T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016

2 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz, eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için yapmakta olduğu yatırımları hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, üniversite - sanayi işbirliği projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir kurum haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz. Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamu idareleri üzerindeki kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanmış olan nda, Üniversitemizin ilk altı aylık dönemde geçekleştirdiği faaliyetler ile ikinci altı aya ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgiler verilmektedir. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 1

3 İÇİNDEKİLER I OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs Ve Mülkiyet Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler FİNANSMAN OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYEER II TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ BÜTÇE GELİR TAHMİNİ FİNANSMAN TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER

4 EKONOMİK KODU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ I OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize, 16 Mart 2016 tarih ve sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında toplam ,00 bütçe gideri karşılığı ödenek tahsis edilmiştir Yılları Bütçe Ödenek ve İlk Altı Aylık ların Dağılımı GİDER ÇEŞİDİ Başlangıç Ödeneği 2015 YILI 2016 YILI Ocak-Haziran Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , ,03 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , ,37 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,13 05 CARİ TRANSFERLER , , , ,27 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,49 TOPLAM , , , ,29 Birinci altı aylık dönemde; 2015 yılında Personel Giderleri ödeneğinin %58,37 si; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %52,10 u; Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %42,20 si; Cari Transferler ödeneğinin %49,37 si; Sermaye Giderleri ödeneğinin %44,59 u ve toplamda ise başlangıç ödeneğinin %52,37 si oranında gider gerçekleştirilmiştir yılında ise, Personel Giderleri ödeneğinin %50,77 si; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %53,35 i; Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %57,55 i; Cari Transferler ödeneğinin %53,91 i; Sermaye Giderleri ödeneğinin %13,44 ü ve toplamda ise başlangıç ödeneğine göre %45,82 oranında gider gerçekleştirilmiştir yılı ilk altı ayında harcamalarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler artış gösterirken; Sermaye Giderlerinde azalış göstermiştir. 3

5 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , ,00 0,00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2015 KBÖ , , , , , KBÖ , , , , , , , , , , , , YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 0,00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Pirimi Gideri 03-Mal Hizmet Alımı Gid. 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2015 HARCAMA , , , , , HARCAMA , , , , ,49 4

6 EKONOMİK KODU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Yılları Ocak-Haziran Dönemi Giderlerin Dağılımı GİDER ÇEŞİDİ 2015 YILI HARCAMA Ocak-Haziran 2016 YILI HARCAMA Ocak-Haziran HARCAMA ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,03 18,17% 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,37 20,79% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,13 56,05% 05 CARİ TRANSFERLER , ,27 63,71% 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,49-68,98% TOPLAM , ,29 9,01% Üniversitemiz 2015 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2016 yılı verileri karşılaştırıldığında, 2016 yılı harcamaları 2015 yılına göre %9,01 oranında artmıştır yılı ilk altı ayında 2015 yılı ilk altı ayına göre, Personel Giderleri %18,17 oranında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %20,79 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %56,05 oranında, Cari Transferler %63,71 oranında artarken; Sermaye Giderleri %68,98 oranında azalmıştır YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ VE HARCAMALARIN DAĞILIMI , , , , ,00 0,00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Pirimi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM KBÖ , , , , , ,00 HARCAMA , , , , , ,29 5

7 TOPLAM HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK AYLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam nın Aylara Dağılımı YILLAR 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 En fazla harcama gerçekleştirilen aylar: 01 tertipte 2015 ve 2016 yılında Ocak ayı; 02 tertipte 2015 ve 2016 yılında Ocak ayı; 03 tertipte 2015 Yılında Nisan ayı ve 2016 yılında Mart ayı 05 tertipte 2015 Yılında Mart ayı ve 2016 yılında Mayıs ayı; 06 tertipte 2015 ve 2016 yılında Haziran ayı; olarak yukarıdaki tabloda görülmektedir. Toplam harcamalarda en yüksek seviye 2015 ve 2016 yılları için Haziran ayında gerçekleşmiştir. 6

