2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz

2

3 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kızılay Sokak Nu: Sıhhiye/ANKARA Tel:90(312) (11 Hat) - Belgegeçer:90(312)

5 GİRİŞ Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun un 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun un 47 inci maddesinin 15 inci fıkrasının (a) bendi ile tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Eki (II) sayılı cetvelin B-Özel Bütçeli Diğer İdareler bölümüne 2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sırasından sonra gelmek üzere Türk Tarih Kurumu ibaresi eklenerek tarihinden itibaren ayrı özel bütçeli idareler arasında sayılmıştır. Bu değişikliğe bağlı Kurum Başkanı üst yönetici konumuna gelmiş ve 2010 yılı itibari ile Kurum kendi bütçesini ayrı hazırlamaya başlamıştır sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanun a ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1

6 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I.1.BÜTÇE GİDERLERİ Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 29 Aralık 2011 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6260 sayılı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun un 8/6 ıncı maddesi gereği, ,00 TL (F) işaretli cetvelde belirtilen tutar üzerinden, likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmış ve toplam ödeneğimiz ,00 TL olmuştur. Toplam ödeneğin yüzde 36,14 ü tutarındaki TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 40,22 oranına karşılık gelmektedir yılının ilk yarısında ,00TL gerçekleşen harcamaya göre yılının ilk yarısında ise 3,60 azalış ile TL olmuştur ve yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göne ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1 : yılı ödenek ve gerçekleşme durumu Toplam Ödenek 2011 Toplam Ocak-Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı (%) Personel Giderleri ,09 SGK Devlet Primi Giderleri ,88 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,07 Cari Transferler ,03 Sermaye Giderleri ,00 TOPLAM ,60 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2

7 yılının ilk yarısında toplam harcamaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik -1: yılı harcamalarının Ocak-Haziran dönemi kullanım oranları (%) % % % Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler % 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 2: 2011 ve yılları Ocak-Haziran dönemi harcamalar Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3

8 2011 ve yılları bütçe ödenekleri ile ilk aylık toplam harcama miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 3: 2011 ve yılları ödenekleri ile Ocak-Haziran dönemi harcamaları TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 2011 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1.A. PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin yüzde 41,98 lik kısmını oluşturmaktadır. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 7,10 oranında azalış görülmektedir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4

9 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 2: yılları personel giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri Personel Giderleri Toplam Ödenek 2011 Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Memurlar , ,16 7,41 Sözleşmeli Personel , ,58-62,22 TOPLAM , ,98-7, ve yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 4 : yılları personel giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5

10 2011- yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 5 : yılları ikili düzey harcamaların dağılımı Memurlar Sözleşmeli Personel tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kurum Sekreteri ve Şube Müdürü unvanlı kadrolar iptal edilmiş olup, bu kadrolarda bulunan personeller anılan KHK ile yeni ihdas edilen Yüksek Kurum Kadrolarında bulunan Başkanlık Müşaviri ve Araştırmacı kadrolarına atanmışlardır. Tarih Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli çalışan 3 personel, araştırmacı kadrosu ile Yüksek Kurum Kadrosuna atanmışlardır. Bu nedenle yılı bütçesinin sözleşmeli personel giderlerinde azalış görülmektedir. I.1.B. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinin yüzde 40,79 luk kısmını oluşturmaktadır. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 13,88 oranında azalış görülmektedir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6

11 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 3: yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet pirimi giderleri ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri. SGK Devlet Primi Giderleri Toplam Ödenek 2011 Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Memurlar , ,33-4,63 Sözleşmeli Personel , ,31-62,79 TOPLAM , ,79-13, ve yıllarının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik - 6: yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ikili düzeyde yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7

12 Grafik - 7: yılları ikili düzey harcamaların dağılımı Memurlar Sözleşmeli Personel Türk Tarih Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli çalışan 3 personel, araştırmacı kadrosu ile Yüksek Kurum kadrosuna atanmışlardır. Bu nedenle, yılı bütçesinin sözleşmeli personele ait sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde azalış görülmektedir. I.1.C. MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin yüzde 32,26 lık kısmını oluşturmaktadır. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alımları giderlerinde yüzde 18,07 oranında azalış görülmektedir ve yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8

