2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

Transkript

1 Finans Yönetimi 1

2 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ Kartlar Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Banka Tanıtım Kartı (071500) Banka Detay Bilgileri Mevduat Tiplerine Göre Durum Dönemsel Durum Butonu: Entegrasyon Kodları Kasa Tanıtım Kartı (051000) Cari Hesaplar Personel Tanıtım Kartı (041430) Personel Adres ve Telefon Bilgileri Personel Kimlik Bilgileri Personel Nüfus Bilgileri Personel Ücret Bilgileri Personel Yardım Bilgileri Personel Prim Bilgileri Özel Alacak Entegrasyonları Kodları Demirbaş Tanıtım Kartı (041140) Finansal Sözleşme Tanıtım Kartı (199900) Değerli Kağıtlar MüĢteri Çeki (071200) Bunları biliyor musunuz? Firma Çeki (071400) MüĢteri Senedi (071100) Firma Senedi (071300) MüĢteri Ödeme Sözü (071410) Firma Ödeme Emri (071420) MüĢteri Havale Sözü (071430) Firma Havale Emri (071450) MüĢteri Kredi Kart Slipleri (071440) Firma Kredi Kart Slipleri (071460) Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı (087500) Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) Föyler Banka Hareket Föyü (071600) Kasa Hareket Föyü (051400) Cariler (041410, , , , , , , ) Personel Hareket Föyü (041435) Demirbaş Hareket Föyü (081200) Değerli Kağıtlar MüĢteri Çek Hareket Föyü (071470) Firma Çek Hareket Föyü (071473) MüĢteri Senet Hareket Föyü (071471) Firma Senet Hareket Föyü (071472) MüĢteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474) Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475) MüĢteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476)

3 Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478) MüĢteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477) Firma Kredi Kart Hareket Föyü (071479) Evraklar Evraklar Menüsü Yardım Tuşları Nakit Ġçin Detay Bilgiler Çek Ġçin Detay Bilgiler Senet Ġçin Detay Bilgiler Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları DeğiĢtirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları ġablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam DeğiĢtir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Evraklardan Muhasebeye Entegre Tahsilat Tahsilat Makbuzu (042110) Bunları Biliyor Musunuz? Kasa Tahsilat FiĢi (051100) Çek GiriĢ Bordrosu (072310) Çeklerde Kara Liste Kontrolü Çek Ġçin Detay Bilgiler Ġade Çek GiriĢ Bordrosu (072315) KarĢılıksız Ġade Çek GiriĢ Bordrosu (072430) Senet GiriĢ Bordrosu (072110) Senet Ġçin Detay Bilgiler Ġade Senet GiriĢ Bordrosu (072115) Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072230) Portföydeki Çek KarĢılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) Portföydeki Çek KarĢılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420) Portföydeki KarĢılıksız Çek Ġçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) Portföydeki Senet KarĢılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310)109 Bunları Biliyor Musunuz? Portföydeki Protestolu Senet KarĢılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) Avans Tahsilat Makbuzu (078500) Gelen Havale (042310) Döviz AlıĢ Belgesi (042320) Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830) Ödeme Tediye Makbuzu (042210)

4 Bunları Biliyor Musunuz? Kasa Ödeme FiĢi (051200) Kasa Masraf FiĢi (051300) Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072410) Çek Ġade ÇıkıĢ Bordrosu (072415) KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu (072470) Tahsildeki Çek Ġade Bordrosu (072501) Teminattaki Çek Ġade Bordrosu (072504) Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310) Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları DeğiĢtirme) Özellikler Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları ġablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam DeğiĢtir Forma Statik, Dinamik, Mesaj Alanı Ekleme Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072210) Senet Ġade ÇıkıĢ Bordrosu (072215) Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072270) Avans Ödeme Makbuzu (078510) Giden Havale (042410) Döviz SatıĢ Belgesi (042420) Önemli Not: Önemli Not: Açıklama Açıklama Çekimiz KarĢılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) Senedimiz KarĢılığı Nakit Ödeme (073510) Bunları Biliyor Musunuz? Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840) MüĢteri kredi kartı iade çıkıģ bordrosu (072505) Dekont Borç Dekontu (043100) Cari Borç Dekontu (043150) Alacak Dekontu (043200) Cari Alacak Dekontu (043250) Virmanlar Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos SatıĢ Hasılat Dağılım Dekontu (043340), Grup ġirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup ġirketlerden Gelen Virmanları Yükle ( ) Önemli Not:

5 Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341) Çek Transferleri Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302) KarĢılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304) Portföydeki Çek Kasası- KarĢılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306) Senet Transferleri Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301) Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303) Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305) Banka Nakit Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520) Giden Havale (042410) Gelen Havale (042310) Çek Takas Takasa Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072710) Takas Çek Ödeme Bordrosu (072740) Takasdan KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu (072720) Takasdan Çek Ġade Bordrosu (072730) Teminat Teminata Çek ÇıkıĢ Bordrosu (072910) Teminat Çek Ödeme Bordrosu (072940) Teminatdan KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu (072920) Teminatdan Çek Ġade Bordrosu (072930) Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500) Mevduat Hesabına GeçmiĢ KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu (072750) Senet Tahsil Tahsile Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072610) Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640) Tahsilden Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072620) Tahsilden Senet Ġade Bordrosu (072630) Teminat Teminata Senet ÇıkıĢ Bordrosu (072810) Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) Teminatdan Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072820) Teminatdan Senet Ġade Bordrosu (072830) Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510) Mevduat Hesabına GeçmiĢ Protestolu Senet Ġade Bordrosu (072650) Havale ĠĢlemleri Giden Havale (042410) Gelen Havale (042310) Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880) Firma Havale Emri Kapatma (073881) Bankadan MüĢteri Ödeme Sözü Kapatma (073850)

6 Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860) Kredi Kartları Ödeme ĠĢlemleri Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870) Firma Kredi Kartı Ödeme (073871) Kredi Kredi Virman FiĢi (073820) Kredi Kabul FiĢi (073810) Faturalar Kesilen Kur Farkı Faturası (066411) Kesilen Vade Farkı Faturası (066511) Finansal Sözleşme Evrakları Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım SözleĢmesi (066332) Açık Alınan Finansal SözleĢme Kira Faturası (066333) Kapalı Finansal SözleĢme Kira Faturası (066341) Açılış Fişleri Hesap AçılıĢ FiĢi (043400) Önemli Not! Kredi Kartı AçılıĢ FiĢleri MüĢteri Kredi Kartı AçılıĢ FiĢi (072013) Firma Kredi Kartı AçılıĢ FiĢi (072014) Çek AçılıĢ FiĢleri Portföydeki Çekler AçılıĢ FiĢi (072001) KarĢılıksız Portföydeki Çekler AçılıĢ FiĢi (072003) Verilen Firma Çekleri AçılıĢ FiĢi (072005) Tahsildeki Çekler AçılıĢ FiĢi (072007) Teminattaki Çekler AçılıĢ FiĢi (072009) Ciro EdilmiĢ Çeklerin AçılıĢ FiĢi (072011) Senet AçılıĢ FiĢleri Portföydeki Senetler AçılıĢ FiĢi (072002) Protestolu Portföydeki Senetler AçılıĢ FiĢi (072004) Verilen Firma Senetleri AçılıĢ FiĢi (072006) Tahsildeki Senetler AçılıĢ FiĢi (072008) Teminattaki Senetler AçılıĢ FiĢi (072010) Ciro EdilmiĢ Senetler AçılıĢ FiĢi (072012) Yönetim Kart Yönetimi Banka Kartları Yönetimi (070001) Kasa Kartları Yönetimi (070002) Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010) Personel Kartları Yönetimi (070003) DemirbaĢ Kartları Yönetimi (070004) Evrak Yönetimi Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140) Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141) Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142) Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143) Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144) DemirbaĢ Hareket Evrakları Yönetimi (042145) Operasyonlar Müşteri Çeki Operasyonları

7 Portföydeki MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070100) Ciro Edilen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070101) Tahsildeki MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070102) Teminattaki Tahsil Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070103) Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070104) Kısmen Ödenen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070105) Ödenen MüĢteri Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070106) Müşteri Senetleri Operasyonları Portföydeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070110) Ciro Edilen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070111) Tahsildeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070112) Teminattaki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070113) Kısmen Ödenen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070115) Ödenen MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070116) Firma Çek Operasyonları Ciro Edilen Firma Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070120) Kısmen Ödenen Firma Çekleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070121) Firma Senet Operasyonları Ciro Edilen Firma Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070130) Kısmen Ödenen Firma Senetleri Ġlgili Operasyonlar (070131) Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) Raporlar Cari Cinsi-KarĢı Cari Cinsi Kavramları Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) Yapılacak Ödemeler Raporu (045210) Banka Raporları Banka Bakiye Durum Raporu (045958) Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004) Banka Hareket Raporu (045530) Banka Ekstresi (044130) Kasa Kasa Bakiye Durum Raporu (045962) Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006) Kasa Hareket Raporu (045540) Kasa Ekstre Raporu (044140) Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610) Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620) Cari Hesap Raporları Personel Raporları Personel Bakiye Durum Raporu (045964) Personel Hareket Raporu (045362) Personel Hesap Ekstresi (044161)

8 1.6.8 Değerli Kağıtlar Raporları MüĢteri Çekleri Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri Dökümü (074200) Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri Dökümü (Ġlk Poz.Cari Seçimli) (074408) Pozisyonlarına Göre Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077110) Ciro EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077120) Tahsildeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077130) Teminattaki MüĢteri Çekleri Dökümü (077140) KarĢılıksız Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü (077150) KarĢılıksız Ġade EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077160) Kısmen ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077180) ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü (077170) YaĢlandırma Raporu Portföydeki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049810) Tahsildeki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049820) Teminattaki Cari Hesap Çekleri YaĢlandırma Raporu (049830) MüĢteri Çekleri Reeskont Raporu (078120) Geç ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220) Firma Çekleri MüĢteri Senetleri Firma Senetleri MüĢteri Ödeme Sözleri Firma Ödeme Emirleri MüĢteri Havale Sözleri Firma Havale Emirleri MüĢteri Kredi Kartları Firma Kredi Kartları Değerli Kağıtlar Durum Analizi (075570) Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580) Kur Raporları Kur Hareketleri Raporu (044600) Tarih Aralıklı Döviz Kurları Raporu (044610) Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045353) KDV Durum Raporu ANALİZLER Günlük Hareket Analizi (046410) Cari Hesap Risk Raporları Cari Risk Raporu (046311) Cari Risk YaĢlandırma Raporu (046341) Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat KarĢılaĢtırma Raporu (046350) Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat KarĢılaĢtırma Raporu (046355) Cari Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı KarĢılaĢtırma Raporu (045810) AlıĢ-Ödeme Analizi (046220) SatıĢ-Tahsilat Analizi (046110) Cari Vade Farkı Özeti (046710)

9 1.8 LİSTELER Kartlar Cari Hesaplar Çek Senet Ödeme Emir ve Sözleri Havale Emir ve Sözleri Kredi Kartları Diğer Fihristler Banka Fihristi (041810) Kasa Fihristi Dökümü (041820) Personel Fihristi Dökümü (041840) DemirbaĢ Fihristi Dökümü (041890) Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Bölge Fihristi Dökümü (041160) Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510) Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Evraklar Tahsilat ve Tediyeler Dekont Banka Faturalar Finansal SözleĢme Evrakları AçılıĢ FiĢi GRAFİKLER Grafik Ayarları Dosya Menüsü Ayarlar Menüsü Yazıcı Menüsü Butonlar Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100) Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200) Müşteri Senetleri Grafiği (076100) Müşteri Çekleri Grafiği (076200) Firma Senetleri Grafiği (076300) Firma Çekleri Grafiği (076400) Nakit Akış Proforma Nakit Akış Raporu (071700) Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710) Nakit Akış Analiz Kübü (070005) Finansal Durum Raporu (071720) Konsolide Finansal Durum Raporu (071730) Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900) Nakit Akış Bütçeleme Nakit GiriĢi Yönetimi (071741) Nakit ÇıkıĢı Yönetimi (071742) ÖDEME İŞLEMLERİ Ödeme Listesi Hazırlama (049300) Ödeme Listesi Raporu (049400) Ödeme Düzenleme (049500) Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600) Ödeme Listesi Parametreleri (049700)

10 1.12 Bankalarla Bilgi Alışverişi Garanti Bankası Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910) Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920) Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982) Garanti Bankasından Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984) Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950) Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960) Yapı Kredi Bankası Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989) Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991) Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990) Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992) Türk Ekonomi Bankası TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) TEB'den Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073980) TEB'e Firma Ödeme Emri Gönderimi (073981) TEB'den Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073983) Dışbank DıĢbank a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073985) DıĢbank tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073987) DıĢbank atakas/teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073986) DıĢbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073988) Oyakbank Oyakbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073993) Oyakbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073998) Oyakbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073995) Oyakbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073996) HSBC HSBC Firma Ödeme Emri Gönderimi (073963) HSBC Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073964) HSBC Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073965) HSBC Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073966) Koçbank Koçbank'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073911) Koçbank'tan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073912) Koçbank'a Firma Ödeme Emri Gönderimi (073913) Koçbank'tan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073914) Family Finans Family Finans'a Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (074020)272 10

11 FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ FĠNANS yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, programınız hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. FĠNANS yönetimi, tüm finansal hareket giriģlerinin yapıldığı, hareket giriģlerinden derlenerek hazırlanan raporlar, analizler ve ekstrelerin alındığı modülümüzdür. FĠNANS yönetiminden yapılacak iģlemlere iliģkin aģağıda kısa açıklamalar bulacaksınız. Kartlar; Bu bölümden, finansal hareketlerde iģlem gören tüm gerçek ya da tüzel kiģilerin (kasa, banka, personel ve cariler) programa tanıtımları yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız gruplara ait kartlar açılmadığı sürece FĠNANS yönetimi ile hiç bir iģlem yapamazsınız. Örneğin banka kartları açılmazsa, bankalar ile ilgili hiç bir iģlem yapılamaz. Aynı Ģekilde cari kartları açılmazsa, ne fatura kesilebilir, ne de diğer hareket giriģleri yapılabilir. Kartlar menüsünde yer alan diğer seçenek, senet ve çek kartlarıdır. Bu programlardan bilgi giriģleri yapılmaz. Sadece, biraz sonra açıklayacağımız evrak giriģleri referans alınarak, herhangi bir çek veya senedin durumları izlenebilir. Föyler; menüsünden tüm cari kartlarınızın, hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta her bir hareketin evrak detayına anında ulaģabileceksiniz. Evraklar; Tüm finansal hareket giriģleri bu bölümden yapılır. Evraklar da kendi aralarında tahsilat evrakları, ödeme evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılıģ fiģleri olmak üzere gruplara ayrılmıģtır. Bu gruplar da kendi içlerinde dallara ayrılır. Örneğin tahsilat yapacaksanız, bu menüye girip, farklı tahsilat evraklarından (tahsilat makbuzu, çek giriģ bordrosu, senet giriģ bordrosu, gelen havale vb.) dilediğinizi seçebilirsiniz. Raporlar; Bu bölümde, evraklar bölümünden girilen hareketlerin detaylı raporları alınır. Raporlar bölümü de, tıpkı evraklarda olduğu gibi gruplara ayrılır. Tahsilat-tediye raporları, kasa raporları, banka raporları gibi. Analizler; Hareketlere iliģkin değiģik analiz sonuçlarının alındığı bölümdür. Dökümler; Hareket gören tüm cari hesaplar ile ilgili kart bilgileri ve hareket evraklarına ait bilgileri bu bölümden listeleyebilirsiniz. Grafikler; kasa, çek ve senet hareketlerinin grafik Ģeklinde dökümlerinin alındığı bölümdür. Ödeme iģlemleri; carilere yapılacak ödeme listelerinin hazırlandığı ve bu ödemelerle ilgili raporların alındığı bölümdür. Bankalarla bilgi alıģveriģi menüsü ise, siz kullanıcılarımıza hangi banka ile çalıģıyor iseniz o bankaya ait ödemelerinizde programınızla bilgi alıģ veriģi yapabilmenizi sağlayacaktır. Evet, FĠNANS yönetiminin bölümlerini sizlere kısaca tanıtmaya çalıģtık. Artık FĠNANS yönetimi ile yapılacak iģlemleri detaylı olarak açıklamaya baģlayabiliriz. 11

12 Kartlar FĠNANS yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek kartlardır. Bu bölümden, finansal iģlemlerde hareket gören tüm gerçek veya tüzel kiģilerin modülünüze tanıtımı yapılacaktır. Örneğin çalıģtığınız bankaların, cari firmalarınızın, kasaların, personellerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Kartlar menüsünden ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık finansal iģlemleriniz için evrak giriģleri yapmaya baģlayabilirsiniz. Kartlar Menüsü Yardım Tuşları FĠNANS yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. TAB (Sonraki Alan): TAB tuģu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriģ alanından, bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. Series 9000 modüllerinde TAB ve ENTER tuģu aynı amaçla kullanılabilir. (Onay): ENTER tuģu ile bilgi giriģi yapılan satır onaylanarak, bir sonraki giriģ alanına geçilir. Series 9000 modüllerinde TAB ve ENTER tuģu aynı amaçla kullanılabilir. SHIFT+TAB ( Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuģlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriģ alanından bir önce yer alan bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuģu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız kart ekranlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, son durum, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuģuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki kartı boģaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuģları kullanmanız gerekir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranınızdaki kartın cinsine göre aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Örneğin banka kartındaysanız bankalar ile ilgili, cari kartındaysanız cari firmalar ile ilgili dilediğiniz kadar tekst girebilirsiniz. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuģlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, imleci ekranınızın sağ üst köģesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaģabilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan karttan bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. 12

13 ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda banka tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer bank tanıtım kartında ah keģke Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. KaĢınıza Alan Editörü baģlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamıģ olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değiģiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değiģiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ġlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara iliģkin değer giriģlerini yapmaya baģlayabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuģlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boģ olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari, kasa, banka vb.), en son karta ait bilgiler kopyalanır. Örneğin ekranınızda boģ bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuģlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boģ karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değiģken bilgileri düzelterek giriģlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. ALT+G tuģları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini 13

14 öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiģ 4 evrak daha vardır. Şube No: Ġlgili stoka ait birkaç Ģube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın kayıt ID numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili evrak 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiģ 4 evrak daha vardır. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıģtırdığınız taktirde karģınıza Ekli dosyalar baģlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda iliģkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılıģ amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya baģka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. ĠĢte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar baģlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıģtırmanız ve karģınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. 14

15 Yeni dosya ekleme dıģında; seçili dosyayı değiģtirme, açma ve silme gibi iģlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir Ģekilde ilgili ekli dosyaya eriģebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiģtirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiģ olduğunuz kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın üzerinde Evet Silebilirsin Hayır Silme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan karttan (stok-banka-kasa...vb.) bir sonra girilmiģ olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuģlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo Ģeklinde karģınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuģlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaģabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı baģlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi baģlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı baģlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01 dir. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok kodlarınız ardıģık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara giriģi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuģları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuģlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır,onaylamıyorum Ģeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuģuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her karta programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numarada kayıtlı finans kartını ekrana getirebilirsiniz. 15

16 F10 (Yardımcı Tablo): Cari-stok-banka-kasa-personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, ilgili kod giriģ alanlarında F10 tuģuna basarsanız, bu cari hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuģlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz kodu ilgili alana taģıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaģtıracaktır. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaģtıracaktır. F10 yardım pencerelerinde gördüğünüz Genel işlemler ve Özel işlemler menüleri ile bu ekran üzerinde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımız için KUR9000 programının F10 Yardım pencereleri bölümünden yararlanabilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuģuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaģılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuģuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak Ģekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin BNK001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. ĠĢte F10 ekranında bu banka kartının üzerine gelip INS tuģuna bastığınız da programınız, otomatik olarak BNK002 kodlu banka tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır. Banka Tanıtım Kartı (071500) ÇalıĢtığınız tüm bankaların FĠNANS yönetimine tanıtıldığı bölümdür. Banka tanıtım kartına girdiğinizde karģınıza bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekrandan bankalarınızı programa nasıl tanıtacağınızı adım adım açıklamaya çalıģalım. Kodu: ÇalıĢtığınız tüm bankalara maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik vermelisiniz. Hareket giriģlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile edeceksiniz. TCMB Banka Kodu: ÇalıĢtığınız bankanın TCMB bu alana girmelisiniz. Kod için F10 yardım ekranından satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. kodlar takip kodunu giriģi yada TCMB Şube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın Ģube kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB İl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu,bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir. 16

17 Şubesi: ÇalıĢtığınız bankanın hangi Ģubesine ait kart açıyorsanız, ilgili Ģube adını bu alana giriniz. Hesap No: Ġlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz. Müşteri No: Ġlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı? olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaģacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. Ġlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz. Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla FĠNANS yönetiminde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriģ yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin Ģirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket giriģleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. ĠĢte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi giriģi bu alana yapılacaktır. Nakit Akışta Gözardı Edilecek: nin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleģen veya gerçekleģecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akıģ raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, baģka bir ifade ile nakit akıģta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet- seçimi yapmalısınız. Aynı Banka Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. Başka Banka Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz. Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak giriģler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. ġimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara iliģkin açıklamalarımıza geldi. Banka Detay Bilgileri Banka kartında yer alan ilk buton ile, kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları giriģlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aģağıda açıklanmıģtır; Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını, 17

18 Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını, Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz. Banka detay bilgilerini girdikten sonra ESC tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz. Mevduat Tiplerine Göre Durum Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son durumu karģınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Dönemsel Durum Butonu: Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karģınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz. Entegrasyon Kodları Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE modülünden ilgili hesapların açılmıģ olması gerekir. Banka Muh. Kodu: Ġlgili bankanın, ilgili Ģubesi ile iģlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının çalıģacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini F10 tuģuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz. Verilen Çek Muh. Kodu: Ġlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: Ġlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalıģacak muhasebe hesabının kodu bu alana girilecektir. Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: Ġlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalıģacak muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz. Teminat Çek Muh. Kodu: Ġlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Teminat Senet Muh. Kodu: Ġlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri Krd. Kartı Muh. Kodu: Ġlgili bankada carilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. 18

19 Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalıģacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz. Müşteri Havale Sözü Muh. Kodu: Ġlgili bankaya carileriniz tarafından havale sözü verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Havale Emri Muh. Kodu: Ġlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız muhasebe hesap kodlarının giriģi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her Ģubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm Ģubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz. Evet, banka kartına iliģkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız. Kasa Tanıtım Kartı (051000) 9000 serisinde finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya iģlenir. Örneğin tahsilat makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilat makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu giriģinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı Ģekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına iģlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilat yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müģteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır. Kartlar menüsünün bu bölümünden, 9000 serisinde nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilat ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır. BaĢka bir ifade ile, eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemiģse, FĠNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir iģlem yapmanız mümkün değildir. ġimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalıģalım. Kasa Tipi: FĠNANS yönetimiyle çalıģmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar; 1. Nakit kasası: Nakit giriģ-çıkıģları için, 2. Çek kasası: Çek giriģ-çıkıģları için, 3. KarĢılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karģılıksız çıkması durumda, 4. Senet kasası: Senet giriģleri için, 5. Verilen senet kasası: Senet çıkıģları için, 6. Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 19

20 7. Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmıģ gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8. MüĢteri ödeme sözleri kasası: MüĢterilerin açık hesaplarını, tahsilat yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilat yapılmıģ gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkanınız vardır. Örneğin YTL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. ġimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa Kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 10 dijitten oluģan alfanümerik bir kod vermelisiniz. Kasa İsmi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi. Kasa Muhasebe Kodu: Ġlgili kasa ile iģlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalıģacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Kasa Döviz Cinsi: Ġlgili kasa ile yapılan giriģ-çıkıģlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde YTL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit Akışta Göz Ardı Edilecek: nin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleģen veya gerçekleģecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akıģ raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, baģka bir ifade ile nakit akıģta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet- seçimi yapmalısınız. Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de giriģlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Cari Hesaplar Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıģtığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanımlamaları temel olarak 3 aģamadan oluģur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca cari firmalardan gelen faturalar ve bu firmalara yaptığınız ödemeler ile istediğiniz faturayı kapatabileceğiniz hesap kapama programı, cari grup, bölge tanıtım ve ziyaret takip kartları da yer almaktadır. Cari tanımlamaları ile ilgili açıklamalar kitabınızın Satın alma ve SatıĢ yönetimine ayrılan bölümünde verilmiģtir. Bu yüzden FĠNANS yönetiminde aynı açıklamaları tekrar vermiyoruz. 20

21 Personel Tanıtım Kartı (041430) Bu programdan personellerinizi (gerekirse satıģ ve satın alma elemanları olarak ayırarak) tüm detay bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacaksınız. Personellerinizi satıģ ve satın alma elemanı olarak ayırmak, bu personellere prim verilmesi ve fatura ve irsaliyelerde ilgili (satıģı veya satın almayı gerçekleģtiren) elemanların seçilebilmesi açısından önem taģımaktadır. Program girdiğinizde personel tanıtım kartının ana ekranı ile karģılaģacaksınız. Personellere iliģkin girilebilecek diğer bilgi alanlarına ekranın üst bölümündeki butonları tıklayarak ulaģacaksınız. AĢağıda personel tanıtım kartının ana ekranına (ilk butona) ait bir örnek görülmektedir. ġimdi personellerinizi programa nasıl tanıtacağınızı hep birlikte incelemeye baģlayalım. varolan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değiģkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taģır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele kart açarken kod girmek için ya da varolan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karģınıza geleceğinden bu kodu baģka bir personele daha vermek ancak Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuģları kullanılarak ardıģık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değiģkeni sadece istenilen personele ulaģma, personeli sıralama, gruplandırma gibi iģlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın iģleyiģine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı Soyadı: Elli karakterlik bu alan personelin ad ve soyadına ayrılmıģtır. SSK Sicil No: Bu alana, personellerin SSK sicil numaraları girilecektir. On sekiz dijit uzunluğundaki sicil numarası personel kayıtlarının kontrolünde kullanabileceğiniz ikinci bir koddur. SSK Sicil numarası da personel kodu gibi kayıtlara ulaģmada kullanılabilir. Sicil numarası doğru girilen bir personele ait kayıt ekrana gelecektir. Bu özelliğinden ötürü aynı sicil numarasına sahip birden fazla kayıt olamaz. Sicil numarasını girmeden bu alanı geçmeye çalıģırsanız, programınız sizi uyaracak ve ekranınızda; Sonra gireceğim Şimdi gireceğim 21

22 Ģeklinde butonlar belirecektir. Sicil numarasını girmeden giriģlerinize devam etmek isterseniz, sonra gireceğim butonunu kliklemeniz gerekir. Bu durumda imleç bir alt satırda konumlanacaktır. Eğer sicil numarasının girileceği alana geri dönmek isterseniz, bu durumda Ģimdi gireceğim butonunu kliklemelisiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iģ yaptığını programınıza tanıtacaksınız. SatıĢ ve satın alma ile görevli personellerinizin görev tiplerini girmeniz, sipariģ fiģinden faturaya dek hareketleri hangi elemanın verdiğini takip etmek ve -varsa- bu elemanlara prim hesaplatabilmek açısından önem taģımaktadır. Örneğin satıģ faturası keserken, o satıģı gerçekleģtiren elemanınızın kodunu faturadan seçebilirsiniz. Departman Kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Firmanızda PER9000 Personel Yönetim Paketini kullanıyorsanız, bu programdan yapılan departman tanımlamalarına F10 tuģunu kullanarak ulaģabilir, ilgili personelinizin hangi departmana bağlı olduğunu seçebilirsiniz. İş Grubu: Bu alan personelin yaptığı iģin statüsünün belirtildiği yerdir. Satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacaktır. ĠĢletmeniz bünyesinde PER9000 Personel Yönetim Paketini kullanıyorsanız, bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. Giriş Tarihi: Personelin iģe girdiği tarihin girildiği alandır. PER9000 yi kullanan firmalar için bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte, personelin tasarruf teģvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Çıkış Tarihi: Bu alan personelin iģten çıktığı tarihi gösterir ve PER9000 yi kullanan firmalarda personellerin kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Çıkış Sebebi: Bu alana ilgili personel iģten ayrılmıģ ise ayrılma sebebi çok kısa olarak girilebilir. Döviz Cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaģını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Satır sonu butonunu tıklayarak karģınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Cari Muhasebe Kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleģtirme iģleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini F10 penceresinden seçeceksiniz. Entegre Grubu: Firmanızda PER9000 Personel Yönetim Paketini kullanıyorsanız, bu alana sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup giriģi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Kıdem Tarihi: Bu alan, iģe giriģ tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personeller için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem 22

23 tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düģünelim. X firmanızda çalıģmakta olan PER001 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalıģmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçiģinde, kıdem tazminatında herhangi bir değiģikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalıģmaya baģladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz Ģirket değiģtirmiģ olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalıģmaya baģladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk giriģler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir.ġimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personelinizin resmini bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Ana kart üzerinde görünen alanlar yukarıda açıklamalarımızdan ibarettir. ġimdi sıra ekranın üst bölümünde yer alan butonların açıklamalarına geldi. Personel Adres ve Telefon Bilgileri Personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda ekranın görüntüsü değiģecek ve bu yeni ekrandan personelinize ait ikametgah adresinin giriģini yapacaksınız. ġimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgah adresi girilmelidir. Posta Kodu: Ġlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir. İlçe: Ġlgili personelin bağlı olduğu ilçedir. İl: Ġlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: Ġlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel Ülke Kodu: Ġlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur. Tel Bölge Kodu: Ġlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur. Tel No1-2: Ġki satır olarak ayrılmıģ bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks No: Ġlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir. Modem No: Ġlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir. 23

24 Mail Adresi: Ġlgili personelin varsa mail adresi bu alana girilmelidir. Personel Kimlik Bilgileri Bu bölümden personelinizin kimlik bilgilerini gireceksiniz. ġimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Çalışma Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden ilgili personelin çalıģma tipini seçebilirsiniz. Pazarlama, imalatçı gibi. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden ilgili personelin tahsil durumunu seçeceksiniz. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. PER9000 yi kullanan firmalar personeller için görevleri tanımladılarsa, bu alanda F10 tuģuna bastığınızda tanımlamıģ olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karģınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir. Sakatlık Derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi satır sonu butonu tıklanarak açılan pencereden seçilir. Göçmen Kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev Kodu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. SGK Kodu: Ġlgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu bu alanda seçilecektir. Eş İsmi: Kartı girilen personel evli ise eģinin ismi bu alanda yerelmalıdır. Eşi Ücretli: Ġlgili personelin eģinin çalıģıp çalıģmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk Adedi: Ġlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personellerine çocuk yardımı veren firmalar için önem taģır. Okul Öncesi, İlk, Orta, Lise, Yüksek: Personellerine çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Kapsam: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Personel Nüfus Bilgileri Ġlgili satırdaki personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği bölümdür. Uyruğu: Ġlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. 24

25 Cinsiyeti: Ġlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. PER9000 yi kullanan firmalar bu alandaki cinsiyet seçimini doğru yapmaması durumunda program SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni Hal: Ġlgili personelin medeni hali bu alanda açılacak olan pencereden seçilecektir. Dini: Ġlgili personelin dini bu alana girilecektir. Baba Adı: Ġlgili personelin baba adı bu alana girilecektir. Ana Adı: Ġlgili personelin ana adı bu alana girilecektir. Doğum Tarihi: Ġlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Doğum Yeri: Ġlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan Grubu: Ġlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Seri No: Ġlgili personelin nüfus cüzdan seri numarası bu alana girilecektir. İl: Ġlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. İlçe: Ġlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: Ġlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: Ġlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt No: Ġlgili personelin nüfus cüzdan cilt numarası bu alana girilecektir. Sayfa No: Ġlgili personelin nüfus cüzdan sayfa numarası bu alana girilecektir. Kütük Sıra No: Ġlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. Askerlik Cüzdan No: Ġlgili personelin erkek olması ve askerlik yapmıģ olması durumunda askerlik cüzdanı numarası bu alana girilecektir. Veriliş Nedeni: Ġlgili personele nüfus cüzdanının veriliģ nedeni bu alana girilecektir. Verildiği Nüfus İdaresi: Ġlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana girilecektir. Veriliş Tarihi: Ġlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir. Cüzdan Kayıt No: Ġlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. T.C. Kimlik No: Ġlgili personelin T.C. kimlik numarası bu alana girilecektir. 25

26 Personel Ücret Bilgileri Bu butonu mouse göstergesi ile tıkladığınızda karģınıza aģağıda bir örneği görülen ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelin ücreti, sigortası, kesintileri vs. ile ilgili birtakım detay bilgiler girilecektir. ġimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Ücret Tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. Ġmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karģınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi baģka bir deyiģle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır. Buradan ilgili personelinizin maaģının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda Brütten nete seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaģını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı Ģekilde Netten brüte seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaģı otomatik olarak hesaplayacaktır. Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili personel için ücret giriģi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi Netten brüte ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, Brütten nete ise, ilgili personel için tespit edilmiģ brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret giriģini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. Asgari Ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalıģıp çalıģmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalıģan personellerinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiģtirebilmeniz mümkün olacaktır. Sendika Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak sendika durumu alanına ilgili personel için sendikalı demiģ olmanız koģulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/ġirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamıģ olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuģuna bastığınızda 26

27 sendikalar bir liste halinde karģınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. SSK Şubesi: Ġlgili personelin bağlı olduğu sigorta Ģubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta Ģubesinin/Ģubelerinin programa tanıtılmıģ olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/ġirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SSK Ģubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karģınıza gelecektir. SSK % Grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. Ġmleç bu alan da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı giriģini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz emekli olarak belirlenmelidir. Banka Ödemesi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yapılsın-yapılmasın Ģıklarından oluģan iki seçenekle karģılaģacaksınız. Ġlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız yapılsın seçeneğini, istemiyorsanız yapılmasın seçeneğini seçmelisiniz. Hesap No: Ġlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi Dairesi: Ġlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi Karne No: Ġlgili personelin vergi karnesinin numarasıdır. Vergi Karne Tarihi: Ġlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih giriģi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel Not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana girebilirsiniz. Tas. Teşvik: Personellerden ve iģverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teģvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıģ olup aynı tarihten itibaren "iģsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya baģlanmıģtır. Bundan dolayı tasarruf teģvik parametreleri programında yer alan "tasarruf teģvik" baģlıklı alan "yok" yapılmalıdır. Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teģvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak). Çünkü, TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teģvik ile ilgili parametrenin "var" olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personellere geçmiģe yönelik olarak tasarruf teģvik dökümlerinin verilebileceği düģüncesidir. Personel sicil kartlarından tasarruf teģvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız mümkündür. Tas. Teşvik: Bu alan personelin tasarruf teģvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Ġmleç bu alana indiğinde satır sonu butonunu tıkladığınızda açılan küçük 27

28 pencere iki seçenek içerir. Burada Var personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğunu, Yok ise olmadığını gösterir. Ġlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Tasarruf Teşvik Hes. No: Ġmleç bu alana yukarıda Tasarruf TeĢvik alanına var demeniz durumunda gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teģvik hesap numarasını girmelisiniz. Ödenen Tasarruf Teşvik Tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalıģma yılı için personellere yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran giriģleri yapılmıģ olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için Ģimdiye kadar ödenen (kümülatif) tasarruf teģvik tutarı girilmelidir. İşsizlik Sigortası: Personellerden ve iģverenden yapılacak iģsizlik sigortası kesintisi tarihinden itibaren uygulanmaya baģlamıģtır. Dolayısıyla bu alanda personelin iģsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. Ġmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıklayın karģınıza var/yok seçeneklerinden oluģan bir pencere gelecektir. Buradaki seçiminiz Var olarak belirlenmiģ ise ilgili personelin iģsizlik sigortası ödemesine tabii olduğunu, Yok ise olmadığını gösterir. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Konut Fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza Var ve Yok seçeneklerinden oluģan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa seçiminiz Var olmalıdır. Aksi taktirde Yok seçeneğini seçmelisiniz. Önce Ödeme Konut Fonu Ayı: Ġmleç bu alana yukarıda Konut Fonu alanını Var seçmeniz durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalıģmaya baģladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen GiriĢ Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay baģka bir iģyerinde çalıģmıģ ve konut fonu ödenmiģ bir iģçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. Vakıf Kesintisi Uygula: Firmanızda personel maaģlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek tutarın Sistem/ġirket Parametreleri/ġirket Tanımı/Firma Parametreleri 3 bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı alanına girilmesi gerekmekteydi. ĠĢte firmanızca belirlenen ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağını bu alanda seçeceksiniz. Bunun için bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza açılacak pencereden evet seçeneği seçilmelidir. Eğer vakıf kesintisi uygulanmıyorsa bu penceredeki seçiminiz hayır olmalıdır. Çalışma Dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle çalıģacak ise bu alan süreksiz aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Bu butonun son alanı ile ilgili giriģlerimizi de tamamladıktan sonra ekranınızdaki personel yardım bilgileri butonunu açıklamaya geçebiliriz. Personel Yardım Bilgileri 28

29 Bu bölümden personelinizin aldığı yardımları, her bir yardım satırında var seçimini yaparak belirleyeceksiniz. Bu pencerede görülen alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu alanları var olarak seçmek yeterli değildir. Daha önceden PER9000/Sistem/ġirket Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımlarından Var olarak seçilecek alanların hangi gruplara ve meblağ olarak ne miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde sosyal yardımların Var olarak seçilmesi herhangi bir anlam ifade etmez. Personel Prim Bilgileri Personel tanıtım kartında personel prim bilgileri butonuna bastığınızda, firmanız bünyesindeki satıģ elemanlarınız için prim miktar veya yüzde giriģleri yapabileceksiniz. Prim giriģleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satıģ tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. Örnek: X satıģ elemanı adedi 0,5YTL dan 3 adet satıģ yaptığında; Sabit Prim Miktarı: Sattığı ürün baģına 0,05 YTL prim hakkı varsa, 0,05 x 3 = 0,15 YTL Sabit Prim Yüzdesi: SatıĢ tutarı üzerinden %5 prim hakkı varsa, 0,05 x %5 = 0,025 YTL prim almaya, Hem sabit fiyat, hem de prim yüzdesi girilmiģse, 0,15 + 0,025 = 0,175 YTL prim almaya hak kazanır. Bu ekranda görülen stok prim oranı çarpanı, her bir stok için ayrı ayrı oranlarda prim hesaplanması durumunda kullanılacaktır. Stok tanıtım kartından her bir stok için değiģik yüzdeler girerek prim hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Stok kartlarından girilen bu stokun satıģları üzerinden verilecek prim personellere göre değiģecekse, bu alana ilgili personelin stok üzerinden alacağı prim oranı çarpanını girebiliriniz. Örneğin stoklarınızın prim oranları %5- %10 gibi rakamlarda. Ancak kartını girmekte olduğunuz personelin bu prim oranının tamamı üzerinden prim almasını istemiyorsunuz. Bu durumda bu alana gelerek stok kartındaki yüzdenin ne kadarının bu personel için hesaplanacağını girebilirsiniz. Örneğin %5 -%10 gibi rakamların tamamı değil yarısı kadar prim verilecekse, bu alana 50 giriģini yapabilirsiniz. Özel Alacak Entegrasyonları Kodları Bu bölümde personellerinizden yapılacak bir takım kesintilerin tanımları yer almaktadır. Her bir personele özel olan bu kesintileri (sendika aidatı, borç taksiti, icra taksiti, kredi taksiti, avans, izin avansı, ikramiye avansı, yakacak avansı,bayram avansı, yardım sandığı, fon kesintisi, ceza, geçen yuvarlama, ters bakiye, diğer 1,2,3, askerlik borçlanması kesintileri) ayrı ayrı muhasebe hesaplarında izlemek için, bu ekranda yer alan her bir kesinti cinsi için çalıģacak muhasebe hesabının kodunu tek tek girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları MUHASEBE yönetiminden açıldıktan sonra, "muhasebe kodu" alanında F10 tuģuna basılarak seçilebilir. Basamaklı Prim Tablosu Personellerinize yapmıģ oldukları satıģ cirolarına göre basamaklı prim vermeniz mümkündür. Bu sistemde personelin satıģ cirosuna önce en küçük basamaktaki prim yüzdesi uygulanır, daha sonra cirodan bu basamağın tavanı çıkarılarak, kalan ciro üzerinden ikinci basamağın primi hesaplanır. Bu pencereden 5 basamaklı prim tanımlanabilir. Basamaklı prim 29

30 tanımlamaları için yapılması gereken giriģler ciro tavanları ve bu tavanlara göre verilecek prim yüzdelerini girmekten ibarettir. Örnek: Ciro Tavanı Prim Yüzdesi (%) 100 % % % % %20 Yukarıdaki örneğimizde kartını girmekte olduğumuz personelimizin 100 lira ciro tavanına kadar olan satıģları için %5, 500 liraya kadar olan satıģları için %10, 1000 liraya kadar olan satıģları için %12, 2000 liraya kadar olan satıģları için %15 ve 10bin liraya kadar olan satıģları için %20 prim verileceği tanımlanmıģtır. Personelimizin 1000 lira satıģ yaptığını varsayarsak, basamaklı prim sistemine göre alacağı prim tutarı Ģöyle hesaplanacaktır; Basamaklı prim hesabında önce en küçük ciro tavanına bakılır ve bu tavana göre hak edilen prim hesaplanır. SatıĢ cirosu x prim yüzdesi (ilk basamağın) = 1. Basamak Prim Tutarı x 0.05 = 50 Personelimiz basamaklı prim tablosunun ilk basamağından 50 lira prim hakkı kazanmıģ ve satıģ tutarı 1000 lira olduğuna göre 2. basamaktan da prim almaya hak kazanmıģtır. Ancak ikinci basamaktan prim hesaplamadan önce, personelin kalan cirosu bulunacaktır. BaĢka bir ifade ile ikinci basamağı prim hesabı kalan ciro üzerinden yapılacaktır. Kalan ciro; SatıĢ Tutarı Ciro Tavanı (prim hesabına giren ciro tavanı) formülü ile bulunur. Personelimizin 1000 liralık satıģ yaptığı ve 100 liralık ilk basamaktan hesaplandığına göre kalan ciro, yani ikinci basamak priminin hesaplanacağı ciro =900 olacaktır. Buna göre ikinci basamaktan almaya hak kazandığı prim; Kalan Ciro x prim yüzdesi (2. basamağın) = 2. Basamak Prim Tutarı 900 x 0.10 = 90 ġimdi 3. basamaktan prim alabilmesi için kalan cironun yeterli olup olmayacağına bakalım. Kalan Ciro Ciro Tavanı (prim hesabına giren ciro tavanı) = Kalan Ciro = 400 Personelimizin daha 400 lira tutarında cirosu kalmıģtır ve dolayısı ile 3. basamaktan da prim alacaktır. Üçüncü basamaktan alacağı prim; Kalan Ciro x prim yüzdesi (3. basamağın) = 3. Basamak Prim Tutarı 400 x 0.12 = 48 Personelimizin 3. basamaktan alacağı prim tutarı 48 liradır. Bu yönteme göre alacağı toplam prim tutarı ise; 1. Basamak Prim + 2. Basamak Prim +3 Basamak Prim = Toplam Prim 30

31 = 188 Personelimiz 1000 liralık satıģı karģılığında, yukarıdaki ciro tavanları ve prim yüzdelerine göre 188 lira prim almaya hak kazanmıģtır. Böylece bir personelimiz için yapılması gereken tüm tanımlamaları ve bilgileri programımıza girmiģ olduk. Personel tanıtım kartına giriģleriniz bittikten sonra bilgilerinizi Alt+S tuģları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Demirbaş Tanıtım Kartı (041140) Sabit Kıymet Tanıtım kartı; amortismana tabii iktisadi kıymetleriniz ile ilgili bütün detayların programa girilebilmesi için hazırlanmış bir tanıtım kartıdır. Bu bölümden sabit kıymetlerinize ilişkin fatura bilgileri, muhasebe hesap kodları, devir bilgileri, amortisman hesaplama şekli ve oranları gibi bir çok detay bilgi girilecektir. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza gelecek ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Şimdi sabit kıymet girişlerinin nasıl yapılacağını incelemeye başlayalım. Kodu: Sabit kıymetlerinizi bu programdan takip edebilmek için, öncelikle her sabit kıymete maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Bu alana da şu anda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin kodu girilecektir. Sizlere bilgi amaçlı olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu alanda F10 tuşuna bastığınızda, karşınıza önceden tanımlamış olduğunuz atik kartlarının yer aldığı bir ekran gelecektir. İmlecinizi bu ekranda istediğiniz atik kartının üzerine getirip ALT+F10 tuşuna basar iseniz, ilgili kartın hareket föyüne ulaşabilirsiniz. Ġsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin ismini bu alana giriniz. Açıklama: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla da MUHASEBE modülünde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. İşte kartını girmekte olduğunuz sabit kıymete ait hareketler ana döviz haricinde başka bir döviz cinsiyle gerçekleşecekse, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmelisiniz. K.D.V.: İlgili sabit kıymetiniz hangi K.D.V. oranına tabi ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden K.D.V. oranını seçiniz. 31

32 Birim: İlgili sabit kıymetinizin birimi bu alanda belirtilecektir. Örneğin adet, metrekare gibi. Fatura Veya SözleĢme Tarihi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinize ait faturanın tarihi veya bu sabit kıymet finansal sözleşme ile alınmış ise, bu sözleşme evrakının tarihi bu alana girilmelidir. Zimmet Yeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin zimmet yerini bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Zimmet yerleri bu menünün zimmet kartı programından tanımlanmış olmalıdır. Grup Kodu: Sabit kıymetlerinizi özelliklerine göre belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Örneğin taşıtlar, gayrimenkullar, bilgisayarlar gibi. Grup tanımlamaları bu menünün grup kartı programından tanımlanmış olmalıdır. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili sabit kıymet kartının hangi sorumluluk merkezi tarafından tanıtıldığı bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri programınızın Finans/Kartlar/Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Böylece tanıtımını yaptığınız kartla ilgili tüm muhasebeleşme işlemlerinde bu sorumluluk merkezini kullanabilirsiniz. Amortisman Hesap ġekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda amortisman hesap şekillerini içeren küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin amortismanın hangi yöntemle hesaplanacağını seçmenizdir. Amortisman hesap şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1-Normal amortisman: Amortisman hesap şekli olarak normal amortismanı seçerseniz, sabit kıymetinizin mal bedeli üzerinden, biraz sonra vereceğiniz amortisman oranını dikkate alınarak, her dönem bu oranda amortisman ayrılacaktır. Bu hesaplama işlemi, sabit kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca sona erecektir. Örneğin tutarında bir sabit kıymetiniz var. Bu sabit kıymetiniz %20 amortisman ayrılarak kendini 5 senede amorti edecek. Normal amortisman yöntemi ile programınız aşağıdaki gibi bir hesaplama yapacaktır; Ayrılan Amortisman yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = yıl x 0.20 = TOPLAM tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3'er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Başka bir ifade ile, ilgili yıl için biraz sonra gireceğiniz amortisman oranı 4'e bölünecek ve 4 dönem için ayrı ayrı amortisman 32

33 hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimize göre bir yıl için hesaplanan amortisman 200 YTL idi. Bu tutarın geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır; Ayrılan Amortisman dönem 200 x 3/12 = dönem 200 x 3/12 = dönem 200 x 3/12 = dönem 200 x 3/12 = 50 TOPLAM 200 Yukarıdaki örneğimizde, 1000 YTL tutarındaki sabit kıymetimizin bir yılı için her dönem 50 YTL tutarında amortisman ayrılmıştır. 4. Dönem sonunda o yıl için ayrılan toplam amortisman, karttan girilen orana yani %20'ye ulaşmıştır. 2-Azalan bakiyeler: Amortisman hesap şekli olarak azalan bakiyeler seçildiğinde, öncelikle amortisman oranının iki katı uygulanacak ve ilgili sabit kıymetiniz için önceki dönem ayrılmış olan amortisman tutarı maliyet bedelinden çıkarılacak ve kalan değer üzerinden, amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimizden yararlanarak konuyu açıklamaya çalışırsak; 1000 YTL tutarında bir demirbaşınıza azalan bakiyeler yöntemi ile ve yıllık %20 oranında amortisman uygulanacaktır. Yöntem azalan bakiyeler seçildiği için, otomatik olarak bu oran 2 ile çarpılacaktır (%20x2=%40). Azalan bakiyelerde (başka bir adıyla hızlandırılmış amortismanda) formül yıllık amor. oranı x 2'dir. Ancak bulunacak yeni oran %40'ı geçemez. Örneğin yıllık amortisman oranı %15 ise, azalan bakiyeler yöntemi seçildiğinde %15x2=%30 uygulanacaktır. Yıllık amortisman oranı %25 ise, %25x2=%50 olduğu halde, kanuna göre bu oran %40'ı geçemeyeceği için %40 uygulanacaktır. Şimdi bu yönteme göre bir örnek verelim; Ayrılan Amortisman yıl x 0.40 = yıl = x 0.40 = yıl = x 0.40 = yıl = x 0.40 = 86,4 5. yıl ,4= 129,6 129,6 = 129,6 Yukarıdaki örneğimizde son yılda kalan tutarın tamamı amortisman olarak ayrılmıştır. 33

34 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3'er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktaydı. Azalan bakiyeler yöntemi için verdiğimiz örneğimizdeki ilk yılın amortisman tutarı 400 YTL, ikinci yılın amortisman tutarı 240 YTL idi. Bu tutarların geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır; 1. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM 1. dönem 400 x 3/12 = dönem 400 x 3/12 = dönem 400 x 3/12 = dönem 400 x 3/12 = 100 TOPLAM YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM 1. dönem 240 x 3/12 = dönem 240 x 3/12 = dönem 240 x 3/12 = dönem 240 x 3/12 = 60 TOPLAM ve 4. yılların dönemlere göre dağılımları da aynı şekilde yapılacaktır. Amortisman oranı: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için ayrılacak yıllık amortisman oranını bu alana girmelisiniz. Gayri menkul mü?: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin emlak olup olmadığının belirtilmesi istenecektir. Gerekli tanımlamayı yapınız. Kıst Amortismana Tabi mi?: 1994 yılında çıkarılan bir kanun ile bu ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller Kıst Amortismana tabi tutulmuştur. Kıst amortisman uygulamasında 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır). Kıst Amortismanı bir örnek yardımıyla şöyle açıklayabiliriz; Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: 1000 YTL Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20 Bu verilere göre ve ve olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı

35 Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 'de alınan binek otomobil için yapılan amortisman hesaplamasını inceleyelim. Alım Yılı Olduğunda Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı Bu örneğimizde alım tarihi idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır. Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (150 YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, bu alanda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz binek otomobil ise, bu sabit kıymetin kısıt. amortismana tabi olup olmayacağı belirtilecektir. Ġz değer DüĢümü: Amortisman hesaplama şekli olarak normali amortismanı seçtiyseniz, sabit kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca, artık bu sabit kıymetinizi demirbaş raporunda göremezsiniz. Eğer amortismanı tamamlanmış dahi olsa bu sabit kıymeti raporlarda görmek istiyorsanız, 1 YTL gibi sembolik bir tutar kalan değer ayırmalısınız. İşte bu kalan değeri iz değer düşümü olarak adlandırıyoruz. Bu alanda sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymet için iz değer düşümü olup olmayacağını belirlemenizdir. Ġz değer DüĢümü Değeri: İz değer düşümünün ne olduğunu yukarıda açıkladık. Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için iz değer düşümü olacaksa, yani yukarıdaki alanda var seçimini yaptıysanız, bu alanda iz değer düşüm değerini girmeniz gerekmektedir. İz değer düşüm değeri olarak herhangi bir rakam girebilirsiniz. Yen. Değerleme: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden var seçeneğini tercih etmelisiniz. Hangi dönemlerde yeniden değerleme yapılacağıysa, ALT+M tuşlarıyla çağırılacak ekrandan girilecektir. Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikleri bulunan bazı demirbaşlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu demirbaşlarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak demirbaş tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir, amortisman raporlarını demirbaşların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz. 35

36 Dolayısıyla bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız demirbaşın hangi muhasebe grubuna dahil olduğunu seçmenizdir. Bunun için öncelikle yapmanız gereken programınızın Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve föyler menüsünde yer alan Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850) programından muhasebe gruplarınızı tanıtmanızdır. Evet, Sabit kıymet kartına ilk aşamada girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi ekranınızın üst tarafındaki butonlardan yararlanarak, sabit kıymetinize ilişkin diğer bilgileri girmeye başlayalım. Fatura Ve Sözleşme Bilgileri Butonu: Sabit kıymetinize ilişkin fatura bilgileri ve ilgili sabit kıymet leasing karşılığında alınmış ise leasing sözleşmesine ilişkin bilgiler bu bölümden programa tanıtılacaktır. Bunun için için mousenuz ile fatura ve sözleşme bilgileri butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi sabit kıymet fatura bilgilerinin neler olduğunu incelemeye başlayalım; Fatura veya SözleĢme Tarihi: Sabit kıymetinize ait faturanın tarihi veya bu sabit kıymet lesasing karşılığında alınmış ise leasing sözleşmesine ilişkin tarihi bu alana girilmelidir. Seri No-Sıra No: Sabit kıymetinize ait faturanın veya sözleşmenin, seri ve sıra numarasını bu alanlara girebilirsiniz. Miktar: Fatura miktarı bu alana girilebilir. Maliyet bedeli: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin maliyet bedelini (yani bu sabit kıymeti alırken ödediğiniz bedeli) bu alana giriniz. Buraya gireceğiniz bedel, yukarıda girdiğiniz miktar kadar sabit kıymetin maliyet bedeli olmalıdır. Örneğin 5 adet masa aldıysanız, bu alana 5 adet masaya ödenen bedel (K.D.V. hariç) girilmelidir. Amortisman hesaplamalarında bu alana girilen maliyet bedeli dikkate alınacaktır. K.D.V. Tutarı: Sabit kıymetinizi alırken ödediğiniz K.D.V. tutarını bu alana girmelisiniz. SözleĢme Kodu: Sabit kıymetinizi leasing sözleşmesi karşılığında almış iseniz bu alana programınızın Finansal sözleşme tanıtım kartı bölümünden tanımladığınız finansal sözleşmenin kodunu girmelisiniz. Sabit kıymet fatura ve sözleşme bilgileri yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu butondaki girişlerimizi bitirdikten sonra ESC tuşu ile buradan çıkıp tekrar sabit değer tanıtım kartına dönebiliriz. Muhasebe Kodları Butonu: Sabit kıymetinize ilişkin muhasebe kodlarını girebilmek için mouse ile muhasebe kodları butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınız üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi bu ekranda yer alan bilgileri inceleyelim. 36

