2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi

Transkript

1 İthalat ve İhracat Yönetimi 1

2 İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İthalat ve ihracat yönetimi Hakkında Kuruluş programından girilmesi gereken parametreler... 8 Ülke, Gümrük Ġdareleri ve Banka Tanımlarının Girilmesi... 8 Ülke Tanımları... 8 Gümrük Ġdareleri Tanımları... 8 BankaTanımları... 8 Fiyat Parametrelerinin Girilmesi İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Programına giriş Programı Kullanacak Firmadan, Aracı İhracatçı Firmaya Bilgi Transferi Transfer Edilecek Bilgilerin EXPORT Edilmesi Transfer Edilecek Bilgilerin IMPORT Edilmesi İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Programının Modülleri ve Modüllerin İşlevleri KARTLAR VE FÖYLER MODÜLÜ Tanıtım Kartları Yardım Tuşları Stok Stok Tanıtım Kartı (181301) Önemli Not: Stok Tanıtım Kartı Butonu: Detaylar Butonu SatıĢ fiyatları Butonu: Birimler Butonu: Stok Hareket Föyü (011920) Beden Tanıtım Kartı (011730) Cari Hesaplar Cari Hesap Tanıtım Kartı (181110) Cari Hareket Föyü (041410) Bankalar Banka Hesap Tanıtım Kartı (181501) Önemli Not: Banka Hesap Hareket Föyü (071600) Kasalar Kasa Tanıtım Kartı (181000) Kasa Hareket Föyü (051400) Raporlar Cari Hesaplar Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari Fihristi Dökümü (041830) Bankalar Bankalar Ekstresi (044130) Bankalar Fihristi Dökümü (041810) Kasalar Kasalar Ekstresi (044140) Kasalar Fihristi Dökümü (041820) İthalat modülü Kartlar Ve Föyler Evraklar Yardım Tuşları Önemli Not! İthalat Tanıtım Kartı (181100) İthalat Föyü (181500)

3 7.2.3 İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) Evraklar Proforma Verilen Sipariş Fişi (022600) İthalat Siparişi (023020) Önemli Not: SipariĢ fiģinin sol alt bölümünde yer alan butonların iģlevleri Açıklama İthalat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (023017) İthalat Faturası (062100) Açık Alınan İthalat Masraf Faturası (066225) Açık İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066227) Kapalı Alınan İthalat Masraf Faturası (066226) Kapalı İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066228) İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Bankalar Arası Virman Dekontu (043320) Gümrük Giriş Beyannamesi (186000) Önemli Not: Döviz Satış Belgesi (042420) Önemli Not: Açıklama Açıklama Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Antrepolar Arası Sevk Fişi (012620) Raporlar Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) İthalat Sipariş Raporları Genel Amaçlı Ġthalat SipariĢ Raporu (023110) Stok Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Raporu (023120) Cari Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Raporu (023130) Stok Seçimli Ġthalat SipariĢ Raporu (023140) Cari Seçimli Ġthalat SipariĢ Raporu (023150) İthalat Sipariş Teslimat Raporları Genel Amaçlı Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023210) Stok Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023220) Cari Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023230) Stok Seçimli Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023240) Cari Seçimli Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023250) İthalat Maliyet Raporları Ġthalat Durum Raporu (043020) Ġthalat Ekstre Raporu (043030) Ġthalat Hareket Raporu (043010) Ġthalat Grup Durum Raporu (043040) Ġthalat Maliyetli Grup Durum Raporu (043050) Masraf Dağıtım Kriterli Ġthalat Raporu (186204) Masraf Dağıtım Dekontuna Göre Ġthalat Durum Raporu İthalat Döviz Saydırma Raporları GGB-DSB Bağlantı Raporu (183280) DSB-GGB Bağlantı Raporu (183285) İthalat İstatistik Raporları Ġthalatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183210) Ġthalatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183220)

4 Ġthalatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183230) Ġthalatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183232) Ġthalatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183235) İthalat Detay Raporları Yeniden Değerleme Raporu (Üç Aylık) (184700) Yeniden Değerleme Raporu (Aylık) (184800) Listeler İthalat Kartları Listesi (185100) İthalat Siparişleri Listeleri ( ) İthalat Faturaları Listeleri ( ) Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi Listeleri ( ) Antrepolar Arası Sevk Fişi Listeleri ( ) İhraç Kayıtlı Mal Alışları Evraklar İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160) Faturanın ekranının sol alt bölümünde yer alan butonların iģlevleri nedir? 119 Önemli Not: Faturanızın sağ alt bölümünde gördüğünüz alanların iģlevleri nedir? Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182260) Açık Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade AlıĢ Faturası (184160) Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade AlıĢ Faturası (184260) Raporlar Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları (183270) Listeler ( ) İhracat Modülü Kartlar İhracat Tanıtım Kartı (181300) Önemli Not: Önemli Not: Önemli Not: Evraklar Proforma Alınan Sipariş Fişi (031150) Proforma SipariĢiniz Kabul Ederseniz İhracat Siparişi (031170) İhracat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (031171) İhracat Faturası (061100) Önemli Not Packing List (Çeki Listesi) (185320) Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) (186001) Önemli Not: Menşe Şehadetnemesi, A. TR Belgesi, EUR. 1 Dolaşım Sertifikası, Form A ( ) Önemli Not: Döviz Alış Belgesi (042320) Belge Parametreleri (186020) Raporlar Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) İhracat Sipariş Raporları Genel Amaçlı Ġhracat SipariĢ Raporu (032210) Stok Sıralamalı Ġhracat SipariĢ Raporu (032120)

5 Cari Sıralamalı Ġhracat SipariĢ Raporu (032130) Stok Seçimli Ġhracat SipariĢ Raporu (032140) Cari Seçimli Ġhracat SipariĢ Raporu (032150) İhracat Siparişlerin Sevkıyat Raporları Genel Amaçlı Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032210) Stok Sıralamalı Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032220) Cari Sıralamalı Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032230) Stok Seçimli Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032240) Cari Seçimli Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032250) İhracat KDV İade Raporları Aylık Ġhracat KDV Ġade Raporu (183265) Aylık Ġhracat KDV Ġade Raporu (Fatura Detaylı) (183266) Aylık Ġhracat KDV Ġade Raporu (Vergi Dairesi Ġçin) (183268) İhracat Döviz Saydırma Raporları GÇB-DAB Bağlantı Raporu (183290) DAB-GÇB Bağlantı Raporu (183295) İhracat İstatistik Raporları Ġhracatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183240) Ġhracatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183250) Ġhracatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183260) Ġhracatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183262) Ġhracatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183263) İhracat Detay Raporları Ġhracat Detay Raporu (183267) Ġhracat Hareket Raporu (186203) Listeler İhracat Kartları Listesi (185200) İhracat Siparişleri Listeleri ( ) İhracat Faturaları Listeleri ( ) İHRAÇ KAYITLI MAL SATIŞLARI Evraklar İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturaları Açık Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası (181160) Önemli Not: Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası (181260) Açık Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade SatıĢ Faturası (183360) Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade SatıĢ Faturası (183460) Raporlar Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturaları (183272) Listeler ( ) İHRACAT KREDİSİ Kartlar İhracat Kredisi Tanıtımı (186101) Raporlar İhracat Kredisi Raporu (186201) Detaylı İhracat Kredisi Raporu (186202) DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ DİİB Tanıtım Kartı (181200) DİİB/GTİP Tanıtım Kartı (181400) DİİB/Sarf Reçetesi (181600) DİİB Raporları Genel Amaçlı DİİB Rapor ve Listeleri

6 DĠĠB Durum Raporu (182000) DĠĠB Ġhracı Taahhüt Edilen Mallar Reçete Raporu (183000) DĠĠB Ġthaline Ġzin Verilen Malların Kullanım Yeri Raporu (183100) DĠĠB Kartları Listesi (185300) GTiP Kart Listesi (185310) DİİB Kapama Listeleri Hammadde Sarfiyat Tablosu (EK-4) (184000) Ġthalat Listesi (EK-7) (184100) Ġhraç Kayıtlı Alımlar Listesi (EK-7/A) (184300) Ġhracat Listesi (EK-8) (184200) Ġhraç Kayıtlı SatıĢlar Listesi (EK-8/A) (184400)

7 İthalat ve ihracat yönetimi Hakkında Ġthalat ve ihracat yönetimi; dıģ ticarete yönelik hareketlerini bilgisayar ile takip etmek isteyen tüm firmaların ihtiyaçlarını karģılayabilecek düzeyde hazırlanmıģ bir program paketimizdir. Bu program ile, ülkemizde ve dünyada geçerli olan ithalat ve ihracat iģlemlerinizi kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak yürütebilecek, dolayısıyla uluslararası anlaģmalarda bulunabileceksiniz. Programı oluģturan modüller ile; Ġthalat maliyetlerinin hesaplanmasını, Ġhraç kayıtlı alıģ ve satıģların izlenebilmesini, Tüm döviz hareketlerinin Gümrük Beyannamelerine bağlanabilmesini, Dahilde ĠĢleme Belgelerinin takibinin yapılabilmesini, Kapatma listelerinin hazırlanıp ve tablolarının alınabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca Ġthalat ve ihracat yönetimi programında yer alan zenginleģtirilmiģ raporlar, analizler ve dökümler ile ithalat ve ihracata iliģkin tüm hareketlerinizi detaylı olarak inceleyebilecek, dolayısıyla iģ akıģınızı hızlandırabileceksiniz. 7

8 Kuruluş programından girilmesi gereken parametreler Ġthalat ve ihracat yönetimi programının akıģını yönlendirecek tanımlamaların yapılabilmesi, programın kullanıma hazır hale getirilebilmesi ve Ġthalat ve ihracat yönetimini kullanacak firmaların yaratılabilmesi için öncelikle KuruluĢ programının çalıģtırılması ve firmaların yaratılması gerekmektedir. Firmaların nasıl oluģturulacağı KuruluĢ kitabında detaylı olarak anlatılmıģtır. Biz bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak Ġthalat ve ihracat yönetimi programı ile çalıģmalarınıza baģlamadan önce KuruluĢ programından yapılacak tanımlamaların neler olduğunu sırasıyla açıklamaya çalıģacağız. Ülke, Gümrük İdareleri ve Banka Tanımlarının Girilmesi BirleĢmiĢ Milletlere kayıtlı bulunan ülkeler, Türkiye deki tüm gümrük idareleri ve Bankaların kod ve isimleri programınızda tanımlı olarak bulunmaktadır. Buna rağmen Ġthalat ve ihracat yönetimi programını kullanırken, istediğiniz ülkenin, gümrük idaresinin ve bankaların adını bu listelerde bulamayabilirsiniz. Bu durumda; ilgili ülkelerin, gümrük idaresinin ve bankaların bu listelere ilave edilmesi gerekmektedir. Bunun için KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan, Ülke Tanımları, Gümrük Ġdare Tanımları, Banka Tanımları ve Ġl Tanımları programları kullanılacaktır. Bu programlar size, ilgili tanımlamaları yapabilmenize olanak tanımaktadır. ġimdi bu programları daha yakından inceleyelim. Ülke Tanımları Yeni bir ülke tanımı yapabilmek için KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan Ülke Tanımları programını kullanacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen tanımlayacağınız ülkenin kodunu, adını, Türkçe adını ve nümerik kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak girdiğiniz ülkeyi kaydedebilir dolayısıyla listenize ekleyebilirsiniz. Gümrük İdareleri Tanımları KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan bu program ile, listemizde kayıtları bulunmayan Gümrük idarelerine iliģkin bilgi giriģleri yapılacaktır. Bu programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, tanımlayacağınız Gümrük Ġdaresinin kodunu ve adını ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra Alt+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Kayıt iģleminden sonra tanımlamıģ olduğunuz gümrük idaresi, listenize eklenmiģ olacaktır. BankaTanımları 8

9 Listenizde kayıtlı olmayan bankalara iliģkin bilgiler, KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan Banka Tanımları programdan girilecektir. Bu programı çalıģtırdığınızda karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, tanımlamakta olduğunuz bankanın kodunu, Ģube kodunu, bulunduğu ilin kodunu adını ve Ģube adını ilgili alanlara girmenizdir. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi Alt+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz her bilgiyi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Fiyat Parametrelerinin Girilmesi Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programında, sipariģ fiģi ve fatura giriģi yaparken, mallarınızın birim fiyatlarını çeģitli döviz cinslerine göre görebilmeniz mümkündür. Bunun için KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından ilgili döviz cinslerinin tanımlanması gerekmektedir. ġimdi biz bu programda yapmanız gereken iģlemlerin neler olduklarını sırasıyla aktarmaya çalıģalım. Öncelikle KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat parametreleri programını mouse göstergenizle tıklayarak çalıģtırmalısınız. KarĢınıza Fiyat parametreleri baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın fiyat adı baģlıklı kolonunda satıģ fiyatı otomatik olarak yer alacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken, satıģ fiyatı tanımlamasını silerek YTL yazmanızdır. Diğer kolonları enter tuģu ile geçerek, imlecinizi bir sonraki satırın fiyat adı kolonunda konumlandırınız. Bu satıra da USD yazınız. Aynı iģlemleri, tekrarlayarak bir sonraki satıra da DEM e yazınız. Tanımlamak istediğiniz diğer döviz cinsleri için de aynı iģlemleri yaparak devam edebilirsiniz. Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programında kullanacağınız ve döviz cinsinden girdiğiniz birim fiyatlarını, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tanımladıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. 9

10 Böylece, ithal ve ihraç edeceğiniz her malın stok kartını hazırlarken YTL, USD ve DEM cinsinden girdiğiniz birim fiyatlarını; sipariģ fiģi veya fatura giriģlerinizde F10 yardım tuģu ile çağıracağınız listede karģınıza getirebileceksiniz. 10

11 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Programına giriş Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda Ġthalat ve ihracat yönetimi programı sisteminize yüklenip KuruluĢ programından gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra sıra programımızı çalıģtırmaya gelmiģtir. Bunun için yapmanız gereken programınızı yüklü olduğu dizinden çalıģtırmaktır. Bu iģlem sonrasında karģınıza programınızın giriģ ekranı gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanı ve bu alanlara yapacağınız giriģlerin neler olduklarını açıklamaya çalıģalım. Günün Tarihi: Bu alana çalıģma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıģtırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmiģseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih giriģi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir. Firma Kodu: ÇalıĢacağınız firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Ġsterseniz bu alanda F10 tuģuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, AĢağı/Yukarı ok tuģları ile kendi firmanızın kodu üzerine gelip ENTER basarak firmanızı seçebilirsiniz. ÇalıĢma Yılı ve çalıģma sezonu alanlarını enter tuģu ile geçerek imlecinizi kullanıcı kodu alanında konumlandırınız. Kullanıcı Kodu: Programlara girme yetkisi olan kiģiler KUR9000/KuruluĢ/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıģ olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kiģilerin programlara ulaģmasını engellemektir. ĠĢte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmıģ kiģiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir. Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuģuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu iģlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok tuģlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuģuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi Ģifresini bu alana girmelidir. GiriĢ Ģifresi KUR9000 programınızın kullanıcı tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıģ olmalıdır. GiriĢ Ģifresi de girildikten sonra Ġthalat ve ihracat yönetimi programını oluģturan menüler ekranınıza gelecektir. İthalat ve İhracat Yönetimi Ekranında yer alan bazı butonların İşlevleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyoruz. 11

12 Ayarlar Butonu: Programınızdaki tüm ekranların ve raporlardaki Kolon baģlığı, Ara baģlık gibi alanların; renk ve yazı karakterlerini ayarlamak iģlevini yerine getirir. Kurlar Butonu: Günlük döviz kurlarının girilmesini sağlar. Ayrıca internet bağlantısı aktif olan kullanıcılarımızın Merkez Bankasına bağlanarak ilgili bankanın belirlediği günlük kur değerlerini otomatik olarak yükleyebilmelerine yardımcı olur. Bu butonla ilgili ayrıntılı bilgiye KUR9000/Sistem/Kur iģlemleri/kur giriģi iģlemlerinin anlatıldığı bölümde bulabilirsiniz. Kullanıcılar Butonu: Sisteme kayıtlı bulunan kullanıcılarınızı programınızın herhangi bir bölümünde iken görebilmeniz için bu buton kullanılacaktır. Dolayısıyla bu buton tıklandığında sisteme kayıtlı tüm kullanıcılarınız bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Bu pencere üzerinde yer alan kullanıcı kodlarından dilediğinizin üzerine gelip ENTER tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz kullanıcının o anda sistemde olup olmadığını, hangi firma üzerinde ve hangi programda çalıģtığını görebileceğiniz bir ekran ile karģılaģacaksınız. Ekranınızın sağ tarafında bulunan hareketler kutusunu tıklattığınızda ya da ALT+H tuģlarına bastığınızda, ilgili kullanıcınızın gün bazında hangi programlara, hangi saatte girdiği, o programdan saat kaçta çıktığı bir liste Ģeklinde karģınıza gelecektir. ALT+T tuģlarına basarak ya da sistemden çıkar butonunu tıklayarak bu kullanıcınızı programdan atabilirsiniz. Bunun için karģınıza gelecek onay penceresinden evet, onaylıyorum butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. DB Yedek Butonu: Girdiğiniz bilgilerin, yedeklenmesi ve dolayısıyla disket yada CD lere yüklenerek saklanmasına olanak verir. DB Exim Butonu: Programa girdiğiniz bilgilerin, baģka firmalara yada baģka dosyalara transferini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 12

13 Programı Kullanacak Firmadan, Aracı İhracatçı Firmaya Bilgi Transferi Bu bölümde sizlere, çalıģmakta olduğunuz firma bilgilerinin, aracı ihracatçı firmalara nasıl transfer edileceğini açılayacağız. Öncelikle transferi yapılacak bilgilerin export edilmesi iģlemini, daha sonrada bu bilgilerin ihracatçı firmalara nasıl import edileceğine değineceğiz. Transfer Edilecek Bilgilerin EXPORT Edilmesi Öncelikle Ġthalat ve ihracat yönetimi programını, bilgilerini transfer edeceğiniz firmanın kodu ile çalıģtırmalısınız. Yani programınızın giriģ ekranında yer alan firma kodu alanında, kendi firmanızın kodunu seçerek programa girmelisiniz. Programa girildikten sonra yapmanız gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan DBExim butonunu mouse göstergenizle tıklamak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında karģınıza DĠĠP kartları Listesi baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrana iliģkin örnek bir ekran aģağıda verilmiģtir. Bu ekranın Tablo adı bölümünde aracı ihracatçı firmaya transfer edebileceğiniz kart ve hareket dosyalarının isimleri alfabetik sıraya göre listelenecektir. Ekranınızın sağ bölümünde ise seçili olan kart ve hareket dosyalarına ait genel veriler yer alacaktır. Kayıt yapılarına ait özellikleri (kayıt yapısı, kayıt uzunluğu vb.), programa hangi kullanıcı koduyla girildi ise, o kullanıcının ilgili dosyalar üzerinde yapabileceği haklar ve export-import iģlemlerini yapabileceğiniz butonlar yer almaktadır. Bu tabloda dikkat etmeniz gereken, imlecinizin ihracatçı firmaya transferini yapacağınız dosyanın üzerinde olmasıdır. ġimdi sizden istenen hangi bilgileri, aracı ihracatçı firmaya transfer etmek istiyorsanız; o bilgilerin ait olduğu satırı, Tablo Adı kolonundan belirlemenizdir. Bunun için aģağı yukarı ok tuģlarını kullanabileceğiniz gibi kaydırma okunu kullanarak da seçebilirsiniz. 13

