siparişi mi olduğu, bunun yanı sıra hangi cins sipariş fişinin (normal, proforma, konsinye vb.) düzenleneceğini seçebileceklerdir. Programınız bu seçimleri dikkate alarak uygun olan sipariş fişini otomatik olarak karşınıza getirecektir. İrsaliye evrakı düzenlenmek istendiğinde "Genel amaçlı irsaliye" ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandan, düzenlenecek irsaliyelerin alış mı yoksa satış mı olduğu, normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenleneceği, bunun yanı sıra düzenlenecek irsaliyenin cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç) belirlenecektir. Yapılan seçimler doğrultusunda da programınız uygun irsaliye evrakını karşınıza getirecektir. Fatura düzenlenmek istendiğinde de "Genel amaçlı fatura" ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandan faturanın mal faturası mı yoksa hizmet faturası mı olduğu, alış amaçlı mı yoksa satış amaçlı mı düzenleneceği, normal mi yoksa iade faturası mı olacağı, açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenleneceği ve faturanın cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç) belirlenebilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda da programınız uygun olan fatura evrakını karşınıza getirecektir. Tahsilât makbuzu butonu tıklandığında da kullanıcılarımız; kartını incelemekte oldukları cariler için tahsilât makbuzu mu yoksa tediye makbuzu mu düzenlemek istediklerini seçebileceklerdir. Cari analiz kartları ekranının üst bölümünde yer alan Risk Yaşlandırma Tablosu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmanın Yaşlandırma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. Bakiye yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ise, ilgili cari firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Ayrıca bu ekran üzerinde yer alan raporunu çağır butonunu tıklayarak da ilgili cari için bakiye yaşlandırma raporunun alınacağı ekrana ulaşılacaktır. Bu rapora ilişkin detaylı bilgiye kitabınızın Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari bakiye yaşlandırma raporu bölümünden ulaşabilirsiniz. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili cari firmanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda karşınıza, ilgili cari firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Analizler/Cari vade farkı özeti. Cari analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza ilgili cari firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış iskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır Cari Hesap Kapama (041450) Programlarımızda cari hesaplara ait kapama işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Hesap kapama işleminde de ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanmaktadır. Parametrelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kapama işleminde 25

26 varsayılan parametremiz ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Çünkü bu alanda sizlere ilk fatura önce kapanır ve ilk vade önce kapanır seçenekleri sunulacaktır. Bu program ile amacımız; otomatik hesap kapamadan yararlanmak istemeyen kullanıcılarımızın, kendilerinin seçecekleri borç alacak hareketleri ile kapatma işlemini gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Yani şu borç hareketi şu alacak hareketi ile kapanacaktır diyebilmelerine yardımcı olmaktır. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programımız işlevsel yapısı ile kapatma işlemini gerçekleştirmenin dışında her harekete ait detaya anında ulaşabilmenizi, cari seçimlerinizi seri bir şekilde yapabilmenizi, ekranda sıralanan borç, alacak ve kapanmış hareketlere ait tablolara geçişinizi tek bir tuş yardımıyla gerçekleştireceğiniz yapıda düzenlenmiştir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hareketlerini inceleyeceğiniz cari firmanın kodunu, bu firmanın hangi döviz grubundan ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerini görüntüleneceğinizi seçmenizdir. Bu seçimler sonrasında ekranda yer alan hareketleri göster butonunu tıklayarak firmanızın borç-alacak hareketlerini ekranınıza yansıtabilirsiniz. Ekranı incelediğinizde 3 ayrı tablonun var olduğunu göreceksiniz. Sol tarafta yer alan tablonun cari firmanızın borç hareket detaylarına (cari firmalara kesilen faturaları), sağ tarafta yer alan tablonun alacak hareket detaylarına (yani cari firmadan yapılan tahsilâtları) alt bölümünde yer alan tablonunsa, borç-alacak kapama işlemlerine ait hareket detaylarına ayrıldığını göreceksiniz. Bu tabloların üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da hesap kapama, kapanan hesapları açma işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu detaylar için nasıl bir yol izleneceğini hep beraber inceleyelim. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz ekranınızın sol tarafında yani borç hareketlerinin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu durumda sizden, hesap kapama işlemini hangi borç hareketi için yapacağınızı seçmeniz beklenecektir. Bunun için imlecinizi aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz hareket satırına getirmeniz yada mousenuz yardımıyla seçmeniz yeterli olacaktır. Bu belirleme sonrasında yapmanız gereken F2 tuşuna basarak imlecinizi ekranınızın sağ tarafında yani alacak hareketlerinin listelendiği tabloda konumlandırmanızdır. Şimdi hareket seçim işlemini burada tekrarlamalısınız. Yani, biraz önce seçtiğiniz borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketini (hangi tahsilât evrakı) kapatacaksanız, imlecinizi o satırın üzerine getirip enter tuşuna basmanız gerekecektir. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgilerin ekranın alt tarafındaki tabloya yansıdığını, yukarıdaki tablolardan da herhangi bir bakiye yoksa hareketlerin silindiğini göreceksiniz. Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiyeler ilgili tabloda kalacaktır. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak istediğinizde bu seçeneği kullanmalısınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz kapananlar hareketlerin listelendiği tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken kapanan hareketlerden istediğiniz herhangi birinin üzerine gelip yada mousenuz yardımıyla seçip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında hesap kapama işleminin geri alındığını yani kapattığınız borç ve alacak hareketlerinin yukarıda ki tablolara geri yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda gördüğünüz Önceki ve sonraki cari butonlarını kullanarak, borç alacak hareketlerini incelenmekte olduğunuz cariden bir önceki veya bir sonraki cariye ait bilgileri ekrana yansıtabilirsiniz. Borç hareketlerini incele butonunu kullanarak, ekranınızın sol tarafında listelenen borç hareketlerinin evrak detaylarına ulaşabilirsiniz. Çünkü bu butonu tıkladığınızda imleciniz ilgili tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hareket detaylarını görmek istediğiniz satır üzerine gelip ALT+D tuşlarına basmanız yada enter tuşuna basmanızdır. Programınız o hareketin kaynağı olan evrakı otomatik olarak karşınıza getirecektir. Alacak hareketlerini incele butonunu kullanarak da ekranınızın sol tarafında listelenen alacak hareketlerinin evrak detayına ulaşabilirsiniz. 26