37 DemirbaĢ Muh. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin muhasebe kodunu bu alana girmelisiniz. BirikmiĢ Amort. Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılacak amortisman tutarları hangi muhasebe hesabında izlenecek ise (257'li hesaplar olmalıdır), ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yeniden Değerleme Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetinizin yeniden değerleme tutarının kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (522'li hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz. Amortisman Gideri Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılan amortisman giderlerinin kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (796'lı hesaplar gibi) bu alana girmelisiniz. Maliyet ArtıĢ Fonu Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda, sabit kıymetin satıldığı yıldaki yeniden değerlenmiş son maliyetinden, ilk (orijinal) maliyeti çıkararak bulunan değer maliyet artış fonu hesabına (524'lü hesaplar) kaydedilebilir. Bu alana ilgili sabit kıymet için maliyet artış fonu hesabının kodu girilmelidir. (Bkz. Örnek:2) A.T.Ġ.K SatıĢ Karı Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde edilen karın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1). A.T.Ġ.K SatıĢ Zararı Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan kaynaklanan zararın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1). Yenileme Fonu Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde edilen kar satış karı hesabı yerine, bu sabit kıymetin ileri ki dönemlerde (3 yıl içinde) yenileceği düşünülerek yenileme fonu hesabına da kaydedilebilir. Bu işletmelerin tercihe bırakılmıştır. Eğer sabit kıymetinizin satışından elde edilecek kar yenileme fonuna aktarılacaksa, bu alana ilgili yenileme fonu hesabının muhasebe kodu girilmelidir (549'lu hesaplar). Aşağıda sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda çalışabilecek muhasebe hesaplarıyla ilgili örnekler yer almaktadır. ÖRNEK:1 Satın Alma tarihi : Cinsi : Makine Tutarı : YTL Amortisman Yöntemi : Normal Amortisman Oranı : %20 Varsayılan Yeniden Değerleme Oranları: 1995% %80 37

38 1997% %70 SatıĢ Tarihi : SatıĢ Bedeli : YTL Yukarıdaki verilere göre, Ocak 1995'de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998'de 6000 liraya satılmıştır. Bu makine için ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır. Bu örneğimizde yeniden değerleme yapılmadığını varsayıyoruz. Makine (253) Makine Alımı BirikmiĢ Amortisman (257) 200 ( ) 200 ( ) 200 ( ) 600 Yukarıdaki T cetveli örneklerine göre, 1000 liraya alınan makine için 3 yıl toplam 600 lira tutarında amortisman ayrılmıştır. Bu demirbaş 1998 yılında satıldığında önce satış karı hesaplanacaktır; İlk Maliyet - Birikmiş Amortisman = Son Maliyet = 400 Satış Tutarı - Son Maliyet = Satış Karı =5.600 Satış karı 5600 YTL olarak bulunduktan sonra; i) Satış karı ATĠK SatıĢ Karı Muh. Kodu alanına girilecek hesaba (679'lu hesaplar) kaydedilebilir. Eğer satış sonrasında zarar ortaya çıkarsa, bu durumda çalışacak hesap ATĠK SatıĢ Zararı Karı Muh. Kodu alanına girilecek hesaptır (689'lu hesaplar). ii) Satış karı Yenileme Fonu Muh. Kodu alanına girilecek hesaba (549'lu hesaplar) kaydedilebilir. Eğer yenileme fonu hesabına kaydedilmiş ise, bu bedel bu hesapta 3 yıl süre ile bekletilir. Üç yıl sonunda yenileme olmazsa bedel satış karına dönüşür. Üç yıl içinde yenileme olursa, 549'lu hesaptaki yenileme fonu, her yıl, yıllık amortisman miktarı kadar satış karına dönüşür. Buraya kadar olan açıklamalarımız ile ATĠK SatıĢ Karı, ATĠK SatıĢ Zararı ve Yenileme Fonu muhasebe hesaplarını açıklamaya çalıştık. Şimdi, sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda çalışacak hesaplardan bir diğeri olan Maliyet Artış Fonu hesabını açıklamaya çalışalım. ÖRNEK 2: Örnek 1'deki verilere göre, Ocak 1995'de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998'de 6 milyara satılmıştır. Bu makine için ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl 38

39 amortisman ayrılmıştır ve 1997 yılları olmak üzere de (sabit kıymetler için alındığı ve satıldığı yıllarda yeniden değerleme yapılmaz) 2 yıl yeniden değerleme oranları ile güncelleştirilmiş maliyeti hesaplamaya çalışalım; 1996 = x %80 = = x %100 = yılında alınan ve 1998 yılında satılan makinenin 1998 yılı itibari ile yeniden belirlenmiş tutarı 3600 YTL'dir. Bu durumda işletmeler makinenin satışı söz konusu olduğunda; Yeniden Belirlenmiş Mly. - Orijinal (İlk) Mly Formülünü uygulayarak, aradaki farkı (2.600) Maliyet ArtıĢ Fonu (524) hesabına kaydedebilirler. Serm.Ek.Gm.Sat.Kaz.Muh.Kodu: İlgili sabit kıymetleriniz için sermayeye eklenecek gayri menkul satış kazancının muhasebe kodunu (529'lu hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz. Devir Bilgileri Butonu: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz içinde bulunduğunuz yıldan önce yıllarda alınmış ise, şu ana kadar bu sabit kıymet için amortisman ve yeniden değerleme hesapları yapılmış olmalıdır. İşte içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıla ait devir bilgilerini programa girebilmek için ALT+V tuşlarına basmanız veya mouse ile devir bilgileri butonunu tıklatmanız gerekir. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Sabit kıymetinizin devir bilgilerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Devreden bilanço aktif değeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin bir önceki yıl itibariyle bilanço aktif değeri bu alana girilmelidir. Devreden birikmiģ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için, bir önceki yıla ait birikmiş amortisman tutarının girileceği alandır. Devreden Y.D.F: Sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii ise, içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıl itibariyle toplam yeniden değerleme tutarını bu alana girmelisiniz. Devreden Miktar: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin miktarında fatura tarihinden sonra bir değişiklik olduysa, bu alana bugüne devreden miktarı girmelisiniz. Emlak için devreden birikmiģ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz emlak ise, bu alana emlağınızın önceki yıldan devreden amortisman tutarı girilmelidir. Eksilen Kısıtlıda Devreden Sanal BirikmiĢ Amortisman: Devir bilgileri penceresinin bu alanına, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetin binek oto olması durumunda giriş yapılacaktır. Sabit değer tanıtım kartının kıst amortisman alanındaki açıklamalarımızı 39

40 hatırlayacak olursanız, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır). Şimdi kıst amortisman alanında verdiğimiz örnekten yararlanarak konuyu hatırlamaya çalışalım; ÖRNEK:1 Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: 1000 YTL Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20 Bu verilere göre ve ve olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 'de alınan binek otomobil için yapılan amortisman hesaplamasını inceleyelim. Alım Yılı Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı (İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman) Bu örneğimizde alım tarihi idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır. Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (150YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. ÖRNEK: 2 Cinsi: Binek Otomobil Maliyeti: 1000 YTL 40

41 Amort. Hesap Yöntemi: Azalan Bakiyeler Amort. Oranı: %20 x 2 = %40 Bu verilere göre ve ve olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman hesaplamaları şöyle olacaktır; Alım Yılı Amor. Amor. Tabi Yıl Kalan Tarihi Kıymet Amort. Değer , ,6 129, Alım Yılı Amor. Amor. Tabi Yıl Kalan Tarihi Kıymet Amort. Değer , ,6 129, ,6 (İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman) Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2'nin ilk bölümünde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl ilgili hesaplama ile amortisman ayrılmıştır. Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2'nin ikinci bölümünde ise, idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır (100 YTL). Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (300 YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz kıst amortismana tabi bir binek otomobil ise, bu otomobil için ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman tutarını bu alana girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız devir bilgileri girildikten sonra ESC tuşuna basarak bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Yeniden Değerleme Seçimi: Bazı sabit kıymetlerin değerinde, alındıkları yıla göre artışlar gözlenebilir. Örneğin, gayri menkuller bu tür sabit kıymetlerdendir yılında aldığınız 10 milyar tutarında bir daire, 1999 yılında yine bu değerde olmayacak, değeri daha da artacaktır. İşte bunun gibi yıldan yıla değeri artan sabit kıymetler için ayrılacak amortismanın da, değer artışına paralel olarak artırılması gerekir (bu kanunen getirilen bir zorunluluktur). 41

42 Bu durumda yapılacak işlem, bu tür sabit kıymetlerin, her yıl yeniden değerlendirilmeleridir. Ancak, tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre yeniden değerleme işlemleri yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3'er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Her bir dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranlarının girişleri ATİK menüsünün Yeniden Değerleme Oranları bölümünden yapılacaktır. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz bu pencerede ise dönem numaraları yer almaktadır. Her dönem numarasının üzerine geldiğinizde, küçük bir pencere açılacak ve o dönem için yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağının belirtilmesi istenecektir (Var-Yok şeklinde). Siz bu pencerede sabit kıymetiniz için yeniden değerleme yapılacak dönemleri belirledikten sonra, programınız, yeniden değerleme oranları programından vermiş olduğunuz oranları ve biraz önce seçtiğiniz dönemleri dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacaktır. İşletme Defteri Hesabı Tanımlama: Sabit Kıymet tanıtım kartının ana ekranında yer alan bu buton, tanımlamış olduğunuz Sabit Kıymet kartlarının Mikbüro/İşletme defteri programı ile entegre çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümden, Sabit Kıymet kartlarınız için işletme defteri programından tanımlamış olduğunuz hesap kartlarını çağırabileceğiniz gibi, yeni işletme defteri hesabı da tanımlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece demirbaş kartlarınızın işletme defteri programı ile entegre çalışabilmesi, dolaysıyla işletme defterleri dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Bu bölüme girildiğinde ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu durumda sizden istenen, ilgili demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabının kodunu, hesap kodu alanından seçmenizdir. Eğer tanımlı bir işletme defteri hesap kodu yok ise, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yeni hesap kartı açabilirsiniz. Şimdi işletme defteri hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalışalım. Hesap Kodu: Bu alana, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabının kodu girilecektir. Bu hesapların açılmasında dikkat edilecek en önemli nokta, bu hesapların seviye sırasına göre açılması gerektiğidir. Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı olan tali hesaplar açılacak, tali hesap girişi tamamlandıktan sonra muavin hesabın açılışına geçilecektir. Örneğin kodlu bir hesabın açılabilmesi için öncelikle 100 kodlu bir ana hesabın, daha sonra 25 kodlu bir muavin hesabın, en son olarak da 000 kodlu alt hesabın açılması gerekmektedir. Evet, hesap kodunun nasıl açılması gerektiğini bir örnek ile açıklamaya çalıştık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabınızın kodunu bu alana giriniz. Hesap Adı: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir. Tipi: Programınızda kullanabileceğiniz 4 ayrı hesap tipi vardır. Program sadece ana hesap tanımlamalarında bu alana girişe müsaade eder. Şayet girilen hesap alt hesap ise, ilgili hesabın türü bu alana otomatik olarak gelir. Hesap tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 42

43 Genel Giderler: Tanımlanan hesabın bir genel gider hesabı olduğunu belirtir. Demirbaş: İlgili hesabın bir demirbaş hesabı olduğunu belirtir. Defter dökümleri ve diğer döküm programlarından izlenebilir. Gelirler: Girilen hesabın mal satış haricinde gelir getirebilecek bir diğer gelir hesabı olduğunu belirtir. Demirbaş Amortismanı: Amortisman Raporunda görülen dönem amortismanı alanındaki değerin işletme hesabı özeti ekranına da yansıması için kullanılan bir hesap tipidir. Vergi Tipi: Bu alandan ilgili hesaba ilişkin vergi tipi seçilecektir. Bunun için satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan vergi tipini seçin. Vergilendirme Tipi: Bir üst satırda seçilen vergi tipinin ilgili hesap ile yapılan gelir ve/veya gider hareket girişlerinde meblağa dahil mi, meblağdan hariç mi, olduğu bu alanda seçilecektir. Vergi Hesaplama Şekli: Bu parametre ile de kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları gelir ve gider hesaplarına yönelik KDV tutarlarının manuel olarak mı? yoksa otomatik olarak mı? hesaplanacağını belirleyebileceklerdir. Bunun için yapmaları gereken tek işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşılarına gelecek ekrandan isteklerine uygun olan seçeneği seçmeleridir. Örneğin X kodlu gider hesabınız için, vergi tipinizi %18, vergilendirme tipini KDV dahil değil, vergilendirme şeklinizi de otomatik olarak belirlediğinizi varsayalım. İlgili hesap için işletme gider hareketleri (261100) evrakından giriş yaptığınızda girdiğiniz meblağ üzerinden % 18 lik KDV tutarı otomatik olarak hesaplanıp vergi alanına yansıyacaktır. Örneğin 100 YTL lik bir meblağ girdiğinizde verginiz 18 YTL olarak hesaplanacak ve Vergi alanına otomatik yazılacaktır. Eğer ilgili hesap için vergilendirme şekli manuel olarak belirtilseydi, meblağ girişinden sonra vergi tutarı programınız tarafından hesaplanıp yazılmayacaktı. Yani 18 YTL lik tutarı kullanıcılarımızın kendilerinin yazmaları gerekecekti. Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın KDV dahil ve KDV hariç gelir/gider hareketlerinde KDV tutarları üzerinde değişiklik yapabilmelerine olanak sağlamaktır. Hareketlerde miktar girişi otomatik açılsın: Bu parametre ile amacımız; miktarsal takibi yapılan işletme hesaplarına ait gelir ve gider hareket girişlerinde, miktar girişlerinin unutulmaması ve seri olarak girilebilmesi amacıyla, F8 (grup meblağ giriģi) ekranının otomatik olarak ekrana gelmesini sağlamaktır. Bu parametrenin ilgili işletme hesapları için seçili olması durumunda, gelir ve gider hareket girişlerinde meblağ belirlenip enter tuşuna bastığınız an, F8 (grup meblağ girişi) ekranı otomatik olarak karşınıza gelecek ve tutara ilişkin miktar girişini yapabileceksiniz. Bir işletme defteri hesap kartı için girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de tüm girişlerinizi tamamladıysanız, hesap kartını ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz. Böylece tanıtımını yaptığınız demirbaş kartınız için 43

44 çalışacak işletme defteri hesabını programa tanıtmış olduk. Bu durumda Esc tuşuna basarak Demirbaş tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz. Evet, Sabit Kıymet kartına girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de sabit kıymetiniz ile ilgili girişlerinizi bitirdiyseniz ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kaydediniz. Finansal Sözleşme Tanıtım Kartı (199900) Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir. Böylece sabit kıymetlerin direk satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol üstlenir. İşte bu bölümden, finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların (kiracıların) leasing sözleşmelerine yönelik girişleri yapılacaktır. Yani alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve ne miktarda ödeneceği belirlenecektir. Programa girdiğinizde karşınıza Finansal Sözleşme Tanıtım Kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, tanımlayacağınız sözleşme kartının hangi kod ve açıklama ile takip edileceğini belirtmenizdir. Daha sonra yapılması gereken, sözleşmede baz alınacak döviz cinsinin ve finansal kiralamanın (leasingin) hangi cariden yapılacağının belirtilmesidir. Bu belirlemeyle birlikte sırasıyla, ekranda gördüğünüz kısa ve uzun vadeli ertelenmiş finansal giderlerinin, finansman giderinin, kısa ve uzun vadede ki finansal kiralama borcunun hangi muhasebe kodu ile takip edileceği girilmelidir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, tanımlamakta olduğunuz finansal sözleşmeye göre kiralanacak sabit kıymetin, kaç taksitle kapanacağının belirtilmesidir. Bunun için ekranınızdaki taksit sayısı alanına, ödemelerinize uygun olacak taksit adetini girip bilgilerinizi kaydetmelisiniz. Şimdi yapılması gereken kaydettiğiniz sözleşme kartını ekranınıza tekrar çağırıp taksit sayınıza göre ödemelerinizin tutarını ve faiz oranını oluşturmanızdır. Bunun içinde ekranınızın en alt bölümünde yer alan taksit tablosu butonunu tıklamanız gerekecektir. Bu işlem sonrasında karşınıza, taksit sayınıza bağlı olarak tutar girişi yapabileceğiniz SözleĢme tablosu gelecektir. Şimdi bu ekrandaki her bir başlığı tek tek açıklayalım. Taksit No: Bu alana kullanıcılarımızın manuel olarak giriş yapabilmeleri mümkün değildir. Bu bölümde sıralanan numaralar bir önceki ekrandan girilen taksit sayısına göre belirlenecektir. Yani taksit sayınız 2 ise bu alanda 2 satırlık taksit tutar girişi yapılacaktır. 44

45 Vade: Bu alanda da sizden istenen finansal sözleşmenizdeki taksit tutarlarının ödeneceği vade tarihlerini girmenizdir. Ana Para ve Faiz: Bu alanda da yapılması gereken finansal sözleşmenize göre ödeyeceğiniz taksit tutarlarının ne kadar olduğunu ve bu tutara uygulanacak faiz oranını girmenizdir. Uzun Vade: Bu alanda da yapılması gereken ödemelerin uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi olduğunun belirtilmesidir. Fatura No: Girdiğiniz leasing taksitlerinin vadesi gelip ödenmeye başlayınca, ödemenin yapıldığı faturanın numarası bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Finansal kiralama faturaları programınızın Evraklar/ Finansal Sözleşme Evrakları/ Açık alınan finansal sözleşme kira faturası (66333) veya Kapalı alınan finansal sözleşme kira faturası bölümlerinden girilmektedir. Bunları Biliyor musunuz? Finansal sözleşme tanıtım kartından tanımladığınız sözleşmelere yönelik oluşturacağınız taksit tablosunda, karttan girdiğiniz taksit sayısına bağlı olarak, vadeleri farklı fakat meblağları aynı olan taksit tutarını aynı anda oluşturabilirsiniz. Bunun için ALT+C (Vade üret) yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Örneğin finansal sözleşmelerinizde taksit sayınızın 5 adet olduğunu düşünelim. Bu taksitlerin tutarları da aynı olsun. Öncelikle yapmanız gereken taksit tablosundan ilk taksitinize ilişkin bilgileri, yani vadesini, ana para ve faiz tutarını girmenizdir. Daha sonra imleciniz bir alt satıra geçince ALT+C tuşlarına basın. Karşınıza vade üret başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencerede sizden istenen; 1- Kaç adet taksit vadesi hazırlanacağını, (bu alana girilecek adet, taksit sayısından fazla olamaz) 2- Finansal ödeme vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (ödemeleriniz aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Böylece girmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda finansal ödemelerinize ilişkin taksitleriniz vadeleriyle birlikte otomatik olarak oluşacaktır. Evet sözleşme tablosu ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrulusunda tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kaydetmelisiniz. Kayıt edilmeyen her bilgiyi tekrar girmek zorunda kalacağınızı size önemle hatırlatmak istiyoruz. Evet finansal sözleşmemizi tamamladığımıza göre sabit kıymet alımlarını yapabiliriz. Bu konuyla ilgili detaylar programınızın Evraklar/Finansal Sözleşme Evrakları bölümünde verilecektir. Değerli Kağıtlar Bu bölümü oluģturan programlar ile çek, senet, ödeme emri, ödeme sözleri ve kredi kartlarına iliģkin tanımlamalar yapılacaktır. ġimdi bu tanımlamaların nasıl yapılacağını program sıramıza göre inceleyelim. 45

46 Müşteri Çeki (071200) Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz herhangi bir müģteri çekini, geçtiği tüm aģamalar ile birlikte takip edeceksiniz. Bir müģteri çek kartı örneği aģağıda görülmektedir. ġimdi müģteri çek kartında hangi bilgilerin bulunduğunu açıklamaya çalıģalım. Çek Referansı: Kartını görmek istediğiniz müģteri çekinin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de görebilirsiniz. Çek referans numarasını girdikten sonra, ilgili çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Bunları biliyor musunuz? İmleci vade tarihi alanına getirip F9 tuşuna basarsanız, içinde bulunduğunuz güne en yakın vadeli çekler otomatik olarak karşınıza gelir. Kartını incelemek istediğiniz çeki bu ekrandan da seçebilirsiniz. Çek Banka No: Çekin ait olduğu banka numarasıdır. Vade Tarihi: Çekin vade tarihidir. Tutarı: Çekin tutarıdır. Döviz cinsi: Çekin alındığı kasanın (çek kasasının) kasa tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsidir. Ödenen: Çek tutarından -varsa- ödenen (tahsil ettiğiniz) bölümdür. Kalan: Çek tutarından ödenen tutar düģülerek bulunan kalandır. Portf. Kasa kodu: Bu alana, ekrandaki müģteri çekinin alındığı portföy kasa kodu otomatik olarak gelecektir. AĢağıda sıraladığımız alanlar, tahsilat makbuzu veya çek giriģ bordosu programlarından ALT+D tuģlarına basılarak geçilen detay bilgiler ekranından alınmıģtır. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adıdır. TCMB Banka Kodu, Şube Kodu ve İl Kodu: Ġlgili çekin ait olduğu bankanın TCMM kodu, Ģube kodu ve bulunduğu ilin kodu bu alanlarda yer alır. Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube Adı: Banka Ģubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. 46

47 Vergi Daire ve No: Çek giriģi yapılırken (tahsilat makbuzu veya çek giriģ bordrosundan), ALT+D tuģlarıyla ulaģtığınız çek detay bilgileri ekranının açıklama alanına girilen bilgidir. ALT+D detay bilgiler ekranının açıklama alanına genellikle çek borçlusunun bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası girildiğinden, bu alanın baģlığı da vergi daire ve no olarak düzenlenmiģtir. Çek kartının ilk bölümde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ġkinci bölümde, çekinizin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: Çekin Ģu andaki pozisyonudur. Tarih: Çekinizin pozisyon tarihidir. Örneğin çekiniz portföyde ise portföye alınıģ tarihi, ödendi ise ödendiği tarihtir. Evrak No: Çek hareketinin girildiği evrak numarasıdır. Örneğin çek kartının ilgili satırındaki hareket tahsilde ise takas çek çıkıģ evrakından girilen evrak numarasıdır. C/H Kodu: Çeki aldığınız veya çıktığınız firma ya da kiģiye ait cari hesap kodudur. C/H İsmi: Çeki aldığınız veya çıktığınız firma ya da kiģiye ait cari hesap ismidir. Çek kartında yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Programdan çıkmak için ESC tuģuna basınız. Firma Çeki (071400) Bu bölümden, kendi çek karnenizden kesilen çeklerin (firma çekleri) kartları görüntülenecektir. Kartta yer alan bilgiler müģteri çek kartıyla aynıdır. Tek fark, bu kartta firma çekinin ait olduğu banka kodu alanının bulunmasıdır. Müşteri Senedi (071100) Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz müģteri senetlerinizi, geçtiği tüm pozisyonlar ve evrak detayları ile birlikte takip edebileceksiniz. ġimdi müģteri senet kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıģalım. 47

48 Senet Referans No: Kartını görmek istediğiniz müģteri senedinin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Referans numarası giriģinizden sonra, ilgili senedinize ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Vade Tarihi: Senedin vadesidir. Banka Ref. No: Ġlgili senedin giriģi yapılırken (senet giriģ bordrosu ile), ALT+D detay bilgiler ekranından girilen ve farklı amaçlara göre kullanılan numaradır (Bkz. Evraklar Yardım TuĢları/ALT+D Evrak Detayı). Tutarı: Senedin tutarıdır. Döviz Cinsi: Senedin alındığı (girdiği) kasanın orijinal döviz cinsidir (kasa tanıtım kartından girilen). Ödenen: Senet tutarından ödenen bölümdür. Kalan: Senet tutarından ödenecek bölümdür. Kasa Kodu: Bu alana, referans numarasını girdiğiniz senedin bulunduğu senet kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adıdır. Adres: Senet borçlusunun adresidir. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu Ģehirdir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihtir. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarıdır. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarıdır. Vergi Daire Ve No: Senet borçlusunun vergi daire adı ve numarasıdır. Senet Takip Kartının ilk bölümde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ġkinci bölümde, senedinizin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: Senedin pozisyonudur. Tarih: Senedin pozisyon tarihidir. Örneğin senediniz portföyde ise portföye alınıģ tarihi, ödendi ise ödendiği tarihtir. Evrak No: Senet hareketinin girildiği evrak numarasıdır. Örneğin senet kartının ilgili satırındaki hareket teminatta ise teminat senet çıkıģ evrakından girilen evrak numarasıdır. C/H Kodu: Senedi aldığınız veya çıktığınız firma ya da kiģiye ait cari hesap kodudur. 48

49 C/H İsmi: Senedi aldığınız veya çıktığınız firma ya da kiģiye ait cari hesap ismidir. Evet, müģteri senet kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıģtık. Bundan sonraki bölümümüzde firma senet kartının açıklamalarına geçilecektir. Firma Senedi (071300) Bu bölümden, kendi senet koçanınızdan düzenlenen senetlerin (firma senetleri) takip kartları görüntülenecektir. Firma senet kartının müģteri senet kartından görünürde hiç bir farkı yoktur. Bu yüzden firma senet kartını tekrar açıklamıyoruz. Müşteri Ödeme Sözü (071410) Cari firmaların açık hesaplarını tahsilat yapılıncaya dek, müģteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken müģteri ödeme sözleri kasasının programa tanıtılmıģ olmasıdır. Böylece ileride yapılacak tahsilatlarınızın ve ödemelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Nakit AkıĢ bölümünde yer alan raporlardan izleyebileceksiniz. ġimdi bu kısa açıklamadan sonra MüĢteri Ödeme Sözü evrakını açıklamaya çalıģalım. Bu bölümden, programınızın Evraklar/Tahsilat/Tahsilat Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz müģteri ödeme sözlerine iliģkin evrakınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. ġimdi müģteri ödeme sözü kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıģalım. Referans No: Kartını görmek istediğiniz müģteri ödeme sözleri evrakının referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Referans numarası giriģinizden sonra, ilgili ödeme sözü evrakınıza ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Vade Tarihi: MüĢteri ödeme sözünün vadesidir. Tutarı: MüĢteri ödeme sözünün tutarıdır. Döviz Cinsi: MüĢteri ödeme sözlerinin alındığı (girdiği) kasanın orijinal döviz cinsidir (kasa tanıtım kartından girilen). Ödenen: Ödeme sözleri tutarından ödenen bölümdür. Kalan: MüĢteri ödeme sözleri tutarından ödenecek bölümdür. Borçlu Adı: MüĢteri ödeme sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır. Vergi Dairesi: Ġlgili carinin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve numarasıdır. Kasa Kodu: Bu alana, referans numarasını girdiğiniz ödeme sözü emirlerinin bulunduğu kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. 49

50 MüĢteri ödeme sözleri kartının ilk bölümünde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ġkinci bölümde, ise müģteri ödeme sözlerinin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: MüĢteri ödeme sözlerinin pozisyonudur. Tarih: MüĢteri ödeme sözlerinin pozisyon tarihidir. Örneğin portföyde ise portföye alınıģ tarihi bu alanda yer alacaktır. Evrak No: MüĢteri ödeme sözleri hareketinin girildiği evrak numarasıdır. C/H Kodu: MüĢteri ödeme sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır. C/H İsmi: MüĢteri ödeme sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır. Evet, müģteri ödeme sözleri kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıģtık. Bundan sonraki bölümümüzde firma ödeme emirleri kartının açıklamalarına geçilecektir. Firma Ödeme Emri (071420) Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı da ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına kaydetmek olmalıdır. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Böylece ileride yapılacak ödemelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Nakit AkıĢ bölümünde yer alan raporlardan izleyebileceksiniz. ĠĢte bu bölümden de programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu/Tediye Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz firma ödeme emirlerine iliģkin evraklarınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Program içerik ve iģleyiģ olarak bir önceki bölümde anlatmaya çalıģtığımız müģteri ödeme sözü programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, müģteri ödeme sözlerinin tahsilatlarla, firma ödeme emirlerinin ise ödemelerle ilgili olarak müģteri ödeme sözleri ve firma ödeme emirlerine iliģkin hareketleri listelemesidir. Bundan dolayı bu bölümü anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Finans/Kartlar/ Ödeme Emir ve Sözleri/MüĢteri Ödeme Sözü programı. Müşteri Havale Sözü (071430) Carilerinizin, firmanıza yapması gereken havale iģlemlerini gerçekleģtirinceye kadar yapılmıģ gibi kabul edip, hesaplarınızın kontrolünü bu Ģekilde yapabilirsiniz. Bu durumda Finans yönetiminin Evraklar/Tahsilat/Tahsilat makbuzu bölümünde yer alan programlardan tahsilat cinsi olarak müģteri havale sözünü seçmelisiniz. Böylece ileride gelecek havalelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Analizler/Çek-senet ve nakit akıģ bölümlerinde yer alan raporlardan izleyebileceksiniz. ĠĢte bu bölümden, programınızın Evraklar/Tahsilat/Tahsilat Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz müģteri havale sözlerine iliģkin evrakınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. ġimdi müģteri havale sözü kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıģalım. Referans No: Kartını görmek istediğiniz müģteri havale sözleri evrakının referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Referans numarası giriģinizden sonra, ilgili ödeme sözü evrakınıza ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. 50

51 Vade Tarihi: MüĢteri havale sözünün vadesidir. Tutarı: MüĢteri havale sözünün tutarıdır. Döviz Cinsi: MüĢteri havale sözlerinin alındığı bankanın orijinal döviz cinsidir (banka tanıtım kartından girilen). Banka Ref. No: MüĢteri havale sözlerinin alındığı bankanın ref numarasıdır. Ödenen: MüĢteri havale sözleri tutarından ödenen bölümdür. Kalan: MüĢteri ödeme sözleri tutarından ödenecek bölümdür. TCMM Banka Kodu, Şube kodu, il kodu: MüĢteri havale sözlerinin alındığı bankanın tanıtım kartından girilen TCMM banka kodu, Ģube kodu ve il kodu bu alanda yer alır. Banka Adı, Şube Adı, Hesap No, Çek No, Vergi Dairesi ve No: MüĢteri havale sözlerinin alındığı bankanın adı, Ģube adı, hesap numarası, vergi dairesi ve numarası bu alanlarda yer alır. MüĢteri havale sözleri kartının ilk bölümünde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ġkinci bölümde, ise müģteri havale sözlerinin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: MüĢteri havale sözlerinin pozisyonudur. Tarih: MüĢteri havale sözlerinin pozisyon tarihidir. Örneğin portföyde ise portföye alınıģ tarihi bu alanda yer alacaktır. Evrak No: MüĢteri havale sözleri hareketinin girildiği evrak numarasıdır. C/H Kodu: MüĢteri havale sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır. C/H İsmi: MüĢteri havale sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır. Evet, müģteri havale sözleri kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıģtık. Bundan sonraki bölümümüzde firma ödeme emirleri kartının açıklamalarına geçilecektir. Firma Havale Emri (071450) Kendi göndereceğiniz havaleler için de bankanıza havale emri verebilmeniz mümkündür. Böylece ileride gidecek havalelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Analizler/Çeksenet ve nakit akıģ bölümlerinde yer alan raporlardan izleyebileceksiniz. ĠĢte bu bölümden, programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu/Tediye Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz firma havale emirlerine iliģkin evraklarınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Program içerik ve iģleyiģ olarak bir önceki bölümde anlatmaya çalıģtığımız müģteri havale sözü programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, müģteri havale sözlerinin tahsilatlarla, firma havale emirlerinin ise ödemelerle ilgili hareketlerin gerçekleģtirilebilmesidir. Bundan dolayı bu bölümü anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Finans/Kartlar/ Havale emir ve sözleri/ MüĢteri havale sözü programı. 51

52 Müşteri Kredi Kart Slipleri (071440) Bu bölümden, programınızın Evraklar/Tahsilat/Tahsilat Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz, kredi kart ödemelerine iliģkin evrakınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. ġimdi müģteri kredi kart slipleri ekranında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıģalım. Referans No: Kartını görmek istediğiniz müģteri kredi kartlarının referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Referans numarası giriģinizden sonra, ilgili kredi kartına ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir. Vade Tarihi: MüĢteri kredi kartının vadesidir. Tutarı: MüĢteri kredi kartının tutarıdır. Ödenen: Kredi kartından ödenen tutardır. Kalan: MüĢteri kredi kartı tutarından kalan bakiye varsa ise bu bölümde yer alır. Borçlu Adı: MüĢteri kredi kart evrakının hazırlandığı carinin adıdır. TCMM Banka Kodu, Şube kodu, il kodu: MüĢteri kredi kartları slipinin ait olduğu bankanın TCMM banka kodu, Ģube kodu ve il kodu bu alanda yer alır. Banka Adı, Şube Adı, Hesap No, Çek No, Vergi Dairesi ve No: MüĢteri kredi kartlarının alındığı bankanın adı, Ģube adı, hesap numarası, vergi dairesi ve numarası bu alanlarda yer alır. Port. Kasa Kodu: Bu alana, referans numarasını girdiğiniz müģteri kredi kart ödemelerinin hangi bankaya ait olduğu otomatik olarak gelecektir. MüĢteri kredi kartları sliplerinin ilk bölümünde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ġkinci bölümde, ise müģteri kredi kartlarının gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir. Pozisyon: MüĢteri kredi kartlarının pozisyonudur. (tahsilde, ödendi gibi) Tarih: MüĢteri kredi kartlarının pozisyon tarihidir. Örneğin tahsilde ise tahsile alınıģ tarihi bu alanda yer alacaktır. Evrak No: MüĢteri kredi kartlarının hareketinin girildiği evrak numarasıdır. C/H Kodu: MüĢteri kredi kartları evrakının hazırlandığı carinin adıdır. C/H İsmi: MüĢteri kredi kartları evrakının hazırlandığı carinin adıdır. Evet, müģteri kredi kartlarında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıģtık. Bundan sonraki bölümümüzde firma kredi kartının açıklamalarına geçilecektir. 52

53 Firma Kredi Kart Slipleri (071460) Bu bölümden, programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu/Tediye Makbuzu bölümünden programa girdiğiniz firma kredi kartlarına iliģkin evraklarınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Program içerik ve iģleyiģ olarak bir önceki bölümde anlatmaya çalıģtığımız müģteri kredi kartı programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, müģteri kredi kartlarının tahsilatlarla, firma kredi kartlarının ise ödemelerle ilgili hareketlerin gerçekleģtirilebilmesidir. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için MüĢteri Kredi Kart Slipleri programından yararlanabilirsiniz. Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı (087500) Bu bölümden, iģletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa tanıtımları yapılacaktır. ġimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz; sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değiģiklik gösterebilir. Örneğin bir yapı inģaat firmasında Ģantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer bu inģaat firması baģka firmalar adına çalıģıyorsa, çalıģtıkları bu firmaları da sorumluluk merkezi olarak tanımlayabilirler. X inģaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inģaatı varsa, bu inģaatlar için yapılan giderleri, inģaatı yaptıkları müģterilerini birer sorumluluk merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düģündüğümüzdeyse, otelin mutfağı, casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler kaynaklarından takip edilebilir. Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri bütün Series 9000 modüllerinde geçerli olacaktır. Örneğin mal alım iģlemi için alıģ faturası girilirken, yapılan alımın hangi sorumluluk merkezi için yapıldığı, mal satıģında satıģ faturası kesilirken hangi sorumluluk merkezi için satıģ yapıldığı girilebilecektir. Sorumluluk merkezlerini tanıtabilmek için aģağıdaki bilgileri girmelisiniz. Merkez Kodu: Bu alana, kartını girmekte olduğunuz sorumluluk merkezlerine iliģkin maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod girmelisiniz. Merkez Adı: Kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir. Evet, sorumluluk merkezi kod ve isim giriģinden sonra, girdiğiniz bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. 53

54 Dağıtım Anahtarları Tanıtım Kartı (087520) Dağıtım anahtarlarını; işletmede gider teşkil eden her türlü harekette, pay alan birimlerin bu gidere ne kadar katkılarının olduğunun belirlenmesi olarak düşünebiliriz. Gider dağılımları departmanlar bazında yapılabilir. Örneğin işletmenizde düzenli olarak ödenmekte olan elektrik, su, yol vb. giderler departmanların kullanım kapasitelerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Özellikle üretime yönelik firmalarda, satış departmanının kullanacağı elektrik ile üretim departmanının makinelerle olan işlevleri sonucunda, elektrik kullanımı doğal olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda işletmeler, hizmet bölümünden girilen masraf faturalarında ki tutarların, hangi oranlar doğrultusunda departmanlara dağıtılacağını belirlemek dolayısıyla hangi departmanın, ne miktarda gider teşkil ettiğinin cevabını görmek isteyebilirler. İşte bu durumda, dağıtım anahtarları programından yararlanılacaktır. Çünkü bu programdan giderlerin departmanlara hangi oranda paylaştırılacağının girişleri yapılacaktır. İsterseniz konuyu bir örnekle pekiştirmeye çalışalım, işletmenizde herhangi bir gider hareketinin, %30'undan satış departmanının, %20'nden satınalma departmanının, % 50'sinden de diğer departmanların sorumlu olduğunu düşünelim. Bu gidere yönelik dağıtımların belirlenen oranlarda yapılabilmesi için öncelikle ilgili dağıtım anahtarının tanımlanması ve bu dağıtım anahtarından da departmanların (sorumluluk merkezlerinin) aldıkları payın girilmesi gerekecektir. Yani ilgili gider, departmanlara (sorumluluk merkezlerine) paylaştırılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar ışığında, programınızın Hizmet bölümden girilen masraf faturalarının tutarları, ilgili birimlere F5 tuşu yardımıyla otomatik olarak yansıtılabilecektir. Programlarımızda gider dağılımları yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi departmanlar bazında (sorumluluk merkezleri) olabileceği gibi, aynı anda gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine de dağıtılabilir, hatta evraktan seçilecek Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre de olabilir. Bu doğrultuda programınız size dağıtım anahtarı tipi olarak üç seçenek sunacaktır. Evet bu açıklamadan sonra dağıtım anahtarı ekranında gördüğünüz alanlara nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarının tipini seçmeniz istenecektir. Yani işletme giderlerinin Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı, Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre mi olacağı yada sadece sorumluluk merkezlerine göre mi dağıtılacağı seçilecektir. Bu belirlemeyle birlikte programınız sizden tanımlayacağınız dağıtım anahtarına ilişkin bir kod ve isim girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu girişler tamamlandıktan sonra imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacaktır. Şimdi bu bölümde gördüğünüz başlıkları açıklamaya çalışalım. Hesap Kodu: Bu alandan yapılacak seçim, dağıtım anahtarı tipi alanında yaptığınız seçime göre farklılık gösterecektir. Eğer tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı Gider cari hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre olacaksa, bu aşamada bu alandan gider hesabının seçilmesi gerekecektir. Eğer dağıtım anahtarı tipi alanında ki 54

55 tercihiniz Muhasebe hesaplarına ve sorumluluk merkezlerine göre ise, bu aşamada bu alandan muhasebe hesabının kodu seçilmelidir. Hesap Adı: Hesap kodu alanında yaptığınız seçime göre ilgili hesabın adı (masraf kodu veya muhasebe hesap adı) otomatik olarak bu alana gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve adı: Bu alanlarda da sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz dağıtım anahtarı ile giderlerin hangi departmanlara paylaştırılacağını seçmenizdir. Puan: Bu alanda da yapılması gereken seçtiğiniz departmanların (sorumluluk merkezinin) dağıtım anahtarına göre gider dağılımından ne kadar pay alacağını belirtmenizdir. 10, 20 vb. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmelisiniz. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda Hizmet menüsünden masraf faturalarının girişleri yapılacak ve tutarlar departmanlara yansıtılacaktır. Ayrıca MRPII programının, Direkt işçilik (720) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma ve Genel üretim (730) giderlerini üretim sorumluluk merkezlerine dağıtma programları çalıştırılarak da üretim giderlerinin dağıtım anahtarlarından belirtilen sorumluluk merkezlerine dağıtılması sağlanacaktır. Masraf Faturalarında F5 Masraf Dağıtma tuģu Dağıtım anahtarlarından yapılan tanımlamaların, masraf faturalarına (Açık alınan masraf faturası vb), yansıtılması için F5 tuşu kullanılacaktır. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde (herhangi bir giriş yapmadan) F5 tuşuna basmalısınız. Karşınıza masraf dağıtma başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, girmekte olduğunuz masraf faturasına hangi dağıtım anahtarındaki bilgilerin aktarılacağını seçmenizdir. Eğer giderler tek bir masraf koduna atanacaksa, bu aşamada ekranınızın tek hesaba dağıtılacak ise, masraf hesap Kodu alanından ilgili masraf hesabı seçilmelidir. Daha sonrada, evraka ilişkin vergi seçimi, açıklama girişi yapılmalıdır. En son girilecek parametre ise, evraka ilişkin tutarın dolayısıyla departmanlara dağıtılacak tutarın girişidir. Bu işlemler sonrasında evrakınıza dağıtım anahtarından belirttiğiniz dağılım oranlarına göre sorumluluk merkezlerine ait tutarlar hesaplanıp yansıyacaktır. Föyler Finans Yönetim menüsünün bu bölümü banka, kasa, personel, demirbaģ, çek, senet, ödeme emri vb. değerli kartların hareket detaylarının izlenebileceği föy programlarından oluģmaktadır. ġimdi bu föylerin neler olduklarını ve nasıl kullanılacaklarını daha yakından incelemeye çalıģalım. Banka Hareket Föyü (071600) Banka hareket föyü, herhangi bir bankanızın istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, 55

56 gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Banka hareketlerini hesap gruplarına (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.) göre sınırlayabilmeniz de pek tabi ki mümkündür. Bu föye yansıyacak hareketler; bankadan para çekme, bankaya para yatırma, bankalar arası virman dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy ekranlarında mouse'un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz banka hesap grubundan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Banka kartlarına ilişlin hareketleri evrakların tipine yada evrak cinslerine göre sınırlamalar getirerek farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Örneğin evrak tipi sadece bankadan para çekme olan hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, evrak cinsi nakit olanları listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin ana döviz cinsine göre alacak tutarı, 500 YTL ve üzerinde olan banka hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra banka hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. Banka kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Banka kodu girildikten sonra o bankanın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezleri alanında konumlanacaktır. Eğer bankanıza ilişkin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor 56

57 iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Ayrıca banka hareketlerini banka hesap gruplarına (Banka mevduat, verilen çekler vb.) göre de sınırlayabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken banka hesap grubu alanından hareket detaylarını görmek istediğiniz hesap grubunu seçip enter tuşuna basmanızdır. Bunun yanı sıra bankanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz Evet bu girişlerden sonra bankanızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen bankanın devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Banka kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz bankadan bir önceki veya bir sonraki bankanıza ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Banka hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen banka hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla bankalara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Banka hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Bankaya nakit para yatırma, takasa çek çıkış bordrosu vb. Banka hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müşteri çeki, firma çeki, müşteri senedi, dekont gibi). Normal/Ġade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriş-çıkış hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Kullanıcılarımız isterlerse bankaların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Vade Tarihi, Vade Gün: İlgili satırdaki banka hareketinin vade tarihi ve vade günü bu kolonlarda listelenir. Örneğin bankadan gönderilen havalelerin vade tarihleri bu kolondan izlenebilir. Kullanıcılarımız sınırlamalarını bu kolonlara göre de yapabilirler. Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketler borç ve alacak 57

58 tutarlarına göre de sınırlandırılabilir. Yapılacak tek işlem ilgili kolonlarda satır onu butonunu tıklayıp borç yada alacak seçeneklerinden uygun olanını seçmektir. Ana Döviz Cinsine Göre Borç: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre borç tutarıdır. Ana Döviz Cinsine Göre Alacak: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre alacak tutarıdır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen banka hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. KarĢı Hesap Cinsi, KarĢı Hesap Kodu ve Adı: İlgili satırdaki banka hareketinin gerçekleştiği yani bu hareketin ilişkili olduğu hesabın cinsi, kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Örneğin ilgili satırdaki hareket banka havalesi ise havalenin hangi cariye ait olduğunu bu kolondan görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bankalarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen banka hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz banka hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan banka alacaklarının listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın 58

59 tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler ile; banka hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon baģlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken banka hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca tutar başlıkları için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşları ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan banka hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, xml, html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen banka hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca 59

60 değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya Ġn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi bankadan para çekme olan hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili bankanın bankadan kasaya nakit çekme makbuzuna ait bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak bankanızın işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analiz menüsünde yer alan seçenekler ile bankanıza ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Örneğin bankalarınızın ilişkili oldukları cari hesap yönetim ekranları ile karşı carilere ait yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de bankalarınızın bağlantılı muhasebe fişi evrakını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Banka hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousenuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Bankalarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır 60

61 Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek ÖzelleĢtirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Kasa Hareket Föyü (051400) Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de yapılan bir programdır. Dolayısıyla bu ekranda da kasalarınızın hareketlerini, istediğiniz başlığa göre sınırlayabileceksiniz. Örneğin evrak tipi başlıklı kolondan, hareketlerini incelemek istediğiniz kasanın sadece bankadan para çekme hareketlerini listeleyebilir yada hareketlerinizi evrakların cinslerine göre detaylandırabilirsiniz. Program işleyiş ve içerik olarak banka hareket föyü ile hemen hemen aynı özellikleri taşır. Aralarındaki tek fark bu ekranda sadece kasalara yönelik detayların listelenmesidir. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, seçilen kasanın işlem gördüğü tarihler ve evrakların seri numarası, evrakın tipi, cinsi (nakit, çek vb.), ilgili hareketin normal bir hareket mi yoksa iade amaçlımı düzenlendiği, vade tarihi ve günü, listelenen hareketlerde kasanın borç mu yoksa alacak hareketimi olduğu, bu hareketlerin (alacak/borç) ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre toplamları, kasaya karşılık çalışan karşı carinin cinsi, kodu, adı, bu hareketle ilişkili olan sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı ayrı ayrı listelenir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Cariler (041410, , , , , , , ) Bu bölümde yer alan föy programları ile çalıģtığınız cari firmaların tüm hareketlerini evrak detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız carilerinizin; sipariģ hareketlerini, risk teģkil eden hareketlerini, satın alma Ģartı aģamasındaki hareketlerini ve konsinye hareketlerini inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Cari föyleri ile ilgili açıklamalar kitabınızın SATIN ALMA ve SATIġ yönetimine ayrılan bölümünde detaylı olarak verilmiģtir. Bu yüzden FĠNANS yönetiminde tekrar anlatma gereği duymuyoruz. 61

62 Personel Hareket Föyü (041435) Bu program ile personellerinizin borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran sayfasından inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize kasa ödeme fiģi ile yapmıģ olduğunuz ödemeler, kasa tahsilat fiģi ile almıģ olduğunuz ödemeler, gönderilen ve gelen havaleler ile gerçekleģen hareketler bu bölümden inceleyebileceğiniz hareket bilgilerindendir. Personel hareket föyü ile personellerinizin tahakkuk bilgilerine, kesintilerine ulaģamazsınız. Burada sadece nden gerçekleģen personel hareketleri listelenir. Bu menüde yer alan föyler aynı mantık ile çalıģır. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Demirbaş Hareket Föyü (081200) DemirbaĢ hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaģmanızı sağlayan bir programdır. Series 9000 programlarının SATIġ ve SATIN ALMA yönetimlerinden açık ve kapalı demirbaģ faturaları düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla demirbaģ hareket föyü ile, alım-satım iģlemi gören sabit kıymetlerinizin tüm hareket özetlerini inceleyebileceksiniz. Bu ekranda da öncelikle sizden istenen, hareket özetleri incelenecek demirbaģı seçmeniz ve hareketlerin sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağını belirtmenizdir. Bu erkandan da tarih aralığı verebilmeniz pek tabii ki mümkündür. Tüm bu giriģler sonrasında seçilen demirbaģınızın alım ve satımına dair tüm hareketleri listelenecektir. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Değerli Kağıtlar Bu bölümde yer alan programlar ile değerli kağıt olarak adlandırdığımız, Müşteri ve firma çeki, müşteri ve firma senetleri, müşteri ödeme sözü ve firma ödeme emri, müşteri havale sözü ve firma havale emri, müşteri ve firma kredi kartlarının, geçmiģ olduğu tüm aģamaları evrak detaylı olarak tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Her bir programın çalıģma mantığı birbiri ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programların ilgili olduğu karta yönelik hareketleri listelemesidir. Dolayısıyla biz bu bölümde sadece müģteri çek hareket föyünü detaylı olarak anlatıp diğerlerine birkaç cümle ile değinmeyi yeterli buluyoruz. Müşteri Çek Hareket Föyü (071470) Bu bölümden, istediğiniz herhangi bir müģteri çekinin geçtiği tüm aģamaları -portföyde, ciro edilmiģ, tahsilde gibi- durumlarını tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz baģlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin çek hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem ilgili kolon baģlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden 62

63 uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin iliģkili olduğu evraka anında ulaģacak hatta üzerinde değiģiklik yapabileceksiniz. MüĢteri çek hareket föyü programı çalıģtırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek çekin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz müģteri çekini seçin. Bu iģlem sonrasında ilgili çekin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına çekin tutarı ve bu tutara karģılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili çekin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıģtır. Dolayısıyla seçilen çekin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, çekin geçtiği tüm aģamalar yani pozisyonu portföyde, tahsilde teminatta vb.-, çekin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı baģlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz. Firma Çek Hareket Föyü (071473) Bu bölümden de, kendi çek karnenizden kesilen çeklerin (firma çekleri) geçtiği tüm aşamaları -ciro edildi, ödendi gibi- evrak detaylı olarak listelenecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecektir.. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin çek hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Firma çek hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek çekin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz firma çekini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili çekin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına çekin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili çekin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen çekin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, çekin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -ciro edildi, ödendi vb.-, çekin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin 63

64 açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz. Müşteri Senet Hareket Föyü (071471) Bu program ile de, istediğiniz herhangi bir müşteri senedinin geçtiği tüm aşamaları - portföyde, ödendi gibi- tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin senet hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Müşteri senet hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek senedin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz müşteri senedini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili senedin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına senedin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili senedin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen senedin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, senedin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -portföyde, ödendi vb.-, senedin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz. Firma Senet Hareket Föyü (071472) Bu program ile de, istediğiniz herhangi bir firma senedinin geçtiği tüm aşamaları -ciro edildi, ödendi gibi- tek bir ekran üzerinden evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Diğer föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da listelenen hareketleri, istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve mousenuzu ekranınızın her bir alanında kullanabileceksiniz. Örneğin senet hareketlerinizi borçlu hesap cinsini baz alarak sınırlayabileceğiniz gibi pozisyonlarına göre de sınırlama getirebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra her bir hareketin ilişkili olduğu evraka anında ulaşacak hatta üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. 64

65 Firma senet hareket föyü programı çalıştırıldığında, öncelikle yapılması gereken, hareket özetleri incelenecek senedin belirlenmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz firma senedini seçin. Bu işlem sonrasında ilgili senedin tüm detayları ile birlikte ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle ekranınızın üst yarısına senedin tutarı ve bu tutara karşılık ödenen ve kalan tutarı gelecektir. Bu bilgilerin hemen yanında ise ilgili senedin vadesi, döviz cinsi ve hangi pozisyonlardan geçtiği yazılacaktır. Ekranın ikinci yarısı ise, tamamen hareket detaylarına ayrılmıştır. Dolayısıyla seçilen senedin tüm hareketleri evrak detaylı olarak bu bölümden izlenecektir. Hangi tarihte hareket gördüğü, borçlu olan hesabın cinsi, kodu, adı -Banka, kasa vb.- alacaklı olan hesabın cinsi, kodu, adı, senedin geçtiği tüm aşamalar yani pozisyonu -ciro edildi, ödendi vb.-, senedin ödenen tutarı ile gecikme tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka hareket föyü bölümden yararlanabilirsiniz. Müşteri Ödeme Sözü Hareket Föyü (071474) Bu bölümden seçeceğiniz herhangi bir müģteri ödeme sözünün geçtiği tüm aģamaları evrak detaylı olarak izleyebileceksiniz. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız sadece müģteri ödeme sözlerinin baz alınması dolayısıyla sadece bu evrakların listelenmesidir. Firma Ödeme Emri Hareket Föyü (071475) Bu bölümden de, seçilecek herhangi bir firma ödeme emrinin geçtiği tüm aģamalar evrak detaylı olarak izlenecektir. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalıģır. Tek farkı bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız firma ödeme emirlerinin baz alınması dolayısıyla sadece bu evrakların listelenmesidir. Müşteri Havale Sözü Hareket Föyü (071476) MüĢteri havale sözlerinin evrak detaylı olarak izleneceği bu bölümde yapılacak tek iģlem, program çalıģtırıldığında hangi havale sözünün inceleneceğini seçmektir. Bunun için kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili evrakı seçmelisiniz. Bu iģlem sonrasında seçilen havale sözünün tüm detayları ekrana yansıyacaktır. Programın çalıģma mantığı diğer föy ekranlarında olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark bu bölümde değerli kağıt olarak adlandırdığımız sadece müģteri havale sözlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniģ bilgi için MüĢteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Firma Havale Emri Hareket Föyü (071478) Bu bölümden de, seçilecek herhangi bir firma havale emrinin geçtiği tüm aģamalar evrak detaylı olarak izlenecektir. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalıģır. 65