8 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Toplam nın Birimlere Dağılımı HARCAMA BİRİMİ Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Ödenek Artış 2016/2015 Artış 2016/2015 Özel Kalem , , , ,05 7,33% 7,75% Genel Sekreterlik , , , ,50 18,56% 22,97% Hukuk Müşavirliği , , , ,68 29,97% 9,39% Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , , , ,84 33,01% 24,59% , , , ,46 11,74% 7,80% , , , ,97 15,93% 11,91% , , , ,90 152,23% 31,03% , , , ,67 27,55% 30,15% , , , ,71 8,69% 35,89% , , , ,49-8,89% -65,68% , , , ,91 10,88% 7,22% Fen Edebiyat Fakültesi , , , ,43 40,94% 21,20% Tıp Fakültesi , , , ,23 30,06% 15,29% Mühendislik Fakültesi , , , ,18 43,06% 21,44% İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , , , ,57 28,80% 27,23% Ereğli Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi , , , ,17 33,99% 16,87% , , , ,65 64,60% 23,90% 7

9 HARCAMA BİRİMİ Güzel Sanatlar Fakültesi Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Ödenek Artış 2016/2015 Artış 2016/ , , , ,32 19,46% -3,55% İletişim Fakültesi , , , ,40-50,57% -31,37% Eczacılık Fakültesi , , , ,04 64,91% 3,64% İlahiyat Fakültesi , , , ,72 118,75% 70,41% Ereğli Turizm Fakültesi , Devlet Konservatuarı , , , ,87 44,51% 13,85% Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zonguldak Sağlık Yüksekokulu , , , ,44 41,11% -17,65% , , ,31 6,99% 35,62% , , , ,08 27,53% -7,70% , , , ,97 39,11% 8,99% Denizcilik Fakültesi , , , ,05 22,28% 20,58% Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu , , , ,24 45,58% 7,78% , , , ,91 31,12% 12,44% , , , ,17 63,88% 13,97% , , ,78-296,42% , , , ,51 40,25% 11,15% , , , ,31 35,04% 17,71% , , , ,75 31,57% 10,17% 8

10 HARCAMA BİRİMİ Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Bütçe Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Ödenek Artış 2016/2015 Artış 2016/2015 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi , , , ,19 21,69% 8,14% , , , ,39 21,86% 19,92% , , , ,36 128,00% 56,36% , , , , , ,43 27,47% 58,29% , , , Diğer Merkezler 9.000,00 429, , ,99 0,00% 144,29% Diğer Bölümler 1.000, ,00-0,00% - En fazla ödenek tahsis edilen Birimleri; 2016 yılı için Rektörlük Birimlerinde ,00 lik ödenekle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, ,00 lik ödenekle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile ,00 lik ödenekle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Fakültelerde, ,00 lik ödenekle Tıp Fakültesi, ,00 lik ödenekle Mühendislik Fakültesi ile ,00 lik ödenekle Fen Edebiyat Fakültesi; Yüksekokullarda, ,00 lik ödenekle Yabancı Diller Yüksekokulu; Meslek Yüksekokullarında, ,00 lik ödenekle Alaplı Meslek Yüksekokulu; Enstitülerde, ,00 lik ödenekle Sosyal Bilimler Enstitüsü olmuştur. Bunların dışında ,00 lik ödeneği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bütçe ödeneklerinde önemli bir paya sahiptir. En fazla harcama gerçekleştiren Birimleri; 2016 yılı için Rektörlük Birimlerinde ,97 lik harcama ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, ,71 lik harcama ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ,49 lik harcama ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Fakültelerde, ,23 lik harcama ile Tıp Fakültesi, ,18 lik harcama ile Mühendislik Fakültesi ile ,43 lik harcama ile Fen Edebiyat Fakültesi; Yüksekokullarda, ,17 lik harcama ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Meslek Yüksekokullarında, ,91 lik harcama ile Alaplı Meslek Yüksekokulu; Enstitülerde, ,31 lik harcama ile Sosyal Bilimler 9