27 Kapanmış hareketleri incele butonu ile de ekranınızın alt tarafındaki tabloda listelenen kapanmış hareketlerin evrak detayına ulaşabilirsiniz Grup Tanıtım Kartları Bu bölümden cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir Sektör Tanıtım Kartı (011230) Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkânı bulacaksınız. Sektör tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların faaliyette bulunduğu sektörler kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden sektör kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkânına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkânına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari firmanın kartını çağırıp, önce bu cari firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki alana sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve cari kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu cari firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan cari firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir cari firmanın kartından hangi cari 27

28 gruba bağlı olduğu girilebilir. Cari firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönteminin ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz. Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkânına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz cari firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili cari firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız Bölge Tanıtım Kartı (041150) Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, cari firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkânına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Bu program ile cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Bu karta girilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Cari firmanıza yapılan ziyaret tarihi bu alana girilmelidir. Bağlı firma no ve şubesi: V14 serisi ile birlikte programlarımızda aynı veritabanı üzerinde birden fazla firma ile işlem yapılabilmektedir. Böyle bir durumda tanımlanacak ziyaret kartlarının da hangi firmanın müşterisi için geçerli olduğunun ayırt edilmesi gerekmektedir. İşte bu alanlarda sizden istenen birden fazla firma ile çalışıyorsanız tanımlamakta olduğunuz ziyaret kartının hangi firmanızın hangi şubesi için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın ve şubenin takip edildiği numaralar girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın ziyaret kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Cari kodu: Ziyaret edilen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Personel kodu: Ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu bu alana girilmelidir. Personel tanımlamaları FİNANS Yönetiminin Kartlar/ Cari personel tanıtım kartı (041440) programından yapılmaktadır. Sorumluluk merkezi: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz ziyaret kartının hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu belirtmenizdir. Proje kodu: Cari ziyaretleriniz proje kapsamında gerçekleşiyor ise bu alanda da yapmanız gereken ziyaretlerinizin hangi projeye yönelik olduğunu girmenizdir. 28

29 Kodu: Bir cari firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip kartına birer kod vermelisiniz. Kod girişini manüel olarak yapabileceğiniz gibi, Ctrl+O tuşlarına basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz kodu alanının başına bir kaç karakter uzunluğunda o cari firmaya özel bir kod girip, daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz. Başlama saati-sona erme saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara girilecektir. Tamamlandı mı? Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmelisiniz. Adres no: Series 9000 programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi yapılabilir. Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana cari firmanın hangi adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir. Yetkili: Ziyaret edilen cari firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir. Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız Stok Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara ayrılarak programınıza tanıtımları yapılacak, stok föyleri incelenebilecektir. Stok tanıtımlarına ilişkin açıklamalarımız kitabınızın STOK Yönetimi bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz İthalat Programınızın bu bölümü, ithalat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla, her bir ithalat işlemine yönelik kartların tanıtımı da bu bölümden yapılacaktır. Ayrıca, bu bölümde yer alan ithalat hareket föyü ile de, yaptığınız ithalata yönelik istediğiniz ithalat hesap gruplarının (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler, banka masraf ve fonları ve diğer masraflar) hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. İthalat kartlarının tanıtımlarına ilişkin açıklamalarımız kitabınızın HİZMET yönetimi bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. 1.2 Föyler Föy; ilgili cari cinsi için evraklar bölümünden girilen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye de olanak tanıyan programlardır. Bu bölümden cari, stok ve ithalat kartlarınızın hareket föylerini inceleyebileceksiniz Cari Hesaplar Bu bölümde yer alan programlar ile cari firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkânı bulacaksınız Cari Hareket Föyü (041410) Cari hesap hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu, 29