14 Transfer edilecek dosyaları belirledikten sonra ekranınızın sağ bölümünde yer alan 9000 Export butonunu mouse göstergenizle tıklamalısınız. KarĢınıza Export baģlıklı bir ekranın geldiğini göreceksiniz. Bu ekranın dosya adı alanına, seçmiģ olduğunuz yani transferini yapacağınız dosyanın eksport edileceği dosya adı ve dosyanın yer aldığı path otomatik olarak gelecektir. Daha sonra bu bilgilerin import edileceğini düģünerek, eksport dosya adını bir yere not etmenizde fayda vardır. Diğer alanlarda herhangi bir iģlem yapmadan enter tuģu ile en son alana kadar ilerleyip F2 tuģuna basmalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza aktarımın tamamlandığını gösteren bir onay ekranı gelecektir. Bu ekranı onayladıktan sonra bir önceki ekrana geri dönülecektir. Böylece kendi firmanızda kayıtlı olan bilgilerinizi, aracı ihracatçı firmaya transfer için hazır hale getirmiģ oldunuz. Bu aģamada yapmanız gereken Ġthalat ve ihracat yönetimi programından çıkmak olmalıdır. Transfer Edilecek Bilgilerin IMPORT Edilmesi Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ihracatçı firmaya transferi yapılacak bilgileri belirledikten sonra, Ģimdi sıra bu bilgilerin ilgili ihracatçı firmaya import edilmesine geldi. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem; Ġthalat ve ihracat yönetimi programını transfer bilgilerinin import edileceği firmanın kodu ile çalıģtırmaktır. BaĢka bir ifade ile Ġthalat ve ihracat yönetimi programının giriģ ekranında yer alan firma kodu alanına, bilgilerin import edileceği aracı ihracatçı firmanın kodu girilmelidir. Programa girildikten sonra tıpkı bilgilerin export edilmesi iģleminde olduğu gibi, ekranın üst bölümünde yer alan DB EXIM butonu mouse göstergesiyle tıklanarak DĠĠP Kartları Listesi ekranına ulaģılmalıdır. Bu ekranın tablo adı bölümünden transfer edilecek tablo seçilip ekranın sağ alt bölümünde yer alan 9000 import butonuna basılmalıdır. Bu iģlemden sonra ekranınızın üzerine import baģlıklı bir baģka ekran gelecektir. Bu durumda sizden istenen transfer bilgilerini import edeceğiniz dosyanın adını ve yol adını ilgili alana yazarak F2 tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında karģınıza aktarımın tamamlandığını gösteren bir onay ekranı gelecektir. Bu ekranı onayladıktan sonra bir önceki ekrana geri dönülecektir. Böylece kendi firmanızda kayıtlı olan bilgilerinizi; aracı ihracatçı firmaya transfer etmiģ olacaksınız. 14

15 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Programının Modülleri ve Modüllerin İşlevleri Kartlar ve Föyler Modülü; Bu modülde yer alan programlar ile; Ġthal ve ihraç edilen veya ihraç kaydıyla alımı ve satımı yapılan malları beden, detay ve alt kırılımları ile birlikte programınıza tanıtabileceksiniz. Ġthalat ve ihracat yapılan veya ihraç kaydıyla mal alınıp satılan veya hizmet ve danıģmanlık alınan firmaları programınıza tanıtabileceksiniz. ÇalıĢmakta olduğunuz bankaları ve muhasebesel yönden kasa tanımlamalarını programınıza tanıtabileceksiniz. İthalat Modülü; Bu modülü oluģturan programlar ile, Ġthalat kartlarınızı programınıza tanıtabileceksiniz. TanıtmıĢ olduğunuz ithalat kartlarının bağlanacağı sipariģ fiģi ve faturaların giriģlerini yapabileceksiniz Ġthalat hareketlerinizden derlenerek hazırlanan çeģitli detaylarda raporlar alabileceksiniz Gümrük giriģ beyannamesi ve döviz satıģ belgelerinin giriģlerini yapabileceksiniz. İhraç Kayıtlı Mal Alışları Modülü; Bu modülü oluģturan programlar ile, İhracat Modülü Ġhraç kaydıyla alınan mallara iliģkin fatura giriģlerinizi yapabileceksiniz. Hareketlerinizden derlenerek hazırlanan ihraç kayıtlarınıza yönelik rapor ve liste dökümleri alabileceksiniz. Bu modülde yer alan programlar ile; Ġhracat kartlarınızı programınıza tanıtabileceksiniz, TanıtmıĢ olduğunuz ihracat kartlarının bağlanacağı sipariģ fiģi ve faturaların giriģlerini yapabileceksiniz Ġhracat hareketlerinizden derlenerek hazırlanan çeģitli detaylarda raporlar alabileceksiniz. 15

16 Çeki listesi, Gümrük çıkıģ beyannamesi, döviz satıģ belgeleri ve ihracatta kullanılan diğer matbu evraklarının giriģlerini yapabileceksiniz. İhraç Kayıtlı Mal Satışları Modülü; Bu modülde yer alan programlar ile Ġhraç kaydıyla satılan mallara iliģkin faturalarınızın giriģlerini yapabileceksiniz Hareketlerinizden derlenerek hazırlanan ihraç kayıtlarınıza yönelik rapor ve liste dökümleri alabileceksiniz. İhracat Kredisi Modülü; Bu modülde yer alan programlar ile; Ġhracat kredisinin tanımını yaparak, ihracat kredisi ile detaylı ihracat kredisi raporlarını alabileceksiniz. Dahilde İşleme İzin Belgeleri Modülü; Bu modülü oluģturan programlar ile; Elinizde olan ve ileride alacağınız DĠĠB tanıtım kartlarınızın giriģlerini yapabileceksiniz, DĠĠB lerdeki; ithaline izin verilen malları ve ihracı taahhüt edilen malları programınıza girebileceksiniz. Ġhraç edilen malların imalatında; hangi hammadde ve yardımcı maddelerin ne miktarda kullanıldığını ve fire oranında ne kadar sarf edildiğini gösteren sarf reçetesi giriģlerini yapabileceksiniz. Hareketlerinizden derlenerek hazırlanmıģ çeģitli içeriklerde raporlar ve listeler alabileceksiniz. Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programını oluģturan menüler hakkında sizlere kısaca bilgi verdiğimizi düģünerek, tanımlamıģ olduğunuz aracı ihracatçı firmalara bilgi transferinin nasıl gerçekleģtiğini sizlere aktarmak istiyoruz. 16

17 17

18 KARTLAR VE FÖYLER MODÜLÜ Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın ilk modülü olan kartlar ve föyler modülünde yer alan programlar ile, ithal ve ihraç kaydıyla alımı ve satımı yapılan mallarınızı, alıģ ve satıģ iģlemini gerçekleģtirdiğiniz cari firmalarınızı ve çalıģtığınız bankalar ile kasalarınızın programa tanıtımlarını yapacaksınız. Ayrıca her bir stok, cari, banka ve kasalarınızın hareketlerini föyler yardımıyla tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. ġimdi bu modülde yer alan programları sırasıyla incelemeye çalıģalım. Tanıtım Kartları Yardım Tuşları Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın tanıtım kartlarının yapıldığı bütün bölümlerinde (Stok tanıtım kartı, Satıcı Firma Tanıtım Kartı, MüĢteri Firma Tanıtım Kartı, Ġthalat ve ihracat Tanıtım Kartı, DĠĠB Tanıtım Kartı, DĠĠB/GTĠP Tanıtım Kartı, Banka Tanıtım Kartı, Kasa Tanıtım Kartı vb.), programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl ve Y tuģlarına yada Alt ve F1 tuģlarına aynı anda basarak görüntüleyebilirsiniz. ġimdi biz sizlere bu bölümlerde çoğunlukla ortak kullanılan yardım tuģlarının neler olduklarını açıklamaya çalıģacağız.. UP: Üst Satır. UP tuģu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır DOWN tuģu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuģu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriģ alanından, bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuģlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriģ alanından bir önce yer alan bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuģu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız stok tanıtım kartında yer alan pencerelerden (örneğin fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuģuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekranda tanıtımını yaptığınız kartı boģaltıp, sonra yeni bir tanıtım kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuģları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı iģlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan karta iliģkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız iģlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. 18

19 ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan tanıtım kartından bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): BoĢ bir tanıtım kartı üzerinde (Stok tanıtım kartı, Satıcı Firma tanıtım kartı Ġthalat ve Ġhracat tanıtım kartı, DĠĠB/GTĠP tanıtım kartı, vb.) ALT+C tuģlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiģ olduğunuz karta ait tüm bilgileri boģ olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi (stok tanıtım kartını, cari tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda stok tanıtım kartı açık bulunduğunu düģünelim. Eğer stok tanıtım kartında Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza özel alanlar baģlıklı bir pencere gelecektir. ġimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için F6 tuģuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aģağıdaki bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, imalat süresi, ithalatçı firma vb. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String veya Word ü Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (baģka ilave edeceğiniz alan yoksa),alt+s tuģlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. ALT+S tuģları ile kayıt iģlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara giriģlerinizi yapabilirsiniz. 19

20 ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. Alt+G tuģları ile, o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin stok kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili stokunuz 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiģ 4 stok kartı daha vardır. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiģ olduğunuz tanıtım kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan tanıtım kartından bir sonra girilmiģ olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuģlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo Ģeklinde karģınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuģlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaģabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı 20

21 baģlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi baģlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her tanıtım kartına (Stok tanıtım kartı, Ġthalat ve ihracat tanıtım kartı, Satıcı firma tanıtım kartı, DĠĠB/GTĠP tanıtım kartı vb.), programa giriģ sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (Kod Tamamla): Tanıtımını yaptığınız Stokların, Satıcı firmaların, MüĢteri Firmaların vb. kodları ardıģık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara giriģi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuģları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuģlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır,onaylamıyorum Ģeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuģuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod Oluştur): Barkod tanıtım kartının kodu alanında Ctrl+B tuģlarına basarsanız, stokunuzun barkodu Ean-13 barkod tipinde ve check-dijiti ile birlikte otomatik olarak oluģturulur. Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manuel olarak giriyorsanız, barkod giriģinden sonra Ctrl+O tuģlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluģturabilirsiniz. Stok Bu bölüme girdiğinizde karģınıza üç seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile ithal ve ihraç kaydıyla alım ve satımını yaptığınız stoklarınızı programa tanıtabilecek ve her bir stokunuzun hareketini stok hareket föyü yardımıyla inceleyebileceksiniz. Ayrıca beden numaralarına göre takibini yaptığınız stoklar içinde beden tanıtım kartı oluģturabileceksiniz. ġimdi stok yönetiminde yer alan programları daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Stok Tanıtım Kartı (181301) Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın bu bölümünden ithal ve ihraç edeceğiniz mallarla, ihraç kaydıyla alıp satacağınız malların her biri için tanıtım kartı düzenlenecektir. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde stokunuza iliģkin bir takım tanımlamaların yapılacağı butonlar yer almaktadır. Biz bu 21

22 bölümde ithalat ve ihracat iģlemlerini ilgilendiren; Stok tanıtım kartı, Detaylar, SatıĢ fiyatları ve Birimler baģlıklı butonlarla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Diğer butonlar için yani, Entegrasyon kodları, Pozisyon bayrakları, Kalite kontrol değerleri ve EĢdeğer tanımlamaları butonlarına iliģkin açıklamalarımızı MIS9000 programında ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Önemli Not: Stok tanıtım kartı ekranında yer alan Döviz cinsi alanına, Detaylar butonunu tıklayarak ulaģacağınız ekranda yer alan, Bedenli mi? ve beden Kodu alanlarına, SatıĢ fiyatları butonunun tıklanmasıyla ulaģılan ekrandaki, Birim adı alanlarına nasıl bilgi girileceği ile ilgili açıklamalarımıza dikkat etmenizi öneririz. Bunun dıģında ihracat faturası basarken sizlere kolaylık sağlaması açısından MT(Metre) ve KG (Kilogram) dıģındaki birimler için Ġngilizce olarak giriģ yapmanızı tavsiye ederiz. Örneğin, Adet yerine, Çift yerine PAIR gibi. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra stoklarınızın programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalarımıza baģlayabiliriz. Stok Tanıtım Kartı Butonu: Bu bölümde, yapılacak iki iģ mevcuttur. Ya yeni bir stok tanımlanacaktır, ya da eski bir stok çağırılarak incelenecek veya üzerinde değiģiklik yapılacaktır. Daha önce girilmiģ olan bir stoka iliģkin bilgiler incelenmek isteniyorsa, kodu alanına ilgili stokun kodu girilip ENTER tuģuna basılmalıdır. Eğer stok kodlarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda F10 tuģuna basarak ya da satır sonu butonu tıklanarak bütün stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Ġstediğiniz stokun bulunduğu satıra gelip çift tıklarsanız, o stoka ait bütün bilgilerin ilgili alanlara taģındığını göreceksiniz. Eğer stok tanıtım kartı ile yeni bir stok girilecekse, aģağıda açıkladığımız alanlara giriģler yapılıp ALT+S tuģları ile kayıt edilmelidir. Kodu: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. Alfa nümerik kod ; rakam ve harflerin birleģiminden oluģan bir bilgidir. Örneğin STK34T001 gibi. Ġleride, raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Stok kodlarını belirlemeden önce, firmanızın stok gruplamasını gösteren stok ağacını oluģturmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. Stok İsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi bu alana girilecektir. Stok isminin maksimum 50 dijit uzunluğunda olması gerekmektedir. Fatura, Çeki listesi, ihracatta kullanılan Matbu evraklar ve raporlarda; bu alana girilecek stok isimleri yer alacaktır. 22

23 Yabancı İsmi: Bu alana, stokunuzun Ġngilizce ismini yazınız. Kısa İsmi: Stokunuzun kısa ismi varsa, bu ismi bu alana girebilirsiniz. Cinsi: Bu alana, program otomatik olarak Ticari mal yazısını getirmektedir. Bu alanda değiģiklik yapmadan bir sonraki alana geçiniz. Döviz Cinsi: Bu alana, program otomatik olarak YTL Yeni Türk lirası yazısını getirmektedir. Ġthalat ve ihracat iģlemlerinin özelliğinden dolayı; siz bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden USD seçeneğini seçmelisiniz. Ekranınız sağ bölümünde Fotoğraf adı altında bir alanın yer aldığını göreceksiniz. Bu alana tanıtımını yaptığınız stoka iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında Mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil ve tara seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan stok resminizi bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız stok resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği de yüklediğiniz resimlerin silinmesinde kullanılacaktır. Yukarıdaki alanların dıģındaki alanlara bilgi giriģi yapılmadan Detaylar butonunu tıklayınız. Detaylar Butonu Bu butonun tıklanmasıyla ulaģacağınız ekranda, ithalat ve ihracat iģlemlerini ilgilendiren alanlara; nasıl bilgi girileceği anlatılacaktır. Diğer alanlar muhasebe programını ilgilendirdiği için; söz konusu alanlara bilgi girmenize gerek yoktur. GTİP No: Bu alana, stok kartını hazırladığınız malın; 12 karakterli GTĠP nosunu giriniz. GTĠP nosunu girerken, karakterler arasına nokta koyabilirsiniz. Örnek: gibi. Bedenli mi?: Aslında, Bedenli mi? ibaresini geniģ anlamda yorumlamak gerekir. Bu sorunun amacı, stok kartını girmekte olduğunuz malın; Beden, Renk, Lot, Parti vb alt ayrımlarının olup olmadığını saptamaktır. Örneğin Çeki listesi hazırlarken, kolilerin yada paketlerin içine girecek aynı malın asortisi yapılacaksa ( yani aynı kolinin içine aynı malın, değiģik renkleri yada farklı partileri konacaksa); bu alanda vereceğiniz cevap evet olmalıdır. Aksi söz konusu ise seçiminiz hayır olarak belirtilmelidir. Bunun için yapmanız gereken bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Beden Kodu: Bir üst alanı evet olarak seçmeniz durumunda imleciniz bu alanda konumlanacak ve sizden kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden kodunu girmeniz istenecektir. Bu alana bilgi girilebilmesi için öncelikle programınızın Beden tanıtım kartı bölümünden ilgili tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Stokunuza iliģkin beden tanımlamalarını yapmıģ iseniz bu aģamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp yada F10 tuģuna basarak karģınıza gelecek listeden ilgili beden kodunu seçmenizdir. Yukarıdaki alanların dıģındaki alanlara bilgi girmeden SatıĢ fiyatları butonunu tıklayınız. 23

24 Satış fiyatları Butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza gelecek ekrandan girmeniz gereken bilgiler aģağıda detaylı bir Ģekilde anlatılmıģtır. Fiyat Adı: İthalat ve ihracat yönetimi programında mallarınızın birim fiyatlarını çeģitli döviz cinslerine göre görebilmeniz mümkündür. Bunun için Kur9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programdan ilgili döviz cinslerinin tanımlanması gerekmektedir. YTL, USD, DEM gibi. ĠĢte bu bölümde KUR9000 nin Fiyat parametreleri programından tanımladığınız YTL, USD ve DEM birim fiyatlarının otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Kur9000 programından herhangi bir tanımlama yapılmamıģ ise bu alanda SatıĢ Fiyatı yazacaktır. Dolayısıyla sipariģ ve faturalarınızı doldururken, aynı malın farklı döviz cinsindeki birim fiyatlarını görmeniz mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı KUR9000 programından, sözü edilen tanımlamaları; girmenizi tavsiye ederiz.. ) Fiyat: Ekranınızın Fiyat baģlıklı kolonunun ilk satırına; stok kartını hazırladığınız malın biliyorsanız YTL fiyatını, ikinci satırına USD fiyatını ve üçüncü satırına da DEM fiyatını yazıp ENTER tuģu ile DVZ kolonuna geçiniz. DVZ: Bu kolonun ilk satırında satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden YTL seçeneğini, ikinci satırına USD seçeneğini ve üçüncü satırına da DEM seçeneğini aynı yöntemle aktarınız. Isk.: Stok kartını hazırladığınız malın ithalat ve ihracatında, otomatik olarak ıskonto yapılacaksa ; bu alana, stokunuzun ilgili satırdaki fiyatı için uygulanacak ıskonto kodunu girmelisiniz (Bkz. KUR9000 Programı/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları) Ödeme Planı: Ödeme planını, ithalat ve ihracattaki Ödeme ġekli ile karıģtırmayınız. Burada bahsedilen ödeme planı ; eğer KUR 9000 programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/ödeme planları tablosu menüsüne bilgi girdiyseniz ve stok kartını hazırladığınız malın ithalat ve ihracatında, o ödeme planlardan biri uygulanacaksa, uygulanacak planın buraya getirilmesini sağlamak amacıyla konulmuģ bir alandır. Program bu kolonun tüm satırlarına, PEġĠN yazısını otomatik olarak getirmektedir. Eğer yukarıda bahsedildiği gibi, stok kartını hazırladığınız malın ithalat ve ihracatında; özel bir ödeme planı uygulanacaksa, F10 tuģu ile ödeme planları listesini ekranınıza getirip, istediğiniz ödeme planını seçebilirsiniz. Bu butonla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra Birimler butonu ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Birimler Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz malı, (4) ayrı birim ile aynı anda takip etmeniz mümkündür. Bu (4) ayrı birimden ilk tanımlayacağınız, ana birim olacaktır. Diğer 3 birimin, ana birim ile matematiksel bir iliģkisi olması gerekir. 24