11 Enstitüsü olmuş yine Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ,43 lik harcama ile bütçe harcamalarında üst sıralarda yer almıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre harcama oranları daire başkanlıkları açısından incelendiğinde; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ları %35,89, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının harcamaları %31,03, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığının harcamaları %30,15, Personel Daire Başkanlığının harcamaları %24,59 artış gösterirken Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının harcamaları %65,68 azalmıştır. 01-PERSONEL GİDERLERİ Ekonomik Kod Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı Açıklama 2015 Yılı Ocak-Haziran 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Ödeneği Bütçe Ödeneği 01.1 Memurlar , , , , Sözleşmeli Personel , , , , İşçiler , , , , Geçici Personel , , , , Diğer Personel , , , ,86 TOPLAM , , , ,03 Personel Giderlerinde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ,47 lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken 2016 yılının ilk altı ayında %18,17 oranında artışla bütçe gideri ,03 olarak gerçekleşmiştir tertibinde, Üniversitemiz çalışan sayısında, özlük haklarında ve maaşlardaki artış nedeniyle bir önceki yıla oranla %15,96 oranında artış göstermiştir tertibinde, 2016 yılının ilk altı ayındaki harcama, Üniversitemiz yabancı uyruklu akademik personel istihdamındaki artış nedeniyle bir önceki yıla oranla %158,41 oranında artış göstermiştir tertibinde Üniversitemiz tarafından istihdam edilen 5 işçinin maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir. Bu tertipte 2016 yılının ilk altı ayındaki harcama bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,69 artmıştır tertibinde 2015 yılına göre 2016 yılında harcamaları %23,31 artmıştır. Bu tertipten Rektörlüğe bağlı geçici görevlendirilen öğretim elemanları ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan geçici personelin ücret ödemeleri yapılmakta olup, bu personelin sayısındaki hareketliliğe paralel olarak harcamalar gerçekleştirilmektedir. 10

12 01.5 tertibinden, Tıp fakültesi intörn öğrencilerinin ücretleri ve yurtdışına gönderilen akademik personelin ücretleri ödenmekte olup, bu tertipte 2015 yılına oranla 2016 yılının ilk aylık döneminde %6,93 lük artış gerçekleşmiştir Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM HARCAMA 2015 Yılı Net Gider 2016 Yılı Net Gider , , , , , , , , , , , , , , ve 2016 yıllarında maaş farkları nedeniyle en fazla harcama Ocak ayında gerçekleşmiştir. 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama 2015 Yılı Ocak-Haziran 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Ödeneği Bütçe Ödeneği 02.1 Memurlar , , , , Sözleşmeli Personel , , , , İşçiler , , , , Geçici Personel , , , , Diğer Personel , , , ,99 TOPLAM , , , ,37 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşme tutarı ,45 iken 2016 yılının aynı döneminde %20,80 lik artışla ,37 ye yükselmiştir tertibinde çalışan sayısındaki ve sosyal haklardaki artışlara paralel olarak 2016 yılının ilk yarısında 2015 yılının aynı dönemine göre %18,19 luk artış gerçekleşmiştir. 11

13 02.2 tertibinde 2015 yılının aynı dönemine göre 2016 yılında bu tertipten harcamalarda %143,21 lik artış olmuştur tertibinde 2016 yılının ilk altı aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarda %11,73 lük azalış görülmektedir tertibinde 2015 yılının aynı dönemine göre 2016 yılında bu tertipten harcamalarda %77,98 lik artış olmuştur tertibinde Tıp Fakültesi intörn öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve yurtdışına gönderilen akademik personelin Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ödenmekte olup, 2016 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %160,19 luk artış gerçekleşmiştir. YIL \ AY Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM HARCAMA 2015 Yılı Net Gider , , , , , , , Yılı Net Gider , , , , , , , yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı personel giderlerindeki seyirle paralellik göstermekte olup, harcamalarda anormal bir dalgalanma görülmemektedir. Her iki yılda da en fazla gerçekleşmenin Ocak ayında olduğu görülmektedir. 12

14 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2015 Yılı Ocak-Haziran 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Ödeneği Bütçe Ödeneği 2.000, , , , , , , , Yolluklar , , , , Görev Giderleri , , , , Hizmet Alımları , , , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , , Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , , , , , , , Tedavi ve Cenaze Giderleri TOPLAM , , , ,13 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ,27 lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken, 2016 yılının ilk altı ayında %56,05 oranında artışla bütçe gideri ,13 olarak gerçekleşmiştir tertibi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, 2016 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,37 artışla 1.365,26 lik harcama yapılmıştır tertibinin harcamaları 2016 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,45 oranında artış göstermiş olup; en fazla gerçekleşme Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda görüşmüştür yılının ilk altı ayında ,61, 2016 yılının ilk altı ayında ise ,31 harcama yapılmıştır. Bu tertipte her iki yılda da en fazla harcama Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına aittir yılında ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli birimlere Üniversitemiz öz gelirlerinden ,00 lik ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir tertibinin harcamaları 2016 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %121,52 oranında artış göstermiş olup, en fazla gerçekleşme Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda görülmüştür yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 olan başlangıç ödeneğine dönem içinde Üniversitemiz öz gelirlerinden ,00 ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilerek toplam ödenek ,00 olmuştur. Bu ödeneğinde ilk altı ayda ,26 si harcanmıştır. 13