66 Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha geniģ bilgi için MüĢteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Müşteri Kredi Kart Hareket Föyü (071477) Değerli kağıtlar serisinin bu bölümü, müģteri kredi kartlarının evrak detaylı olarak izlenebileceği föy ekranına ayrılmıģtır. Program çalıģtırıldığında yapılacak tek iģlem hareket özetlerinin inceleneceği MüĢteri kredi kartının seçilmesidir. Bu seçim doğrultusunda karta ait tüm detaylar föy ekranına yansıyacaktır. Bu program da diğer föy ekranları ile aynı mantıkla çalıģır. Bundan dolayı bu programla ilgi bilgi için MüĢteri çek hareket föyü bölümündeki açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Firma Kredi Kart Hareket Föyü (071479) Bu bölümden de firma kredi kartları evrak detaylı olarak incelenebilecek hatta bu evraklara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecektir. Programın iģleyiģi ve çalıģma mantığı diğer föy programlarında olduğu gibidir. Evraklar FĠNANS yönetiminizin bu bölümünden, tüm finansal evrakların giriģleri yapılacaktır. Yani bu bölümden carilerinize tahsilat makbuzu, çek-senet, nakit vb. ödeme yapacak, aynı Ģekilde carilerinizden ödemeler alacak, borç-alacak-virman dekontları girecek, bankaya nakit-çeksenet verebilecek veya bankadan alabilecek, fatura kesebileceksiniz. Evraklar bölümünde yer alan programlara iliģkin açıklamalarımıza geçmeden önce, hemen hemen bütün evraklarda ortak olan evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi alanlarını burada bir kez açıklamak istiyoruz. AĢağıda sıralanan bilgi giriģ alanlarına evrak açıklamalarında bir daha yer verilmeyecektir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın (dekontlar, kasa fiģleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. 66

67 Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir tahsilat makbuzu de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar Menüsü Yardım Tuşları FĠNANS yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuģuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuģuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (Son Referans No): Firma çek veya senedi ödemesi yaparken referans no alanında F5 tuģuna basarsanız, ilgili çek veya senede otomatik olarak referans numarası verilecektir. ALT+D (Detay): FĠNANS yönetiminizin bütün evrak giriģ bölümlerinde, evrak detay bilgilerinin girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya tahsilat cinslerine göre (nakit-çek-senet,ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık gösterir. ġimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında yer alan bilgileri incelemeye baģlayalım. Nakit İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi nakit olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: edilecek veya ödenecek nakde sorumluluk merkezi kodunu veya alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan ise, o zaman ilgili kod ve isim bu otomatik olarak gelecektir. Tahsil iliģkin adını bu girilmiģ alanlara Karşı Hesap Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde iliģkin çalıģan karģı hesabın (ki bu kasa hesabıdır) o günkü döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. 67

68 Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakit için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın nakit satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Çek Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müģterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müģteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müģteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.. Açıklama: Çek ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. TCMB Banka Kodu, TCMB Şube Kodu, TCMB İl Kodu: Çekin ait olduğu bankanın TCMM banka kodu, Ģube kodu ve il kodudur. Banka Adı: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube Adı: Banka Ģubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. 68

69 Keşide Yeri: Çekin düzenlendiği yer bu alana girilebilir. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Çekinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza bir sonraki sayfamızda gördüğünüz ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Senet Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, müģterisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve müģteri senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müģteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Borçlu Adresi: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. 69

70 Açıklama: Senet ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu Ģehir bu alana girilebilir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Protestolu Senet Masrafı 1-2: Protesto edilen bir senedin detay bilgisini giriyorsanız, bu alanlara protesto masrafını girebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Senedinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Tahsilat cinsi müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü ve müģteri kredi kartı olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza gelecek ekran diğer tahsilat cinslerindeki olduğu gibidir. Bu ekranlardan gireceğiniz bilgiler için senet ve çek detay bilgiler ekranından yararlanabilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Tüm finansal evrakların döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değiģiklik yapabilmek için ALT+R tuģlarını kullanmalısınız. Evrak genel bilgilerinin girildiği bölümde bu tuģlara bastığınızda karģınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aģağıda açıklanmıģtır; 70

71 Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir cari firma, banka vb. olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X carisinden gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu cari ile olan alıģ-veriģleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, cari tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiģ. Bu carinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuģlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme iģlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariģ fiģi, tahsilat fiģi, ödeme fiģi, muhasebe fiģi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun, bankanın yada muhasebe hesap kodunun hareket satırına ulaģabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı, Kasa-banka kodu, muhasebe hesap kodu alanlarında) Alt+A tuģlarına basmalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza Satır Arama baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stok, banka, muhasebe hesap kodu vb. iliģkin belirleyici olabilecek kod yada ismi fatura irsaliye vb evraklar için aranacak stok kodu veya ismi alanlarına, muhasebe fiģlerinde ise Aranacak Hesap Kodu alanlarına girmenizdir. Bu iģlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama iģleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama iģleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu (hesap kodu) veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği Ģekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu (hesap adı) veya ismi (Hesap ismi) alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm satırlar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiģ ise aranacak stok kodu (hesap kodu) veya ismi (Hesap ismi) alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile baģlayan yada biten tüm satırlar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi 71

72 birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama iģleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuģuna basmanıza gelmiģtir. ġimdi bu butonların iģlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stok yada hesabı imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama iģlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama iģlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama iģlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama iģlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuģlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, karģınıza yazıcı ayarları baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. ġöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değiģecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre giriģleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım TuĢları. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuģlarına basarak evrakınızı bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuģları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuģlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karģınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiģtirmek isterseniz, karģınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuģları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla iģlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıģtığınız bir müģterinize haftanın 4-5 günü irsaliyeli fatura kesiyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. ĠĢte bu durumda, müģteri firmanıza kesilen bir faturayı AL+Z tuģları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki iģlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiģtirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren stok giriģlerinden kurtulmuģ olacaksınız. Bu örnek diğer finans evrakları için de geçerlidir. 72

73 ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuģları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+C (Sıra Çek-Senet Üret): Eğer tahsilat ve tediye evraklarına meblağları aynı fakat vadeleri farklı birden fazla çek, senet, kredi kartı giriģi yapıyorsanız, ilk çek senet ve kredi kartınıza iliģkin açıklamayı girip, meblağ giriģini de yaptıktan sonra, meblağ alanında ALT+C tuģlarına basarak sıra senet, çek, kredi kartı hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir carinizden birer ay aralıklarla 6 adet kredi kartı ile ilgili ödeme aldınız. Bu kredi kartlarının ödemeleri aynı. ĠĢte bu durumda 6 adet kredi kartın tek tek girmek yerine, Alt+C tuģları ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza parametreler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre penceresine; 1- Kaç adet senet, çek veya kredi kartı hazırlanacağını 2- Senetlerin, çeklerin veya kredi kartlarının vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını 3- Vade aralıkları sayısını (senetler aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz. Parametre giriģleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuģuna basınız. Böylece girmiģ olduğunuz parametreler doğrultusunda FĠNANS yönetimi dilediğiniz kadar çek, senet veya kredi kartını otomatik olarak hazırlayacaktır. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fiģleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. ĠĢte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuģları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmıģ olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleģtirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede KuruluĢ programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. AĢağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, baģka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iģlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki Ģablon dosya alanına girmektir (Bkz. ġablon Dosyası). ġimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya baģlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuģlarına basınız. KarĢınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeģtir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fiģleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dıģında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. 73

74 Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuģlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken iģlem; KUR9000 programının KuruluĢ/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuģlarına basmaktır. Bu tuģlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili giriģler yapılıp ALT+S tuģları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuģuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiģtir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme iģlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiģtirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun Ģekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluģmuģtur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, baģka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taģınacağı bölümdür. ġimdi ekranın sol yarısından baģlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuģuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt iģlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. Ġkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme iģlemi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlıģlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme iģleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde edebilmeniz mümkün olmayacaktır. herhangi 74

75 Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiģtirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karģınıza aģağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. ġimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir baģlıklarından oluģan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem Ģekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. ġimdi yukarıdan aģağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aģağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aģağıda açıklanmıģtır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından baģladığı, alanın geniģliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, baģka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. BaĢka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan baģlayacağını, geniģliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan giriģlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuģtur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaģayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, iģaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak iģaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı 75

76 Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve Ģekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boģ olan kutucuk tıklandığında o kutucuk iģareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak iģaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. ġimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleģtirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriģ yapılmıģ. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleģtirme iģlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı Ģu Ģekilde oluģturulmuģ; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değiģiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. DeğiĢkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. ĠĢte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem, kuruluģ programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümünden dökümlerde birleģtirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değiģkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuģları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriģ ekranına ulaģmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, baģka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluģan 76

77 bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamıģ olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: Ġlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Ġngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: Ġrsaliye, fatura sipariģ fiģi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının baģına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle iģaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruģ hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin Ġngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satıģ miktarı kolonuna stokların toplam satıģ miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin baģında yer alan kutucuğun iģaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariģ fiģi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre iģaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı Ģekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. GeniĢ bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan 77

78 döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya baģlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiģtirmeniz, kolon (sayfa) dıģına taģan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düģünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. ĠĢte tanımlamalarınıza baģlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiģtirirseniz, sayfa dıģına taģan bir tanımlama yapmanız da engellenmiģ olacaktır. Zira hücresel alanın geniģliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, geniģletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiģtirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariģ fiģi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların Ģekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu Ģablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız Ģekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. ġimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız Ģablon dosyanın iliģkilendirilmesi gerekiyor. BaĢka bir ifade ile, Ģu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi Ģablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. ĠĢte ALT+F ekranının bu alanına, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın adı girilecektir. ġablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın Ģirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. ÇalıĢtığımız firma kodu MIKRO, çalıģma yılımız ise 2005_1 yani 2005 in 1. dönemidir. ġablon dosyamızı da çalıģtığımız Ģirket ve çalıģma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de Ģablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK giriģini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuģu Series 9000 ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. BaĢka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, baģka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluģturulmuģtur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün baģına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. Ġçeriği ise, baģka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar baģlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer Ģu anda form tanımlamasını 78

79 yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuģları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt iģlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuģu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza iliģkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluģacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmıģ. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı Ģekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. ĠĢte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde iģareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. 79

80 Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değiģiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari ıskontosu anlamına geliyor olabilir. ĠĢte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir Ģekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiģtirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiģtirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. DeğiĢtireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değiģiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiģtir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değiģikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıģtık. ġimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıģtır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek baģlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değiģmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değiģkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluģabilir ve bu hareket satırı her seferinde değiģkenlik gösterir. 80

81 Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme ġimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter geniģliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleģtirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taģımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra mouseun sol tuģunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ok tuģları yardımı ile (aģağı-yukarı-sol ve sağ ok tuģları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan baģlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon giriģleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleģtirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taģındıktan sonra sıra bu alanın geniģliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın geniģliğini iki Ģekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuģunda olmak kaydıyla sağa ok tuģuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın geniģliğini direkt olarak girebilirsiniz. GeniĢlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve geniģliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiģtir. Bunun için mouseun sağ tuģu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. ġimdi konumu ve geniģliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aģağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuģunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamıģ olduk. 81

82 ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı Ģekilde olması gereken konumu, geniģliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıģtığımız Ģekilde olması gereken yere taģınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuģu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluģmuģtur. Ctrl+F (Senet-Çek Form Tanımla): Çek-senet bordrolarında Ctrl+F tuģlarına basarak, senet veya çek bordrolarına uygun form tanımlayabilirsiniz. Form tanımlamaları ALT+F Form Hazırla yardım tuģu ile aynı mantıkta yapılır. Detaylı bilgi için Bkz. Alt+F Form Hazırla. Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları): Finans/Evraklar/Tahsilat ve Ödeme menülerinde yer alan tahsilat ve tediye makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O tuģlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aģamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçimini yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Eğer bu ekranda sıralanan satıģların hangi sorumluluk merkezinden yapıldığını izlemek istiyor iseniz KuruluĢ programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akıģ parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs.de srm. mrk. kull. zorunlu mu? parametresinin "Evet" olarak iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece ekranınıza srm kodu ve adı kolon baģlıkları da eklenecektir. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı baģlıkları yer almayacaktır. Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A(Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriģ programlarında (faturalar, tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar vb.) CTRL+L tuģları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıģtırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuģlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde iģlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar iģlem yapabilmek için CTRL+A tuģlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuģlara basıldığında sizden Ģifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan Ģifre, supervisor (SRV) Ģifresidir. Bu Ģifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar iģlem yapabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuģlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuģlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası giriģlerinden sonra F2 tuģuna basarak iģlem baģlatılmaktadır. Ctrl+K (Bu Evrak İle Kapanan Hareketler): Programlarımızda hesap kapama iģlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır Ģeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değiģiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıģtır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program BaĢlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama Ģekli alanından değiģtirebilirsiniz. Tahsilat ve ödeme evraklarında Ctrl+K tuģlarına basarsanız, ilgili evrak ile kapanacak olan hareketleri 82

83 görüntüleyebilirsiniz. Bir tablo içindeki kapacak hareket bilgileri borç tarihi, evrak no, cinsi, vadesi, meblağı, alacak tarihi, evrak no, alacak cinsi, vadesi ve meblağından ibarettir. Ayrıca bu tablonun üst tarafında ödemelerdeki sapmayı gün olarak görebilirsiniz. Ctrl+B (Pazarlık Fişi): Ctrl+B tuģları ile, satıģ iģlemleriniz sonrasında, programınıza kendi belirleyeceğiniz parametreler dahilinde bir ödeme planı hazırlatıp, bu ödeme planını baz alarak satılan mala iliģkin senetleri otomatik olarak oluģturulabilirsiniz. Tahsilat fiģi üzerinde CTRL+B tuģlarına bastığınızda karģınıza pazarlık fiģi baģlığı altında bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalıģalım. Faiz Oranı(%):Senet veya çekleriniz için vade farkına uygulanacak faiz oranıdır. Ekranda KUR9000/Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/Program BaĢlangıç Parametreleri bölümünden girilen faiz oranı görülmektedir. Faiz oranı ekrandakinden farklı olacak ise gerekli düzeltmeyi yapınız. Malın Peşin Fiyatı: SatıĢını yaptığınız malın peģin fiyatını bu alana giriniz. Ödenen Nakit Değer: Bu alana gelecek nakit değer ödeme planınızı oluģturduktan sonra program tarafından hesaplanacaktır. Vade Farkı: Ödeme planı oluģturulduğunda otomatik olarak gelecektir. Toplam: Ödeme planı oluģturulduğunda bu alana, ödenen Nakit Değer ile Vade Farkının toplamı otomatik olarak gelecektir. Peşinat Tarihi: Stok satıģınıza iliģkin aldığınız peģinatın tarihini giriniz. Peşinat Miktarı: Stok satıģınıza iliģkin aldığınız peģinat miktarını bu alana giriniz. Peşinat Kasası: Stok satıģınıza iliģkin aldığınız peģinat miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. Vade Tipi: Bu alanda sizden istenen oluģturacağınız ödeme planının aylık mı yoksa günlük mü olduğunu belirtmenizdir. Dönem Uzunluğu: Bu alana da oluģturacağınız ödeme planının dönem uzunluğunu girmelisiniz. Örneğin vade tipi alanındaki seçiminiz aylık ise, ödeme planınızın kaç aylık aralıklarla oluģturulacağını bu alana girmelisiniz. İlk Taksit Tarihi: Bu alana vade tipi ve dönem uzunluğu alanında yaptığınız seçime göre ilk taksitin tarihi otomatik olarak gelecektir. Örneğin tarihinde vade tipi aylık, dönem uzunluğu 2 olan bir ödeme planı oluģturduğunuzu düģünelim. Bu durumda ilk taksitinizin tarihi olarak bu alana yazılacaktır. 83

84 Taksit Bedeli: Taksitlerinizin bedelini bu alana giriniz. Taksit Sayısı: Stok satıģınızın bedelini kaç taksitte tahsil edecekseniz ilgili sayıyı bu alana giriniz. Taksit bedeli veya taksit sayısından birini girmeniz ödeme planını oluģturmanız için yeterlidir. Taksit Cinsi: Bu alanda sizden istenen taksit cinsinizin ne olduğunu seçmenizdir. MüĢteri senedi, müģteri çeki gibi. Taksit Kasası: Taksitlerinize iliģkin alacağınız taksit miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra enter tuģuna yada F5 tuģuna basın, programınızın otomatik olarak oluģturacağı ödeme planı, ekranınızın sağ bölümünde yer alan tabloya yansıyacaktır. Bu aģamada F2 tuģuna basarak bu tablodaki senet yada çeklerinizin tahsilat makbuzu ekranına taģındığını göreceksiniz. ġimdi yapmanız gereken evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmenizdir. Bu iģlem sonrasında çek yada senetleriniz portföyde pozisyonuna geçecektir. Shift+F3 (E- posta ile gönder): Tahsilat makbuzu, sipariģ, irsaliye, fatura irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuģlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuģlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karģılaģacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuģuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaģabilirsiniz. Bu aģamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kiģilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluģan açıklamanızı Ctrl+Q tuģları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiģ ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+C (Dosyadan Çek Oku): MüĢteriden çek giriģ bordrosu ve portföydeki çeklerin açılıģ fiģlerine ait bilgilerin dosyalarda tutulması durumlarda, bu dosyadaki bilgileri çek giriģ bordrosu evrakınıza topluca çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için normal çek giriģ bordrosu evraklarının hareket satırlarında Ctrl ve C tuģlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. ġimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, çek bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. Path ve dosya adı girilip enter tuģuna basıldığında çek bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Ġlgili dosyadaki çeklerin hangi bilgiler doğrultusunda oluģturulması gerektiği ekranınızın en alt bölümündeki toolbarda belirtilmiģtir. Buna göre çeklerinizin referans numaraları (zorunlu), vadesi, kasa kodu 84

85 (zorunlu), açıklaması, meblağ (zorunlu), sorumluluk merkezi kodları ilgili dosyaya girilecek bilgilerdir. Ctrl+P Bordro Düzenle: Finans Yönetiminizin Evraklar/tahsilat, ödeme, banka, ve açılıģ fiģleri programlarından yaptığınız evrak giriģlerinizi, Ctrl+P tuģlarına basarak yazıcıdan alabilmeniz mümkündür. Ġlgili evraklar üzerinde (müģteri tahsilat makbuzu, çek giriģ bordrosu, müģteri tediye makbuzu vb.) bu tuģlara bastığınızda karģınıza Normal döküm ve Vade Farklı Döküm seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Eğer dökümünüzü vade farkları ile birlikte yani detaylandırılmıģ olarak dökmek istiyor iseniz vade farklı döküm butonuna, sadece tutarlarının yer aldığı bir döküm almak istiyor iseniz de Normal döküm butonuna basmalısınız. Bu ekranla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra evrakınız öncelikle ekranınıza listelenecektir. Bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da, dökümünüze iliģkin yazıcı ve font ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu ekranda gördüğünüz Dos Mode satır sayısı alanına sıfırdan büyük bir değer giriģi yaparak da, dökümünüzde bir sayfanın kaç satır olarak döküleceğini belirleyebilirsiniz. Böylece dökümünüzdeki satır sayısı bu alana girdiğiniz değere ulaģtığında, yeni sayfaya geçilerek döküm iģlemine devam edilecektir. F3 (Bakiye Eşitleme): Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. ĠĢte bu bölümde yer alan programlarda borç alacak satırları arasındaki bakiyelerin eģitlenebilmesine yönelik F3 yardım tuģu kullanılacak. Yani borç satırı olarak girilen meblağ yada meblağların alacak satırına otomatik olarak yazılabilmesi için ilgili satırın meblağ alanında F3 tuģuna basılması yeterli olacaktır. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series 9000 de, önceden kayıt edilmiģ sipariģ, fatura, fatura evrakı ile kesinleģtirilmemiģ irsaliyeler, fiyat değiģiklik evrakları, depolar arası sevk fiģi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiģtirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değiģecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuģlarına basılmasıdır. Bu iģlemle birlikte programınız sizden değiģikliği gerçekleģtirebilmenize yönelik Ģifre giriģi yapmanızı isteyecektir. Bu Ģifre her kullanıcının programlara giriģ Ģifresidir. Daha sonra ise karģınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamlayıp F2 tuģuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek iģlem evrakın ALT+S tuģları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiģtirme iģleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle KuruluĢ menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıģtırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiģtirme parametresi isteğinize uygun olacak Ģekilde iģaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak iģaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuģlarla iģlem gerçekleģtirebilecektir. Aksi durumda bu iģlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuģları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiģtirebilirsiniz. 85

86 ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiģ olduğunuz fatura, irsaliye sipariģ fiģi vb. evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda giriģini ve çıkıģını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değiģikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiģ olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluģturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiģtirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme iliģkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değiģiklik yaptığınızda her değiģikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değiģikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aģamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir Ģekilde evraklarınızın görüntüleri arģivlenmiģ olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalıģalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düģünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama giriģi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif giriģi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düģünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, müģterinizle yaptığınız anlaģmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif giriģi yazdığınızı düģünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aģamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka iliģkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuģlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaģılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile iģlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleģtirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuģlarına basıp döküm ekranına ulaģılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder baģlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme iģlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuģuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuģları kullanılarak gerçekleģtirilecektir. 86

87 Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıģtır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da iģlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu iģlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuģları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme iliģkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuģu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamıģ oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet iģleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değiģiklik yapıldıysa ve bu değiģiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuģu tıklanmalıdır. Bu iģlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuģuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu Ģekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuģlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuģunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka iliģkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. Evraklardan Muhasebeye Entegre FĠNANS yönetiminden yapılan evrak giriģleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon iģlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000 /Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde geniģ bir Ģekilde açıklanmıģtır. Entegre çalıģmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, FĠNANS yönetiminde evrakları kaydederken muhasebe fiģ seçimi baģlıklı bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencerede ilgili evrakın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiģ ile kaydedileceği, bu fiģin yevmiye numarası ve fiģ tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken iģlem, sadece F2 tuģuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili evrak muhasebedeki ilgili hesaplara iģlenmiģ olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (örneğin gün içinde girilen tüm tahsilat makbuzlarını) aynı muhasebe fiģinde birleģtirmek isterseniz, ilgili fiģin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. 87

88 Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. Tahsilat Tahsilatlarınız ile ilgili tüm evrak giriģleri bu bölümden yapılacaktır. ġimdi hangi evraklar yardımıyla tahsilatların nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Tahsilat Makbuzu (042110) Cari firmalardan tahsilat makbuzu karģılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. ġimdi tahsilat makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalıģalım. Cari Kodu: Tahsilat yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen tahsilat makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak yaptığınız tahsilatın cinsini seçmelisiniz. Tahsilat cinsleri nakit, müģteri çeki, müģteri senedi müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü, müģteri kredi kartı olmak üzere altı grupta toplanmıģtır. Bunları Biliyor Musunuz? MüĢterilerinizin açık hesaplarını, kendilerinden alınan ödeme sözlerine göre, tahsilat yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilat yapılmıģ gibi iģleyebilirsiniz. Böylece ilgili carinin açık hesapları da ödeme sözü tutarı ile orantılı olarak kapatılır. Bunun için öncelikle tipi müģteri ödeme sözleri olan bir kasa tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tahsilat makbuzunun cinsi alanında yapılan tahsilatın cinsini müģteri ödeme sözü olarak seçip, ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, carinizin açık hesap bakiyesi ödeme alınmıģ gibi iģlem görerek kapatılacaktır. 88

89 Referans: Eğer tahsilat cinsi çek, senet, müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü, müģteri kredi kartı ise bunlara iliģkin referans numarası FĠNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede iliģkin MC (müģteri çeki), MS (müģteri senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). MüĢteri ödeme sözünde ise referans numarası MO (müģteri ödeme) ile baģlar. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse ödeme sözlerini girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (Ref no: MO ). Vade: Tahsilat cinsi çek, senet veya müģteri ödeme sözü, müģteri havale sözü, müģteri kredi kartı ise, ilgili evrakların vade tarihleri bu alana girilecektir. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alanda da, ilgili tahsilat bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (tahsilat cinsine göre otomatik olarak) gelecektir. Örneğin çek tahsil ettiyseniz çek kasası, nakit tahsil ettiyseniz nakit kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer tahsilat cinsine uygun kasa tanımlaması yapılmadıysa, imleç bu alandan ileriye gidemeyecek, dolayısı ile evrakın kaydına izim verilmeyecektir. Örneğin kasa tipi senet kasası olan bir kasa tanımlamadıkça, carinizden alınan senetlerin giriģini yapamayacaksınız. Detay-Açıklama: Yaptığınız tahsilata iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Tahsil edilen meblağ bu alana girilmelidir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara tahsilat satırına iliģkin sorumluluk merkezi kodu veya adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Evet, tahsilat makbuzunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek baģka tahsilat kalemleri varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tahsilat makbuzunuzun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız tahsilatın cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili tahsilat satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka tahsilat kalemi yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Tahsilat makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Tahsil edilen çek senet vb. vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tahsilat makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. 89

90 Ort. Tarih: Tahsil edilen çek senet vb. ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Tahsilat makbuzunda yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz çek ve senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Bunları Biliyor Musunuz? - Tahsilat makbuzu ile kullanıcılarımız, çek ve senet ödemelerinin dökümlerine yönelik, CTRl+F tuşlarına basıp çek ve senet formu tanımlamakta, aynı şekilde CTRL+T tuşlarına basarak da çek ve senetlerinin dökümünü alabilmektedirler. Tahsilat makbuzunda yapılan düzenleme ile kullanıcılarımız Ctrl+F ve Ctrl+T tuşlarına bastıklarında Çek formu ve Senet formu seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı ile karşılaşacaklardır. Böylece çekle yapılan ödemeler için çek formunu, senet ödemesi içinde senet formunu seçip otomatik olarak karşılarına getirebilecek, dökümlerini tanımladıkları çek ve senet formları doğrultusunda alabileceklerdir. Bu düzenlemenin özellikle satış yönetimi/taksitli satış modülünde yer alan Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (41441) ve Ön büro (Modüler mobilya satış mağazaları) (41442) programları ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu ekranlardan ödeme aldıklarında dökümlerini hem senet hem de çekler için daha seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. - Tahsilat makbuzlarının hareket satırları üzerinde Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları) tuşlarına basıldığında ekranınızın üzerine ilgili cari için kapanacak bakiye vadelerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili cariniz için, kapatabileceğiniz hareketlerin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi, vadesi ve meblağı başlıkları yer almaktadır. Bu aşamada sizden istenen bu ekrandan bakiye seçiminizi yapıp evraka aktarmanız ve hesabı kapatmanızdır. Programınız seçtiğiniz her vadenin meblağını toplayacak ve evraka aktaracağınız bakiyenin ne kadar olduğunun bilgisini ekranınız alt bölümünde size sunacaktır. Eğer ki siz bu ekranda, satış hareketlerinin hangi sorumluluk merkezine ait olduğunun bilgisini görmek istiyor iseniz Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? parametresini evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece bu ekrana Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenecek aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Böyle bir düzenlemeye neden gerek duyduğumuzu ve sizlere sağlayacağı kolaylığın ne olacağından söz etmeye çalışalım. Birden fazla satış noktası bulunan ve taksitli olarak satış yapan mağazalarda her bir satış noktası farklı sorumluluk merkezine bağlanarak takip ediliyor olabilir. Amaç taksit tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu ayırt etmek dolayısıyla bu noktalarda ki satışları birbirine karıştırmamaktadır. Örneğin mağazanızın X satış noktasından gerçekleşen satışlarını SRM01 ile, Y satış noktasından gerçekleşen satışlarını da SRM02 ile takip ediyor olabilirsiniz. 90

91 Aynı müşterinin bu iki satış noktasından taksitli satış yapması durumunda, tahsil edilecek tutarların hangi satış noktasına ait olduğunu belirleyebilmek amacıyla, tahsilat makbuzu evrakının Ctrl+O (C/H bakiye vade ve tutarları) tuşları ile ulaşılan ekranına Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız; bu ekrandan tahsil edecekleri satış tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu izleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400) ekranının 60. sırasında yer alan Fat.ve irs. de srm.mrk.kull.zorunlu mu? parametresinin evet olarak işaretlenmiş olmasıdır. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır. Kasa Tahsilat Fişi (051100) Evraklar menüsünün bu bölümünden, firmanıza yapılan nakit ödemelerin giriģleri gerçekleģtirilecektir. BaĢka bir ifade ile, çalıģtığınız cari gruplardan (cari hesap, banka, personel vb.) nakit olarak tahsilat yaptığınızda, bu tahsilatlar kasa fiģi ile belgelendirilecektir. Bir kasa fiģi örneği aģağıda görülmektedir. ġimdi kasa fiģinin nasıl girileceğini adım adım incelemeye baģlayalım. Kasa Kodu: Yaptığınız tahsilat bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuģu yardımı ile seçebilirsiniz. Kasa Adı: Kasa kodu giriģinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Kasa fiģinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, tahsilatın yapıldığı cari cinsini (cari hesaptan mı, bankadan mı? vb.) seçmenizdir. Ġlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Tahsilatın yapıldığı firma-kiģi-personel vb. kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari 91

92 hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Nakit tahsilat hangi sorumluluk merkezi için yapıldıysa, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de seçebilirsini. Sorumluluk merkezi kodu giriģinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Açıklama: Kasa fiģine iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Nakit tahsilat miktarı bu alana girilmelidir. Evet, kasa fiģinin ilk satıra giriģimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka tahsilat kalemleri varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da kasa fiģine iliģkin detay bilgileri görebilirsiniz. Detay bilgileri görebilmek için, ilgili satır üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Eğer gireceğiniz baģka tahsilat kalemi yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Çek Giriş Bordrosu (072310) Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan çeklerin giriģleri yapılacaktır. Çek giriģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tahsilat makbuzu ile aynıdır. Çeklerde Kara Liste Kontrolü... Kara listede yer alan cari hesaplardan ciro yoluyla (bir baģka cariden ciro edilerek) çek giriģleri yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk iģlem; KuruluĢ Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri programından çeklerde kara liste parametresini -evet- olarak seçmenizdir. Daha sonra kara listedeki cari hesabın kartını çağırıp, cari hesap kilitli parametresini evet yapmalısınız. Bu durumda ilgili cari hesap hiç bir Ģekilde iģlem göremeyecektir. Ancak bu cari, firmanızın da çalıģtığı bir baģka cari hesaba çek çıktıysa ve kara listede olmayan bu cari hesap ilgili çeki firmanıza ciro etmek isterse, program bu çekin giriģine yine izin vermeyecektir. Dikkat ederseniz çeki alacağınız cari hesap kara listede olmamasına rağmen, program çek giriģini engelleyecektir. Bunun için yapılması gereken son iģlem, aldığınız bütün çekler için çek detaylarına asıl borçlunun ismini girmenizdir. BaĢka bir ifade ile, kara listede olmayan cari hesabınızdan çek alırken ALT+D tuģları ile detay bilgiler ekranına geçmeli ve borçlu ismi alanına çek borçlusunun ismini girmelisiniz. Eğer çek borçlusu kara listede olan cari hesabınız ise, program bu evrakın kaydına izin vermeyecektir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. 92

93 Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın (dekontlar, kasa fiģleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir makbuz de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Çek aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız çekin carinizin kendi çeki mi (firma çeki), yoksa müģteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Çekin referans numarası FĠNANS modülünüz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir müģterinizden aldığınız çeki yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çekin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çeke iliģkin MC (müģteri çeki) veya FC (firma çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, alınan çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Vade: Çek vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (çek kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla çek kasası tanımladıysanız, F10 tuģuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz. Çek girişlerinde ALT+D tuşları ile belirtilen detayların bir alt satıra kopyalanması 93

94 Çek giriş evraklarında sıralı olarak müşteri çeki giriliyor ise F4 tuşuna basarak bir önceki satırda belirtilen bilginin bir alt satıra otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aktarma işlemi sırasında, çekler için ALT+D tuşlarına basılarak girilen açıklama, TCMB banka kodu adı, Şube kodu adı, Hesap numarası ve keşide yeri gibi alanlardaki bilgileri de bir alt satırdaki çek detayına kopyalayabilmeniz mümkün olabilecektir. Böylece aynı detaylara sahip çekler için tek tek detay girişi yapmamış olacaksınız. Bu amaca yönelik olarak programız size, Kasa/banka kodu alanında F4 tuşuna bastığınızda, Detaylar aktarılsın mı? sorusunu soracaktır. Bu aşamada "Evet" seçeneği seçilirse bir üst satırdan girilen çek detayları bir alt satırdaki çekin detayına aktarılacak aksi durumda aktarım söz konusu olmayacaktır. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak belirlenecektir. Detay-Açıklama: Aldığınız çeke iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Çek meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara aldığınız çeke iliģkin sorumluluk merkezi kodu veya adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Evet, çek giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka çekler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da çek giriģ bordrosunun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka tahsilat kalemi yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. MüĢteri çek giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, çek giriģ bordrosuna girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek giriģinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Tahsil ettiğiniz çeklerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Çek İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi çek olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, karģınıza bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek çeke iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. 94

95 Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Çek Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müģterisinin çeki mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müģteri çeki olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müģteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.. Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır. Şube: Banka Ģubesinin adıdır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Çek No: Çekinizin numarasıdır. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Çekinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. İade Çek Giriş Bordrosu (072315) Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kiģi veya firmalarca size iade edilen çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müģteri çekleri portföyde pozisyon kodunda, firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. 95

96 ġimdi iade çek giriģ bordrosuna nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Ġade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müģteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak karģınıza gelecek kriterler baģlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol baģında yer alan F baģlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. Ġadesi alınacak çekler için bu alan -E- (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği çekler üzerinde 96

97 enter tuģuna basmalısınız. Ġade edilecek çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Bu Ģekilde iade alınan çek seçildikten sonra çek giriģ bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aģağıda açıklanmıģtır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: Ġade almakta olduğunuz çekin hangi kasadan çıktığını (firma çeki ise ait olduğu banka kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Detay-Açıklama: Çek çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve Ģu anda da iade almakta olduğunuz çeke ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, iade çek giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka çekler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka çek yoksa, bilgilerimiz ALT+S tuģları ile yada ekranınızdaki Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. MüĢteriden iade çek giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Ġade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Ġade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek giriģinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu (072430) Çek giriģ bordrosu menüsünün bu bölümünden, carilerinize ciro ettiğiniz çeklerin karģılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan size iade edilen çeklerin giriģi yapılacaktır. Bu program; verilen çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler carileriniz tarafından bankaya verilmiģse, bu durumda karģılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. 97

98 KarĢılıksız çıkan çekleri programa girerken, çeki iade eden cari firmanın kodunu ve karģılıksız çıkan çekin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Çek referans numarası girildikten sonra, o çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. ġimdi karģılıksız iade çek giriģ bordrosunda yer alan her bir alanı tek tek açıklamaya çalıģalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: KarĢılık çıkıp iade aldığınız çeki gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, karģılıksız çıkıp iade aldığınız çekin firma çeki mi (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çek mi), yoksa müģteri çeki mi olduğunu seçmelisiniz. 98

99 Referans: Bu alana iade alınan çekin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak karģınıza gelecek kriterler baģlıklı pencere yardımıyla da seçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili pencereden iade edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta cinsi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) uygun alanlara girmenizdir. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol baģında yer alan F baģlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. Ġadesi alınacak çekler için bu alan -E- (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edilecek çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Bu Ģekilde karģılıksız iade alınan çek seçildikten sonra çek giriģ bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aģağıda açıklanmıģtır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz çekin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: Ġade almakta olduğunuz çekin hangi kasaya gireceğini yani karģılıksız çek kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. KarĢılıksız çıkan firma çeki ise ait olduğu banka kodunu bu alana otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Çek çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Çek meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve Ģu anda da karģılıksız çıktığı için iade almakta olduğunuz çeke ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, karģılıksız iade çek giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka çekler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka çek yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. MüĢteriden karģılıksız iade çek giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: KarĢılıksız iade alınan çeklerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her çekten sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: KarĢılıksız Ġade alınan çeklerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek giriģinden sonra, girdiğiniz çeklerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm çeklerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Çek toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. 99

100 Fark: Ġade alınan çeklerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Senet Giriş Bordrosu (072110) Evraklar menüsünün bu bölümünden, cari firmalardan alınan senetlerin giriģleri yapılacaktır. Senet giriģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tahsilat makbuzu ile aynıdır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın (dekontlar, kasa fiģleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir makbuz de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Senet aldığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden aldığınız senedin carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa 100

101 müģteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Senedin referans numarası FĠNANS modülünüz tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil aldığınız senede iliģkin MS (müģteri senedi) veya FS (firma senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, alınan senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MS ). Vade: Senet vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin senet kasası, çek kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya kaydedilebileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (senet kasası) otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla senet kasası tanımladıysanız, F10 tuģuna basarak ilgili kasayı seçebilirsiniz. Detay-Açıklama: Aldığınız senede iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Senet meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara aldığınız senede iliģkin sorumluluk merkezi kodu veya adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini F10 listesinden de seçebilirsiniz. Evet, senet giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka senetler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da senet giriģ bordrosunun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler bölüm sonunda açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka senet yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. MüĢteri senet giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, senet giriģ bordrosuna girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet giriģinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. 101

102 Fark: Tahsil ettiğiniz senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Senet İçin Detay Bilgiler Ödeme veya tahsilat cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuģlarına basarsanız, bir ekran gelecektir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede iliģkin sorumluluk merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan girilmiģ ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiģtirebilirsiniz. Senet Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, carisinin senedi mi olduğunu bu alanda belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve cari senedi olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz. Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müģteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir. Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir. Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. Adres: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir. Şehir: Senet borçlusunun bulunduğu Ģehir bu alana girilebilir. Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihi bu alana girebilirisiniz. Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarı bu alana girilebilir. Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz. Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Son Pozisyon: Senedinizin Ģu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz. 102

103 Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrakın senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiģ oluģturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz. Bu ekranda muhasebe fiģine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer önceden kaydedilmiģ ve muhasebeye entegre edilmiģ bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. İade Senet Giriş Bordrosu (072115) Daha önce carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kiģi veya firmalarca size iade edilen senetlerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müģteri senetleri portföyde pozisyon kodunda, firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. ġimdi iade senet giriģ bordrosuna nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Ġade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. 103

104 Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, cariden iade aldığınız senedin firma senedi mi (kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müģteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan senedin referans numarasını direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen senedin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta cinsi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol baģında yer alan F baģlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir. Ġadesi alınacak senetler için bu alan -E- (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edilecek senetleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Bu Ģekilde iade alınan senet seçildikten sonra senet giriģ bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aģağıda açıklanmıģtır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: Ġade almakta olduğunuz senedin hangi kasadan çıktığını (senet kasasının kodunu) bu alanda görebilirsiniz. Detay-Açıklama: Senet çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve Ģu anda da iade almakta olduğunuz senede ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, iade senet giriģ bordrosunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka senetler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka senet yoksa, bilgilerinizi ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Ġade senet giriģ bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Ġade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Ġade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet giriģinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. 104

105 Toplam: Evrakta yer alan tüm senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Protestolu Senet İade Bordrosu (072230) Bu program yardımı ile, carilerinize çıktığınız senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi durumunda, bu firmalardan iade edilen senetlerin giriģi yapılacaktır. Bu program; verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler cariler tarafından bankaya verilmiģse, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Protestolu olarak iade edilen senetleri programa girerken, senedi iade eden cari firmanın kodunu ve iade edilen senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Senet referans numarası girildikten sonra, o senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; protesto edilerek iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini seçerek (protestolu senet kasası) evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodunda olacaktır. ġimdi protestolu senet iade bordrosunda yer alan her bir alanı tek tek açıklamaya çalıģalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse 105

106 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Protestolu iade aldığınız senedi gönderen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, protestolu senedin firma senedi mi (kendi senet koçanınızdan kestiğiniz senet mi), yoksa müģteri senedi mi olduğunu seçmelisiniz. Referans: Bu alana iade alınan protestolu senedin referans numarası girilecektir. referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu) girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan protestolu senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol baģında yer alan F baģlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir. Ġadesi alınacak senetler için bu alan -E- (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için carinizin iade ettiği senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edilecek senetleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senetlerinizi seçildikten sonra senet iade bordrosunun diğer alanlarına bütün bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bunlar aģağıda açıklanmıģtır. Vade: Ġlgili carinize çıktığınız ve Ģu anda iade almakta olduğunuz senedin vade tarihidir. Kasa-Banka Kodu: Ġade almakta olduğunuz senedin hangi kasaya gireceğini yani protestolu senet kasasının kodunu bu alana girmelisiniz. Detay-Açıklama: Senet çıkıģ bordrosundan girilen bir açıklama varsa, ilgili açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Meblağ: Senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara daha önce ilgili carinize çıktığınız ve Ģu anda da protesto edilerek iade almakta olduğunuz senede ait sorumluluk merkezi kodu ve adı otomatik olarak gelecektir. Evet, protestolu senet iade evrakının ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu evrak ile iade alınacak baģka protestolu senetler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer gireceğiniz baģka senet yoksa, bilgilerinizi ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Protestolu senet iade bordrosuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. 106

107 Ort. Gün: Protestolu iade alınan senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan evraka girilen her senetten sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Protestolu iade alınan senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her senet giriģinden sonra, girdiğiniz senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Evrakta yer alan tüm senetlerin toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit Değer: Senet toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ġade alınan senetlerin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır. Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu (073410) Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kiģi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani bankaya takasa/teminata çek çıkıģ bordrosu ile çekleri çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), elden tahsil ettiğiniz çeklerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. ġimdi, portföydeki çek karģılığı yapılan nakit tahsilatların programa nasıl girileceğini açıklamaya çalıģalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse 107

108 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Kasa Kodu: Yaptığınız tahsilat bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin hangi kasaya gireceğini F10 tuģu yardımı ile seçebilirsiniz. Kasa Adı: Kasa kodu giriģinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Referans: Portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden portföyünüzdeki çeklerin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu) girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol baģında yer alan F baģlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin nakit tahsilat makbuzuna dahil olmayacağıdır. Portföyünüzdeki çekin nakit olarak tahsil edilebilmesi için bu alan -E- (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Nakit olarak ödenecek çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basıp, seçmiģ olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten sonra, o çeke ait vade, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleģtiğine ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz baģka çekiniz varsa, bir alt satıra geçerek giriģlerinize devam edebilirsiniz. Bu evraka girilecek baģka çek yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Portföydeki Çek Karşılığı Banka Hesabına Tahsilat Makbuzu (073420) Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kiģi ya da firmalar tarafından banka hesabı aracılığı ile ödenirse tahsil ettiğiniz çeklerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. Bu program çalıģma mantığı ve giriģ alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız Portföydeki çek karģılığı nakit kasa tahsilat makbuzu programdan herhangi bir farkı yoktur. Aralarındaki en önemli fark bu bölümden ödemenin yapılacağı kasa yerine banka kodunun seçiliyor olmasıdır. Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu (073451) KarĢılıksız çıkarak portföyünüze geri gelen çeklerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz karģılıksız çeklerin giriģlerini bu programdan yapabilirsiniz. Program giriģ alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız portföydeki çek karģılığı nakit tahsilat makbuzu evrakı ile aynıdır. Bu makbuzda da öncelikle yapmanız gereken elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve karģılıksız çekin referans numarasını girmek olmalıdır. Çek referans numarası girilince, o çek ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken evrakınızı Sakla butonu yardımıyla kaydetmektir. 108

109 Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073310) Portföyünüzde bulunan senetler borçlu kiģi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse (yani senetler tahsile/teminata senet çıkıģ bordrosu ile çıkıp oradan tahsil etme yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), tahsil ettiğiniz senetleri bu bölümden programa gireceksiniz. Programın çalıģma Ģekli portföydeki çek karģılığı nakit tahsilat ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Bunları Biliyor Musunuz? Portföydeki senet karģılığı nakit tahsilat programından parçalı senet tahsil edilebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin borçlusu ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsa, ilgili senedin referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira olan bedeli 10 lira yaparak kaydedebilirsiniz. Kalan 5 lira tutarı yine portföyünüzde senet olarak yer alacaktır. Senet kartından baktığınızda ödenen tutarı kısmen ödendi Ģeklinde göreceksiniz. Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu (073450) Protesto edilerek portföyünüze geri gelen senetlerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise, elden tahsil ettiğiniz protestolu senetlerin giriģlerini bu programdan yapabilirsiniz. Bunun için, elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve protesto edilen senedin referans numarasını girmelisiniz. Senet referans numarası girilince, o senet ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken evrakınızı kaydetmektir. Avans Tahsilat Makbuzu (078500) Bu program ile kullanıcılarımız, cari firmalardan aldıkları avans miktarlarının ne kadar olduğunu belgelendireceklerdir. Bu evrakı diğer tahsilat evraklarından ayıran en önemli özellik evrak içinden stopaj ve kesintiler toplamının hesaplanması dolayısıyla bu kesintilerin alınan avans tutarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. Gelir vergisi ve fon payı hesaplamalarına iliģkin parametre giriģleri kuruluģ programının Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) bölümünden yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu vergilere tabi olan bağkur ve çiftçilere yönelik avans tahsilatları bu programdan girilebilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden; evrak genel bilgilerini yani evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, hangi cari için düzenlendiğini ve ilgili sorumluluk merkezini girmeniz istenecektir. Bu iģlem sonrasında imleciniz; evrakınızın hareket satırlarında konumlanacaktır. Bu aģamada sizden beklenen; Tahsil edilecek avansın bankadan mı yoksa kasadan mı işlem göreceğini seçmeniz ve seçiminize bağlı olarak kasa ya da bankanızın kodunu girmenizdir. Firmanız sorumluluk merkezlerine bağlı olarak ya da proje bazlı çalışıyor ise evrakınızın hareket satırlarından uygun olduğu sorumluluk merkezinin kodunu ve proje kodunu girebilirsiniz. Bunun yanı sıra evrakınıza yönelik açıklama girişi yapabilirsiniz En son belirlenecek detaysa alınan avans tutarını girmenizdir. 109

110 Tüm bu iģlemler sonrasında programınızın stopaj ve fon kesintilerini de dikkate alarak tahsil edilecek avans yekününü otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmenizdir. Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Bir havale evrakı örneği aģağıda görülmektedir. ġimdi gelen havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım açıklamaya çalıģalım. Banka Kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir seçmenizdir. Ġlgili seçiminizi yapınız. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, havalenin cari cinsini (cari hesaptan mı?, bankadan mı? vb.) Hesap Kodu: Havaleyi gönderen firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari hesap kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına hesap adı alanına otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezi için geldiyse, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu giriģinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Açıklama: Gelen havaleye iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir. 110

111 Evet, gelen havale için ilk satıra giriģimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz baģka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Döviz Alış Belgesi (042320) Ġhraç edilen malların bedelleri; iç ticaretten farklı olarak, yurtdıģından gelen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların gelen dövizleri YTL na transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı, Döviz alıģ belgesi dir. Kestirmeden tarif etmek gerekirse, döviz alıģ belgesi ; aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanun ( T.P.K.K.K. ) ; USD yi aģmayan GÇB tutarı için döviz getirme zorunluluğu ve dolayısıyla döviz alıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda, ihracatçı mal bedelini, elden alacağı dövizlerle de tahsil edebilir. Döviz alıģ belgesi almak zorunda olan ihracatçılar ; yurtdıģından getirdikleri dövizleri, döviz alıģ belgesi tarihindeki Döviz alıģ kuru üzerinden YTL ye çevirmek zorundadırlar. Döviz alıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. Detaylı açıklamalara girmeden önce; Döviz alıģ belgesi ile önemli gördüğümüz hususlarda dikkatinizi çekmek isteriz. Ġhracatçı, mal bedelini ; ihracat kartındaki döviz cinsinden veya baģka döviz cinsinden tahsil edebilir. Bu yüzden carinin hesabının karıģmaması için, tahsil edilen dövizin ve USD kurlarının, günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. Ġhracat kartında yazılı döviz cinsinden farklı dövizlerle tahsilat yapılması halinde ; banka hesaplarının seçiminde dikkat edilecek hususlar, Banka kodu alanında yapılan açıklamaların içindedir. Yapılan her tahsilat mutlaka, bir ihracat kartına ve dolayısıyla GÇB ye bağlanmalıdır. Tahsilatların ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (1) dedir. İhracat bedelinin PEŞİN getirilmesi halinde, döviz alış belgesinin nasıl düzenleneceği ve ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (2) dedir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 111

112 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, döviz alıģ belgesi numarasının girildiği alandır. Her belge için mutlaka, (8) karakteri geçmeyecek Ģekilde rakamlardan ve / veya harflerden oluģan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Banka Kodu: Aslıda bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Zira, ihracatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (mevduat, döviz, ticari vs gibi ) ve gelen dövizler, bu hesapların birine yada birkaçına alınabilir. Hatırlayacağınız gibi, banka tanıtım kartı üzerinde bulunan Hesap no alanı ile ilgili açıklamaları yaparken; döviz alıģ belgelerinden bahsetmiģ ve bir karmaģa çıkmaması için, neler yapılması gerektiğini orada ayrıntıları ile anlatmıģtık. Burada dikkat edilecek en önemli husus ; hangi bankaya değil, hangi bankanın hangi hesabına döviz getirileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ; bu alana, döviz alıģ belgesini kesen bankanın kodu girilmelidir. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS 9000 programında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz. Döviz alıģ belgesinin üst tarafındaki alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ; Döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. Cinsi: Bu alan, havalenin nereden yapıldığını gösteren seçimlik bir kutudur. Alt + AġAĞI OK tuģlarını kullanarak kutuyu açıp, Cari Hesap seçeneğini tabloya aktarınız. 112

113 Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmaya farklı döviz cinsleri ile ihracat yaparsak ; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi cariden havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuģu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, gelen havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Gelen havale miktarını bu alana yazınız. AÇIKLAMA (1): Gelen dövizlerin), İhracat kartına ve dolayısıyla GÇB ye saydırılma işlemleri: Döviz alıģ belgesi ekranının en altında ve en solda bulunan Detay tuģuna basınca ; karģınıza Nakit detayları baģlıklı bir ekran açılacaktır. O ekranda bulunan Ġthalat Ġhracat kodu alanına geliniz ve F10 tuģuna basarak ihracat kartları listesini açıp ilgili kartın kodunu ENTER tuģu ile kutuya aktarınız. Nakit detayları baģlıklı ekranı kapatıp, belge ekranına döndükten sonra Alt +S tuģlarına basarak girdiğiniz bilgileri kaydediniz. AÇIKLAMA (2): İhracat bedelinin peşin ödenmesi halinde ; döviz alış belgesinin düzenlemesi ve İhracat kartına saydırılma işlemleri: Bu durumu Örnekleyerek anlatmak daha anlaģılır olacaktır. A isimli cariden, ileride yapacağınız ihracata karģılık PEġĠN USD havale aldınız. Bu durumda ne yapacaksınız??.. AÇIKLAMA (1) deki gibi, önce belgenin üst tarafındaki kutuları ve tabloyu dolduracaksınız. Ancak ortada henüz bir ihracat olmadığı için ; bu meblağı herhangi bir ihracat kartına saydırmayacaksınız. Diyelim ki, peģin aldığınız USD lik havaleye karģılık USD tutarındaki ilk ihracatınızı (1) nolu ihracat kartı ile gerçekleģtirdiniz. Bu durumda yapacağınız iģ ise ; tablodaki Meblağ kolonunda bulunan rakamını silip yerine yazdıktan sonra, Detay butonuna basıp bu meblağı (1) nolu karta bağlamak olacaktır. Böylelikle, ihracat kartına saydırılmamıģ USD niz kalmıģtır. ġimdi ; tablonun ikinci satırına geçiniz ve ilk satırdaki Meblağ hariç tüm bilgilerin aynısını ikinci satıra yazınız ve Meblağ kolonuna da yazıp bırakınız ( yani USD yi herhangi bir karta bağlamayınız. Çünkü, bu peģin havale ile ilgili gerçekleģen baģka bir ihracatınız yoktur. ) USD tutarındaki peģin döviz havalesinden kalan USD ye karģılık yaptığınız diğer ihracatları da ; aynı yöntemle belgenin tablosuna girip, ihracat kartına saydırma iģlemlerini yukarıda açıklandığı gibi tekrar ediniz. Cari Hesap Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu (073830) Programınızın Kartlar/Ödeme emir ve sözleri bölümünde de değindiğimiz gibi cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilat yapılıncaya dek, müşteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de, sözü verilen müģteri ödeme sözlerinin gerçekleģmesi durumunda, kapatılma iģlemi yapılacaktır. Cari hesap ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar cari hesap ödeme sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile nakit kasanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek 113

