FON BÜLTENİ Şubat 2013 Sayı 7

Transkript

1 Şubat 2013 Sayı 7 Değerli müşterimiz, Şubat 2013 fon bültenimizi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz. Biz de bu fon bülteni ile size, emeklilik birikimlerinizin değerlendirildiği piyasa ve ekonomik koşullarla ilgili genel değerlendirmelerimizi, emeklilik fonlarımızdaki son gelişmeleri, önerdiğimiz fon dağılım seçeneklerini ve fon riskleri gibi pek çok konuda bilgiler sunuyoruz. Buradaki bilgilerden yararlanarak, değişen piyasa koşullarına göre birikimlerinizi yönlendirdiğiniz fon dağılımlarınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz. Sorularınız için dilediğiniz zaman numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden bizi arayabilir veya internet adresimizden emeklilik yatırım fonlarınız hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Moody s in yakın zamanda not artırımına gitmeyeceğine yönelik açıklamaları ile 21 Ocak haftasından itibaren satışla karşılaşan İMKB, yurt dışı kaynaklı endişelerin de etkisi ile seviyesini test etti. Resesyonda olan Euro Bölgesi nden gelen beklentilerin altındaki ekonomik veriler, İspanya da Başbakan Rajoy ve iktidar partisinin üst düzey yetkililerine yönelik yolsuzluk söylentileri, İtalya da yaklaşan seçimlerde Berlusconi nin yeniden seçilme ihtimalinin doğması ve FED in tahvil alımlarını tahmin edildiğinden daha erken sonlandırabileceği algısının piyasada oluşması Şubat ayı satışlarının başlıca sebepleriydi. Bunlara ilaveten yurt içinde 25 Şubat ta oniki büyük bankanın Rekabet Kurulu na sözlü savunma verecek olmaları İMKB nin lokomotif hisseleri olan bankacılık hisseleri üzerinde sert satışlara sebep oldu. Şubat ayının son haftası yurt dışında oluşan iyimser hava, açıklanan şirket karları ve temettü haberlerinin de etkisi ile borsa toparlanma eğilimine girdi. Tahvil tarafında Hazine tarafından borçlanma ihaleleri gerçekleştirildi. TCMB Politika faizi olan haftalık repo faiz oranını %5,5 te sabit bıraktı. PİYASA ve EKONOMİK VERİLER ENFLASYON Son 12 Ay Şubat 2013 AYLIK Piyasa Verileri Son Değeri* SON 3 AY SON 1 YIL 2011 YILI TÜFE 8.3% 7.0% 0.% %.65% 52.55% % ÜFE 4.7% 1.8% -0.13% % 33.52% 58.40% % TAHVİL,BONO ve VDMK GETİRİLERİ Değer VADE YILLIK GETİRİ KATLM % 16.64% 31.27% Diğer Özel Sektör M.K. (Vdmk) % (ABD) % 8.51% 7.26% 5.53% Diğer Özel Sektör M.K. (Vdmk) % (ALMANYA) % 12.91% 29.06% % Devlet Tahvili (TRT070115T13) % % -9.75% 3.76% 13.48% Kira Sertifikası (TRD011014T17) % (gr) % -5.37% 0.06% 36.02% Kira Sertifikası (TRD011014T17) % % % 7.40% % MEVDUAT GETİRİSİ, KAR PAYLARI** Son Ay KUR DEĞİŞİMİ Son Değeri* SON 3 AY SON 1 YIL 2011 YILI KAR PAYI 8.14% 6.9% 7.90% $/TL % 2.83% -5.81% 22.50% MEVDUAT GETİRİSİ 5.79% 9.0% 7.95% /TL % 0.82% -4.06% 18.49% KYD ENDEKSLERİ Değer Aylık Değişim Yıl Başı Değişim /$ % -1.94% 1.77% -3.15% KYD % 1.6% Sepet / TL % 1.68% -4.82% 20.20% * kapanış değerleridir. **Mevduat Getirisi 19 bankanın 12 aylık mevduat ortalamasına göre hesaplanmıştır. **Kar Payı Getirisi 4 katılım bankasının ay sonu getiri ortalamasına göre hesaplanmıştır. MART 2013 BEKLENTİLER Avrupa ve ABD de belirsizlikler devam ediyor. FED Başkanı Bernanke nin geçen hafta yapmış olduğu konuşma ile parasal genişleme vaktinden önce bitecek algısı şimdilik ortadan kalkmış görünüyor. ABD den gelen istihdam ve konut sektörü verilerinde toparlanma var. Diğer taraftan ABD de Mart başında devreye giren harcama kesintileri ile ilgili atılmış somut bir adım bulunmuyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında devam eden anlaşmazlıklar ilerleyen günlerde ABD nin kredi notunu baskı altına alabilir. Avrupa da ekonomik durgunluk devam ediyor. Kötü gelen ekonomik veriler Avrupa Merkez Bankası nın faiz indirimine gidebileceği beklentisini artırıyor. İtalya da henüz bir koalisyon hükümeti kurulmuş değil ve tekrar sandık başına gidilebilir. Yurt içinde ise kısa vadede ekonomide belirgin bir hızlanma beklememekle birlikte, kredi artış hızı ve TL nin değeri Merkez Bankası nın müdahaleleri açısından dikkatle izlenmesi gereken iki unsur olarak görülebilir. Rekabet Kurulu nun bankalarla ilgili soruşturmasının Mart ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bankalara verilecek cezalar kısa vadede satış baskısına sebep olsa da orta vadede yükseliş beklenebilir.