13 Tablo 4: yılları mal ve hizmet alım giderleri ödenek durumu ve Ocak Haziran dönemi gerçekleşmeleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 0 0, ,92 0 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,24-40,26 Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları , ,83 40, , ,03-85, , ,61 30,75 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,79-56,34 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , ,66-29,28 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,71 355,97 TOPLAM , ,26-18,07 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 9: yılları mal ve hizmet alım giderlerinin dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

14 Grafik - 8: yılı Ocak Haziran dönemi mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı % % % % % Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri % % % Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların %39,16 lık dilimini oluşturan 2011 ve yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan hizmet alımları harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10

15 Ekonomik Kod Tablo 5: yılı Ocak Haziran dönemi hizmet alımlarının dağılımı. Açıklama 2011 Artış Oranı (%) Hizmet Alımı , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , Araştırma ve Geliştirme Giderleri , Müteahhitlik Hizmetleri , Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , Posta ve Telgraf Giderleri , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri , Uydu Haberleşme Giderleri , Yolcu Taşıma Giderleri , Geçiş Ücretleri , İlan Giderleri , Sigorta Giderleri , Komisyon Giderleri , Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler , Personel Servis Kiralama Giderleri , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , Diğer Binaların İşletme Maliyetine Katılım Giderleri , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ,12 Hizmet alımları içerisinde yılın ilk yarısında temizlik ve özel güvenlik hizmet alımlarındaki artışın nedeni; Kurumun Kızılay kitap satış bürosunun temizlik hizmeti ve özel güvenlik hizmetinin Kurum bütçesinden karşılanmasına karar verilmiş olup, hizmet genişlemesi nedeni ile işçi sayısında artış yapılmıştır. Mal ve hizmet alımları içerisinde yer alan yolluk harcamalarındaki artışın nedeni; yılının ilk yarısında burs alan öğrencilerin katıldığı Yüksek Kurumun düzenlediği; 55 kişilik Balkan Araştırmaları ve Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı alan çalışma grupları toplantısı ile 120 kişilik Tezlerin İşleneceği Veri Tabanı Tasarımı ve Yazılımı konulu toplantıya katılan katılımcıların yolluk ödemeleri Tarih Kurumu bütçesinden karşılanmasındandır. Mal ve hizmet alımları içerisinde yer alan gayrimenkul mal bakım ve onarım harcamasındaki artışın nedeni; Kurumun Sincan da bulunan Basımevi binasının kalorifer tesisatı onarımının yapılmasıdır. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11

16 Grafik 10: yılı Ocak Haziran dönemi hizmet alımlarının aylık gerçekleşmeleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN I.1.D. CARİ TRANSFERLER yılı bütçesinde cari transferler için ,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun un 8/6 ıncı maddesi gereği, ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek ,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğinin ( yıl içinde yapılan ekleme dâhil) yüzde 100 lük kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca cari transferlerden yapılan harcama yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneğinin yüzde 584,66 lık fazla harcamaya karşılık gelmektedir. yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transfer harcamalarında yüzde 83,03 oranında artış göstermiştir. Hane halkına yapılan transferler içerisinde bulunan burs ücretlerinin artırılmasından dolayı yılının ilk altı ayında harcamada artış görülmektedir. yılını ilk yarısında 1 lisans,53 yüksek lisans, 40 doktora,1 doktora sonrası öğrencisine, 3 öğrenciye yurtdışı bursu verilmiştir yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12

17 Tablo 6: yılları cari transferler ödenek durumu ve Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri. Cari Transferler Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi 2011 Oranı (%) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak-Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Görev Zararları , ,00-4,96 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,10-37,98 Hane Halkına Yapılan Transferler , ,97 92,62 Yurtdışına Yapılan Transferler 0 0 0, ,00 0 TOPLAM , ,14 83, ve yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 11: yılları cari transferler harcamalarının Ocak-Haziran dönemi aylık dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13

