5 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde alıcılı eğilimin devamıyla 104,911 seviyesi test edilse de kapanış %0.6 lık yükselişle 104,547 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %19 artarak 4.851 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 33 hisse ise değer kaybetti. BİST- 100 endeksinin güne sınırlı yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Takip ettiğimiz tepki yükselişi eğiliminde öngördüğümüz ilk iki direnç bölge olan 103,300 ve 104,700 seviyesinin test edilmesi ile birlikte bu süreç adına öngördüğümüz son direnç seviyeyi 105,800 olarak takip ediyoruz. Öngördüğümüz üçüncü tepki seviyesinin de test edilmesi halinde tepki yükselişi yönündeki görüşümüzü gözden geçireceğiz. Söz konusu seviyeye yönelik olarak günlük bazda fiyatlama oluşabilmesi açısından ise 104,700-105,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu teknik koşul sağlanamadığı takdirde 104,000-103,500 bölgesine yönelik kar satışı riski gündemde kalacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 04.10.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC 52.849.410 HSBC YATIRIM -93.209.257 AK YATIRIM 46.182.121 YAPI KREDI YAT. -42.968.343 METRO YAT. 41.434.765 GARANTI YAT. -30.589.553 UNLU MENKUL 14.813.344 A1 CAPITAL MENKUL -15.123.834 CREDIT SUISSE 12.698.942 MERRILL LYNCH -14.091.752 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 1.622.803.232 IS YATIRIM -1.461.392.648 YATIRIM FINANSMAN 1.471.547.395 SEKER YATIRIM -589.743.595 CITI MENKUL 1.258.649.912 TEB YATIRIM -662.624.825 DEUTSCHE SEC 997.951.602 FINANS YAT. -718.207.448 CREDIT SUISSE 810.001.208 MEKSA YATIRIM -748.773.581 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISCTR 6.81 6.78 6.74 6.85 6.88 6.88 6.92 6.95 KOZAL 31.69 31.19 30.77 32.11 32.38 32.61 33.03 33.53 MAVI 52.03 50.59 49.38 53.24 52.90 54.68 55.89 57.33 SISE 4.15 4.13 4.12 4.16 4.15 4.18 4.19 4.21
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve günü %0.8 lik artışla 129.225 seviyesinden kapattı. Böylelikle Eylül başında başlayan ve %9 lara varan düşüşün, düzeltmesi de %3 civarına geldi. Kontratta 130.000-132.000 bölgesini ana direnç ve tepki hedefi olarak daha önce belirlemiştik. Gelinen noktada 128.500-127.700 destek seviyeleri olmak üzere yükselişin bu hedefe doğru devamını bekliyoruz. Yatırımcılara mevcut kısa vadeli long pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, ancak özellikle taşımak üzere alınacak pozisyonlar için 132.000 seviyesini önemsiyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 04.10.2017 CREDIT SUISSE M 9584 GARANTI YAT. -4754 HSBC YATIRIM 4367 TEB YATIRIM -2692 YAPI KREDI YAT. 2861 IS YATIRIM -2611 DENIZ YATIRIM 2126 SANKO YATIRIM M -2226 MERRILL LYNCH B 1362 GLOBAL MENKUL -1817 Diğer 2417 Diğer -8617 02.05.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 85422 GARANTI YAT. -51243 CREDIT SUISSE M 69666 HSBC YATIRIM -37163 TEB YATIRIM 46016 CITI MENKUL -32617 OYAK YATIRIM 2256 YAPI KREDI YAT. -12732 ALAN YATIRIM ME 765 FINANS YAT. -11040 Diğer 540 Diğer -59870
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı 233 günlük ortalamanın üstünde piyasanın dengelendiğini görüyoruz. Satışlar kayda değer değil, ataklar ise şimdilik kısa kalıyor. Fiyat ortalamaların üstünde, ortalamaların eğimi pozitif, RSI güçlü bir seviyede. Birçok açıdan, pozitif görüntünün devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz, ancak ortalamalar birbirine yaklaşıncaya kadar yatay hareket devam edebilir. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. Tüm pozitif görüntüyü bozacak gelişme piyasanın 3,50 altında kapanış yapması olurdu. Bu seviyeyi kritik eşik olarak not ediyoruz. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 280 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 04.10.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 2636 TEB YATIRIM -4298 FINANS YAT. 2268 YAPI KREDI YAT. -2365 TACIRLER YATIRI 1549 UNLU MENKUL DEG -1725 MEKSA YATIRIM 1182 IS YATIRIM -1240 GCM MENKUL KIYM 769 AK YATIRIM -1183 Diğer 4137 Diğer -1730 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 42877 GARANTI YAT. -69186 YAPI KREDI YAT. 38345 OSMANLI YATIRIM -28141 UNLU MENKUL DEG 17035 TEB YATIRIM -25688 ING MENKUL 9115 TACIRLER YATIRI -20397 MEKSA YATIRIM 8370 DENIZ YATIRIM -17085 Diğer 46144 Diğer -1389 04.10.2017 Euro/TL IS YATIRIM 1624 DENIZ YATIRIM -2792 GARANTI YAT. 830 TEB YATIRIM -596 YAPI KREDI YAT. 234 REEL KAPITAL ME -60 ING MENKUL 234 SANKO YATIRIM M -21 VAKIF YAT. 138 ATA YATIRIM -15 Diğer 429 Diğer -5 04.07.2017'den bu yana GARANTI YAT. 3981 TEB YATIRIM -7326 DENIZ YATIRIM 2612 ING MENKUL -1096 IS YATIRIM 2002 ZIRAAT YAT. -736 HSBC YATIRIM 920 OSMANLI YATIRIM -294 A1 CAPITAL MENK 630 TACIRLER YATIRI -256 Diğer 367 Diğer -804
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini koruyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. 1,17 civarında, 100 günlük ortalamayı da içine alarak destek görüyor, alıcıların fırsat bulduklarını ve piyasayı 1,18 e doğru taşıdıklarını izliyoruz. RSI 40 civarında dengelendi ve ortalamalar hala sağlıklı. Düzeltme bitmiş olabilir, ancak dayanıklı bir yukarı hareket için daha yüksek RSI kaydedilmeli. Bu sebeple konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. Yükseliş kanalının alt trend desteğinden, 1270 civarında, tepki veriyor, pozitif. Bu hareketin RSI 40 ile pekişmesi yükseliş kanalının şimdilik korunduğunun işareti. 1270 ihlal edilmediği sürece kanalın üst bandı test edilebilir. Ortalamalar son haftada bir miktar aşağı yönde eğim kazansa da, genel olarak güçlü duruyorlar. Bu sebeple, kademeli alışlarla görüntünün düzelmesini ve yukarı yönlü atakların devamını bekleyeceğiz. 1270 altında algı değişeceğinden, alış yönlü stratejiler bu seviyenin altında bir süre bekletilmeli. Piyasaya yeni alıcıların gelmesi için de 1280 ve 1295 seviyeleri aşılmalı. Görünüm yatay-pozitif.
5 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