KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2018 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. BÜTÇE GİDERLERİ. 1 B. BÜTÇE GELİRLERİ....5 C. FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..18 A. BÜTÇE GİDERLERİ..18 B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 21 EKLER EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ i

4 I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Bilindiği gibi 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tarihinde 7066 kanun numarası ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2018 yılı kurum başlangıç ödeneği TL dir. Ödeneğin; TL lik kısmını 01 - personel giderleri, TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, TL lik kısmını 05 - cari transferler ve TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2017 ve 2018 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER %1, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ %9, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ %15, SERMAYE GİDERLERİ %17, PERSONEL GİDERLERİ %56,77 1

5 GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2017 VE 2018 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) 600, , , , , ,000 0 PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. CARİ TRANSFERL ER SERMAYE GİDERLERİ KBÖ TOPLAMI ,971 48,537 83,283 9,990 93, , ,957 52,294 84,784 10,707 96, ,364 Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2017 yılına göre 2018 yılı kurum başlangıç ödeneği toplamda %5,89 artmıştır. Ocak Haziran 2018 dönemi gider gerçekleşme toplamı ,00 TL dir. Gerçekleşmenin; ,00 TL sini 01 personel giderleri, 29, ,75 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, ,00 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, ,00 TL sini 05 cari transferler ve ,00 TL sini 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2018 GİDER SİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 200,000, TL 180,000, TL 160,000, TL 140,000, TL 120,000, TL 100,000, TL 80,000, TL 60,000, TL 40,000, TL 20,000, TL 0.00 TL Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. 2

6 Ocak Haziran 2018 dönemi gider (harcama) gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2018 GİDER SİNİN KBÖ YE ORANI 2018 KBÖ OCAK HAZİRAN Sİ ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ , ,00 %55, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 %56, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 %61, CARİ TRANSFERLER , ,00 %66, SERMAYE GİDERLERİ , ,00 %50,11 TOPLAM , ,00 %55,46 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ile sermaye giderlerine ait ödenekler normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %55,46 oranında oluşmuştur. Ocak Haziran gider gerçekleşmelerinin 2017 ve 2018 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ , ,41 %50, , ,00 %55, , ,80 %51, , ,00 %56, , ,13 %68, , ,00 %61, , ,46 %58, , ,00 %66, , ,39 %11, , ,00 %50,11 TOPLAM , ,19 %46, , ,00 %55,46 3

7 Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, sermaye giderleri ve cari transferler gider gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2018 yılında 2017 yılına göre artış gözlemlenmiştir. Mal ve hizmet alım giderleri türünde ise azalış görülmektedir yılları arası sermaye giderlerinin, hazine yardımı ve öz gelirden karşılanma miktarları ve oranları Tablo 3 de gösterildiği gibidir. TABLO 3: SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARININ ( 5 YILLIK ) HAZİNE YARDIMI-ÖZ GELİR DAĞILIM TABLOSU BÜTÇE YILI SERMAYE GİDERLERİ TUTARI GELEN HAZİNE YARDIMI TUTARI ÖZ GELİRDEN KARŞILANAN SERMAYE GİDERLERİ TUTARI SERMAYE GİDERLERİNİN ÖZ GELİRDEN KARŞILANMA ORANI , , ,83 %99, , , ,00 %99, , , ,80 %98, , , ,00 %97, , , ,00 %99,08 4

