TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 29 Ocak BIST-100 Teknik Görünüm

Transkript

1 29 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm Borsa İstanbul, bir 25 Ocak düşüşünü haftanın son günü rekorla geri aldı ve 120 bin 701 puana ulaşarak yeni tarihi zirveye ulaştı.özellikle,gün ortasının hemen ardından bankacılık endeksine gelen alımlarla birlikte %4 ü aşkın değer kazandı. Gün ortasının hemen ardından yeni rekor geldi.bankacılık endeksi yüzde 4'ü aşkın değer kazandı. Türk lirası varlıklara artan ilgi ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ,47 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, ikinci seans kar satışlarının hızlanmasıyla yüzde 1,77 değer kazancıyla puan seviyesinden kapandı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %1.10 azalarak milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 72 hisse değer kazanırken, 21 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne, Cuma günü yaşanan yükselişe paralel hisse bazlı kar realizasyonlarıyla başlayacağını, bankacılık endeksindeki yukarı harekete paralel alışların gün içi tekrar gelebileceğini bekliyoruz.bu paralelde direnç seviyeleri olarak izlenecek olup, satışlarla karşılaşıldığında aralığı destek seviyeleri olacaktır. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE MENKU HSBC YATIRIM AK YATIRIM BGC PARTNERS MENKU YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC CITI MENKUL GARANTI YAT FINANS YAT IS YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM AK YATIRIM BGC PARTNERS MENKU CREDIT SUISSE MENKU GEDIK YATIRIM TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL DE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AFYON AKGRT BIMAS GUBRF HALKB KCHOL SKBNK

3 VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Cuma gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü sert yükselişle 149,925 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 147,400 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Üzerinde kalındığı takdirde 151, ,500 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. 144, ,500 ana destek seviyeleri iken yatırımcılar 144,900 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde volatilite son derece yüksek 147, ,000 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 6122 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 5182 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 4466 TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M 2291 GEDIK YATIRIM MERRILL LYNCH B 2159 DEUTSCHE SEC Diğer 2874 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M GARANTI YAT IS YATIRIM CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 2576 DEUTSCHE SEC TERA YATIRIM ME 848 DENIZ YATIRIM Diğer 1567 Diğer

4 VİOP Dolar Şubat Kontratı 3,73 ve 3,75 ana desteklerinde kayda değer bir hassasiyet izliyoruz. Yüksek oynaklıklarda kapanış bazında filtrenin önemini vurguluyoruz. Piyasanın yeniden 3,75 üstünde olması alıcılara iki dayanak sağlamış durumda; birincisi 3,73 tabanı ihlal edilmiş olmasına rağmen, bu seviyenin altında bir kapanış henüz gerçekleşmedi, ikincisi, hassasiyet alanının üstünde satıcıların gardı görece düşmüş oldu. Bu iki dayanak alıcıları cesaretlendirebilir. Bant sınırlarında temkinli alış ve satış güdülebilir, ancak net bir sat işareti görmediğimiz için stratejimizi alış eğilimli kuruyoruz. Güvenli trade hala yok; aşağıda 3,73 yukarıda 3,79 kritik eşikler. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Alışlarda dikkatli olunmalı ve az yük tercih edilmeli. 3,76 üstünde eklemeler yapılabilir. 3,73 altında ise ısrarcı olunmamalı ve piyasanın kendini netleştirmesi beklenmeli. 3,75 üstünde görünüm hafif pozitif, fiyatın ortalamalar altında olması ise negatif. Konsolidasyon sürebilir. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 330 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 8256 GARANTI YAT IS YATIRIM 7621 OYAK YATIRIM YAPI VE KREDI B 4385 DELTA MENKUL TEB YATIRIM 2235 AK YATIRIM A1 CAPITAL MENK 1884 ING MENKUL Diğer 4935 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK FINANSBANK A.S DENIZ YATIRIM DELTA MENKUL Diğer Diğer Euro/TL MEKSA YATIRIM 1150 DENIZ YATIRIM OSMANLI YATIRIM 350 IS YATIRIM -411 GARANTI YAT. 298 FINANS YAT A1 CAPITAL MENK 150 VAKIF YAT. -39 GCM MENKUL KIYM 127 YATIRIM FINANSM -19 Diğer 174 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 2767 DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 2254 FINANS YAT YAPI KREDI YAT ING MENKUL -322 A1 CAPITAL MENK 700 SANKO YATIRIM M -227 Diğer 827 Diğer -563

5 VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil. Momentumda yatay, alıcılar pozisyonlarını koruyor, görünüm hala güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. Dik bir kanal içinde hızla 1,25 üstüne tırmanan parite, aynı hızla bir satış gördü. RSI 70 üzerinde kaldığı sürece alışların hızı artarak devam edebilir, ancak fiyatın ortalamalardan bu hızla uzaklaşması aşağı yönde hızlı düzeltme riskini de hızla artırıyor. Piyasanın kanal içinde kalması sağlıklı, eğim törpülenmeli. Piyasa şimdilik 1,2400 etrafında oluşuyor. Yakın dönem trend hedefi 1,2550/1,2600 ve bu bölge test edilmiş durumda. Bir süre düzeltme ve konsolidasyon izleyebiliriz. 1,2360 ve 1,2160 ise artık yeni destekler. Piyasa son 8 yılın direnç alanı içerisinde olduğundan, fırsatçı satışlar denenebilir, alıcılar temkinli olmalı tepesini test eden piyasa bu bölgede sağlıklı bir düzeltme gerçekleştirdi. RSI boğayı işaret etse de, ortalamalar ve fiyat arası mesafe aşırılık sinyali veriyor ve 1336 sıralı destekler. Alıcıların çok dayanağı var. RSI 50 seviyesinin altına sarkmadığı sürece pozitif görünüm devam etmeli. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı altında 1310 a kadar sarkmalar görülebilir kritik direnç, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır bölgesinin aşılması durumunda 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz.

6 29 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