15 03.4 tertibinin harcamaları 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %64,44 artarak ,17 olmuştur. Bu tertipten mahkeme harç ve giderleri ile taşıtların işletme ruhsatı ve benzeri giderleri gerçekleştirilmektedir tertibinin harcamaları 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %33,02 oranında artış göstermiştir. Üniversitemiz öz gelirlerinden Rektörlük Üst Yönetim Birimine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında ,19, Personel Servisi Kiralama Giderleri için muhtelif birimlere ,00, Hizmet Alım Giderleri için muhtelif birimlere ,00 ve İlan Giderleri için muhtelif birimlere ,00, toplamda ,19 ödenek eklenmiştir. Bu tertipte en fazla harcama temizlik hizmeti alımı yapan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, güvenlik hizmeti alımı için Genel Sekreterlik Birimi ve çeşitli işler için hizmet alımı yapan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında gerçekleşmiştir tertibinin harcamaları 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %1203,78 artış göstermiştir tertibinin harcamaları 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %143,24 oranında artış göstermiştir tertibinin 2016 yılı başlangıç ödeneği ,00 olup Üniversitemiz öz gelirlerinden ,00 ödenek eklemesi yapılmıştır tertibinde 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcama ,96 ile Rektörlük Üst Yönetim (Bilimsel Araştırma Projeleri) tarafından yapılmış, ,82 ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, ,32 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar izlemektedir. Taşıtların periyodik kontrolleri ve yasal sorumluluk giderleri de bu tertipten gerçekleştirilmektedir tertibinin harcamaları 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %175,93 oranında artış göstermiştir yılının Ocak-Haziran döneminde en fazla harcama ,88 ile Fen Edebiyat Fakültesi olurken onu ,32 ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı izlemektedir tertibine çeşitli birimlerin okul bakım onarım giderlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz öz gelirlerinden ,00 ödenek eklenmiştir tertibine 2015 ve 2016 yıllarında ödenek tahsis edilmemiştir. YIL \ AY Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM HARCAMA 2015 Yılı Net Gider , , , , , , , Yılı Net Gider , , , , , , , yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı incelendiğinde 2015 yılında en fazla harcama Nisan ayında gerçekleşirken 2016 yılında ise en fazla harcama gerçekleşen ayın Mart ayı olduğu görülmektedir. 14

16 05- CARİ TRANSFERLER Yılları Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama 2015 Yılı Ocak-Haziran 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Ödeneği Bütçe Ödeneği 05.1 Görev Zararları , , , , Hazine Yardımları , , , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , , , Yurt Dışına Yapılan Transferler 9.000, , , ,65 TOPLAM , , , ,27 Cari Transferler tertibinde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ,70 lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken, 2016 yılının ilk altı ayında %63,72 oranında artışla bütçe gideri ,27 olarak gerçekleşmiştir tertibinin harcamaları 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,83 oranında artmıştır tertibine 2016 yılında hazine yardımlarından Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılmak üzere ,00 ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin tamamı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün hesaplarına aktarılarak giderleştirilmiştir tertibinin harcamaları 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,32 oranında artmıştır. Bu tertipten İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan memurların öğle yemeği yardımı harcamaları giderleştirmektedir tertibinin harcamaları 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,87 oranında artmıştır. Bu tertip Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı ödemelerinde kullanılmaktadır Yılları Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY 2015 Yılı Net Gider 2016 Yılı Net Gider Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM HARCAMA 0, , , , , , ,70 0, , , , , , ,27 15

17 Yukarıdaki tabloda 2015 ve 2016 Yıllarında Ocak ayında gerçekleşme olmadığı, 2015 yılında en fazla harcamanın Mart ayında ve 2016 yılında en fazla harcamanın Mayıs ayında gerçekleştirildiği görülmektedir. 06- SERMAYE GİDERLERİ Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama 2015 Yılı Ocak-Haziran 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Ödeneği Bütçe Ödeneği 06.1 Mamul Mal Alımları , , , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri ,00 0,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , , , , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.000, ,95 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,84 TOPLAM , , , ,49 Sermaye Giderleri tertibinde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ,24 lik bütçe gideri gerçekleştirilmişken, 2016 yılının ilk altı ayında %68,98 oranında azalış göstererek ,49 bütçe gideri gerçekleştirilmiştir tertibinin harcamaları 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,95 oranında azalmıştır. Bu tertipte birimlerin 03.7 tertibinden temin edilemeyen makine teçhizatları temin edilmektedir. Üniversitemiz öz gelirlerinden , Yılında hizmete girecek olan Mühendislik Fakültesi ek binalarının makine, teçhizat, donanım ve tefrişat alımlarında kullanılmak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesine, ,00 ise yayın alımlarında kullanılmak üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanlığı bütçesine olmak üzere toplam ,00 ödenek eklenmiştir tertibinde 2015 ve 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır tertibinin harcamalarında, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %180,52 oranında artış olmuştur. Üniversitemiz lisans alımları, hak alımları, plan proje alımları ve yazılım alımları bu tertipten gerçekleştirilmektedir. 16