30 fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini ya da normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 TL den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari hesap hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi ya da merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranının üst bölümünden seçilen carinin bakiye bilgileri izlenecektir. Bu bölümde ilk olarak ilgili carinin tanıtım kartından tanımlanan döviz cinsleri ekrana yazılacak (programlarımızda carilerinizi birden fazla döviz cinsi ile takip edebilmeniz mümkündür) ve bu döviz cinsleri ile gerçekleşen hareketlere ait bakiyelerin ana, alternatif ve orijinal dövize göre nasıl değerler aldığının bilgisi verilecektir. Hemen sonrasında yani orijinal bakiyeler bölümünde carilerin tanıtım kartından belirlenen döviz cinsine göre bakiye değerleri incelenecek, toplam bakiyeler bölümünden de ilgili carilerin veri tabanı tanıtım kartından tanımlanan ana ve alternatif döviz cinsine göre bakiyelerinin ne kadar olduğu incelenecektir. Kullanıcılarımızın cari hesap hareket föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri carilerin hangi döviz cinsine göre bakiye bilgilerinin varsayılan olarak ekrana yansıyacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 24-) Cari föyde gösterilecek (varsayılan) grup parametresinden istedikleri bakiye seçimini yapmaları yeterli olacaktır. Örneğin bakiyeler bölümüne carinizin tanıtım kartından tanımlanan 2. döviz cinsine ait bakiye bilgisinin varsayılan olarak gelmesini istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz Grup-1, orijinal döviz cinsine ait bakiye bilgilerinin gelmesini istiyor iseniz seçiminiz orijinal döviz, toplam bakiyeler bölümüne ait değerlerinin gelmesini istiyor iseniz de toplam bakiyeler seçeneğini tercih etmeniz yeterli olacaktır. 30

31 Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan bir diğer parametremizde Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresidir. Bu parametre ile de amacımız, seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse yabancı veya farklı döviz cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların, kur farkları hesaplanarak ödeme emri değerleme satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir. Kullanıcılarımızın cari hesap hareket föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak yapılacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Yani Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda yansıtabilirler. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 25-) Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini (evet) olarak işaretlemeleridir. Bu ekranın cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve sıra no: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/iade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade tarihi ve günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana döviz borç/alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana döviz tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Ana döviz kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. 31

32 Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı hesap cinsi, kodu ve ismi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir ya da istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir ya da yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouse un sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hesap hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini 32

33 sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, tekst, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, önizleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Cari hesap hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouse unuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu alana göre gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon ya da kolonlar bu bölüme taşınacaktır. 33

34 Dip toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu kolonu kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz ya da boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default (varsayılan) genişliğe getirecektir. En uygun (tüm kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Föy menüsünün bu programı ile girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın hangi stoklarla işlem gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir anlamda hangi firmadan hangi stokların hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana yansıyacak hareketler irsaliye ve fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde carilerin stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler menüsünden de, listelenen stoklara ilişkin birçok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, parti-lot koduna göre takibi yapılan stoklar için parti-lot yönetim ekranı ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra, renk ve beden detayına göre yada seri no detaylı takip edilen stoklar içinde yönetim ekranlarına ulaşılabilecektir. Bağlantı menüsü ise yine bu ekranda listelenen stokların bağlı olduğu muhasebe fişi, bağlı sipariş evrakını ve konsinye evraklarını (konsinye irsaliyesi gibi) karşınıza getirecektir Cari hesap risk föyü (041000) Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden hareketlerini verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu föye yansıyacak olan bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle ilgilidir. Ayrıca ciro edilen çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir hareketin kart detayına da anında ulaşabileceklerdir. Örneğin risk teşkil eden bir çek satırında ya da senet satırında enter tuşuna basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz menüsünden hareket föyü seçeneğini seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında görüntüleyebileceklerdir. Föyde yer alan risk hareketleri, ciro ettiğiniz çekleri ve senetleri de carinin riskinde göstermektedir. Unutmamanız gereken en önemli nokta portföyünüze giren her cari çekinin ve senedinin ödendi konumuna geçmedikçe, kısmen bile ödenmiş olsa sizin için risk teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu hareket föyünde kullanıcılarımız ister çek 34

