TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 17 Ocak 2018

Transkript

1 17 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm Haftaya iç siyasette gelen haberlerin etkisiyle satış yönünde başlayan BIST-100 endeksi,belirsizliği gideren pozitif açıklamalar sonrasında gün içi en yüksek olan seviyesini deneyerek %2,01 lik yükselişle seviyesinden tamamladı. THY önderliğinde başlayan alışlar, sonrasında bankacılık hisselerinde de yoğunlaşıp genele yayıldı. İşlem hacmi ise önceki güne göre %17 yükselerek milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 87 hisse değer kazanırken, 10 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne,salı günü yaşanan sert yükseliş sonrasında yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Ancak yükselişlerde dirençlerinin, destekleri ise muhtemel kar realizasyonları sonrası izlenmesi gerekmektedir XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKU DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT TERA YATIRIM MENKUL CITI MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL CREDIT SUISSE MENKU MERRILL LYNCH BANK A YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK AYGAZ ENKAI TCELL Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TRGYO KORDS

3 VİOP Endeks30 Şubat 2018 Kontratı Salı gününe satıcılı bir seyirle başlayan kontrat günün geri kalanında güçlü tepki alımlarıyla toparlandı ve özellikle gün sonunda güçlenen ivme ile günü seviyesinden kapattı. Ay başından bu yana alçalan trend altında hareket eden kontratta trend direnci test ediliyor. Bu aşamada üzerinde kalınması halinde bandı test edilebilir ise destek ve mevcut long pozisyonlar için stop-loss olarak değerlendirilebilir. Kontratın güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içi pivot olarak izlenebilir. Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları A1 CAPITAL MENK 5915 IS YATIRIM MERRILL LYNCH B 3936 DENIZ YATIRIM CREDIT SUISSE M 2822 HSBC YATIRIM TEB YATIRIM 1718 OYAK YATIRIM MEKSA YATIRIM 1349 HALK YATIRIM -904 Diğer 2293 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M GARANTI YAT IS YATIRIM CITI MENKUL TEB YATIRIM 5925 YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK 1238 DEUTSCHE SEC Diğer 2856 Diğer

4 VİOP Dolar Şubat Kontratı 3,76/77 direncini kıran parite 3,79/3,80 bölgesini yeni taban yapmaya çalışıyor. Bu alanda 21 ve 100 günlük ortalamalar destekleyici. Son 3 günlük ralliyle beraber 3,97 den 3,73 e kadar devam eden minör düşüş trendi de kırılmış ve onaylanmış oldu. Bu hareketin devamında gelen throw back düzeltmesi -piyasanın kırdığı alana geri dönmesi- tamamlandı. Formasyon gereği, bu düzeltme sonrası parite eski tepelerini test etmeli; bu seviyeler 3,8050 ve 3,8280 olarak dikkat çekiyor. Rasyonel olarak, stratejimiz yine alış tarafında kalmak olacak. Bu algıyı bozacak tek faktör, piyasanın yeniden 3,7550 altına sarkması olacaktır. Bu durumda 3,73/74 ve 3,67/68 aralıkları masaya gelebilir. 3,82/83 direnç bölgesini yakın dönem için çizdiğimiz bu stratejinin eşiği olarak işaretliyoruz. Bu alanın üstünde boğa piyasası tüm gücüyle devam etmeli, bu alanın altında ise konsolidasyon sürmeli. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 460 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI 3386 IS YATIRIM DENIZ YATIRIM 3209 FINANS YAT AK YATIRIM 2340 GARANTI YAT OSMANLI YATIRIM 1331 VAKIF YAT TURKISH YAT. 741 HSBC YATIRIM -350 Diğer 3520 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM 8593 TEB YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM 6983 DENIZ YATIRIM FINANS YAT GARANTI BANKASI -988 YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM -93 Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 8660 GARANTI YAT TURKISH YAT. 924 TEB YATIRIM -761 ING MENKUL 239 ZIRAAT YAT TACIRLER YATIRI 168 IS YATIRIM -53 YAPI KREDI YAT. 150 REEL KAPITAL ME -41 Diğer 562 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 3173 FINANS YAT MEKSA YATIRIM 1056 ING MENKUL -334 TURKISH YAT. 907 YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM 835 SANKO YATIRIM M -178 Diğer 1861 Diğer -355

5 VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı Aşağı yönlü trend direncini de aşan parite 4,56 seviyesini yeni destek yapmış durumda. Fiyat tüm ortalamaların üzerinde, ancak ortalamalar arası mesafe hala açık, bu açıdan ralliler uzun soluklu olmayabilir. Kazanımların korunuyor ve artıyor olması piyasanın el değiştirdiği fikrini güçlendiriyor. Görünüm pozitif, sıralı dirençler 4,62 ve 4,66/67 olarak dikkat çekiyor. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 4,66/67 aynı zamanda trend direnciyle pekiştiğinden satış baskısı görülebilir. Son 3 yılın tepesi olan 1,2070/80 alanı ihlal edilmiş ve iki kapanışla geçilmiş durumda. Buna ek olarak, RSI 50 bandından destek almış, ivmelenmiş ve 70 seviyesi de aşılmış durumda. Sadece bu iki faktörün boğa piyasasının teyidi olduğunu söyleyebilir. Kırılma yeni alıcıları da tetiklemiş olmalı. Çıkılan bandın teorik hedefi 1,2600. Düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. 1,2070/80 bölgesi artık yeni destek. 1,23 ise kayda değer bir direnç. Yukarı yönlü ataklar bir süre baskılı kalabilir. Kırılma alanlarına düzeltmeler olası konsolidasyonunu tamamlayan Altın, yeni ataklara gebe üzerindeki kapanışlarda 1360/1370 bölgesi hedeflenmeli. RSI 70 civarında salınıyor. Bu seviyenin 1360/70 tepesiyle beraber aşılması orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi olacaktır artık yeni destek, düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. Haftalık bazda ana ortalamalar 1290 düzeyinde kaldı. Alıcıların çok dayanağı olacak ve 1345 sıralı minör dirençler.

6 17 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