25 Konuyu bir örnek ile anlatmaya çalıģalım; Tanıtım kartını girmekte olduğunuz mal, genellikle KG cinsinden iģlem görüyor. Bu stokunuzun ana birimi KG dir. Bütün giriģ-çıkıģ iģlemleri bu ana birim çerçevesinde değerlendirilir. Eğer mal ; KG nin yanında MT, ADET ve KOLĠ olarak da iģlem görüyorsa, bunlar stokunuzun 2.,3. ve 4. birimleridir. Ana Birim KG 2. Birim MT ( Bir KG da 50 MT o maldan var ) 3. Birim ADET ( Bir KG da 50 ADET o maldan var ) 4. Birim KOLĠ ( Bir KG da 50 KOLĠ o maldan var ) ġimdi, pencere üzerinde yer alan alanları tek tek açıklayarak, birim tanımlamalarımızı yapmaya çalıģalım. Birim Adı: Bu alana, stokunuzu takip ettiğiniz birim isimleri girilecektir. Yukarıdaki örnekte; KG, MT, ADET ve KOLĠ birimleri vardı. Dolayısıyla bu alanlara da sıra ile adet, kutu ve koli giriģleri yapılabilir. Katsayı: Ana birimin katsayısı 1'dir. Dolayısı ile ana birim tanımlanırken katsayı alanına giriģ yapılmayacaktır. Eğer diğer birimleri tanımlıyorsanız ; bu kolona geldiğinizde, karģınıza küçük bir ekran gelecek ve tanımlamakta olduğunuz birimin, ana birim cinsinden içerdiği stok miktarını girmeniz istenecektir. Yukarıdaki örnekte 2. birimimiz MT idi. Bu durumda karģınıza gelecek ekranın üstteki kutusuna (1 KG = alanına ), 50 yazıp ENTER tuģuna basınca ; program alttaki kutuya (1 MT = alanına ), yazacaktır. Bu demektir ki, stok kartını hazırlamakta olduğunuz malın (1) MT si ; KG gelmektedir. Aynı yöntemle 3 ve 4 ncü birimlerin kaç KG geldiğini bulabilirsiniz. Net Ağırlık (Kg.): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için net ağırlığını girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, 1 adet stokunuzun ağırlığını, kutu birimini tanımlıyorsanız, 1 kutu stokunuzun ağırlığını girmelisiniz. Dara (Kg.): Stokunuzun verebileceği dara miktarı her bir birim bazında bu alana girilebilir. En (mm): Bu alana ise, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için enini milimetre cinsinden girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 adet stokunuzun enini, kutu birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 kutu stokunuzun enini girmelisiniz. Boy (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için boyu milimetre cinsinden girilecektir. Yükseklik (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için yüksekliği yine milimetre cinsinden girilecektir. Bilgi giriģlerinizi tamamlandıktan sonra kartınızı ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Aksi taktirde, aynı bilgileri yeniden girmek zorunda kalabilirsiniz. 25

26 Stok Hareket Föyü (011920) Stok hareket föyü; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolardan gerçekleģen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaģmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, irsaliye, fatura ve depo fiģi evraklarından gerçekleģen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouseun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy baģlıklarında mouseun sağ tuģuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. ġöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz depo/depolardan gerçekleģen hareketleri listeleyebileceksiniz Stoklarınıza ait evrakların tipini yada evrak cinslerini baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon baģlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin giren miktarı 500 adet veya daha fazla olan stokların listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek iģlem, föy ekranındaki kolon baģlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra stok hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıģalım. Föyde yapılacak ilk iģlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. Stok kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Stok kodu girildikten sonra o stokun adı ilgili alana otomatik olarak gelecektir. Ġmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan depoları ekrana getirmelisiniz. Bu aģamada yapmanız gereken, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Aynı zamanda programınız birden fazla depo seçebilmenize imkan tanımaktadır. Stokunuzun 26

27 sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih giriģleri yapabilirsiniz. Tarih giriģinin yapılacağı alana kullanıcılarımız ALT+C tuģlarına basarak ulaģabilirler. Evet bu giriģlerden sonra stoklarınızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünden de seçilen stokların devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca stok kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola iģaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz stoktan bir önceki veya bir sonraki stokunuzu ekranınıza getirebilirsiniz. Biz Ģimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon baģlıklarının neler olduklarını ve bu baģlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Stok hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen stok hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla stoklara iliģkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak iģlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Stok hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura gibi. Stok hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki stok hareketinin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmiģse, hareket cinsi toptan, perakende vb. olacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Tipi: Ġlgili satırdaki stok hareketinin giriģ mi? yoksa çıkıģ mı? olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Stoklarınıza ait hareketleri tiplerine göre de sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriģ-çıkıģ hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleģen bir giriģ-çıkıģ hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse stokların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Depo: Stok hareketlerinin gerçekleģtiği depoların kodu bu kolonda sıralanacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri depolara göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece merkez depodan gerçekleģen hareketleri listeleyebilirsiniz. Giren ve Çıkan Miktar: Stokların depolara giren ve depolardan çıkan miktarları bu kolonlarda sıralanır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri giren ve çıkan miktarlarına göre de sınırlayabilirsiniz. 27

28 Miktar: Bu kolona stoklarınızın giren ve çıkan miktarları arasındaki fark toplamı yansıyacaktır. Birim Adı: Bu kolona ise stoklarınıza iliģkin hareketlerin hangi birim ile gerçekleģtiği yansıyacaktır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri birimlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece adet olarak takip edilen stoklarınızı listeleyebilir yada kg cinsinden takibi yapılan stoklarınızı inceleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden birim seçimi yapmanızdır. Brüt Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleģtiği bu alanda yer almaktadır. Bu alandaki birim fiyat, stokunuzun sadece mal bedelidir. Iskonto ve masraflar bu fiyatın dıģındadır. Net Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleģtiği bu alanda yer almaktadır. Bu fiyat; stokun mal bedelinden ıskontoların düģülüp, masrafların ilave edilmesiyle bulunmuģ net fiyattır. Stoklarınıza ait hareketleri net birim fiyata göre de sınırlayabilirsiniz. Brüt Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile brüt birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Kullanıcılarımız isterlerse föy ekranlarını bu tutarlara göre de sınırlayabilirler. Net Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile net birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın föy ekranlarını bu tutarlara göre sınırlayabilmeleri de mümkündür. Açıklama: Ġlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır. Fat. Seri ve Sıra No: Ġlgili satırdaki stok hareketi fatura ile gerçekleģmiģ ise, bu alanda fatura seri ve sıra numarasını görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve Adı: Ġlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģmiģ ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Cari Cinsi: Stok hareketlerinin gerçekleģtiği carilerin cinsi bu kolonda sıralanacaktır. Cari Kodu ve İsmi: Stok hareketlerinin gerçekleģtiği carilerin kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri cari kodu ve adına göre de sınırlayabilirsiniz. İş Emri-Masraf Kodu: Stokunuz üretime yönelik bir hareketi içeriyor ise, ilgili stokun iģemri kodu bu kolonda sıralanır. Giren Maliyet Değeri: Ġlgili satırdaki stok hareketinin tipi giriģ ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpılması sonucu hesaplanan, giriģ maliyet değeri bu kolonda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri giren maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. 28

29 Çıkan Maliyet Değeri: Ġlgili satırdaki stok hareketinin tipi çıkıģ ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarlarının çarpılması sonucu hesaplanan, çıkan maliyet değeri de bu kolonda yer alacaktır. BaĢka bir ifade ile bu stok çıkıģının size olan maliyetidir. Stoklarınıza ait hareketleri çıkan maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Kar veya Maliyet Farkı: Çıkan maliyet değeri ve çıkan satıģ değeri arasındaki fark, kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. SatıĢ tutarının maliyet değerinden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerinin satıģ tutarından fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir. Stoklarınıza ait hareketleri kar veya maliyet farkına göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan baģlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, Ģimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģlarının her birini tıkladığınızda, kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı baģlıklı menüleri seçtiğinizde karģınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? baģlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi stoklarınıza iliģkin hareketleri tablonuzda yer alan baģlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen stok hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz stok hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem ilgili baģlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karģınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan stok hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon baģlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon baģlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi baģlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili baģlığa getirip sol tuģuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aģağıya doğru hareket ettirmektir. Bu iģleme ilgili baģlık üzerinde çarpı iģareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen baģlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon baģlığı ekleyebilmek için de kolon baģlıkları üzerinde mousun sağ tuģuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu iģlem sonrasında karģınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz baģlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz baģlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon baģlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir baģka yöntemse, ekranınızın kolon baģlıklarının sıralandığı bölümün en baģında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın baģlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda stok hareket föyüne özel tüm baģlıkların karģınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz baģlıklar için baģında yer alan seçilmiģlik kutucuğunu iģaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz baģlıklar içinde seçilmiģliği 29

30 kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düģüncesindeyiz. 3. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuģları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıģtır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaģıp üzerinde değiģiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuģlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi irsaliye olan bir hareket satırında ALT+K tuģlarına basarsanız, ilgili stokun irsaliyedeki bilgileri karģınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuģlarına basarak stokunuz iģlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaģılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluģturulduğuna iliģkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģlarını tıklayarak da ulaģabilirsiniz. 4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen stok hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan stok hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; stok hareketlerinizi seçeceğiniz kolon baģlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon baģlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken stok hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili baģlığı sürükleyip bu alana taģımazdır. Gruplama iģlemini birden fazla kolon baģlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu iģlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon baģlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluģturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. baģlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne iliģkin herhangi bir değiģiklik yapmıģsanız bu değiģiklikleri görünümü sakla 30

31 seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaģabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile stoklarınıza iliģkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Stoklarınızın iliģkili oldukları carilerin yönetim ekranlarına, parti lot numarasına, seri numarası yada renk ve beden detayına göre takip edilen stoklar için cihaz yönetim ekranına, parti-lot yönetimine, renk ve detayı ekranlarına anında ulaģabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de stoklarınızın bağlantılı muhasebe fiģi ve sipariģ fiģi evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Stok hareket föyünün sağlamıģ olduğu bir diğer kolaylık; kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığımızda karģımıza gelen seçeneklerdir. ġimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon baģlıkları, alfabetik olarak baģtan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama iģlemi için kolon baģlığını mousunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan baģa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Stoklarınıza iliģkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiģtik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon baģlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon baģlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taģınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon baģlıklarınızı gruplandırmıģ iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boģ gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon baģlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon baģlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıģtırılmalı ve karģınıza gelecek Özelleştirme baģlıklı ekrandan da size uygun 31

32 olan kolon baģlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taģımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun geniģliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default geniģliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon baģlıkları için programınız uygun kolon geniģliğini verecektir. Beden Tanıtım Kartı (011730) Programlarımızda bedenli stoklarınızın hareketlerini beden numaralarına göre takip edebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı renk, aynı kumaģ, aynı fiyat vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. ĠĢte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem, bu programdan beden kodlarını ve kırılımlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının detaylar ekranındaki bedenli mi? parametresini - evet- seçip, bir alt satıra da ilgili stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket giriģlerinde (sipariģ), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde beden kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 giriģi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiģ olacaksınız. Bedenli stok takibinin mantığını bu Ģekilde açıkladıktan sonra, beden tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya geçebiliriz. Beden Kodu: Beden tanımlamalarında yapılacak ilk giriģ, her beden grubu için birer kod vermek olacaktır. Örneğin bedenler A beden kodunda, bedenler B beden kodunda gibi. Ya da Small-Medium-Large bedenleri C beden kodunda gibi. Bu tamamen stoklarınızın özelliklerine göre yapılacak bir tanımlamadır. Dilerseniz tek bir beden kodu girerek, bütün beden numaralarını bu kod altında toplayabilirsiniz. ġimdi bu alana ilk beden kodu giriģini yapınız. Beden İsmi: Bu alana yukarıda verdiğiniz koda iliģkin açıklayıcı bir isim girmelisiniz. Dilerseniz bu beden kodunda yer alacak kırılım numaralarını isim olarak girebilirsiniz. Örneğin beden koduna A girdiyseniz ve A kodunda beden kırılımları yer alıyorsa, ismi alanına da Ģeklinde bir giriģ yapabilirsiniz. Beden kod ve isimlerini girdikten sonra, sıra bu beden kodunun kırılımlarını tanımlamaya gelmiģtir. BaĢka bir ifade ile, biraz önce girilen beden koduna hangi bedenlerin dahil olacağı tanımlanacaktır. Bunun için ekranın alt tarafındaki kırılımlar butonunu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda ekranınız üzerinde küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereye ilgili beden kodunun kırılımlarını girip ESC tuģu ile bir önceki ekrana geri dönünüz. Son olarak beden tanıtım kartını ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla 32

33 butonunu kullanarak kayıt etmelisiniz. Diğer beden kod ve kırılımlarını da aynı Ģekilde girdikten sonra, stok kartında bedenli stok seçilen ve beden numarası girilen stoklarınız için hareket giriģlerine baģlayabilirsiniz. Cari Hesaplar Bu menüde yer alan programlar ile çalıģmıģ olduğunuz cari firmaları programa tanıtacak ve her firmanın hareketlerini hareket föyü yardımıyla inceleyebileceksiniz. ġimdi bu programları daha yakından inceleyelim. Cari Hesap Tanıtım Kartı (181110) Bu bölümden ihracat yapacağınız ve ihraç kaydıyla mal satacağınız firmaların her biri için; cari hesap tanıtım kartı düzenlenecektir. Cari firma tanıtım kartı programına girildiğinde karģınıza, üst bölümünde yan yana sıralanmıģ olarak altı adet butonun yer aldığı bir ekran gelecektir. Ġmleciniz bu ekranın kodu alanında konumlu olacaktır. Biz bu ekranda mevcut olan butonlardan, sadece ithalat ve ihracat iģlemlerini ilgilendiren Cari Firma Tanıtım Kartı ve Detay bilgiler baģlıklı butonlarla ilgili açıklamalara yer vereceğiz. ġimdi bu bölümle ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Önemli Not: Aynı cari firmaya; farklı döviz cinsleri ile ihracat yapabileceğiniz olasılığını dikkate almalısınız. Bu durumda yapmanız gereken ilgili firma adına, her döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı düzenlemenizdir. Bu kartlardaki karışıklığı önlemek amacıyla; aynı firma adına farklı döviz cinsleri sebebiyle düzenlenmiş kartlara, nasıl ayıraçlar konacağı aşağıda Kodu alanında açıklanmıştır. Ayrıca, Detay bilgiler butonunda ki açıklamalarımızı; lütfen dikkat ediniz. Cari Hesap Tanıtım Kartı Ekranı: Bu bölümde, yapılacak iki iģ mevcuttur. Ya yeni bir kart tanımlanacaktır, ya da eski bir kart çağırılarak incelenecek veya üzerinde değiģiklik yapılacaktır. Daha önce girilmiģ olan bir karta iliģkin bilgiler incelenmek isteniyorsa, kodu alanına ilgili firmanın kodu girilip ENTER tuģuna basılmalıdır. Eğer firma kodlarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda F10 tuģuna basarak ya da satır sonu butonu tıklanarak bütün carilerin kod ve unvanları ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Ġstediğiniz carilerin bulunduğu satıra gelip çift tıklarsanız, o firmaya ait bütün bilgilerin ilgili alanlara taģındığını göreceksiniz. Eğer cari firma tanıtım kartı ile yeni bir firma girilecekse, aģağıda açıkladığımız alanlara giriģler yapılıp ALT+S tuģları ile kayıt edilmelidir. 33

34 Kodu: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. Alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleģiminden oluģan bir bilgidir. Örneğin MUS34T001 gibi. Eğer aynı cari firmaya farklı döviz cinsleri ile ihracat yapıyor iseniz, yukarıda önemli not baģlığı altında da değindiğimiz gibi ilgili cari firma adına, her döviz cinsi için ayrı ayrı kart açmanız gerekmektedir. Böylece ortaya çıkabilecek herhangi bir karıģıklığı önlemiģ olacaksınız. Bizler tanıtım kartını hazırlarken, Kodu alanına; döviz cinsini de yazmanızın, en sağlıklı yöntem olacağı kanısındayız. MUS34T001/USD gibi. Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan giriģiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Hareket Tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleģecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alıģ hem de satıģ iģlemini gerçekleģtirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müģteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satıģa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. ĠĢte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleģtireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aģağıdaki seçenekleri sunmaktadır. Mal ve hizmet alınır ve satılır. Mal ve hizmet sadece satılır. Mal ve hizmet sadece alınır. Sadece parasal hareket yapılır. Cari hareket yapılmaz. Evet bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleģtireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın. Cari Tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müģterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir. Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiģ iseniz bu carinin müģteriniz olduğunu bu alandan müģteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dıģında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları , Ģeklinde yapılandırılmıģ. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. ĠĢte bu durumda muhasebe 34

35 kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken cari firma hesabına Ģöyle bir giriģ yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalıģan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalıģıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01'e bağlı olarak çalıģıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. ĠĢte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03'den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, baģka bir ifade ile CAR01'in gönderdiği faturaya F5 tuģu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. ĠĢte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıģtığımız Ģekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01'in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karģı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FĠNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı'ndan önceden tanımlanmıģ olmalıdır. Temsilci kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listeden seçebilirsiniz. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. ÇalıĢtığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peģin çalıģan-vadeli çalıģan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuģuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaģılacak pencereden seçilebilir. Sektör Kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine iliģkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmıģ olmalıdır. Bölge Kodu: ÇalıĢmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına iliģkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. 35