114 ve buradan cari hesap ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap ödeme sözü evrakınıza iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu ödeme sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (ödeme sözünün veren carinin tipini ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan ödeme sözleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir ödeme sözü satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili ödeme sözü kapatılmayacak demektir. Kapatma iģlemi yapılacak ödeme sözleri için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için ilgili ödeme sözleri üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ödeme sözlerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz ödeme sözlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra bu ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap ödeme sözünüzün kapatılma iģlemi tamamlanmıģ olacaktır. Ödeme Ödemeleriniz ile ilgili tüm evrak giriģleri bu bölümden yapılacaktır. ġimdi bu evrakların neler olduğunu sıra ile incelemeye baģlayalım. Tediye Makbuzu (042210) Cari firmalara tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. ġimdi tediye makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalıģalım. Cari Kodu: Ödeme yaptığınız cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari Adı: Cari firma ismi, cari kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz carinin tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Tediye makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 8 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen yaptığınız ödemenin cinsini seçmenizdir. Ödeme cinsleri nakit- müģteri çeki- firma çeki- müģteri senedi- firma senedi-firma ödeme emri olabilir. 114

115 Bunları Biliyor Musunuz? Carileriniz ile olan açık hesaplarınızı, firma ödeme emri ile, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmıģ gibi iģleyebilirsiniz. Böylece ilgili cari ile olan açık hesaplarınız, ödeme emri tutarı ile orantılı olarak kapatılır. Bunun için öncelikle tipi firma ödeme emri olan bir kasa tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tediye makbuzunun cinsi alanında yapılan ödemenin cinsini firma ödeme emri olarak seçip, ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, cariniz ile olan açık hesap bakiyesi ödeme yapılmıģ gibi iģlem görerek kapatılacaktır. Referans: Eğer ödeme cinsi çek, senet veya firma ödeme emri ise, bunlara iliģkin referans numarası FĠNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede iliģkin MC (müģteri çeki), MS (müģteri senedi) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Firma ödeme emrinde ise referans numarası FO (firma ödeme emri) ile baģlar. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse ödeme sözlerini girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: FO ). Referans: Eğer ödeme cinsi müģteri çek veya senediyse, ödenecek müģteri çek veya senedinin (bu çek veya senetlerin daha önce giriģleri yapılmıģ olmalıdır) referans numarasını bu alana girmeniz gerekir. Firma ödeme emri ise, ödeme emrinin referans numarasını girmelisiniz. Referans numaralarını F10 ekranından da seçebilirsiniz. Eğer ödemeyi firma çek veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası programınız tarafından bu alana otomatik olarak getirilecektir. Ödeme cinsi nakitse, imleç bu alanı geçerek kasa kodu alanında konumlanacaktır. Vade: Ödemeyi müģteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası giriģinden sonra ilgili çekin, senedin veya firma ödeme emrinin vade tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki, firma senedi veya firma ödeme emri ile ödeme yapılıyorsa vade tarihini kendiniz girmelisiniz. Kasa-Banka Kodu: Ödemeyi müģteri çeki, veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası giriģinden sonra ilgili çek veya senedin hangi kasadan ödeneceği bu alana otomatik olarak gelecektir. Firma çeki ile ödeme yapılıyorsa, çekin ait olduğu banka kodunu bu alana girmelisiniz (banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz). Nakit firma senedi ve firma ödeme emri ile ödenmesi durumunda, bu alana ödemenin yapılacağı kasa kodu otomatik 115

116 olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası senet kasası varsa veya ödeme emri kasası var ise, ilgili kasayı kendiniz seçmelisiniz. Detay-Açıklama: MüĢteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senede ait açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ilgili açıklamayı bu alana kendiniz girmelisiniz. Meblağ: MüĢteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senet meblağı bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse, ödeme meblağını bu alana kendiniz girmelisiniz. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara tediye iģleminin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını girebilirsiniz. Evet, tediye makbuzunun ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek baģka ödemeleriniz varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da tediye makbuzunuzun ilgili satırına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız ödeme cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili ödeme satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka ödeme yoksa, makbuzunuzu ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Tediye makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız. Ort. Gün: Ödenen çek ve senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer alacaktır. Bu alan, tediye makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Ort. Tarih: Ödenen çek veya senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır. Toplam: Tediye makbuzunda yer alan tüm satırların toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz. Nakit: Ödeme toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir. Fark: Ödeme toplamı ile nakit değer arasındaki farktır. Kasa Ödeme Fişi (051200) Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin giriģleri gerçekleģtirilecektir. BaĢka bir ifade ile, cari hesaplarınıza (banka, cari hesap, personel vb.) nakit olarak kasa fiģi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa fiģinin giriģ Ģekli Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat FiĢi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan tahsilatlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fiģini bu bölümde tekrar açıklamıyoruz. 116

117 Kasa Masraf Fişi (051300) Bu program ile, direkt olarak kasadan yapılan masraflarınızı belgeleyebilirsiniz. Bu programın kasa ödeme fiģinden farkı; bütün masrafların tek bir evraktan seri bir Ģekilde girilebilmesidir. Bildiğiniz gibi kasa ödeme fiģinde masraflar ile birlikte carilere, bankalara, personellere vb. yapılan bütün ödemeler girilebilmekteydi. Kasa masraf fiģinde ise sadece masraf giriģleri yapılacaktır. Çek Çıkış Bordrosu (072410) Cari firmalarınıza yaptığınız çek çıkıģlarının girileceği programımızdır. Çek çıkıģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakit, müģteri çeki, müģteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkıģı yapılacak müģteri veya firma çeklerinin giriģleri yapılabilir. Cariye çıkıģı yapılan çekleri girerken önce çek giriģ bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çek çıkıģı yapılan cari firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek çıkıģ bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkıģı yapılan çekin müģterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi çek koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. ÇıkıĢı yapılan çek firma çeki ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken çıkıģı yapılacak firma çekinin vadesini, çek kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, çek tutarını ve bu çekin hangi sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer carinize ait bir çekin çıkıģı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden carinize çıkıģı yapılacak çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. ÇıkıĢı yapılacak carilerinize ait çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çek İade Çıkış Bordrosu (072415) Daha önce carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müģteri çekleri ödenmedi iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkıģ bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve 117

118 buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edilen çek carinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa carisinin (müģteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. Ġade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edeceğiniz çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072470) Daha önce carilerinizden aldığınız çeklerin karģılıksız çıkması durumunda, bu firmalara iade ettiğiniz çeklerin giriģinin yapıldığı bölümdür. Bu program; alınan çeklerin firmanız tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler bankaya verilmiģse, bu durumda karģılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. KarĢılıksız çıktığı için carilerinize iade edeceğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karģılıksız iade çek çıkıģ bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade edeceğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karģılıksız çıktığı için iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edeceğiniz çek cariniz kendi çek koçanından kestiği çek ise firma çeki, müģterisinin bir çek ise müģteri çeki seçilmelidir. Ġade edilecek çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Ġade edilecek çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. 118

119 Tahsildeki Çek İade Bordrosu (072501) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin carilere iade işlemleri yapılacaktır. Tahsile gönderdiğiniz müģteri çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkıģ bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edilen çek müģterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müģterisinin (müģteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. Ġade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı kolonundaki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. Ġadesi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edeceğiniz çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir. Teminattaki Çek İade Bordrosu (072504) Bu bölümden, carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü carinize iade edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır. Teminata gönderdiğiniz müģteri çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkıģ bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edilen çek müģterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müģterisinin (müģteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. Ġade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı 119

120 kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. Ġadesi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edeceğiniz çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir. Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü (078310) Programınızın bu bölümünden, carilere vermiģ olduğunuz çeklerin toplu olarak dökümünü alabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekrandan döküme dahil olacak ilk ve son çeklerin referans numaralarını girmenizdir. Bu giriģler sonrasında ekranınıza evrak form dosyasının default ismini gösteren (çek.frm) bir pencere açılacaktır. Bu dosya adını onayladığınızda dökümünüz için statik bilgileri tanımlayacağınız bir baģka ekrana ulaģılacaktır. Bu ekrandan ilgili tanımlamaları yaptıktan sonra yazıcı ayarları ekranı otomatik olarak karşılarına gelecek. Dolayısıyla bu ekrandan yazıcı seçimi yapılacak ve yazdır komutu ile de istediğiniz referans numaraları arasında kalan çeklerinizi yazıcıya dökebilirsiniz. ġimdi form tanımlamasının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Programlarımızda bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fiģleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilmemiz mümkündür. Bu formlara her evrak üzerinde ALT+F tuģlarına basılarak ulaģılmaktadır. Aynı Ģekilde çeklerinizi toplu olarak dökebilmeniz içinde bu form tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Biz açıklamalarımızı tek bir evrak yerine, tüm evraklarımızı kapsayacak Ģekilde anlatmayı daha uygun bulduk. Programımız her evrak için form dosya adını default olarak vermektedir. Bu dosya ismini değiģtirebilmeniz, dolayısıyla birden fazla form dosyası oluģturabilmeniz mümkündür. Evrak form ismi girilip enter tuģuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranı iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani birinci bölüm, kayıt ve silme iģlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiģtirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun Ģekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı araçlardan oluģmuģtur. Ekranın sağ yarısı ise yani ikinci bölümü form dizaynının, baģka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taģınacağı bölümdür. ġimdi ekranın sol yarısından baģlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Ekranınızın sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuģuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt iģlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. Ġkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme iģlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlıģlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların 120

121 gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme iģleminden sonra kayıt yapılırsa, formunuz tamamen boģ olarak kaydedilecektir. Bu aģamada form tanımlamasını tekrar yapmak zorunda kalacağınızı size hatırlatalım. Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiģtirmenize imkan verir. Bu ikonu tıkladığınızda karģınıza gelecek pencereden statik ve dinamik alanlar için istenen font tipini ve büyüklüğünü belirleyebilir OK butonu ile yaptığınız değiģikliği forma yansıtabilirsiniz. Özellikler Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız butonların hemen altında üç tane daha buton yer alır. Bunlar özellikler, alt toplam seç ve alt toplam değiģtir butonlarıdır. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem Ģekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. ġimdi bu özelliklerin neler olduğuna kısaca değinelim. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından baģladığı, alanın geniģliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, baģka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. BaĢka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan baģlayacağını, geniģliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan giriģlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri Ekranınızın sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuģtur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaģayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, iģaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak iģaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Ġki tane döküm almak istiyor iseniz bu durumda döküm sayısı alanına 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve Ģekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boģ olan kutucuk tıklandığında o kutucuk iģareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek 121

122 istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak iģaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. ġimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleģtirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriģ yapılmıģ. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleģtirme iģlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı Ģu Ģekilde oluģturulmuģ; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değiģiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. DeğiĢkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. ĠĢte bu 8 stokun miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem, kuruluģ programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümünden dökümlerde birleģtirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değiģkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Hareketler Sıralı: Stok hareket evraklarında, hareket gören stokların kodlarına göre sıralı olarak basılması sağlanabilir. Stok hareketlerinin sıralı olarak basılması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Ġngilizce olarak yazdırılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuģları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriģ ekranına ulaģmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, baģka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluģan 122

123 bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı Ģekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. GeniĢ bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Ancak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya baģlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiģtirmeniz, kolon (sayfa) dıģına taģan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düģünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. ĠĢte tanımlamalarınıza baģlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiģtirirseniz, sayfa dıģına taģan bir tanımlama yapmanız da engellenmiģ olacaktır. Zira hücresel alanın geniģliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, geniģletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiģtirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Programlarımızda evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariģ fiģi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların Ģekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu Ģablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız Ģekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. ġimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız Ģablon dosyanın iliģkilendirilmesi gerekiyor. BaĢka bir ifade ile, Ģu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi Ģablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. ĠĢte ALT+F ekranının bu alanına, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın adı girilecektir. ġablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın Ģirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuģu ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. BaĢka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, baģka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluģturulmuģtur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün baģına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. Ġçeriği ise, baģka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken 123

124 otomatik olarak gelen mesajlar baģlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer Ģu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuģları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt iģlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuģu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluģacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmıģ. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı Ģekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. ĠĢte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde iģareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değiģiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel müģteri ıskontosu anlamına geliyor olabilir. ĠĢte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız 124

125 terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir Ģekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiģtirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiģtirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. DeğiĢtireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değiģiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiģtir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değiģikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıģtık. ġimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıģtır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek baģlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değiģmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değiģkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluģabilir ve bu hareket satırı her seferinde değiģkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, Mesaj Alanı Ekleme ġimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 11 karakter geniģliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleģtirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taģımak için dört yol izleyebilirsiniz; 4- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra mouse un sol tuģunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 5- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ok tuģları yardımı ile (aģağı-yukarı-sol ve sağ ok tuģları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 6- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve desimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan baģlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon giriģleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleģtirilebilir. 125

126 Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taģındıktan sonra sıra bu alanın geniģliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın geniģliğini iki Ģekilde ayarlayabilirsiniz; 4- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouse u sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 5- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuģunda olmak kaydıyla sağa ok tuģuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 6- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve desimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın geniģliğini direkt olarak girebilirsiniz. GeniĢlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve geniģliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiģtir. Bunun için mouse un sağ tuģu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. ġimdi konumu ve geniģliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouse u aģağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouse un sağ tuģunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamıģ olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı Ģekilde olması gereken konumu, geniģliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıģtığımız Ģekilde olması gereken yere taģınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouse un sağ tuģu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Senet Çıkış Bordrosu (072210) Cari firmalarınıza yaptığınız senet çıkıģlarının girileceği programımızdır. Senet çıkıģ bordrosu, giriģ alanları itibari ile tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız tediye makbuzu ile nakitmüģteri çeki, müģteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkıģı yapılacak müģteri veya firma senetlerinin giriģleri yapılabilir. Cariye çıkıģı yapılan senetleri girerken önce senet çıkıģ bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senet çıkıģı yapılan cari firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç senet çıkıģ bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkıģı yapılan senedin müģterinizin senedi mi yoksa firmanızın kendi senedi mi olduğunu seçeceksiniz. ÇıkıĢı yapılan senet firma senedi ise referans numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken çıkıģı yapılacak firma senedinin vadesini, senet kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, senet tutarını ve bu senedin hangi sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer carinize ait bir senedin 126

127 çıkıģı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir (bu senetlerin daha önce giriģleri yapılmıģ olmalıdır). Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden carinize çıkıģı yapılacak senedin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada senet no' ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. ÇıkıĢı yapılacak carilerinize ait senetleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Senet İade Çıkış Bordrosu (072215) Carilerinizden almıģ olduğunuz fakat herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade etmeniz gereken senetlerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Bu bölümden girilen müģteri senetleri ödenmedi, iade pozisyon kodunda olacaktır. Carinize iade ettiğiniz senetleri için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Bunlar iade senet çıkıģ bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edeceğiniz senet carinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müģterisinin senedi mi (müģteri senedi) olduğunu belirlemelisiniz. Ġade edeceğiniz senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz senedin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre ya da senet no' ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin iade edilmeyeceği demektir. İadesi yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edilecek senetleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. 127

128 Protestolu Senet İade Bordrosu (072270) Bu bölümden, carilerinizden aldığınız senetlerin vadesinde ödenmemesi durumunda, protesto ederek ilgili cari firmasına iade edeceksiniz. Yalnız bu programı, carilerinizde aldığınız senetleri elden takip etmek istemeniz durumunda kullanabileceksiniz, eğer senet takipleriniz bankalar aracılığı ile yapılıyor ise bu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümümüzden yapılacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken protesto ederek carilerinize iade edeceğiniz senetler için evrak genel bilgilerini girmenizdir. Bunlar protestolu senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. Ġade edilen senet carinizin kendi senedi ise firma senedi, müģterisinin senedi ise müģteri senedi seçilmelidir. Ġade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada senet no' ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin iade edilmeyeceği demektir. İadesi yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ġade edeceğiniz senetleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ve hangi kasadan iade edileceği ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem evrakınızı ALT+S tuģları ile kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; iade pozisyon kodunda olacaktır. Avans Ödeme Makbuzu (078510) Bu program ile kullanıcılarımız, cari firmaları için ödeyecekleri avans miktarlarının ne kadar olduğunu belgelendireceklerdir. Bu evrakı diğer ödeme evraklarından ayıran en önemli özellik evrak içinden stopaj ve kesintiler toplamının hesaplanması dolayısıyla bu kesintilerin ödenen avans tutarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. Gelir vergisi ve fon payı hesaplamalarına iliģkin parametre giriģleri kuruluģ programının Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) bölümünden yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu vergilere tabi olan bağ kur ve çiftçilere yönelik avans ödemeleri bu programdan girilebilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden; evrak genel bilgilerini yani evrak seri numarası ve tarihini belge numarası ve tarihini, hangi cari için düzenlendiğini ve ilgili sorumluluk merkezini girmeniz istenecektir. Bu iģlem sonrasında imleciniz; evrakınızın hareket satırlarında konumlanacaktır. Bu aģamada sizden beklenen; 128

129 Ödeyeceğiniz avansın bankadan mı yoksa kasadan mı yapılacağını seçmeniz ve seçiminize bağlı olarak kasa ya da bankanızın kodunu girmenizdir. Firmanız sorumluluk merkezlerine bağlı olarak ya da proje bazlı çalışıyor ise evrakınızın hareket satırlarından uygun olduğu sorumluluk merkezinin kodunu ve proje kodunu girebilirsiniz. Bunun yanı sıra evrakınıza yönelik açıklama girişi yapabilirsiniz En son belirlenecek detaysa verdiğiniz avans tutarını girmenizdir. Tüm bu iģlemler sonrasında programınızın stopaj ve fon kesintilerini de dikkate alarak tahsil edilecek avans yekününü otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmenizdir. Giden Havale (042410) Gönderdiğiniz havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. ġimdi giden havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım açıklamaya çalıģalım. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de düzenlenen bir makbuz de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Banka Kodu: Havale hangi bankaya gönderildiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Ġlgili bankanın takip edildiği döviz cinsi de banka seçiminden sonra bu alana otomatik olarak gelecek bir bilgidir. 129

130 Sorumluluk Merkezi: Evrak giriģinin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleģtiği bu alana girilmelidir. Bu alana, yanlıģ yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Önemli Not Evraka ilişkin hareket girişleriyle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı anlatmak istiyoruz. Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Programlarımızda yer alan, Gelen havale (42310), Giden havale (42410), Kasa tahsilat fişi (51100), Kasa ödeme fişi (51200), Kasa masraf fişi (51300) evraklarına ait hareket bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri bu evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla evrak girişleri bu dosya bilgileri baz alınarak otomatik olarak girilebilecektir. Bu durumda yapılacak tek işlem, evrak genel bilgileri girildikten sonra hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+N (dosyadan bilgi okuma) tuşuna basıp dosya seçimi yapmanız ve dosyadaki bilgilerinizi otomatik olarak evraka aktarmanızdır. Dosya adını manuel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da seçebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında evraka ait bilgiler evrak satırlarına aktarılacaktır. Dosya yapısında, cari cinsi, cari kodu ve meblağ belirtilmesi zorunlu olup, diğer alanlar için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 9 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen gönderilen havalenin cari cinsini (cari hesaba mı, bankaya mı? vb.) seçmenizdir. Ġlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderdiğiniz firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezinden gönderildiyse, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu giriģinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Proje Kodu: Proje bazlı çalıģan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz giden havale evrakı proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına iliģkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz. Açıklama: Gönderilen havaleye iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Gönderilen havale miktarı bu alana girilmelidir. 130

131 Evet, giden havale için ilk satıra giriģimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz baģka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Önemli Not: Alt+P (Personel virman dekontu çağırma): Bildiğiniz gibi personel maaşları bankadan ödenen sistemde, öncelikle Personel yönetimindeki Dönemsel İşlemler menüsünden personel maaşları oluşturulur ve ilgili bankaya gönderilir. Banka da bu dosyadaki bilgiler doğrultusunda personel maaşlarını ödemektedir. İşte bu ödenen tutarları Giden Havale (042410) evrağı ile ticari bölümde belgelendirmek için bu havale evrağına eklenen ve özellikle personel sayısı fazla olan şirketler için faydalı olacağını düşündüğümüz Alt+P (Personel virman dekontu çağırma) yardım tuşu seçeneğini kullanmaktayız. Şimdi kısaca bunu anlatalım. Öncelikle maaşları bankadan ödenen personellerin tanıtım kartındaki Personel Ücret Bilgileri bölümünden Bank. Ödeme seçeneği Yapılsın olarak işaretlenmektedir ve bir hesap numarası girilmektedir. Sonrasında tahakkuk kesinleştirme yapılmış ise otomatik olarak Personel tahakkuk virman dekontu (043341) programında virman dekontu oluşacaktır veya isterseniz manuel olarak da bu menüden girişlerinizi yapabilirsiniz. Son olarak da Giden havale (042410) programı çalıştırılır ve havalenin gideceği bankanın kodu adı belirtilir ve hareket girişlerinin yapıldığı alanda Alt+P tuşlarına basılır. Karşınıza Personel virman dekontu çağır ve Personel tahakkuku çağır seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Buradan yapacağınız seçime göre virman evrak seri ve sıra nosunu girerek veya tahakkuk ayı ve ilgili personel çağrılarak personellerin maaşlarına ilişkin meblağları evrağınıza aktarabilirsiniz. Döviz Satış Belgesi (042420) Programınızın bu bölümünden döviz satıģ belgesi düzenlenecektir. Ġthal edilen malların bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdıģına transfer edilen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların döviz transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı Döviz Satış Belgesi dir. Kısaca ifade etmek gerekirse, döviz satıģ belgesi aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.) USD yi aģmayan GGB tutarı için döviz transfer zorunluluğu ve dolayısıyla döviz satıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda ithalatçı, mal bedelini, elinde veya hesabında bulundurduğu dövizlerle de ödeyebilir. Döviz satıģ belgesi almak zorunda olan ithalatçılar, mal bedelinin YTL karģılığını bankaya yatırırlar ve banka bu parayı, transfer (havale) tarihindeki Döviz satıģ kuru üzerinden dövize çevirerek yurtdıģında ki cariye ödeme yapar. Döviz satıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. Önemli Not: Döviz satış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu size aktarmak istiyoruz.. 131

132 1- Ġthalatçı mal bedelini, ithalat kartındaki döviz cinsinden veya baģka döviz cinsinden ödeyebilir. Bu durumda satıcı firmanın cari hesabının karıģmaması için, ödeme yapılan dövizin ve USD kurlarının günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. 2- Yapılan her ödeme mutlaka, bir ithalat kartına ve dolayısıyla Gümrük GiriĢ Belgesine bağlanmalıdır. Ödemelerin ithalat kartına nasıl bağlanacağı; bölümün sonunda AÇIKLAMA-1 baģlığı altında verilmiģtir. 3- Ġthalat bedelinin PEġĠN ödenmesi durumunda, döviz satıģ belgesinin nasıl düzenleneceği ve ithalat kartına nasıl bağlanacağı AÇIKLAMA-2 baģlığı altında anlatılmıģtır. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra programın anlatımına devam edebiliriz. Banka Kodu: Aslında bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Ġthalatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (Örneğin, mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve döviz transferi bu hesapların birinden yada bir kaçından yapılabilir. Burada dikkat edilecek en önemli husus, hangi bankadan değil, hangi bankanın hangi hesabından döviz transfer edileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu doğrultuda bu alana, döviz satıģ belgesini kesen bankanın kodunu girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Önemli Not: Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı bankanın aynı Ģubesinde bile olsa, ister YTL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz AlıĢ ve Döviz SatıĢ belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir hesabı ayrı bir bankaymıģ gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karıģıklığı önlemek için aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karıģıklığı önlemek için; banka kartınızı hazırlarken, Hesap no alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır. Örneğin, / USD gibi. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS9000 programında ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz. Döviz satıģ belgesinin üst bölümünde yer alan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. 132

133 Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Satıcı seçeneğini bu alana aktarmanızdır. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmadan farklı döviz cinsleri ile ithalat yaparsak; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi cariye havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuģu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, yaptığınız havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Yaptığınız havale miktarını bu alana yazınız. Açıklama-1 Yapılan Döviz Transferinin (Havalesinin), İthalat Kartına ve GGB ye Saydırılma İşlemleri Öncelikle Döviz satıģ belgesi üzerinde ALT+D tuģlarına yada evrakınızın alt bölümünde yer alan Detay baģlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız. KarĢınıza Detay baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın Ġthalat ve Ġhracat kodu alanına ilgili ithalat kartının kodunu girin. Kod giriģi için F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. Bu ekranla ilgili iģlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili ekranı kapat butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektir. Açıklama-2 İthalat bedelinin peşin ödenmesi halinde; döviz satış belgesinin düzenlenmesi ve ithalat kartına saydırılma İşlemleri 1- Öncelikle döviz satıģ belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no, tarihi, belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda anlattığımız Ģekilde giriģlerinizi yapınız. 2- Ġthalat bedelinin peģin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin ithalat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, cariye döviz gönderilmiģtir ama henüz ithalat olmadığı için, gönderilen dövizin bağlanacağı bir ithalat kartı da bulunmamaktadır. Örneğin; X satıcı firmasına, ileride yapacağınız ithalata karģılık önceden USD havale ettiğinizi düģünelim. Bu durumda döviz satıģ belgesinin ilk bölümüne iliģkin giriģlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına USD yazdınız. Fakat ithalatınız henüz gerçekleģmediğinden bu meblağı herhangi bir ithalat kartına bağlayamadınız. Daha sonra bu havalenize karģılık USD tutarında ilk ithalatınızı, 1 Nolu ithalat kartı için gerçekleģmiģ olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk iģlem, ilgili evraktaki USD yazan meblağı silip yerine USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Detay butonuna basıp açılacak ekranın Ġthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ithalatınızı 1 nolu karta bağlamıģ olacaksınız. ĠĢleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü USD nin tamamı için ithalat yapmadığınızdan geriye kalan USD içinde giriģ yapmalısınız. Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına USD 133

134 yazıp bu tutarı herhangi bir ithalat kartına bağlamayınız. Bu tutara karģılık yapacağınız diğer ithalatları da aynı Ģekilde evrakınıza girip ithalat kartına bağlayarak iģlemlerinize devam edebilirsiniz. Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme Makbuzu (073610) Kendi çek karnenizden verilen çekleri, bankaya verilen firma çeki ödeme bordrosu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, ilgili ödeme iģlemi için bu programı kullanacaksınız. Verdiğimiz firma çeklerini nakit ödeyebilmek için aģağıdaki alanlara giriģ yapılması gerekir. Kasa Kodu: Çekin ödeneceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımladıysanız, bu durumda ilgili kasayı F10 tuģu yardımı ile kendiniz seçmelisiniz. Kasa Adı: Kasa kodu giriģinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Ġlgili evrakın, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Referans: Elden nakit olarak ödeyeceğiniz çekin referans numarasını bu alana girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden çekinize iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek elden ödenmeyecek demektir. Ödenecek çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için elden ödeyeceğiniz çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Çeklerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Nakit olarak ödeyeceğiniz çekin referans numarasını girdikten sonra, o çeke ait vade, açıklama ve meblağ bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Nakit olarak ödeyeceğiniz baģka çekiniz varsa, TAB tuģuna basıp bir alt satıra geçerek giriģlerinize devam edebilirsiniz. Bu evrak ile ödenecek baģka çek yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme (073510) Kendi senet koçanınızdan verilen senetleri bankaya verilen firma senedi ödeme bordrosu ile çıkıp ödeme yolu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz, ilgili ödeme iģlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma Ģekli çekimiz karģılığı nakit ödeme ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. 134

135 Bunları Biliyor Musunuz? Senedimiz karģılığı nakit ödeme programından parçalı senet ödenebilmektedir. Örneğin tutarı 15 lira olan senedinizin ilk etapta ancak 10 lirasını ödeyebiliyorsanız, ilgili senedi referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 lira tutarını kısmen ödendi Ģeklinde göreceksiniz. Senet bedelinin geri kalan tutarı ödeneceği zaman, ilgili senedi referans numarası ile çağırdığınızda gelecek meblağ 5 lira olacaktır. Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu (073840) Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilat yapılıncaya dek, müģteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kontrol edebilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden, firma ödeme emirlerinin gerçekleģmesi durumunda, kapatılma iģlemi yapılacaktır. Firma ödeme emri kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar firma ödeme emri bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile nakit kasanızın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan firma ödeme emri kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden firma ödeme emrinize iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu firma ödeme emrinin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (firma ödeme emrini veren carinin tipini ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan firma ödeme emirleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir ödeme emri satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģareti göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili firma ödeme emri kapatılmayacak demektir. Kapatma iģlemi yapılacak firma ödeme emirleri için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için ilgili firma ödeme emirleri üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Firma ödeme emirlerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz firma ödeme emirlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra bu firma ödeme emrinin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili firma ödeme emrinin kapatılma iģlemi tamamlanmıģ olacaktır. Müşteri kredi kartı iade çıkış bordrosu (072505) Müşterileriniz yaptığınız satışlar karşılığında ödemelerini kredi kartı ile gerçekleştiriyor ise ilgili kartın durumu öncelikle tahsilde olarak işlem görecek daha sonra banka menüsünden ödeme yapıldığında da ödendi konumuna geçecektir. Taksitli satışlarınız söz konusu olduğunda örneğin kredi kartına 6 aylık, 8 aylık yada 12 aylık taksitlerle satış yaptığınızda bu taksit ödemeleri kredi kartı ile gerçekleştiriliyor olabilir. Herhangi bir nedenden ötürü kredi kartlarına ait ödemelerin iade edilmesi söz konusu olduğunda da iadeler bu bölümden gerçekleştirilecektir. Bu aşamada girilen kredi kart sliplerinin pozisyonu iade edildi olarak takip edilecektir. 135

136 Carinize iade edeceğiniz kredi kart ödemeleri için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar ilgili bordronun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile kart ödemesinin iade edileceği carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve referans başlıklı kolonda konumlanacaktır. Bu aşamada iade edilecek kredi kart ödemesinin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen kredi kartlı ödemelerin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu kredi kartı meblağı 1000 ile 2000 lira arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (kredi kart ödemesini yapan carinin kodunu) ve banka kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan kredi kart ödemeleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir ödeme satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili kredi kart ödemesi iade edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak ödemeler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için carinize iade edeceğiniz kredi kart ödemeleri üzerinde enter tuşuna basıp seçmelisiniz. Daha sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz iade kart ödemelerini evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra kredi kart ödemesinin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Dekont Evraklar menüsünün bu bölümünden, alım-satım iģlemlerimiz sonucunda, vade farklarından ya da diğer özel durumlardan oluģan ve fatura, tahsilat-tediye fiģleri gibi evraklardan girilemeyen borç ve alacak tutarlarının giriģleri yapılacak, kasalar arası çek-senet transferleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Borç Dekontu (043100) Firmanızın ödeme bölümünde yer alan evraklar dıģında yaptığı borçlandırmalar bu bölümden borç dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Bir borç dekontu örneği aģağıda görülmektedir. Borç dekontuna Ģu bilgiler girilecektir; Cinsi: Borç dekontunun kesildiği cari cinsi (cari hesap-banka-hizmet-kasa-masraf-personeldemirbaģ-ithalat ve finansal sözleģme) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. Hesap Kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari 136

137 hesap seçtiyseniz cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. GK: Dekont ile borçlandıracağınız cari cinsi banka ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak banka hesap gruplarının yer aldığı (banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler vb.) bir pencereye ulaģabilirsiniz. Sizden istenilen, borç meblağının raporlarda hangi banka grubunda izlenmesini istediğinizi belirtmenizdir. Açıklama: Borç dekontunun ilgili satırındaki harekete iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Hizmet Kodu: Biraz önce kodunu girdiğiniz cari hesabınızı neye karģılık borçlandırıyorsanız, bu alana borcun kaynağına iliģkin hizmet kodunu girmelisiniz. Ödeme: Bu alana borç dekontunun ödeme planı girilecektir. Dilerseniz bu alanda F10 tuģuna basarak, KUR9000 programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Eğer ödeme peģin olacaksa, bu alanı boģ bırakarak TAB tuģu ile bir sonraki alana geçmeniz yeterli olacaktır. Meblağ: Dekontun ilgili satırına iliģkin borç meblağını bu alana girmelisiniz. Döviz: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın orijinal döviz cinsidir. Sorumluluk Merkezi kodu: Borç dekontunun ilgili satırındaki hareket hangi sorumluluk merkeziyle iliģkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 penceresinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk merkezi giriģini yaptıktan sonra TAB tuģuna basınız. Ġmleç bir alt satırda konumlanacaktır. Borç dekontuna baģka hareket girecekseniz, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda giriģlerinize devam edebilirsiniz. Siz giriģ yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına bazı değerler atanacaktır. Bunlar; Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. BaĢka bir ifade ile ortalama vadesidir. Toplam: Toplam dekont tutarıdır. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait 137

138 dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Borç dekontuna girişleriniz tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşu ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Cari Borç Dekontu (043150) Bu program ile belli bir carinin yaptığı borçlandırmalar girilecektir. Örneğin banka, kasa, pul masrafı gibi. Cari borç dekontuna aşağıdaki bilgiler girilecektir. Öncelikle borçlandırılan carinin kodu ve adı girilir daha sonra da sıra evrak girişlerini yapmaya gelmiştir. KarĢı Cari Cinsi: Cari borç dekontunun kesildiği cari cinsi (cari hesap-banka-hizmetkasa-masraf-personel-demirbaş-ithalat ve finansal sözleşme) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilecektir. KarĢı Cari Kodu: İlgili carinin borç dekontunu kestiği firma kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Karşı cari kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında demirbaş seçtiyseniz demirbaş kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili karşı carinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz cari borç dekontu proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Açıklama: Cari borç dekontunun ilgili satırındaki harekete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Ödeme: Bu alana cari borç dekontunun ödeme planı girilecektir. Dilerseniz bu alanda F10 tuşuna basarak, KUR9000 programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Eğer ödeme peşin olacaksa, bu alanı boş bırakarak TAB tuşu ile bir sonraki alana geçmeniz yeterli olacaktır. Meblağ: Dekontun ilgili satırına ilişkin borç meblağını bu alana girmelisiniz. KarĢı Cari Sorumluluk Merkezi Kodu: Borç dekontunun ilgili satırındaki hareket hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 penceresinden de seçebilirsiniz. KarĢı Cari Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk merkezi girişini yaptıktan sonra TAB tuşuna basınız. İmleç bir alt satırda konumlanacaktır. Borç dekontuna başka hareket girecekseniz, yukarıdaki 138

139 açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam edebilirsiniz. Siz giriş yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına bazı değerler atanacaktır. Bunlar; Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. Başka bir ifade ile ortalama vadesidir. Toplam: Toplam dekont tutarıdır. Alacak Dekontu (043200) Evraklar/Tahsilat bölümünde yer alan evraklardan girilemeyen alacaklarınız, bu bölümden alacak dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Alacak dekontu giriģ alanları itibari ile borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza baģvurabilirsiniz. Cari Alacak Dekontu (043250) Bu program ile belli bir carinin yaptığı alacaklandırmalar girilecektir. Örneğin banka, kasa, pul masrafı gibi. Cari alacak dekontu giriş alanları itibari ile cari borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Bilgi için cari borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Virmanlar Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Bu bölümde ilki genel amaçlı olmak üzere 6 ayrı virman dekontu yer alır. ġimdi bunları sırasıyla inceleyelim. Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Virman Dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transfer iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeri de borçlu olacaktır. Virman dekontunun, borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğiniz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A (Borçlu/Alacaklı) alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda 139

140 cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar iģlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını iģlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satıģ hasılat dağıtım dekontu ise poslardan gelen satıģ hasılatlarını ilgili cari cinslerine dağıtmak amacıyla kullanılabilir. Önemli Not Genel amaçlı virman dekontlarınızın hareket giriģlerinin yapıldığı bölümünde, bu evraktan girmiģ olduğunuz herhangi bir satırın, imlecinizin bulunduğu diğer bir satıra kopyalayabilmeniz mümkündür. Bu iģlem için F2 yardım tuģumuz kullanılacaktır. Örneğin; ilgili dekontun birinci satırından girilen bilginin, aynı evrakın üçüncü satırına kopyalanmasını istiyorsanız, öncelikle imlecinizi üçüncü satırda konumlandırmalı ve F2 tuģuna basmalısınız. KarĢınıza gelecek ekranın Tekrarlanacak Satır No alanına da kopyalamak istediğiniz satırın numarasını girmelisiniz. Açıkladığımız örneğe göre bu alana girilecek değer 1 olacaktır. Bu iģlem sonrasında istediğiniz satıra ait bilgilerin, imlecinizin bulunduğu satıra kopyalandığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra, bu dekontta borç/alacak bakiyelerini otomatik olarak sıfırlayabilmeniz de mümkündür. Bu amaçla Ctrl+S Bakiye sıfırlama yardım tuģumuz siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece borç satırı olarak girdiğiniz meblağların, seçeceğiniz cari cinsine otomatik olarak alacak bakiyesi yazdırabilmeniz ya da tam tersi bir iģlem yapabilmeniz mümkün olacaktır. Örneğin evraktan 3 satırlık alacak giriģi yaptığınızı düģünelim. Bu 3 satırlık alacak giriģini tek satır halinde borç giriģi yaparak sıfırlayabileceğiniz gibi, istediğiniz alacak satırının numarasını belirterek sadece bu satıra ait meblağ için borç satırı giriģi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle cari cinsini seçmeniz ve Ctrl+S tuģlarına basmanız gerekmektedir. KarĢınıza Satır bakiyesi sıfırla ve Evrak bakiyesi sıfırla seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı gelecektir. Bu aģamada sizden beklenen seçtiğiniz cari cinsi için bakiye sıfırlama iģlemini evrak genelinde ki meblağlar için mi, yoksa istediğiniz satırdaki meblağ için mi yapacağınızı seçmenizdir. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Ctrl+E (Cari hesap bakiye yuvarlama): Bu tuşlar ile amacımız; kullanıcılarımızın kendileri için özel olan cari hesapların bakiyelerinde küsuratları göz ardı edip bakiyelerinin düz bir rakama yuvarlanması hatta küsuratlı olarak kalan bakiyelerin bu tuş yardımıyla kapatılıp, küsuratların da kullanıcılarımızın belirleyecekleri gider hesabına aktarılarak hesaplarda eşitliğin sağlanmasıdır. 140

141 Örneğin ,12 YTL, 9,75 YTL ya da benzeri şekilde olan cari hesaplarınızın bakiyelerinin, 10,00 YTL'ye yuvarlanmasını yani 2,12 YTL'nin göz ardı edilmesini, 9,75 YTL olan bakiyelerin de kapatılmasını istiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda Ctrl+E yardım tuşumuz sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun için genel amaçlı virman dekontunu çalıştırıp, hareket satırlarında CTRL+E tuşlarına basmalısınız. Karşınıza gelecek, parametreler ekranından bakiye yuvarlamasının hangi cariler için geçerli olacağını seçip yuvarlama tutarı alanına da (10,00) girişi yapmalısınız. En son yapacağınız işlem de bakiyelerden atılacak küsuratların hangi gider hesaplarına yazılacağını seçmeniz ve F2 tuşuna basarak evrakınıza aktarmanızdır. Programınız otomatik olarak, seçilen carilerin bakiyelerindeki küsuratları ilgili hesaplara aktaracaktır. Bu durumda carilerinizin bakiye bilgilerini incelediğinizde küsuratlı olan rakamların yuvarlandığını hatta kimi carilerin bakiyelerinin kapatılmış olduğunu göreceksiniz. Cari Hesaplar Arası Virman Dekontu (043310), Bankalar Arası Virman Dekontu (043320), Kur Farkı Virman Dekontu (043330), Pos Satış Hasılat Dağılım Dekontu (043340), Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Yukarıda tanımladığımız dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar iģlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını iģlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satıģ hasılat dağılım dekontu ise, poslardan gelen satıģ hasılatlarını ilgili cari cinlerine dağıtmak amacı ile kullanılabilir. Grup Şirketler Arası Virman Dekontu Ve Grup Şirketlerden Gelen Virmanları Yükle ( ) Tek bir varlık olarak ele alınan bir grubun (holdingler ya da bünyesinde farklı firmaların hesaplarını tutan şirketler bu gruplara örnek gösterilebilir.) bir bütün olarak finans durumlarını tek bir firma üzerinden yürütebilmeleri ve yapılan tüm finansal işlemlerin (ödemelerin ya da alacakların) ilgili firmalara işlenmesini sağlayabilmeleri mümkündür. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, A ve B adında iki firmanın sahibi olduğunuzu düşünelim. A firması üzerinde çalışırken, B firmanıza ait faturaların (elektrik, su, telefon vb.) programdan çıkmadan, (dolayısıyla B firması içine girmeden) ödemelerini yapmak ve bu ödemelere ilişkin bilgilerinde B firmasına aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken, A firması içinde B firmanızı diğer cari olarak programa tanıtmanızdır. Aynı şekilde B firması içinde A firması diğer cari olarak tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar programınızın Finans/Kartlar/Cari Hesaplar/Cari hesap tanıtım kartı (041110) ekranından yapılacaktır. Bu ekranda kullanıcılarımızın tanımlayacakları cari için Cari tipi alanını Diğer Cari olarak seçmeleri yeterlidir. Bu tanımlamaları yaparken diğer cari olarak tanıtmış olduğunuz kodun, firma tanıtım kartındaki şirket koduyla aynı olmasına dikkat etmelisiniz. 141

142 Firmalarınızı bu şekilde programa tanıttıktan sonra Grup Ģirketleri arası virman dekontu programından, B firmanıza ait ödeme yada alacak girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu virman dekontundan girilecek her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla gireceğiniz hesap satırlarından birini, mutlaka diğer cari olarak seçip B firmanızın kodunu girmelisiniz. Diğer hesap satırlarında ise bütün cari cinslerini seçebilirsiniz (Cari hesap, banka, personel vb.). Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta, seçtiğiniz cari cinslerinin (Cari hesap, banka, hizmet vb.) açıklama kolonuna, B firmanızda bu carilere karşılık çalışacak hesabın hangisi olacağını belirtmenizdir. Örneğin Banka hesabı çalışacak ise açıklama alanında, hesabın banka olduğu belirtilmeli ve ilgili bankanın kodu girilmelidir. //B,BNK001// gibi bir giriģ yapılmalıdır. Burada gördüğünüz B harfi hesabın banka olduğunu, BNK001 ise ilgili bankanın B firmasındaki kodunu belirtmektedir. Bu B harfi, Cari hesapları için C, hizmet hesapları için H, Kasa için K Personel için P olarak yazılmak zorundadır. Evet bu açıklamalarımız doğrultusunda virman dekontunuza giriģlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına basın, karģınıza onay baģlıklı bir baģka ekran gelecektir. Bu aģamada sizden istenen, bu ekrandan evrakı ilgili grup Ģirketlerine aktar butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt etmenizdir. Daha sonra B firmasının içine girip Grup şirketlerden gelen virmanları yükle programını çalıģtırmanızdır. Bu iģlem sonrasında A firmasından girdiğiniz virman dekontlarının B firmasına aktarılmıģ olduğunu göreceksiniz. Bu aktarılan evrakları B firmasında iken Grup şirketleri arası virman dekontu programından da görebilirsiniz. Önemli Not: Grup şirketleri arası virman dekontu programına giriģlerinizi yaparken, her firma için evrak serilerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. Böylece Grup şirketlerden gelen virman dekontunu yükle programını çalıģtırdığınızda, firmalarınızdaki evrakların birbirine karıģması engellenmiģ olacaktır. Personel Tahakkuk Virman Dekontu (043341) Entegre çalışan firmalarda personel tahakkuk kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra tahakkuklara ilişkin muhasebe fişi otomatik olarak oluşmaktadır. Eğer ki kullanıcılarımız tahakkuklarını ticari bölüme entegre etmek isterlerse, ilgili evrakın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken, Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/entegrasyon şekil parametreleri (096113) programının personel entegrasyon parametreleri ekranında yer alan Tahakkukları ticariye entegre et parametresinin seçilmiş olmasıdır. Bu gereklilik sağlandıktan sonra her tahakkuk kesinleştirme yapıldığında virman dekontu otomatik oluşacak ve bu bölümden incelenebilecektir. Bu dekontlar puantajın yapıldığı ay bilgisi ile takip edilecektir. Örneğin mart ayına ilişkin tahakkuk yapmışsanız ilgili dekontun evrak numarası PT03-1 olarak numaralanacaktır. Dolayısıyla istediğiniz ay bilgisinin tahakkuk dekontuna ulaşmak için, PT tanımından sonra ayın numarasını bitişik yazmanız yeterli olacaktır. 142

143 Çek Transferleri Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası çek transferleri yapılacaktır. Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073302) Bu program ile, portföydeki çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Örneğin firmanız bünyesinde 3 ayrı çek kasası tanımladınız. BaĢka bir ifade ile kasa tanıtım kartından kasa tipi çek kasası olan 3 kasa kartı açıldı. Bu kasalara portföye aldığınız çekler iģleniyor. Ancak her bir çeki meblağlarına, vadelerine veya risk durumlarına göre (veya tamamen firmanıza özel bir gruplama olabilir) 3 kasadan birine girebiliyor. ĠĢte bu program yardımı ile, birinci çek kasasına alınan bir çeki 3. çek kasasına transfer edebiliyorsunuz. Portföydeki çek kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken iģlem, ilgili evrakın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeklerin transfer edileceği kasanın kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz ekranınızın referans alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak çeke iliģkin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda F10 tuģuna basarak da girebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden transferi yapılacak çeke iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin transfer edilmeyeceği demektir. Transferi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için transfer edeceğiniz çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Çeklerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz çekleri evraka taģıyıp sonrasında kaydetmelisiniz. Böylece ilgili çek bulunduğu kasadan alınarak evrakta seçtiğiniz yeni kasaya transfer edilecektir. Karşılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer (073304) Bu program ile, karģılıksız çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalıģma Ģekli portföydeki çek kasaları arası transferi ile aynıdır. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Portföydeki çek kasaları arası transferi bordrosu bölümüne baģvurabilirsiniz. Portföydeki Çek Kasası- Karşılıksız Portföydeki Çek Kasası (073306) Portföydeki çek kasasında yer alan çeklerin karģılıksız çıkmaları durumunda bu çekleri karģılıksız çek kasasına transfer edebilirsiniz. Bu programın diğer çek transferi programlarından ayrılan en büyük özelliği kasa tipinin farklı olabilmesidir. Programın çalıģma Ģekli portföydeki çek kasaları arası transfer ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bu bölüme baģvurabilirsiniz. 143

144 Senet Transferleri Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası senet transferleri yapılacaktır. Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073301) Bu program ile portföydeki senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Portföydeki senet kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken iģlem, ilgili evrakın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senetlerin transfer edileceği kasanın kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz ekranınızın referans alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak senede iliģkin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda F10 tuģuna basarak da girebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden transferi yapılacak senede iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senetlerin transfer edilmeyeceği demektir. Transferi yapılacak senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için transfer edeceğiniz senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Senetlerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz senetleri evraka taģıyıp sonrasında kaydetmelisiniz. Böylece ilgili senet bulunduğu kasadan alınarak evrakta seçtiğiniz yeni kasaya transfer edilecektir. Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu (073303) Bu program ile protestolu senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir baģka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalıģma Ģekli portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır. Portföydeki Senet Kasası Protestolu Portföydeki Senet Kasası (073305) Portföydeki senet kasasında yer alan senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz. Senet transferleri menüsünde yer alan programlardan sadece bu programda kasa tipi farklı olabilmektedir. Programın çalıģma Ģekli portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır. Banka ÇalıĢtığınız bankalar ile ilgili tüm iģlemlerinizi bu bölümden yapacaksınız. Örneğin bankaya nakit yatıracak veya bankadan nakit çekecek, takas veya teminata çek gönderecek, senet tahsil edecek, veya kredi alacaksınız. ġimdi banka bölümünde yer alan programlarımızın neler olduğunu ayrıntılı olarak incelemeye baģlayalım 144

145 Nakit Bankaya nakit yatırma ve bankadan nakit çekme iģlemleri için bu bölümü kullanacaksınız. Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu (072510) Bankadan nakit para çekme iģlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankadan kasaya nakit para çekme iģleminde programınıza aģağıdaki bilgileri vermeniz gerekir. Banka Kodu: Nakit çekme iģlemi hangi bankadan yapıldıysa, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka İsmi: Banka ismi, banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Açıklama: Bankadan çekilen nakde iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa (örneğin nakit çekme iģleminin ne sebeple yapıldığı gibi), ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Kasa Kodu: Bankadan çekilen nakdin hangi kasanıza girdiğini bu alanda belirteceksiniz. Kasa kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Meblağ: Bankadan çekilen nakit miktarı bu alana girilmelidir. Sorumluluk Merkezi kodu: Bankadan nakit çekme iģlemi hangi sorumluluk merkeziyle iliģkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 penceresinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Bankadan kasaya nakit çekme ile ilgili girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de giriģlerinizi bitirdiyseniz, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra, ilgili bankadaki hesabınız girilen meblağ kadar düģecek ve bu meblağ ilgili kasanıza iģlenecektir. Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu (072520) Kasadan bankaya nakit para yatırma iģlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankaya nakit para yatırma, tıpkı nakit para çekme bölümünde olduğu gibi yapılmaktadır. Bu bölümde de öncelikle yapmanız gereken iģlem, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile hangi kasadan bankaya para yatıracağınızı belirtmenizdir. Bu iģlemlerden sonra yatıracağınız paraya yönelik açıklamayı, hangi bankaya para yatıracağınızı, yatırılacak meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğunu evrakınızın tablo bölümüne girmelisiniz. Yapılacak en son iģlem ise girilen bilgilerin ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kayıt edilmesidir. Tüm giriģ alanları ve programın çalıģma Ģekli bankadan nakit para çekme ile aynı olduğundan daha ayrıntılı bilgi için bu bölüme baģvurabilirsiniz. Giden Havale (042410) 145

146 nin bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin giriģleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile havalenin hangi bankaya gönderileceğini girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz tüm evrak giriģlerimizde olduğu gibi ekranınızın tablo bölümünde konumlanacak ve göndereceğiniz havalenin cari cinsini seçmeniz beklenecektir. Size uygun olan cari cinsini seçerek ekranınızın bir sonraki alanına geçebilirsiniz. Daha sonra seçtiğiniz cari cinsine uygun olarak hesap kodunu havalenin hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleģtirildiğini, havaleye yönelik açıklamanızı ve havale meblağınızı ilgili alanlara girmelisiniz. Bu giriģler sonrasında ekranınızın alt bölümünde havaleyi gönderdiğiniz carinin adı ile sorumluluk merkezinizin adı otomatik olarak gelecektir. Gönderilecek havalenizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuģları ile ya da ekranınızdaki Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. ġimdi gelen havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım açıklamaya çalıģalım. Banka Kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka ismi, banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 10 seçenekten oluģan küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, havalenin cari cinsini (cari hesaptan mı?, bankadan mı? vb.) seçmenizdir. Ġlgili seçiminizi yapınız. Hesap Kodu: Havaleyi gönderen firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz cari hesap kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap kodu giriģinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına hesap adı alanına otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezi için geldiyse, ilgili sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu giriģinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir. Açıklama: Gelen havaleye iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir. 146

147 Evet, gelen havale için ilk satıra giriģimizi tamamladık. Bu evraka girilecek baģka havaleler varsa, meblağ alanında TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz baģka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Çek Bankalar ile olan her türlü çek giriģ ve çıkıģ iģlemleri için bu bölümü kullanacaksınız. Takas Bankaya takasa (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) çek gönderme, takasta karģılıksız çıkan çeklerin iadeleri, takasa gönderilip banka tarafından tahsil edilen çeklerin giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Takasa Çek Çıkış Bordrosu (072710) Bankaya takasa çek gönderme iģlemi için bu bölümü kullanacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. Banka Kodu: Hangi bankaya için çek gönderecekseniz, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka Adı: Banka adı banka giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. takas kodu Referans: Ġlgili bankaya takasa gönderilecek çekin referans numarasını bu alan girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden takasa gönderilecek çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre) meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek takasa gönderilmeyecek demektir. Takasa çıkışı yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Takasa gönderilecek çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası giriģinden sonra takasa gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik 147

148 olarak gelecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Takas Çek Ödeme Bordrosu (072740) Takasa gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde, tahsil edilen çeklerin giriģleri bu programdan yapılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken takas çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini girmek olmalıdır. Bu giriģler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka tarafından tahsil edilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden banka tarafından tahsil edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. Banka tarafından tahsil edilip hesabınıza giriģi yapılacak çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Takasa gönderip daha sonra tahsil edilen çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Bu giriģlerden sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra çek bedeli ilgili bankadaki hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Takasdan Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072720) Takasa gönderilen çekler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin giriģlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalıģma Ģekli takasa çek çıkıģ bordrosu ile aynıdır. Yani karģılıksız çıkan çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra sizin yapmanız gereken iģlem; iade alınan çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasasını) seçip evrakı kaydetmektir. Kayıt iģleminden sonra bu çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır. Takasdan Çek İade Bordrosu (072730) Bankaya takasa gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma çekli takasa çek çıkıģ ile aynıdır. Ġade almak istediğiniz çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini ve bu çekin referans numarasını gireceksiniz. Referans numarası giriģinizden sonra o çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecek ve iade alınan çekin hangi kasaya (çek kasası) gireceğini seçeceksiniz. Daha sonra evrakınızı 148

