TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 25 Ocak BIST-100 Teknik Görünüm

Transkript

1 25 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm BIST 100 endeksi, yüzde 1.05 değer kazancıyla puandan tamamlayarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Dünya borsalarındaki pozitif hava, dolar endeksindeki zayıf seyir ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalması Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi arttırdı. Diğer taraftan Afrin operasyonuna ilişkin de ABD ve Rusya'dan ılımlı mesajlar gelmesi de harekatın çok fazla negatif fiyatlanmamasına neden oldu. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %1.13 artarak milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 59 hisse değer kazanırken, 30 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne, tarihi zirvesi olan seviyesine doğru yeniden yükseliş çabasıyla başlayabileceğini, düzeltme olasılığına karşı, hisse bazlı tercihlerin genel piyasa hareketinden öne çıkabileceğini öngörüyoruz. BİST-100 endeksinin 2017 yılı başından itibaren başladığı boğa piyasasının, hali hazırda içinde olduğu görülse de, momentumun arttığı Ocak ayı gibi sert döngülerden sonra satış riskleri de unutulmamalı ve bu paralelde Direnç seviyeleri olarak izlenecek olup, satışlarla karşılaşıldığında aralığı destek seviyeleri olacaktır. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH BANK A CITI MENKUL DEUTSCHE SEC AK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKU DENIZ YATIRIM FINANS YAT MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN BGC PARTNERS MENKU AK YATIRIM GEDIK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKU HSBC YATIRIM TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK CCOLA EKGYO GUBRF OTKAR

3 VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Çarşamba gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 147,850 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 145,700 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Üzerinde kalındığı takdirde 148, ,500 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. 144, ,500 ana destek seviyeleri iken yatırımcılar 144,000 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde volatilite son derece yüksek 145, ,500 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI HSBC YATIRIM 3097 MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK 666 AK YATIRIM DENIZ YATIRIM 416 CITI MENKUL Diğer 1540 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 2351 DEUTSCHE SEC AK YATIRIM 1072 DENIZ YATIRIM Diğer 3355 Diğer

4 VİOP Dolar Şubat Kontratı 55 ve 100 günlük ortalamalarının altında tekrarlayan kapanışlar negatif; piyasa yeni yüksek kaydedemediği gibi 3,75/76 hassasiyet alanının da altında kapanış yaptı. Görünüm oldukça zayıf, alıcıların tek dayanağı 3,7280 ile 3,7380 arasında oluşan Ocak ayı desteği. Bu bölgeden gelen tepkilerin kayda değer olmadığını görüyoruz. Piyasa yeniden 3,75/76 alanının üstünde kalmadığı sürece satış baskısı devam edebilir. Bu sebeple, stratejimizi temkinli satış olarak kurmayı planlıyoruz. 3,75/76 bölgesinin üstündeki kapanışlarda alıcıların iki dayanağı olmuş olacak. Dolayısıyla yüksek oynaklıkta hızlı hareket etmek gerekeceğinden yüklü pozisyonların ek risk yaratacağını söyleyebiliriz. Güvenli trade henüz yok, ancak ağırlık aşağı yönde. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Her iki bölge de yüksek volatilite ile test edilebilir. Alışlarda dikkatli olunmalı ve az yük tercih edilmeli. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 360 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL AK YATIRIM 6182 YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 5349 GARANTI YAT ZIRAAT YAT YAPI VE KREDI B OYAK YATIRIM 3151 TACIRLER YATIRI GEDIK YATIRIM 2446 DELTA MENKUL Diğer Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK FINANSBANK A.S OYAK YATIRIM 7045 YAPI VE KREDI B Diğer Euro/TL61005 Diğer DENIZ YATIRIM 1568 GARANTI YAT FINANS YAT. 674 IS YATIRIM -233 YAPI KREDI YAT. 530 ATA YATIRIM -71 TEB YATIRIM 121 TACIRLER YATIRI -62 GCM MENKUL KIYM 75 REEL KAPITAL ME -34 Diğer 56 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM -609 MEKSA YATIRIM 1074 ING MENKUL -316 IS YATIRIM 922 SANKO YATIRIM M -219 A1 CAPITAL MENK 550 ALNUS YATIRIM M -100 Diğer 1678 Diğer -313

5 VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil. Momentumda hafif bir kayıp var, ancak görünüm hala güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. 1,23 direncini hızla aşan parite 1,2440 seviyesine kadar uzandı. Piyasa güçlü boğa, trend hedefi 1,2600 seviyesine kadar uzanıyor. 1,23 ve 1,2160 ise artık yeni destekler. Düzeltmelerde alış tarafında olmayı planlıyoruz. Piyasa son 8 yılın direnç alanı içerisinde olduğundan, bu alışlarda temkinli davranacağız. Nihayet 1345 direnci aşıldı ve piyasa son bir buçuk yılın ana direncine gelmiş durumda, Görünüm oldukça boğa ve bu tepenin de aşılabileceğini düşünüyoruz. Şu an bu görüntüyü gölgeleyen tek problem fiyat ile ortalamalar arası açıklık. Bu açıklık alıcıları baskılayabilir ve bir düzeltme gerektirebilir. Tercihimiz bu düzeltmelerde alış tarafında kalmak olacak artık yeni destek tepesi sonrası ilk direnç 1375 seviyesinde.

6 25 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