36 Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkanına da sahip olacaksınız. Döviz Cinsi: Döviz cinsleri ile ilgili olarak bir kavram karmaģasını önlemek amacıyla; Ģu açıklamayı yapmanın yararlı olduğunu düģünmekteyiz. KUR9000 programı ile ithalat ve ihracat yönetimi programı ; ANA Döviz, ALTERNATĠF Döviz ve ORJĠNAL Döviz olmak üzere karģınıza, (3) farklı döviz cinsini getirmektedir. ANA Döviz ve ALTERNATĠF Döviz cinsleri; KUR9000 programının, KuruluĢ modülündeki ġirket tanıtım kartı ekranından girilmektedir. Bu demektir ki, oluģturulan Ģirketin tüm hareketleri; hem ANA döviz, hem de ALTERNATĠF döviz cinsleri ile takip edilecektir. Günlük döviz kurları girildiği taktirde; programınız otomatik olarak her hareketin parasal değerini bu döviz cinslerine göre verecek ve takibini yapacaktır. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriģi yapılan karta aittir. Bu alana orijinal döviz girilirse, KUR9000' den seçilen ana dövizin hareket giriģlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin Ģirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket giriģleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalarınıza YTL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile iģlem yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. ĠĢte orijinal döviz cinsi giriģi bu alana yapılacaktır. Bu alandaki döviz cinsi seçiminizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden yapabilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuģlarına basarak 'adresler' penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiģ olmalıdır. Sevk Adres No: Fatura adres koduna iliģkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Basit Usulde Vergiye Tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır Ģeklinde belirtilir Web Adresi:Bu alana tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin varsa internet adresini girebilirsiniz. 36

37 Adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini Ģeklinde girmenizdir. Adres giriģinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karģınıza gelecektir. Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kiģinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz. Kayıt Tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihini değiģtirebilirsiniz. Yukarıdaki alanların dıģındaki alanlara bilgi girmeyiniz. ġimdi cari tanıtım kartı ekranının sağ bölümünde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Adresler butonunun işlevi nedir? Cari tanıtım kartında ALT+R tuģlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karģınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. ĠĢte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalıģmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres giriģi yapmak için ALT+E tuģlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuģuna basmanız ve karģınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres giriģlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiģtir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Yetkililer Butonu Cari firmanız bünyesinde bulunan yetkili kiģilerin giriģlerinin yapılacağı bölümdür. ġimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne Ģekilde giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmalar için birden fazla adres giriģi yapabileceğinizi biliyorsunuz. ĠĢte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Adı Soyadı: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin adı ve soyadını bu alana giriniz. 37

38 Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada yapılması gereken, giriģini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza yine küçük bir pencere açılacak ve Ģu anda giriģini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap Ģeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap Ģeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karģınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Cep Telefonu: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin cep telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. T.C kimlik no ve Vergi kimlik no: Bu alanlarda da sizden istenen tanıtmakta olduğunuz carinin bilgi amaçlı olarak T.C kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını girmenizdir. Doğum Günü: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Doğum Yeri: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum yerini bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin eģinin ismini bu alana girmelisiniz. Eşinin Doğum Günü: GiriĢini yapmakta olduğunuz yetkilinin eģinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak giriģler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ġsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. ġimdi, yetkili tanıtım kartını ALT+S tuģlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla 38

39 yetkili giriģi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuģları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Cari kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuģunu kullanabilirsiniz. Detay Bilgiler Butonu Biz bu bölümde ithalat ve ihracat işlemlerini ilgilendiren alanlar hakkında bilgi vermeyi uygun gördük. Fiyat kodu: Cari firmalarınıza yaptığınız ihracatlarınızda (ihracat sipariģ evraklarına veya sipariģi olmayan ihracat faturalarına) stok tanıtım kartının satıģ fiyatları butonundan tanımladığınız fiyatlardan birinin sürekli geçerli olmasını istiyor iseniz, bu alana ilgili fiyatın kodunu girmelisiniz. Örneğin A firmasına bir malı, sürekli olarak aynı fiyattan ihraç ediyorsunuz. Her defasında ihracat sipariģi veya fatura giriģi yaparken, o malın birim fiyatını sürekli değiģtirmek yerine; önce, Stok Tanıtım Kartının SatıĢ fiyatları butonundan o malın birim fiyatını programa tanıtmalısınız. Daha sonra bu alana gelip ilgili fiyatın kodunu girmelisiniz. Böylece programınız otomatik olarak ihracat sipariģ fiģinize ve faturalarınıza istediğiniz birim fiyatını getirecektir. Kur hesaplama şekli: ihracat iģlemelerinde, YTL ve USD ' nin dıģındaki parasal değerler ; Döviz alıģ kuru üzerinden YTL veya USD ' ye çevrileceği için ; bu kutuyu Alt + AġAĞI OK tuģları ile açıp, Döviz alıģ kuru seçeneğini kutuya aktarınız. Bu alanların dıģındaki alanlara bilgi girmenize gerek yoktur. Cari Hareket Föyü (041410) Cari hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaģıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy baģlıklarında mouse'un sağ tuģuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. ġöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini yada normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon baģlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 YTL den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek iģlem, föy ekranındaki kolon baģlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, 39

40 açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıģalım. Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk iģlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuģuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aģamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleģen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuģlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih giriģleri yapabilirsiniz.herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem baģından bu yana gerçekleģen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen carinin devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola iģaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz Ģimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon baģlıklarının neler olduklarını ve bu baģlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere iliģkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak iģlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmiģse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmiģse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmiģse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriģ-çıkıģ hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleģen bir giriģ-çıkıģ hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade Tarihi ve Günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu 40

41 tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: Ġlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: Ġlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: Ġlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: Ġlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleģtiği karģı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu baģlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: Ġlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģmiģ ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan baģlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, Ģimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģlarının her birini tıkladığınızda, kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı baģlıklı menüleri seçtiğinizde karģınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? baģlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize iliģkin hareketleri tablonuzda yer alan baģlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleģen cari hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem ilgili baģlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karģınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 41

42 2. Tablonuzda listelenen kolon baģlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon baģlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi baģlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili baģlığa getirip sol tuģuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aģağıya doğru hareket ettirmektir. Bu iģleme ilgili baģlık üzerinde çarpı iģareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen baģlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon baģlığı ekleyebilmek için de kolon baģlıkları üzerinde mouseun sağ tuģuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu iģlem sonrasında karģınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz baģlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz baģlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon baģlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir baģka yöntemse, ekranınızın kolon baģlıklarının sıralandığı bölümün en baģında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın baģlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hareket föyüne özel tüm baģlıkların karģınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz baģlıklar için baģında yer alan seçilmiģlik kutucuğunu iģaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz baģlıklar içinde seçilmiģliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düģüncesindeyiz. 3. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz kolon baģlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon baģlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili baģlığı sürükleyip bu alana taģımazdır. Gruplama iģlemini birden fazla kolon baģlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu iģlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon baģlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluģturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. baģlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne iliģkin herhangi bir değiģiklik yapmıģsanız bu değiģiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaģabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 42

43 5. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuģları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıģtır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuģlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaģıp üzerinde değiģiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuģlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satıģ faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuģlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karģınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuģlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluģturulduğuna iliģkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģlarını tıklayarak da ulaģabilirsiniz. 7. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize iliģkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik çalıģılıyor ise Ġthalat-Ġhracat yönetim ekranına, karģı cari hesap yönetim ekranına anında ulaģabileceksiniz. 8. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe fiģlerini ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Cari hareket föyünün sağlamıģ olduğu bir diğer kolaylık; kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığımızda karģımıza gelen seçeneklerdir. ġimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon baģlıkları, alfabetik olarak baģtan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama iģlemi için kolon baģlığını mouseunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan baģa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Carilerinize iliģkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiģtik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon baģlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon baģlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taģınacaktır. 43

44 Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon baģlıklarınızı gruplandırmıģ iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boģ gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon baģlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon baģlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıģtırılmalı ve karģınıza gelecek Özelleştirme baģlıklı ekrandan da size uygun olan kolon baģlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taģımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun geniģliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default geniģliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon baģlıkları için programınız uygun kolon geniģliğini verecektir. Bankalar ÇalıĢtığınız bankaların, programa tanıtıldığı bölümdür. Bankalar menüsünü mouse göstergenizle tıkladığınızda karģınıza iki seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programları sırasıyla incelemeye çalıģalım. Banka Hesap Tanıtım Kartı (181501) Programa girdiğinizde karģınıza Banka Tanıtım Kartı baģlığı altında bir ekran gelecektir. Banka tanıtım kartı ile ilgili örnek bir ekran aģağıda verilmiģtir. ġimdi bu ekrandan yola çıkarak bankaların programınıza nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalarımıza baģlayabiliriz. Önemli Not: Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; Hesaplarınız aynı bankanın aynı Ģubesinde bile olsa, ister YTL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz AlıĢ ve Döviz SatıĢ belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir hesabı ayrı bir bankaymıģ gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karıģıklığı önlemek için aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların programa 44

45 tanıtılmasında nasıl bir yol izlemeniz gerektiği, Hesap no alanında açıklanmıģtır. Kodu: ÇalıĢtığınız tüm bankalara maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik kodlar vermelisiniz. Hareket giriģlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile takip edeceksiniz. TCMB Banka Kodu: ÇalıĢtığınız bankanın TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. Kod giriģi için F10 yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. TCMB Şube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın Ģube kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB İl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu,bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir. Şubesi: ÇalıĢtığınız bankanın hangi Ģubesine ait kart açıyorsanız, ilgili Ģube adını bu alana giriniz. Hesap No: Ġlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz. Hesap No: Ġlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı? olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaģacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. Ġlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz. Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla FĠNANS modülünde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriģ yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin Ģirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk 45

46 Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket giriģleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. ĠĢte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi giriģi bu alana yapılacaktır. Nakit Akışta Gözardı Edilecek: Finans modülünün analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleģen veya gerçekleģecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akıģ raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, baģka bir ifade ile nakit akıģta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. Başka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz. Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak giriģler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. ġimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara iliģkin açıklamalarımıza geldi. Banka Detay Bilgileri Banka kartında yer alan ilk buton ile, kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları giriģlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aģağıda açıklanmıģtır; Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını, Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını, Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz. Banka detay bilgilerini girdikten sonra ESC tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz. Mevduat Tiplerine Göre Durum Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son durumu karģınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Dönemsel Durum Butonu: 46

47 Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karģınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz. Entegrasyon Kodları Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE modülünden ilgili hesapların açılmıģ olması gerekir. Banka Muh. Kodu: Ġlgili bankanın, ilgili Ģubesi ile iģlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının çalıģacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini F10 tuģuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz. Verilen Çek Muh. Kodu: Ġlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: Ġlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalıģacak muhasebe hesabının kodu bu alana girilecektir. Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: Ġlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalıģacak muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz. Teminat Çek Muh. Kodu: Ġlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Teminat Senet Muh. Kodu: Ġlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri Krd. Kartı Muh. Kodu: Ġlgili bankada müģterilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalıģacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz. Müşteri Havale Sözü Muh. Kodu: Ġlgili bankaya müģteriniz tarafından havale sözü verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Havale Emri Muh. Kodu: Ġlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalıģacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. 47

48 Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız muhasebe hesap kodlarının giriģi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her Ģubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm Ģubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz. Evet, banka kartına iliģkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız. Banka Hesap Hareket Föyü (071600) Banka hareket föyü, herhangi bir bankanızın istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaģmanızı sağlayan bir programdır. Banka hareketlerini hesap gruplarına (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.) göre sınırlayabilmeniz de pek tabi ki mümkündür. Bu föye yansıyacak hareketler; bankadan para çekme, bankaya para yatırma, bankalar arası virman dekontu evraklarından gerçekleģen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy ekranlarında mouse'un sağ tuģuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. ġöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz banka hesap grubundan gerçekleģen hareketleri listeleyebileceksiniz Banka kartlarına iliģlin hareketleri evrakların tipine yada evrak cinslerine göre sınırlamalar getirerek farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Örneğin evrak tipi sadece bankadan para çekme olan hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, evrak cinsi nakit olanları listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon baģlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin ana döviz cinsine göre alacak tutarı, 500 YTL ve üzerinde olan banka hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek iģlem, föy ekranındaki kolon baģlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra banka hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıģalım. Föyde yapılacak ilk iģlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. Banka kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Banka kodu girildikten sonra o bankanın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezleri alanında konumlanacaktır. Eğer bankanıza iliģkin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor 48

49 iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Ayrıca banka hareketlerini banka hesap gruplarına (Banka mevduat, verilen çekler vb.) göre de sınırlayabilirsiniz. Bu aģamada yapmanız gereken banka hesap grubu alanından hareket detaylarını görmek istediğiniz hesap grubunu seçip enter tuģuna basmanızdır. Bunun yanı sıra bankanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih giriģleri yapabilirsiniz Evet bu giriģlerden sonra bankanızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen bankanın devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Banka kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola iģaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz bankadan bir önceki veya bir sonraki bankanıza ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Biz Ģimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon baģlıklarının neler olduklarını ve bu baģlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Banka hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen banka hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla bankalara iliģkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak iģlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Banka hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Bankaya nakit para yatırma, takasa çek çıkıģ bordrosu vb. Banka hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: Ġlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müģteri çeki, firma çeki, müģteri senedi, dekont gibi). Normal/İade: Ġlgili satırdaki hareketin normal giriģ-çıkıģ hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriģ-çıkıģ hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Kullanıcılarımız isterlerse bankaların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Vade Tarihi, Vade Gün: Ġlgili satırdaki banka hareketinin vade tarihi ve vade günü bu kolonlarda listelenir. Örneğin bankadan gönderilen havalelerin vade tarihleri bu kolondan izlenebilir. Kullanıcılarımız sınırlamalarını bu kolonlara göre de yapabilirler. Borç/Alacak: Ġlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketler borç ve alacak 49

50 tutarlarına göre de sınırlandırılabilir. Yapılacak tek iģlem ilgili kolonlarda satır onu butonunu tıklayıp borç yada alacak seçeneklerinden uygun olanını seçmektir. Ana Döviz Cinsine Göre Borç: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre borç tutarıdır. Ana Döviz Cinsine Göre Alacak: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre alacak tutarıdır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen banka hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. Ġsterlerse kullanıcılar bu kolon baģlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Karşı Hesap Kodu ve Adı: Ġlgili satırdaki banka hareketinin gerçekleģtiği yani bu hareketin iliģkili olduğu hesabın cinsi, kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Örneğin ilgili satırdaki hareket banka havalesi ise havalenin hangi cariye ait olduğunu bu kolondan görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Ġlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan baģlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, Ģimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģlarının her birini tıkladığınızda, kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı baģlıklı menüleri seçtiğinizde karģınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? baģlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bankalarınıza iliģkin hareketleri tablonuzda yer alan baģlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen banka hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz banka hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem ilgili baģlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karģınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan banka alacaklarının listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon baģlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon baģlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi baģlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili baģlığa getirip sol tuģuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aģağıya doğru hareket ettirmektir. Bu iģleme ilgili baģlık üzerinde çarpı iģareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen baģlığın 50

51 tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon baģlığı ekleyebilmek için de kolon baģlıkları üzerinde mouseun sağ tuģuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu iģlem sonrasında karģınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz baģlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz baģlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon baģlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir baģka yöntemse, ekranınızın kolon baģlıklarının sıralandığı bölümün en baģında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın baģlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka hareket föyüne özel tüm baģlıkların karģınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz baģlıklar için baģında yer alan seçilmiģlik kutucuğunu iģaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz baģlıklar içinde seçilmiģliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düģüncesindeyiz. 3. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; banka hareketlerinizi seçeceğiniz kolon baģlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon baģlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken banka hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili baģlığı sürükleyip bu alana taģımazdır. Gruplama iģlemini birden fazla kolon baģlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu iģlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon baģlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluģturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca tutar baģlıkları için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne iliģkin herhangi bir değiģiklik yapmıģsanız bu değiģiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģları ile de ulaģabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan banka hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, xml, html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen banka hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuģları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıģtır. Bundan dolayı burada kısaca 51

52 değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuģlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaģıp üzerinde değiģiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuģlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi bankadan para çekme olan hareket satırında ALT+K tuģlarına basarsanız, ilgili bankanın bankadan kasaya nakit çekme makbuzuna ait bilgileri karģınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuģlarına basarak bankanızın iģlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaģılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluģturulduğuna iliģkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuģlarını tıklayarak da ulaģabilirsiniz. 7. Analiz menüsünde yer alan seçenekler ile bankanıza iliģkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaģabileceksiniz. Örneğin bankalarınızın iliģkili oldukları cari hesap yönetim ekranları ile karģı carilere ait yönetim ekranlarına anında ulaģabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de bankalarınızın bağlantılı muhasebe fiģi evrakını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Banka hareket föyünün sağlamıģ olduğu bir diğer kolaylık; kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığımızda karģımıza gelen seçeneklerdir. ġimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim. Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon baģlıkları, alfabetik olarak baģtan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama iģlemi için kolon baģlığını mousenuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan baģa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Bankalarınıza iliģkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiģtik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon baģlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon baģlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taģınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon baģlıklarınızı gruplandırmıģ iseniz grupların toplamı alınır 52

53 Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boģ gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon baģlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon baģlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıģtırılmalı ve karģınıza gelecek Özelleştirme baģlıklı ekrandan da size uygun olan kolon baģlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taģımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun geniģliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default geniģliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon baģlıkları için programınız uygun kolon geniģliğini verecektir. Kasalar Bu bölümde yer alan programlar ile kullanmıģ olduğunuz kasalarınızı programa tanıtabilecek ve kasa hareketlerinizi föy ekranından inceleyebileceksiniz. ġimdi bu menüyü oluģturan programları sırasıyla inceleyelim. Kasa Tanıtım Kartı (181000) Bu kart, iģlevleri itibarıyla muhasebe programının finans bölümü ile ilgilidir. Ancak, Ġthalat ve ihracat yönetimi programında ihraç kayıtlı alıģ ve satıģ faturaları kesildiği için ve ayrıca entegrasyon sırasında bu faturalardaki değerler muhasebe programına aktarılacağı için; bu kartı Ġthalat ve ihracat yönetimi programına da koyma gereği ortaya çıkmıģtır. Bu kısa hatırlatmadan sonra Ģimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya baģlayabiliriz. Kasa Tipi: FĠNANS yönetimiyle çalıģmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar; 1 Nakit kasası: Nakit giriģ-çıkıģları için, 2 Çek kasası: Çek giriģ-çıkıģları için, 3 KarĢılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karģılıksız çıkması durumda, 4 Senet kasası: Senet giriģleri için, 5 Verilen senet kasası: Senet çıkıģları için, 6 Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 7 Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmıģ gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8 MüĢteri ödeme sözleri kasası: MüĢterilerin açık hesaplarını, tahsilat yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilat yapılmıģ gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 53