3 EMEKLİLİK FONLARIMIZDAKİ SON DURUM %3.20 %6.17 %4.61 %8.22 Yüz binde 4 %4.92 %7.65 %12.55 %23.46 ÖNERİLEN FON DAĞILIMI SEÇENEKLERİ %4.6 %6.3 %12.5 Getiri %6.5 %8.5 %15.40 FONLARIN AKTİF DAĞILIMI Kamu Kesimi Faizsiz Borçlanma Araçları %60.3 % %66.3 Hisse %28 %7.4 %94.8 %22.6 Diğer %11.8 %11.9 %5.2 %11.1 Toplam %.0 %.0 %.0 %.0

4 FON PORTFÖY BİLGİLERİ FON İÇERİK BİLGİLERİ FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL) 6.656, , , ,342

5 YÜZDESEL GETİRİ GRAFİKLERİ (Son 3 ay) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Muhafazakar Katılım Esnek %4.61 %3.20 AGB AGM Katılım Hisse Senedi Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek %12.55 %4.92 AGH AGG AÇIKLAMALAR 1. Bu bültende sunulan geçmiş dönemlere ilişkin veriler, yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Veriler, bu bültende, emeklilik yatırım fonları halka arz tarihleri ve ilerisi kapsanacak şekilde sunulmaktadır ve fonların gelecek dönemler için de aynı getiriyi sağlayacağı anlamına gelmez. 2. Bu bülten, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. personeli, katılımcıları ve acentelerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanıp belli sayıda çoğaltılmıştır. 3. Bültende yer alan açıklama ve getiri kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir. 4. Bu bültende yer alan veriler izinsiz olarak çoğaltılamaz; kısmen bile olsa amacı dışında kullanılamaz; yayınlanamaz. 5. Bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri hiçbir zaman Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. için bağlayıcı değildir. 6. Bu bültendeki bilgiler, kamuya açık kaynaklardan toplanmıştır ve üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende yer alan bilgilerdeki ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki veya bu kaynakların seçimindeki herhangi bir hata ve / veya eksiklik ve / veya kusurdan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu değildir. 7. Bu doküman ile üçüncü şahıslara alım veya satım yapmaları yolunda herhangi bir telkin ve teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak herhangi bir işlem ve/veya eylemin sonuçlarından Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu tutulamaz.