18 I.1.E. SERMAYE GİDERLERİ yılı bütçesinde sermaye giderleri için ,00 TL. başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun un 8/6 ıncı maddesi gereği, Sincan basımevi binasında bulunan baskı makinesinin onarımı için ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek ,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten harcama yapılmamıştır yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: yılları sermaye giderleri ödenek durumu ve Ocak Haziran dönemi gerçekleşmeleri. Sermaye Giderleri Toplam Ödenek 2011 Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Ocak- Haziran Dönemi Oranı (%) Artış Oranı (%) Mamul Mal Alımları , ,00-100,00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,00 0 Gayri Maddi Hak Alımları , ,00-100,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 0 0, ,00 0 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0 0 0, ,00 0 TOPLAM , ,00-100,00 Tablo 8: Sermaye Giderlerine İlişkin proje bazında ödenek tablosu aşağıda gösterilmiştir. PROJE ADI Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi Muhtelif İşler GENEL TOPLAM Araştırma KARAKTERİSTİK YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) EKLENEN YILI TOPLAM ÖDENEK (TL) Etüd-Proje,Müşavirlik, Onarım,Donanım, Yazılım, Makine-Teçhizat,Yayın Alımı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14

19 I.2.BÜTÇE GELİRLERİ Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun unda ,00 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir. yılının ilk altı aylık döneminde toplam ,00TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 71,51 oranına karşılık gelmektedir yılında tahmin edilen bütçe gelirinin üzerinde toplam ,78 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise ,00 TL gerçekleşme olmuştur. yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2011 yılının ilk yarısına göre yüzde 11,65 oranında azalış göstermektedir. yılı Haziran ayı sonunda, bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirlerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır ve yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo - 9: 2011 yılı Ocak Haziran dönemi gelirlerinin dağılımı. Bütçe Gelirleri Bütçe Geliri Tahmini 2011 Ocak-Haziran Dönemi Tahsilatı Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Bütçe Geliri Tahmini Ocak-Haziran Dönemi Tahsilatı Net Tahsilatın Tahmine Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,14-87,01 Kitap, Yayın vb.satış Gelirleri , ,54 53,17 Diğer Mal Satış Gelirleri , ,25 16,48 İştirak Gelirleri , ,84-22,04 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ,00-100,00 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,24 23,27 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 0,00 Mevduat Faizleri , ,24 54,63 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , , ,47 Kişilerden Alacaklar , ,67-33,33 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , ,06 11,91 TOPLAM , ,51-11,65 Artış Oranı (%) Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15

20 Grafik 12: % 0 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler % I.3.FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderleri kendi öz gelirleri olan; bankadaki hisse senetleri üzerinden elde edilen iştirak gelirleri, bankadaki mevduat faiz gelirleri, yayın satış ve diğer gelirlerle finanse edilmektedir. II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Stratejik Plan Çalışmaları: yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarına 22/02/2010 tarihinde başlanılmış olup, 2011 yılları ortalarında tamamlanan stratejik plan taslağı incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş ve inceleme sonucunda düzenlenen değerlendirme raporları Başkanlığımıza ulaşmıştır. Ancak, tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu nun 97 nci, 101 inci, 103 üncü ve 104 üncü maddeleri dışındaki diğer hükümleri, tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilerek teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarımızın yeniden Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

21 düzenlenmesi nedeniyle, 2876 sayılı Kanun a göre hazırlanan 2016 yıllarını kapsayan stratejik plan taslağı, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığınca gönderilen değerlendirme raporları da dikkate alınarak, yılının ilk yarısında yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi çalışmaları tamamlanmış ve Kalkınma Bakanlığına ikinci kez değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Bilimsel projeler Ortadoğu Patrikhaneleri diye adlandırılan İstanbul dışındaki Kudüs, Antakya ve İskenderiye Rum Patrikhaneleri ile Osmanlı yönetimi arasındaki ilişkileri inceleyen Hasan Çolak tarafından yürütülen Ortadoğu da Patrikhaneler ve Osmanlı Yönetimi konulu proje yılının Ocak-Haziran döneminde çalışmaları devam etmiştir. Osmanlı döneminde tüm Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş her türden mimari yapının kitabelerini toplayıp bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturmayı ve bunları kullanabilir hale getirilerek araştırmacıların, öğrencilerin ve meraklıların hizmetine sunmayı hedefleyen, Prof. Dr. Hatice Aynur tarafından yürütülen Osmanlı Dünyasında Bina Kitabeleri konulu proje yılının Ocak-Haziran döneminde çalışmaları devam etmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17