54 Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkanınız vardır. Örneğin YTL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. ġimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa Kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 10 dijitten oluģan alfanümerik bir kod vermelisiniz. Kasa İsmi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi. Kasa Muhasebe Kodu: Ġlgili kasa ile iģlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalıģacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Kasa Döviz Cinsi: Ġlgili kasa ile yapılan giriģ-çıkıģlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde YTL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit Akışta Göz Ardı Edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleģen veya gerçekleģecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akıģ raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, baģka bir ifade ile nakit akıģta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de giriģlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuģları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Kasa Hareket Föyü (051400) Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaģıp, gerektiğinde hareket giriģleri de yapılan bir programdır. Dolayısıyla bu ekranda da kasalarınızın hareketlerini, istediğiniz baģlığa göre sınırlayabileceksiniz. Örneğin evrak tipi baģlıklı kolondan, hareketlerini incelemek istediğiniz kasanın sadece bankadan para çekme hareketlerini listeleyebilir yada hareketlerinizi evrakların cinslerine göre detaylandırabilirsiniz. Program iģleyiģ ve içerik olarak banka hareket föyü ile hemen hemen aynı özellikleri taģır. Aralarındaki tek fark bu ekranda sadece kasalara yönelik detayların listelenmesidir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musun baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Raporlar Bu bölümde; carileriniz, bankalarınız ve kasalarınıza iliģkin hazırlanan raporlara ulaģabileceksiniz. 54

55 Cari Hesaplar Raporlar menüsünün bu bölümünden; carilerinize iliģkin hazırlanan hesap ekstreleri, dövizli hesap ekstreleri ve fihrist dökümü raporları alınacaktır. ġimdi bu raporları sırayla inceleyelim. Cari Hesap Ekstresi (044117) Hesap ekstresi; cari firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ana-alternatif-orijinal döviz cinsine göre listelemektedir. Hesap ekstresi parametreleri aģağıda açıklanmıģtır. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından baģka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama Ģekillerinden bazılarıdır. Sıralama Ģeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. ĠĢte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama Ģekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, sıralama Ģekli seçiminize göre değiģecektir. Sıralama Ģeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama Ģekli sektör kodu seçilmiģ ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına iliģkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına iliģkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama Ģeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına iliģkin kod yapısı girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karģınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriģ yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Son Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriģ yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. 55

56 Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Bordrolar ve Hizmet Faturaları Tek Satır: Finans Yönetiminden girilen tahsilat ve ödeme bordroları ile hizmet faturalarının ekstrede tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemelisiniz. Bu durumda bir bordro yada hizmet faturası kaç satırdan oluģursa oluģsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar toplamı olarak yer alacaktır. Bordrolardaki her bir hareket satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için bu parametre iģaretlenmemeli ve alt satırlardaki parametrelerden detay Ģekillerini belirlemelisiniz. Stok Hareket Detaylı raporlansın: Ekstrenizi stok detaylı olarak yani cari firmalardan alınan stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masrafvergi bilgilerinin de dökümünüzde yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda yani bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlediğinizde, bir cari firmanın hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer cari firmalar da bu Ģekilde listelenir. Sadece Dönem İçi Toplamlar Ve Bakiyesi Raporlansın: Hesap ekstresi dökümleriniz de sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu parametrenin baģında yer alan kutucuğu iģaretlemeniz yeterli olacaktır. Nakil Bilgisi Raporlansın: Bu parametrenin iģaretlenmesi durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir. Her Hesap Ayrı Sayfada Raporlansın: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir cari firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametrenin baģında yer alan kutucu iģaretlemelisiniz. Hesap ekstresinde; cari firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri yer alır. ġimdi ekstrede yer alan bilgileri daha yakından inceleyelim; Tarih: Cari firma hareketlerinin gerçekleģtiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili cari firmanın kod ve isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin gerçekleģtiği sorumluluk merkezi kod ve isimleri de yer alacaktır. Evrak Ref. No: Cari firma hareketlerinin gerçekleģtiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Cari firma hareketlerinin gerçekleģtiği evraklara ait belge numarasıdır. 56

57 Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleģtiği bu kolonda yer alacaktır (alıģ faturası, satıģ faturası, gider makbuzu vb.) Hareket Cinsi: Cari firma hareketlerinin gerçekleģtiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki hareketin evrak cinsi alıģ faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak cinsi çek çıkıģ bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müģteri çeki olabilir. Ref. No: Ġlgili satırdaki cari firma hareketi çek ve senet ile gerçekleģmiģ ise, bu alanda çek veya senede iliģkin referans numarası yer alacaktır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Açıklama: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin evraktan girilen açıklamadır. Stok Kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluģturan stokların kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır. Stok Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluģturan stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır. Miktar: Ġlgili satırdaki stok hareket miktarıdır. Birim Fiyat: Ġlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır. Tutar: Ġlgili satırdaki hareketin tutarıdır. Iskonto: Ġlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: Ġlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: Ġlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Açıklama 1...Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuģları ile 10 satıra kadar açıklama girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiģ ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır. Ana -Alternatif-Orj. Döviz: Ġlgili satırdaki hareketin her bir döviz cinsini ayrı ayrı olarak bu kolonlarda görebilirsiniz. Kur: Ġlgili döviz cinslerinin kuru bu kolonda yer alır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Ġlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını, baģka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz. 57

58 Borç: Ġlgili satırdaki hareket cari firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket cari firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: Ġlgili satırdaki hareket cari firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Cari Fihristi Dökümü (041830) Bu program ile, cari firmalarınıza iliģkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Cari fihristi alabilmek için fihristte yer alacak cari firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını ve fihristin sıralama Ģeklini seçmeniz gerekir (Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri). Bu giriģler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre DeğiĢtir/Kolon Ayarları programından, carilerinize ait çok çeģitli bilgilerden hangilerinin fihristinize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu iģlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 KuruluĢ ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıģtır. Fihristinize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra cari fihristiniz listelenecektir. Bankalar Raporlar menüsünün bu bölümünden; bankalarınıza iliģkin hazırlanan ekstreleri ve fihrist dökümü raporları alınacaktır. ġimdi bu raporları sırayla inceleyelim. Bankalar Ekstresi (044130) Banka ekstresiyle, çalıģtığınız herhangi bir bankanın, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Banka ekstresinin içeriği, banka hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün bankaların hareketleri listelendiği halde, ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir bankanın istediğiniz hesap gruplarına (Banka mevduat, Verilen çekler, Tahsildeki çekler, Tahsildeki senetler, Teminata verilen çekler, Teminata verilen senetler, MüĢteri kredi kartları, Firma kredi kartları, MüĢteri havale sözleri, Firma havale emirleri) iliģkin hareketleri listelenir. Bankalar Fihristi Dökümü (041810) Banka tanıtım kartından kartlarını açtığınız bankaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Banka fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek bankalara ait kod aralığı ve kod yapısını girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Parametre DeğiĢtir/Kolon Ayarları bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız. 58

59 Kasalar Raporlar menüsünün bu bölümünden; kasalarınıza iliģkin hazırlanan ekstreleri ve fihrist dökümü raporları alınacaktır. ġimdi bu raporları sırayla inceleyelim. Kasalar Ekstresi (044140) Kasa ekstresiyle, kodunu gireceğiniz herhangi bir kasanın, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri listelendiği halde, ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir kasanın hareketleri listelenir. Kasalar Fihristi Dökümü (041820) Kasa tanıtım kartından kartlarını açtığınız kasaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. 59

60 İthalat modülü Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programının ikinci modülü Ġthalat iģlemlerine ayrılmıģtır. Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle ithalat iģlemlerinizi yürüteceğiniz kartlarınızı programa tanıtacaksınız. Daha sonra her bir ithalat kartından aldığınız sipariģleri ve faturaları programa girecek, gümrük giriģ beyannamesi ve döviz satıģ belgesi hazırlayabileceksiniz. Ayrıca bu modülde yer alan zenginleģtirilmiģ rapor programları ile, ithalat hareketlerinizi ayrıntılı olarak inceleme imkanı bulabileceksiniz. Modülünüzün son menüsü olan Listeler ile de ithalat kartlarınızı, sipariģlerinizi, ve faturalarınızı, ister evrak numarasına göre ister tarihe göre toplu olarak listeleyebileceksiniz. ġimdi bu kısa açıklamadan sonra bu modülü oluģturan her bir programı ayrıntılı olarak incelemeye baģlayalım. Kartlar Ve Föyler Bu bölümde yer alan program ile, yapacağınız her bir ithalat iģlemine yönelik kartlarınızı programa tanıtabileceksiniz. ġimdi Ġthalat kartlarını programa nasıl tanıtılacağınızı daha ayrıntılı olarak açıklayalım. Evraklar Yardım Tuşları Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın Evraklar bölümünde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): GiriĢi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriģ sırasına göre artarak devam eder. Ġlk girdiğiniz evrak (örneğin ithalat sipariģi) 1, beģinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. Evraklarınızın hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde F3 tuģuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket giriģi yapılan herhangi bir alanında F4 tuģuna basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuģuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F6 (Stok Siparişleri): Faturadaki stok kodlarının üzerinde (Ġthalat faturası vb.) F6 tuģuna basarsanız, o stok ile ilgili tüm sipariģlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok sipariģleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi fatura ekranına da taģıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): SipariĢ karģılığı fatura kesiyorsanız (veya giriyorsanız), stok kodu alanında iken F7 tuģuna basarak, kodunu girdiğiniz stokun sıradaki sipariģini evrakınıza taģıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuģ yardımı ile sipariģ fiģlerinizi fatura ekranına çağırabilecek ve sipariģ fiģi karģılığında fatura kesebileceksiniz. SipariĢ fiģi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuģuna basmalısınız. KarĢınıza çağıracağınız sipariģ fiģine iliģkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariģ fiģinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuģuna basınız. SipariĢ fiģiniz fatura ekranına taģınacaktır. 60

61 F9 (Cari Siparişleri): Stok kodu alanında iken F9 tuģuna basarsanız, faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm sipariģlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz cari sipariģleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi fatura ekranına da taģıyabilirsiniz. Yani sipariģ karģılığı fatura kesebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Stok kodlarını, Ġthalat kodlarını, ihracat kodlarını vb. tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod giriģi alanında F10 tuģuna basarsanız, tüm stok, ihracat, ithalat vb. kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuģlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz kodu, ilgili alana taģıyabilirsiniz. Eğer cari hesap kodu giriģ alanlarında F10 tuģuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karģılaģacaksınız. Shift+F1 (Toplu Stok Çağıma): SipariĢ, fatura gibi evrakların, hareket giriģi yapılan bölümlerinde Shift+F1 tuģlarına basın. KarĢınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan evrakınızda yer alacak stoklarınızı, sıralama Ģeklinize göre kod sınırları ya da kod yapısı girerek ekranınıza toplu olarak çağırabilmeniz mümkündür. Ekranınızda yer alan çarpan alanına da, çağırmıģ olduğunuz stoklar için miktar giriģi yapılacaktır. Bu alana 5 rakamını girmiģ olduğunuzu düģünürsek, evrakta yer alacak tüm stoklarınızın miktarları da 5 olacaktır. Böylece istediğiniz özellikteki stoklarınızı evrakınıza tek tek girmek yerine topluca çağırabilecek ve tek kalemde her stok için miktar giriģi yapabileceksiniz. Ctrl+A Ctrl+L: Evrak giriģ programlarında (faturalar, sipariģler vb.) CTRL+L tuģları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Bu fonksiyonu çalıģtırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuģlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde iģlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar iģlem yapabilmek için CTRL+A tuģlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuģlara basıldığında sizden Ģifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan Ģifre, supervisor (SRV) Ģifresidir. Bu Ģifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar iģlem yapabilirsiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Evrakların hareket satırlarında, stok kodu giriģlerinden sonra Ctrl+C tuģlarına basılırsa, o stokun maliyeti görüntülenebilir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Fatura evrakları üzerinde evrak yekünü üzerinden direkt olarak tutar girerek ıskonto yapabilirsiniz. Bunun için Ctrl+K tuģlarına basıp, ıskonto tutarını girmeniz gerekir. Daha sonra ıskonto kartı ekrana gelecektir. Girdiğiniz meblağı ve yeni yekünü kontrol ederek esc tuģuyla evraka geri dönebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluģan açıklamanızı Ctrl+Q tuģları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiģ ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuģlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuģuna basmanız gerekir. 61

62 Ctrl+R (Vergi Sıfırla): Fatura üzerinde Ctrl+R tuģlarına basarak hesaplanmıģ vergi tutarını sıfırlayabilirsiniz. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düģülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de Iskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuģlarına basmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuģuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düģüldüğünü göreceksiniz. ALT+A (Satır Ara): Evrakta yer alan stoklardan herhangi birine kolay ulaģmak istiyorsanız, ALT+A tuģlarına basarak stokun hangi kod ile baģladığını ve/veya isminde geçen herhangi bir kelimeyi girerek arama yaptırabilirsiniz. Programınız girdiğiniz kriterlere uyan ilk stoku bularak ıģıklı bloğu o stok satırında konumlandıracaktır. ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuģlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, önce ekranınızdaki evrakı boģaltıp, sonra yeni bir evrak çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki evrak (fatura, sipariģ vb.) üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuģlarını değiģiklik yaptığınız evraklar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuģun asıl iģlevi; evrakları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuģunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Q (Satır İptal): ALT+Q tuģlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme iģlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuģlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karģılaģacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuģuna basarsanız evrakınız yazıcıya dökülecektir. Eğer daha önce tanımlanmıģ bir mesaj dosyası varsa, manuel olarak mesaj giriģi yapmanıza gerek yoktur. Bunun yerine F9 tuģuna basıp, ilgili mesaj dosyasının ismini girerek evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuģlarına basarak, ilgili evrakınızı (fatura, sipariģ vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuģları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuģlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karģınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiģtirmek isterseniz, karģınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuģları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla iģlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıģtığınız bir müģterinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda çıkılıyor. ĠĢte bu durumda bir faturayı ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki iģlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiģtirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren fatura giriģlerinden kurtulmuģ olacaksınız. ALT+U (Evrak Oku ): ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuģları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. 62

63 ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Fatura ve sipariģ fiģi evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değiģiklik yapabilmek için ALT+R tuģlarını kullanmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aģağıda açıklanmıģtır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir satıcı firma, veya müģteri firma olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alıģ-veriģleriniz sürekli Euro bazında yapılıyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi euro olarak seçilmiģ. Bu satıcınızdan gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi Euro olacaktır. Evrak döviz kuru da Euro nun o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım TuĢları. ALT+V (Vergi Tablosu): Fatura ekranınız üzerinde iken ALT+V tuģlarına birlikte basarsanız, KUR9000 programınızın SĠSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamıģ vergi tutarları üzerinde değiģiklik yapabilirsiniz. ALT+N (Sonraki Evrak): Fatura ve sipariģ ekranında iken ALT+N tuģlarına basarak, girmiģ olduğunuz evraktan bir sonraki evrakı ekrana getirebilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): SipariĢ ve fatura ekranında iken ALT+G tuģlarına basarak, genel kayıt yapısı penceresine ulaģabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Evrakların hareket satırlarındayken ALT+M tuģlarına basarsanız, evraka girilmiģ olan stokların her bir birim bazında miktar, ağırlık ve hacim toplamlarını görüntüleyebilirsiniz. ALT+T (Iskonto+Masraf): Fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuģlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) giriģleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına iliģkin bir örnek aģağıda verilmiģtir. Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf giriģi yapabilirsiniz. ıskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı Ģekilde yapılmaktadır. Bunlar; 63

64 Iskonto Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluģan küçük bir pencere gelecektir. Bu aģamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine iliģkin açıklamalar aģağıda verilmiģtir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eģ anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde giriģi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 YTL. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 YTL üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düģülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde giriģi yapıldığında, ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmıģ ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düģülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! AĢağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/ıskonto Tanımlamaları bölümünden ıskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. BaĢka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar baģına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar baģına 10.-YTL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da 10 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 10 = tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 10- YTL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 64

65 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiģtirmeye çalıģalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5.-YTL girdiğinizi düģünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiģ olsun. ġimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 5.-YTL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 5- = YTL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5-YTL girdiğinizi düģünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiģ olsun. ġimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına YTL girdiğimizi hatırlayalım) 65

66 300 x 5- = YTL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıģtık. Evrakınız için bir ıskonto giriģi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama Ģeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıģtır. Örnek: Ara Toplam: 2,3 1. ıskonto Tutarı: 0,3 ıskonto Sonrası Ara Toplam: 2 Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani 0,3- üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani 2 YTL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dıģında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. Ġkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. ıskontodan yüzde 2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu Ģekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar giriģi ise, bu alana ıskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıģtık. TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de giriģlerinize (yüzde veya miktar giriģlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile iģlemleriniz bitti ise, ESC tuģuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuģ çalıģtırıldığı alanlara göre 3 farklı Ģekilde kullanılabilir. ġimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1. Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. 66

67 Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (cari adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod giriģi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod giriģi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Eğer entegre çalıģıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiģ tarihini ve fiģ sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fiģine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiģine ulaģmanız da mümkündür. 2. Evrakınızın fatura vb. hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı giriģleri ile kurulur (örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düģünülerek, evrak giriģlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok iģlem görmüģ ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmıģ ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. BaĢka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı giriģleri de yapılmıģ olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamıģ ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırdaki hareketine ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Ödeme Planı: Sadece evrakın ilgili satırındaki hareket için geçerli olacak ödeme planı bu alana girilebilir. Evrak detay bilgileri ekranından giriģ yapılmadan izlenebilecek detaylar aģağıda ayrıca açıklanmıģtır; 67

68 Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuģlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi-Hareket Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X müģterisine bir fatura kesiyorsunuz. Bu müģteriye olan satıģlarınız sürekli dolar ($) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, müģteri tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiģ. Bu müģterinize fatura keserken, hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Stok Döviz Cinsi-Stok Döviz Kuru: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalıģan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiģ tarih ve fiģ sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: HesaplanmıĢ vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuģun bir baģka iģlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+T tuģlarına basmalısınız. ıskonto kartı karģınıza gelecektir. ġimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine iliģkin ıskonto ve masraf giriģini yaptıktan sonra, ESC tuģuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. BaĢka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuģlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniģ bilgi için evraklar yardım tuģları bölümünden ALT+T tuģunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalıģıyorsanız, muhasebe fiģine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Sipariş Evrakına Git: Bu buton tıklandığında, ilgili evrak ile (irsaliye veya fatura ile) iliģkili olan sipariģ fiģi evrakına geçilecektir. İthalat Tanıtım Kartı (181100) Yukarıda da değindiğimiz gibi, ithalat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ithalat iģlemini tanımlamak üzere hazırlanmıģ bir karttır. Bu kart, ithalat iģlemlerinin ilk adımı olup ithalatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca bulunduğu bir alandır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın iģlevini ve nasıl giriģ yapmanız gerektiğini sırasıyla açıklayalım. 68