149 kaydetmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra bu çekiniz portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır. Teminat Bankaya teminat olarak yapılan çek çıkıģları, teminatta olan çeklerin karģılıksız çıkması durumunda iade alınması, teminattaki çeklerin banka tarafından iade edilmesi ve bu çeklerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Çeklerin bankaya takasa gönderilmeleri ile teminata verilmeleri programa giriģ Ģekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız takas ve teminattaki çeklerin durumları farklıdır. Takasa gönderdiğiniz çekleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen çekler, bankadan aldığınız kredinin karģılığıdır. Dolayısı ile bu çekleri dilediğiniz zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz çeki beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Takasa gönderilen ve teminata verilen çekler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur. Teminata Çek Çıkış Bordrosu (072910) Teminat amacı ile bankaya çek çıkıģı bu bölümden yapılacaktır. ġimdi programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranda yer alan alanların neler olduğunu inceleyelim Banka Kodu: Hangi bankaya teminat için çek gönderecekseniz, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka Adı: Banka adı banka kodu giriģinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Referans: Ġlgili bankaya teminata gönderilecek çekin referans numarasını bu alan girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminata gönderilecek çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no' ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek teminata gönderilmeyecek demektir. Teminata gönderilecek çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Bankaya teminat için gönderilecek çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası giriģinden sonra teminata gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Çek Ödeme Bordrosu (072940) Teminata verilen çekler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken teminat çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge 149

150 numarası ve tarihi ile çekin hangi bankaya teminat için gönderildiğini girmek olmalıdır. Bu giriģler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka ya teminat için verilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden bankaya teminat için verdiğiniz çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. Bankaya teminat verdiğiniz çekin ödendiğini belirtmek için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Teminata verip daha sonra ödediğiniz çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası giriģinden sonra teminata gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminatdan Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072920) Teminata verilen çekler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklerin giriģlerini bu bölümden yapacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, teminattan karģılıksız çek iade bordrosu için, evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi ile karģılıksız çeki iade eden bankanın kodunu girmek olmalıdır. Bu giriģler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ilgili çekin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden banka tarafından karģılıksız çıkıp da iade edilen çekin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. Ġade edilen teminattaki çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Banka tarafından karģılıksız çıktığı için iade edilen teminattaki çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası giriģinden sonra iade edilen çekin vadesi, hangi kasaya gireceği (karģılıksız çek kasası), açıklaması ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer birden fazla karģılıksız çek kasası tanımladıysanız, iade edilen teminattaki çekin gireceği kasayı F10 listesinden seçebilirsiniz. Daha sora evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeniz gerekir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. 150

151 Teminatdan Çek İade Bordrosu (072930) Teminata verilen çekler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu çeke güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma Ģekli diğer programlarla aynıdır. Yani teminattaki çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade aldığınız çekin hangi kasaya gireceğini (karģılıksız çek kasası) seçmelisiniz. Kasa seçiminden sonra evrakınızı kaydetmeniz gerekir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu (042500) Bankadan firma çeki ödenmesi durumunda bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken verilen firma çeki ödeme bordrosu için evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile ödemenin yapılacağı bankanın kodunu girmenizdir. Bu giriģler sonrasında imleciniz hemen hemen tüm ödeme evrak giriģlerimizde olduğu gibi evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ödemenin yapılacağı çekin referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ödeyeceğiniz firma çekinin vadesine iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek için ödeme yapılmayacak demektir. Ödemenin yapılacağı çekleri belirtmek için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ödeyeceğiniz firma çeklerini bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra, o çeke ait vade, açıklama meblağ ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken, evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir. Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çek İade Bordrosu (072750) Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce, tahsil edilmiģ gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) iģlenmiģ olabilir. Bu Ģekilde mevduat hesabına iģlenen çekin karģılıksız çıkması durumunda, bu çek mablağının hesabınızdan düģülmesi gerekir. ĠĢte bu iģlem için mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çek iade bordrosu programını kullanacaksınız. Mevduat hesabınızdan karģılıksız çıkan çekleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve karģılıksız çıkan çekin referans numarasını girmelisiniz. Referans numarası giriģinden sonra, karģılıksız çıkan çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada ilgili çekin hangi kasaya alınacağını (karģılıksız çek kasası) girip evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydediniz. Bu iģlemden sonra çek bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düģülmüģ olacaktır. 151

152 Senet Bankalar ile olan her türlü senet giriģ ve çıkıģ iģlemleri için bu bölümü kullanacaksınız. Tahsil Senetlerin bankaya tahsile gönderilmesi, protesto olan senetlerin iade alınması, tahsile gönderilen senetlerin firmanız tarafından geri çekilmesi ve banka tarafından tahsil edilen senetler ile ilgili tüm evrak giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsile Senet Çıkış Bordrosu (072610) Bankaya tahsile (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) senet gönderme iģlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalıģma Ģekli diğer çek-senet evrak giriģleri ile aynıdır. Yani, senedin tahsile gönderileceği bankanın kodu ile senedin referans numarası girilip evrak kaydedilir. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bu bölümün giriģ alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FĠNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek ÇıkıĢ Bordrosu bölümüne baģvurabilirsiniz. Tahsile Senet Ödeme Bordrosu (072640) Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza kaydedildiğinde, bu iģlemi kayıtlarınıza geçirmek için tahsil senet ödendi programını kullanacaksınız. Tahsildeki senetlerin ödenmesi durumunda, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Bu giriģlerden sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve senet meblağı ilgili bankadaki mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Bu bölümün giriģ alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FĠNANS/Evraklar/Banka/Çek/Takas/ Takas Çek Ödeme Bordrosu bölümüne baģvurabilirsiniz. Tahsilden Protestolu Senet İade Bordrosu (072620) Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği takdirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilir. ĠĢte bu tür senetlerin giriģleri için bu programı kullanacaksınız. Protestolu senetleri bankadan iade almak için, ilgili bankanın kodu ile, protestolu senedin referans numarasının girilmesi gerekir. Referans numarası giriģinden sonra, senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. ġimdi protesto edilip de iade aldığınız senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) seçip evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Tahsilden Senet İade Bordrosu (072630) Tahsile gönderdiğiniz senetlerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu programı kullanacaksınız. Senetlerinizi bankadan geri almak için, ilgili bankanın kodu ile senedinizin referans numarasını girmeniz gerekir. Bu giriģlerden sonra senet bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem; tahsilden geri çektiğiniz senedin hangi kasaya gireceğini (senet kasası) seçmektir. Kasa seçimi yapılıp evrakınızı kaydettikten sonra, ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. 152

153 Teminat Bankaya teminat olarak verilen senet çıkıģları, teminatta olan senetlerin banka tarafından protesto edilerek size iade edilmesi, teminattaki senetlerin banka tarafından iade edilmesi ve bu senetlerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Senetlerin bankaya tahsile gönderilmeleri ile teminata verilmeleri, programa giriģ Ģekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız tahsil ve teminattaki senetlerin durumları farklıdır. Tahsile gönderdiğiniz senetleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen senetler, bankadan aldığınız kredinin karģılığıdır. Dolayısı ile bu senetleri dilediğiniz zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz senedi beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Tahsile gönderilen ve teminata verilen senetler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur. Teminata Senet Çıkış Bordrosu (072810) Teminat amacı ile bankaya senet çıkıģı bu bölümden yapılacaktır. Teminat senet çıkıģı için, senedin hangi bankaya teminata verileceği ve senet referans numarası girilmelidir. Bu giriģlerden sonra ilgili senede ait vade, kasa kodu, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapacağınız iģlem, sadece ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminat Senet Ödeme Bordrosu (072840) Teminata verilen senetler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Teminat senet ödeme için, senedin hangi bankaya teminata verildiği ve referans numarası girilmelidir. Bu giriģlerden sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve banka mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir. Teminatdan Protestolu Senet İade Bordrosu (072820) Teminata verilen senetler banka tarafından protesto edilerek size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlerin giriģlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalıģma Ģekli diğer programlar ile aynıdır. Yani protesto edilen senedin hangi bankadan iade edildiği ve o senedin referans numarası girilecek, böylece senede ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade alınan senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu senet kasası) belirleyeceksiniz. Son olarak evrakınızı ALT+S tuģları ile kaydetmeniz gerekir. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz karģılıksız, portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Teminatdan Senet İade Bordrosu (072830) Teminata verilen senetler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu senede güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Teminattaki senetleri bankadan iade almak için, senedin verildiği banka kodunu, senet referans numarasını ve senedin gireceği kasa kodunu (senet kasası) girip evrakınızı kayıt etmelisiniz. Kayıt iģleminden sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu (042510) 153

154 Carilere verdiğiniz firma senetlerini banka aracılığı ile ödeyecekseniz, senetler vadelerinde bankadan tahsil edildiği zaman, kendi kayıtlarınızda da ilgili senetleri ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Yani bankadaki senet ödemeleri ile kendi kayıtlarınızdaki senet bilgilerinizin birebir doğruluğunu sağlayacaksınız. Bu iģlemi yapabilmek için, ödeme yapacağınız bankanın kodunu adını ve senedin referans numarasını ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Bu giriģler sonrasında ödemesi yapılan senedin vadesi, açıklaması meblağ ve iliģkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ile adı otomatik olarak ekrandaki yerlerini alacaklardır. Böylece ödemesi yapılan senetlerinizin kayıtlarını programa iģlemiģ olacaksınız. Bu aģamadan sonra yapmanız gereken, evrakınızı ALT+S tuģlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmek olmalıdır. Mevduat Hesabına Geçmiş Protestolu Senet İade Bordrosu (072650) Tahsile gönderilen senetler protesto edildiği halde bankadaki mevduat hesabınıza iģlenmiģ olabilir. Bu durumda, protestolu senedin mevduat hesabınızdan iade alınması (düģülmesi) gerekir. Bunu da mevduattan protestolu senet iadesi programından yapacaksınız. Mevduat hesabınızdan protestolu senetleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve protestolu senedin referans numarasını girmeniz yeterlidir. Referans numarası giriģinden sonra, protestolu senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada senedin hangi kasaya alınacağını (protestolu senet kasası) girip evrakınızı kaydediniz. Bu iģlemden sonra senet bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece mevduattan düģülmüģ olacaktır. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektedir. Havale İşlemleri Bu bölümde yer alan programlar ile havale iģlemlerinize yönelik giriģ ve çıkıģ iģlemleri yapılacaktır. Havale iģlemleri menüsü 6 programdan oluģmaktadır. ġimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. Giden Havale (042410) Gönderdiğiniz havalelere ilişkin girişler bu bölümden yapılacaktır. Giden havale programını Finans/Kartlar/Evraklar/Banka/Nakit/Giden Havale bölümünde ayrıntılı olarak anlattığımız için bu bölümde anlatma gereği duymuyoruz. Gelen Havale (042310) Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Gelen havale programını Finans/Kartlar/Evraklar/Banka/Nakit/Gelen Havale bölümünde ayrıntılı olarak anlattığımız için bu bölümde anlatma gereği duymuyoruz. Cari Hesap Havale Sözü Kapatma (073880) Carilerinizin, firmanıza yapması gereken havale iģlemlerini gerçekleģtirinceye kadar yapılmıģ gibi kabul edip, hesaplarınızın kontrolünü bu Ģekilde yapabilmeniz mümkün olmaktaydı. Programınızın bu bölümünden de, gerçekleģmiģ olan havale sözlerinin kapatma iģlemi yapılacaktır. Cari hesap havale sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini 154

155 gireceksiniz. Bunlar cari hesap havale sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile cari hesap havale sözlerine ait kasanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap havale sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap havale sözü evrakınıza iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu havale sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (havale sözünün veren carinin tipini ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan havale sözleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir havale sözü satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, havale sözü kapatılmayacak demektir. Kapatma iģlemi yapılacak havale sözleri için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için ilgili havale sözleri üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Havale sözlerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz havale sözlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra bu havale sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili cari hesap havale sözünüzün kapatılma iģlemi tamamlanmıģ olacaktır. Firma Havale Emri Kapatma (073881) Programınızın bu bölümünden de gerçekleģmiģ olan firma havale emirlerinin kapatılma iģlemleri yapılacaktır. Programın çalıģma Ģekli müģteri havale sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiģ olduğu havale emirlerine iliģkin kapatma iģleminin yapılacak olmasıdır. BaĢka bir ifade ile, programınızın tablo bölümünden firma havale emirlerinize iliģkin evrakları seçerek kapatma iģlemlerinizi gerçekleģtirmenizdir. Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma (073850) Cari firmalar ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmıģ gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken cari firmaların hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına kaydetmenizdir. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmıģ olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde cari firmaların açık hesaplarını da tahsilat yapılıncaya dek, müģteri ödeme sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de, sözü verilen müģteri ödeme sözlerinin bankalar aracılığı ile gerçekleģmesi durumunda, kapatılma iģlemi yapılacaktır. MüĢteri ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar car, hesap ödeme sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile cari hesap ödeme sözlerine iliģkin ödemenin yapıldığı bankanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan cari hesap ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap ödeme sözü evrakınıza iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu ödeme sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (ödeme sözünün veren carinin tipini ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını 155

156 girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan cari hesap ödeme sözleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir ödeme sözü satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili ödeme sözü kapatılmayacak demektir. Kapatma iģlemi yapılacak ödeme sözleri için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için ilgili ödeme sözleri üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Ödeme sözlerinizi bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz ödeme sözlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra bu ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili müģteri ödeme sözünüzün kapatılma iģlemi tamamlanmıģ olacaktır. Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma (073860) Programınızın bu bölümünden de bankalar aracılığı ile gerçekleģmiģ olan firma ödeme emirlerinin kapatılma iģlemleri yapılacaktır. Programın çalıģma Ģekli bankadan müģteri ödeme sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiģ olduğu ödeme emirlerine iliģkin kapatma iģleminin yapılacak olmasıdır. BaĢka bir ifade ile, programınızın tablo bölümünden firma ödeme emirlerinize iliģkin evrakları seçerek kapatma iģlemlerinizi gerçekleģtirmenizdir. Kredi Kartları Ödeme İşlemleri Bu bölümde oluģturan programlar ile cari ve firma kredi kartlarınızın ödemelerine yönelik giriģ iģlemleri yapılacaktır. Kredi kartları ödeme iģlemleri menüsü 2 programdan oluģmaktadır. ġimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme (073870) Programınızın Evraklar/Tahsilat/Tahsilat makbuzu bölümünde tahsilatlara iliģkin girilen kredi kart ödemelerin tahsilde konumundan ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Bu iģlemi yapabilmek için, öncelikle ödemenin yapılacağı bankanın kodunu adını ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğunu girmelisiniz. Bu iģlem sonrasında imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan tahsil edilecek cari hesap kredi kartının referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden cari hesap kredi kartı evrakınıza iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu ödeme sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (müģteri kredi kartını veren carinin tipini ve kodunu), banka/portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan cari hesap kredi kartları bir pencere içinde listelenecek ve her bir kredi kartı satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili kredi kartı için ödeme yapılmayacak demektir. Ödemesi olacak kredi kartları için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili kredi kartı satırı üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Cari hesap kredi kartlarınızı bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz kredi kartlarınızı evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra ilgili kredi kartının vadesi ve meblağı otomatik olarak ekranınıza 156

157 yansıyacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece carinizin kredi kartına iliģkin ödemesi tamamlanmıģ olacak ve tahsilde konumundan ödendi konumuna geçecektir. Firma Kredi Kartı Ödeme (073871) Programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye makbuzu bölümünde carilerinize iliģkin yaptığınız ödemeler kredi kart ile gerçekleģmiģ ise ilgili kartın ciro edildi konumundan ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Bu iģlemi yapabilmek için, öncelikle kredi kart ödemesini yapacağınız bankanın kodunu adını ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olduğunu girmelisiniz. Bu iģlem sonrasında imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan ödeyeceğiniz firmanıza ait kredi kartının referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda F10 tuģuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden firma kredi kartı evrakınıza iliģkin tarih aralığını, sıralama Ģeklini, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu ödeme sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (firma kredi kartı ile ödeme yaptığınız carinin tipini ve kodunu), banka/portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan firma kredi kartları bir pencere içinde listelenecek ve her bir firma kredi kartı satırının sol baģında yani ekranınızın seçim baģlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) iģaretini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili kredi kartı için ödeme yapılmayacak demektir. Ödemesini yapacağınız kredi kartları için bu kutucuk (evet) olarak iģaretlenmelidir. Bunun için ilgili kredi kartı satırı üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Firma kredi kartlarınızı bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, seçmiģ olduğunuz kredi kartlarınızı evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra ilgili kredi kartının vadesi ve meblağı otomatik olarak ekranınıza yansıyacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken iģlem ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece firma kredi kartına iliģkin ödeme tamamlanmıģ olacak ve ciro edildi konumundan ödendi konumuna geçecektir. Kredi Banka iģlemleri menüsünün bu bölümünden, bankadan kredi talebinizin kabul edilmesi durumunda ilgili kredi kabul evrakını düzenleyecek ve kredi hesabınızdan mevduat hesabınıza kredi virman yapacaksınız. Kredi Virman Fişi (073820) Bankadaki kredi hesabından mevduat hesabına aktarılan paraların kapatılması gerektiğinde, baģka bir ifade ile alınan kredinin geri ödemesi yapılması gerektiğinde bu programı kullanacaksınız. Bu program, mevduat hesabınızdan kredi hesabına para transferini gerçekleģtirmektedir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi virman fiģinin seri ve sıra numaralarını, tarihini, belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra banka kodu alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodu girilmelidir. Kredi hesabının bulunduğu banka kodu girildikten sonra, imleç detay-açıklama alanına gelecektir. Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, bunu bu alana girebilirsiniz. Daha sonra imleç banka mevduat kodu alanına gelecektir. Bu alana, kredi hesabından aktarım yapacağınız mevduat hesabına ait banka kodunu girmelisiniz. Son olarak da mevduat hesabına aktarılan meblağı ve sorumluluk merkezini de girdikten sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile kaydetmelisiniz. 157

158 Böylece girdiğiniz meblağ mevduat hesabınızdan kredi hesabınıza virman edilmiģ olacaktır. Bu iģlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ kadar borçlu, banka mevduat hesabının ise alacaklı olduğu görülecektir. Kredi Kabul Fişi (073810) Bankalardan kredi talep etmeniz ve bu talebinizin kabul edilmesi durumunda, talep ettiğiniz kredi tutarının o bankadaki kredi hesabınıza iģlenmesi gerekir. ĠĢte kredinizin kabul edilmesi durumunda, Bankadaki kredi hesabınızdan, mevduat hesabına para transferi yapabilmek için bu programı kullanacaksınız. Kredi kabul, mevduat hesabınıza ilgili kredi tutarının iģlenmesi anlamına gelir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi kabul fiģinin seri ve sıra numaralarını, tarihini, belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra banka kodu alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodu girilmelidir. Kredi hesabının bulunduğu banka kodu girildikten sonra, imleç detay-açıklama alanına gelecektir. Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, bunu bu alana girebilirsiniz. Daha sonra imleç banka kredi kodu alanına gelecektir. Bu alana, kredi hesabından aktarım yapacağınız mevduat hesabına ait banka kodunu girmelisiniz. Son olarak mevduat hesabına aktarılan meblağı ve sorumluluk merkezini de girdikten sonra evrakınızı ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Bu iģlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ kadar alacaklı, banka mevduat hesabının ise borçlu olduğu görülecektir. Faturalar nde yer alan fatura programları çoğunlukla kapalı faturalardır. Kapalı faturaların bedeli direkt olarak kasaya iģlenir. Bu bölümde sadece vade farkı ve kur farkı faturalarını açık olarak düzenleyebilirsiniz serisi ürünlerde yer alan tüm faturalar, giriģ alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri cari kodu giriģi, fatura bedelinin iģleneceği kasanın giriģi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan mal ve hizmet detaylarının giriģi Ģeklinde özetleyebiliriz. Cariye satıģ faturaları SATIġ yönetiminde, cariden alıģ faturaları ise SATIN ALMA yönetiminde ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıģtır. Burada sadece SatıĢ ve Satın alma yönetimlerinde yer almayan kur farkı ve vade farkı faturalarına kısaca değinilecektir. Kesilen Kur Farkı Faturası (066411) Carilerinizden kur farkından dolayı ortaya çıkan alacaklarınızı, kur farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Kur farkı faturasının nasıl kesileceği aģağıda açıklanmıģtır. C/H Kodu: Kur farkı faturası keseceğiniz carinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari kodu giriģinize göre, ilgili cari carinizin ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza iliģkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Eğer KUR9000 /SĠSTEM /Sistem ve Program Parametreleri /Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmıģ ödeme planları varsa, F10 tuģuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. 158

159 Sorumlu: Bu alana, ilgili kur farkı faturasını kesen satıģ elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Personeller FĠNANS yönetiminin Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Hizmet Kodu: Kur farkı olarak açtığınız hizmet hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Kur farkı faturasının hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) kesildiği bu alana girilecektir. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Kur farkı faturasında bu alanın herhangi bir fonksiyonu yoktur. TAB tuģuna basarak geçebilirsiniz. B. Fiyat: Bu alanı da TAB tuģuna basarak geçebilirsiniz. Tutarı: Carinize fatura edeceğiniz kur farkı tutarını bu alana girmelisiniz. Eğer girilecek baģka kur farkı satırı yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye baģlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuģlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf giriģleri yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuģlarına bastığınızda, faturanızda yer alan kur farkı hesabının K.D.V. oranı ve tutar üzerinden hesaplana K.D.V. görülecektir. Faturanıza giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarını basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamanız gerekmektedir. Kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Kesilen Vade Farkı Faturası (066511) Carilerinizin gecikmiģ ödemelerinden kaynaklanan vade farklarını bu firmalara vade farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Vade farkı faturasını giriģ alanları kur farkı faturası ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Cari firmalara kesilen kur farkı ve vade farkı faturaları ile bunların iadeleri de giriģ alanları itibari ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz. Finansal Sözleşme Evrakları Bu bölümde yer alan evraklar ile; finansal sözleģmeyle alınan demirbaģların giriģleri ve bu sözleģmede belirtilen taksitlerin ödemeleri yapılacaktır. ġimdi bu evrakları sırasıyla inceleyelim. 159

160 Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi (066332) Demirbaşlarını finansal sözleşmeyle alan firmalar öncelikle hangi demirbaşın hangi sözleşmeye istinaden alındığını programa girmelidir. Çünkü leasing ödemelerine ilişkin taksit tutarları bu sözleşmeler doğrultusunda belirlenmektedir. İşte bu bölümden, finansal sözleşmeyle alınan sabit kıymetler programa tanıtılacaktır. Finansal sözleşmelere ilişkin detaylar programınızın Kartlar ve Föyler/Finansal sözleşme tanıtım kartı bölümünde verilmiştir. Şimdi bu evraka nasıl giriş yapılacağını inceleyelim. SözleĢme Kodu: Bu alanda sizden istenen demirbaş alımınızı hangi sözleşmeye istinaden yapacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sabit kıymet alımınıza uygun olacak sözleşmenin kodunu giriniz. Açıklaması: Sözleşme kodu girişinize göre, ilgili sözleşmeye ait açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Seçtiğiniz finansal sözleşmenin hangi döviz cinsine göre tanımlandığı bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Sözleşmenize ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Örneğin sözleşme bedeli 30 gün sonra ödenecekse, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp ENTER tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Finansal sözleşme ile demirbaş alım işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Elemanlarınız FİNANS yönetiminizin Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. DemirbaĢ Kodu: Finansal sözleşme yoluyla alımı yapılan sabit kıymetin kodu bu alana girilmelidir. Sabit kıymet kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Demirbaş alımının hangi sorumluluk merkezinden veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Açıklama: İlgili satırdaki demirbaş alımına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Bu alana finansal sözleşme ile alımı yapılan demirbaşın miktarı girilmelidir. B. Fiyat: Bu alana da, alımı yapılan demirbaş için birim fiyat girişi yapılacaktır. Örneğin seçtiğiniz finansal sözleşme 4 taksit toplamından oluşsun ve bu taksitlerin toplamı da olarak belirlensin. Bu durumda bu alandan girilecek birim fiyat; aldığınız demirbaş miktarı ve tutarı baz alarak belirlenmelidir. Bunun için biz öncelikle tutar alanına giriş yapmanızı tavsiye ederiz. 160

161 Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile bulunan tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu alandaki tutar yukarıda da belirttiğimiz gibi sözleşmeden girilen toplam tutardan farklı olmamalıdır. Zaten farklı olduğu durumlarda evrakınızı kayıt etmek istediğinizde programınız sizi Evrak toplamı ilgili sözleģme anapara toplamına eģit olmalıdır mesajı ile uyaracaktır ve bu mesajın hemen altında da sözleģmeden girilen ana para miktarını dolayısıyla olması gereken tutarı size sunacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı demirbaş miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Sabit kıymet alım sözleşmesine ilk kalem sabit kıymetin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu evraka gireceğiniz başka sabit kıymetler varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer sabit kıymetlerin girişlerini yapabilirsiniz. Evrakınıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Daha sonra bu sözleşmeye istinaden leasing ödemeleri yapılmaya başlayacaktır. Bunlar içinde bir sonraki bölümde açıklayacağımız evraklar kullanılacaktır. Açık Alınan Finansal Sözleşme Kira Faturası (066333) Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi evrakından alınan sabit kıymetler programınızın Finans Yönetimi/Evraklar/Finansal sözleşme evrakları/ Finansal kiralama yolu ile Sabit kıymet alım sözleşmesi (66332) evrakından belirlendikten sonra, bu bölümden de sözleşmede yer alan taksit tutarlarına göre vadesi gelen ödemeler yapılacaktır. Programınız ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir. Bu evrak çalıştırıldığında öncelikle sizden, evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, finansal sözleşme doğrultusunda ödemenin hangi cariye yapılacağını yani sözleşme kartının düzenlendiği carinin kodunu, ödeme planını ve ödemelerin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra sıra, ödeme detaylarının girişlerine gelmiştir. Bunların neler oldukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır; SözleĢme Kodu: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşa ait ödemenin hangi sözleşmeye göre olacağı bu alana girilmelidir. Sözleşme kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Burada sözleşme kodu seçildikten sonra program otomatik olarak sırası gelen taksit numarasını, ilgili taksitin anapara ve faiz tutarını otomatik olarak ekrana yansıtır. Kira (tkst) No: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın kaçıncı taksitinin ödeneceği programınız tarafından otomatik olarak belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiş ise bu alana 2 rakamı otomatik olarak gelir. 161

162 Sorumluluk Merkezi: Finansal Sözleşmeye istinaden ödemenin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz. Ana Para: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın leasing taksitleri için belirlenen ödeme tutarları bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin sözleme kartından 1. taksit için girildiğini düşünelim. Kira (tkst) No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda ana para alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Faiz: İlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleşme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana otomatik olarak gelir. Vergi: İlgili satırdaki taksit ödemesi için vergi girilecekse ilgili vergi oranı bu alanda satır sonu butonu tıklanarak seçilmelidir. Açıklama: İlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet Finansal sözleşme ile alınan sabit kıymetlerin leasing ödemelerini vadesi geldikçe bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Kapalı Finansal Sözleşme Kira Faturası (066341) Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada cari yerine kasa kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. Açılış Fişleri Evraklar menüsünün son seçeneği açılıģ fiģlerine ayrılmıģtır. Bu bölümde açılıģ fiģi evrakı ile birlikte, çek açılıģ fiģleri ve senet açılıģ fiģleri tanımlı iki alt menü yer alır. Çek açılıģ fiģleri alt menüsünde bütün çek pozisyonlarına ait açılıģ fiģi evrakları (açılıģ portföydeki çekler, açılıģ karģılıksız Ģekler vb.), senet açılıģ fiģleri menüsünde ise bütün senet pozisyonlarına ait açılıģ fiģi evrakları (açılıģ portföydeki senetler, açılıģ tahsildeki senetler vb.) yer alır. Bu programların iģlevleri; 9000 serisi ile ilk defa tanıģan kullanıcılarımızın, ellerindeki çek ve senetleri programa girebilmelerini sağlamaktır. Hesap Açılış Fişi (043400) Series 9000 ürünleri ile çalıģmalarınıza baģlamadan önce, daha önce manuel olarak takip ettiğiniz tüm carilerin, bankaların, hizmet hesaplarının, kasa hesaplarının, gider hesaplarının, personel hesaplarının ve bu sıraladığımız gruplardan hiç birine girmeyen diğer carilerin, demirbaģ hesaplarınızın açılıģ bakiyelerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bakiyeler girilmediği takdirde, programınızın hazırlayacağı raporlardan sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yukarıda sıraladığımız grupların açılıģ bakiyeleri bu programdan girilecektir. AçılıĢ fiģinin nasıl girileceği aģağıda açıklanmıģtır. 162

163 Önemli Not! AçılıĢ fiģinden girilen bakiyeler sadece ticari bölümden (satıģ yönetimi, satın alma yönetimi, hizmet yönetimi vb.) sağlıklı sonuçların alınmasına etki eder. Muhasebe kayıtlarına herhangi bir etkisi yoktur. Programı yeni kullanmaya baģladıysanız, MUHASEBE modülünden tüm carilerin, bankaların vb. açılıģ bakiyelerini ayrıca girmeniz gerekir. Programı bir önceki çalıģma döneminde kullanmaya baģladıysanız, yıl sonu devir iģlemleri sonucunda açılıģ fiģleri otomatik olarak oluģturulacaktır. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılıģ bakiyesini gireceğiniz cari hesabın cinsini seçmeniz gerekir. Örneğin bu açılıģ fiģine carilerinizin açılıģ bakiyeleri girilecekse, cari hesap cinsi cari hesap olmalıdır. Kodu: AçılıĢ bakiyesini gireceğiniz firma-kiģi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz, cari kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. GK: AçılıĢ bakiyesini girmekte olduğunuz cari hesabınızın cinsi bankaysa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılıģ bakiyesinin ilgili bankanın hangi hesap grubuna (ticari mevduat hesabı, verilen çekler hesabı, tahsildeki senetler hesabı vb.) ait olduğunu seçmelisiniz. Açıklama: AçılıĢ fiģinin ilgili satırına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. B/A: AçılıĢ bakiyesinin borç mu, alacak mı? olduğu bu alanda belirtilecektir. Ödeme: AçılıĢ bakiyesine iliģkin ödeme planı bu alana girilebilir. Meblağ: AçılıĢ mablağı bu alana girilmelidir. DVZ: AçılıĢ meblağına iliģkin döviz cinsi bu alanda seçilebilir. Sorumluluk Merkezi Kodu: Ġlgili carinizin açılıģ meblağını girip enter tuģuna basınca, ekranınızdaki alanlar sola doğru kayacak ve sağ tarafta sorumluluk merkezi kodu baģlıklı bir alan belirecektir. Bu alana, açılıģ bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk merkeziyle iliģkili olduğunu girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Bunları Biliyor musunuz? 163

164 Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Açılış fişlerinize ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, açılış fişi evrakının hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli açılış fişlerine ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Bütün carilerin açılış bakiyeleri girildikten sonra fişinizi ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Kredi Kartı Açılış Fişleri Bu bölümde kredi kartlarınızın açılıģ fiģleri iki Ģekildedir. ġimdi bunları açıklayalım. Müşteri Kredi Kartı Açılış Fişi (072013) Programınızın bu bölümünden kredi kartlarınızın açılıģ bakiyeleri girilecektir. AçılıĢ fiģinin nasıl girileceği aģağıda açıklanmıģtır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip TAB tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: Ġlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen bir makbuz 'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. 164

165 Cinsi: Bu alanda sizden istenen, açılıģ bakiyesini gireceğiniz kredi kartının ait olduğu cari cinsini seçmenizdir. Kodu: Kredi kartı açılıģ bakiyesini gireceğiniz carinin kodunu bu alana girmelisiniz. Hesap kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız giriģe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında cari hesap seçtiyseniz, cari kodları listelenecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu: Bu alana, açılıģ bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk merkeziyle iliģkili olduğunu girebilirsiniz. Referans: Referans numarası FĠNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası kredi kartlarının takibi açısından önem taģımaktadır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, karta iliģkin MK ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, kredi kartlarını girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MK ). Vade: Ġlgili kredi kartının vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Bu alana ilgili kredi kartının hangi banka ile iliģkili olduğu girilecektir. Banka kodlarını F10 tuģuna basarak ulaģacağınız ekrandan seçebilirsiniz. Detay-Açıklama: Ġlgili kredi kartına iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Kredi kartının meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara kredi kartının ait olduğu bankaların iliģkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu veya adı girilmelidir. Evet, ilk kredi kartı giriģini tamamladık. Bu evraka girilecek baģka kredi kartları varsa TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili kredi kartına iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili kredi kartı satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer gireceğiniz baģka kredi kartı yoksa açılıģ fiģi evrakını ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Firma Kredi Kartı Açılış Fişi (072014) Firma kredi kartı açılıģ fiģinin iģleniģi müģteri kredi kartı açılıģ fiģiyle aynı olduğundan tekrar açıklama ihtiyacı duymuyoruz. MüĢteri kredi kartı açılıģ fiģinden tek farkı referans numarasının ilk iki hanesinde, karta iliģkin FK ibarelerinin yer almasıdır. Bu FK ön ekini değiģtirmek istiyorsanız, Kur9000/KuruluĢ/ġube Tanımlama programından Değerli Kağıt Serileri butonunu tıklayarak FK yerine yazmak istediğiniz ön eki yazıp, kaydetmelisiniz. 165

166 Çek Açılış Fişleri AçılıĢ fiģleri menüsünün bu bölümünden, 9000 serisi ile ilk defa tanıģan kullanıcılarımız ellerindeki değiģik pozisyonlarda bulunan çekleri programa gireceklerdir. Çek açılıģ fiģleri portföydeki çekler, karģılıksız portföydeki çekler, verilen firma çekleri, tahsildeki çekler, teminattaki çekler ve ciro edilmiģ çekler programlarından oluģmuģtur. ġimdi bu programları incelemeye baģlayalım. Portföydeki Çekler Açılış Fişi (072001) Çek açılıģ fiģleri menüsünün ilk programı ile portföyünüzde bulunan çeklerin giriģlerini yapacaksınız. ġimdi bu giriģlerin nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Evrak genel bilgileri giriģ alanlarını EVRAKLAR bölümünde açıkladığımız için burada tekrarlamıyoruz. Cinsi: Bu kolonda satır sonu butonunu tıklamalı ve biraz sonra gireceğiniz portföydeki çekin ait olduğu cari cinsini seçmelisiniz. Kodu: Bu alana portföyünüzdeki çekin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste C kolonunda seçtiğiniz cari cinsine göre farklılık gösterecektir. Örneğin carinizden aldığınız bir çeki giriyorsanız C kolonunda cari hesap seçmiģ olmanız gerekir ve bu alanda F10 tuģuna bastığınızda da cari kodlarının yer aldığı liste ile karģılaģacaksınız. ġimdi portföyünüzde yer alan çekin ait olduğu cari hesap kodunu bu alana giriniz. Referans: Referans numarası FĠNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, çeke iliģkin MC (müģteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, çekleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC ). Vade: Portföyünüzde bulunan çekin vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine iliģkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Portföyünüzdeki çeke iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Portföydeki çek meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara portföydeki çekinize iliģkin sorumluluk merkezi kodu veya adını girebilirsiniz. 166

167 Evet, ilk portföydeki çekimizin giriģini tamamladık. Bu evraka girilecek baģka çekler varsa TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili çeke iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer portföye gireceğiniz baģka çekiniz yoksa açılıģ fiģi evrakını ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Karşılıksız Portföydeki Çekler Açılış Fişi (072003) KarĢılıksız çıkıp portföyünüzde yer alan çeklerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. Bu programdan girilen çekler portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. KarĢılıksız portföydeki çeklerin açılıģ fiģine giriģ Ģekli portföydeki çekler açılıģ fiģi ile aynıdır. Verilen Firma Çekleri Açılış Fişi (072005) Cari hesaplarınıza verilen firma çeklerinin (kendi çek koçanından kestiğiniz çeklerin) programa giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Firma çeklerinin açılıģ fiģine giriģ Ģekli portföydeki çekler açılıģ fiģi ile aynıdır. Yalnız burada kasa-banka kodu alanında çekin hangi bankanın çeki olduğunu da girmeniz gerekir. Tahsildeki Çekler Açılış Fişi (072007) Tahsildeki çeklerin açılıģlarını bu program ile yapacaksınız. Tahsildeki çeklerin açılıģlarını yapabilmek için bu çeklerin portföy açılıģlarının yapılmıģ olması gerekir. Daha sonra çeklerin hangi bankada tahsilde olduğu ile çekin referans numarası girilecektir. Çekin referans numarasını bu alana direkt girebileceğiniz gibi F10 tuģundan da yararlanabilirsiniz. Referans alanında F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden tahsilde konumuna getireceğiniz çeklerin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Tahsilde olduğu belirtilecek çekler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Tahsilde konumuna getireceğiniz çekleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuģları ile evrak kaydedildiğinde, portföyde görülen çeklerin pozisyonları tahsilde olarak değiģtirilmiģ olacaktır. Teminattaki Çekler Açılış Fişi (072009) Teminattaki çeklerin açılıģlarını bu program ile yapacaksınız. Teminattaki çeklerin açılıģları tahsildeki çek açılıģları ile aynıdır. Önceden portföy açılıģları yapılan çekler için hangi bankada teminatta olduğu ve çeklerin referans numarası girilip evrak kaydedilecektir. Ciro Edilmiş Çeklerin Açılış Fişi (072011) Ciro edilmiģ olan çeklerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. Bu programdan girilen çekler portföyde ciro edildi kodu ile takip edilecektir. Ciro edilmiģ çeklerin açılıģ fiģine giriģ Ģekli, portföydeki çekler açılıģ fiģi ile aynıdır. 167

168 Senet Açılış Fişleri AçılıĢ fiģleri menüsünün bu bölümünden, 9000 serisi ile ilk defa tanıģan kullanıcılarımız ellerindeki değiģik pozisyonlarda bulunan senetleri programa gireceklerdir. Senet açılıģ fiģleri portföydeki senetler, protestolu portföydeki senetleri, verilen firma senetleri, tahsildeki senetler teminattaki senetler ve ciro edilmiģ senetler programlarından oluģmuģtur. ġimdi bu programları incelemeye baģlayalım. Portföydeki Senetler Açılış Fişi (072002) Senet açılıģ fiģleri menüsünün ilk programı ile portföyünüzde bulunan senetlerin açılıģ fiģine giriģlerini yapacaksınız. ġimdi bu giriģlerin nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Evrak genel bilgileri giriģ alanlarını EVRAKLAR bölümünde açıkladığımız için burada tekrarlamıyoruz. Cinsi: Bu kolonda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden biraz sonra gireceğiniz portföydeki senedinizin ait olduğu cari cinsini seçmelisiniz. Kodu: Bu alana portföyünüzdeki senedin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste C kolonunda seçtiğiniz cari cinsine göre farklılık gösterecektir. Örneğin carinizden aldığınız bir senedi giriyorsanız C kolonunda cari seçmiģ olmanız gerekir ve bu alanda F10 tuģuna bastığınızda da cari kodlarının yer aldığı liste ile karģılaģacaksınız. ġimdi portföyünüzde yer alan senedin ait olduğu cari hesap kodunu bu alana giriniz. Referans: Referans numarası FĠNANS yönetimi tarafından otomatik bu alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taģımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu iģlem o senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, senede iliģkin MS (müģteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2005 yılındaysanız, 05 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MS ). Vade: Portföyünüzde bulunan senedin vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiģtik. ĠĢte bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine iliģkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Detay-Açıklama: Portföyünüzdeki senede iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Meblağ: Portföydeki senet meblağı bu alana girilmelidir. Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara portföydeki senedinize iliģkin sorumluluk merkezi kodu veya adını girebilirsiniz. 168

169 Evet, ilk portföydeki senedimizin giriģini tamamladık. Bu evraka girilecek baģka senetler varsa TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip giriģlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili senede iliģkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı üzerinde iken ALT+D tuģlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Eğer portföye gireceğiniz baģka senediniz yoksa açılıģ fiģi evrakını ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Protestolu Portföydeki Senetler Açılış Fişi (072004) Protestolu olarak portföyünüzde yer alan senetlerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. Bu programdan girilen senetler portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Protestolu portföydeki senetlerin açılıģ fiģine giriģ Ģekli portföydeki senetler açılıģ fiģi ile aynıdır. Verilen Firma Senetleri Açılış Fişi (072006) Cari hesaplarınıza verilen firma senetlerinin (kendi senet koçanınızdan düzenlediğiniz senetlerin) programa giriģleri bu bölümden yapılacaktır. Firma senetlerinin açılıģ fiģine giriģ Ģekli portföydeki senetler açılıģ fiģi ile aynıdır. Tahsildeki Senetler Açılış Fişi (072008) Tahsildeki senetlerin açılıģlarını bu program ile yapacaksınız. Tahsildeki senetlerin açılıģlarını yapabilmek için bu senetlerin portföy açılıģlarının yapılmıģ olması gerekir. Daha sonra senetlerin hangi bankada tahsilde olduğu ve referans numarası girilecektir. Senedin referans numarasını bu alana direkt girebileceğiniz gibi F10 tuģundan da yararlanabilirsiniz. Referans alanında F10 tuģuna bastığınızda karģınıza kriterler baģlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden tahsilde konumuna getireceğiniz senetlerin vadesine iliģkin tarih aralığını, meblağına iliģkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yani ekranınızın seçim başlıklı kolonunda ki kutucuklarda hayır anlamına gelen (X) işaretini göreceksiniz. Tahsilde olduğu belirtilecek senetler için bu kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili senetler üzerinde enter tuģuna basmalısınız. Tahsilde konumuna getireceğiniz senetleri bu Ģekilde belirledikten sonra F2 tuģuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuģları ile evrak kaydedildiğinde, portföyde görülen senetlerin pozisyonları tahsilde olarak değiģtirilmiģ olacaktır. Teminattaki Senetler Açılış Fişi (072010) Teminattaki senetlerin açılıģlarını bu program ile yapacaksınız. Teminattaki senetlerin açılıģları tahsildeki senet açılıģları ile aynıdır. Önceden portföy açılıģları yapılan senetler için hangi bankada teminatta olduğu ile senedin referans numarası girilecek ve evrak kaydedilecektir. Ciro Edilmiş Senetler Açılış Fişi (072012) Ciro edilmiģ olan senetlerin giriģlerini bu programdan yapacaksınız. Bu programdan girilen senetler portföyde ciro edildi kodu ile takip edilecektir. Ciro edilmiģ sentlerin açılıģ fiģine giriģ Ģekli portföydeki senetler açılıģ fiģi ile aynıdır. 169

170 Yönetim SERIES 9000; sürekli geliģtirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de iģleyiģ olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda iliģkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Finans yönetimi menüsünün size sunacağı seçenekler ile, banka ve kasa tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini, mevduat durumlarını, banka hareketlerinin gerçekleģtiği (Bankadan kasaya nakit çekme, teminata çek çıkıģ bordrosu vb.) evrakların detayını, ayrı ayrı tablolar halinde inceleyebilecek gerekirse yeni kayıt giriģleri yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon baģlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara iliģkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. ġimdi bu menüyü oluģturan her bir programı tek tek inceleyelim. Kart Yönetimi Bu bölümde yer alan programlar ile; banka ve kasalarınızın tanıtım kartlarından girilen bilgilerini, ve bu kartların hareket föylerini ile hesaplara göre dağılımlarını detaylı olarak izleyebileceksiniz. ġimdi bu programları ve yönetim ekranlarının bize sağlayacağı kolaylıkların neler olduklarını detaylı olarak incelemeye çalıģalım. Banka Kartları Yönetimi (070001) Banka kartları yönetimi; tüm bankalarınız için banka tanıtım kartından tanımladığınız kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, banka tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler banka tanıtım kartından yansıyacaktır. Bu ekrandan, bankalarınızın kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu hareket föylerini, dönemsel durumlarını ve mevduat tiplerine göre durumlarını anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni banka tanımlaması yapabilecek hatta bankalarınızın hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü banka yönetimleri bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Banka kartları yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere banka kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Banka bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz il koduna ait bankaları listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz hesap tipine ait bankaları da listeleyebileceksiniz Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan 170

171 seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir banka kaydı üzerinde mouse'sunuz sağ tuşuna basarak bankanıza ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), Mevduat tiplerine göre durum (Alt+1) ve Dönemsel durum tablosu ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece BNK001 kodu ile başlayan bankaları listeleyebileceğiniz gibi, bankalarınıza yönelik kendinize özel filtrelemelerde verebileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mousesuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla banka satırını seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki bankanın tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. Kolon genişliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka kartları yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'nuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. Evet banka yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi banka tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. 171

172 Bundan dolayı kolon başlıklarını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Banka tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Banka Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz banka kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolon başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile banka kartlarına ilişkin bir çok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket föyüne, mevduat tiplerine göre durumlarını ve dönemsel durumlarını anında görüntüleyebileceksiniz. Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Banka kartları yönetim ekranından çıkmadan yeni banka ve benzer banka tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın banka kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni banka ve benzer banka girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak banka kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt yada sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, 172

173 seçtiğiniz özellikleri içeren banka tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Banka Kartları Yönetim ekranına yansıyacaktır. Banka kartları yönetim ekranından birden fazla banka kartı seçilerek iģlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla banka kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mousenuzla tablonuzda yazdırma yada detay bilgilerini görmek istediğiniz banka kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz banka satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece banka kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Banka kartları yönetim ekranında listelenen Kolon baģlıkları değiģtirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, banka kartlarına yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz yada ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir. Kasa Kartları Yönetimi (070002) Kasa kartları yönetimi ile; tanımladığınız kasa kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece kasa kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kasa kartlarına ilişkin bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni kasa kartı girişi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla kasa kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Kasa Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Banka kartları yönetimi programına ilişkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 173

174 Cari Hesap Kartları Yönetimi (030010) Cari hesap kartları yönetimine iliģkin açıklamalarımız için, SatıĢ yönetimindeki Cari Hesap Yönetimi nden faydalanabilirsiniz. Personel Kartları Yönetimi (070003) Personel kartları yönetimi ile; tanımladığınız personel kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. ÇalıĢma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece personel kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, personel kartlarına iliģkin bilgilerinizi istediğiniz kolon baģlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni personel kartı giriģi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla personel kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar Personel Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Banka kartları yönetimi programına iliģkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Demirbaş Kartları Yönetimi (070004) DemirbaĢ kartları yönetimi ile; tanımladığınız demirbaģ kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. ÇalıĢma mantığı ve ekran düzenlemeleri banka kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece demirbaģ kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar/DemirbaĢ Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluģmaktadır. Bundan dolayı kolon baģlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, demirbaģ kartlarına iliģkin bilgilerinizi istediğiniz kolon baģlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni demirbaģ kartı giriģi yapabilecek, tanımlı olan kartların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla demirbaģ kartı seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Banka kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar DemirbaĢ Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniģ bilgi için Banka kartları yönetimi programına iliģkin Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? 174

175 başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Evrak Yönetimi Bu bölümde yer alan program ile; kasa banka vb carilerinizin gerçekleģtirdiği hareketler evrak detaylı olarak izlenebilecektir. Yani hangi tarih aralığında, hangi evrak ile iģlem gerçekleģtirmiģ sorusunun cevabı bu programdan alınabilecektir. ġimdi bu yönetim ekranlarının neler olduklarını daha yakından inceleyelim. Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi (042140) Cari hesap hareket evrakları yönetimi, tüm carilerinizin istediğiniz tarih aralığında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek olan tüm bilgiler cari hareketlerinin gerçekleģtiği fatura, dekont, makbuz, bordro, havale vb. evraklarından girilen hareketlerden oluģmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. ġöyle ki; carilerin sadece tahsilat makbuzundan gerçekleģen hareketlerini listeleyecekleri gibi, sadece genel amaçlı virman dekontundan gerçekleģen hareketlerinin de listelenmesini sağlayabilirler. Aynı Ģekilde hareketler, evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka iliģkin yeni kayıt giriģi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece iģlem yapacağınız evraklara menülerden ulaģmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda, cari hareketleri için ister alıģ ister satıģ olsun her türlü fatura, çek giriģ-çıkıģ bordroları vb. evrak giriģlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de, ekrandan çıkmadan cari hareketlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiģ yapabilmesidir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse unuzun sağ tuģuna basarak ulaģacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir önceki bölümde detaylı olarak anlattığımız banka kartları yönetiminin kullanımına iliģkin tüm açıklamalarımız bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı maddeler halinde anlatmanın yeterli olacağı kanısındayız. Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranından çıkmadan carilere yönelik fatura, dekont, makbuz vb. evrak girişleri yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari hareketlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dıģında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz evraka ulaģıp carilerinize yönelik yeni hareket giriģleri yapabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin bu ekrandan carileriniz için doğrudan fatura kesebilir ya da tahsilat makbuzu evrakına ulaģabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem, ilgili evrak satırları üzerinde iken, ALT+E tuģlarına basmanız ya da programınızın üst yarısında tanımlı olan kısa yol tuģlarından Yeni cari hareket evrağı tuģunu tıklamanızdır. Bu iģlem sonrasında karģınıza, imleciniz hangi hareket satırında ise ilgili harekete ait evrakın bilgilerini getirecektir. Örneğin carinize ait fatura satırı üzerinde ALT+E tuģlarına basarsanız, düzenlenen faturanın evrak bilgileri karģınıza otomatik olarak gelecektir. Eğer carileriniz için farklı bir evraktan hareket giriģi yapacak iseniz bu durumda ilgili ekranın size sunacağı parametrelerden uygun giriģleri 175

176 yapmanız gerekecektir. ġimdi bu parametrelerin neler olduklarını ve evrakın nasıl belirleneceğini açıklayalım. Cari Cinsi: Bu alanda sizden istenen, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrakınızın hangi cari ile iliģkili olacağını seçmenizdir. Hareket Tipi: Bu alanda sizden istenen, carilerinize iliģkin evraktaki hareketin borçlu mu alacaklı mı olduğunu seçmenizdir. Hareket Cinsi: Bu alanda yapmanız gereken düzenlenecek evrakın hareket cinsini belirlemenizdir. Örneğin fatura kesilecekse bu faturanın toptan mı yoksa perakende mi olacağı bu alandan belirlenecektir. Normal/İade: Bu alanda da sizden, düzenlenecek evrakın normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenleneceği belirlenecektir. Fatura örneğine göre iade faturası mı, yoksa normal fatura mı? olduğu bu alandan seçilecektir. Açık/Kapalı: Bu alanda da düzenlenecek evrakın açık mı yoksa kapalı mı olacağı belirlenecektir. Evrak Tipi: Bu alanda da carilerinize iliģkin düzenlenecek evrakın tipi belirlenecektir. Yani evrakın alıģ faturası mı, tahsilat makbuzu mu vb. olduğu bu alandan yapılacak seçimle belirlenecektir. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre giriģlerinizi tamamladıktan sonra, istediğiniz özellikte evrak otomatik olarak karģınıza gelecektir. Bu aģamada ilgili evrak için giriģlerinizi yapmaya baģlayabilirsiniz. Örneğin Genel amaçlı virman dekontu ile iģlem yapacağınızı düģünelim. Bu programa menüden ulaģıp çalıģtırmak yerine bu ekrandan ulaģabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; Cari cinsi alanını, Hareket tipini (borç), Hareket cinsi alanını (dekont), Normal/Ġade alanını normal, Açık/kapalı alanını açık ve son olarak evrak tipini de (Gn. Vir. Dek.) olarak seçmelisiniz. Böylece istediğiniz evrak otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Bu evraktan yaptığınız hareket giriģleri de anında Cari hesap hareket evrakları yönetimi ekranına yansıyacaktır. Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranından birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla cari hareketini seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için ekranınızın operasyon menüsünde yer alan seçili evrakları yazdır ve seçili evrakları sil seçenekleri kullanılacaktır. Bu iģlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuģunu basılı tutarak, mouse unuzla tablonuzda silme ya da yazdırma iģlemi yapacağınız cari hesap hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının basına (.) iģaretini koyacaktır. ġimdi operasyon menüsünden sil seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek iģlemlerinize devam edebilirsiniz. Banka Hareket Evrakları Yönetimi (042141) Banka hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm bankalarınızın istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerini evrak detayları ile birlikte tek bir 176

177 ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler takasa çek çıkış bordrosu, kasadan bankaya nakit yatırma bordrosu, giden havale, genel amaçlı virman dekontu vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki, ekrana yansıyacak olan bilgilerin sadece bir bankaya ait hareketlerden oluşmasını sağlayabilecekleri gibi, sadece virman dekontu ile gerçekleşen banka hareketlerinin listelenmesini de sağlayabilirler. Aynı şekilde hareketler, evrakların ilişkili oldukları sorumluluk merkezlerine göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan bankalarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Ekrana yansıyan bilgileri özetleyecek olursak; banka hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların ilişkili olduğu bankaların kodu, adı, sorumluluk merkezlerinin adı, hareket evrakının tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak hareketi mi olduğu, banka hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, ( Giden havale, kasadan bankaya para yatırma evrakı, takasa çek çıkış bordrosu vb), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu yer alır. Kasa Hareket Evrakları Yönetimi (042142) Kasa hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm kasalarınızın yani nakit kasalarınızın, çek ve senet kasalarınızın, ödeme emir ve sözlerine iliģkin tanımladığınız kasalarınızın istediğiniz tarih aralığında gerçekleģtirmiģ olduğu tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaģıp üzerinde değiģiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza gelecek olan tüm bilgiler tediye makbuzu, tahsilat makbuzu, çek-senet giriģ ve çıkıģ bordroları vb. evraklarından girilen hareketlerden 177