8 B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla gelir gerçekleşmesi Tablo 4 de gösterildiği şekildedir. TABLO 4: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2018 I II III IV AÇIKLAMA HAZİRAN SONU 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,00 1 Mal Satış Gelirleri 1.320,00 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 1.320,00 2 Hizmet Gelirleri ,00 29 Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 32 Yaz Okulu Gelirleri 0,00 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,00 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri ,00 41 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri ,00 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 48 Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler , S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri ,00 99 Diğer hizmet gelirleri 0,00 6 Kira Gelirleri ,00 1 Taşınmaz Kiraları ,00 01 Lojman Kira Gelirleri ,00 02 Ecrimisil Gelirleri ,00 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 1 Cari ,00 01 Hazine yardımı ,00 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0,00 1 Cari 0,00 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 2 Sermaye 0,00 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 5 Proje Yardımları ,00 1 Cari ,00 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0,00 12 YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri ,00 13 YÖK Burs Destekleri ,00 05 Diğer Gelirler ,00 1 Faiz Gelirleri ,00 9 Diğer Faizler ,00 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 125,00 03 Mevduat Faizleri ,00 99 Diğer Faizler 8.154,00 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar ,00 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı ,00 9 Diğer Çeşitli Gelirler ,00 1 Diğer Çeşitli Gelirler ,00 06 Kişilerden Alacaklar ,00 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,00 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,00 TOPLAM ,00 5

9 Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2018 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİ TAHMİNLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler %28, ,00 TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %3, ,00TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %68, ,00 TL Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05 Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri oluşturmaktadır. 6

10 GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ GELİR Sİ 05.Diğer Gelirler %21, ,00 TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %8, ,00 TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %69, ,00 TL Ocak Haziran 2018 dönemi gelir gerçekleşmesi ,00 TL olup oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü üzere 2018 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %8,71 ini 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %69,78, 05 Diğer Gelirler ise %21,51 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin %50,22 sine ulaşılmıştır. 7

11 Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2017 ve 2018 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. TABLO 5: 2017 VE 2018 YILLARI GELİR Sİ 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR (TL) 05. DİĞER GELİRLER (TL) TOPLAM (TL) GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR Sİ ORANI , , , ,77 %173,28 %44,13 %36,53 %46,08 GELİR TAHMİNİ , , , , YILSONU Sİ GELİR Sİ ORANI , , , ,56 %372,25 %130,89 %56,15 %116,79 GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR Sİ ORANI , , , ,00 %123,69 %51,54 %37,96 %50, YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YILLARI İLK ALTI AY GELİR SİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , , ,00 ORAN (%) %15,80 %6,74 %2,83 %5, , , , , , , , ,00 ORAN (%) % -17,34 %24,65 %6,88 %15,42 Tablo 5 te görüldüğü üzere 2018 yılsonu gelir tahminimiz 2017 yılına göre %5,89 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %15,80, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde %6,74, 05-Diğer Gelirlerde %2,83 oranında artış tahmini yapılmıştır yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %15,42 artış yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %17,34 azalmış, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %24,65 ve 05 Diğer Gelirlerde ise %6,88 artış gerçekleşmiştir. 8

12 yılları Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN (YILLIK) (YILLIK) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış , , , ,00 Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000,00 0, ,00 0, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde , , , ,00 Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen , , , ,00 Gelirler Yaz Okulu Gelirleri , , ,00 0, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , , , , Uluslararası Ortak Eğitim ve , , , ,00 Öğretim Program Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen , , , ,00 Gelirler Açık Öğretimden Elde Edilen , , , ,00 Gelirler S. KHK Kapsamında Tahsil 0, ,25 0, ,00 Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri Diğer hizmet gelirleri , , ,00 0, Lojman Kira Gelirleri , , , , Ecrimisil Gelirleri , , , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , , , , , , Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve 0, ,34 0,00 0,00 Yardımlar Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve 0, ,88 0,00 0,00 Yardımlar Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve 0, ,91 0,00 0,00 Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme 0, ,00 0,00 0, YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci 0, ,60 0, ,00 Programı Destekleri YÖK Burs Destekleri 0, ,00 0, , Hazine yardımı (Cari) , , , , Hazine yardımı(sermaye) ,00 0, ,00 0, , , , , Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 164, ,00 125, Mevduat Faizleri , , , , Diğer Faizler 3.000, , , , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , , , Kişilerden Alacaklar , , , , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , , , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 9