35 olsun ister senet olsun, sözünü ettiğimiz tüm bu detayları tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan bir diğer parametremiz de Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresidir. Bu parametre ile de amacımız, seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse yabancı veya farklı döviz cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların, kur farkları hesaplanarak ödeme emri değerleme satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir. Kullanıcılarımızın cari risk föyünü çalıştırdıklarında seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak yapılacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Yani Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda yansıtabilirler. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 24-) Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini (evet) olarak işaretlemeleridir. Cari firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk vade alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen girdiğiniz tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın cari kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10 yardım penceresini kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın ikinci yarısına ilgili carinin risk teşkil eden tüm hareketleri yansıyacaktır. Şimdi bu föyde yer alan bilgileri inceleyelim. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir. (Açık hesap, senet, çek gibi.) Referans No: Riski olan senet veya çekin referans numarasıdır. Pozisyon: Senet veya çekin son pozisyonunu gösterir. Yani portföyde mi, ciro edildi mi olduğunu gösterir. Vade Tarihi: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Vade Hafta: Senet veya çekin vadesinin bir yıldaki 52 haftadan kaçıncı haftaya denk geldiğini göstermektedir. Vade Ay: Senet veya çekin vadesinin kaçıncı aya denk geldiğini göstermektedir. Vade Çeyrek: Senet veya çek vadesinin bir yıldaki hangi çeyreğe denk geldiğini gösterir. Risk Meblağ: Carinin riskinde görünen senet veya çeklerin toplam tutarıdır. Bu föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde seçilen carinin risk hareketlerinin detaylandırılması ve Analizler menüsünden, yukarıda da belirttiğimiz gibi listelenen risk hareketlerinin kart bilgileri ekranına ulaşılabilmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Cari Hesap Sipariş Föyü (041429) Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun, herhangi bir cari firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek 35

36 bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin, Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını, Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceksiniz. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile listelenen cari siparişlerine ilişkin birçok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, ithalat ve ihracat yönetim ekranı, listelenen stoklar renk ve beden detayına göre takip ediliyor ise bu detayların izleneceği ekranlar ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de siparişlerin hareket evrağını, bağlı satın alma evrakını ve bağlı teklif evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz Cari Hesap Satın Alma Şartı Föyü (041424) Bu program; cari firmalar için SATIN ALMA yönetiminden girilmiş satın alma şartı bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen satın alma şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satın alma şartı bilgileri şunlardır; satın alma şartı girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa iskonto yüzdeleri ve tutarları, varsa masraf yüzde ve tutarları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. 36

37 Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) Bu program; cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen konsinye irsaliyelerinin evrak tarihi ve evrak numarası, evrakın giriş hareketi mi yoksa çıkış hareketi mi olduğu, normal mi yoksa iade maksadı ile mi düzenlendiği, hareket çıkış hareketi ise konsinye olarak çıkan miktarı ve bu miktarın ne kadarı için fatura düzenlendiği ve kalan miktarı, eğer giriş hareketi ise bu durumda konsinye olarak giren miktarı bu miktarın ne kadarının fatura ile belgelendiği ve kalan miktarı, konsinye hareketlerin hangi stok ve depo için düzenlendiği ayrı ayrı başlıklarda sizlere sunulacaktır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek cari hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre listelenmesidir. Yani bu program daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek, makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında listelenen hareketlere ait hesap cinsi, kodu-adı, tarihi, evrak tipi, cinsi, vade tarihi, ana-alternatif-orijinal döviz cinsi olarak borç, alacak tutarları, karşı hesap cinsi-kodu-adı, ilgili evrağı ilk kaydeden kullanıcı, ilk kayıt tarihi-saati, evrağı son değiştiren kullanıcı, son değişim tarihi-saati vb. evraklardan girilen bilgiler kolon başlıkları halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, text, xml, html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Demirbaş föyleri Bu bölümden demirbaşlara ilişkin föy hareketleri incelenecektir Demirbaş Hareket Föyü (081200) Demirbaş hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Series 9000 programlarının SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinden açık ve kapalı demirbaş faturaları düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla demirbaş hareket föyü ile, alım-satım işlemi gören sabit kıymetlerinizin tüm hareket özetlerini inceleyebileceksiniz. Bu ekranda da öncelikle sizden istenen, hareket özetleri incelenecek demirbaşı seçmeniz ve hareketlerin sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirtmenizdir. Bu ekrandan da tarih aralığı verebilmeniz pek tabii ki mümkündür. Tüm bu girişler sonrasında seçilen demirbaşınızın alım ve satımına dair tüm hareketleri listelenecektir. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. 37