22 Bilimsel Toplantılar yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplantılar aşağıda gösterilmiştir. Tablo -11: Başka Kurumlarla Ortaklaşa Düzenlenen Bilimsel Toplantılar Tarih Toplantının Adı Düzenleyen Düzenlendiği Yer Katılımcılar Şubat Tarihte Türk Hint İlişkileri Sempozyumu Türk Tarih Kurumu - Hindistan Araştırmaları Hindistan ın başkenti Yeni Delhi Kurumumuzu temsilen 4 kişi katılmıştır Nisan III. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Sempozyuma 70 kişi katılmıştır Mayıs Mayıs 30 Mayıs 1 Haziran III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu; Nedenleri, Sonuçları ve Günümüzdeki Yorumları Kongresi İslam Hukuku ve Devlet: Doktrin ve Tarih konulu 7. Uluslararası İslam Hukuku Araştırmaları Konferansı Türk Tarih Kurumu ve Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Araştırma ve Uygulama Merkezinin İşbirliğiyle Türk Tarih Kurumu University of Utah Middle East Center Political Science Department işbirliğiyle Türk Tarih Kurumu ve Uluslar arası İslam Hukuku Araştırmaları Cemiyetinin işbirliğiyle Manisa Bosna Hersek in Saray Bosna kentinde Ankara Sempozyuma 90 kişi katılmıştır. Kongreye 76 kişi katılmıştır Konferansa 34 kişi katılmıştır. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18

23 Tablo -12: Başka Kurumların Düzenlediği Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantılar Tarih Toplantının Adı Düzenleyen Düzenlendiği Yer Konuşmacılar Şubat Bizans Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komitesi Bizans Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komitesi Fransa/Paris Prof.Dr.Melek Delilbaşı, Prof.Dr. Nevra Necipoğlu 2 09 Mart Dünü ve Bugünü ile Ermeni Sorunu Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Prof. Dr. Kemal Çiçek Prof. Dr. İ. Ethem Atnur, Prof. Dr. Enis Şahin 3 05 Nisan Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uşak Prof. Dr. Kemal Çiçek 4 12 Nisan Ermeni Meselesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zonguldak Prof. Dr. İ. Ethem Atnur, Prof. Dr. Enis Şahin Nisan Türk Dünyası Araştırmaları Çalıştayı Atatürk Üniversitesi Erzurum Dr. Yaşar Kalafat Mayıs Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Prof. Dr. İ. Ethem Atnur Yrd.Doç.Dr. Bestami Sadi Bilgiç Yayın Faaliyetleri yılı Ocak-Haziran döneminde 15 adet yeni eser, 7 adet tıpkıbasım, 2 adet süreli yayının basımları gerçekleştirilmiş olup tablo şeklinde aşağıda gösterilmiştir. Ocak- Haziran de yurt içinde bulunan üniversitelere 256, yurt dışındaki üniversitelere 39, diğer kamu kurum ve kişilere 1305 kitap, 5 adet süreli yayın yurt içine ücretsiz olarak gönderilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19

24 Tablo -13: Basımı Yapılan Yeni Yayınlar Yazarın Adı Eserin Adı Baskı/Cilt Baskı Sayısı XVII. Yüzyılda Osmanlı- İngiliz IV/A-2-1. Gülay Webb Ticareti 2.3/1 2. İsmail Aka Tarih-i Kebir, Muh-el-Hüseynî III-2/ Hasan Babacan - Servet Avşar 4. Kemal Çiçek (ed.) 5. Jacob Philipp Fallmerayer (Yay. Haz. İsmail Hacıfettahoğlu-Celalettin Yavuz) 6. Sadrettin Karatay Ali Vehbi (Aykota)Tarihçe-i Harb 1909 Adana Ermeni Olayları/Makaleler Trabzon İmparatorluğunun Tarihi Macaristan Türk Aleminden Çizgiler 7. Ahmet Nezihi Turan XVI. Yüzyılda Ruha Sancağı III/ /4 1.8/1 IV/A-2- IV/A- IV/A / Şerafettin Yaltkaya Tarih-i Muhtasar-ı Düvel III-2/ Ayşe Onat 10. Yunus Koç-Fatih Yeşil 11. Hasan Babacan-Servet Avşar 12. Nizamettin Parlak 13. Hatice Aynur-Hakan Karateke (Yay. Haz.) 14. Ali Adem Yörük 15. Paul Ricout (Çev. H İnalcık-Nihal Özyıldırım, Eski yazıdan Aktaran Ali Emre Özyıldırım) Han Hanedanı Tarihinde "Batı Bölgeleri" Nizam-ı Cedid Kanunları ( ) Böcüzade Süleyman Sami, Üç Devirde Gördüklerim Lisânüddin İbnü l-hatîb in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Yazılı Kaynakları Mehmet Nazım, Mekteb-i Hukuk Günlerim Osmanlı İmparatorluğunun Halihazırının Tarihi (XVII. Yüzyıl) IV/A1. 1/7 2.2/ III-4/ II/ VIII/ III/4/ IV/A.2- IV/A-2-2.1/ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 20