13 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2018 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2018 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2018 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL GİDERLERİ , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD ,00 GELİRLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİD , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05 - CARİ TRANSFERLER ,00 İLE ÖZEL GELİRLER , , SERMAYE GİDERLERİ , DİĞER GELİRLER ,00 TOPLAM ,00 TOPLAM , yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı ,00 TL olup; fark bankada oluşan finansman fazlasından karşılanmıştır. 10

14 Çalıştay Eğitim Konferans Kongre Panel Seminer Sempozyum Festival ve Senlik Film Fuar Gezi Gösteri Kampanya Konser Panayır Sergi Şölen Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar II. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 496 faaliyetin kategori türüne göre dağılımı Tablo 8 de yer almaktadır. TABLO 8: OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bilimsel Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Aylar Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Kategori Toplamı yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen ve ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma projeleri ve bu projelerin tutarları ise Tablo 9 da gösterilmiştir. TABLO 9: 2018 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ LERİ VE BEKLENTİLER TABLOSU PROJE TÜRLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP- MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ) TÜRKİYE BİLİSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK) AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (AB) 2018 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJE SAYISI 2018 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ 2018 YILI İLK ALTI AYDA PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI 2018 YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI 2018 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ 2018 YILI PROJELERİN İKİNCİ ALTI AYDA YAPILACAK TAHMİNİ HARCAMASI , , , , , , , , , , ,00 11

15 ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yapılan İşler Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılan İşler 2017 yılında yapımına başlanan DİLKOM ve Yabancı Diller Yüksekokulu tadilatı işleri ve rutin bakım onarım işleri devam etmektedir. İki Eylül Kampüsü Havaalanı arızalı olan OG hücrelerinin yenilenmesi, Yunus Emre Kampüsü Asfalt Kaplama Tretuvar yapılması işlerinin kesin kabul eksiklerinin name hesabına yaptırılması, Borabey Göleti dalgıç pompanın yenisi ile değiştirilmesi, Rektörlük arkası büyük havuz tahliyesi için tesisat yapılması, İki Eylül Kampüsü Terminal Ek Blok önü asfalt - otopark ve asfalt - yol bağlantısı yapılması yılı içerisinde yapımına başlanan Spor Bilimleri Fakültesi Ek Blok inşaatı tamamlanmıştır yılında yapımına başlanan Terminal Binası Ek Blok, Sınav Organizasyon Binası ile Kongre ve Kültür Merkezi inşaatları devam etmektedir. Sınav Organizasyon Binası Zemin iyileştirme revize projesi yaptırılmıştır. Üniversitemiz Ayniyat Deposu yangın söndürme projesi yaptırılmıştır. Elektrik Bakım Onarım ekipleri tarafında yapılan işler ve Tesisat Bakım Onarım ekipleri tarafından yapılan işler için malzeme alımı yapılmıştır. Rutin bakım onarım işleri devam etmektedir. Üniversitemiz tüm birimlerinin küçük bakım onarım işleri yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan İşler Dönem içerisinde 77 adet veri tabanı sözleşmesi yapılmış, 40 adet Türkçe dergi ve 3987 adet Türkçe ve Yabancı kitap ihalesi yapılmıştır. Kamu ihale kanunu gereği ihalelerin TL üzerinden yapılması istendiğinden Yabancı Süreli yayın alımı olmamıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Dijitalleştirme ve Bilgisayar laboratuvarı bölümleri oluşturulmuştur. 12