38 1.2.4 Demirbaş sipariş föyü (41805) Bu föy ekranı ile kullanıcılarımız; herhangi bir demirbaşın, istedikleri tarihler arasında hem alınan (talep) hem de verilmiş (temin) olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri demirbaş siparişlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan demirbaş siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan demirbaşların, Alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, Alınan ve verilen siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma şekli diğer föy ekranlarımız ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece demirbaş sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz demirbaşınızın sadece talep edilen (alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) yada tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen demirbaş için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi birçok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz Demirbaş proforma sipariş föyü (41806) Bu program ile kullanıcılarımız; proforma olarak hem alınan hem de verilen demirbaş siparişlerinin hareketlerini detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; hangi tarihler arasında, hangi demirbaş için proforma sipariş hareketlerinin inceleneceğinin seçilmesi ve ekrana sadece açık durumda olan proforma siparişlerinin mi, sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerinin mi, açık yada kapalı olma durumları dikkate alınmadan aynı anda tüm proforma siparişlerinin mi listeleneceğinin belirlenmesidir. Bu belirleme sonrasında ekranın ikinci yarısına birçok bilgi ayrı ayrı başlıklar halinde yansıyacaktır. Kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları demirbaşın, Proforma olarak alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını, 38

39 Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, yani proforma siparişler onaylanıp, normal sipariş fişine çevrilmişler ise çevrildikleri miktarlarını Alınan ve verilen proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu, Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir Alınan teklifler föyü Bu bölümden alınan tekliflere ilişkin hareketler ayrıntılı olarak izlenecektir Alınan teklifler föyü(23043) Alınan teklifler föyü ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında cari firmaların düzenlemiş oldukları teklifleri tüm ayrıntıları ile inceleyeceklerdir. Bu ekranda durum ayrımı gözetmeksizin alınan tekliflerin tümü listelenecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımız tekliflerin karşılaştırmasını bir çok bilgiyi baz alarak yapabileceklerdir. Örneğin seçilen teklif kartı için hangi carilerden hangi stokların ne miktarda ve ne kadar tutarda teklif alındığı izlenebilecektir. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken ekrana hangi tarihler arasında ve hangi teklif kartı için düzenlenen hareketlerin yansıyacağının seçilmesidir. Eğer ekrana yansıyacak bilgiler stok/cari bazında gruplandırılarak incelenecek ise ekranda yer alan teklife ait stokları cari/stok bazında gruplayarak listele seçeneğinin işaretlenmesi yeterli olacaktır. Program gruplandırmasını yapacak ve sizden önceki grup veya sonraki grup butonlarına basarak istediğiniz bilgileri görüntülemenizi bekleyecektir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra teklif fişlerindeki tüm hareketler ekranın ikinci yarısına listelenecektir. Teklifin kodu, sıra numarası, tarihi, evrak numarası, hangi cari ile ilişkili olduğu, hangi sorumluluk merkezi, proje ve sorumluya ait olduğu, ilgili teklif fişi ile hangi stok için teklif alındığına ait birçok detay ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Programın çalışma şekli stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece alınan tekliflere ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu ekranda da kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz, örneğin teklif kartını ve teklif fişini anında ekrana getirebileceksiniz. Analiz menüsünden tekliflere ilişkin yönetim ekranlarına ulaşacak Bağlantı menüsünden de teklifler için sipariş evrakı düzenlenmiş ise ilgili evraka ulaşımı gerçekleştirebileceksiniz Alınan teklifler cari föyü(23044) Bu föy ekranından carilerden alınan tekliflerin detayları izlenecektir. Yani girilecek tarih aralığında seçilen carinin hangi teklif kartı ile nasıl teklifte bulunduğunun ayrıntıları listelenecektir. Dolayısıyla program çalıştırıldığında yapılması gereken hareketlere ait tarih aralığının girilmesi ve hangi cariden alınan tekliflere yer verileceğinin belirlenmesidir. Ekrana durum ayrımı gözetmeksizin (onaylandı, beklemede, kapatıldı) alınan teklif fişinden girilen tüm bilgiler yansıyacaktır. Teklifin kodu, sıra numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, teslim tarihi, teklifin hangi stok ile ilişkili olduğu, ilgili stok için teklifte bulunulan miktar ve tutarı, teklifin hangi sorumluluk merkezi, proje ve sorumluya ait olduğu gibi birçok detay ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. 39

40 Programın çalışma şekli diğer föy ekranlarımız ile aynıdır. Sadece bu ekranda seçilen cariden alınan tekliflere ait hareketler listelenecektir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu ekranda da kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz, örneğin teklif kartını ve teklif fişini anında ekrana getirebileceksiniz. Analiz menüsünden tekliflere ilişkin yönetim ekranlarına ulaşacak Bağlantı menüsünden de teklifler için sipariş evrakı düzenlenmiş ise ilgili evraka ulaşımı gerçekleştirebileceksiniz Stok ve İthalat Föyleri Bu bölümde yer alan programlar ile stok,demirbaş ve ithalat kartlarına ilişkin çeşitli detaylarda hazırlanmış föy ekranlarına ulaşılacak ve bu kartların her bir hareketini en ince detayına kadar izlenebilecektir. Stok menüsünde yer alan her bir föy programı Stok yönetimine ilişkin açıklamalarımızda verilmiştir. Aynı şekilde ithalat föyüne ilişkin detaylı bilgide hizmet yönetimi bölümünde anlatılmıştır. Bundan dolayı burada tekrar anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Stok Yönetimi/Föyler ve Hizmet ve Masraf Yönetimi/ Föyler bölümündeki açıklamalarımıza bakabilirsiniz. 1.3 Evraklar Bu bölümden, satın alma ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satın alma şartları hazırlanacak, sipariş verilecek, cari firmalardan gönderilen irsaliye, fatura veya irsaliyeli faturaların girişleri yapılacaktır Evraklar Yardım Tuşları SATIN ALMA yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Müşterinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz 40