178 oluģmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka iliģkin yeni kayıt giriģi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece iģlem yapacağınız evraklara menülerden ulaģmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak giriģlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem yazdırma ya da silme iģleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin iģaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalıģma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan kasalarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiģ yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fiģini anında görüntüleyebilirsiniz. ġunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuģuna basarak ulaģacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına iliģkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karģınıza çıkan ekrandaki baģlıklara değinerek bu programa iliģkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Kasa hareketlerinin gerçekleģtiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların iģlem yaptıkları carilerin yani kasaların (çek kasası, nakit kasası, senet kasası vb.) kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, kasa hareketlerinin gerçekleģtiği evrakların adı, ( kasa masraf fiģi, senet giriģ bordrosu, takasa çek çıkıģ bordrosu vb.),evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi giriģinden oluģtuğu ayrı ayrı baģlıklar halinde yer alır. Gider Hareket Evrakları Yönetimi (042143) Gider hareket evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğunuz masraflar karşılığında yapılan hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler açık alınan masraf faturası, kasadan ödenen kapalı masraf faturası, bankadan ödenen kapalı masraf faturası, açık alınan serbest meslek makbuzu vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" 178

179 seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan masraflarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Gider hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani masrafların kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, gider hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı, (alış faturası, açık alınan serbest meslek makbuzu vb.),evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Hizmet Hareket Evrakları Yönetimi (042144) Hizmet hareket evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet satışları karşılığında yapılan hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler açık hizmet satış faturası, kapalı hizmet satış faturası vb. evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan hizmetlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu 179

180 ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Hizmet hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani hizmetlerin kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, hizmet hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı (satış faturası, açılış vb.), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Demirbaş Hareket Evrakları Yönetimi (042145) Demirbaş hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm demirbaşlarınızın, istediğiniz tarih aralığında gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketleri evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler sabit kıymet alış/satış faturaları, finansal sözleşme evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Ayrıca hareketler evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ek olarak, bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda istediğiniz evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan da Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ekranında olduğu gibi birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını ya da silinmesini de sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem yazdırma ya da silme işleminin yapılacağı satırların seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de "seçili evrakları yazdır ya da sil" seçeneğinin işaretlenmesidir. Çünkü bu programların çalışma mantığı aynıdır. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan demirbaşlarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Yani ilgili evrakın bağlı olduğu muhasebe fişini anında görüntüleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Kasa ve banka kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Cari Hesap Hareket Evrakları Yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Son olarak da, karşınıza çıkan ekrandaki başlıklara değinerek bu programa ilişkin açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz. Demirbaş hareketlerinin gerçekleştiği evrakların tarihi, seri ve sıra numarası, evrakların işlem yaptıkları carilerin yani demirbaşların kodu, adı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili oldukları, evrak hareketinin tutarı, bu tutarın borç mu yoksa alacak mı olduğu, demirbaş hareketlerinin gerçekleştiği evrakların adı (satış/alış faturası, finansal kiralama sözleşmesi), evrakların normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenlendiği, en son olarak da evrakların kaç satırlık bilgi girişinden oluştuğu ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. 180

181 Operasyonlar Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; değerli kağıt olarak adlandırdığımız çek ve senetlerine iliģkin tüm pozisyonları, ayrı ayrı programlar dahilinde inceleyecek bunun yanı sıra bir çok iģlemi tek bir ekran üzerinden gerçekleģtirebileceklerdir. Örneğin portföyde olan tahsil çeklerini tek bir ekrandan incelemenin yanı sıra, istedikleri çek satırı için nakit tahsil etme evrakını, bankaya tahsile gönderme evrakını tek bir tuģ yardımıyla oluģturabileceklerdir. ġimdi bu programların neler oldukları ve kullanıcılarımızın neler yapabileceklerini tek tek incelemeye çalıģalım. Müşteri Çeki Operasyonları Bu menüdeki tüm programlar; müģteri çeklerine aittir. Dolayısıyla kullanıcılarımız tahsil edecekleri çeklerin geçtiği tüm aģamaları bu bölümden inceleyeceklerdir. Portföydeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070100) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında portföyde olan tüm müşteri çeklerini tek bir ekran üzerinden izleyebilecek hatta istedikleri müşteri çeklerinin nakit olarak tahsil edebilmesini, tahsilat için bankaya takasa çıkılmasını, bankaya teminat için gönderilmesini, karşılıksız ise karşılıksız çek kasasına aktarılması gibi bir çok işlemi otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra listelenen her bir çek hareketinin kart detayına anında ulaşabilecek hatta istedikleri çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, bir çok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleşmesini sağlamaktır. Ekrana yansıyan çek hareketleri, tahsilat makbuzu ve çek giriş bordrosu ile portföye çıkılan hareketleri baz almaktadır. Bu ekrandaki çek hareketleri için herhangi bir işlem gerçekleştirilirse örneğin Portföydeki çek karşılığı için nakit kasa tahsilat makbuzu (073410) düzenlenirse ilgili çek farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacaktır. Programı çalıģtırdığınızda sizden istenen, listelenmesini istediğiniz portföydeki tahsil çeklerinin vade tarih aralığını girmenizdir. Daha sonra evraklar bölümünün tahsilat menüsünden giriģini yaptığınız örneğin tahsilat makbuzu ile ya da müģteri çek giriģ bordrosu ile giriģini yaparak portföye çıktığınız müģteri çeklerine ait bilgileriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bunlar; ilgili çekin numarası, vadesi, referans numarası, ilgili pozisyonu (portföyde olması), çekin tutarı, ödenen ve kalan tutarları, döviz cinsi ve kuru, ilgili müģteri çekine ait bankanın adı, Ģubesi, il kodu ve çekten girilen açıklamadır. Ayrıca operasyon ekranınızın üst yarısında gördüğünüz Seçim Bilgileri baģlıklı bölümde de ekrandan seçtiğiniz çek hareketlerine ait satırların (birden fazla satır seçimi yapabilirsiniz) ortalama gününü, ortalama vadesini, toplam tutarını ve seçtiğiniz çek satır adetini izleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen baģlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalıģma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz menüsünden müģteri çeki hareket föyüne (Alt+F10) ulaģılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler oldukları banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? baģlığı altında detaylı olarak anlatılmıģtır. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecek sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsünde sıralanan programlar detaylandırılacaktır. Bu programların hemen hemen hepsinin çalıģma mantığı aynıdır diyebiliriz. Mesela müģteri çeklerinizi bankaya tahsile gönderecekseniz öncelikle sizden banka bilgisi istenir; karģılıksız çek kasasına aktaracaksanız kasa seçimi yapmanız istenir, aynı Ģekilde nakit tahsil edecekseniz nakit kasanızı belirlemeniz istenir. Daha sonrasında da programınız; seçtiğiniz detayları göz önünde bulundurarak uygun olan evrakı size otomatik olarak sunacaktır. ġimdi sizlere bu programların neler oldukları detaylı olarak anlatalım. 181

182 Nakit Tahsil Et: Ġstediğiniz portföydeki müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden nakit tahsil et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, tahsilatın hangi kasaya gireceğinin ve hangi sorumluluk merkezi tarafından iģlem göreceğinin seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģleri yaptıktan sonra Portföydeki çek karşılığı nakit kasa tahsilat makbuzu (073410) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki müģteri çekinizi tahsil etmiģ olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070106) programından izlenecektir. Eğer ilgili çek bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri çekinin ilk etapta 200 lirası, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 lira olarak yansıyan tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olacak ve çek bu durumda Kısmen Ödenen MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070105) ekranından izlenecektir. Bankaya Tahsile Gönder: Ġstediğiniz portföydeki müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Bankaya Tahsile Gönder seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, çekin tahsilat için hangi bankaya takasa çıkılacağının ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olacağının belirleneceği ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģler yaptıktan sonra Takasa çek çıkıģ bordrosu (072710) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki müģteri çekinizi bankaya takasa çıkmıģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek Tahsildeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070102) ekranından izlenecektir. Karşılıksız Çek kasasına Gönder: Ġstediğiniz portföydeki müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Karşılıksız Çek kasasına Gönder seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, çeke iliģkin karģılık çek kasasının seçileceği ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olacağının belirleneceği ekran gelecektir. Buradan karģılıksız çek kasanızı ve evrakınıza iliģkin sorumluluk merkezi seçtikten sonra Portföydeki çek kas. - karģılıksız portföydeki çek kas. (073306) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki müģteri çekinizi karģılıksız çek kasasına aktarmıģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) ekranından izlenecektir. Başka Kasaya Transfer Et: Ġstediğiniz portföydeki müģteri çek satırını mouse gösteresi ile seçip operasyon menüsünden baģka kasaya transfer et seçeneğini çalıģtırdığınızda ilgili çeki bulunduğu çek kasasından baģka çek kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karģınıza gelecektir. Buradan ilgili çek kasasını ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra Portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073302) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki müģteri çekinizi bulunduğu kasadan baģka kasaya aktarmıģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek yine Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ekranından izlenecektir. 182

183 Bankaya Teminata Gönder: Ġstediğiniz portföydeki müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden Bankaya Teminata Gönder seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, çekin teminat için hangi bankaya gönderileceğinin ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olacağının belirleneceği ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģler yaptıktan sonra Teminata çek çıkıģ bordrosu (072910) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki müģteri çekinizi bankaya teminata çıkmıģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek Teminattaki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070103) ekranından izlenecektir. Cariye Çek İade Et: Ġstediğiniz müģteri çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye çek iade et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, çeki iade edeceğiniz evrak olan Ġade çek çıkıģ bordrosu (072415) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiģtirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değiģiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki çekinizi ilgili cariye iade etmiģ olacaksınız. Cariye Tediye: Ġstediğiniz cari çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye tediye seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki çekinize karģılık tediye evrakı düzenleyebilmeniz amacıyla cari seçimi ve ilgili sorumluluk merkezi giriģi yapacağınız ekran gelecektir. Buradan ilgili giriģleri yaptıktan sonra programınız Tediye makbuzunu (042210) hazır olarak karģınıza getirecektir. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmeniz ve çekinizin durumunu Ciro edilen MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar programından izlemenizdir. Cariye Çek Çıkış: Ġstediğiniz cari çeki satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye çek çıkıģ seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki çekinize karģılık çek çıkıģını hangi cari için ve hangi sorumluluk merkezi için düzenleyeceğinizi belirleyeceğiniz ekran gelecektir. Buradan ilgili giriģleri yaptıktan sonra programınız Çek çıkış bordrosunu (072410) hazır olarak karģınıza getirecektir. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmenizdir. Daha sonra çekinizin pozisyonu Ciro edilen MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070101) izlenecektir. Ciro Edilen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070101) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tediye makbuzu ya da çek çıkıģ bordrosu ile ciro etmiģ oldukları müģteri çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen müģteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın ciro edilen müģteri çeklerini iade alabilmenizi, çeklerin karģılıksız çıkması durumunda karģılıksız çek kasasına aktarılabilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu iģlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon baģlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili 183

184 Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına iliģkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon Menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Cirodaki Çeki İade Olarak Al: Ġstediğiniz çek satırını (ciro edilmiģ) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, çekin ait olduğu cariye iade edebilmeniz mümkün olacaktır. Çünkü programınız bu seçimle birlikte çekteki cariye uygun olarak iade çek giriģ bordro evrak (072315) bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile iade edilmesi gereken ciro edilmiģ müģteri çeklerine ait evrakları düzenlemiģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon ekranından izlenemeyecektir çünkü çek tekrar portföye alınacaktır. Dolayısıyla Portföydeki MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) bölümünden takip edilecektir. Cirodaki Karşılıksız Çeki İade Olarak Al: Eğer ciro edilen çekleriniz içinde karģılıksız çıkan çek var ise ve bunu karģılıksız çek kasasına iade olarak almak istediğinizde, ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız otomatik olarak karģılıksız iade çek giriģ bordrosu (072430) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde karģılıksız çekleri karģılıksız çek kasasına iade edebileceksiniz. Bu aģamada ilgili çek, operasyonlar menüsünden artık izlenemeyecek portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir. Tahsildeki Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070102) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında takasa çek çıkıģ bordrosu ile tahsilde olan çekleri tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsilde olan çeklerin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın tahsildeki çeklerinizin karģılıksız çıkması durumunda, takastan karģılıksız çeki karģılıksız çek kasasına iade alabilmenizi, takastan çek iade alınıp tekrar portföyde izlenmesini, takas çek ödemenizi ve tahsildeki müģteri çekini iade edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu iģlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon baģlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına iliģkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Takasdan Karşılıksız Çek İade: Ġstediğiniz tahsildeki çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, takastaki çekinizin karģılıksız çıkması durumunda karģılıksız çek kasasına iade almanız mümkün olacaktır. Çünkü programınız bu seçimle birlikte takastan karģılıksız çek iade bordrosu (072720) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile takasa gönderilen çekler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklere ait evrakları 184

185 düzenlemiģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir. Çekin pozisyonu da ödenmedi, portföyde olarak izlenecektir. Takasdan Çek İade: Bankaya takasa gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istiyorsanız; istediğiniz tahsildeki çeki mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız takastan çek iade bordrosu (072730) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde tahsildeki çekleri takastan çek iadesi olarak alabileceksiniz. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki müģteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070100) programından takip edilecektir. Takas Çek Ödeme: Takasa gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde tahsil edilen çeklerin giriģini yapmak için; ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız takastan çek ödeme bordrosu (072740) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde takas çek ödeme evrakları düzenlenmiģ olacaktır. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müģteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070106) programından takip edilecektir. İade Et: Carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya gönderdiğiniz çeklerin herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müģteri çek satırını (tahsildeki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza çeki iade edeceğiniz evrak gelecektir, tabii evraklar çekteki cari seçiminize bağlı olarak değiģecektir. Tahsildeki çek iade bordrosu (072501) tüm bilgiler i hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiģtirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değiģiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde bankada tahsilde olan çekinizi iade etmiģ olacaksınız. Teminattaki Tahsil Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070103) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında bankaya teminat olarak teminata çek çıkıģ bordrosu ile çıktıkları müģteri çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda teminatta olan müģteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın teminattaki müģteri çeklerinin karģılıksız çıkması durumunda banka tarafından size iade edilip karģılıksız çek kasasına girebilmenizi, çeki herhangi bir nedenden dolayı çek kasasına iade alabilmenizi, çeki ödemenizi ve teminattaki müģteri çekini iade edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu iģlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon baģlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına iliģkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? 185

186 Karşılıksız İade Et: Ġstediğiniz müģteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, teminat için bankaya gönderip sonrasında karģılıksız çıkan müģteri çeklerini iade almanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla ilgili çek karģılıksız çek kasasına iģlenecektir. Çünkü programınız bu seçimle birlikte teminattan karģılıksız çek iade bordrosu (072920) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile teminata verilen çekler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız çeklere ait evrakları düzenlemiģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) programından takip edilecektir. İade Et: Teminata verilen çekler banka tarafından size herhangi bir nedenden dolayı iade edildiğinde; istediğiniz müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız teminattan çek iade bordrosu (072930) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde teminattaki müģteri çeklerinin iadesini alabileceksiniz. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenmeyecek, Portföydeki müģteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070100) programından takip edilecektir. Öde: Bankaya teminat amacıyla verilen çekler ödendiğinde teminattaki çeklerin giriģini yapmak için; ilgili çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız teminat çek ödeme bordrosu (72940) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde teminat çek ödeme evrakları düzenlenmiģ olacaktır. Bu aģamada ilgili çek, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müģteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070106) programından takip edilecektir. Teminattaki Çek İade Et: MüĢterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminata gönderdiğiniz çeklerin herhangi bir nedenden ötürü müģterinize iade edilmesi söz konusu olduğunda; ilgili müģteri çek satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza teminattaki çeki iade edeceğiniz evrak gelecektir tabii bu çekteki cari seçiminize bağlı olarak değiģecektir. Teminattaki çek iade bordrosu (072504) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiģtirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değiģiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde teminattaki çekinizi ilgili carilere iade etmiģ olacaksınız. Portföydeki Karşılıksız Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070104) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında herhangi bir nedenden dolayı çeklerin karģılıksız çıkması durumunda karģılıksız çek kasasına gönderdikleri portföydeki çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Örneğin bir müģteri çekini bankaya teminata gönderdiniz ve bu çek karģılıksız çıktı dolayısıyla banka da bu çeki size iade etti. ĠĢte ilgili çek Teminattan karģılıksız çek iade bordrosu (072920) programı ile karģılıksız çek kasasına iģlenmiģ ise ilgili çek bu operasyon ekranından izlenecektir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda portföydeki karģılıksız müģteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın portföydeki karģılıksız müģteri çeklerini iade 186

187 edebilmenizi, baģka kasaya transfer edebilmenizi ve nakit olarak tahsil edebilmenizi sağlayacaktır. Tüm bu iģlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon baģlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına iliģkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler İle neler yapılabilir? Başka Kasaya Transfer Et: Ġstediğiniz portföydeki karģılıksız müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden baģka kasaya transfer et seçeneğini çalıģtırdığınızda ilgili çeki bulunduğu karģılıksız çek kasasından baģka çek kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karģınıza gelecektir. Buradan ilgili karģılıksız çek kasasını ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra KarĢılıksız portföydeki çek kasaları arası transfer bordrosu (073304) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki karģılıksız müģteri çekinizi baģka kasaya aktarmıģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili çek yine Portföydeki KarĢılıksız MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070104) ekranından izlenecektir. Nakit Tahsil Et: Ġstediğiniz portföydeki karģılıksız müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden nakit tahsil et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, tahsilatın hangi kasaya girileceği ve hangi sorumluluk merkezi tarafından iģlem göreceğinin seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģleri yaptıktan sonra Portföydeki karģılıksız çek için nakit tahsilat makbuzu (073451) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değiģiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değiģikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki karģılıksız müģteri çekinizi nakit olarak tahsil etmiģ olacaksınız. Daha sonra bu evrak Ödenen MüĢteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070106) programından izlenecektir. İade Et: Ġstediğiniz karģılıksız müģteri çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, çeki iade edeceğiniz evrak gelecektir, tabii evrak çekteki cari seçiminize bağlı olarak değiģecektir. KarĢılıksız çek iade bordrosu (072470) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiģtirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değiģiklik yapabilirsiniz, daha sonra da iade evrakını kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki karģılıksız müģteri çekinizi ilgili cariye iade etmiģ olacaksınız. Kısmen Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070105) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen çeklerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Tahsilat makbuzu ya da çek giriş bordrosu ile portföye çıkılmış olan herhangi bir müşteri çeki, Portföydeki çek karģılığı nakit kasa tahsilat makbuzu (073410) ile bir kaç aşamada tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri çekinin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmı ödenebilir. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka portföye çıkılmış müşteri çekinin 187

188 referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 lirasının ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten müşteri çek kartına baktığınızda da ilgili çekin pozisyonunun kısmen ödendi şeklinde olduğunu göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız, müşteri çeklerinin sadece belli miktarının tahsil edilip geri kalan tutarı tahsil edilmemiş olan müşteri çeklerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi tahsil çekinin kısmen ödendiğinin bilgisini anında öğrenebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm müşteri çekleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Müşteri çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri çek kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Ödenen Müşteri Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070106) Bu program ile kullanıcılarımız istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında portföye çek karģılığı nakit kasa tahsilat makbuzu ile nakit tahsil ettikleri çekleri tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu programda ödenen müģteri çeklerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda ödenen müģteri çekleri, mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çeki iade etmenizi sağlayacaktır. Tüm bu iģlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon baģlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri ile ilgili Operasyonlar (070100) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneğe yer verilecektir. Ekranın kullanımına iliģkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki aşağıdaki seçenek ile neler yapılabilir? 188

189 Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çeki İade Et: Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce tahsil edilmiģ gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) iģlenmiģ olabilir. Bu Ģekilde mevduat hesabına iģlenen çekin karģılıksız çıkması durumunda, bu çek meblağının hesabınızdan düģülmesi gerekir. ĠĢte bunun için ilgili çek satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çeki iade edebilmeniz mümkündür. Böylece programınız otomatik olarak Mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çek iade bordrosu (072750) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde mevduat hesabına geçmiģ karģılıksız çeki iade edebileceksiniz. Bu aģamada ilgili çek Portföydeki karģılıksız müģteri çekleri ile ilgili operasyonlar (070104) menüsünden izlenecektir. Müşteri Senetleri Operasyonları Bu menüde yer alan programlar ile de kullanıcılarımız tahsil edecekleri senetlerinin geçtiği tüm aģamaları detaylı olarak inceleyeceklerdir. Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında portföyde olan tüm tahsil senetlerini yani normal senet giriģ bordrosu ile ya da tahsilat makbuzu ile giriģi yapılan müģteri senetlerini tek bir ekran üzerinden izleyebilecek hatta istedikleri müģteri senetlerinin senet karģılığı nakit olarak tahsil edebilmesini, tahsilat için bankaya takas çıkılmasını, bankaya teminat için gönderilmesi gibi birçok iģlemi otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra listelenen her bir senet hareketinin kart detayına anında ulaģabilecek hatta istedikleri senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Zaten operasyon evrakları ile genel amacımız, bir çok iģlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleģmesini sağlamaktır. Ekrana yansıyan senet hareketleri, tahsilat makbuzu ve senet giriģ bordrosu ile portföye çıkılan senet giriģ hareketlerini baz almaktadır. Bu ekrandaki senet hareketleri için herhangi bir iģlem gerçekleģtirilirse örneğin portföydeki senet karģılığı nakit tahsilat makbuzu düzenlenirse, ilgili senet farklı bir durumda takip edileceğinden bu ekranda yer almayacaktır. Programı çalıģtırdığınızda sizden istenen, listelenmesini istediğiniz portföydeki müģteri senetlerinin vade tarihi aralığını girmenizdir. Daha sonra evraklar bölümünün tahsilat menüsünden giriģini yaptığınız örneğin tahsilat makbuzu ile ya da müģteri senet giriģ bordrosu ile giriģini yaparak portföye çıktığınız müģteri senetlerine ait bilgileriniz ekranınızın ikinci bölümüne yansıyacaktır. Bunlar; ilgili senedin numarası, vadesi, referans numarası, ilgili pozisyonu (portföyde olması), senedin tutarı, ödenen ve kalan tutarları, döviz cinsi ve kuru, ilgili müģteri senedine ait bankanın adı, Ģubesi, il kodu ve senetten girilen açıklamadır. Ayrıca operasyon ekranınızın üst yarısında gördüğünüz Seçim Bilgileri baģlıklı bölümde de ekrandan seçtiğiniz senet hareketlerine ait satırların (birden fazla satır seçimi yapabilirsiniz.) ortalama gününü, ortalama vadesini, toplam tutarını ve seçtiğiniz senet satır adetini izleyebilirsiniz. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler baģlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel Özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz menüsünden müşteri senedi hareket föyüne (Alt+F10) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm 189

190 bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler oldukları banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecek sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsünde sıralanan programlar detaylandırılacaktır. Bu programların hemen hemen hepsinin çalışma mantığı aynıdır diyebiliriz. Mesela müşteri senetlerinizi nakit karşılığı tahsil edecekseniz öncelikle sizden kasa seçimi yapmanız istenir, aynı şekilde müşteriye senet çıkışı yapacaksanız ilgili müşteriyi belirlemeniz istenir. Daha sonrasında da programınız; seçtiğiniz detayları göz önünde bulundurarak uygun olan evrakı size otomatik olarak sunacaktır. Şimdi sizlere bu programların neler oldukları detaylı olarak anlatalım. Seçili Senetleri Protestolu Senet Kasasına Transfer Et: Portföydeki senet kasasında yer alan senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz, bunun için de istediğiniz portföydeki müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza transferin hangi kasaya gireceğinin ve hangi sorumluluk merkezi tarafından işlem göreceğinin seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan işleminize uygun girişleri yaptıktan sonra portföydeki senet kasası- protestolu senet kasası (073305) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmış şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi protestolu senet kasasına transfer etmiş olacaksınız. Daha sonra bu evrak Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) programından izlenecektir. BaĢka Kasaya Transfer Et: İstediğiniz portföydeki müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden başka kasaya transfer et seçeneğini çalıştırdığınızda ilgili senedi bulunduğu senet kasasından başka senet kasasına transfer etmenizi sağlayacak parametre ekranı karşınıza gelecektir. Buradan ilgili senet kasasını ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra Portföydeki senet kasaları arası transfer bordrosu (073301) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi bulunduğu kasadan başka kasaya aktarmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet yine bu bölümden izlenecektir. Senet Karşılığı Nakit Tahsil Et: Ġstediğiniz portföydeki müģteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden senet karģılığı nakit tahsil et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, tahsilatının hangi kasaya gireceğinin ve hangi sorumluluk merkezi tarafından iģlem göreceğinin seçileceği bir ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģler yaptıktan sonra portföydeki senet karģılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi tahsil etmiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Ödenen müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) menüsünden izlenecektir. Eğer ilgili senet bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri 190

191 senedinin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olacak ve senet bu durumda Kısmen ödenen MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070115) ekranından izlenecektir. Ġlk Cari Gruplamalı Senet KarĢılığı Nakit Tahsil Et: Senet karşılığı nakit tahsil etmek istediğiniz portföydeki müşteri senedi satırınız eğer birden fazla ve ilk pozisyon carileri farklı ise, bu seçenek sayesinde öncelikli koda sahip (M01 ve M02 kodlarına ait cariler olduğunuz düşünelim.) carinizin (M01) tahsil makbuzu oluşturulacaktır ve kaydettiğiniz bu evraktan esc ile çıktıktan sonra otomatik olarak ikinci sıradaki carinize ait (M02) portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) evrağı karşınıza gelecektir. Bunu da kaydettikten sonra ilgili senetler Senet karşılığı nakit tahsil et seçeneğinde Ödenen müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) menüsünden izlenecektir. Aynı şekilde eğer ilgili senet bu evrak ile birkaç aşamada tahsil edilecek ise, örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmı tahsil edilecek ise, bu durumda yapılması gereken tek işlem, evraka 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olacak ve senet bu durumda Kısmen ödenen MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070115) ekranından izlenecektir. Tahsile Çıkış: Ġstediğiniz portföydeki müģteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden tahsile çıkış seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, senedin tahsilat için hangi bankaya gönderileceğinin ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olacağının belirleneceği ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģler yaptıktan sonra Tahsile senet çıkıģ bordrosu (072610) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde portföydeki müşteri senedinizi bankaya tahsile çıkışını yapmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Tahsildeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070112) menüsünden izlenecektir. Teminata Çıkış: Ġstediğiniz portföydeki müģteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden teminata çıkıģ seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, senedin teminat için hangi bankaya gönderileceğinin ve hangi sorumluluk merkezi ile iliģkili olacağının belirleneceği ekran gelecektir. Buradan iģleminize uygun giriģler yaptıktan sonra Teminata senet çıkıģ bordrosu (072810) evrakınız otomatik olarak bilgileri hazırlanmıģ Ģekilde karģınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde bankaya teminat amacı ile göndermiş olduğunuz senetlerin çıkışını yapmış olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet Teminattaki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070113) menüsünden izlenecektir. Seçili Senetleri İade Et: Ġstediğiniz müģteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden iade et seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, senedi iade edeceğiniz Senet iade çıkıģ bordrosu (072215) tüm bilgileri hazır olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerden değiģtirmek istediğiniz bir alan varsa ilgili yere gidip değiģiklik yapabilirsiniz, daha sonra da 191

192 iade evrakını kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde portföydeki senedinizi ilgili cariye iade etmiģ olacaksınız. Cariye Senet Çıkışı: Ġstediğiniz müģteri senedi satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden cariye senet çıkıģ seçeneğini çalıģtırdığınızda karģınıza, ilgili carilere yönelik portföydeki senedinize karģılık senet çıkıģını hangi cari ve hangi sorumluluk merkezi için düzenleyeceğinizi belirleyeceğiniz ekran gelecektir. Buradan ilgili giriģleri yaptıktan sonra programınız Senet çıkış bordrosunu (072210) hazır olarak karģınıza getirecektir. Bu aģamada size düģen evrakınızı kaydetmenizdir. Daha sonra senedinizin pozisyonu Ciro edilen müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070111) menüsünden izlenecektir. Ciro Edilen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070111) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tediye makbuzu ya da senet çıkıģ bordrosu ile ciro etmiģ oldukları müģteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın ciro edilen müşteri senetlerini iade alabilmenizi ve protesto edilerek geri gönderilen senetlerin programa giriş işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri Ġle Ġlgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Senet Ġade: İstediğiniz müşteri senedi satırını (ciro edilmiş) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, senedin ait olduğu cariye iade edebilmeniz mümkün olacaktır. Çünkü programınız bu seçimle birlikte senetteki cariye uygun olarak iade senet giriş bordrosu (072115) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile iade edilmesi gereken ciro edilmiş müşteri senetlerine ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon ekranından izlenmeyecektir çünkü senet tekrar portföye alınacaktır. Dolayısıyla Portföydeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070110) bölümünden takip edilecektir. Protestolu Senet Ġade: Eğer ciro edilen senetler içinde protesto edilenler var ise bunu protestolu senet kasasına iade olarak almak istediğinizde, ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız otomatik olarak protestolu senet iade bordrosu (072230) evrakını otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde protestolu senetleri protestolu senet kasasına iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet bu operasyonlar menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki karşılıksız müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. 192

193 Tahsildeki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070112) Bu program ile kullanıcılarımız, istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında tahsile senet çıkıģ bordrosu ile bankaya gönderdikleri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda tahsilde olan müşteri senetlerinin dikkat alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın tahsildeki müşteri senetlerinin protesto edilmesi durumunda, tahsilden protestolu senet iade bordrosu alabilmenizi, tahsilden senet iade alınıp tekrar portföyde izlenmesini, tahsil senet için ödeme almanızı sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Tahsildeki Senedi Protestolu İade: Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği taktirde, banka tarafından protesto edilerek size iade edilmesi gerekir, iģte bu durumda bu tür senetlerin giriģleri için ilgili senet satırının mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız tahsilden protestolu senet iade bordrosu (072620) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile tahsile gönderilen senetler karģılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlere ait evrakları düzenlemiģ olacaksınız. Bu aģamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenmeyecek, Portföydeki karģılıksız tahsil senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. Senedin pozisyonu da ödenmedi, portföyde olarak izlenecektir. Tahsildeki Senedi İade: Bankaya tahsile gönderilen senetlerin banka tarafından size iade edilmesini istiyorsanız; istediğiniz tahsildeki müģteri senedini mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız tahsilden senet iade bordrosu (072630) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde tahsildeki müģteri senetlerini tahsilden senet iade bordrosu olarak alabileceksiniz. Bu aģamada ilgili senet, Portföydeki müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) programından takip edilecektir. Tahsildeki Senedi Ödeme: Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza kaydedildiğinde tahsil edilen senetlerin giriģini yapmak için; ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız tahsil senet ödeme bordrosu (072640) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karģınıza getirecektir. Böylece tek bir tuģ ile en hızlı Ģekilde tahsil senet ödeme bordro evrakları düzenlenmiģ olacaktır. Bu aģamada ilgili senet, Ödenen müģteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) programından takip edilecektir. 193

194 Teminattaki Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070113) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında bankaya teminat olarak teminata senet çıkıģ bordrosu ile çıktıkları müģteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda teminatta olan müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda, çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımızın teminattaki müşteri senetlerinin karşılıksız çıkması durumunda banka tarafından size iade edilip protestolu senet kasasına girebilmenizi, senedi herhangi bir nedenden dolayı senet kasasına iade alabilmenizi ve senedi ödemenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneklere yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Teminattaki Senedi Protestolu Ġade: İstediğiniz müşteri senet satırını (teminattaki) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, teminat için bankaya gönderip sonrasında protesto edilen müşteri senetlerini iade almanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla ilgili senet protestolu senet kasasına işlenecektir. Çünkü programınız bu seçimle birlikte teminattan protestolu senet iade bordrosu (072820) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile teminata verilen senetler protestolu çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız senetlere ait evrakları düzenlemiş olacaksınız. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Portföydeki Karşılıksız Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070114) programından takip edilecektir. Teminattaki Senedi Ġade: Teminata verilen senetler banka tarafından size herhangi bir nedenden dolayı iade edildiğinde, istediğiniz müşteri senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız teminattan senet iade bordrosu (072830) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminattaki müşteri senetlerinin iadesini alabileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070110) programından takip edilecektir. Teminattaki Senedi Ödeme: Bankaya teminat amacıyla verilen senetler ödendiğinde teminattaki senetlerin girişini yapmak için; ilgili senet satırını teminattaki) mouse göstergesi ile seçip, programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız teminat senet ödeme bordrosu (072840) evrak bilgilerini otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde teminat senet ödeme evrakları düzenlenmiş olacaktır. Bu aşamada ilgili senet, bu operasyon menüsünden artık izlenemeyecek, Ödenen müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070116) programından takip edilecektir. 194

195 Kısmen Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070115) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen müşteri senetlerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Tahsilat makbuzu ya da senet giriş bordrosu ile portföye çıkılmış olan herhangi bir müşteri senedi, Portföydeki senet karģılığı nakit tahsilat makbuzu (073310) ile bir kaç aşamada tahsil edilmesi mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan bir müşteri senedinin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmı ödenebilir. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka portföye çıkılmış müşteri senedinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 liranın kısmen ödendi şeklinde olduğunu göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız, müşteri senetlerinin sadece belli miktarının tahsil edilip geri kalan tutarı tahsil edilmemiş olan müşteri senetlerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi tahsil senedinin kısmen ödendiğinin bilgisini anında öğrenebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm müşteri senetleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Müşteri senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği müşteri senet kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Ödenen Müşteri Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070116) Bu program ile kullanıcılarımız istedikleri vade tarihi aralığında öncelikle portföye çıkıp sonrasında portföye senet karģılığı nakit kasa tahsil makbuzu ile nakit tahsil ettikleri müģteri senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Program Portföydeki Müşteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu programda ödenen müşteri senetlerinin dikkate alınmasıdır. Bu programda ödenen müşteri senetleri, mevduat hesabına geçmiş protestolu senedi iade etmenizi sağlayacaktır. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Operasyon başlıklı menüde yer alan seçenekler kullanılacaktır. Portföydeki MüĢteri Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070110) programında belirttiğimiz genel özellikler bu ekran için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümde 195

196 sadece bu ekrana özel olan operasyonlar menüsündeki seçeneğe yer verilecektir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Operasyon menüsündeki aģağıdaki seçenek ile neler yapılabilir? Mevduat Hesabına GeçmiĢ Protestolu Senedi Ġade Et: Tahsile gönderilen senetler, banka tarafından tahsil edilmeden önce tahsil edilmiş gibi mevduat hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen senedin protestolu çıkması durumunda, bu senet meblağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bunun için ilgili senet satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden bu seçeneği seçerek, mevduat geçmiş protestolu senedi iade edebilmeniz mümkündür. Böylece programınız otomatik olarak Mevduat hesabına geçmiş protestolu senet iade bordrosu (072650) evraklarını otomatik olarak hazırlayacak ve karşınıza getirecektir. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde mevduat hesabına geçmiş protestolu senedi iade edebileceksiniz. Bu aşamada ilgili senet, Portföydeki karşılıksız müşteri senetleri ile ilgili operasyonlar (070114) menüsünden izlenecektir. Firma Çek Operasyonları Bu menüdeki programlar ile kullanıcılarımız; kendi çeklerinin yani firma çeklerinin geçtiği tüm aģamaları en ince detayına kadar inceleyeceklerdir. Ciro Edilen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070120) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında tediye makbuzu ya da çek çıkıģ bordrosu ile kendilerine ait ciro etmiģ oldukları firma çeklerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalıģma mantığı Müşteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız programlar ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen firma çeklerinin baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki firma çeklerini inceleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Tarih aralığı belirlendikten sonra ciro edilmiģ olan tüm firma çekleriniz, ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız seçecekleri herhangi bir firma çeki için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak Çekimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073610) ve Verilen firma çeki ödeme bordrosunu (042500) evraklarını otomatik olarak oluģturabileceklerdir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma çek kartına anında ulaşabilecek Görünüm baģlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon baģlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsündeki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. 196

197 Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istediğiniz çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Ekranın kullanımına ilişkin detaylar için diğer föy, yönetim (Banka hareket föyü) programlarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz şimdi burada, bu programa özel olan operasyon menüsünde ki seçenekleri detaylı olarak anlatacağız. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili Firma Çekleri Öde: Kendi çek karnenizden kesmiş olduğunuz çekleri bankaya verilen firma çeki ödeme bordrosu ile (042500) ile değil de, elden nakit olarak ödeyecekseniz bu durumda; ilgili firma çeki satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından çekin ödeneceği kasayı ve sorumluluk merkezini seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Çekimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073610) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evraktaki çek tutarı üzerinde değişiklik yapmadıysanız çekinizin pozisyonu ödendi konumunda olacağı için operasyon menüsünden tekrar izlenmeyecektir, eğer ki ödenecek tutar üzerinde değişiklik yapmış iseniz örneğin belli bir miktarını ödenmiş iseniz bu durumda ilgili çekin konumu kısmen ödendi durumunda olacak ve izleneceği operasyon ekranı da Kısmen ödenen firma çekleri ile ilgili operasyonlar (070121) olacaktır. Seçili Firma Çeklerini Bankadan Öde: Bankadan firma çeki ödemesi yapılacaksa, ilgili firma çeki satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından ilgili banka ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra verilen firma çeki ödeme bordrosu (042500) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Bu evrak ile kullanıcılarımızın parçalı olarak çek ödemesi yapabilmeleri mümkün değildir. Zaten programınızda bu evrak üzerinde ilgili çek tutarını değiştirebilmenize imkan tanımayacaktır. Kısmen Ödenen Firma Çekleri İle İlgili Operasyonlar (070121) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen firma çeklerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Çekimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073610) ile kullanıcılarımızın ciro etmiş oldukları firma çeklerini birkaç aşamada ödeyebilmeleri mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan çekin ilk etapta ancak 200 lirasını, daha sonrada geriye kalan kısmını ödeyebilirler. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka ciro edilmiş olan firma çekinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili çekin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonrada geriye kalan 50 milyonun ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten çek kartından baktığınızda da çekin pozisyonunu kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. İşte bu program ile kullanıcılarımız çek ödemelerinde sadece belli miktarı ödeyip geri kalan tutarını ödenmemiş oldukları firma çeklerini 197

198 inceleyeceklerdir. Böylece hangi firma çeki kısmen ödenmiş sorusunu anında cevaplayacaklardır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm firma çekleriniz ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma çek kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma çek kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen çek satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Firma Senet Operasyonları Bu menüdeki programlar ile de kullanıcılarımız; kendi senetlerinin yani firma senetlerinin geçtiği tüm aģamaları en ince detayına kadar inceleyeceklerdir. Ciro Edilen Firma Senetleri İle İlgili Operasyonlar (070130) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri vade tarihi aralığında tediye makbuzu ya da senet çıkıģ bordrosu ile kendilerine ait ciro etmiģ oldukları firma senetlerini tek bir ekran üzerinden inceleyeceklerdir. Programın çalıģma mantığı Müşteri Çeki Operasyonları menüsünde anlattığımız programlar ile aynı mantıkla çalıģmaktadır. Aralarındaki tek fark bu programda ciro edilen firma senetlerinin baz alınmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden, hangi tarih aralığındaki firma senetlerini inceleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Tarih aralığı belirlendikten sonra ciro edilmiģ olan tüm firma senetleriniz ekranınızın ikinci yarısına otomatik olarak yansıyacaktır. Bu program ile de kullanıcılarımız, seçecekleri herhangi bir firma senedi için operasyon menüsündeki seçenekleri kullanarak Senedimiz karşılığı nakit ödeme makbuzu (073510) ve Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) evraklarını otomatik olarak oluģturabileceklerdir. Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma senet kartına anında ulaşabilecek 198

199 Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz., Analiz menüsünden de istediğiniz senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceksiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile neler yapılabilir? Seçili Firma Senetlerini Öde: Kendi senet koçanınızdan vermiş olduğunuz senetleri bankaya Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) ile değil de, elden nakit olarak ödeyecekseniz bu durumda; ilgili firma senet satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneği çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından senedin ödeneceği kasayı ve sorumluluk merkezini seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında Senedimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073510) tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Bu evrak üzerinde değişiklik yapacaksanız ilgili alana gidip değişikliği yapabilirsiniz, daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Eğer evraktaki senet tutarı üzerinde değişiklik yapmadıysanız senedinizin pozisyonu ödendi konumunda olacağı için operasyon menüsünden tekrar izlenmeyecektir, eğer ki ödenecek tutar üzerinde değişiklik yapmış iseniz örneğin belli bir miktarını ödemiş iseniz bu durumda ilgili senedin konumu kısmen ödendi durumunda olacak ve izleneceği operasyon ekranı da Kısmen ödenen Firma Senetleri ile ilgili Operasyonlar (070131) olacaktır. Seçili Firma Senetlerini Bankadan Öde: Bankadan firma senedi ödemesi yapılacaksa, ilgili firma senedi satırını mouse göstergesi ile seçip programınızın operasyonlar menüsünden bu seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda karşınıza çıkan parametre ekranından ilgili banka ve sorumluluk merkezini seçtikten sonra Verilen firma senedi ödeme bordrosu (042510) evrakınız tüm bilgileri doldurulmuş şekilde karşınıza gelecektir. Daha sonra da evrakınızı kaydetmelisiniz. Kısmen Ödenen Firma Senetleri İlgili Operasyonlar (070131) Bu operasyon programı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce siz kullanıcılarımıza kısmen ödenen (parçalı ödenen) firma senetlerinin durumundan bahsetmek istiyoruz. Senedimiz karģılığı nakit ödeme makbuzu (073510) ile kullanıcılarımızın ciro etmiş oldukları firma senetlerini birkaç aşamada ödeyebilmeleri mümkündür. Örneğin tutarı 250 lira olan senedin ilk etapta ancak 200 milyonunu, daha sonrada geriye kalan kısmını ödeyebilirler. Bu durumda yapılması gereken tek işlem, bu evraka ciro edilmiş olan firma senedinin referans numarasını girip çağırmak ve 250 lira olarak gelen tutarı 200 lira yaparak kaydetmektir. Bu durumda ilgili senedin durumu kısmen ödendi olarak takip edilecek, daha sonra da geriye kalan 50 liranın ödemesi gerçekleştirilecektir. Zaten senet kartından baktığınızda da senedin pozisyonunu kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz. İşte bu program ile 199

200 kullanıcılarımız senet ödemelerinde sadece belli miktarı ödeyip geri kalan tutarını ödenmemiş oldukları firma senetlerini inceleyeceklerdir. Böylece hangi firma senedi kısmen ödenmiş sorusunu anında cevaplayacaklardır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, diğer operasyon programlarımızda olduğu gibi tarih aralığı girmeniz istenecektir. Tarih girişi yaptıktan sonra kısmen ödenen tüm firma senetleri ekrana yansıyacaktır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer föy, yönetim ve operasyon ekranlarımız ile aynıdır. Bu detaylarla ilgili daha fazla bilgi için Banka hareket föyü programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, kullanıcılarımız bilgilerini istedikleri kolon başlığına göre sıralayabilecek, Firma senet kartının geçtiği tüm aşamaların görüntülendiği firma senet kartına anında ulaşabilecek Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsünde ki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Analiz menüsünden de istenilen senet satırının hareket föyünü görüntüleyebileceklerdir. Cari Hesap Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Bu program, cari firmalarınıza kestiğiniz faturaları ve bu firmalardan yaptığınız tahsilatları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle ilgili cari firmanın kodunu ve bu firmanın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz gerekir. Cari firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın borç-alacak hareketleri listelenecektir. 200

201 Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç hareketlerini (cari firmalara kesilen faturaları), sağ üst yarısındaki tablo alacak hareketlerini (yani cari firmadan yapılan tahsilatları) listeler. Ekranın alt bölümündeki tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile birlikte ekranınızın alt tarafında; Borç-alacak seç ve kapa Kapananlardan seç ve aç Hareketler Çık şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden; Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz. Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek istediğiniz anlaşılır ve; Borç hareketleri Alacak hareketleri Kapanan hareketler Çık şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna basarsanız, kırmızı şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak için bu butonu tıklamalısınız. Bu işlemden sonra kırmızı şerit ekranın alt yarısındaki kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Kırmızı şeridi bu tablodaki kapanan hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili borç hareketini seçmenizdir. Mavi bloğu hesap kapama için gerekli borç hareketinde konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi blok ekranın sağ üst yarısındaki alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketi (hangi tahsilat evrakı) kapatılacaksa, mavi blok o satırın üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir (bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. Raporlar FĠNANS yönetimindeki raporlardan ilki, yapılacak tahsilatlar ve tediyeler raporlarıdır. Bu raporlarda, cari firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlarınız, cari firmalara yapmanız gereken ödemeleriniz ayrı ayrı listelenmektedir. Tahsilat ve tediye raporları haricinde, FĠNANS 201

202 yönetimindeki rapor programları ana 3 baģlık altında incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, bütün cari cinsleri için ayrı ayrı menülerde toplanmıģtır. Yani banka-kasa-cari-ve personeller için ayrı ayrı durum-hareket-ekstre dökümleri hazırlanmıģtır. ġimdi bu 3 rapor cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalıģalım: 1- Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil olan carilerinizin, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle borcunu, alacağını ve borç veya alacak bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere iliģkin herhangi bir detay yer almaz. 2- Hareket raporları: Hareket raporları, hangi cari cinsi için rapor alıyorsanız, o cari cinsine dahil olan bütün cari hesapların hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleģtiği evrak bilgileri ve muhasebe fiģ bilgileriyle birlikte listelemektedir. BaĢka bir ifadeyle, hareket raporlarında firmanızın bütün hareketleri cari cinslerine göre ayrı ayrı listelenmektedir. Örneğin cari hareket raporları alıyorsanız, dönem baģından itibaren bütün carilerinizle gerçekleģen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında, hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına bakmanız gerekir. 3- Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taģır. Bu tür raporlarda, herhangi bir cari hesabınızın, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini, hareketi oluģturan evrak bilgileri ve muhasebe fiģ bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz. Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir cari hesabın hareketlerini listeleyebileceksiniz. Finansal raporları açıklamaya baģlamadan önce, özellikle hareket raporları ve ekstre dökümlerinde yer alan iki kolon baģlığından söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı cari cinsidir. Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları Cari kavramı; cari, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket giriģlerinde 2 cari hesap çalıģır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalıģır. ĠĢte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karģı cari cinsidir. Finansal raporlarda cari cinsi ve karģı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de yer alır. ġimdi bir örnek daha vererek cari cinsi ve karģı cari cinsi kavramlarına iliģkin açıklamalarımızı bitiriyoruz; Banka hareket raporu aldığınızı ve bu raporun ilk satırında yer alan hareketin çek çıkıģ bordrosu ile gerçekleģtiğini varsayalım. Çek çıkıģı yaparken önce çekin hangi cariye çıkıldığı girilir. Demek ki raporunuzda bu hareketin cari cinsi cari hesap olacaktır. Daha sonra, eğer bu cariye firma çeki ödüyorsanız, çekin ait olduğu bankanın kodunu girersiniz. Bu durumda karģı cari cinsi banka olur. Bu hareket cari cinsi=cari hesap, karģı cari cinsi=banka olarak banka hareket raporunda yer alır. Eğer bu cariye müģteri çeki çıkıyorsanız, bu durumda müģteri çekinin hangi kasadan çıkılacağı girilecektir. Dolayısı ile karģı cari cinsi kasa olacaktır. Ancak siz banka hareket raporu aldığınız için, bu hareketi raporunuzda göremeyecek, kasa hareket raporu veya cari hareket raporunda görebileceksiniz. 202

203 Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler baģlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine iliģkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiģtir. Bu parametrelerden kasa-banka-cari-personel için oldukça detaylandırılmıģ bir parametre cari hesap tarama kriteri ve filtreleridir. Kasa Tarama Kriteri ve Filtreleri Banka Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Personel Tarama Kriteri ve Filtreleri CARĠ HESAP TARAMA KRĠTERĠ VE FĠLTRELERĠ olarak adlandırılacaktır. Oldukça geniģ bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün baģında bir kez vermeyi uygun bulduk. AĢağıda raporlarda yer alan cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuģlarına basıldığında ya da cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karģılaģacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuģlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama Ģekli kodlarına iliģkin kriterlerin girileceği baģka bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama Ģekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu 203

204 ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eģit-küçük eģit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriģ yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eģit ve bundan büyük, TEM09 a eģit ve bundan küçük olan cari hesaplar için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın yer alan tersi parametresini -evetyaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuģlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karģınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Cari Durum Filtreleri: Cariler için seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak cari hesapları kartının ALT+T Detaylar penceresinden girilen etiket parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda sonu butonunu tıklayarak karģınıza gelecek pencereden - seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. tanıtım basılsın satır evet- Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müģteri çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu 204

205 tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalıģan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Kasa İçin Durum Filtreleri: Kasa ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Kasa Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden raporunuzu kasaların tiplerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin sadece nakit kasalarını, sadece çek kasalarını veya bütün kasa tiplerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Banka İçin Durum Filtreleri: Banka ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Hesap Tipi: Bankalar ile ilgili raporları, bankalardaki hesap tiplerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece mevduat hesapları veya sadece kredi hesapları rapora dahil edilebilir. Veya her iki hesap tiplerini de raporlara dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Mevduat İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki mevduat hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece vadeli tasarruf hesapları, sadece diğer mevduat hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Kredi İçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki kredi hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece kısa vadeli açık kredi hesapları, sadece uzun vadeli açık kredi hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. Personel İçin Durum Filtreleri: Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aģağıda açıklanmıģtır. Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuģuna basınız. 205

206 İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iģ gruplarına (memur, iģçi, 16 yaģ, yön. kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece iģçileri listeleyebilirsiniz. ĠĢ gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuģuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuģlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak giriģlerine iliģkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuģlarına basarak ulaģılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, Ģube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaģırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Ġçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiģtir. ĠĢte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız giriģler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalıģıyorsanız, Ģube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz Ģubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariģ fiģi, irsaliye, fatura) bilgi giriģ alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuģuna basılarak ulaģılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara iliģkin tanımlamalar yapılır, baģlıklar girilir daha sonra da bu baģlıklara bilgi giriģi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu iģlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuģlarıyla ulaģılacak ekrandan izlenebilir. ĠĢte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıģtığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin cari kartında ALT+D tuģlarına basarak 2 bilgi giriģ alanı yarattınız. Bunlar, kuruluģ tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluģ tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. ĠĢte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluģ tarihi den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariģ fiģi, irsaliye, fatura) yaptığınız iģlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuģlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuģlarıyla yaz-boz tahtasına ulaģabilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuģlarına bastığınızda ya da yaz 206

207 boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karģınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluģan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların sipariģlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız giriģler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuģuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluģturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuģuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aģağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. ġimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama Ģekli olacaktır. Raporunuzu cari firmaların kodlarından baģka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama Ģekillerinden bazılarıdır. Sıralama Ģeklini seçtikten sonra ıģıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. ĠĢte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama Ģekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, sıralama Ģekli seçiminize göre değiģecektir. Sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama Ģekli sektör kodu seçilmiģ ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına iliģkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına iliģkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniģ açıklamalar ve örnekler KUR9000/Sistem/Stok ve sipariģ parametreleri/stok-cari kod yapısı tanımlama (091730) bölümünde verilmiģtir. 207

208 Yapılacak Tahsilatlar Raporu (045110) Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır. Yapılacak Ödemeler Raporu (045210) Cari firmalarınıza yapacağınız tediyeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak tediyeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi den sonradır. Evrak Detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. Ġlk Vade ve Son Vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Ödeme Cinsi: Tediye raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. 208

209 Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tediye raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayırolmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Alt Cariler Ġncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak tediyeleriniz listeleyecektir. Tediye raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda 209

210 yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır. Banka Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, çalıģtığınız bankaların istediğiniz bir dönemdeki hesap durumlarını ve hareketlerini listeleyeceksiniz. Banka Bakiye Durum Raporu (045958) Banka durum raporu, çalıģtığınız bankaların istediğiniz herhangi bir dönemdeki ve istediğiniz bir grubundaki (mevduat, tahsildeki senetler, verilen çekler vb.) borç-alacak ve bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli özelliği, bankanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değiģimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aģağıda açıklanmıģtır. Standart rapor parametreleri için Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak bankaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve banka hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile baģlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun baģlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmiģseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana bankalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aģamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Grupları Seçin: Bankalar ile gerçekleģen hareketler raporlarda aģağıda sıraladığımız gruplar altında toplanmıģtır. Bunlar; 1- Banka mevduat 2- Verilen çekler 3- Tahsildeki çekler 4- Tahsildeki senetler 5- Teminata verilen çekler 6- Teminata verilen senetler 7- MüĢteri kredi kartları 8- Firma kredi kartları 9- MüĢteri havale sözleri 210