16 Açıköğretim Fakültesi Tarafından Yapılan İşler Açıköğretim Fakültesinin Öğretim yılı itibariyle Suudi Arabistan/Riyad ve Suudi Arabistan/Cidde ve Suudi Arabistan/Medine de Suudi Arabistan Programları sınavları yapılmıştır. Kitap deposundan Öğretim Yılı Bahar Döneminde bürolara ton ders kitabının sevkiyatı yapılmıştır Öğretim Yılı itibariyle Açıköğretim Sisteminde 19 Lisans, 39 Önlisans programı ile eğitim hizmeti sunulmaya devam edilmektedir Mart 2018 tarihlerinde 81 il merkezinde ve yurtdışı bürolarında bulunan akademik ve memur kadrosundaki büro personeli için Antalya ilinde hizmet içi eğitim toplantısı yapılmıştır Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci kayıt yaptırmıştır Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrencinin kaydı yenilenmiştir Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması hazırlanmış ve öğrenciye teslim edilmek üzere Açıköğretim Fakültesi bürolarına gönderilmiştir. Yüzyüze Öğretim Hizmetleri dersleri Öğretim yılında Güz Dönemi için 04 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 12 Ocak 2018 tarihinde sona ermiştir. Bahar Dönemi için ise 03 Mart 2018 tarihinde başlayıp 25 Mayıs 2018 tarihinde sona ermiştir. Dersler 81 ilde ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere toplam 94 merkezde (İstanbul 3 Merkez-Göztepe, Maltepe ve Davutpaşa, Ankara 2 Merkez Cebeci ve Beşevler) yürütülmüştür. Eskişehir de kendi dersliklerimizde ve diğer illerde Üniversitelere bağlı Fakülte ve Yüksekokulların dersliklerinden yararlanılmaktadır. Söz konusu hizmetler için 82 farklı üniversiteden destek alınarak, toplam 829 öğretim elemanı ile 24 farklı ders için Yüz yüze Öğretim hizmetleri yürütülmüştür. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin başarılı öğrencilerine Mart 2018 tarihlerinde Aksaray, Nevşehir ve Niğde illerinde, Nisan 2018 tarihlerinde Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinde törenle başarı belgeleri verilmiştir. 13

17 Eğitim - Öğretim yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı öğrencinin katılımıyla 107 sınav il/ilçe merkezinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınavda toplam kişi görevlendirilmiştir Eğitim - Öğretim yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara Sınavı ise öğrencinin katılımıyla 107 sınav il/ilçe merkezinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş olup bu sınavda toplam kişi görevlendirilmiştir. Staj Birimi tarafından staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerden Ocak Haziran 2018 döneminde öğrencinin staj başlama takibi, bitirilmesi, SGK girişlerinin yapılması işlemi tamamlanmıştır. Test Araştırma Birimince Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil toplam sınav için soru hazırlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde yılın ilk yarısı çekilen ders bölüm sayısı 888 dir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri mezuniyet töreni 21 Haziran 2018 tarihinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Temel öğrenme materyalimiz kitaptır Öğretim Yılında yaklaşık kitap basılmıştır. Açık ve uzaktan öğrenme hizmetlerinin sunumunda 1207 farklı kitap kullanılmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı büroların bulunduğu tüm il ve ilçe merkezlerinde büro personeli tarafından kamu kurumlarında liselerde ve kamuya açık alanlarda ikinci üniversite tanıtım hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılan İşler Mediko Sosyal Merkezinde Üniversitemiz öğrencilerine, çalışanlarına, emeklilerine ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ücretsiz olarak I. basamak sağlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler; Radyoloji Hizmeti; Laboratuvar hizmetleri; Diyet Polikliniğidir. Ocak-Haziran 2018 dönemi itibariyle 3020 akademik ve idari personel ile öğrenci sağlık hizmetinden faydalanmıştır. 14

