TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 26 Eylül 2017

Transkript

1 26 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Yeni haftaya satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksi volatil geçen günün sonunda kapanış %1.7 lik düşüşle 102,270 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %26 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 4 hisse değer kazanırken, 96 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks için 110, ,000 bölgesi direnç olmak üzere kısa vade adına öngördüğümüz düzeltme süreci ve bu süreçte öne çıkmasını beklediğimiz destek seviyeler olan 106, , ,000 nin genel itibariyle test edilmesi sonrasında aynı vade adına görüşümüzü tepki yükselişi yönünde değiştiriyoruz. Bu anlamda artan volatiliteye bağlı olarak 101, ,000 bandında oluşabilecek destek bölgeyi takiben ilk aşamada 105, ,000 bölgesine tepki alımları oluşabilir. Kısa vade adına destek bölgenin netleşmesi halinde olası tepki yükselişleri adına öngördüğümüz dirençleri güncelleyebiliriz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH GARANTI YAT MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC DENIZ YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL AK YATIRIM UBS MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CREDIT SUISSE TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK ISCTR SAHOL SODA TCELL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif alımlarla başlayan kontrat günün geri kalanında yine çok zayıf seyretti ve günü seviyesinden gelen tepki alımlarıyla seviyesinden kapattı. Yıl başından bu yana devam eden yükselen trendini kıran, kısa vadede oluşturduğu tepe formasyonunun da hedefine gelen kontratta teknik göstergeler aşırı satım bölgeye geldi ancak halen al sinyali üretmedi. Bu aşamada satışların ivme kaybettiğini görebiliriz destek bölgesi iken ve direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Açılışın yatay seyirle gerçekleşmesini bekliyoruz, gün içinde bahsedilen direnç seviyelerine doğru yükseliş görülebilir, ancak kısa vadede aşılmadıkça görünüm zayıf, yükselişler ise tepki niteliğinde olacaktır. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 6235 HSBC YATIRIM SANKO YATIRIM M 2076 GARANTI YAT PHILLIPCAPITAL 1096 IS YATIRIM CITI MENKUL 975 DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH B 960 FINANS YAT Diğer 4232 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM 8589 YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL 2927 FINANS YAT Diğer 5994 Diğer

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Yeni bir atakla 3,55/56 direnç bölgesini test etti, görünüm oldukça pozitif. Bu alanda yeni alıcıları geri çekebilecek birkaç faktör var; bunların birincisi 3,5570 civarındaki 233 günlük ortalama ve bununla pekişen Ağustos ayı konsolidasyon direnci. Bu iki faktör, piyasanın bu alandan radikal bir dönüş yapacağından çok, dinlenebileceği ve kısmı bir realizasyona gidebileceği işaretini veriyor. Zira geniş açıdan, piyasanın yeni ataklara gebe olabileceğini düşünüyoruz. Ortalamalar sağlıklı bir eğimle yukarı dönerken RSI osilatörü de 70 civarında destekleyici. Dahası, 3,90 lardan gelen ve bugüne kadar uzanan düşey trend direnci ihlal edilmiş durumunda. Bu kırılmanın teyidi için kapanış filtresi kullanacağız. 233 günlük ortalama üstünde birkaç kapanış yeterli olabilir. Bu alanları dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam edeceğiz. 3,50 ila 3,54 arasında kalan alan güvenli alışlar için tercih edilebilir. Görünümü bozacak ilk faktör 3,5150 altında bir kapanış olurdu. 55 haftalık ortalamanın 3,54 civarında olduğu da dikkate alınırsa, piyasa daha iyi maliyetle alış fırsatı sunabilir. Aceleci değiliz. Satış içinse dayanaklar çok az veya trade etmek için yeterli getiri/risk oranı sunmuyor. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 50 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL UNLU MENKUL DEG GARANTI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM 4316 TURKISH YAT MEKSA YATIRIM 1375 ANADOLU YATIRIM Diğer 970 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM GARANTI YAT UNLU MENKUL DEG TEB YATIRIM IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI ING MENKUL FINANS YAT Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 2178 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 350 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 20 DENIZ YATIRIM -475 REEL KAPITAL ME 10 IS YATIRIM -245 PHILLIPCAPITAL 8 ING MENKUL -220 Diğer 15 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 4633 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 920 ING MENKUL -665 A1 CAPITAL MENK 350 OSMANLI YATIRIM -504 GEDIK YATIRIM 90 DENIZ YATIRIM -421 Diğer 127 Diğer -998

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Ana direnç bölgesini zorluyor, görünüm pozitif, alıcılar güçlü, satıcılar yeteri kadar baskın değil. Bu görüntüyü hala almak da satmak da istemiyoruz. Zira sert bir kırılma olasılığıyla düzeltme olasılığı hemen hemen aynı. Dar bir alanda sıkışma devam ediyor ve formasyon gereği teorik olarak piyasa yukarı kırılmalı. Ancak bunu görmeyi isteriz ve aceleci davranmaktan kaçınırız. Düzeltmelerde 4,15/16 bölgesi destek, sonrasında ise 4,13/14 var. En tepede ise 4,21 sonrası piyasa 4,30 a kadar uzanabilir. Yeni alışlar için gün içi tetikleyiciler kullanılmalı. 4,20 üzerinde gün içi kapanışları dikkate alacağız. Nihayet çözülüyor. Piyasanın bir süredir düşük eğimli hareket ettiğini dikkate alıyoruz ve ortalamalar etrafında dengelenmesi gerektiğini değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1840 civarında 55 günlük ortalama destek, ancak kırılmak üzere, daha aşağıda ise 1,1720 civarında 100 günlük ortalama var. Ortalamalar arası mesafe daralana kadar konsolidasyon devam edebilir. Alıcılar eskisi kadar aceleci değil. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Konsolidasyon düşünüldüğünden uzun sürebilir. Almaktan ziyade, yukarı yönlü düzeltmelerde satış fırsatı aramayı yeğleriz. Orta bant desteğinden ve 55 günlük ortalamasından iyi bir tepki verdi ve yükseliş kanalının üst bandına oturdu. Piyasanın bu bant aralığındaki niyetini gün içerisinde anlayacağız hala ana desteklerden biri, ancak onun öncesinde 1300 korunmalı. Kanalın üst bandı ise 1360 üstüne kadar uzanıyor. RSI geçtiğimiz hafta 70 üstü bir hareket kaydettikten sonra bu hafta 50 civarında dengelenmiş görünüyor. Bu teorik olarak boğa piyasası teyidi sayılabilir üstündeki hareketlerin yoğunlaşması durumunda alışlar artırılabilir ve 1335 sıralı dirençler, aşağıda 1300 ve 1295 destek.

6 26 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