18 06.4 tertibinde 2015 yılında 2.000,00 ödenek tahsis edilmiş olup 2016 yılında Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek kamulaştırma ön görülmemesi nedeniyle herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir tertibinin harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,45 oranında azalmıştır. Üniversitemiz öz gelirlerinden Onkoloji Merkezi Kesin Hesap Farkı Projesi için ,00, Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi için ,00, Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi için ,00 olmak üzere toplam ,00 ödenek Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine eklenmiştir tertibinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,89 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemiz tarafından taşınabilir mallarda ve makine teçhizatta yapılan bakım onarım kapsamındaki işler ile gerekli malların temini, bakımı ve kontrolü ile ilgili yapılan harcamalar bu tertipten giderleştirilmektedir tertibinin harcaması 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,77 oranında azalmıştır. Üniversitemiz tarafından taşınmaz mallarda yapılan bakım onarım kapsamındaki işler ile gerekli malların temini, bakımı ve kontrolü ile ilgili yapılan harcamalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca giderleştirilmektedir Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM HARCAMA 2015 Yılı Net Gider 2016 Yılı Net Gider , , , , , ,24 0, , , , , , , yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı incelendiğinde her iki yılda da Ocak ayında gerçekleşme olmadığı, her iki yılda da en fazla harcamanın Haziran ayında gerçekleştirildiği görülmektedir. 17

19 BÜTÇE GELİRLERİ Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Bütçe Gelir Tertibi TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Bütçe Gelir Ödeneği 2015 YILI 2016 YILI Ocak-Haziran Gerçekleşme Bütçe Gelir Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme , , , , , , , , DİĞER GELİRLER , , , , SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM GELİR , , , , RED VE İADELER , ,46 TOPLAM NET GELİR , , , , YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI , , , , , , , , , ,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Red ve İadeler TOPLAM NET GELİR 2015 Yılı Gelir , , ,09 0, , , Yılı Gelir , , ,97 0, , ,49 18

20 Üniversitemizin gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında; 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam net gelir ,17 iken, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam net gelir %10,46 oranında artışla ,49 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Net Gelirin Başlangıç Ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde %49,56, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise %43,93 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,85 iken 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde %3 oranında artarak ,68 olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,88 iken 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde %10,27 oranında artarak ,30 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,09 iken 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde %18,03 oranında artarak ,97 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye nde 2015 ve 2016 yılları Ocak-Haziran dönemlerinde herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe gelirlerinden ,65 Red ve İade gerçekleşirken 2016 yılının aynı döneminde ,46 tutarında Red ve İade gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Diğer Gelirler ve Toplam Gelirde artış gerçekleşmiştir. Toplam n Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2015 Yılı Net 2016 Yılı Net , , , , , , , , , , , , , ,49 19

21 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİN AYLIK DAĞILIMI , , , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2015 Yılı , , , , , , Yılı , , , , , ,56 Toplam Net n aylara dağılımına bakıldığında, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla gelir gerçekleşmesinin ,38 ile Ocak ayında, en az gerçekleşmenin ise ,62 ile Şubat ayında olduğu görülmektedir. Toplam Net n aylara dağılımına bakıldığında 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en fazla gelir gerçekleşmesinin ,56 ile Haziran ayında, en az gerçekleşmenin ,52 ile Nisan ayında olduğu görülmektedir. 20