18 Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, mesai içi ve dışı saatlerde çalışan alakart yemek salonlarını, çay ocakları işletilerek üniversitemiz öğretim elemanlarına, diğer personeline, öğrencilerine ve artan kapasite dahilinde diğer kamu kuruluşu mensuplarına beslenme ve diğer sosyal hizmetlere ilişkin ihtiyaçları yürütülmüştür. Üniversitemizdeki sosyal hizmetler şu şekilde özetlenebilir: Konukevlerinden Ocak-Haziran 2018 dönemi itibariyle üniversitemiz personeli ile kamu çalışanları konaklama hizmetinden faydalanmıştır. Restoranlardan Ocak-Haziran 2018 dönemi itibariyle akademik ve idari personel yemek hizmetinden faydalanmış olup, personel lokalimizde ise kişi yararlanmıştır. Kreş ve Gündüz Bakımevinde 112 öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür. Bahar şenlikleri spor etkinlikleri kapsamında öğrencilere ve personele yönelik birimler arası futbol, voleybol ve basketbol branşlarında karşılaşmalar düzenlenmiştir. Fakülte ve Yüksekokulların katılımı ile öğrencilere yönelik futbol I ve II. lig i düzenlenmiştir. Personel futbol müsabakaları yapılmıştır. Federasyonlar tarafından düzenlenen ÜNİLİG ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Üniversiteler arası müsabakalarda Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizin yarışma ve karşılaşmalara katılmaları sağlanmıştır. Söz konusu etkinliklere 27 branşta 491 sporcu- öğrenci ve antrenörle katılım sağlanmıştır. İki ayrı yerleşkemizde bulunan açık ve kapalı spor tesisleri yıl boyunca öğrenci ve personele hizmet vermektedir. Tenis kortlarımızda üniversite personeline ve kent halkına yönelik turnuvalar düzenlenmiştir. Üniversitemiz çalışanlarının çocuklarına ve kent halkına yönelik futbol, basketbol, voleybol, tenis ve yüzme branşlarında yaz okulu eğitimleri yapılmıştır. 15

19 TABLO 10: 2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YAPILAN İHALELER S.N. İKN TARİH SAAT İHALE ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ İŞİN BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ / :30 10 Grup Gıda Ürünü Alımı Açık İhale Zeki Doğan (1. Grup) Şefik UĞUZ (2. Grup) Tuzcular ( Grup) Haldun Yılmaz (4. Grup) Sunaca (8.Grup) Hakkı Kasap (9.Grup) 3S Ambalaj (10.Grup) ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY / / / / / / / / :30 2 Grup Et Alımı Açık İhale Erşan Et A.Ş. (1. Grup) Metro Grosmarket (2. Grup) ,00 TRY ,00 TRY / / : Kalem Basılı Yayın Alımı Açık İhale Hasan Aytekin Atay Asrın Kitap Ünal Sevindik Akademisyen Kitap Palme Kitap Çağlayan Kitap 416,37 TRY ,59 TRY 1.790,85 TRY ,08 TRY ,70 TRY ,85 TRY / / / / / /

20 TABLO 11: 2018 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ YAPILAN SÖZLEŞME TASARILARI GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARI SIRA NO TARİH KONU HUKUKİ DAYANAK Geçici İşçi Pozisyonları İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usullere İlişkin Yönetmeliğin Geçici İşçi Pozisyonları başlıklı 23. maddesine göre kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür /B Sözleşmeli Personel Sözleşmeleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usullere İlişkin Yönetmeliğin Sözleşmeli Personel ve Sözleşmeleri başlıklı 25. maddesine göre kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür sayılı Devlet Memurları Kanunu Yan Ödeme Cetvelleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usullere İlişkin Yönetmeliğin Sözleşmeli Personel ve Sözleşmeleri başlıklı 24. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. 17

21 III. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 12: 2017 YILI GİDER Sİ 2017 KBÖ OCAK - HAZ. Sİ TEMMUZ - ARALIK Sİ İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ* YILSONU Sİ İKİNCİ ALTI AY / YILSONU Sİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ , , ,69 -%6, ,10 %48, SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , , ,11 -%8, ,91 %47, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,87 %25, ,00 %57, CARİ TRANSFERLER , , ,54 -%13, ,00 %46, SERMAYE GİDERLERİ , , ,61 %646, ,00 %86,60 TOPLAM , , ,82 %25, ,01 %55,70 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir yılı gider gerçekleşme beklentisi ise Tablo 13 de görüldüğü gibidir. TABLO 13: 2018 GİDER BEKLENTİSİ 2018 KBÖ OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK Sİ BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ , , , SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , CARİ TRANSFERLER , , , SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 YILSONU GİDER BEKLENTİSİ , , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 18