25 Tablo -14: Basımı Yapılan Tıpkı Basımlar Yazarın Adı Eserin Adı Baskı/Cilt Baskı Kaçıncı Sayısı Baskı Olduğu 1. Beyruni'ye Armağan VII/ baskı 2. Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi VIII XIII/16 b baskı 3. Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi IX XIII/16 c1g baskı 4. Kemal Çiçek Ermenilerin Zorunlu Göçü XVI/ baskı ( ) 5. Ahmet Taşağıl Gök-Türkler I-III IV/A-1.1/ baskı 6. İsmail Hakkı Osmanlı Tarihi III. Cilt I. XIII/16 i baskı Uzunçarşılı Kısım 7. Ziya Gürel Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk XXV/ baskı Tablo -15: Basımı Yapılan Süreli Yayınlar Süreli Yayın Adı Sayı Yıl Baskı Sayısı 1. Belgeler Belleten 275 Nisan Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 21

26 Kütüphane ve Belge Arşiv Faaliyetleri yılının ilk yarısında Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Bilgi Sistemine aylık girişi yapılan materyallerin durumu aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 16: yılında sisteme girişi yapılan materyallerin aylık dağılımı. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Kitap Süreli Yayın CD-ROM Yazma Mikrofilm GENEL TOPLAM yılının ilk yarısında Kütüphaneden yararlanan okuyucuların istatistikî bilgisi aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 17: yılında Kütüphaneden yararlanan araştırmacıların aylık dağılımı. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Lisans Yüksel Lisans Doktora Öğretim Üyesi Kurum Mensubu Kişisel GENEL TOPLAM yılının ilk yarısında kütüphaneden yararlanan 3171 okuyucunun kullandığı materyal sayısı aşağıda gösterilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 22

27 Tablo - 18: yılında okuyucuların kullandığı materyalin aylık dağılımı. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Kitap Dergi Gazete Harita Tercüme Yazma CD-ROM Fotokopi GENEL TOPLAM Kütüphanemizde verilen okuyucu hizmetleri dışında araştırmacılardan gelen bilgi ve belge talepleri karşılanmaktadır. Bu kapsamda; Tablo - 19: MATERYAL ADI ADET Cd-Rom a Çekilen Yazma Ve Nadir Eser 12 Kopyalanan Cd-Rom 2 Kamera İle Cd ye Aktarılan Sayfa Poz 22 Cd den Kopyalanan Sayfa Poz 48 Tarayıcı Ve Cd den Alınan Çıktı 53 İnternetten Alınan Çıktı 934 GENEL TOPLAM Merhum Prof. Dr. Şerif Baştav ın Kütüphanemize armağan edilen koleksiyonundan yılı Ocak-Haziran ayları arasında 440 kitap kütüphanemiz demirbaşına kaydedilerek araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. yılının geri kalan aylarında da koleksiyonun katalog giriş işlemlerinin devam etmesi planlanmaktadır. Türk Tarihi Tetkik Encümeni kurucu üyelerinden Merhum Dr. Hamit Zübeyr Koşay ın ailesi tarafından Kurumumuza bağışlanan koleksiyonuna ait, 2535 kitap, 538 dergi ve 56 harita demirbaş kaydı için listeleme işleri tamamlanmıştır yılından beri Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Sosyal Bilimler Veritabanı nda indekslenmek üzere Belleten dergisi gönderilmektedir. Belleten dergisinin, Ocak-Haziran ayları arasında çıkan 274. ve 275. sayılarındaki makalelerin Türkçe ve İngilizce özleri ve içindekiler sayfası hazırlanarak indekslenmek üzere ULAKBİM e gönderilmiştir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 23