22 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ekonomik Kod Teşebbüs ve Mülkiyet nin Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı Gelir Çeşidi 2015 Yılı Ocak - Haziran Gelirler 2016 Yılı Ocak -Haziran Gelirler 03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış 3.150, , Sergi ve Fuar , , Örgün Öğretim , , İkinci Öğretim , , Tezsiz Yüksek Lisans , , Tezli Yüksek Lisans , , Doktora 2.694, , Sosyal Tesis İşletme Geliri , , Uzaktan Öğretim Geliri , , Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Diğer Hizmet 6.119, , KİRA GELİRLERİ , , Lojman Kira , , Sosyal Tesis Kira , , Diğer Taşınmaz Kira 392,24 - TOPLAM GELİR , ,68 Teşebbüs ve Mülkiyet olarak 2015 yılının ilk altı ayında ,85 bütçe geliri gerçekleşmiş ve bu gelirin ,93 si Bütçe nden Red ve İade Hesabı üzerinden düşülerek ,02 net gelir elde edilmiştir yılının ilk altı ayında ise ,68 bütçe geliri elde edilmiş ve bu gelirin ,24 si Bütçe nden Red ve İade hesabı üzerinden düşülerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,51 oranında artarak ,44 net gelir elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet nin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2015 Yılı Gelir , , , , , , , Yılı Gelir , , , , , , ,68 21

23 Teşebbüs ve Mülkiyet nin aylar itibariyle dağılımına bakıldığında 2015 ve 2016 yıllarında İkinci Öğretim nin tahakkuk etmesi nedeniyle en yüksek gelirin Mart ayında elde edildiği görülmektedir. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel n Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı Ekonomik Kod 04.2 Gelir Çeşidi MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2015 Yılı Ocak - Haziran Gelir Yılı Ocak -Haziran Gelir , , Cari Hazine Yardımı , , Sermaye Hazine Yardımı , , PROJE YARDIMLARI , YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri ,88 - TOPLAM GELİR , ,30 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertiplerinden 2015 yılının ilk altı ayında ,88 bütçe geliri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %10,27 oranında artarak ,30 gelir gerçekleşmiştir. Hazine Yardımı olarak 2015 yılının ilk altı ayında ,00 gelir gerçekleşmesi olurken 2016 yılının aynı dönemi için gelir %10,36 oranında artışla ,30 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk yarısında YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Destekleri Programı tertibinde ,88 gelir gerçekleşmesi olurken, 2016 yılının aynı döneminde bu tertipte herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel n Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2015 Yılı Net Gelir , , , , , , , Yılı Net Gelir , , , , , , ,30 22

24 Yıl sonunda tahsis edilen yedek ödeneklerin tahakkuka bağlanması işleminin ertesi yıla sarkması nedeniyle, en fazla gelir Ocak ayında gerçekleşmektedir. 05-DİĞER GELİRLER Diğer n Ocak-Haziran Dönemi Dağılımı Ekonomik Kod Gelir Çeşidi 2015 Yılı Ocak - Haziran Gelirler 2016 Yılı Ocak -Haziran Gelirler 05.1 FAİZ GELİRLERİ , , Kişilerden Alacak Faizleri 2.492,65 554, Mevduat Faizleri , , KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , Araştırma Projeleri Payı , , PARA CEZALARI , , Diğer İdari Para Cezaları , , DİĞER ÇEŞİİ GELİRLER , , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 9.828, , Kişilerden Alacaklar , Öğrenci Katkı Payı Telafi , , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,46 TOPLAM GELİR , ,97 Diğer Gelirler tertiplerinden 2015 yılının ilk altı ayında ,88 bütçe geliri gerçekleşirken, 2016 yılının ilk altı ayında %23,26 oranında artışla ,97 gelir gerçekleşmiştir. En fazla gelir artışı Araştırma Projeleri Payı tertibinde olmuştur yılında bu tertipte ,46 gelir gerçekleşmiş, 2016 yılında da %48,28 oranında artışla ,10 gelir gerçekleşmesine ulaşılmıştır. Diğer n Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı YIL \ AY Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM 2015 Yılı Net Gelir , , , , , , , Yılı Net Gelir , , , , , , ,97 23

