TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 25 Aralık 2017

Transkript

1 25 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm 112,000 bölgesinin aşılamadığı ve kar satışlarının etkili olduğu Cuma gününü BİST-100 endeksi %0.1 lik düşüşle 111,099 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise önceki güne göre %8 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 39 hisse değer kazanırken, 53 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste gün içi görünümde oluşan sıkışma aynı vadedeki işlemler açısından önem taşıyor. Genel olarak olumlu görünümün korunduğunu düşündüğümüz endekste, gün içi işlemlerde etkili kar satışı riski adına 110,900 bölgesini önemsiyoruz. İlk aşamada 110, ,100/112,500 aralıkları arasında dalgalanmasını beklediğimiz endekste, 110,900 seviyesi altına gelinmesi halinde etkili kar satışlarıyla 110, ,500 bölgelerine yönelik fiyatlama görülebilir. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış HSBC YATIRIM TEB YATIRIM IS YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT GARANTI YAT METRO YAT YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM GEDIK YATIRIM

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSEN ECILC ENKAI

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde kar satışlarıyla geriledi ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde ivme kaybı görülse de olumlu görünüm korunuyor. Bu aşamada destek seviyeleri iken direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara stop-loss olarak pozisyonlarını taşımalarını öneriyoruz. Açılışın pozitif olmasını bekliyoruz, bandını kısa vadeli yön tayini için izleyeceğiz. Endeks30 Aralık Kontratı (60 ) Aracı Kurum Pozisyonları DEUTSCHE SEC MERRILL LYNCH B YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE M TEB YATIRIM IS YATIRIM CITI MENKUL HSBC YATIRIM DENIZ YATIRIM 2878 MEKSA YATIRIM -558 Diğer 9943 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B CITI MENKUL IS YATIRIM AK YATIRIM ALB MENKUL DEGE 968 DENIZ YATIRIM Diğer 3577 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinin bir süredir ihlal edilmesiyle satıcı baskısı artmış durumda, eğilim aşağı. Momentum düşüklüğü dikkat çekici, satıcılar piyasaya hakim; 3,81/82 altında piyasanın karakter değiştireceğini söylememiz mümkün. Yıl sonu nedeniyle yurt dışında birçok piyasanın kapalı olması paritede hacimsizliğe sebep olabilir, bu da oynaklıkta aşırılıklar yaratabilir. 81/82 bölgesindeki hassasiyeti bu durumla birlikte değerlendiriyoruz ve ezberci hareket etmekten kaçınıyoruz. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,76/74 olarak dikkat çekiyor. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlamaya devam ediyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 50 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Vade sonu ve yıl sonu hacimsizliği mutlaka dikkate alınmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 8123 UNLU MENKUL DEG DELTA MENKUL 6349 GARANTI YAT TEB YATIRIM 6148 ZIRAAT YAT FINANS YAT GCM MENKUL KIYM -621 Diğer Diğer 'den bu yana AK YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI BANKASI OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM FINANS YAT DENIZ YATIRIM A1 CAPITAL MENK 7173 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 399 GARANTI YAT IS YATIRIM 27 A1 CAPITAL MENK -85 TURKISH YAT. 20 GCM MENKUL KIYM -72 VAKIF YAT. 12 ING MENKUL -57 TEB YATIRIM 11 YAPI KREDI YAT. -33 Diğer 17 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 6431 GARANTI YAT IS YATIRIM 5966 TEB YATIRIM ING MENKUL 772 OSMANLI YATIRIM ATA YATIRIM 542 GEDIK YATIRIM -306 AK YATIRIM 471 HSBC YATIRIM -200 Diğer 1701 Diğer -838

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor, parite yeniden ortalamalar üstünde, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay-pozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk direnç 1,1920. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. 1262/65 direncinin aşıldığını görüyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz sonrası ilk direnç 74/75 aralığında, sonrasında 1285 var.

6 25 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