69 Kodu: Bu alanda sizden istenen; ithal edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ithalat kartını hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin ITH0001/2005 vb Ģekilde bir kod tanımlaması yaparak 2005 yılına ait ithalat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ithalata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim giriģi yapmanızdır. Örneğin bu alana Parfüm İthalatı Ģeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ithalat kartı ile iģlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Cari Kodu: Tanımladığınız ithalat kartı ile, hangi firmadan mal ithalatı yapacağınızı seçmenizdir. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmadan ithal edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; ithalatı gerçekleģtireceğiniz firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Çıkış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken ithal ettiğiniz malların ait olduğu firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke olmak üzere iki seçenek sunacaktır. Ġthalata yönelik iģlem yapan firmalar için ithalat yaptıkları ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi yoksa Üçüncü ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi (DĠĠB) için son derece önem arz etmektedir. Çıkış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların ait olduğu ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları KuruluĢ programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Bir çok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiģ olup size hazır olarak sunulacaktır. Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ithalatınız hangi teslim Ģekli ile yapacağınızı belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim Ģekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. ġimdi bu alanda gördüğünüz teslim Ģekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalıģalım. CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile 69

70 satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır. DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek 70

71 durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir. EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir. FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. 71

72 Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur. Ödeme Şekli: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile yaptığınız ithalatlar sonrasında ödemenin hangi Ģekilde yapılacağını belirtmenizdir. Programınız size aģağıdaki seçenekleri sunacaktır. L / C akreditifi, CASH peģin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peģin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peģin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Aracı Banka Kodu: Ġthalatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın Ģubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. İthalat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ithalat gerçekleģtirmediyseniz bu alanı boģ bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmıģ bir ithalat iģleminin kartını dolduruyorsanız, GGB'nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları KuruluĢ programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (92113) programından yapılmaktadır. Bir çok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiģ olup size hazır olarak sunulacaktır. İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GGB Tarihi ve GGB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ithalat yapmadıysanız, bu alanları boģ bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmıģ bir ithalat iģleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GGB (Gümrük GiriĢ Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GGB'nin numarasını girmelisiniz. 72

73 Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ithalatın hangi taģıma ile olacağını belirtmenizdir. Programınız taģıma Ģekli olarak size aģağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aģamada ithalatınızı hangi seçenek ile gerçekleģtirecek iseniz seçiminizi yaparak iģleminizi tamamlayabilirsiniz. Deniz yolu ile Kargo ile Konteyner ile Karayolu ile Demiryolu ile Havayolu ile Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taģıma Ģeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı olarak girebilirsiniz. Nakliyeci Kodu: Ġthal ettiğiniz malların taģınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük iģlemlerinizi yapan kiģi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müģaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müģaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müģaviri kiģinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikte olan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grubuna bağlayarak, bu kartlar ile ithal ettiğiniz malların masrafları için çalıģacak muhasebe kodlarını otomatik olarak açabilirsiniz. Ġthalat muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniģ açıklamalarımız Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/Ġthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünde verilmiģtir. Muhasebe Kodları Butonu Ġthalat tanıtım kartı üzerinde yer alan Muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine muhasebe kodları baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, tanıtımını yapmakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalıģacak muhasebe hesap kodlarının giriģi yapılacaktır. Örneğin ithal ettiğiniz malın bir yerden baģka bir yere taģınması (navlun masrafı) için yapılan ödeme ile bu mallar için ödenen gümrük vergisi sizin için masraf teģkil etmektedir. Zaten ekranınızda ithalat ile ilgili yapılabilecek masraflar, Navlun, Sigorta,Gümrük vergi ve resimler, Banka masraf ve fonları ve Diğer masraflar ( ) alt alta sıralanmıģ Ģekilde yer alacaktır. Muhasebe kod giriģlerini yapmadan önce, ithalat masraflarınızın için çalıģacak hesapları, muhasebe modülünüzün hesap planı ve kartları programından tanıtmıģ olmalısınız. Muhasebe kodlarının giriģi, entegre çalıģılması durumunda önem kazanmaktadır. O kart ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden giriģi yapılan muhasebe hesapları çalıģacaktır. ġimdi ekranınızda gördüğünüz masraf alanları için çalıģacak muhasebe kodlarının giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için yapmanız gereken, ilgili masraf alanlarında satır 73

74 sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraflar için çalıģacak muhasebe hesap kodunu seçmek olmalıdır. Eğer ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplamıģ iseniz, bu kartlara iliģkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taģınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/Ġthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünden ilgili tanımlamaları yapmanız gerekir. Daha sonra Ġthalat tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına tanıttığınız muhasebe gruplarından ilgili olan kodu girmelisiniz. Bu giriģten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, ilgili karta ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki giriģlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülecektir. Masraf Dağıtım Kriterleri Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Masraf dağıtım kriterleri baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda malların ithali sırasında yapılacak tüm masrafların alt alta sıralandığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen, ilgili masraf alanlarının hesaplanmasında hangi kriterlerin baz alınacağını belirtmenizdir. Bu kriterler, mal bedeli, malın ağırlığı, malın hacmi ve mal miktarı seçeneklerini içermektedir. Örneğin ithal ettiğiniz mal için navlun hesaplaması malın ağırlığına göre yapılacaksa, Navlun alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden mal ağırlığı seçeneğini seçmelisiniz. Diğer masraf alanları içinde (sigorta, gümrük vergi ve resimler, Banka masraf ve fonları ve diğer masraflarda ) satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan seçeneği seçmelisiniz. İthalat Föyü (181500) Ġthalat hareket föyü herhangi bir ithalatınızın, istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen ve istediğiniz hesap grubuna yani navlun, sigorta, gümrük vergi resimlerine vb. dahil olan hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaģmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler; alıģ, satıģ faturaları, ithalat masrafları dağıtım dekontu evraklarından gerçekleģen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy baģlıklarında mousun sağ tuģuna basarak bir çok detaya tek bir tıklamayla ulaģabileceksiniz. Ġthalat hareket föylerinin kullanımı hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda ithalat hareketlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla Hizmet hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? baģlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine iliģkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümler ayrıntılı olarak anlatılmayacak sadece ekranda gördüğünüz baģlıkların neler olduklarına değinilecektir. Tarih: Ġthalat hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimini yapabilirsiniz. 74

75 Seri ve Sıra No: Listelenen ithalat hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla ithalata iliģkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak iģlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Ġthalat hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin alıģ faturası gibi. Ġthalat hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Cinsi: Ġlgili satırdaki ithalat hareketinin cinsidir. Hareket cinsi, evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmiģse, hareket cinsi ithalat masraf faturası vs. olacaktır. Ġthalat hareketlerinizi cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriģ-çıkıģ hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleģen bir giriģ-çıkıģ hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse ithalatın sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilir. Vade Tarihi ve Günü: Ġthalat hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre ithalatların vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: Ġlgili satırdaki ithalatlarınızın borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Ġthalat hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: Ġlgili satırdaki ithalat hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla ithalat hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: Ġlgili satırdaki ithalat hareketinin toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen ithalat hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. Ġsterlerse kullanıcılar bu kolon baģlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: Ġlgili satırdaki ithalat hareketinin gerçekleģtiğini karģı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu baģlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: Ġlgili satırdaki ithalat hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģmiģ ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Ġthalat hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. 75

76 İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) Ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu kartlar ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalıģacak muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taģınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini ve dayanıklı tüketim mallarını aynı anda ithal ediyor olduğunuzu düģünelim. Dolayısıyla bu ürünlerin ithalat masrafları için çalıģacak muhasebe kodlarını 2 ayrı grupta toplayabilirsiniz. Bunun için bu bölümden ithalat kartlarınızla ithal edeceğiniz bu malların masrafları için çalıģacak muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodunu, dayanıklı tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalıģacak muhasebe hesap gruplarına verebilirsiniz. Daha sonra bu grup için de çalıģacak muhasebe hesaplarını bu ekrandan bir kez girebilirsiniz. Sonra ithalat tanıtım kartının muhasebe kodları penceresi tıklanır ve o karta iliģkin olacak muhasebe grup kodu ilgili alana girilir. Örneğin tanıtımı yapılan ithalat kartı ile tüketim malları ithal edilecekse, muhasebe grup kodu alanına tüketim mallarına ait grubunun kodunu girmelisiniz. Böylece muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda kartınıza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız giriģlerden alınarak) otomatik olarak geldiği göreceksiniz. Evet, stok muhasebe grup ve kod tanıtım kartının iģlevini yeterince açıkladığımızı umarak, bilgi giriģlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz muhasebe hesaplarının hangi gruba ait olacağını girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz gerekir. Örneği 01 kodunun tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalıģmasını istiyor iseniz bu muhasebe grubunun ismi de tüketim malları olabilir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan muhasebe hesaplarını girmeye baģlayabilirsiniz. Evraklar Ġthalat Modülünün ikinci seçeneği olan evraklar menüsünden, yurtdıģındaki satıcı firmalarınıza vermiģ olduğunuz sipariģlerin ve faturaların giriģlerini yapabileceksiniz. Ayrıca bu bölümden, Gümrük GiriĢ Beyannamesi ve Döviz SatıĢ Belgesi de düzenleyebileceksiniz. ġimdi bu menüyü oluģturan programların her birini ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. Proforma Verilen Sipariş Fişi (022600) Evraklar menüsünün ilk programı proforma sipariģe ayrılmıģtır. Bu bölümden, cari firmalarınıza (satıcı müģteri, diğer cari) gönderilmek üzere sipariģ teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma sipariģte verdiğiniz bilgiler satıcı firmalarınız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma sipariģten yararlanarak normal sipariģ fiģini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma sipariģe girilmesi gereken bilgiler normal verilen sipariģ ile aynıdır. Yani sipariģ evrakının numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, sipariģin kime verildiğini, sipariģ için belirlenen ödeme planını ve döviz cinsini, hangi depo için sipariģ verildiğini, sipariģ evrakı ile ilgili olan elemanınızın kodunu, sipariģin teslim türü ve tarihini, sipariģ vermek istediğiniz stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif ettiğiniz birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifinizde ıskonto istiyorsanız, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal verilen sipariģ fiģi bölümünde 76

77 açıklamaya çalıģtığımız bütün bilgi giriģ alanları proforma sipariģte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariģ teklifinizi yazıcıdan alıp cari firmanıza (satıcı, müģteri, diğer cari) gönderebilirsiniz. Proforma Sipariş Verilecek Cari Firma İçin Satın Alma Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma sipariģ vereceğiniz cari firma için satın alma Ģartı girilmiģ ise, stok seçiminden sonra sipariģ fiģine satın alma Ģartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariģ miktarı satın alma Ģartındaki asgari sipariģ miktarından düģük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma sipariģe bilgileri girmeden önce o stokun satın alma Ģartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuģlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Edilirse Girdiğiniz proforma sipariģiniz (yani sipariģ teklifi) cari firma (satıcı, müģteri, diğer cari) tarafından kabul edilirse, proforma sipariģi kesinleģtirerek istediğiniz sipariģ fiģini (normal, konsinye, fason vb.) otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiģ olan proforma sipariģ fiģini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma sipariģteki tüm satırlar için kesinleģtirme iģlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuģlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir yada iki satırı için sipariģ fiģi düzenlenecekse bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuģlarına basıp, sipariģ onayı vermelisiniz. SipariĢ onayının verilebiliyor olması için de Kur9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri programında yer alan 68. sırada yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak iģaretlenmesi gerekmektedir. Bu durumda en son yapılacak iģlem ise F7 (Satır bazında sipariģ kesinleģtirme) tuģuna basmanızdır. Tüm bu iģlemler sonrasında karģınıza sipariģ baģlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluģturacağınız sipariģ fiģine iliģkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen sipariģinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariģ cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma sipariģin, normal sipariģ mi konsinye sipariģ mi vb. olduğunu belirtin. Bu giriģleri yapıp enter tuģuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme Ģeklinde butonlar belirecektir. Proforma sipariģi kesinleģtirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu iģlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariģ cinsine göre sipariģ fiģiniz hazırlanmıģ olacaktır. Bu fiģlere Evraklar/Verilen sipariģ menüsü altında yer alan programlardan ulaģabilirsiniz. Örneğin normal sipariģ fiģi için Normal mal kabul verilen sipariģ fiģini, konsinye sipariģ içinde Konsinye mal kabul verilen sipariģ fiģini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. Önemli Not: 1-) SipariĢ onayının verilebiliyor olması için Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri programında yer alan 68. sırada yer alan 77

78 irsaliye ve faturaya sipariģ çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. 2-) Proforma sipariģte kesinleģtirme onayı sadece yetkili kiģiler tarafından verilebilecektir. Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamıģ kullanıcılar için onay verme iģlemi iģlevsel olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için KuruluĢ/ Kullanıcı hak tanımlama (501300) ekranındaki Genel Hak Tanımlamaları bölümünden Sipariş onayı verebilir parametresinin evet olarak iģaretlenmesi gerekmektedir. 3-)Bazı kullanıcılarımız proforma sipariģ evraklarındaki tüm miktarlar için değil de belli bir miktarı için sipariģ fiģi oluģturmak isteyebilirler. ĠĢte bu durumda programlarımıza F7 proforma sipariģ fiģi çağır tuģları sizlere yardımcı olacaktır. Böylece kullanıcılarımız proforma olarak kestikleri sipariģlerin diğer sipariģ evraklarına aktarılmasında kendilerine uygun olan seçeneği uygulayabileceklerdir. F7 tuşu nasıl ve hangi evraklarda Kullanılabilir? Öncelikle proforma olarak sipariģi verilecek stoklar miktarları ile birlikte ilgili evraktan girilmeli ve kayıt edilmelidir. Daha sonra proforma sipariģ bilgilerinin aktarılacağı sipariģ fiģi (normal, konsinye, fason vb.) çalıģtırılmalı ve fiģe iliģkin evrak genel bilgileri girilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta proforma sipariģteki evrak genel bilgileri ile sipariģ fiģindeki evrak genel bilgilerinin aynı olmasıdır. Aksi durumda herhangi bir bilgiye ulaģılamayacaktır. Daha sonra evrakın hareket satırları üzerinde F7 tuģuna basılmalıdır. Bu iģlemle birlikte karģınıza seçtiğiniz cari için girilen proforma sipariģlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Ekranda gördüğünüz miktarlar=proforma fişinden girilen miktar-daha önce sipariş evrakına aktarılmış miktar olarak karşınıza gelir Bu ekrandan sipariģi kesilecek proforma sipariģleri Mousesuz yardımıyla seçip sipariģ fiģi ekranına taģımalısınız. Daha sonra aktarılan sipariģ miktarlarını değiģtirerek evrakınızı kaydetmelisiniz. Kalan proforma sipariģler içinde daha sonra bu Ģekilde sipariģ fiģi düzenleyerek miktarları tamamlayabilirsiniz. Proforma sipariģlerin bir miktarını F7 tuģu ile diğer sipariģ evraklarına aktarıp kalan miktarları için proforma sipariģten CTRL+K tuģları ile otomatik sipariģ evrakı oluģturulabilmesi mümkün değildir. İthalat (023020) Siparişi YurtdıĢındaki satıcılara verilen sipariģler, bu bölümden programa girilecektir. Her mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. SipariĢlerin ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, ilgili cari sipariģ 78

79 firmaların kodu, adı, ülkesi, sipariģin ödeme Ģekli, teslim Ģekli ve döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacak, dolayısıyla kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmıģ olacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın iģlevini ve nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Önemli Not: - Beden, renk, parti-loğ ve kırılırlı olan malların sipariģ fiģini girerken yapılması gereken iģlemlerin neler olduğu biraz sonra açıklamaya çalıģacağımız Miktar kolonunda detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. - SipariĢ fiģi giriģlerinizde stok tanıtım kartından stoklarınız için tanımladığınız Birim fiyatların ilgili evraka çağırılabilmesi için yapılması gereken iģlemler, biraz sonra açıklayacağımız Birim fiyat kolonunda ayrıntılı olarak verilecektir. - YTL ve USD nin dıģında kalan parasal değerlerin YTL veya USD ye çevrilmesi için yapılması gereken iģlemler Açıklama-1 baģlıklı bölümümüzde anlatılacaktır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, ithalat faturaları vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, sipariģin numarasının yada sipariģi kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Her sipariģ için mutlaka, 8 karakteri geçmeyecek Ģekilde rakamlardan ve/veya harflerden oluģan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen sipariģ 'de bilgisayara giriliyorsa, bu sipariģin tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. 79

80 İthalat kodu: Bu alana, sipariģin bağlanacağı ithalat kodu girilmelidir. Ġthalat kodlarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. C/H Kodu ve İsmi: Ġthalat kodu giriģinize göre; satıcı firmanın kodu ve adı, bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Döviz: Ġthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre, ithalatın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorum Mrkz.: Bu alana sipariģin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģeceği girilmelidir. Ödeme Planı: Bu alan ithalatın Ödeme Ģekli ile karıģtırılmamalıdır. Burada, sipariģin ödemesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Bu alana hiç bilgi girmezseniz, program buraya otomatik olarak PEġĠN ibaresini getirecektir. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamıģ iseniz F10 tuģuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: YurtdıĢından gelecek malların, hangi depoya gireceği bu alana girilecektir. Yalnız, iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sat. almacı: Eğer iģletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana sipariģi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın almacı elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim türü: Ġthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ithalatın teslim Ģekli, bu alana otomatik olarak gelecektir. SipariĢ fiģinin ilk bölümüne iliģkin giriģlerimizi tamamladık. ġimdi sıra, sipariģi verilen stokları girmeye geldi. AĢağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: SipariĢi verilen stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu giriģinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariģ miktarını bu alana girmelisiniz. SipariĢ miktarını gireceğiniz malın, beden, renk, parti veya loğ gibi detayları ve kırılırları varsa; Miktar kolonuna herhangi bir giriģ yapmadan enter tuģuna basın, karģınıza Kıpılımlar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stok için beden tanıtım kartından girdiğiniz kımılım ölçüleri yer alacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken ilgili ölçülerin karģısına aldığınız sipariģ miktarlarını yazıp F2 tuģuna basmanızdır. Program girdiğiniz her bir detay miktarını toplayacak ve miktar kolonuna otomatik olarak bu toplamı yazacaktır. Eğer Kıpılımlar ekranına girdiğiniz değerleri tekrar görmek isterseniz, mouse ile Miktar kolonuna gelip enter tuģunu tıklayınız. Bu sırada, Kıpılımlar baģlıklı ekran yeniden karģınıza gelecektir. Dikkat!! 80