41 irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin birçok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o stoktan verilen tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girişinden sonra F7 tuşuna basarak, o stokun sıradaki ilk siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura girebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından evet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı hayır olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ( ) olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için ekrandaki Sadece girilen depo seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır. F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş hareketleri, cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır. Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı 41

42 çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Yönetimi/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile istediğiniz tarih aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Shift+F6 (Stok Satın Alma Talepleri): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişi bulunan stokları sipariş evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Sipariş evrakının stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için girilmiş satın alam talep fişleri varsa, bunlar bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait satın alma talepleri seçilerek sipariş evrakına taşınabilir. Shift+F7 (Satın Alma Talepleri Listesi): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişi düzenlenen tüm stoklar bir liste halinde karşınıza gelecek ve istediğiniz satın alma talebini sipariş evrakına çağırabileceksiniz. Bunun için sipariş evrakının hareket satırlarının herhangi bir alanında Shift+F7 tuşuna basın. Karşınıza düzenlenen tüm satın alma taleplerinin listesi gelecektir. Şimdi sizden istenen sipariş evrakını hangi satın alma talepleri için düzenleyecek iseniz ilgili satırları evrakınıza aktarmanızdır. Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsinye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır. Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp, 42

43 karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır. Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde CTRL+I tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 ya da BARKOD9000 programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 programının Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki öngörülen etiket tipi alanından seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz. Shift+F8 (Satın Alma Talep Fişi Çağır): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişlerinin sipariş evraklarına çağırılması işlevini yerine getirir. Şöyle ki; satın alma taleplerinden girilen tüm stok satırlarını komple sipariş fişine taşıyabileceğiniz gibi, sadece sipariş evrakından girilen carinin ana sağlayıcısı olduğu stok satırlarını da çağırabilirsiniz. Yani satınalma taleplerinden cariye özel sipariş evrakı hazırlayabilirsiniz. Bunun için önce Shift+F8 tuşlarına basmalı ve açılacak penceredeki ilgili alanlara, satın alma talep fişinin seri ve sıra numaraları girilmelidir. Daha sonra yapılması gereken ekranın evraka aktarma şekli alanından sipariş evrakına aktarılacak stoklar belirlenmelidir. Örneğin satın alma talep evrakından girilen tüm stok satırları sipariş fişine aktarılacak ise bu durumda bu alandan Talep fişinin tüm satırları seçeneği seçilmelidir. Eğer sadece ana sağlayıcısı sipariş evrakından girilen cariye ait stok satırları aktarılacak ise Ana sağlayıcısı seçili cari olan satırlar seçeneği seçilerek F2 tuşuna basılmalıdır. Böylece aktarım şeklinize bağlı olarak ilgili evraktaki stok bilgileri birim fiyatları ile birlikte sipariş fişine yansıyacaktır. Shift+F9 (Ana Sağlayıcı Satın alma Talepleri): Bu tuşlar, verilen sipariş evraklarında kullanılabilir ve satınalma taleplerinizi stokların ana sağlayıcı kodlarını baz alarak sipariş evraklarına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken sipariş evraklarınızın hareket girişlerinin yapılacağı bölümde Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan satınalma taleplerinizi stoklarınızın ana sağlayıcı kodlarına göre seçmeniz ve evrakınıza aktarmanızdır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, satınalma talep evrakının düzenlendiği stokların ana sağlayıcıları ile sipariş evrakına girilen carilerin aynı olmasıdır. Ayrıca, talep evrakındaki sorumluluk merkezi kodu ile seçilen deponun kodu da aynı olmak zorundadır. Aksi durumda programınız sizi ilgili evrak için Satınalma talep bulunmadı mesajı ile uyaracaktır. Shift+F6 (Stok Satın Alma Talepleri Fişi Çağır): Bu tuşlar verilen sipariş evraklarında kullanılabilir ve satınalma taleplerinizi stoklarınızı baz alarak sipariş evraklarına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, sipariş evraklarınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümden stokunuzu seçmeniz ve sonrasında Shift+F6 tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında karşınıza ilgili stok için düzenlenen satın alma taleplerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu durumda sizden istenen, satın alma taleplerinizi seçmeniz ve evrakınıza aktarmanızdır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, satın alma talep evrakının düzenlendiği stokların ana sağlayıcıları ile sipariş evrakına girilen carilerin aynı olmasıdır. Ayrıca, talep evrakındaki sorumluluk merkezi kodu ile seçilen deponun kodu da aynı olmak zorundadır. Aksi durumda programınız sizi ilgili evrak için Satın alma talep bulunmadı mesajı ile uyaracaktır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. V14 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu 43