211 10- Firma havale emirleri gruplarıdır. Banka durum raporu, hareket raporu ve ekstresi bu gruptan biri seçilerek alınır. Bu alanda sizden istenilen, kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz bankalardaki hangi hesap durumlarının (mevduat hesap durumlarının mı, tahsildeki senet tutarlarının mı? vb.) listeleneceğini seçmenizdir. Bu alanda birden fazla grup seçimi yapabilmeniz mümkündür. Seçiminizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden yapabilirsiniz. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm bankalarınız için mi, sadece bakiyesi olan bankalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan bankalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra banka durum raporunuz listelenecektir. Banka durum raporunda parametreler ekranından seçtiğiniz bankaların kod ve isimleri, bu bankalar için seçilen hareket grupları, banka tanıtım kartındaki muhasebe kodları, hesap tipi, hesap cinsi, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya bankaların son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri, ya girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleri yada istediğiniz tarih aralığındaki borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili bankaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Günlük Banka Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046004) Bu rapor ile istediğiniz bankaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketlerin (Bankadan kasaya nakit çekme makbuzu, havale, takasa çek çıkıģ bordrosu vb evraklarla olan hareketlerin) borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek dolayısıyla hangi gün hangi iģlem gerçekleģmiģ detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuza, banka gruplarına göre sınırlama getirebilmenizde mümkündür. ġöyle ki seçtiğiniz bankaların sadece mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebileceğiniz gibi her bir gruba ait hareketlerin aynı rapor içinde listelenmesini de sağlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size bir çok kriter sunacaktır. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle bankaların kodu ve adı belirtilecek hemen yanında da bankanın hangi grubuna iliģkin detay alındığı yazılacak, (BNK0001 T.Ekonomi Bankası (banka Mevduat)) gibi, hemen altında da ilgili bankanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonrada diğer bankaların hareketleri listelenmeye baģlayacaktır. Evet raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine iliģkin kısaca bilgi verdikten sonra raporu almaya baģlayabiliriz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi bankalar için, hangi tarih aralığında ve bankaların hangi grubuna göre alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte 211

212 döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, bankaların hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç yada alacak tutarı, ilgili günde gerçekleģtirmiģ olduğu borç yada alacak tutarı ile, gün sonu borç yada alacak tutarı, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. Banka Hareket Raporu (045530) Banka hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde, bankaların hangi grubundaki hareketlerin listeleneceği sorulacaktır. Örneğin raporunuzda mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini, teminata verilen senet hareketlerini listeleyebilirsiniz. Banka grup no alanında seçiminizi yaptıktan sonra, dilerseniz raporunuzda yer alacak hareketleri sorumluluk merkezi kriterleri girerek sınırlayabilirsiniz. ġimdi banka hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalıģalım; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz grup için gerçekleģen hareket tarihleridir. Örneğin parametreler ekranından tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bu alanda tahsile verilen çeklerin tarihleri yer alacaktır. Evrak Referans No: Harekete iliģkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Tahsile verilen çekler grubu için döküm aldığınızı varsaydığımızda, bu alanda takas çek çıkıģ evrakından girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Ġlgili satırdaki hareket için düzenlenen evrakın cinsidir. Tahsile verilen çekler için döküm aldığınızda, bu alanda evrak cinsi Tak.C.C-takas çek çıkıģ veya Tak.C.O-takas çek ödeme olacaktır. Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki hareketin cinsidir. Örneğin tahsildeki çekler grubu için döküm alındığında hareket cinsi müģteri çeki olabilir. Referans No-Vade: Ġlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin evraktan girilen açıklamadır. Açıklamadan sonraki alanlara geçmeden önce, küçük bir noktayı tekrar hatırlatmak istiyoruz; Tüm finansal hareket giriģlerinde minimum 2 cari hesap çalıģır. Örneğin tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan cari kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalıģır. ĠĢte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karģı cari cinsidir. ġimdi rapor baģlıklarına kaldığımız yerden devam edelim; Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki banka hareketi için çalıģan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır. Banka hareket raporunda cari cinsi banka olacaktır. 212

213 Cari Kodu: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ilk cari hesabın yani bankanın kodudur. Gr.:Ġlgili satırdaki hareketin hangi banka hesap grubundan gerçekleģtiğini bu alanda göreceksiniz. Banka grup numaraları, rapor almadan önce karģınıza gelen parametreler ekranından seçilmektedir. Bu ekrandan banka mevduat haricinde hangi grubu seçtiğiyseniz, raporunuzun grup numarası alanında aynı numara yer alacaktır. Örneğin tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bankalara tahsile gönderilen çeklerin raporunu alacaksınız ve grup numarası da 3, olacaktır. Teminata verilen senetleri seçtiyseniz grup numarası 6 olacaktır. Eğer banka mevduat grubunu seçtiyseniz, harekete iliģkin grup numarası kendi grubundan farklı olabilir. Çünkü mevduat grubunu etkileyebilen birden fazla hareket vardır. Örneğin ilgili satırdaki evrak cinsi takas çek ödendi ise, bu hareket banka mevduat grubu bazında alınan raporlarda da görünecek fakat grup numarası 3 olacaktır. Ya da ilgili satırdaki hareket teminat çek ödendi ise, bu da mevduat hesabınızı etkileyecek ve raporunuzda kendi grup numarasıyla (4) yer alacaktır. Karşı Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin banka mevduat grubunda rapor alıyorsunuz ve incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalıģan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karģı cari cinsiyse kasa olacaktır. Ġlgili satırdaki evrak cinsi dekont olsaydı, karģı cari cinsi dekonttan seçilen hizmet olacaktı. Karşı Cari Kodu: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Karşı Cari İsmi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Kr. Gr.: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan karģı cari cinsi de banka ise, bu alanda hareketin bankadaki hangi hesap grubunu etkilediğine iliģkin grup numarası yer alacaktır. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi Tah.S.O-tahsil senet ödendi. Evrakta hem cari hem de karģı cari cinsi bankadır. Yani bu hareket bankadaki tahsildeki senetler grubundan banka mevduat grubuna yapılan bir para transferini göstermektedir. Dolayısıyla grup numarası 4-tahsildeki senetler, karģı grup numarasıysa 1-banka mevduat olacaktır. Çünkü tahsil edilen senet tutarı bankadaki mevduat hesabınıza geçmiģtir. Eğer hareketin karģı cari cinsi bankadan farklıysa, karģı cari grup numarası sıfır (0) olacaktır. Borç: Ġlgili satırdaki hareket bankayı borçlandırmıģsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz. Alacak: Ġlgili satırdaki hareket bankayı alacaklandırmıģsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: Ġlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmiģse, bu harekete iliģkin muhasebede yaratılan fiģin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir. Banka Ekstresi (044130) Banka ekstresiyle, çalıģtığınız herhangi bir bankanın, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Banka ekstresinin içeriği, banka hareket raporuyla hemen 213

214 hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün bankaların hareketleri listelendiği halde, ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir bankanın istediğiniz hesap gruplarına (Banka mevduat, Verilen çekler, Tahsildeki çekler, Tahsildeki senetler, Teminata verilen çekler, Teminata verilen senetler, MüĢteri kredi kartları, Firma kredi kartları, MüĢteri havale sözleri, Firma havale emirleri) iliģkin hareketleri listelenir. Kasa Raporlar menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan kasalarınızın belirli bir dönemdeki durumları ile yine bu kasaların hareketleri listelenecektir. Kasa Bakiye Durum Raporu (045962) Kasa raporlarından ilki kasa bakiye durum raporudur. Bu rapor alındığında, FĠNANS/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünde tanımlı olan tüm kasaların istediğiniz bir dönemdeki durumları ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk merkezi detayları ile birlikte listelenecektir. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değiģimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aģağıda açıklanmıģtır. Standart rapor parametreleri için Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak kasaların son hesap durumlarının mı, belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı yoksa iki tarih arasındaki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. İlk Tarih: Eğer raporunuzun döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve kasa hesap durum raporunuzun hangi tarih itibari ile baģlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana raporunuzun baģlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer raporunuzu son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmiģseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana kasalarınızın hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzu iki tarih arası alıyor iseniz bu aģamada bu alanda raporunuzun son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Kasa Tiplerini Seçin: Varsayılan olarak programınız tipi nakit kasa olan hesabı seçmiş olacaktır, bunun dışında çoklu seçim imkanı tanındığı için, istediğiniz kasa tiplerini de seçerek raporunuzun dilediğiniz şekilde listelenmesini sağlayabilirsiniz. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm kasalarınız için mi, sadece bakiyesi olan kasalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan kasalarınız 214

215 için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kasa durum raporunuz listelenecektir. Kasa durum raporunda parametre ekranından seçmiş olduğunuz kasaların kodları, isimleri kasa tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya kasaların son durum (rapor aldığınız andaki) borçalacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili kasaların hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Günlük Kasa Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046006) Bu rapor ile tanımlamıģ olduğunuz kasaların istediğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi iģlem gerçekleģmiģse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle kasaların kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili kasanın seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleģtirmiģ olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonra da diğer kasaların hareketleri listelenmeye baģlayacaktır. Evet, raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine iliģkin bilgileri verdikten sonra raporu almaya baģlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi kasalar için, hangi tarih aralığında alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, kasaların hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da alacak tutarı, ilgili günde gerçekleģtirmiģ olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak tutarı; ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. Kasa Hareket Raporu (045540) Ġstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen kasa hareketlerinin, hareketlere ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporunuzda hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģen hareketleri görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod yapısını ekranınızdaki ilgili alanlara girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili giriģlerinizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. ġimdi kasa hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya çalıģalım; Tarih: Dönem baģından itibaren gerçekleģen her bir kasa hareketinin tarihi bu alanda yer alacaktır. 215

216 Evrak Referans No: Harekete iliģkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriģ bordrosu evrakıyla gerçekleģmiģse, bu alanda çek giriģ bordrosundan girilen evrak numarası yer alacaktır. Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Ġlgili satırdaki kasa hareketi için düzenlenen evrakın cinsidir. Evrak cinsleri bu alanda kısaltmalar halinde görülecektir. Örneğin Ç.G.B-çek giriģ bordrosu, N.P.Y-nakit para yatırma, Tak.C.C-takas çek çıkıģ evraklarının kısaltmalarıdır. Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin cinsidir. Örneğin çek, senet, nakit gibi. Referans No-Vade: Ġlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır. Açıklama: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin evraktan girilen açıklamadır. Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki kasa hareketi için çalıģan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket çek giriģ bordrosuyla gerçekleģmiģ olsun. Çek giriģ bordrosuna önce çekin kimden alındığına iliģkin cari kodu girilir. Daha sonra da alınan gireceği kasa kodu seçilir. Böyle bir iģlemde cari cinsi, evraktan ilk girilen cari cinsi, yani cari hesaptır. Daha geniģ bilgi için Bkz. Raporlar bölümü. Cari Kodu: Ġlgili satırdaki kasa hareketi için çalıģan ilk cari hesabın kodudur. Gr.:Bu alan sadece cari cinsi banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubundan gerçekleģtiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Gr.No alanı). Cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Karşı Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalıģan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karģı cari cinsiyse kasa olacaktır. Karşı Cari Kodu: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Karşı Cari İsmi: Ġlgili satırdaki hareket için çalıģan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. KarĢı Cari Cinsi). Kr. Gr.: Bu alan sadece karģı cari cinsinin banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubuna etki ettiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Kr.Gr.No alanı). KarĢı cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģtiği bu alanda yer alır. Borç: Ġlgili satırdaki hareket kasayı borçlandırmıģsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz. 216

217 Alacak: Ġlgili satırdaki hareket kasayı alacaklandırmıģsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra No: Ġlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmiģse, bu harekete iliģkin muhasebede yaratılan fiģin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda görülebilir. Kasa Ekstre Raporu (044140) Bu ekstreyle kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda seçecekleri tek bir kasanın gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin dökümünü alacaklardır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri listelendiği halde, bu ekstrede belirttiğimiz gibi sadece kodu girilen kasanın hareketlerine yer verilecektir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden kasa seçimi yapmanız istenir. Daha sonra da sırasıyla Hangi tarih aralığındaki hareketleri baz alacağınızı, Dökümü hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi, Kasa hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, hangi kod aralığındaki yada hangi kod yapısındaki sorumluluk merkezlerine göre listeleyeceğinizi (bu alanlardan seçilecek olan sorumluluk merkezleri evrakların hareket satırlarından belirtilen sorumluluk merkezleridir) ve Kasanınızın nakil bilgilerinin dökümde yer alıp almayacağını seçmeniz istenecektir. Programınız parametre girişlerinizi dikkate alarak dökümünü yapacak ve size gerekli olan tüm bilgileri verecektir. Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu (047610) Tahsilat ve ödeme raporu ile istediğiniz kasa tipinin istediğiniz tarih aralığındaki hareketlerini listeleyebilirsiniz. Yalnız bu raporda tüm kasalar yerine sadece kasa tipini seçmiģ olduğunuz kasadan yapılan tahsilat ve ödemeleri listelenecektir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporu alacağınız kasanın tipini, o kasa tipinde birden fazla kasa hesabı varsa, bunlara iliģkin kod aralığını ya da kod yapısını, listelenecek hareketlere iliģkin tarih aralığını ve hareketlerin hangi döviz cinsi ile listeleneceğini belirlemelisiniz. Parametre giriģleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler kasa hareket raporu ile aynıdır. Kasa hareket raporunda bütün kasa tiplerine bağlı bütün hareketler listelendiği halde, bu raporda tek bir kasa tipinden gerçekleģen hareketler listelenir. Bir de bu raporda borç-alacak kolonları yerine tahsilat ve tediye kolonları yer alır. Bu kolonlarda, ilgili kasalardan yapılan ödeme ve tahsilat tutarları yer alır. Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu (047620) Bu rapor ile istediğiniz kasa tipinin (senet kasası, çek kasası vb.) giren çıkan devreden ve kalan miktarlarını istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsini baz alarak sorumluluk merkezi detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde 217

218 karģınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Sadece bu rapora özel parametrelerle ilgili açıklamalarımızı aģağıda bulabilirsiniz. Standart rapor parametreleri için de Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne bakabilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih: Kasalarınızın ödeme ve tahsilat durumlarını incelemek istediğiniz tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin yer almasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet aksi halde hayır olarak belirlenmelidir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Döviz Takip Tipi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda baz alacağınız döviz cinsini belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden döviz cinsini seçmelisiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı geçer iseniz, ana döviz cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır. Parametrelerle ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan her bir başlığın ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Kodu ve Ġsmi: Parametreler ekranından belirlediğiniz kod aralığında yer alan kasalarınızın kodu ve adıdır. Devreden: Parametreler ekranından girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden (borç-alacak) miktarıdır. Giren: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınıza giren miktardır. Örneğin incelediğiniz kasa çek kasası ise çek kasasına giren çeklerin toplam miktarı bu alanda yer alır. Çıkan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızdan çıkan miktardır. Örneğin incelediğiniz kasa senet kasası ise bu kasadan çıkan senetlerin toplam miktarı bu alanda yer alır. Kalan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızda kalan miktardır. Başka bir ifade ile giren ile çıkan kolonları arasında ki fark toplamıdır. Cari Hesap Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, cari firmalarınıza ait hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümleri alacaksınız. Bu bölümden alacağınız raporlara iliģkin açıklamalarımız Satınalma veya SatıĢ Yönetiminin Raporlar/Cari Raporları imenüsünde detaylı olarak anlatılmıģtır. Bundan dolayı bu bölümde, bu raporlara iliģkin açıklamalara yer verilmeyecektir. Bilgi için Satın alma ve SatıĢ Yönetiminden yararlanabilirsiniz. Personel Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, personellerinizin hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümü alacaksınız. 218

219 Personel Bakiye Durum Raporu (045964) Bu rapor, personellerinizin belirli bir dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Rapor parametreleri genel amaçlı banka ve kasa bakiye durum raporu parametreleri ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personellerinizin kodları, isimleri, tanıtım kartından girilen muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya personellerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili personellerin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Personel Hareket Raporu (045362) Personel hareketlerinin, parametreler ekranından belirleyeceğiniz sorumluluk merkezlerine göre evrak detayları ile birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde sizden sadece sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenir. Bu giriģleri tamamlayıp döküm yerinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personellerinizin hareket tarihleri, evrak referans ve belge numaraları, evrak cinsleri, hareket cinsleri, hareket cinsleri çek veya senetse, çek veya senedin referans numaraları ile vadeleri, açıklamaları, cari cins-kod ve isimleri, karģı cari cins-kod ve isimleri, borç veya alacakları, hareketler muhasebeye entegre edilmiģse muhasebede yaratılan fiģ tipitarihi ve sıra numarası bilgileri ile parametreler ekranından girdiğiniz sorumluluk merkezlerinin kodları ayrı baģlıklar halinde yer alır. Personel Hesap Ekstresi (044161) Personel ekstresiyle, kod aralığını gireceğiniz personellerinizin, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Personel ekstresinin içeriği, personel hareket raporuyla benzer özellikleri taģır. Yalnız, hareket raporunda bütün personellerin hareketleri herhangi bir filtrelemeye izin verilmeden, tarih sırasında ve personel kodlarına göre karıģık bir Ģekilde listelendiği halde, ekstrede sadece kod aralığını gireceğiniz personellerinizin hareketleri zengin filtrelerle süzülür ve personellere göre derlenerek listelenir. Personel Hesap Ekstresi parametreleri giriģ alanları itibari ile diğer cari hesap ekstreleri ile aynıdır. Bu yüzden bu alanları tekrar açıklama gereği duymuyoruz, ayrıntılı bilgi için bu bölümlerden yararlanabilirsiniz. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Ayrıca her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir. 219

220 Değerli Kağıtlar Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, değerli kağıtlar adı altında topladığımız tüm müģteri ve firma çeklerinin, müģteri ve firma senetlerinin, müģteri ödeme sözlerinin, firma ödeme emirlerinin, müģteri havale sözlerinin, firma havale emirlerinin, müģteri ve firma kredi kartlarının hareketlerini detaylı olarak listeleyebileceksiniz. ġimdi bu raporların neler olduklarını baģlıklar halinde inceleyelim. Müşteri Çekleri Bu bölümden, öncelikle müģteri çeklerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında detaylı raporları alınacaktır. Örneğin portföydeki müģteri çekleri, tahsildeki veya teminattaki müģteri çekleri, karģılıksız çıkan müģteri çekleri ayrı ayrı raporlarda alınabileceği gibi, dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Ayrıca geç ödenmiģ müģteri çekleri ve reeskont raporu da bu bölümden alınabilecek raporlar arasındadır. Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (074200) Bu bölümden, tüm müģteri çeklerinizi -dilerseniz- pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir rapordan alacaksınız. Yani, portföydeki, ciro edilmiģ, tahsildeki veya karģılıksız çıkan çeklerinizi aynı anda izleyebileceksiniz. Genel amaçlı müģteri çekleri dökümünü parametre giriģleri ile tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir hale getirebilirsiniz. Örneğin raporunuzda yer alacak çeklere meblağ sınırları verebilir, sadece ödenen veya ödenmeyen çekleri listeleyebilirsiniz. Rapor parametrelerine ait detaylı açıklamalarımız aģağıda verilmiģtir. Sıralama Şekli: MüĢteri çekleri dökümünüzün sıralama Ģekli (çekler numaralarına göre mi, vade tarihlerine listelenecek ) bu alanda satır sonu tıklanarak açılacak pencereden seçilebilir. referans göre mi? butonu Referans Tarihi: Referans tarihi, çeklerinizin giriģini yaptığınız tarih, bir baģka ifade ile evrak tarihinizdir. Detaylı çek dökümünüz, bu alana gireceğiniz tarihten önce giriģi veya çıkıģı yapılmıģ çeklerinizi içerecektir. ġimdi, ekranda görüntülenen tarih ile referans tarihiniz arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak ilk vade tarihi alanına geçiniz. İlk Vade Tarihi: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir vadeden baģlayan müģteri çeklerini içermesini istiyorsanız, bu alana dökümünüzde yer alacak çeklerin baģlangıç vadesini giriniz. Bir örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi olan çeklerden baģlamasını istiyorsanız bu alana da tarihini girmelisiniz. Bu durumda FĠNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten önce olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. 220

221 Son Vade Tarihi: Detaylı müģteri çekleri dökümünüzün belirli bir vadeye kadar olan çekleri içermesini istiyorsanız, bu alana son vade tarihini giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün vadesi olan çeklerde son bulmasını istiyorsanız bu alana da tarihini girmelisiniz. Bu durumda FĠNANS yönetimi vadesi ilgili tarihten sonra olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir. Meblağ Üst Sınır: Detaylı müģteri çekleri dökümünüzün belirli bir meblağa kadar olan çeklerinizi içermesini istiyorsanız, bu alana ilgili üst meblağınızı giriniz. Örnek vermek gerekirse; çek dökümünüzün meblağı 90 YTL ye kadar olan müģteri çeklerinizi içermesini istediğinizde, bu alana gireceğiniz meblağ üst sınırı da 90 YTL olacaktır. Bu durumda FĠNANS yönetimi tutarı 90 YTL den fazla olan çekleri döküme dahil etmeyecektir. Meblağ Alt Sınır: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir meblağdan baģlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili meblağ alt sınırını giriniz. Örneğin dökümünüzde meblağı 1 YTL den az olan müģteri çeklerini görmek istemiyorsanız, bu alana gireceğiniz rakam da 1 YTL olacaktır. Pozisyon Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve detaylı çek dökümünüze iliģkin pozisyon detayını belirlemeniz istenecektir. Eğer pozisyon detayı olarak birinci seçeneği yani tüm pozisyonları seçerseniz, bu durumda çeklerinizin geçtiği tüm pozisyonlar döküme dahil edilecektir. Örnek vermek gerekirse; önce portföyünüze alınmıģ olan daha sonra ödenen bir müģteri çeki dökümünüzde her iki pozisyonda da izlenebilecektir. Eğer pozisyon detayı olarak ikinci seçeneği yani son pozisyonları seçmiģseniz, bu durumda çekleriniz Ģu andaki pozisyonları ile dökülecektir. Örneğimizden yararlanırsak; önce portföye alınıp sonra da ödenen çekiniz sadece ödendi olarak dökümünüzde izlenecektir. Refno İlk-Son-Kod Yapısı: Eğer dökümü yapılacak çeklerinize referans numarasına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son çekin referans numaralarını veya referans kod yapısını girebilirsiniz. Banka No İlk-Son-Kod Yapısı: MüĢteri çek dökümünüzün belirli bankaların çeklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son banka numaralarını veya banka no kod yapısını girebilirsiniz. Borçlu Adı: MüĢteri çek dökümünüzü çek borçlusunun adına göre sınırlandırmak istiyorsanız, bu alana ilgili borçlu adını giriniz. Bu durumda FĠNANS yönetimi sadece girmiģ olduğunuz borçluya ait olan çeklerinizi dökecektir. Banka-Şube-Çek No-Hesap No: MüĢteri çek dökümü çekin ait olduğu banka koduna, Ģube ismine, çek numarasına veya banka hesap numarasına göre alabilirsiniz. Bunun için, bu alanlardan uygun olanına ilgili giriģi yapınız. Örneğin sadece Levent Ģubesine ait müģteri çeklerini dökebilmek için Ģube alanına Levent girebilirsiniz. Şube Seçilsin mi? - Şube No: ġubeleriyle online çalıģan firmalar, sadece 221

222 belirli Ģubelerden girilen çekleri raporda görmek isterlerse, Ģube seçilsin mi parametresini -evetseçip, Ģube no alanına da raporda hangi Ģubeden girilen çekleri görmek istiyorlarsa, ilgili Ģubenin kodunu girmelidirler. MüĢteri çekleri dökümünüzün sınırlarını belirlediğiniz bu ekrandaki giriģleriniz bittiğinde F2 tuģuna basmalısınız. Bu tuģa bastığınızda karģınıza Detaylı çek dökümü pozisyonları baģlığı ile yeni bir ekran gelecektir. Eğer bir önceki parametre ekrandan pozisyon detayı parametresi tüm pozisyonlar olarak seçildiyse, bu durumda çeklerinizin bütün pozisyonları raporunuzda yer alacaktır. Örneğin bir müģteri çekini portföye aldınız, daha sonra bankaya takasa gönderdiniz ve bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda sadece bu çek 3 ayrı pozisyon koduyla (3 satır halinde) dökümünüzde yer alacaktır. Bunlar; portföyde, tahsilde ve ödendi pozisyonlarıdır. Ödendi, çekinizin son pozisyonu, tahsilde ve portföyde ise ara pozisyonlarıdır (ara pozisyon=son pozisyondan önceki tüm aģamalar). Bu ekrandan, çeklerinizin bazı pozisyonlarını dökümünüzden çıkarma imkanınız vardır. ġimdi detaylı çek raporu pozisyonlarını incelemeye baģlayalım. Ekranınızın üçüncü kolonunda, çeklerinizin bulunabileceği pozisyon isimleri yer almaktadır. Bir ve ikinci kolonlardaysa, üçüncü kolonda yer alan pozisyonlar bir çekin ara veya son pozisyonu olması durumunda, bu çekleri dökümünüze alıp almayacağınız seçilecektir. Örneğin üçüncü kolonun ikinci satırında ciro edildi pozisyonu bulunur. Çekiniz Ģu anda ciro edilmiģ ise, bu çekinizin son pozisyonu demektir. Eğer çekiniz ciro edildikten sonra baģka bir hareket gördüyse (örneğin karģılıksız çıkıp iade alındıysa), bu durumda ciro edildi çekinizin ara opsiyonu olacaktır; Portföyde Ciro Edildi Portföyde Ara. Poz. Ara Poz. Son. Poz. ĠĢte ara pozisyonu ciro edildi olan çekleri dökümünüzden çıkarmak için, ciro edildi satırının ilk kolonuna (Ara Poz.) gelip, Ģu anda (evet) olarak iģaretli kutucuğu mouse göstergenizle tıklayıp (X) hayır konumuna getirmelisiniz. Bu durumda ara pozisyonu ciro olan çekler dökümünüzde yer almayacaktır. Ama son pozisyonu ciro olan çekleri dökümünüzde görebilirsiniz. Çünkü ikinci kolonda (yani Son Poz. kolonunda) halen (evet) iģareti yer almaktadır. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız Ģekilde çeklerinizin ara veya son pozisyonlarını dökümlerinizden çıkarabileceğiniz gibi, ara ve son pozisyonları tamamen dökümden çıkarmadan, tarih sınırları vererek sınırlayabilirsiniz. Örneğin; portföyünüzdeki bir çeki bankaya takasa gönderdiniz, bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda çekinizin ara pozisyonları portföyde ve tahsilde olacaktır. Bu aģamada tahsilde satırına gelerek ara pozisyon baģlangıç tarihine herhangi bir giriģ yaparsanız, programınız girdiğiniz tarihten itibaren ara pozisyonu tahsilde olan çeklerinizi listeleyecektir. Ara pozisyon bitiģ tarihine de giriģ yaparsanız, bu durumda baģlangıç ve bitiģ tarihleri arasında ara pozisyonu tahsilde olan çekler listelenir. Tarih sınırlarını son pozisyonlar için de aynı Ģekilde girebilirsiniz. Evet, detaylı çek raporu pozisyonlarında -varsa- gerekli düzeltmeler yapılıp F2 tuģuna basılmalıdır. KarĢınıza döküm yerini seçeceğiniz ekran gelecektir. Döküm yerini de seçtikten sonra girdiğiniz parametreler doğrultusunda çekleriniz listelenecektir. Detaylı çek dökümün aģağıdaki bilgiler yer alır. 222

223 Sıra No: Dökümünüzde yer alan çeklerin sıra numarasıdır. Referans No: Ġlgili satırdaki müģteri çekinin referans numarasıdır. Banka No: Evrak detay bilgiler ekranından girilen (ALT+D tuģları ile) ve farklı amaçlara göre kullanılabilen numaradır (Bkz. Kartlar Yardım TuĢları/ALT+D). Vade Tarihi: Çekin vade tarihidir. Meblağ: Ġlgili satırdaki çekin tutarıdır. Alt. Döviz. Meblağı: Ġlgili satırdaki çekin alternatif döviz cinsine göre tutarıdır. Orj. Döviz. Meblağı: Ġlgili satırdaki çekin orijinal döviz cinsine göre tutarıdır. Ödenen: Ġlgili satırdaki çekin ödenen tutarı bu alanda yer alır. Kalan: Ġlgili satırdaki çekin belirli miktarı ödendikten sonra geriye kalan miktarı bu kolona kalan olarak yansır. Borçlu Adı: Çek borçlusunun adıdır. Açıklama: Çekinize iliģkin açıklamadır. İlk Pozisyon\C/H Kodu ve Adı: Ġlgili çekin ilk pozisyonunun hangi cari hesap ile gerçekleģtiğidir. Son Pozisyon: Ġlgili satırdaki çekin Ģu andaki pozisyonudur. Tarih: Çekin giriģini yaptığınız evrak tarihidir. Evrak No: Çekin giriģini yaptığınız evrakın numarasıdır. C/H Kodu: Çekinizin giriģini veya çıkıģını yaptığınız cari hesabın kodudur. C/H İsmi: Çekin giriģini veya çıkıģını yaptığınız cari hesabın ismidir. Son Hareket Valör: Ġlgili satırdaki çekin giriģini yaptığınız tarih ile, vade tarihi arasındaki gün sayısıdır. Değer: Çekin giriģini yaptığınız gündeki değeridir. Fark: Çekinizin vadesindeki değeri ile bugünkü değeri arasındaki farktır. Reeskont Valör: Çek dökümü raporunuzu aldığınız tarih ile çekinizin vade tarihi arasındaki gün sayısıdır. Değer: Çekinizin döküm aldığınız tarihteki değeridir. 223

224 Reeskont Faiz: Çekinizin vadesindeki değeri ile dökümün aldığınız gündeki değeri arasındaki farktır. Banka-Şube: Çekin ait olduğu bankanın ve banka Ģubesinin adıdır. Çek No: Ġlgili çekin üzerinde taģıdığı numaradır. Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır. Şube No: Ġlgili satırdaki çek hareketinin girildiği Ģubenin numarası bu kolonda görülebilir. Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (İlk Poz.Cari Seçimli) (074408) Bu rapor, bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız Genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile, ister iģleyiģ açısından isterse rapor baģlıkları açısından olsun hemen hemen aynıdır. Aralarında ki tek fark, bu raporun parametreler ekranında, Ġlk Pozisyon\C/H ilk kod, Ġlk Pozisyon\C/H son kod, Ġlk Pozisyon\C/H kod yapısı parametrelerinin yer almasıdır. Dolayısıyla raporunuzu bu parametrelere yapacağınız giriģler doğrultusunda müģteri çeklerinin ilk pozisyonlarının ait olduğu carilere, yani çeklerin ilk müģterilerine göre sınırlayabileceksiniz. Kısacası bir önceki raporda tüm müģteri çeklerinizi pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir raporda alabiliyorken, bu raporda müģteri çeklerinizin dökümü parametreler ekranından belirleyeceğiniz cariler sınırlamasında olacaktır. Diğer tüm parametre giriģleri ve rapor baģlıkları Genel amaçlı müģteri çekleri raporu ile aynıdır. Bundan dolayı biz bu raporu ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Genel amaçlı müģteri çekleri dökümünden yararlanabilirsiniz. Pozisyonlarına Göre Bu bölümden, müģteri çeklerinin bulundukları pozisyonlara göre ayrı ayrı raporları alınacaktır. Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077110) Bu rapor sadece portföyünüzde bulunan müşteri çeklerini içermektedir. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi, dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi, ay toplamı alınıp alınmayacağının sorgusu ve son olarak da kasa kod aralığı seçimi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile aynıdır. Bu yüzden rapor başlıklarını tek tek açıklamıyoruz. Ciro Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077120) Bu bölümden, sadece ciro edilen müģteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor baģlıkları genel amaçlı Bu bölümden, sadece ciro edilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. 224

225 Tahsildeki Müşteri Çekleri Dökümü (077130) Bu bölümden, sadece tahsile verilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Teminattaki Müşteri Çekleri Dökümü (077140) Bu bölümden sadece teminattaki müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Karşılıksız Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü (077150) Bu bölümden sadece karşılıksız çıkıp portföyünüze geri dönen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Karşılıksız İade Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077160) Bu bölümden sadece karģılıksız çıkıp portföyünüze geri dönen müģteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama Ģeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin giriģi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının giriģi Ģeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Kısmen Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077180) Bu bölümden tamamı değil de bir kısmının ödenmiş olduğu çeklerin dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen dökümünü alacağınız çeklere ait sıralama şeklini çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağını belirtmenizdir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra kısmen ödenmiş müşteri çeklerinize ilişkin raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları için Genel amaçlı müşteri çekleri dökümüne ait yardım dosyasından yararlanabilirsiniz. Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü (077170) Bu bölümden sadece ödenmiş müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. 225

226 Rapor parametreleri; çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade tarihlerinin girişi ve ay toplamı alınıp alınmayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Yaşlandırma Raporu MüĢteri çekleri raporlarının bu bölümünden, portföydeki, tahsildeki ve teminattaki müģteri çekleri parametreler ekranlarından girilecek periyotlara göre ilgili gün toplamları olarak listelenecektir. Portföydeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049810) Bu rapor, kod aralığını gireceğiniz çek kasalarında bulunan çeklerinizi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığına göre ve belirli bir analiz periyodunu baz alarak toplam tutarları ile listeleyecektir. Örneğin parametreler ekranından listelemek istediğiniz portföydeki çekler için vade tarihlerini girip, analiz periyodu alanına da 10 gün, periyot baģlangıç tarihi olarak da tarihini girdiniz. Bu durumda portföydeki çekler den 10 ar gün geriye gidilerek taranacak ve her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Örnek; ve öncesi Vadesi geçmiģ bakiye Vade tarihleri arasında ve 10 ar günlük periyotlar ile portföyde bulunan toplam çek tutarları listelendikten sonra, vadesi geçmiģ bakiye ile bu sefer periyot baģlangıç tarihinden ileri doğru 10 ar gün taranarak her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Yukarıdaki örneğimizden yararlanırsak; ve sonrası Vadesi gelecek bakiye Raporunuzun en son kolonunda ise portföyünüzde bulunan vadesi gelecek çek toplamı yer alacaktır. ġimdi rapor parametrelerinin açıklamalarına geçebiliriz; Kasa İlk Kod - Kasa İlk İsim: Raporunuz için baz alınacak ilk çek kasasının kod veya ismini bu alanlara girebilirisiniz. Kasa Son Kod - Kasa Son İsim: Raporunuz için baz alınacak son çek kasasının kod veya ismini bu alanlara girebilirisiniz. 226

227 Kasa Kod Yapısı: Portföyünüzdeki çekleri çek kasalarına iliģkin kod yapısı girerek de sınırlayabilirsiniz. Bunun için bu alana kasa kod yapısını girmelisiniz. İlk Vade Tarihi - Son Vade Tarihi: Cari hesap çekleri yaģlandırma raporunda hangi vade tarihleri arasındaki çekler dahil edilecekse, bu alanlara ilk ve son vade tarihlerini girebilirsiniz. Periyot gün: Portföydeki cari hesap çekleri için baz alınacak periyodu bu alana girmelisiniz. Portföyünüzdeki çekler bu alana girilen periyotlar ile toplanacaktır. Örneğin bu alana 10 rakamını girdiyseniz, portföydeki çekleriniz vadelerine göre 10 ar günlük dilimler hainde listelenecektir. Periyot Başlangıç Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer yaģlandırma raporunun farklı bir tarihten baģlamasını istiyorsanız bu tarihi değiģtirebilirsiniz. YaĢlandırma raporunuz bu alanda yer alan tarihten geriye doğru ve bu tarihten ileriye doğru periyot gün sayısına göre portföyünüzdeki çekleri listeleyecektir. Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra portföydeki cari hesap çekleri yaģlandırma raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ilgili vade tarihlerine göre ve parametreler ekranından girdiğiniz periyotlarla portföyünüzde bulunan müģteri çekleri, vadesi geçmiģ ve vadesi gelecek müģteri çekleri toplamları yer alacaktır. Tahsildeki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049820) Kod aralığını gireceğiniz bankalarda tahsilde olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz alınarak toplam değerleri ile birlikte yapacağınız döviz cinsi seçimine göre listeleyen rapordur. Teminattaki Cari Hesap Çekleri Yaşlandırma Raporu (049830) Kod aralığını gireceğiniz bankalarda teminatta olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz alınarak toplam değerleri ile birlikte listeleyen rapordur. Müşteri Çekleri Reeskont Raporu (078120) Bu program müşteri çeklerinin vadelerinden önce tahsil edilmek istenmesi durumunda ne kadar reeskont faiz tahakkuk edeceğini ve bu faiz dikkate alınarak hesaplanan çeklerin tahsil günündeki değerini listelemektedir. Bu raporu alabilmek için reeskont hesaplamalarında baz alınacak referans tarihini (yani çekin hangi tarih itibari ile tahsil edilmek istendiğini) ve reeskont faiz oranını girmeniz gerekir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra raporunuz hazırlanacaktır. Reeskont raporunda müşteri çeklerine ait referans numarası, banka, vade, meblağ gibi genel bilgiler, reeskont valör günü=(referans tarihi - vade tarihi), hesaplanan reeskont faiz tutarı ve çeklerin referans tarihinde (vadelerinden önceki tarihte) tahsil edilmesi durumundaki değerleri yer alacaktır. Geç Ödenmiş Müşteri Çekleri Valör Kayıp Raporu (078220) 227

228 MüĢteri çek raporları menüsünün bu raporu, geç (vadesinden sonra) ödenmiģ müģteri çeklerini listelemektedir. Bu raporda; geciken çek ödemesi sonucunda ne kadar valör kaybınız olduğu gün ve tutar olarak ayrıca listelenmektedir. Eğer vadesinden önce ödenen müģteri çekleri varsa, bunları da valör bilgileri ile birlikte raporunuzda izleyebilirsiniz. Valör kayıp raporu alabilmek için, raporda baz alınacak ilk ve son vade tarihlerini girmeniz gerekir. Raporunuz, gireceğiniz ilk vade tarihinden son vade tarihine kadar olan çekleri tarayacaktır. Raporunuzda müģteri çeklerinin referans numaraları, ait oldukları banka kodu, çekin vadesi ve meblağı, çek borçlusunun adı, son pozisyonu (ödendi olacaktır), ödeme tarihi ve ödemeye iliģkin evrak detay bilgileri yer alır. Ayrıca; Son Hr. Valör alanında, çekin vadesi ile ödendiği tarih arasındaki gün, Değer alanından çekin ödendiği gündeki (vadesinde değil) değeri (yıllık faiz dikkate alınarak hesaplanmıģtır), Fark alanında çekin vadesindeki değeri ile ödendiği günkü değeri arasında oluģan fark yer alacaktır. Geç ödenen çekler için fark eksi (-) çıkacaktır. Bu, sizin o çekten dolayı oluģan valör kaybınızdır. Eğer çek vadesinden önce ödendiyse, o zaman fark artı (+) çıkacak ve kazancınız olacaktır. Firma Çekleri Bu bölümden, firma çeklerinin (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çeklerin) bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ veya teminattaki firma çekleri, ödenmiģ firma çekleri ayrı ayrı raporlarda izlenebilecektir. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca ciro edilmiģ firma çeklerini yaģlandırma raporu, reeskont raporu ve firma çeklerinin cari hesaplara göre dağılımını veren raporları da alabileceksiniz. Firma çek raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma çek raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Müşteri Senetleri Portföydeki, ciro edilen, tahsildeki, teminattaki, karģılıksız çıkıp portföye alınan, karģılıksız çıkıp müģteriye iade edilen veya ödenmiģ müģteri senetlerinin dilerseniz tek bir raporda, dilerseniz ayrı ayrı raporlarda listelendiği bölümdür. Bu bölümden yaģlandırma raporları, reeskont raporu, geç ödenmiģ müģteri senetleri valör kayıp raporu da alınabilir. Rapor alınıģ Ģekilleri ve içeriği müģteri çekleri raporları ile aynıdır. Yalnız bu bölümden müģteri çekleri değil, müģteri senetleri listelenmektedir. Firma Senetleri Bu bölümden, çeģitli pozisyonlardaki firma senetlerini ayrı ayrı raporlar halinde listeleyebilirsiniz. Rapor alınıģ Ģekilleri ve içeriği müģteri senetleri raporları ile aynıdır. Müşteri Ödeme Sözleri Bu bölümden, müģteri ödeme sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin portföydeki müģteri ödeme sözlerini, kısmen ödenmiģ müģteri ödeme 228

229 sözlerini ve tamamı ödenmiģ müģteri ödeme sözlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri ödeme sözlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. MüĢteri ödeme sözleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri ödeme sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Firma Ödeme Emirleri Bu bölümden, firma ödeme emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ firma ödeme emirlerini, kısmen ödenmiģ firma ödeme emirlerini ve tamamı ödenmiģ firma ödeme emirlerini ayrı ayrı raporlarda izleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma ödeme emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma ödeme emirleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma ödeme emirleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Müşteri Havale Sözleri Bu bölümden, müģteri havale sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin tahsildeki müģteri havale sözlerini, kısmen ödenmiģ müģteri havale sözlerini ve tamamı ödenmiģ müģteri havale sözlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri havale sözlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. MüĢteri havale sözleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Firma Havale Emirleri Bu bölümden, firma havale emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ firma havale emirleri, kısmen ödenmiģ firma havale emirlerini ve tamamı ödenmiģ firma havale emirlerini ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma havale emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma havale emirleri raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Müşteri Kredi Kartları Bu bölümden, müģteri kredi kartlarının bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin tahsildeki müģteri kredi kartlarını, tamamı ödenmiģ müģteri kredi kartlarını ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müģteri kredi kartlarını tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. MüĢteri kredi kartları raporları, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden müģteri kredi kartları raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Firma Kredi Kartları Bu bölümden de, firma kredi kartlarının bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiģ firma kredi kartları, tamamı ödenmiģ firma kredi kartlarını 229

230 ayrı ayrı raporlarda inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma kredi kartlarını tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümde yer alan raporlar, döküm alınıģ Ģekilleri ve içerikleri itibari ile müģteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma kredi kartları raporlarını tek tek açıklamıyoruz. Değerli Kağıtlar Durum Analizi (075570) Bu program ile kullanıcılarımız; değerli kağıtlar adı altında toplanan tüm müşteri ve firma çeklerinin, müşteri ve firma senetlerinin, müşteri ödeme sözlerinin, firma ödeme emirlerinin, müşteri havale sözlerinin, firma havale emirlerinin, müşteri ve firma kredi kartlarının durumlarını dönem başından itibaren aylara-haftalara göre nasıl bir dağılım gösterdiğini bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki; Hangi aylarda ve hangi haftalarda değerli kağıtların ne kadarının tahsilde, teminatta veya iade edildiğini, Değerli kağıtların hangi carilerle ilişki olduğunu, Değerli kağıtların ilgili hafta veya aylara göre pozisyonu gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda otomatik olarak analiziniz yapılacak ve küp ekranında görüntülenecektir. Böylece değerli kağıtlarınızın tutarlarının ne kadar olduğu ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, değerli kağıtlarınızı hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, ay ve pozisyon başlığını ekranınıza dikey olarak, cari başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına değerli kağıtlarınızın, hemen altında da bu değerli kağıtlarınızın hangi pozisyonda olduğu bilgisi ile aylık ve haftalık olarak değerlerinin ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değiģimi" seçmeniz yeterli olacaktır. 230

231 Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve cari gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin değerli kağıtlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiģtir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz. 231

232 Cari Hesap, Senet/Çek Ödeme Raporu (075580) Bu rapor, vade aralığını sizin belirleyeceğiniz cari hesaplarınızın, gerçekleģtirmiģ olduğu senet/çek evrakları ile ilgili ödemelerini ve bu ödemeler doğrultusunda ki son durumlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde karģınıza, raporunuz için parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını sırasıyla incelemeye çalıģalım. İlk Kod, Son Kod, Kod Yapısı: Bu alanlarda raporunuzda yer almasını istediğiniz carilerin kod aralığını ya da kod yapısını belirterek sınırlamalar getirebilirsiniz. İlk Vade Son Vade: Bu alanlarda da yapmanız gereken, raporunuzda hangi vade aralığındaki senet/çek ödemelerinin yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanlara ilgili tarih aralığını girip enter tuģuna basmalısınız. Parametre giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda cari hesaplarınız ayrı ayrı toplamlar halinde yer alacaktır. Bir cariye iliģkin çek/senet detayları listelenip genel toplamı alındıktan sonra diğer carinin bilgilerine geçilecektir. Raporunuzun en son satırında da tüm carilerinizin genel toplamları alınacaktır. ġimdi rapor baģlıklarını sırasıyla inceleyelim. Tarih: Bu kolonda parametreler ekranından belirttiğiniz tarih aralığına göre, senet/çek hareketlerinin gerçekleģtiği tarihler alt alta sıralanacaktır. Evrak No: Bu kolonda, senet/çek hareketlerinin ait olduğu evrakların numaraları yer alır. Ref No: Senet ve çek hareketlerinin ref. numarasıdır. Vade Tarihi: Bu kolonda parametreler ekranından belirttiğiniz tarih aralığına göre, senet/çek hareketlerinizin vade tarihleri yer alacaktır. Tutarı: Parametreler ekranından yaptığınız giriģler doğrultusunda, raporunuza dahil olan çek ve senetlerin tutarı bu kolonda yer alacaktır. Ödeme Tarihi ve Evrak No: Raporunuza dahil olup, ödemesi yapılan çek ve senetlerin ödeme tarihleri ile ödemenin yapıldığı evrakların numaraları bu kolonlarda sıralanır. 232

233 Ödenen Tutar: Raporunuza dahil olup ödemesi yapılan çek ve senetlerin ödeme tutarlarını bu kolonlarda görebilirsiniz. Kalan Tutar: Raporunuza dahil olan çek ve senetlerin kalan tutarlarını bu kolonlarda görebilirsiniz. Durum: Raporunuza dahil olan çek ve senetlerinizin son durumları, bu kolonda ciro edildi, portföyde, tahsilde vb. Ģekilde yer alacaktır. Kur Raporları Raporlar menüsünün bu bölümden kur hareketlerine iliģkin hazırlanmıģ raporların dökümleri alınacaktır. ġimdi bunların neler olduklarını inceleyelim. Kur Hareketleri Raporu (044600) Series 9000 de her bir hareket 3 farklı döviz cinsi ile aynı anda takip edilebilir. Bunlar; ana döviz, alternatif döviz ve orijinal dövizdir. Ana döviz ve alternatif döviz tüm hareketleri kapsamaktadır. Orijinal döviz ise, her stok, cari ve muhasebe hesabı için farklı olabilir. Orijinal döviz her modülün kartlar menüsünden girilmektedir. Dövizli takip için Bkz. Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri. Hareketlerin istenilen döviz cinsi bazında takip edilebilmesi için, her döviz cinsinin günlük alıģ-satıģ kurları girilmelidir. Kur giriģleri programınızın Kur iģlemleri/kur giriģi bölümünden yapılır. ĠĢte bu rapor, gün bazında döviz kurlarını, kurlardaki değiģim tutar ve yüzdelerini listelemektedir. Kur raporunu alabilmek için; sadece ilgili döviz kurunu ve kurların listeleneceği tarih aralıklarını girmeniz gerekir. Döviz kuru seçiminden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aģağıdaki bilgiler yer alır; Tarih: Kurların tarihleridir. Döviz Alış: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki alıģ kurudur. Değişim Miktarı: Ġlgili tarihteki döviz alıģ kuru, bu tarihten önce alınan kurlardan farklı ise, farklı olan en son kur ile arasındaki değiģim tutarıdır. Örnek: Tarih Döviz Alış Değiş.Miktarı Değiş.Yüzdesi , ,431 0, Yukarıdaki örnekte tarihindeki USD döviz alıģ kuru 1,428YTL dir de USD 1,431 YTL ye çıkmıģtır. Bu günler arasında 0,003YTL fark vardır. Bu fark tarihindeki USD nin değiģim miktarıdır. Bu tutarın yüzde olarak karģılığıysa 0.21 oranı ile değiģim yüzdesi alanında yer almaktadır. Değişim Değeri: Ġlgili tarihteki döviz alıģ kuru, bu tarihten önce alınan kurlardan farklı ise, farklı olan en son kur ile arasındaki değiģim yüzde oranıdır. Bkz. DeğiĢim Miktarı. Döviz Satış: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki satıģ kurudur. 233

234 Efektif Alış: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki efektif alıģ kurudur. Efektif Satış: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki efektif satıģ kurudur. Tarih Aralıklı Döviz Kurları Raporu (044610) Series 9000 programlarında, iģlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilmeniz mümkündür. Örneğin stoklarınızı USD (Amerikan Doları) veya EUR (Euro) bazında satabilir veya cari hesaplarınız ile olan iģlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilirsiniz. Bunun için günlük döviz kurlarının programa girilmiģ olması gerekir. Günlük kur giriģleri de Series 9000 programlarının üst bölümünde yer alan Döviz Kurları butonu ile ulaģacağınız ekrandan yapılmaktadır. Ayrıca KUR9000/Sistem/Kur ĠĢlemleri/Kur giriģi programından da günlük kurlarınızı programa girebilirsiniz. ĠĢte bu rapor, istediğiniz tarih aralığındaki döviz kurlarını tek bir ekrandan görebilmenizi dolayısıyla bu değerlerin dökümlerini alabilmenize olanak tanımaktadır. Böylece istediğiniz tarih aralığındaki kur değiģimlerini inceleyebilmeniz mümkün olacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza, raporunuzu hangi tarihler aralığında almak istediğinizi soran bir parametre ekranı gelecektir. ġimdi ekranda gördüğünüz ilk tarih alanına kur raporunuzun hangi tarihten itibaren dökülmesini istiyorsanız o tarihi, son tarih alanına da, raporunuzun bitmesini istediğiniz tarihi yazın. Raporu alacağınız tarih aralığını belirleyip döküm yerini de seçtikten sonra, istediğiniz tarihlerdeki kurların değerleri karģınıza gelecektir. Raporunuz tarihler bazında listelenecektir. Yani girdiğiniz tarih aralığındaki ilk günün kurları listelendikten sonra diğer günlere ait kur değerleri de sırasıyla listelenecektir. Sorumluluk Merkezi Bazında Genel Hareket Raporu (045353) Bu rapor, dönem baģından itibaren gerçekleģen bütün finansal hareketleri tarih sırasında, evrak detayları ve muhasebe detaylarıyla birlikte (muhasebede oluģan fiģe iliģkin detay bilgiler) istediğiniz döviz cinsini baz alarak listelemektedir. Herhangi bir hareket raporu ile aynı baģlıkları içeren bu raporun diğerlerinden farkı, cari ve hareket cinsi gözetmeksizin bütün finansal hareketleri listelemesi ayrıca bu rapor için sorumluluk merkezi kriterlerinin verilebiliyor olmasıdır. KDV Durum Raporu Bu rapor ile, stoklarınıza iliģkin tanımlamıģ olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alıģ hareketlerinize iliģkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satıģ hareketine yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz. Bu doğrultuda programınız size, çeģitli seçenekler sunacaktır. ġimdi programa girdiğinizde karģınıza gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını açıklamaya çalıģalım. 234

235 İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak hareketlerin baģlangıç tarihleri ile bitiģ tarihlerini girmenizdir. Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alıģ hareketlerine göre mi, satıģ hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir. Raporunuz default olarak her iki seçeneği de iģaretli olarak size sunacaktır. Bu aģamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmanızdır. Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriģ hareketlerini mi, iade hareketlerini mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu alanda default olarak her iki hareketi listeleyecek Ģekilde seçilmiģ durumdadır. Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı girilen evraklardan hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir. Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden KDV durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan, perakende, demirbaģ vb. Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir. Evet KDV raporu ile ilgili parametre giriģlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamıģ olduğunuz ve parametreler ekranından yaptığınız seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır. Açıklama kolonunda ise KDV hesaplarının hareketlerine iliģkin açıklamalar yer alır. AlıĢ, satıģ, alıģ iade, satıģ iade gibi. Bu açıklamalara karģılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır. Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır. ANALİZLER FĠNANS yönetiminin bu bölümünden, finansal hareketlerde iģlem gören tüm gerçek ya da tüzel kiģilere (kasa, banka, personel ve cariler) ait analiz dökümleri alınacaktır. Günlük Hareket Analizi (046410) Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borçalacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borçalacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir. 235

236 Cari Hesap Bu bölümünden, cari firmalarınıza ait farklı detaylarda analiz dökümleri alacaksınız. Risk Raporları Portföyünüze giren her müģteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk teģkil eder. Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müģterinin riskinde gösterir. Aldığınız çek ve senetleri baģka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine kaybolmaz. Ta ki bu çek veya senet ciro ettiğiniz cariniz tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak ciro edilen çek veya senedin risk olarak görünmesi gereken yer, yine o carinin hesabıdır. Bu bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz (yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz gün sayılarına bağlı olarak carinin riskinde göstermektedir. Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size sunacaktır. ġimdi bu raporları sıra ile inceleyelim. Cari Risk Raporu (046311) Bu raporda; carilerinizden portföyünüze aldığınız ve/veya cari firmalarınıza ciro ettiğiniz senet ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanlara ne şekilde giriş yapacağınızı açıklamaya başlayalım. Cari Kodu: Risk raporunu almak istediğiniz cari firmanızın kodu bu alana girilecektir. Cari firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Cari Ġsmi: Cari firma kodu girişinize göre, cari firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün 236

237 tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; 'de carinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki 'de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani : İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini seçmenizdir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili cari firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık tahsili riske girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi). Referans No: Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır. Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Kendi Senedi: Riskli olan carinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. MüĢterisinin Senedi: Riskli olan carinin başka bir cariden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Kendi Çeki: Riskli olan carinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer alacaktır. MüĢterisinin Çeki: Riskli olan carinin bir başka cariden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Ödeme Emri: Riskli olan carinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Kredi kartı: Riskli olan carinin kredi karına ilişkin tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Toplam: Carinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır. 237