22 2018 yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları nedeni ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %9 u geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2017 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %25,34 arttığı görülmektedir. Cari yılda azalma beklenmemekle birlikte %9 artış olması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan ve hizmet alım suretiyle görevlendirilen personel harcamalarından kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri için ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisi olmasının nedeni olarak ise bölgenin mevsimsel özellikleri nedeniyle yapım işlerinin Haziran ayından itibaren hızlanacak olması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 14: 2017 YILI GELİR Sİ TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER BÜTÇE GELİR TAHMİNİ , ,00 OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK Sİ Sİ İKİNCİ ALTI AY / İKİNCİ ALTI AY YILSONU YILSONU ARTIŞ/AZALIŞ Sİ Sİ , ,08 %14, ,00 %53, , ,17 %79, ,00 %64, DİĞER GELİRLER , , ,98 %1, ,00 %50,47 TOPLAM , , ,23 %53, ,00 %60, yılı gelir tahmini, Ocak-Haziran gerçekleşmesi ile Temmuz-Aralık gerçekleşme beklentisi ise Tablo 15 de görüldüğü gibidir. 19

23 TABLO 15: 2018 GELİR BEKLENTİSİ 2018 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 05 - DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , yılı gelir tahmini 2017 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. C. FİNANSMAN 2018 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 16 da görüldüğü gibidir. TABLO 16: 2018 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2018 BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ GİDERİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK YILSONU BEKLENTİSİ GELİRİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL GİDERLERİ , , TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ , , SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05- CARİ TRANSFERLER , , , , , , ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER , , SERMAYE GİDERLERİ , , DİĞER GELİRLER , ,00 TOPLAM , ,00 TOPLAM , ,00 20

24 IV. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Olan İşler YDYO ve DİLKOM tadilat işlerinin tamamlanması düşünülmektedir. Yunus Emre Kampüsü bir kısım tadilat işleri için ihaleye çıkılması düşünülmektedir. Terminal Ek Blok inşaatı işinin tamamlanması, Sınav Organizasyon Binası ile Kongre ve Kültür Merkezi inşaatlarına devam edilmesi. Açık Öğretim Fakültesine ait çeşitli illerdeki büroların Cephe Yenilenmesi ve iç tadilat işleri yapılması. Yunus Emre Kampüsü Sera binası yanı dış istinat duvarının takviye projesi hazırlatılması, Kapalı Spor Salonu uygulama projelerinin hazırlatılması. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yapılacak Olan İşler Türkçe süreli yayınlar, Kitap ve Gazete ciltleme işi, kitap barkodlama için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımları yapılacaktır. Yeni Eğitim-Öğretim döneminde kütüphanemiz 7/24 uygulaması devam edecektir. Kullanıcılarımızın yararlanması için masa ve sandalye sayılarının artırılması düşünülmektedir. Birimlerimizden gelecek talepler değerlendirilip 2019 yılı kitap ve e-kaynakların planlaması yapılacaktır. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak Olan İşler İkinci altı aylık dönem itibariyle giderlerin önemli kısmı, kurum personelinin ve öğrencilerimizin sosyal aktivitelerdeki ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki giderler olarak planlanmıştır. Bu giderlerimiz; Sosyal tesislerin üretime yönelik rutin mal ve malzeme alımlarına, tesislerde mevcut demirbaş malzemelerin bakım onarımları, Mediko Sosyal Merkezlerimizde yürütülen sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçların giderilmesi, üniversitemizi temsilen spor etkinliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan spor malzeme alımları oluşturacaktır. İkinci altı aylık dönem itibariyle gelirlerimizin tamamı restoranlar, konukevleri, kreş ve spor tesislerinden elde edilen gelirlerden oluşacağı planlanmıştır. Öğrenci ve personele yönelik faaliyetlerin, daha verimli hale dönüştürülebilmesi, gelecek yıllarda yapılması düşünülen faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde yaygınlaştırılabilmesi için gerekli faaliyetler yapılmaya devam edilecektir. 21