81 Bu şekilde açtığınız Kıpılımlar başlıklı ekranı, Esc tuşu veya ekran kapatma butonu ile kapatırsanız; Miktar kolonundaki rakam silinir. Bundan dolayı, Kıpılımlar başlıklı ekrandan F2 tuşu ile çıkmayı unutmayınız. Birim Fiyat: SipariĢ fiģini doldurmaya baģlamadan önce; kitabınızın KUR9000 den Girilmesi Gereken Parametreler/Fiyat Parametrelerinin Girilmesi baģlıklı bölümünde anlattığımız iģlemleri yapmıģ olmanız gerekmektedir. BaĢka bir ifade ile KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmıģ olması gerekmektedir. Bu iģlemleri yapmıģ ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz, bu alanda F10 tuģuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariģ tutarı otomatik olarak hesaplanıp bu alana yansıyacaktır. Teslim Tarihi: SipariĢin teslim edildiği tarih buraya yansıyacaktır. Sipariş fişinin sol alt bölümünde yer alan butonların işlevleri Iskonto ve masraflar butonu: SipariĢ fiģi evrakı üzerinde iken Iskonto butonuna yada, ALT+T tuģlarına bastığınızda; karģınıza Iskonto ve Masraflar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki çizelgenin; Ad kolonuna program, bazı bilgileri kendisi getirecek ve sizin bu alana girmenize izin verilmeyecektir. Iskonto tipi kolonunda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza küçük bir ekran açılacaktır. ++ Eğer sipariģ tutarı üzerinden (%) olarak ıskonto yapacaksanız; bu ekrandan Brüt toplamdan yüzde seçeneğini seçmelisiniz, ve Yüzde kolonuna, ıskonto yüzdesini girmelisiniz. ++ Eğer sipariģ tutarı üzerinden (Tutar) olarak ıskonto yapacaksanız; aynı ekrandan Tutar seçeneğini seçip Tutar kolonuna da, ıskonto tutarını direk girmelisiniz. Tabloya, giriģleriniz bitirdikten sonra ESC tuģuna basarak sipariģ ekranına geri dönünüz. Sizin yaptığınız iģlemlere göre program; sipariģ evrakının altında bulunan alanlara ilgili değerleri atayacaktır. Vergi tablosu butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Vergi tablosu baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan bilgiler; muhasebe programını ilgilendirmesine rağmen yine de kısa bir açıklamada bulunmayı uygun görüyoruz. Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. SipariĢ fiģinizin alt tarafında, siz giriģ yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. ġimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalıģacağız. 81

82 Iskonto %, Masraf % ve Vergi %: SipariĢ evrakının geneline ıskonto ve masraf uyguladıysanız girmiģ olduğunuz ıskonto ve masraf oranları ile stokunuzun vergi oranı bu alanda yer alacaktır. Ara Toplam: SipariĢ fiģi evrakında yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düģülüp, masraf ve verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Verilen sipariģ fiģi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. SipariĢ fiģinize giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarına basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Kayıt edilmeyen sipariģ fiģini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Açıklama-1 YTL ve USD dıģındaki parasal değerleri, YTL ve USD ye çevirmek için yapılacak iģlemler Öncelikle sipariģ fiģini girdiğiniz güne ait döviz kurlarının programa girilmiģ olması gerekmektedir. Bunun için açılıģ ekranındaki Döviz Kurları butonuna basıp ulaģacağınız Günlük kurlar baģlıklı tabloya ilgili günün kurlarını girmelisiniz. Eğer internet bağlantınız aktif ise, bu bölümde güncelle butonu yardımıyla internet üzerinden Merkez Bankasına bağlanıp bu bankanın belirlemiģ olduğu döviz kurlarını seri bir Ģekilde ekranınıza aktarabilirsiniz. Kur giriģlerinizi ALT+S tuģlarına basarak kayıt ettikten sonra sipariģ fiģi evrakı üzerinde ALT+R tuģlarına basınız. KarĢınıza Evrak döviz kurları baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda alt alta sıralanmıģ dört tane alanın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın evrak döviz cinsi alanında sipariģ evrakınızın döviz cinsi, alternatif döviz cinsi alanında da USD yazmaktadır. Ġmleciniz evrak döviz kuru alanında iken F10 tuģuna yada satır sonu butonuna basarak açılacak ekrandan Döviz alış seçeneğini seçiniz. Bu seçimle birlikte Döviz alış alanındaki kurun tutarı evrak döviz kuru alanına yansıyacaktır. Aynı iģlemleri Alternatif döviz kuru alanı içinde yaparak bu ekranla ilgili iģlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Daha sonra bu ekranı kapatarak sipariģ fiģi evrakına geri dönünüz. Girdiğiniz bilgileri Alt +S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kaydediniz 82

83 İthalat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (023017) Cari firmalara (satıcı, müģteri, diğer cari) ithalat mal kabul verilen sipariģ fiģi (023020) ile, sipariģi verilen stokların bir bir kısmının teslim alınması, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili cari firma (satıcı, müģteri, diğer cari) tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariģ fiģinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariģ fiģlerinden yararlanılarak fatura giriģleri yapılabilir ve iptal edilen fiģlerin yanlıģlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. ĠĢte bu program yardımı ile, bir kısmı teslim alınıp kalan kısmı iptal edilen ithalat sipariģ fiģlerinin bakiyeleri sıfırlanarak ilgili sipariģ fiģi ile yanlıģ bir iģlemin gerçekleģtirilmesi engellenmiģ olacaktır. Yapılacak iģlem çok basit olup, program çalıģtırıldığında bakiyesi sıfırlanacak ithalat sipariģi ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak sipariģler için Kapandı kolonu evet olarak iģaretlenmeli ve evrak kaydedilmelidir. İthalat Faturası (062100) Yurt dıģından Ġthal ettiğiniz mallar karģılığında firmaların size göndermiģ olduğu faturalar bu bölümden girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ithal edilen malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmıģ olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellikle siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun yani Ġthal edilen malların DĠĠB' lere ( Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine ) saydırılma iģlemlerinin yapılacağı butonun yer almasıdır. Bu butona iliģkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi giriģlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aģağıda açıklamaya çalıģacağımız evrak genel bilgilerinin giriģlerine gelecektir. İthalat kodu: Bu alanda, sizden istenen keseceğiniz ithalat faturasının hangi ithalat kartı ile iliģkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H Kodu ve C/H İsmi: Ġthalat kodu giriģinize göre ithal ettiğiniz malın iliģkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Ġthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ithalatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Bu alan ithalatın Ödeme şekli ile karıģtırılmamalıdır. Yani ithalat kartından seçilen ödeme Ģekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen 83

84 faturanıza iliģkin ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peģin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 Ģeklinde giriģ yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: YurtdıĢından ithal edilen malların, gireceği depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/ Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Burada sizlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz, depolarınızı antrepo depo olarak tanımlayıp öncelikle ithal edilen malların bu fatura ile antrepo depolara giriģini yapıp sonrasında Antrepolardan mal millileģtirme fiģi (012610) ile gerçek depoya giriģlerini yapabilirsiniz. Bu açıklamalarımız Ġthalat ve ihracat ile ilgilenen kullanıcılarımız için geçerli olup ithalat&ihracat programımızı kullanıyor olmaları gerekmektedir. Sorumluluk Merkezi: GiriĢini yapmakta olduğunuz ithalat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ithal ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FĠNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ithalat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. İthalat faturanızı ithalat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. Ġthalat faturanızı İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) karģılığında giriyor iseniz yani öncelikle ithalat sipariģi düzenleyip sonrasında bu sipariģi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari sipariģleri), F8 (SipariĢ fiģi çağır), F6 yada F7 tuģlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuģları kullanılmazsa yani manuel olarak stok giriģi yapılırsa ithalat faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak KuruluĢ programınızın Stok-SipariĢ Parametreleri/karĢılanma Parametreleri/SipariĢ karģılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği - evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan tuģları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın sipariģi yoksa yani, manuel olarak fatura giriģi yapılacak ise bu durumda aģağıda açıklamaya çalıģacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ithal ettiğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu giriģinize göre, ithal edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ithale edilen miktarı girilmelidir. 84

85 Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamıģsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriģ-çıkıģlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiģtirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuģuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiģtirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmıģsa, miktar giriģini yaptıktan sonra F10 tuģuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir ( yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiģtirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Bu alana ithal ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat giriģi yapılmıģ ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiģtirebilmeleri yeni fiyat giriģi yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer stokların giriģlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek baģka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye baģlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuģlarına basmanız gerekir. Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuģlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ithal ettiğiniz malların DĠĠB'lere ( Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine ) saydırılma iģlemi gerçekleģtirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat iģlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili iģlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DĠĠB tanıtım kartı (181200) ve DĠĠB / GTĠP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmıģ olmaları gerekmektedir. Söz konusu tanımlamalar yapılmıģ ise bu durumda faturadaki hangi malı DĠĠB'lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip Diib kapat butonuna basın. Bu aģamada karģınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DĠĠB'in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu iģlem sonrasında DĠĠB tanıtım kartı (181200) ekranında ithaline izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve Seçilen diibe saydırılacaktır. Önemli Not 85

86 Aynı malın bir miktarını bir DİİB'e ve diğer miktarını da başka bir DİİB'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB 'e 50 adet, (2) nolu DİİB'e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın Miktar kolonuna 50, diğerinin Miktar kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriģ yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. ġimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalıģacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. KDV%: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. ÖTV %: Evraktan girilen stoklar ÖTV kapsamında ise uygulanan ÖTV oranıdır. Ara Toplam: Faturada yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: GiriĢini yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise hesaplanan ÖTV tutarıdır Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuģlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düģülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Eğer tevkıfat uygulanmıģ ise, bu durumda hesaplanmıģ vergi tutarının tamamı değil, 1/3'ü yeküne dahil edilir. Çünkü 2/3 tevkıfat olarak ayrılmıģ yani bloke edilmiģtir. Açık Alınan İthalat Masraf Faturası (066225) Ġthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karģılığında cari (satıcı, müģteri, diğer cari) firmalar tarafından size gönderilen açık ithalat masraf faturalarına iliģkin giriģler bu bölümden yapılacaktır. BaĢka bir deyiģle ithal ettiğiniz mallar için yaptığınız navlun 86

87 masrafı, gümrük vergisi ve resmi masrafı, banka masraf ve fonları, sigorta masrafı ve ithalatla ilgili diğer masrafların giriģleri yapılacaktır. ġimdi bu faturaya girilecek bilgileri açıklamaya çalıģalım. C/H Kodu: Ġthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karģılığında faturayı gönderen cari (satıcı, müģteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu giriģinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcı, müģteri, diğer cari) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza iliģkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık masraf alıģ faturasında, fatura karģılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aģamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baģ tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu Ģekilde bir giriģ yapıp TAB tuģuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleģtiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma personelleri FĠNANS modülünün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet ithalat masraf alıģ faturanızın ilk bölümüne iliģkin giriģlerimizi tamamladık. ġimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. İthalat Kodu: Bu alana masraflarını gireceğiniz ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Ġthalat kodlarını F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listeden de seçebilirsiniz. Grup Kodu: Bu alanda sizden istenen ithalat iģlemlerinizin için cari firmalardan (satıcı, müģteri, diğer cari) aldığınız ithalat masraf kodunu bu alana girmenizdir. Örneğin ithalatınız için Navlun masraf giriģi yapacaksanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraf kodunu girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. 87

88 Vergi: Bu alana ilgili ithalat masraf cinsi için vergi oranı girilecektir. Vergi giriģlerinizi satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Tutarı: Yaptığınız ithalat masrafına iliģkin tutarı bu alana girmelisiniz. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka masraflar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi faturaya dahil edilecek diğer masrafların giriģlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek baģka masraf yoksa, fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye baģlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuģlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf giriģleri yardım tuģları bölümünde açıklanmıģtır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuģlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluģ programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (091600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuģuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriģ yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. ġimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalıģacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. 88

89 Yuvarlama: Ġthalat Masraf alıģ faturasına kuruluģ programınızın Sistem/Program AkıĢ Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuģları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düģülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık alınan ithalat masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Açık İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066227) Bu bölümden, ithalat masraflarınız için cari firmalardan (satıcı, müģteri, diğer cari) gönderilen açık ithalat masraf faturalarının ilgili firmalara iadeleri yapılacaktır. Ġade faturasının giriģleri alıģ faturaları ile aynıdır. Ġade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği satıcı firmanın kodu ve adı, ödeme planı, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade iģlemi yapılacak ithalat kartının kodu, ilgili kart için iade edilecek masrafın kodu, vergisi, ve tutar bilgileri, alıģ faturasında ıskonto uygulanmıģ ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu giriģlerden sonra fatura ALT+S tuģları ile kaydedilmelidir. Kapalı Alınan İthalat Masraf Faturası (066226) Kapalı alınan ithalat masraf alıģ faturasının, açık ithalat masraf faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peģin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında kasaya iģlenir. Diğer giriģ alanları itibari ile açık alınan ithalat masraf alıģ faturası ile aynıdır. Kapalı İade Edilen İthalat Masraf Faturası (066228) Bu bölümden, kapalı iade edilen ithalat masraf faturaları kesilecektir. Bu programın açık iade edilen ithalat masraf faturasından farkı, tüm kapalı faturalarda olduğu gibi fatura bedelinin iģleneceği kasanın seçilmesidir. İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Bu dekontta ithalat masraflarının masraflara veya stoklara dağıtımı yapılır. Programa geldiğinizde karģınıza çıkan ekranda, diğer evraklarda olduğu gibi evrak, belge ve tarih giriģlerini yaptıktan sonra masrafını dağıtacağınız ithalatın kodu ve adı girilir. Daha sonra cins alanına geldiğinizde satır sonu butonunu tıklayarak hesabın alacağa veya borca göre giriģini yaparsınız, daha sonra klavyeden F8 tuģuna basarak ilgili ithalatın faturadan girilen tutarı gözükür. Ne kadar dağıtım yapacaksanız dağıtım tutarı giriģini yaptıktan sonra devam etmek için F2 tuģuna basmalısınız, böylece karģınıza faturadan girilen bilgiler çıkar, yani stok 89

90 dağılım tablosunda ilgili stokun eldeki ve çıkmıģ olan miktarları ayrı ayrı gösterilir.bundan sonra da F2 tuģuna basarak ithalat masraflarını dağıtmıģ olursunuz. Bu Ģekilde iģlemleri sıraladıktan sonra dekontu Alt+S tuģuna basarak kaydedebilirsiniz. Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Virman Dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transfer iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeri de borçlu olacaktır. Virman dekontunun, borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğiniz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A (Borçlu/Alacaklı) alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar iģlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını iģlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satıģ hasılat dağıtım dekontu ise poslardan gelen satıģ hasılatlarını ilgili cari cinslerine dağıtmak amacıyla kullanılabilir. Önemli Not Genel amaçlı virman dekontlarınızın hareket giriģlerinin yapıldığı bölümünde, bu evraktan girmiģ olduğunuz herhangi bir satırın, imlecinizin bulunduğu diğer bir satıra kopyalayabilmeniz mümkündür. Bu iģlem için F2 yardım tuģumuz kullanılacaktır. Örneğin; ilgili dekontun birinci satırından girilen bilginin, aynı evrakın üçüncü satırına kopyalanmasını istiyorsanız, öncelikle imlecinizi üçüncü satırda konumlandırmalı ve F2 tuģuna basmalısınız. KarĢınıza gelecek ekranın Tekrarlanacak Satır No alanına da kopyalamak istediğiniz satırın numarasını girmelisiniz. Açıkladığımız örneğe göre bu alana girilecek değer 1 olacaktır. Bu iģlem sonrasında istediğiniz satıra ait bilgilerin, imlecinizin bulunduğu satıra kopyalandığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra, bu dekontta borç/alacak bakiyelerini otomatik olarak sıfırlayabilmeniz de mümkündür. Bu amaçla Ctrl+S Bakiye sıfırlama yardım tuģumuz siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece borç satırı olarak girdiğiniz meblağların, seçeceğiniz cari cinsine otomatik olarak alacak bakiyesi yazdırabilmeniz ya da tam tersi bir iģlem yapabilmeniz mümkün olacaktır. Örneğin evraktan 3 satırlık alacak giriģi yaptığınızı düģünelim. Bu 3 satırlık alacak giriģini tek satır halinde borç giriģi yaparak sıfırlayabileceğiniz gibi, istediğiniz alacak satırının numarasını belirterek sadece bu satıra ait meblağ için borç satırı giriģi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle cari cinsini seçmeniz ve Ctrl+S tuģlarına basmanız gerekmektedir. KarĢınıza Satır bakiyesi sıfırla ve Evrak bakiyesi sıfırla seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı gelecektir. Bu aģamada sizden beklenen seçtiğiniz cari cinsi için bakiye sıfırlama iģlemini evrak genelinde ki meblağlar için mi, yoksa istediğiniz satırdaki meblağ için mi yapacağınızı seçmenizdir. Bunları Biliyor musunuz? 90

91 Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manuel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Ctrl+E (Cari hesap bakiye yuvarlama): Bu tuşlar ile amacımız; kullanıcılarımızın kendileri için özel olan cari hesapların bakiyelerinde küsuratları göz ardı edip bakiyelerinin düz bir rakama yuvarlanması hatta küsuratlı olarak kalan bakiyelerin bu tuş yardımıyla kapatılıp, küsuratların da kullanıcılarımızın belirleyecekleri gider hesabına aktarılarak hesaplarda eşitliğin sağlanmasıdır. Örneğin ,12 YTL, 9,75 YTL ya da benzeri şekilde olan cari hesaplarınızın bakiyelerinin, 10,00 YTL'ye yuvarlanmasını yani 2,12 YTL'nin göz ardı edilmesini, 9,75 YTL olan bakiyelerin de kapatılmasını istiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda Ctrl+E yardım tuşumuz sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun için genel amaçlı virman dekontunu çalıştırıp, hareket satırlarında CTRL+E tuşlarına basmalısınız. Karşınıza gelecek, parametreler ekranından bakiye yuvarlamasının hangi cariler için geçerli olacağını seçip yuvarlama tutarı alanına da (10,00) girişi yapmalısınız. En son yapacağınız işlem de bakiyelerden atılacak küsuratların hangi gider hesaplarına yazılacağını seçmeniz ve F2 tuşuna basarak evrakınıza aktarmanızdır. Programınız otomatik olarak, seçilen carilerin bakiyelerindeki küsuratları ilgili hesaplara aktaracaktır. Bu durumda carilerinizin bakiye bilgilerini incelediğinizde küsuratlı olan rakamların yuvarlandığını hatta kimi carilerin bakiyelerinin kapatılmış olduğunu göreceksiniz. Bankalar Arası Virman Dekontu (043320) Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi iģlemi gerçekleģtirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar iģlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını iģlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satıģ hasılat dağılım dekontu ise, poslardan gelen satıģ hasılatlarını ilgili cari cinlerine dağıtmak amacı ile kullanılabilir. Gümrük Giriş Beyannamesi (186000) YurtdıĢından gelen mallar; gümrük idarelerince onaylanan Gümrük GiriĢ Beyannamesi ile yurda sokularak 91

