26 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, haftanın son gününde,119.000 e doğru yön arayışında alışların güç kaybetmesiyle birlikte 116,871 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp günü %0,43 lik düşüşle 116 bin 602 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %6,4 artışla 7.109 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 38 hisse değer kazanırken, 54 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni haftaya sınırlı satışlarla zayıf bir başlangıç yapacağını bekliyoruz. 117.000 üzerinde kalabilme çabası geçen haftada bir çok kez denenip başarılamamıştı. Bu haftada 115,000 seviyesi üzerinde tutunma çabası ile birlikte zayıflayan ve daralan üçgenin alt bandını referans seviyesi olarak kullanmakta olan BİST100 endeksi, bu üçgenden yukarı savrulabilme gücünü test edecektir.116.000 seviyesi altına gerileme olasılığına rağmen, hali hazırda ana yükseliş kanalının alt bandı olan 114,800 seviyesi kırılmadığı sürece devam formasyonunu korumaya devam edecektir. Mevcut görüntüde, yukarı devam görüntüsü korunmakta olup 116,900-117,200 direnç seviyeleri, 116.100-115.600 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 23.03.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM 93.260.660 CITI MENKUL -117.170.513 TACIRLER YATIRIM 69.884.423 FINANS YAT. -58.358.264 YATIRIM FINANSMAN 48.172.982 GARANTI YAT. -44.217.529 MEKSA YATIRIM 30.564.605 DEUTSCHE SEC -24.482.019 YAPI KREDI YAT. 23.887.843 BGC PARTNERS -23.378.137 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.429.962.053 FINANS YAT. -1.251.879.814 GARANTI YAT. 767.530.340 CITI MENKUL -1.070.200.552 AK YATIRIM 701.111.936 MEKSA YATIRIM -704.600.805 YAPI KREDI YAT. 506.121.557 A1 CAPITAL MENKUL -642.646.423 TERA YATIRIM 372.747.170 DEUTSCHE SEC -458.916.919 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KOZAA 6.25 6.13 6.02 6.36 6.44 6.48 6.59 6.71 OTKAR 115.40 114.00 113.20 116.20 117.00 117.60 118.40 119.80 PETKM 7.94 7.86 7.80 8.00 8.02 8.08 8.14 8.22 PGSUS 35.07 34.64 34.35 35.36 35.38 35.79 36.08 36.51
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe satıcılı bir seyirle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 141,350 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanışlarına devam eden kontratta 141,600 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste satış yönlü baskıyı arttırabilir, yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi için bu seviye üzerinde kapanışlar izlenmelidir. 139,500 140,000 ana destek seviyeleri iken yukarıda 143,200 günlük direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Yatırımcılar kontratta 140,000 ana destek seviyesi kırılmadığı sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, bu seviye altında long pozisyon taşımalarını önermiyoruz. Günlük dipten gelen tepki hareketleri için 139,500 143,500 geniş bandı takip edilebilir. Kontratın güne negatif seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 23.03.2018 FINANS YAT. 1879 YAPI KREDI YAT. -5748 A1 CAPITAL MENK 1649 TACIRLER YATIRI -3749 YATIRIM FINANSM 1628 CREDIT SUISSE M -2102 HSBC YATIRIM 1376 SEKER YATIRIM -1231 TERA YATIRIM ME 1041 AK YATIRIM -1152 Diğer 7443 Diğer -1034 01.11.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 96291 GARANTI YAT. -60466 CREDIT SUISSE M 86610 CITI MENKUL -37035 IS YATIRIM 37399 YAPI KREDI YAT. -33749 TEB YATIRIM 4077 DENIZ YATIRIM -29465 OYAK YATIRIM 3302 AK YATIRIM -18012 Diğer 3246 Diğer -52198
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Tüm zamanların en yükseği olan 3,96/97 bölgesi ihlal edildi ve kapanış bazında 3,98 ile yeni rekor kaydedilmiş oldu. Fiyat ortalamaların üstünde ve ortalamalar dengeli eğimli, pozitif, RSI 70 üstünde, güçlü, pozitif. Birçok faktör alıcılar lehine; 3,98 üzerinde bir kapanış paritede yeni bir kanal başlatabilir, 4,02-4,03 hala alıcıların ilk hedefi, test edildi ancak geçilebilmiş değil. Tepedeki bu uzun gölgenin (4,02/4,03), %60 üstünde yeniden test edilmesi, yani 4,01/02 arasına doğru bir hareket yüksek olasılık içeriyor. 3,8950 ve 3,9250 bölgeleri artık ara destek, 3,8950 üzerinde geçirilen zaman arttıkça satıcıların dayanağı azalacak. Direnç bölgelerinde kısa süreli satışlar denenebilir, ancak bu satışlar gittikçe riskli hale gelmiş durumda, zirve bölgesinde ayak sürme devam ettikçe satışlarda ısrarcı olunmamalı, alışlar ise geniş destek alanlarına yayılmalı. Görünüm alıcılardan yana. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 440 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 23.03.2018 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 16200 DENIZ YATIRIM -16030 IS YATIRIM 2067 TACIRLER YATIRI -11275 SEKER YATIRIM 2060 TEB YATIRIM -3427 ZIRAAT YAT. 1829 YAPI VE KREDI B -1296 AK YATIRIM 1653 BURGAN YATIRIM -608 Diğer 10253 Diğer -1426 02.01.2018'den bu yana YAPI VE KREDI B 58759 GARANTI YAT. -65607 IS YATIRIM 35619 OSMANLI YATIRIM -49934 A1 CAPITAL MENK 19693 GARANTI BANKASI -18848 YAPI KREDI YAT. 15905 DENIZ YATIRIM -12535 AK YATIRIM 9051 OYAK YATIRIM -4765 Diğer 34856 Diğer -22194 23.03.2018 Euro/TL TEB YATIRIM 3078 IS YATIRIM -2961 HSBC YATIRIM 970 DENIZ YATIRIM -1271 GARANTI YAT. 873 AK YATIRIM -625 FINANS YAT. 186 GEDIK YATIRIM -97 YAPI KREDI YAT. 65 GCM MENKUL KIYM -85 Diğer 91 Diğer -224 02.01.2018'den bu yana TEB YATIRIM 25383 IS YATIRIM -41490 GARANTI YAT. 14130 FINANS YAT. -943 HSBC YATIRIM 4367 HALK YATIRIM -834 YAPI KREDI YAT. 408 VAKIF YAT. -314 DENIZ YATIRIM 179 GCM MENKUL KIYM -197 Diğer 328 Diğer -1017
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,72 üzerindeki kayda değer gün içi kapanışlar sonrası görünüm alıcılar lehine bozulmuş durumda. Piyasa boğa ve momentum toparlanıyor. 4,72 üstünde geçirilen süre arttıkça alıcılar daha güvenli hissedebilir. Mevcut kanalın trend hedefi 5,00 civarında oluşuyor, Asya seansında 4,97 denense de geçilemedi. Bu alanda satış devam edebilir. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 4,72 altına olası dönüşler ise satıcıların güvenini artıracaktır, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Alıcılar kuvvetli. 1,23/1,24 bölgesi alıcıları henüz yeterince cezbetmiş görünmüyor. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve piyasa bu bölgede ayak sürüyor. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2205 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz. 1337/1340 direnci aşıldı, ortalamalar sağlıklı, RSI daha güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 artık yeni destek. Alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
26 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