238 Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde cari grubu için risk raporu incelenecektir. Cari Risk Yaşlandırma Raporu (046341) Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk dağılımları listelenecektir. Risk yaşlandırma raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Cari Kodu-Adı: Carilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Cinsi: Her bir cari satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz. Bu kolon, raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine ait olduğunu belli edecektir. Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin risk yaşlandırma raporu için tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden sonra Ocak 2005, Şubat 2005, Mart 2005, Temmuz 2005 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz. Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin toplam tutarları yer alır. Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046350) Bu programdan carilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile carileriniz ile olan ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki bilgiler; her cari için tek tek saptadığınız, carinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili cari için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili carinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili cariden yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Bu açıklamalardan sonra raporu incelemeye geçebiliriz. Programa girdiğinizde sizden, raporu alacağınız carilerinize ilişkin tarama kod aralığı yada kod yapısı girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Cari Kodu-Adı: İlgili satırdaki carinizin kodu ve adıdır. Toplam Ciro: İlgili satırdaki carinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam cirosudur. KarĢılıksız Çek/Senet: İlgili satırdaki carinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır. 238

239 Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz. Açık Tanınan Kredi: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan 'açık tanınan kredi' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Banka Teminat Mektubu: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan 'banka teminat mektubu' alanındaki meblağ gelecektir. Gayrimenkul Ġpoteği: Bu alana ilgili satırdaki cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan 'gayrimenkul ipoteği' alanına girdiğiniz değer gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki 'diğer teminatlar' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. ġahsi Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz şahsi kefalet tutarı gelecektir. Ortak Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz ortak kefalet tutarı gelecektir. Teminat Senetleri: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer teminatlar butonunda yer alan 'teminat senetleri' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki 'diğer teminatlar' alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır. Açık SipariĢ: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin toplam tutarıdır. FaturalaĢmamıĢ Ġrsaliye: Bu alana ilgili satırdaki carinizin henüz fatura edilmemiş irsaliyelerinin meblağları toplam halinde gelecektir. Açık Hesap: İlgili satırdaki carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir. Ödenmeyen Çek-Senet: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş olan çek ve senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır. Toplam Risk: İlgili satırdaki carinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları, açık hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir. AĢan Tutar: İlgili satırdaki cariniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek tutarlarının toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer 239

240 toplam risk, toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o carinin risk tavanını ne kadar aştığını gösterir. Eğer carinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez. Oran (%): Aşan tutarın yüzde olarak karşılığı, yani ilgili carinin kendisine tanınan toplam riski yüzde kaç aştığını bu alanda görebilirsiniz. Detaylı Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) Bu raporun bir önceki rapor olan Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporundan tek farkı, parametreler ekranından raporu alacağınız carilerinize ilişkin Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanlarının yer almasıdır. Dolaysıyla raporunuz için seçtiğiniz carilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer alacaktır. Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Cari Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu (045810) Bu bölümde cari tanıtım kartından girdiğiniz o cari için belirlediğiniz kredi tavanı ile bakiye, risk tavanı ile cariniz ile olan ticari ilişkileriniz sonucu oluşan gerçek risk oranları karşılaştırılır ve rapor edilir. Bu raporun bir örneğini Programa girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları hep beraber gözden geçirelim. Ġlk Kod-Son Kod: Risk raporunu almak istediğiniz cari kod aralığını bu alanlara gireceksiniz. Kod Yapısı: Sadece belirli kod yapısındaki cari firmaları raporunuza dahil etmek istiyorsanız, ilk kod-son kod alanlarını boş geçip bu alana raporunuza dahil edeceğiniz cari firmalara ilişkin kod yapısını girmelisiniz. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. 240

241 Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; 'de carinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki 'de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani : İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir. Parametreler girişinden sonra karşınıza döküm yeri tercihini yapacağınız ekran gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra, aşağıda bir örneğini göreceğiniz raporunuzun dökümü yapılacaktır. Şimdi bu raporda yer alan alanları sırayla açıklayalım. Kodu: Bu alana raporunuza dahil olan carilerinizin kodları gelecektir. Adı: Bu alana kodu alanında girdiğiniz carilerinizin isimleri gelecektir. Bakiye: Bu alanda ilgili satırdaki carinin şu andaki açık hesap bakiyesi yer alır. Bu alandaki rakam eksi (-) işaretli ise, carinin sizden olan alacağını gösterir. Artı olan rakamlar carinin size olan borcunu ifade etmektedir. Kredi Tavanı: İlgili satırdaki cari için cari kartından girdiğiniz kredi tavanıdır. Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili carinin kendisine tanınan kredi tavanını doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili cari firmanızın kendisine tanınan kredi tavanını doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır. Ödenmeyen Senet: İlgili satırdaki cariden portföyünüze aldığınız senetlerinin toplam tutarıdır. Ödenmeyen Çek: İlgili satırdaki cariden portföyünüze aldığınız çeklerin toplam tutarıdır. 241

242 Toplam Risk: Bu alana ilgili satırdaki carinizin sizin için risk teşkil eden çek ve senet tutarlarının toplamı görülür. Risk Tavanı: Bu alanda o cari için cari kartından girilen risk tavanı yer almaktadır. Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili carinin kendisine tanınan riski (risk tavanını) doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili cari firmanızın kendisine tanınan risk tavanını doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır. Alış-Ödeme Analizi (046220) Bu program ile cari firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan alımlarınızın ve bu alımlara karşılık yapılan ödemelerin, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde olarak dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre alış ve ödeme analizinizin sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam adedidir. Nakit Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit ödeme yapıldığı bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Çek Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının çek olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Senet Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının senet olduğu bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Senet ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Ödeme Tutarı: Belirtilen tarih aralığında ödemelerin ne kadar miktarının kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. 242

243 Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Ödeme Toplamı: Bu alanda nakit, çek ve senet ile yapılan ödemelerin toplam tutarı yer alır. Ödeme Yüzdesi: Toplam ödemelerin, fatura toplamına olan oranıdır. Başka bir ifade ile, ilgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların yüzde kaçının ödendiğidir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile ödeme tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır (Bkz. çek ortalama valör). Ödeme Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan ödemelerin ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. Satış-Tahsilat Analizi (046110) Bu program ile cari firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Öncelikle raporunuzda seçtiğiniz carilerin kod yapısı ve raporunuzu hangi tarih aralığında incelemeye aldığınız belirtilecek ve sonrasında detayların listelenmesine geçilecektir. Cari kod yapısının bu ekrandan izlenebilmesi için parametre ekranının tarama kod yapısı alanından giriş yapılmış olmalıdır. Örneğin bu alana MUS* girişi yapar iseniz raporunuz MUS* ile başlayan tüm carilerin detaylarını listelerken aynı zamanda cari hesap kod yapısı alanına MUS* kodunu yazarak hangi carileri incelediğinizi görebilmenize yardımcı olacaktır. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir. Nakit Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilat yapıldığı, tutar olarak bu satıra çıkacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tutarının, toplam tahsilatların yüzde olduğu bu alana yansıyacaktır. tahsilat kaçı 243

244 Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının çek ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının senet ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Tahsilat Tutarı: Belirtilen tarih aralığında tahsilatların ne kadar miktarının kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğudur. Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını içerir. Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır. Aynı zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır. Senetlerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur. Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. SatıĢ ve tahsilat tablosuna iliģkin açıklamalarımızı böylece tamamlamıģ bulunuyoruz. Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuģa basmanız yeterli olacaktır. Cari Vade Farkı Özeti (046710) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. 244

245 Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borç-alacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine sonraki cari, çıkıģ ve dök seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için sonraki cari mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için çıkış mesajını ilgili tablonun dökümünü almak içinde dök butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borçalacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade tarihlerine ayrılmıştır. Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiģ ve vadesi gelmemiģ) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam - (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır. LİSTELER Listeler; FĠNANS yönetiminin kartlar ve evraklar bölümlerinden yapılan bilgi giriģlerinin rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümden listelenecek bilgiler sadece sizin giriģ yaptığınız bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile dökümlerinizde herhangi bir hesaplama veya yorum yoktur. Kartlar FĠNANS yönetiminin kartlar bölümünden yaptığınız bilgi giriģlerinin rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümde yer alan dökümlerin içeriğine tek tek değinmeyeceğiz. Çünkü dökümlerde yer alan her bir baģlık, o döküme ait kart açıklamalarında verilmiģtir. 245

246 Örneğin banka fihristi dökümü için banka tanıtım kartına, kasa fihristi dökümü için kasa tanıtım kartına baģvurabilirsiniz. Cari Hesaplar Bu bölümden cari firmalarınıza ait genel bilgiler, adres, yetkili fihristleri ile etiket dökümleri, mutabakat mektupları ve hesap kapama listesi alınacaktır. GeniĢ bilgi için kitabınızın SATIN ALMA veya SATIġ yönetimine ayrılan bölümünden Listeler sayfasına baģvurabilirsiniz. Çek MüĢteri ve firma çeklerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür. Senet MüĢteri ve firma senetlerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür. Ödeme Emir ve Sözleri MüĢteri ödeme sözü ve firma ödeme emirlerine iliģkin bilgilerin listelendiği bölümdür Havale Emir ve Sözleri MüĢteri havale sözleri ve firma havale emirlerine iliģkin bilgilerin listelendiği bölümdür Kredi Kartları MüĢteri ve firma kredi kartlarına iliģkin bilgilerin listelendiği bölümdür Diğer Fihristler Bu bölümden banka, kasa, personel, demirbaģ, cari grup, bölge ve sorumluluk merkezlerine iliģkin kart bilgilerinin yer aldığı fihristleri listeleyeceksiniz. Banka Fihristi (041810) Banka tanıtım kartından kartlarını açtığınız bankaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Banka fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek bankalara ait kod aralığı ve kod yapısını girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Ayarlar&Kriterler bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız. Kasa Fihristi Dökümü (041820) Kasa tanıtım kartından kartlarını açtığınız kasaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Personel Fihristi Dökümü (041840) Personellerinize ait sabit bilgilerin listelendiği bölümdür. 246

247 Demirbaş Fihristi Dökümü (041890) DemirbaĢlarınıza ait tüm sabit bilgilerin listelendiği bölümdür. Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Satın alma, satıģ ve finans yönetimlerinden tanımladığınız cari gruplara iliģkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür. Bölge Fihristi Dökümü (041160) Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir cari firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır. Sorumluluk Merkezleri Fihristi Dökümü (087510) Sorumluluk merkezlerine iliģkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür. Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Cari firmalara yapılan ziyaretler, Kartlar menüsünün Cari ziyaret takip kartı (041170) bölümünden programa girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün bu programı, cari ziyaret takip kartlarında yer alan ziyaret bilgilerini listelemektedir. Programa girdiğinizde, listede yer alacak cari firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilgili parametreler girilip döküm yeri seçildiğinde ziyaret kartları listelenecektir. Bu listede, ziyaret kodları, tarihleri, ziyaret edilen cari firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelin kodu, ziyaretin başlama ve bitiş saatleri, tamamlanıp tamamlanmadığı, ziyaretin cari firmanın hangi adresine yapıldığı, görüşülen yetkilinin adı ve soyadı ile karttan girilen açıklama yer alır. Evraklar FĠNANS yönetiminin evraklar bölümünden yapılan bilgi giriģlerinin toplu olarak listeleneceği bölümdür. Evrak dökümleri tahsilat ve tediye evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılıģ fiģleri bölümlerinden oluģmuģtur. Hemen hemen tüm evrak dökümleri, evrakların numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olmak üzere 2 farklı Ģekilde listelenir. Evrak dökümlerinde yer alan bilgilerse, sizin evraklardan girdiğiniz bilgilerin aynılarıdır. BaĢka bir ifade ile evrak dökümleri, bilgi giriģlerinizin yalın haliyle listelenmesinden oluģmuģtur. Bu dökümler üzerinde herhangi bir hesaplama ve yorum yoktur. Bu yüzden evrak dökümlerini ana baģlıkları ile birer cümle halinde açıklamayı yeterli görüyoruz. Tahsilat ve Tediyeler FĠNANS yönetiminde yer alan tahsilat ve tediye evraklarının dökümleri bu bölümden alınacaktır. Tahsilat evrakları bölümünden tahsilat makbuzlarının, çek giriģ ve senet giriģ bordrolarının, gelen havalelerin ve kasa tahsilat fiģlerinin dökümleri ile tüm bu evrakların toplu olarak dökümlerini alabileceksiniz. Tediye evrakları bölümünden ise tediye makbuzlarının, çek ve senet çıkıģ bordrolarının, giden havalelerin ve kasa tediye ve kasa 247

248 masraf fiģlerinin dökümleri ile bu evrakların toplu olarak dökümlerini alacaksınız. Tüm bu evrak dökümlerini hem evrak numaralarına hem de tarihlerine göre sıralı olarak almanız mümkündür. Dekont Borç-alacak, cari borç-alacak ve virman dekontlarına ait dökümler bu bölümden alınacaktır. Banka Bankalar ile olan nakit-çek-senet ve kredi iģlemlerinize ait düzenlenen evraklarınızı bu bölümden toplu olarak listeleyebilirsiniz. Faturalar Mal satıģ, mal alıģ faturaları ile müstahsil faturalarının ve hal faturalarının evrak numaralarına ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür. Finansal Sözleşme Evrakları Finansal kiralama yolu ile demirbaģ alım sözleģmelerinin, açık alınan finansal sözleģme kira ve kapalı finansal sözleģme kira faturalarının evrak numaralarına ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür. Açılış Fişi AçılıĢ fiģi evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. GRAFİKLER Bu bölümden kasa, çek ve senet hareketlerini grafik Ģeklinde alacaksınız. Bu bölümdeki yer alan programlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre giriģleri yapıldıktan sonra karģınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü baģlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek iģlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. ġimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeģitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliģtirilmiģ meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü 248

249 Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin baģlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiģtirmenize, grafik değerleri ile ilgili değiģiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: BaĢlıklar seçeneğinde Ģu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan baģlığı değiģtirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karģınıza gelecek penceredeki eski baģlık satırını silip yeni grafik baģlığını girmelisiniz. BaĢlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiģtirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karģınıza gelecek penceredeki isim baģlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiģtirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değiģik görünüm Ģekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiģtirebilme imkanı verecektir. ġimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değiģikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleģtir seçeneğinin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleģim Ģekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin baģındaki kutucuğu iģaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiģtirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, baģlangıç ve bitiģ renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aģağıya, sağdan sola, merkezden dıģa vb. Ģeklinde) dağılım Ģekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin baģlangıç renginin mavi, bitiģ renginin de beyaz olarak seçilmiģ olduğunu, dağılım Ģeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düģünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile baģlayıp solda beyaz renge doğru geçiģli olarak değiģecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun iģaretlenmiģ olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleģim Ģeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. 249

250 Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluģmuģtur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boģluklarını değiģtirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. Ġkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaģ butonu grafiği büyütme ve uzaklaģ butonu da grafiği küçültme iģlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluģan grafiklerde sayfalar arası geçiģ yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiģtirebilmek için de serileri yer değiģtir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz. Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği (048100) Kasa giriģlerinin, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (91700) bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Ġlgili programa girdiğinizde dönemlere göre kasa giriģleri otomatik olarak ekrana gelecektir. Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği (048200) Kasa çıkıģlarının KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri /Dönem Parametreleri (91700) bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Grafiğin alınıģ Ģekli ve yorumu dönemlere göre kasa giriģleri grafiği ile aynıdır. Müşteri Senetleri Grafiği (076100) MüĢteri senetlerinin vade tarihlerine göre gösterildiği grafiktir. Bu grafik için girebileceğiniz bazı kriterler vardır. Bunların neler olduğu FĠNANS yönetiminin Raporlar/Değerli Kağıt Raporları/MüĢteri Çekleri/Genel Amaçlı MüĢteri Çekleri bölümünde açıklanmıģtır. Müşteri Çekleri Grafiği (076200) MüĢteri çeklerinin vade tarihlerine göre izlenebileceği grafiktir. Firma Senetleri Grafiği (076300) Kendi senet koçanınızdan kesmiģ olduğunuz senetlerin, KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (091700) bölümünden girdiğiniz dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Firma Çekleri Grafiği (076400) Bu grafik ile, kendi çek karnenizden kesmiģ olduğunuz çeklerinizi, KUR9000 programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri (091700) bölümünden girdiğiniz dönemlere göre inceleyebileceksiniz. Nakit Akış Analizler menüsünün bu seçeneği, firmanızın/firmalarınızın nakit akıģlarını izleyeceğiniz raporlardan oluģmuģtur. ġimdi bu raporları incelemeye baģlayalım. 250

251 Proforma Nakit Akış Raporu (071700) Ġstediğiniz tarih aralığında gerçekleģen veya gerçekleģecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren rapordur. Programa girdiğinizde parametreler baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır. Bu ekrandan, proforma nakit akıģı için değerlemeye alınabilecek farklı hareket cinslerinden seçim yapacaksınız. Öncelikle içinde bulunduğunuz günün tarihini ve vadeli hareketler için değerlemeye alınacak son vade tarihini girmelisiniz. Daha sonra değerlemeye alınacak irsaliye ve sipariģ tarih aralıklarını, geçmiģ vadeli hareketlerin, banka ve kasa bakiyelerinin, karģılıksız çeklerin, protestolu senetlerin, eldeki çek ve senetlerin, ödenecek çek ve senetlerin, müģteri ödeme sözleri ve ödeme emirlerinin, c/h borçlarının, bütçelenen nakit akışların, irsaliyeli ve sipariģli borçlarının, c/h alacaklarının, irsaliyeli ve sipariģli alacaklarının proforma nakit akıģta değerlemeye alınıp alınmayacağını belirleyeceksiniz. Daha sonra raporunuzda hareket detaylarının yer alıp almayacağını ve hesap tipi, gün ve ay toplamlarının yer alıp almayacağını, senet çek tahsil gün sayısı ve hafta sonunun değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirleyeceksiniz. Yukarıda sıraladığımız bu parametreler, nakit akıģ raporunu istenilen detayda alabilmenize olanak tanımaktadır. AĢağıda rapor baģlıklarına iliģkin açıklamalarımızı bulacaksınız. Bu açıklamalarımızda, parametreler ekranındaki bütün seçimlerin -evet- olarak yapıldığı varsayılmıģtır. Önemli Not: Proforma nakit akış raporu ile ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Nakit akışınızla ilgili parametrelerinizi belirledikten sonra bu bilgilerin analiz küplerinden incelenmesini sağlayabilirsiniz. Yani aynı bilgileri Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programına aktarabilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, bu ekranda yer alan dosya oluşturulsun parametresini seçmenizdir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından da çalıştırabileceksiniz. Çünkü raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosya oluşmuş olacaktır. Bu aşamada size düşen Nakit Akış Analiz Küpü (070005) programını çalıştırmanız ve analizinizi istediğiniz boyutlarda yapmanızdır. Vade: Nakit akıģ hareketlerine iliģkin vade tarihleridir. Hesap Kodu veya Referans No: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleģen nakit akıģlarına iliģkin hesap kodu veya çek ve senetlere ait referans kodları yer alacaktır. Örnek: Vade Hesap Kodu veya Referans No KAS FC Yukarıdaki örneğimizden, de KAS01 kodlu kasanın ve FC referans numaraları firma çekinin iģlem gördüğü anlaģılmaktadır. 251

252 Açıklama: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleģen nakit akıģlarına iliģkin hesap isimleri veya çek ve senetlere ait cari hesap kod ve isimleri yer alacaktır. Eğer günlük toplam parametreleri -evet- seçildiyse, her bir hesap tipinin o günkü toplam tutarına iliģkin bir açıklama da bu kolonda yer alır (örneğin Kasalar toplamı, Bankalar toplamı gibi). Nakit Giren: Ġlgili tarihte, her bir hesap tipine nakit giren para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasaya giren nakit miktarı yer alır. Banka kodunu görüyorsanız, bu kolonda bankadaki hesabınıza giren nakit miktarı yer alacaktır. Nakit Çıkan: Ġlgili tarihte, her bir hesap tipinden nakit çıkan para miktarıdır. Örneğin hesap kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte kasadan çıkan nakit miktarı yer alır. Firma çekinin referans numarasını görüyorsanız, bu kolonda ödenen firma çekinin tutarı yer alacaktır. Fark: Bu kolon ay toplamları satırı için geçerlidir ve nakit giren ve nakit çıkan satırlarının farkıdır. Nakit Fazlası: Her bir hesap tipi için, o gün oluģan nakit fazlasıdır. Nakit Eksiği: Her bir hesap tipi için, o gün oluģan nakit eksiğidir. Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu (071710) Proforma nakit akıģ raporuyla aynı özellikleri taģıyan bu raporun en önemli farkı, çalıģtığınız birden fazla firmanın nakit akıģlarını tek bir raporda görebilmenize olanak vermesidir. Örneğin firmanızın değiģik illerdeki Ģubelerinin hareketleri merkezde de ayrı birer firma ile aynı Ģekilde tutuluyor. Bu rapor yardımıyla, merkez ve Ģubelere ait firmalar tek tek seçilerek, bu firmaların nakit akıģlarını raporda konsolide olarak izlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akıģları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandaki Ģirket kodu alanına, raporunuzda izlenecek ilk Ģirketin kodunu girmelisiniz. ġirket kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü Ģirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek Ģirketler seçildikten sonra ALT+S tuģlarına basınız. ġimdi proforma nakit akıģ raporundaki parametreler ekranı karģınıza geldi. Bu ekrandan ilgili parametreleri girip döküm yerini seçtikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Rapor baģlıkları proforma nakit akıģ ile aynıdır. Yalnız bu raporda listelenen bilgilerin hangi Ģirkete ait olduğunu belirten Ģirket kodu bilgisi de yer alır. Nakit Akış Analiz Kübü (070005) İster büyük ölçekli ister küçük ölçekli olsun her firma; varlığını en iyi şekilde sürdürebilmek ve ileriye yönelik hedefledikleri noktalara ulaşabilmek için, nakit akışlarına yönelik her harekete odaklanmak durumundadır. Çünkü beklentiler için ne kadar gelirin, ne kadar giderin, sonuç olarak kar/zarar durumunun açık ve net olarak izlenebiliyor olması kuşkusuz önemlidir. Bu amaçla Mikro Yazılımevi olarak; sürekli geliştirmekte olduğumuz analiz küplerine bir yenisini daha ekleyerek kullanıcılarımızın nakit akışlarını etkileyecek her hareketi en ince ayrıntısına kadar 252

253 analiz edebilmelerini sağlamaya çalıştık. Yapılacak işlem çok basit olup, analiz edilecek bilgilerin bir dosyada saklanması sonrasında bu dosya aracılığı ile bilgilerin küp programına aktarılarak irdelenmesinden ibarettir. Bunun için öncelikle Proforma nakit akış raporu (071700) çalıştırılacak, nakit akışınıza ilişkin gerekli parametrelerle birlikte bu ekrana eklenmiş olan dosya oluģturulsun parametresi seçilecektir. Böylece istediğiniz detayları, hem rapor olarak izleyebilecek hem de kaydedilen dosya sayesinde küp programından çalıştırabileceksiniz. Raporunuzu ekrana almanızla birlikte ilgili dosyada zaten oluşmuş olacaktır. Dosyanızı istediğiniz bilgilerle oluşturduktan sonra Nakit AkıĢ Analiz Kübü (070005) programınızı çalıştırabilirsiniz. Programınız dosyadaki bilgileriniz ışığında işletmenize nakit olarak giren ve çıkan değerler ile aradaki farkın ne kadar olduğu bilgisini size sunacaktır. Şimdi yapmanız gereken bu bilgileri ekranınızda yer alan analiz boyutlarından hangilerine göre değerlendireceğinizi seçmenizdir. Nakit giriş çıkışlarınızı ister aylık, ister haftalık isterseniz de günlük olarak inceleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Programımızın çalışma mantığı diğer küplerimiz ile aynıdır. Daha detaylı bilgi için diğer küp programı için belirttiğimiz açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Finansal Durum Raporu (071720) Nakit akış menüsünün bu raporu ile; istediğiniz tarihler arasında firmanızın gerçekleştirdiği tüm finansal hareketlerin dökümünü ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir çok parametre ile zenginleştirilmiş raporunuz, tercihlerinize bağlı olarak finansal hareketlerinizin vade tarihlerine, hareket tiplerine ve cari hesaplarına bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte listeleyecektir. Konsolide Finansal Durum Raporu (071730) Bu rapor ile amacımız; birden fazla firma ile çalışan kullanıcılarımızın istedikleri firmaların finansal durumlarını tek bir ekrandan izleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Program çalıştırıldığında yapılacak ilk işlem, raporun hangi firmalara ait finansal durumları listeleyeceğini seçmektir. Şirket kodu veya şirket adı alanında F10 yardım tuşu ile firma seçimi yapabilir yada sürekli olarak finansal durumlarını izlediğiniz firmaları Konsolide proforma nakit akıģ parametreleri (071900) ekranından tanımlayarak ilgili firmaların varsayılan olarak firma seçim ekranına gelmesini sağlayabilirsiniz. Firmalar belirlendikten sonra yapılması gereken son işlem, hangi parametre detaylarına göre finansal durumların listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte firmalarınızın finansal hareketleri vade tarihlerine, hareket tiplerine ve cari hesaplarına bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte listelenecektir. Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri (071900) Konsolide raporlarda hangi firmalara ait nakit akıģlarının baz alınacağı bu programdan önceden belirlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akıģları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandaki Ģirket kodu alanına, raporlarınızda izlenecek ilk Ģirketin kodunu girmelisiniz. ġirket kodlarını F10 253

254 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü Ģirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek Ģirketler seçildikten sonra ALT+S tuģlarına basarak bu bilgileri kaydetmelisiniz. Nakit Akış Bütçeleme Bu bölümde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; yıl içinde firmalarının tahmini olarak nakit giriģ ve nakit çıkıģlarının ne kadar olacağını girecek, daha sonrada Proforma nakit akıģ raporu (071700) yardımıyla nakit akıģlarını izleyebileceklerdir. ġimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Nakit Girişi Yönetimi (071741) Bildiğiniz gibi her firmaya yıl içinde planlanmıģ olarak veya tahmini Ģekilde yapılan bazı ödemeler vardır. Bu ödemelerin tanımlamasını yapabilmek için Nakit girişi yönetimi menüsünden yararlanabilirsiniz. Nakit giriģ tanımları için bu yönetim ekranındaki vadeaçıklama-tutar-döviz cinsi alanlarından manuel giriģ yapmalısınız. Unutmamalısınız ki ayrıca nakit giriģin kartı yoktur. Bu yönetim ekranının kullanımı oldukça basittir. En kolay Ģekilde ekrandaki butonlar sayesinde ileri-geri gidebilir, ilk-son kayıtlara ulaģabilir, ekranı yenileyebilir ve kayıtları silebilirsiniz. Programdaki diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi istediğiniz tarihler arasındaki nakit giriģlerini listeleyebilir veya istediğiniz Ģekilde kolonlara bağlı olarak sınırlama getirebilirsiniz. Ekranın kullanımıyla ilgili bilgi için diğer yönetim ekranlarındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Nakit giriģlerin kayıtlarını görüntüleyebilmek için de Proforma nakit akış raporu nu (71700) almalısınız. Nakit Çıkışı Yönetimi (071742) Bildiğiniz gibi her firmanın yıl içinde planlanmış olarak veya tahmini şekilde yaptığı bazı ödemeler vardır. Bu ödemeleri; aylık personel maaş ödemeleri, telefon-suelektrik faturaları, işyeri kira ödemeleri, alınan kredi geri ödemesi, planlanan diğer ödemeler şeklinde arttırabiliriz. İşte bu tip ödemelerin tanımlamasını yapabilmek için Nakit çıkıģı yönetimi menüsünden yararlanabilirsiniz. Nakit çıkış tanımları için bu yönetim ekranındaki vade-açıklama-tutar-döviz cinsi alanlarından manuel giriş yapmalısınız. Unutmamalısınız ki ayrıca nakit çıkışın kartı yoktur. Bu yönetim ekranının kullanımı oldukça basittir. En kolay şekilde ekrandaki butonlar sayesinde ileri-geri gidebilir, ilk-son kayıtlara ulaşabilir, ekranı yenileyebilir ve kayıtları silebilirsiniz. Programdaki diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi istediğiniz tarihler arasındaki nakit çıkışlarını listeleyebilir veya istediğiniz şekilde kolonlara bağlı olarak sınırlama getirebilirsiniz. Ekranın kullanımıyla ilgili bilgi için diğer yönetim ekranlarındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Nakit çıkışların kayıtlarını görüntüleyebilmek için de Proforma nakit akıģ raporu nu (71700) almalısınız. 254

255 ÖDEME İŞLEMLERİ Bu menüden, cari firmalarınız için alacak bakiyelerinden veya adat bakiyelerinden yararlanarak ödeme listeleri hazırlayacak, bu listelerin raporunu alacak, ödeme listesindeki bilgilerden yararlanarak düzenleme iģlemi yapacak ve son olarak da ödeme bordroları hazırlayacaksınız. Ödeme bordrosu; cari firmalarınıza yapılacak ödemeler için ilgili evrakları otomatik olarak hazırlayacaktır. Ödeme iģlemleriyle ilgili bu kısa açıklamadan sonra, bu menüde yer alan programları incelemeye baģlayabiliriz. Ödeme Listesi Hazırlama (049300) Ödeme iģlemleri menüsünün ilk programı ödeme listesi hazırlamadır. Bu program, cari firmalarınızın alacak bakiyelerini (açık alacak vadelerinden veya adat bakiyelerinden yararlanarak) tarayacak, buna göre bir ödeme listesi hazırlayacaktır. Ödeme iģlemlerinin diğer adımları bu listeden yararlanılarak iģleyecektir. Programa girdiğinizde ödeme listesi için kriterlerin girileceği bir ekranla karģılaģacaksınız. Eğer ödeme listesini belirli kodlar arasında kalan carileriniz için sınırlandırmak istiyorsanız, ekranınızda yer alan cari tarama kriteri ve filtreleri butonunu tıklamanız veya ALT+T tuģlarına basmanız gerekir. Bu butona iliģkin açıklamalar Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümünde verilmiģtir. Rapora dahil edilecek cariler belirlendikten sonra bakiye tarihini girmeniz istenir. Yani ödeme listesi cari firmaların hangi tarihli bakiyelerinden baģlanarak hazırlanacaksa, bu tarihi girmelisiniz. Daha sonra bakiye vade hesap Ģekli alanına gelip satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekli bir pencereyle karģılaģacaksınız; 1 Açık alacak vadelerinden 2 Adat bakiyelerinden Bu pencerede sizden istenilen, cari firmalarınızın bakiyelerine iliģkin vade hesaplama Ģeklini seçmenizdir. Birinci seçenek, evraklardan girilen vadeyi dikkate alır. Örneğin X carisinin 30 gün vadeli 50 milyonluk faturası varsa, birinci seçenek tercih edildiğinde alacak vadesi evraktaki 30 gün olarak alınacaktır. Ġkinci seçenek olan adat bakiyelerinden seçildiğinde, çek ve senet evraklarının ALT+D erkanından girilen adat vadesi dikkate alınacaktır. Ġlk firma çek no alanına cari firmalara kesilebilecek ilk firma çekinin numarasını girebilirsiniz. Böylece tanıtım kartlarında ödeme tercihi firma çeki olan cari firmalar için ödeme düzenleme bölümüne otomatik olarak firma çekinin numarası atanabilecektir. Bu giriģlerden sonra cari firmalarınız taranmaya baģlayacaktır. Her bir cari firmanın kodu ve bakiyesi ekranın alt tarafından seri bir Ģekilde geçecektir. ĠĢlem tamamlandığında ana menüye geri döneceksiniz. Programınızın hazırladığı listeyi bu menünün 2. programı olan ödeme listesi raporundan inceleyebilirsiniz. 255

256 Ödeme Listesi Raporu (049400) Ödeme iģlemleri menüsünün ikinci programı, biraz önce hazırladığınız ödeme listesinin raporunu vermektedir. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesi hazırlarken girdiğiniz bakiye tarihini girdikten sonra raporda yer alacak cari firmalara iliģkin kod aralığı veya kod yapısını ve sıralama Ģeklini seçmelisiniz. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģtığımız ödeme listesi hazırlama programı, hazırlanan her listeyi bakiye tarihini dikkate alarak bir girilen dosyaya yer alan kaydeder. Bu ekranın son satırında dosya adı alanına da, biraz önce girdiğiniz bakiye tarihi ile kayıtlı olan dosya adı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz F10 tuģuna basarak ilgili tarihte hazırlanmıģ baģka bir dosyayı seçebilirsiniz. Parametre giriģleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda sizden alacağı olan cari firmalarınızın kodları, isimleri, girdiğiniz tarih itibariyle alacak bakiyeleri, bu bakiyenin ortalama vade tarihi ve cari firmanın ödeme tercihi yer alır. Ödeme tercihi, cari tanıtım kartının ALT+T-Detaylar penceresinden girilmekte ve o cari firmanın alacakları için tercih ettiği ödeme cinsini göstermektedir (nakit, müģteri çeki, firma çeki vb.). Ödeme Düzenleme (049500) Ödeme iģlemleri menüsünde yer alan bu program, cari firmalarınızın gireceğiniz bakiye tarihindeki alacaklarını ödeme listesinden yararlanarak ekrana getirip, otomatik ödeme bordroları hazırlamadan önce gerekli düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu program ile ödeme düzenleme iģlemlerine baģlamadan önce, menünün son programı olan ödeme listesi parametreleri bölümünden gerekli tanımlamaları yapmalısınız. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Yani ödeme düzenlemelerinde baz alınacak bakiye tarihi programa girilmelidir. Bakiye tarihi, ödeme listesi hazırlama programındaki bakiye tarihiyle de paralel olmalıdır. BaĢka bir ifadeyle, ödeme listesi hazırlanmadan, ödeme düzenleme iģlemi yapmak mümkün olmaz. Örneğin bakiye tarihi için ödeme listesi hazırladıysanız, ödeme düzenlemelerini de sadece bu tarih için yapabilirsiniz. Bakiye tarihi girildikten sonra o tarihli ödeme listesine ait dosya adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Bu aģamada TAB tuģuna basarsanız, ekranınızın ikinci yarısına cari firmalarınıza iliģkin bakiye bilgileri yansıyacaktır. Bu bilgileri ekranınızın üst yarısında yer alan Cari adına göre sırala, Ödenecek vadeye göre sırala, Tutara göre sırala butonları ile, istediğiniz kritere göre sıralayabilmeniz mümkündür. Ödenecek vade filtre butonunu tıklayarak da sıralamalarınızı istediğiniz vade aralığına göre de yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranda yer alan; Seçili Cariye ekstre bas butonu tıklanarak imlecinizin hangi cari üzerinde ise ilgili cari için ekstre dökebilmeniz de mümkün olacaktır. Aynı Ģekilde Tüm carilere ekstre bas butonu ile de ekranınıza yansıyan tüm cariler için ekstre dökebileceksiniz. Her iki buton tıklandığında karģınıza hesap ekstresi, adat ekstresi, Vade farkı ekstresi ve çıkıģ seçeneklerinden oluģan bir onay ekranı gelecektir. Bu seçeneklerden size uygun olanını seçip carilerinize iliģkin ekstre dökebileceksiniz. Bu ekstrelerle ilgili detaylar için SatıĢ veya Satın Alma/Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari ekstreleri bölümüne baģvurabilirsiniz. Evet bu 256

257 hatırlatmadan sonra ekranınızın ikinci yarısında göreceğiniz bilgilerin neler olduklarına değinebiliriz. Bu ekranda cari firmaların kodları, bakiye tutarları, vade tarihi, ödenen tutar, ödenen vade ve ödeme cinsi baģlıklı kolonlar görmektesiniz. Ġlk 3 kolona herhangi bir giriģ yapılamaz. Bu kolonlar sadece bilgi içindir. Ödeme düzenleme iģlemi için son 3 kolonu kullanacaksınız. ġimdi ödeme düzenlemenin nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım; Ödenecek Tutar: Bu alanda, ilgili satırdaki cari firmaya ödenmesi gereken tutar yer alır. Bu tutar 2. kolondaki tutar ile aynıdır. Eğer bu cari firmaya ekranda görülen tutardan (ödeme listesindeki tutardan) farklı bir meblağ ödeyecekseniz, bu meblağı girebilirsiniz. Ödenecek tutar değiģmeyecekse enter tuģuna basınız. Ödenen Vade: Bu alandaysa, ilgili satırdaki cari firmaya yapılacak ödemenin olması gereken vadesi görülmektedir. Eğer ödemeyi farklı bir vade ile yapacaksanız, vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Vade tarihi değiģmeyecekse enter tuģuna basarak sonraki alana geçiniz. Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza 7 ayrı ödeme cinsi tanımından oluģan bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, biraz önce girdiğiniz vadedeki meblağı cari firmanıza ne Ģekilde ödeyecekseniz, ilgili ödeme cinsini seçmenizdir. Ödeme cinsi; Nakit seçilip F2 tuģuna basıldığında ekranınızın üzerine Kasa/Banka Kodu tanımlı küçük bir pencere açılır. Sizden istenilen nakit yapılacak ödemenin hangi kasadan çıkacağını, yani nakit kasasının kodunu girmenizdir. Kasa seçimini F10 tuģuyla da yapabilirsiniz. Kasa seçimi yapıldıktan sonra esc tuģuna basılmalıdır. Müşteri çeki seçilip F2 tuģuna basıldığında ekranınızın üzerinde referans no ve kasa/banka kodunun girileceği bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, cari firmanıza ödenecek müģteri çekinin referans numarasını ve çek kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10 tuģundan yararlanabilirsiniz. Referans numarası ve kasa/banka kodu girildikten sonra esc tuģuna basılmalıdır. Firma çeki seçilip F2 tuģuna basıldığında ekranınızın üzerine kasa/banka kodu baģlıklı bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, ödemenin hangi banka çekiyle yapılacağını, yani banka kodunu girmenizdir. Ödeme listesi hazırlama bölümünden ilk firma çek numarasını girdiyseniz, çek numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme listesi bölümünden çek numarası girilmedi ise, o cari firmaya vereceğiniz firma çekinin numarasını bu alana kendiniz girmelisiniz. Müşteri senedi seçilip F2 tuģuna basıldığında ekranınızın üzerinde referans no ve kasa/banka kodunun girileceği bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, cari firmanıza ödenecek müģteri senedinin referans numarasını ve senet kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10 tuģundan yararlanabilirsiniz. Referans numarası ve kasa/banka kodu girildikten sonra esc tuģuna basılmalıdır. 257

258 Firma senedi seçilip F2 tuģuna basıldığında ekranınızın üzerine kasa/banka kodu baģlıklı bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, firma senedi için senet kasasının kodunu girmenizdir. Bu alanda da F10 tuģundan yararlanabilirsiniz. Kasa/banka kodu girildikten sonra esc tuģuna basılmalıdır. Havale emri ve ödeme seçilip F2 tuģuna basıldığında ilgili kasa kodlarının seçileceği pencereler ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada F10 tuģundan da yararlanarak kasa kodunu girmelisiniz. Ödeme cinsi seçilip F2 tuģu ile detay tanımlamalar yapıldıktan sonra TAB tuģuna basılmalıdır. Ġmleç bir alt satırdaki cari firmanın ödenen tutar alanında konumlanacaktır. ġimdi bu satırdaki cari firma için ödeme düzenlemelerine baģlayabilirsiniz. Ekrandaki bütün cariler için ödeme düzenlemeleri yapıldıktan sonra ALT+S tuģlarıyla bilgilerinizi kaydedip, programdan çıkabilirsiniz. Ödeme Bordrosu Hazırlama (049600) Bu program ile, ödeme düzenleme bölümünde yapılan tanımlamalar dikkate alınarak, cari firmalarınıza ilgili ödeme evrakları otomatik olarak hazırlanacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesini hazırladığınız, düzenleme iģlemini yaptığınız bakiye tarihini ilgili alana giriniz. Daha sonra sıra, otomatik olarak hazırlanacak evraklara iliģkin evrak tarihini girmeye gelmiģtir. Evrak tarihi de girildikten sonra, bu evrakların seri numaraları ne olacaksa, ilgili seri numarasını girmeniz gerekir. Ödeme cinsi alanına gelip satır sonu butonu tıklandığında 8 ayrı ödeme cinsi bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Otomatik ödeme evrakları hazırlama iģlemi, hangi ödeme cinsi/cinsleri için yapılacaksa, ilgili seçimi yapmalısınız. Ödeme bordrolarını her bir ödeme cinsi için tek tek hazırlayabilirsiniz. Örneğin nakit, müģteri çeki ve firma çeki ödemeleri yapacaksınız. Ödeme cinsi olarak önce nakiti seçip, sadece nakit ödemelerin evrakını hazırlatabilir, daha sonra sırayla diğer ödeme cinsi evraklarını oluģturabilirsiniz. Böylece her bir ödeme cinsiyle oluģacak evraklara farklı seri numaraları, evrak tarihleri verme imkanınız da doğar. Daha sonra, hazırlanan ödeme bordrolarının yazıcıya dökülüp dökülmeyeceğini evrak dökülsün baģlıklı alandan seçmeniz gerekir. En son olarak form dosyanızın adı ile tablonuzun 258

259 adını seçmeniz istenecektir. Bu seçim de yapıldıktan sonra ödeme bordrolarınız hazırlanmaya baģlayacaktır. Bu iģlemden sonra ödeme cinslerine göre aģağıdaki evraklar oluģur; Nakit ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FĠNANS/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu bölümünden bir tediye makbuzu oluģur. Bu makbuzun cinsi kolonu tabii ki nakittir. Müşteri çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FĠNANS/Evraklar/Ödeme/Çek ÇıkıĢ Bordrosu bölümünden bir çek çıkıģ bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müģteri çekidir. Firma çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FĠNANS/Evraklar/Ödeme/Çek ÇıkıĢ Bordrosu bölümünden bir çek çıkıģ bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma çekidir. Firma çekinin referans numarasını da program otomatik olarak verir. Müşteri senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FĠNANS/Evraklar/Ödeme/Senet ÇıkıĢ Bordrosu/Normal Senet ÇıkıĢ Bordrosu bölümünden bir senet çıkıģ bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müģteri senedidir. Firma senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FĠNANS/Evraklar/Ödeme/Senet ÇıkıĢ Bordrosu bölümünden bir senet çıkıģ bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma senedidir. Firma senedinin referans numarasını da program otomatik olarak verir. Ödeme Listesi Parametreleri (049700) Bu program, ödeme düzenleme bölümünden seçilebilecek her bir ödeme cinsinin hangi kasa veya bankadan iģlem göreceğini tanımlamaya olanak vermektedir. ġöyle ki; ödeme düzenleme bölümünde, cari firmalarınızın alacak bakiyeleri vadeleri ile birlikte listeleniyordu. Bu bakiyenin tamamı veya bir kısmı için ödeme evraklarını otomatik olarak oluģturabiliyordunuz. Örneğin bir cari firmaya ödemeyi nakit yapıp, diğerine firma çeki verebiliyordunuz. Ödeme cinsleri seçildikten sonra, ödemelerin hangi kasadan veya bankadan yapılacağını da belirlemek gerekiyordu. ĠĢte bu program, her bir ödeme cinsi için çalıģacak kasa veya bankaları önceden programa tanıtmaya olanak vermektedir. Örneğin nakit ödeme cinsi için KAS01 kodlu nakit kasası, firma çeki için BNK09 kodlu bankanın çalıģacağını önceden belirleyebilirsiniz. Böylece ödeme düzenleme programına buradan tanımladığınız kasa ve banka kodları otomatik olarak gelecektir. ġimdi ekranda görülen ödeme cinsleri için çalıģacak kasa ve bankalarınızı tanımlamaya baģlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları, her bir ödeme cinsinin satırına gelip, F10 tuģu yardımıyla ilgili kasa veya banka kodunu seçerek yapacaksınız. Bankalarla Bilgi Alışverişi Banka menüsünün bu bölümünde yer alan programlar, firmaların kimi bankalarla doğrudan veri alıģ-veriģi yapmaları sağlanmaktadır. Bazı firmalar bankalar ile olan hareketlerini firmalarında FĠNANS yönetiminden girdikten sonra, bu hareketleri ilgili bankalara bir dosya 259

260 ile topluca gönderme yolunu seçmektedirler. Bilgiler bankaların istediği formatta bir dosyaya kaydedilir ve bu dosya ilgili bankalara gönderilir. Veriler bankalara iģlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. ĠĢte bu menüde yer alan programlar bankalara veri gönderimi yapılacak, bu bankalardan gönderilen verilerin ise 9000 dosyalarına updateleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu programlardaki veri alıģveriģlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Garanti Bankası Bu bölümde yer alan programlar ile, Garanti Bankası ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını ve çalıģma mantıklarını açıklamaya çalıģalım. Garanti Bankası'na Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi (073910) Garanti bankası ile çalıģan firmalar hareketlerini FĠNANS yönetiminden girdikten sonra, bu bankaya bir dosya ile topluca gönderme iģlemini gerçekleģtirebilmek için Garanti Bankasına Veri Gönderimi programını kullanacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken Garanti Bankasına gönderilecek hareketlere iliģkin tarih aralığını, carilere ait kod aralığı ya da kod yapısını ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı programınız tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken F2 tuģuna basarak iģlemi baģlatmanızdır. Garanti Bankası'ndan Doğrudan Borçlandırma Akıbet Alımı (073920) Garanti Bankası ile çalıģan firmalar banka ile olan hareketlerini, Garanti Bankasına Doğrudan Borçlandırma Veri Gönderimi programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara iģlendikten sonra ve firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. ĠĢte bu program yardımı ile Garanti Bankasından gönderilen verilerin program dosyalarına updateleri gerçekleģtirilecektir. Garanti Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073982) Series 9000 programlarında, Garanti Bankası na firma ödeme emri gönderimi iģlemleri programınızın bu bölümünden gerçekleģtirilecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Garanti Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Havale EFT iģlemlerini gerçekleģtirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuz evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek iģlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Garanti ise iģlem havale, diğer bankalar ise EFT iģlemi gerçekleģecektir. Garanti Bankası'na firma ödeme emri gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda GARANTI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluģturulmalıdır. C:\GARANTI\GIDEN gibi. 260

261 Garanti Bankası'na firma ödeme emri gönderimi iģlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, Ģube kodu ve kasa koduna iliģkin bilgiler girilmelidir. ĠĢlem sonucu ilgili dosya GARANTI\GIDEN dizininde oluģacaktır. Garanti Bankasından Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073984) GARANTI BANKASI ile çalıģan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalıģmıģtık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\GARANTI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine iliģkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır. Garanti Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073950) Bu program; Garanti Bankası ile çalıģan firmaların, FĠNANS yönetiminden girmiģ oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaģtırılma iģlemini gerçekleģtirecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Garanti Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Ayrıca Garanti Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda GARANTI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluģturulmalıdır. C:\GARANTI\GIDEN gibi. Takas/Teminat çek bilgisi gönderimi iģlemlerini gerçekleģtirebilmek için öncelikle Finans/Evraklar/Tahsilat/Çek GiriĢ Bordrosu programından (72310) çek giriģi yapılmalıdır. Çek giriģi yaparken ALT+D tuģlarına basarak ulaģacağınız detay bilgiler ekranından, çekin banka ve hesap bilgileri girilmelidir. Alınan çekler Finans/Evraklar/Banka/Çek/Takas/Takasa Çek ÇıkıĢ bordrosundan (72710) GARANTI BANKASI hesabımız çağrıldıktan sonra çekler seçilerek bankaya gönderilir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın dosya adı alanına Garanti Bankasına gönderilecek dosyanın adı (C1101.HST/CAYYIL) ve yol adı (C:\GARANTI\GIDEN ) otomatik olarak gelecektir. Daha sonra sizden istenen bankaya hangi tarihler arasındaki hareketlerin gönderileceğini belirtmenizdir. En son olarak da dosyanın gönderileceği bankanın kodunu girmenizdir. Tüm bu iģlemler sonrasında F2 tuģuna basarak ilgili dosyaya bilgilerinizin kayıt edilme iģlemini baģlatabilirsiniz. Garanti Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Alımı (073960) Garanti Bankası ile çalıģan firmaların, takasa verdikleri çek hareketlerini, Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi programı ile bir dosyaya kayıt edip, ilgili bankaya gönderebileceklerini bir önceki bölümde değinmiģtik. Daha sonra bu bankalar gönderilen çeklerin durumlarını inceleyip, akıbetleri belli olan çekleri bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise 261

262 C:\GARANTI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır. Yapı Kredi Bankası Bu menüyü oluģturan programlar ile, Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla incelemeye çalıģalım. Yapı ve Kredi Bankası'na Firma Ödeme Emri Gönderimi (073989) Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmalar, firma ödeme emirlerine iliģkin bilgilerini ilgili bankaya gönderebilmek için bu programı kullanacaktır. Yalnız bu programı çalıģtırmadan önce, çalıģılan tüm Yapı Kredi Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Havale EFT iģlemlerini gerçekleģtirebilmek için Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu (042210) evraklarının cinsi alanından Firma Ödeme Emri (F.Od.S.) seçilerek iģlem yapılmalıdır. Seçilen cari hesabın bankası Yapı Kredi ise iģlem havale, diğer bankalar ise EFT iģlemi gerçekleģecektir. Yapı Kredi Bankasına firma ödeme emri gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda YAPIKREDI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri oluģturulmalıdır. C:\ YAPIKREDI \GIDEN gibi. Yapı Kredi Bankasına firma ödeme emri gönderimi iģlemini yaparken ileri vadeli EFT/Havale uygulaması yapılmayacaksa ilk vade ve son vade aynı olmalıdır. Banka kodu, Ģube kodu ve kasa koduna iliģkin bilgiler girilmelidir. ĠĢlem sonucu ilgili dosya YAPIKREDI\GIDEN dizininde oluģacaktır. Yapı ve Kredi Bankası'ndan Firma Ödeme Emri Akıbeti Alımı (073991) Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmaların, firma ödeme emirleri ile ilgili bilgilerini bu bankanın istediği formatta bir dosyaya yazdırıp gönderebileceklerini bir önce bölümümüzde açıklamaya çalıģmıģtık. Bu dosya ile ilgili hareketler banka tarafından incelendikten ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, akıbetleri belli olan ödeme emirleri bir dosyaya kaydedilerek ilgili firmalara geri gönderilmektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\YAPIKREDI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen dosyaların, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, gönderilen dosyanın adı ile bu dosyanın bulunduğu yol adını ve dosyanın hangi bankadan gönderildiğine iliģkin banka kodunu ilgili alana girip enter tuģuna basmanızdır. Bu iģlem sonrasında bankadan gönderilen bilgiler kayıtlarınıza iģlenmiģ olacaktır. 262

263 Yapı ve Kredi Bankası'na Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073990) Bu program; Yapı Kredi Bankası ile çalıģan firmaların, FĠNANS yönetiminden girmiģ oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerini, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya yazdırıp sonrasında bu bankaya ulaģtırılma iģlemini gerçekleģtirecektir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm Yapı Kredi Bankası Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. Ayrıca Yapı Kredi Bankasına Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi iģlemini yapmadan önce dataların bulunduğu bilgisayarda YAPIKREDI dizini açılmalı ve alt dizin olarak GIDEN ve GELEN dizinleri de oluģturulmalıdır. C:\YAPIKREDI\GIDEN gibi. Programın çalıģma Ģekli Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Garanti Bankası'na takas/teminat çek bilgisi gönderimi bölümüne baģvurabilirsiniz. Yapı ve Kredi Bankası'ndan Takas/Teminat Akıbet Bilgisi Alımı (073992) Yapı Kredi Bankasına takasa gönderilen çekler bu bankalar tarafından incelendikten sonra, akıbetleri belli olanları bir dosyaya kaydederek ilgili firmalara tekrar geri göndermektedirler. Gönderilen akıbet dosyası sabit diskiniz C: ise C:\YAPIKREDI\GELEN dizinine kopyalanmalıdır. ĠĢte bu bölümden bankadan gönderilen takas/teminat çek dosyasının, firmaların hareketlerine update edilme iģlemi gerçekleģtirilecektir. Programın çalıģma mantığı Garanti Bankası'ndan takas/teminat akıbet alımı ile aynıdır. Dolayısıyla detaylı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Türk Ekonomi Bankası Bu bölümde yer alan programlar ile, Türk Ekonomi Bankası ile çalıģan firmaların bu banka ile olan veri alıģ veriģ iģlemleri gerçekleģtirilecektir. ġimdi bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını ve çalıģma mantıklarını açıklamaya çalıģalım. TEB'e Takas/Teminat Çek Bilgisi Gönderimi (073970) TEB ile çalıģan firmaların, FĠNANS yönetiminden girmiģ oldukları Takas ve Teminat çek hareketlerinin, ilgili bankanın istediği formatta bir dosya kaydedilip, sonrasında bu bankaya ulaģtırılma iģlemi bu bölümden gerçekleģtirecektir. Bu dosya içerisine tahsil edilecek baģka bankanın çekleri ile tahsile verilen TEB çekleri beraberce kayıt edilebilir. Yalnız bu iģlemden önce, çalıģtığınız tüm TEB Ģubelerinin Finans/Kartlar/Banka tanıtım kartından tanıtılmıģ olması gerekmektedir. ġimdi bu iģlemin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklamaya çalıģalım. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Dosya adı alanına TEB e gönderilecek takas ve teminat çek bilgilerinin kaydedileceği dosyanın adı ve yol adı bu alana girilmelidir. 263