25 Diğer Gelirler tertibinde aylar itibariyle gelir gerçekleşmeleri yıllarında dengeli bir dağılım sergilememiş olup 2015 yılında Öğrenci Katkı Payı Telafi gerçekleşmesi ile en fazla gelir Mayıs ayında, 2016 yılında en yüksek gelir ise Haziran ayında gerçekleşmiştir. FİNANSMAN Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman fazlası ödenek olarak devredilmektedir yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden ,93 lik tutar, 2016 yılı giderlerini finanse etmek amacıyla devredilmiş ve bu gelirin ,19 lik kısmının 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz muhtelif birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ödenek ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYEER Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Program yılı ödeneği ,00 dir. Bu proje kapsamında tarihinde ihalesi yapılan BEÜ Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler ile Kütüphane Binası İnşaatı için gerekli Uygulama Projeleri Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama işinin ihalesi yapılmış olup, bu iş için herhangi bir gider yapılmamıştır. Yine Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi altında 22/d kapsamında hizmet alımı olarak ilk altı ay itibariyle ,00 gider yapılmıştır. Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi: Proje tutarı ,00 olup, program yılı ödeneği ,00 dir. Projeye öz gelirlerden ,00 ödenek aktarılmış olup toplam ödeneği ,00 olmuştur. İlk altı ay itibariyle bu projeden ,66 gider yapılmıştır. Toplulaştırılmış olan Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 4 adet alt proje bulunmaktadır. 1- Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı: 2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanmış ve tarihinde ihalesi yapılmıştır yılında kullanılan ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapılması nedeniyle 2012 yılında ,00 avans ödenmiştir yılı içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir yılı içinde binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitmiş olup, iç imalatları devam etmiştir. 24

26 TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Turyapı İnş.Taah.Tic.San.A.Ş. tarafından yapımına başlanan işin 2015 yılı ikinci yarısı itibariyle adı geçen firmanın içinde bulunduğu hukuki ve ekonomik sorunlar neticesinde işler %80 ler mertebesinde kalmıştır. Binaların kaba imalatları bitmiştir Yılında imalat işlerine tekrar başlanmış olup program yılı ödeneği ,00 olan projeye öz gelirlerden ,00 aktarılmış olup, toplam ödeneği ,00 olmuştur. İlk altı ay itibariyle bu projeden ,30 gider yapılmıştır. Kalan ödeneği ,70 dir. 2-Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası: 2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla tarihinde ihale işlemleri yapılmıştır. Yatırım Programına m² olarak dahil edilen proje; fiziki alan ihtiyacından kaynaklanan zorluklardan dolayı Kalkınma Bakanlığından izin alınarak proje revizyonu ile m² ye çıkartılmıştır. Yapım işi ihalesi tarihinde yapılmış olup iş yeri teslimi tarihinde yapılmıştır Program yılı ödeneği ,00 olan projeye öz gelirlerden ,00 aktarılmış olup, toplam ödeneği ,00 olmuştur. İlk altı ay itibariyle bu projeden ,81 gider yapılmıştır. Kalan ödeneği ,19 dir. 3-Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası: Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale edilmiştir. İşin yapım ihalesi ise tarihinde gerçekleştirilmiştir yılı içinde işin kazı imalatlarına devam edilmiştir yılı içinde gerçekleşen imalat %22,66 seviyesinde olmuştur. İşin başlangıcından sonuna kadar gerçekleşen toplam imalat %27,16 seviyesindedir. İnşaatın kazı, perde betonu ve subasman altı imalatları bitmiş olup betonarme imalatlarına devam edilmektedir Yılı içinde proje imalatlarına devam edilmiş olup ilk altı ay itibariyle gerçekleşen imalat %45,39 seviyesinde olmuştur. Program yılı ödeneği ,00 olan projeye öz gelirlerden ,00 aktarılmış olup toplam ödeneği ,00 olmuştur. İlk altı ay itibariyle bu projeden ,55 gider yapılmıştır. Kalan ödeneği ,45 dir. 4-İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri: Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2016 yılında dahil edilen İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri işinin gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde tarihinde ihale edilmiştir. 25

27 Kampüs Altyapısı Projesi: Proje tutarı ,00 olup, program yılı ödeneği ,00 dir. İlk altı ay itibariyle bu projeden ,22 harcama yapılmış olup, ,78 ödenek kalmıştır. Kampüs Alt Yapı Projesi kapsamında yapımına devam edilen 3 adet yapım işi bulunmaktadır. 1- BEÜ Devrek MYO Dış Cephe Mantolama ve İç Cephe Onarım işi: İşin ihalesi tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden ,22 gider yapılmıştır. 2- BEÜ İbn-i Sina Kampüsü SHMYO Binası Dış Cephe Mantolama Çatı İzolasyonu Onarım İşi: İşin ihalesi tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden herhangi bir gider yapılmamıştır. 3- BEÜ Çaycuma Kampüsü Eğitim Binası Mantolama ve Çatı Onarım İşi: İşin ihalesi tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden herhangi bir gider yapılmamıştır. Kesin Hesap Farkı (Onkoloji Merkezi İnşaatı) Projesi: Onkoloji Merkezi İnşaatının ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından tarihinde gerçekleştirilmiş olup aynı yıl içinde işin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır yılı itibariyle binanın geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Turyapı İnş.Taah.Tic.San.A.Ş. uhdesinde yapımına başlanan işin 2015 yılı ikinci yarısı itibariyle söz konusu firmanın hukuki ve ekonomik sebepleri neticesinde işin kesin hesabı yapılamamıştır Yılı Yatırım Programında yer verilmeyen ve geçici kabulü yapılan Onkoloji Merkezi İnşaatı projesinin kesin hesap farkı borcunun Üniversitemizin mevcut öz gelirlerinden ödenmesi ve bunun için 2016 Yılı Yatırım Programına Kesin Hesap Farkı adıyla yeni bir proje olarak Kalkınma Bakanlığı nca dahil edilmesi uygun görülmüştür Yılında projeye öz gelirlerden ,00 ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk yarısı itibariyle gider yapılmamıştır. 26