44 işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satın alma şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir. ALT+C (Cari Satın Alma Şartları): Sipariş fişi evraklarının hareket satırlarında ALT+C tuşlarına basılırsa, o cari firma için düzenlenmiş satın alma şartları stok detay bilgileri ile birlikte ekrana gelir ve bu ekrandan seçim yapılıp sipariş evrakına taşınabilir. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. 44

45 Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (Cari hesap adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1 2 3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkânına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın sevk adres no alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir. 3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manüel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa üçüncü ülkeler mi? 45

46 Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile cari tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu cari firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi, Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır İskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır iskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır iskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için iskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+T tuşlarına basmalısınız. İskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı iskonto ile 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin iskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır iskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. 4- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan sipariş satırlarınıza özel birçok detay girişi yapabileceksiniz. Bu ekranların en önemli özelliği her yapılan girişin sadece ve sadece seçilen satıra özel olmasıdır. Yani evrak geneline herhangi bir etkisi olmamasıdır. Programınız size sipariş satırlarına yönelik İki satırdan oluşan açıklama girişi yapabilmenize, Ödeme planı seçip, kar oranı belirleyebilmenize 46

47 Iskonto ve masraf butonunu tıklayarak satır bazında iskonto ve masraf girişi yapabilmenize Bu penceredeki sipariş durumu, Satış yönetimi ve alınan sipariş fişinde fonksiyoneldir. İlgili siparişin teslim türü belirleyebilmenize En son olarak da siparişlerinizin onay durumunu görecek hatta Ctrl+W ve CTRL+Z tuşları ile onaylanan siparişlerin onay durumunu iptal edebileceksiniz. İptal etme işlemi teslim edilmiş ya da teslim alınmış yani irsaliye ya da faturaya aktarılmış siparişler için geçerli değildir. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. 47

48 Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler başlığı ile başlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin neler olduğuna ait detay bilgilerden oluşmuştur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne şekilde kullanılacağına ait detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir. Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek başlamak istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz. Ekranın Sol bölümüne ait detaylar Genel Özellikler Kolon sayısı ve satır sayısı Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kâğıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Döküm Sayısı 48

49 Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2009_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2009_1 yani 2009 nin 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Seçili alana ait detaylar Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve satırda yer aldığı, genişliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait başlıkların hangi hizada yer alacağıda bu bölümden belirlenecek detaylardır. Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler Dosya başlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir daha önceden hazırlanmış form dosyalarını çağırabilir üzerinde değişiklik yaparak ister aynı isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek belirginleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir yada kaldırabilirsiniz. Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiş olan sorgu dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıştırılmasıyla açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleştirilecektir. Bu menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili 49

50 kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Hareket birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında olduğunu düşünelim. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan iskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken 50

51 miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarınında dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir. Satır detayında başlıklar görünmesin: Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri numaraları da formda basılacaktır. Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık hane detayları belirlenecektir. Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana ilişkin tanımlamalardan hemen sonra yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da değişim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği şekilde yazılmasını sağlayabilirler. Şimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim. Alt Toplam Seç Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, iskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıştırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumda karşınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 iskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. iskonto yüzdesi ve tutarı, 2. iskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. iskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken iskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari iskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak 51

52 isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır. Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümünde Görünüm başlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düşülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi. gösterir. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik Alan Ekle Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalışalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıştırmamız yada ekranın sağ bölümün de verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaşılacaktır. Eğer alan ekleme işlemi, alan ekle menüsündeki statik seçeneğinin çalıştırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu aşamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taşınması daha kolay olacaktır. Evet statik alana ilişkin verilen form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla genişletip daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik, sastik sorgu ve dinamik dorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouse un sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) 52

53 seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir. Alan ekle menüsünden evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıştırmanız ve ekranınıza yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. ALT+H (Sipariş Hazırlama): Sipariş evraklarında ALT+H tuşları, stok siparişlerinizi değişik kriterlere göre otomatik olarak hazırlayabilme imkânı sunmaktadır. Alt+H tuşları ile sipariş hazırlamak için öncelikle standart veya satın alma şartı evrakından olmak üzere 2 kriterden birini seçmelisiniz. Bu tuşlara bastığınızda ekranınızın alt tarafında belirecek olan bu seçenekler aşağıda açıklanmıştır; 1- Standart: Sipariş hazırlamak için standart seçeneğini tercih ettiğinizde, stok siparişleriniz için evraktaki standart bilgiler esas alınacaktır. Ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. 2- Satın alma şartı evrakından: Bu seçenek tercih edildiğinde, stok siparişleriniz için evrak seri ve sıra numaralarını gireceğiniz satın alma şartındaki bilgiler (örneğin ödeme planı, satın alma fiyatı gibi) geçerli olacak, ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. Evet, şimdi sipariş fişinizin hareket satırlarında iken ALT+H tuşlarına basınız. Ekranınızın alt tarafında yukarıda açıklamaya çalıştığımız seçenekler belirecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını 53