28 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Kütüphanemizden istenilen, e-posta yoluyla 35, posta yoluyla 12, telefonla 3, faksla 1 kişinin bilgi talepleri karşılanmıştır. yılı Ocak-Haziran ayları arasında cilt atölyesinde 157 adet kitap tamir edilmiş, 51 adet dergi, 14 adet gazete ciltlenmiştir. Dergi ve kitapları korumak amacıyla 30 adet kutu, 23 adet klasör, 212 adet dosya yaptırılmıştır. Fahir İz e ait 17 arşiv kutusu yaklaşık 1000 adet evraklarının bilgisayara dayalı kaba tasnifi yapılmıştır. Türk Tarih Kurumu görev alanına giren konularda gazete ve dergilerde yer alan 130 adet haber, makale ve benzeri yazılar internetten takip edilerek çıktıları alınmış ve konularına göre tasnif edilmiştir. Belge arşivinden 27 kişi, adet belgeden, 1580 adet fotoğraftan yararlanmıştır. III. TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER III.1.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, yıl içinde eklemeler dâhil toplam ödenekten ,00TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık diliminde harcanması beklenmektedir. Grafik -13: yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı % % % % PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER % SERMAYE GİDERLERİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 24

29 III.2.BÜTÇE GELİRLERİ yılında ,00TL tahmin edilen gelire karşılık, ilk altı aylık dilimde ,00TL gerçekleşme olmuştur. Geriye kalan ,00TL nin yılın ikinci altı aylık diliminde gerçekleşmesi beklenmektedir. Grafik -14: yılı Temmuz Aralık dönemi gelir dağılımı % % % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER III.3.FİNANSMAN Kurumumuzun bütçe giderlerinin tamamı, kurumun kendi öz gelirlerinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bilimsel Projeler yılında 4 adet projeye destek verilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Karar çıkarsa yılı ikinci yarısında destek sağlanacaktır. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 25

30 Bilimsel Toplantılar yılının ikinci yarısında Yönetim Kurulu Kararı alınarak, yapılması planlanan toplantılar: Ankaralılar ve Ankara yı tanıtma Vakfı, Ankara Stratejik Araştırmalar Vakfı, Gazi Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin işbirliği ile Ekim tarihleri arasında Ankara da yapılacak 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün işbirliği ile Kasım tarihleri arasında İstanbul da yapılacak Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Ayrıca, yılında 3 adet bilimsel toplantının yapılabilmesi için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Yayın Faaliyetleri Kurumumuza yayımlanmak üzere başvurulup, hakem süreçleri tamamlandıktan sonra Yayın Çalışma Kurulunca basılmasına karar verilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından da baskı onayı verilmiş 122 yeni eser ve Kurumumuzun geçmiş yıllarda yayımlandığı, ancak baskısı tükenen eserlerden 29 adet tıpkıbasımı yılının ikinci yarısında yapılacaktır. Kazı ve Yüzey Araştırması Faaliyetleri yılında 56 adet kazı ve yüzey araştırmasına destek verilebilmesi için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Karar çıkarsa yılı ikinci yarısında maddi destek sağlanacaktır. Belge Arşivi Faaliyetleri Enver Paşa evraklarının analitik tasnifi ile Hamit Zübeyir Koşay a ait 173 klasör, yaklaşık 7000 adet evraklarının bilgisayara dayalı kaba tasnifine başlanılmış olup, yılının ikinci yarısında da devam edecektir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 26

31 Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ ,09 50,04 41, MEMURLAR ,41 49,18 48, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,22 53,59 17, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,88 50,88 40, MEMURLAR ,63 50,28 45, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,79 54,28 17, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,07 28,82 32, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,26 22,45 37, YOLLUKLAR ,76 38,28 72, GÖREV GİDERLERİ ,23 17,45 3, HİZMET ALIMLARI ,75 37,96 62, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,34 49,42 39, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,28 44,55 24, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,93 16,65 43, CARİ TRANSFERLER ,03 48,68 100, GÖREV ZARARLARI ,96 91,14 46, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,98 65,34 40, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,62 46,86 105, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,00 23,51 0, MAMUL MAL ALIMLARI ,00 18,31 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 42,48 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, TOPLAM ,60 33,74 36, Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 27

32 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,65 78,88 71, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,84 99,36 76, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,02 31,07 84, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,04 100,00 76, Kira Gelirleri ,00 48,45 0, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,27 40,51 49, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,67 33,97 58, Faiz Gelirleri Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler ,63 33,48 58, ,47 1,83 68, ,45 94,02 71, Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 28