25 Açıköğretim Fakültesi Tarafından Yapılacak İşler Açıköğretim Fakültesine bürolarının demirbaşlarının yenilenmesi, IP üzerinden dahili telefon görüşme imkanı veren santral kurulması çalışmaları devam edecektir Eğitim - Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS Yeni Kayıt, İkinci Üniversite, Yatay Geçiş, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, Ders kayıtları 03 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır Eğitim - Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yılın ikinci yarısında soru bankasında yer alan soru sayısının olması planlanmıştır yılının ikinci yarısında Açıköğretim Fakültesinde okutulmak üzere hazırlanan kitaplardan sadece e-sertifika programlarında okutulan kitaplar dahil kitabın basımı ve dağıtımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir Öğretim Yılı Güz Döneminde ton ders kitabının Açıköğretim Fakültesi bürolarına sevkiyatı planlanmıştır. Staj Birimi tarafından staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Temmuz Ağustos 2018 döneminde stajını yapacak öğrencilerin SGK giriş işlemleri yapılmaya devam edecektir. Yüzyüze Eğitim Hizmetleri derslerinin Güz dönemi 13 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 11 Ocak 2019 tarihinde sona ermesi planlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde yılın ikinci yarısı çekilmesi planlanan ders bölüm sayısı 848 dir. Açıköğretim Fakültesine bağlı büroların bulunduğu tüm il ve ilçe merkezlerinde büro personeli tarafından kamu kurumlarında liselerde ve kamuya açık alanlarda ikinci üniversite tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ankara da tarafımıza tahsisi sağlanan büronun kullanımına yönelik iç ve dış tadilat çalışmaları Aralık 2018 tarihine kadar yapılması planlanmaktadır. EKLER (2 Sayfa) 22

26 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl : 2018 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2018 ARTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** 2017 TOPLAMI BAŞLANGIÇ ORANI * (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,95 44,29 55, PERSONEL GİDERLERİ ,24 51,63 55,05 MEMURLAR ,39 52,28 52,49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,60 51,04 51,61 İŞÇİLER ,89 40,67 118,98 GEÇİCİ PERSONEL ,51 50,34 35,56 DİĞER PERSONEL ,00 70,69 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,41 52,09 56,13 MEMURLAR ,30 52,68 52,42 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,33 57,15 54,87 İŞÇİLER ,54 40,95 138,53 GEÇİCİ PERSONEL ,48 47,79 21,39 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,12 42,75 61,30 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,52 50,90 77,30 YOLLUKLAR ,21 54,90 52,67 GÖREV GİDERLERİ ,59 4, ,48 HİZMET ALIMLARI ,34 41,23 49,14 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,80 29,72 59,73 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,32 37,88 15,30 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 100,00 0, CARİ TRANSFERLER ,08 53,68 66,68 GÖREV ZARARLARI ,12 57,45 58,38 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,87 50,34 63,18 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,87 22,53 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,49 29,20 20,89 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,83 13,39 50,12 MAMUL MAL ALIMLARI ,77 1,44 47,83 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,36 64,18 21,04 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,01 1,99 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,94 22,48 41,20 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,12 15,45 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,06 10,85 461,77

27 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl :2018 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2017 TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,42 39,46 50, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,34 46,55 123, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,50 46,26 123, Kira Gelirleri ,86 52,91 121, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,66 35,81 51, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,37 35,63 51, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,50 0,00 0, Proje Yardımları ,73 59,67 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,88 49,53 37, Faiz Gelirleri ,70 47,37 601, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,17 41,66 32, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,63 55,40 25, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00