54 seçiniz. Sipariş hazırlama şekli seçildikten sonra yapılacaklar aşağıda iki ayrı başlık altında açıklanmıştır: Sipariş Hazırlama (Standart) Sipariş fişinden standart seçimini yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ve bundan sonraki 4 alana ilişkin açıklamalar için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Diğer parametreler aşağıda açıklanmıştır. Teslim Tarihi: Bu alana sipariş verilecek stoklarınızı teslim alacağınız tarih girilmelidir. Bu alana gireceğiniz tarih sipariş fişinin teslim tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Verilen Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan verilen siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile verilen siparişlerinizin depolara girişleri yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş verilmişti. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden verdiğiniz 1000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 1000 Eldeki miktar Verilen Sip.Mik. Gördüğünüz gibi S01 kodlu stokun hedef seviyesi olan e ulaşmak için birim sipariş verilmesi gerekiyor. Eğer bu parametre -hayır- seçilmiş olsaydı, bu durumda sipariş verilmesi gereken miktar olacaktı. Çünkü önceden verilen birim sipariş değerlemeye alınmayacaktı. Alınan Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan aldığınız siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile alınan siparişleriniz depolara çıkışları yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş alınmıştı. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden aldığınız 2000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 3000 Eldeki miktar Alınan Sip. Mik. Bu örnekte birim alınan sipariş işletmeden çıkmış gibi mevcut stok miktarından düşülmüş, hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktar buna göre bulunmuştur. Sipariş Şekli: Bu alanda karşınıza genel ve depo bazında olmak üzere 2 seçenekli bir pencere gelecektir. Sizden islenilen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa sipariş evrakından seçtiğiniz depo dikkate alınarak mı değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, otomatik sipariş fişini istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip 54

55 yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini - evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar sadece evraktan seçtiğiniz depo bazında değil, bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- ise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş Hedef Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile verilen sipariş fişi evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş hedef stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartı veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak evraka aktarılacaktır. Hedef seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Hedef Değerleme Süresi: Sipariş evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte sipariş evrakına aktarılacaktır. Sipariş Hazırlama (Satın alma şartı evrakından) Verilen sipariş fişini ALT+H tuşları ile ve önceden girilmiş olan satın alma şartı evrakından yararlanarak hazırlayabilirsiniz. Bunun için ALT+H tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek seçeneklerden satın alma şartı evrakından seçimini yapmalısınız. Daha sonra karşınıza parametre girişlerinin yapılacağı ekran gelecektir. Bu ekranın yukarıda açıklamaya çalıştığımız standart ekrandan farkı, sipariş fişi için baz alınacak satın alma şartı evrakının seri ve sıra numaraları girmeye imkân vermesidir. Bu alanlara F10 tuşundan yararlanarak satın alma şartı seri ve sıra numaralarını girip, diğer parametreleri de yukarıda açıkladığımız şekilde cevaplandırdıktan sonra F2 tuşuna basınız. İlgili satın alma şartında yer alan stoklar, miktar ve birim fiyatları ile birlikte sipariş fişine taşınacaktır. Sipariş fişini satın alma şartı evrakından hazırlıyorsanız, bu evraktan girilen sorumluluk merkezi, ödeme planı, stok birim fiyatları aynen sipariş fişine aktarılacaktır. Stok miktarları ise parametreler ekranından yaptığınız seçimlere göre hesaplanacaktır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kâğıt yönünü (yatay, dikey), kâğıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. 55

56 ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz. ALT+P (Satın Alma Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satın alma şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariden satın alma şartlarının neler olduğunu inceleyebilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını girerken evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR nın o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Satır Iskontosu Yapacaksanız... Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan iskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda iskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır iskontosu yapılmalıdır. Satır iskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak iskonto kartından yapılır. Bu durumda girilen iskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır. Bunun dışında, iskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır iskontosu için geçerlidir. Aynı evraka 6 ayrı iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza iskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki iskonto ya da masrafın 56

57 nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. Iskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani iskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, iskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 lira. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı iskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir iskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 iskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden iskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, iskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış iskonto varsa, bu iskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) iskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına iskonto (masraf) uygulanacaktır. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar iskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, iskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak iskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 0,01 TL iskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda iskonto tipini seçip miktar alanına da 0,01 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 0,01 = 200 tutarında iskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 0,01 TL iskonto yapılıp, birim stok için bu tutar 200 olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız iskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar iskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 57