28 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Bu proje kapsamında yapımı devam eden 4 adet yapım işi bulunmaktadır. Proje tutarı ,00 olup, program yılı ödeneği ,00 dir. Projeye öz gelirlerden ,00 ödenek aktarılarak toplam ödeneği ,00 olmuştur. Bu proje kapsamında yapımı devam eden 4 adet yapım işi bulunmaktadır. 1- Kapalı Yüzme Havuzu İşi: Projenin Kapalı Yüzme Havuzu Binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır yılında betonarme ve çatı imalatlarının yapımı tamamlanmıştır yılı ilk yarısı itibariyle tesisin her türlü imalatı tamamlanmış olup çevre düzenleme işleri yapılmaktadır Yılı sonu itibariyle geçici kabul aşamasına gelinmiştir. TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Turyapı İnş.Taah.Tic.San.A.Ş. uhdesinde yapımına başlanan işin 2015 yılı ikinci yarısı itibariyle söz konusu firmanın hukuki ve ekonomik sebepleri neticesinde geçici kabul eksiklikleri tamamlanamamış ve işin kesin hesabı yapılamamıştır Yılında projeye öz gelirlerden ,00 aktarılmıştır. İlk altı ay itibariyle bir gider yapılmamıştır. 2- BEÜ Çaycuma Tenis Kortu Yapı İşi: İşin ihalesi henüz yapılmamıştır. Program yılı ödeneğinden ,60 ayrılmıştır. 3- BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Açık Spor Tesisi Spor Sahası Yapım İşi: İşin ihalesi henüz yapılmamıştır. Program yılı ödeneğinden ,00 ayrılmıştır. 4- BEÜ İncirharmanı Kampüsü Basketbol Sahası onarımı ve Spor Sahası İşi: İşin ihalesi henüz yapılmamıştır. Program yılı ödeneğinden ,00 ayrılmıştır. Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi: Muhtelif işler projesinin program yılı ödeneği ,00 dir. Bu ödeneğe Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası inşaatının tefrişatı için ,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ,00 olmuştur. Bu proje kapsamında Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu büyük onarım işleri, makine teçhizat alımı, bilgisayar alımı, yazılım ve donanım alımı işleri gerçekleştirilmekte olup, ödenek en etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında ,21 gider gerçekleşmiştir. Bu projeden büyük onarım kapsamında; 27

29 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet alımı (22/d) şeklinde ihale edilen 20 adet yapım işinden 17 adedi tamamlanarak hizmete alınmıştır Ocak-Haziran döneminde Büyük Onarımlar kapsamında 4 adet yapım işi bulunmaktadır. İşi: 1-BEÜ İncirharmanı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Güçlendirme ve Tuvalet Onarımı Tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir. 2-BEÜ Farabi Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası Zemin Kaplama Sıva Boya ve Onarım İşleri: tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir. 3-BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Tıp Fakültesi Çatı Onarım İşi: Tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir. 4-BEÜ Farabi Kampüsü Rektörlük Binası Çatı Onarım İşi: tarihinde ihale edilen işin yapımına devam edilmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Tertip Açıklama Eklenen Ödenek Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Mamul Mal Alımları , , , Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0, , ,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı DONANIM ALIMLARI TOPLAM: ,57 Sıra No Alınan Malzeme Tutarı Açıklamalar 1 Dizüstü Bilgisayar ve Taşınabilir Disk alımı (DONANIM) ,75 Dizüstü Bilgisayar alımı (DONANIM) 6.193,82 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapıldı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapıldı 28