92 millileģtirilmektedir. Gümrük giriģ beyannamesi ithalat iģleminin son noktasıdır. ġimdi bu bölümde yapılması gereken iģlemleri, dolayısıyla Gümrük GiriĢ Beyannamesinin nasıl hazırlanacağını anlatmaya çalıģalım. Programa girdiğinizde karģınıza, Fatura seçimi baģlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen gümrük giriģ beyannamesini hazırlayacağınız faturanın seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. GGB si hazırlanacak faturanın sıra numarasını direk girebileceğiniz gibi F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. Bu iģlem sonrasında enter tuģuna basın karģınıza birebir ölçülerde hazırlanmıģ GGB (Gümrük GiriĢ beyannamesi) formu gelecektir. Önemli Not: GGB ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken konular; 1- Ġthalat ve ihracat yönetimi programı, faturadan aldığı bazı bilgileri ve faturanın ilk malını GGB formunun ana yüzüne (asıl) otomatik olarak getirmektedir. Faturanızda yer alan diğer malları da Devam Formlarına yazmaktadır. 2- GGB ve Devam formlarına otomatik olarak gelen bilgiler üzerinde değiģiklik yapabilmeniz, uygun görmediğiniz bilgileri silebilmeniz hatta yeni bilgi giriģi yapabilmeniz mümkündür. 3- Devam formlarınızı görebilmek için, karģınıza gelen ilk ekranı (asıl ekranı) kapatmalı yada GGB nin dökümünü almalısınız. Aynı Ģekilde birden fazla devam formu var ise bir sonraki devam formunu görebilmek için bir öncekini kapatmalı yada o formun da dökümünü almalısınız. Döviz Satış Belgesi (042420) Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın bu bölümünden döviz satıģ belgesi düzenlenecektir. Ġthal edilen malların bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdıģına transfer edilen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların döviz transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı Döviz Satış Belgesi dir. Kısaca ifade etmek gerekirse, döviz satıģ belgesi aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.) USD yi aģmayan GGB tutarı için döviz transfer zorunluluğu ve dolayısıyla döviz satıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda ithalatçı, mal bedelini, elinde veya hesabında bulundurduğu dövizlerle de ödeyebilir. Döviz satıģ belgesi almak zorunda olan ithalatçılar, mal bedelinin YTL karģılığını bankaya yatırırlar ve banka bu parayı, transfer (havale) tarihindeki Döviz satıģ kuru üzerinden dövize çevirerek yurtdıģındaki satıcıya ödeme yapar. Döviz satıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. 92

93 Önemli Not: Döviz satış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu size aktarmak istiyoruz.. 1- Ġthalatçı mal bedelini, ithalat kartındaki döviz cinsinden veya baģka döviz cinsinden ödeyebilir. Bu durumda satıcı firmanın cari hesabının karıģmaması için, ödeme yapılan dövizin ve USD kurlarının günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. 2- Ġthalat kartında yazılı döviz cinsinden farklı dövizlerle ödeme yapılması halinde, banka hesaplarının seçimine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla Banka Tanıtım Kartının Banka kodu alanına yönelik yaptığımız açıklamayı tekrar okumanızı öneririz. 3- Yapılan her ödeme mutlaka, bir ithalat kartına ve dolayısıyla Gümrük GiriĢ Belgesine bağlanmalıdır. Ödemelerin ithalat kartına nasıl bağlanacağı; programın sonunda AÇIKLAMA-2 baģlığı altında verilmiģtir. 4- Ġthalat bedelinin PEġĠN ödenmesi durumunda, döviz satıģ belgesinin nasıl düzenleneceği ve ithalat kartına nasıl bağlanacağı AÇIKLAMA-3 baģlığı altında anlatılmıģtır. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra programın anlatımına devam edebiliriz. Banka Kodu: Aslında bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Ġthalatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (Örneğin, mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve döviz transferi bu hesapların birinden yada bir kaçından yapılabilir. Hatırlayacağınız gibi, banka tanıtım kartı üzerinde bulunan Hesap no alanı ile ilgili açıklamaları yaparken; döviz satıģ belgelerinden bahsetmiģ ve bir karmaģa çıkmaması için, neler yapılması gerektiğini orada ayrıntıları ile anlatmıģtık. Burada dikkat edilecek en önemli husus, hangi bankadan değil, hangi bankanın hangi hesabından döviz transfer edileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu açıklamalar doğrultusunda bu alana, döviz satıģ belgesini kesen bankanın kodunu girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Önemli Not: Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı bankanın aynı Ģubesinde bile olsa, ister YTL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz AlıĢ ve Döviz SatıĢ belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir hesabı ayrı bir bankaymıģ gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karıģıklığı önlemek için aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karıģıklığı önlemek için; banka kartınızı hazırlarken, Hesap no alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır. Örneğin, / USD gibi. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. 93

94 Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alana ilgili sorumluluk merkezini girebilirsiniz. Döviz satıģ belgesinin üst bölümünde yer alan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Satıcı seçeneğini bu alana aktarmanızdır. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmadan farklı döviz cinsleri ile ithalat yaparsak; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Satıcı firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi satıcıya havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak satıcıların listesini çağırıp, ENTER tuģu ile satıcıyı tabloya aktarınız. Sorumluluk Merkezi: Bu alana, ilgili carinin döviz satıģ belgesinin bağlı bulunduğu sorumluluk merkezini F10 yardım tuģundan seçebilirsiniz. Açıklama: Bu alana, yaptığınız havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Yaptığınız havale miktarını bu alana yazınız. Açıklama-1 Yapılan Döviz Transferinin (Havalesinin), Ġthalat Kartına ve GGB ye Saydırılma ĠĢlemleri Öncelikle Döviz satıģ belgesi üzerinde ALT+D tuģlarına ya da evrakınızın alt bölümünde yer alan Detay baģlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız. KarĢınıza Detay baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın Ġthalat ve Ġhracat kodu alanına ilgili ithalat kartının kodunu girin. Kod giriģi için F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. Bu ekranla ilgili iģlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili ekranı kapat butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektir. Açıklama-2 İthalat bedelinin peşin ödenmesi halinde; döviz satış belgesinin düzenlenmesi ve ithalat kartına saydırılma İşlemleri 1- Öncelikle döviz satıģ belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no, tarihi, belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda anlattığımız Ģekilde giriģlerinizi yapınız. 94

95 2- Ġthalat bedelinin peģin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin ithalat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, satıcıya döviz gönderilmiģtir ama henüz ithalat olmadığı için, gönderilen dövizin bağlanacağı bir ithalat kartı da bulunmamaktadır. Örneğin; X satıcı firmasına, ileride yapacağınız ithalata karģılık önceden USD havale ettiğinizi düģünelim. Bu durumda döviz satıģ belgesinin ilk bölümüne iliģkin giriģlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına USD yazdınız. Fakat ithalatınız henüz gerçekleģmediğinden bu meblağı herhangi bir ithalat kartına bağlayamadınız. Daha sonra bu havalenize karģılık USD tutarında ilk ithalatınızı, 1 Nolu ithalat kartı için gerçekleģmiģ olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk iģlem, ilgili evraktaki USD yazan meblağı silip yerine USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Detay butonuna basıp açılacak ekranın Ġthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ithalatınızı 1 nolu karta bağlamıģ olacaksınız. ĠĢleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü USD nin tamamı için ithalat yapmadığınızdan geriye kalan USD içinde giriģ yapmalısınız. Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına USD yazıp bu tutarı herhangi bir ithalat kartına bağlamayınız. Bu tutara karģılık yapacağınız diğer ithalatları da aynı Ģekilde evrakınıza girip ithalat kartına bağlayarak iģlemlerinize devam edebilirsiniz. Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Gümrükteki malları yani antrepoda bulunan malları kendi depomuza aldığımızda bir nevi millileģtirme iģlemi yapmıģ oluyoruz ve bunun sonucunda bu giriģleri antrepolardan mal millileģtirme fiģinden yapmalıyız. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza çıkan ekranda evrak, belge numarası ve tarih giriģlerinden sonra millileģtirme iģleminin yapıldığı ilgili ithalat kodunu-adını daha sonra da antrepodan ilgili depoya giren kaynak ve hedef depo giriģlerini yapmalısınız. Unutmamalısınız ki kaynak depo mutlaka antrepo olmalıdır, aksi durumda program sizi Depo tipi antrepo olmalı! Ģeklinde uyarmaktadır. Hedef depo da antrepo haricinde transfer ettiğiniz depoyu belirtmelidir. ġimdi sıra evrak giriģlerinin yapıldığı alana gelmiģtir. Burada hedef depoya giriģin yapıldığı stok kod ve ad giriģi yapıldıktan sonra miktar alanına geldiğinizde F7 yardım tuģuyla ilgili stoğun antrepoda bekleyen yani mevcut olan miktarı görüntülenir, bunun hemen yanında da Aktarılacak miktar kolon baģlığıyla hedef depoya millileģtirmek istediğiniz miktar giriģlerini yapmalısınız. Ġlgili giriģleri yaptıktan sonra F2 veya Alt+S tuģları ile tablodaki miktarlar evrağa otomatik olarak aktarılır ve son olarak da antrepolardan mal millileģtirme fiģini kaydedebilirsiniz. Antrepolar Arası Sevk Fişi (012620) Bu program yardımı ile, birden fazla antrepo kullanıldığı durumlarda, antrepolar arası stok transferleri gerçekleģtirilecektir. Bildiğiniz gibi antrepolar KuruluĢ programındaki Stok ve sipariģ parametreleri/ Fiyat parametreleri/ Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) bölümünden depo tipini antrepo seçerek tanımlanmaktadır. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra antrepo seçimlerine geçilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Depolar arasında gerçekleģen stok transferleri iģletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı iģletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi veya kar merkezi olarak 95

96 görmek isteyebilir. Bu tür iģletmelerde, Depolar arasında yapılan stok giriģ-çıkıģlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Antrepolar arası sevkte maliyetlendirme yapabilmek için KUR9000/Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/Stok maliyet parametreleri (092740) programından depolar ayrı maliyet unsuru parametresinin -evet- olarak tanımlanması gerekir. Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkanına da sahipsiniz. Bunun için KUR9000/Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) programından her bir deponun transferlerde kabul edeceği fiyat tipini belirlemelisiniz. Kaynak Depo: Antrepolar arası sevkte, stokların hangi antrepodan alınacağı bu alanda belirtilecektir. Depo numaralarını, satır sonu butonunu tıklayarak karģınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Hedef Depo: Antrepolar arası sevkte, kaynak depodan alınan stokun gönderileceği hedef depo numarası bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, satır sonu butonunu tıklayarak karģınızda gelecek pencereden seçebilirsiniz. Stok Kodu: Kaynak depodan hedef depoya gönderilecek stokunuzun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Stok İsmi: Stok kodu giriģinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kaynak depodan hedef depoya sevk edilecek stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için F10 tuģuna basarak birim seçimi yapmalısınız. Br: Antrepolar arası sevk ettiğiniz stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyat: Bu alana, antrepolar arası sevk edilen stokunuzun KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama Ģekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz antrepolar arası sevkin hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı KUR9000'den yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Ekranınızın alt bölümünde de siz giriģ yaptıkça değerler atanan toplam tutar alanı yer alacaktır. Yukarıda sıraladığımız giriģleri tamamladıktan sonra sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Kayıt iģlemini de her zamanki gibi ALT+S tuģları ile gerçekleģtireceksiniz. ALT+S tuģları ile kayıt edilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı bir kez daha hatırlatalım. Antrepolar arası sevk fiģinizi kayıt ettikten sonra, yukarıda belirlediğiniz kaynak depodan, hedef depoya girdiğiniz miktar kadar 96

97 stok sevk edilecektir. Bu iģlem ile, ilgili stokunuzun depolar toplamı bazındaki miktarında herhangi bir değiģiklik olmayacaktır. Raporlar Bu bölümde yer alan programlar ile verdiğiniz ithalat sipariģlerine yönelik çeģitli içeriklerde hazırlanmıģ raporlar alabileceksiniz. Böylece sipariģi tamamlanan ve tamamlanmayan ithalatlarınızı detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca, yaptığınız ithalatların firmalara göre ve ülkelere göre dağılımlarını da ayrı ayrı inceleyebileceksiniz. ġimdi bu raporların neler olduklarını daha yakından inceleyelim. Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz proforma sipariģleriniz, sipariģleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariģ fiģinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; sipariģlerini listeleyeceğiniz stoklara ve sipariģlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu sipariģlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariģ fiģlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılıģ tarihlerini, hangi depo için verilen sipariģleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fiģler ile verilen sipariģleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariģ fiģinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama Ģekli alanında ise, raporunuzun sıralama Ģeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleģen sipariģler dökülsün mü? baģlıklı alandır. Eğer kesinleģen sipariģlerin de (yani normal sipariģ fiģine dönüģtürdüğünüz) sipariģlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre giriģleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. İthalat Sipariş Raporları Bu bölümden firmanızın cari firmalara verdiği ithalat sipariģlerini farklı Ģekillerde listeleyebileceksiniz. Genel Amaçlı İthalat Sipariş Raporu (023110) Verilen sipariģler raporlarından ilki, genel amaçlı verilen sipariģler raporudur. Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz sipariģleriniz, sipariģleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariģ fiģinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; sipariģlerini listeleyeceğiniz stoklara ve sipariģlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu sipariģlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariģ fiģlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılıģ tarihlerini, hangi depo için verilen sipariģleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fiģler ile verilen sipariģleri listelemek istiyorsanız, sipariģ seri no alanına ilgili sipariģ fiģinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama Ģekli alanında ise, raporunuzun sıralama Ģeklini seçeceksiniz. Eğer tamamlanan sipariģlerin de (yani alıģ irsaliyesi ile teslim aldığınız ve artık kapanmıģ olan sipariģlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, tamamlanan sipariģler dökülsün mü? alanında satır sonu butonunu tıklayarak -evet- 97

98 seçimini yapmalısınız. Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariģ yada sipariģlerin (Normal, konsinye, dıģ ticaret sipariģi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Bu ekranda yapılacak en son giriģ ise Onay Durumu parametresidir. SatıĢ ve satınalma yönetimlerinden girilen her sipariģ evrakı yetkili kiģiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuģlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu iģlem sonrasında ilgili fiģlere onaylandı opsiyonu atanmaktadır. ĠĢte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan sipariģlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan sipariģlerin mi, onaysız sipariģlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz giriģleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. ġimdi raporunuzda yer alan baģlıkları kısaca inceleyelim. Sipariş Tarihi: SipariĢin verildiği tarihtir. BaĢka bir ifadeyle sipariģ fiģinin evrak tarihidir. Sipariş No: Verilen sipariģ fiģi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiģ numarası olarak karģınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariģ fiģi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karģınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariģ fiģi evrakında girilen belge tarihi bu alanda karģınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre sipariģlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariģ, konsinye sipariģ gibi. Teslim Tarihi: Verilen sipariģlerin teslim alınacağı tarihtir. Teslim Türü: Stok yönetiminden teslim türlerini programa tanıtmıģ ve sipariģ giriģlerinde ilgili sipariģin ne Ģekilde teslim alınacağını girmiģ iseniz, bu kolonda ilgili satırdaki sipariģin teslim türü kodunu görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: SipariĢlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş verilen cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır. Temsilci Kodu: Bu kolona, her carisi için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir. Böylece sipariģ sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaģılabilecektir. Stok Kodu-İsmi: SipariĢ verilen stokun kodu ve adıdır. 98

99 Stok Yabancı İsmi: SipariĢ verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: SipariĢ verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Barkodu: SipariĢ verilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: Ġlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: Ġlgili satırdaki stok için sipariģ verilen miktardır. Birimi: Ġlgili satırdaki stokun birimidir. (adet, kg,). Burut Fiyatı: SipariĢin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto-Masraf: SipariĢ evrakından Iskonto ve masraf uygulanmıģsa, ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Birim fiyattan ıskontonun düģülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz Cinsi: SipariĢlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariģ tutarıdır. Tamamlanan:Verilen sipariģ miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariģ miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düģülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariģ verdiniz. Ġlgili cari firmanız bu sipariģlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariģ, raporunuzun tamamlanan baģlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik sipariģiniz gelmemiģtir. ĠĢte bu kalan 300 adetlik sipariģi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV'li Burut Fiyatı: SipariĢi verilen stokların KDV dahil brüt fiyatları bu kolonda yer alır. KDV'li Tutar: SipariĢi verilen stokların miktar ve KDV'li brüt fiyatlarının çarpılması ile bulunan sipariģ tutarıdır. Mevcut Stok: SipariĢ verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. 99

100 Ödeme Planı: Ġlgili sipariģin varsa satın alma Ģartı evrakından veya sipariģ fiģinden girilen ödeme planıdır. Stok Hdf.: SipariĢ verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: Ġlgili satırdaki stok için satın alma Ģartı giriģmiģ ise, satın alma Ģartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep Fişi Evrak Tarihi-Evrak No: Ġlgili satırdaki stok sipariģi için satın alma talep fiģi girilmiģ ise, baģka bir ifade ile sipariģ satın alma talep fiģinden gerçekleģmiģ ise (verilen sipariģ evrakına Shift+F8 tuģları ile talep fiģi çağırılmıģ ise), bu alanda satın alma talep fiģinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. Özel Kod 1-2-3: Ġlgili satırdaki sipariģ evrakı için, ALT+G tuģları ile ulaģılan genel kayıt bilgileri ekranından özel kodlar girilmiģ ise, özel kodları bu kolonlarda görebilirsiniz. Stk/Maliyeti: SipariĢi verilen stokların maliyetidir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: Ġlgili satırdaki stok sipariģinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleģtiğini bu kolondan görebilirsiniz. Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuģlarına basılarak girilen Özel kod bilgileri ile, Ctrl+Q tuģlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına iliģkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir. Onay Durumu: Ġlgili satırdaki stok sipariģinin, onaylandı yada onaylanmadı Ģeklinde durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi, parametreler ekranının onay durumu alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı sipariģler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz. Genel amaçlı verilen sipariģler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere iliģkin toplamlar yer almaktadır. Stok Sıralamalı İthalat Sipariş Raporu (023120) Bu raporda verilen sipariģleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin iģletmeniz bünyesinde 100 çeģit stokunuz var. Bu 100 çeģit stokun her birinden farklı tarihlerde sipariģler verilmiģ. Eğer bu durumda genel amaçlı ithalat sipariģler raporu alırsanız, stoklarınız, sipariģlerin teslim tarihlerine veya açılıģ tarihlerine göre karıģık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan verilen sipariģler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada baģka stok sipariģleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan verilen sipariģ toplamı da görüntülenecektir. Örneğin sıralama Ģekli stok kodu olarak seçildiğinde genel amaçlı ve stok sıralamalı raporlardaki stoklar aģağıdaki gibi listelenecektir. 100

101 Bir stoğa iliģkin sipariģlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan verilen sipariģler de aynı Ģekilde listelenecektir. Rapor baģlıkları genel amaçlı ithalat sipariģ raporu ile aynıdır. Cari Sıralamalı İthalat Sipariş Raporu (023130) Ġthalat sipariģ raporlarından üçüncüsü cari sıralamalı verilen sipariģler raporudur. Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani verilen sipariģleriniz, sipariģ verilen cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, iģletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var. Bu 50 cari firmanın her birine farklı tarihlerde sipariģler verilmiģtir. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen sipariģler raporu alırsanız, cari firmalarınız, sipariģlerinizi teslim alacağınız tarihlere veya sipariģ fiģlerinin açılıģ tarihlerine göre karıģık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilere verdiğiniz sipariģler, teslim ya da açılıģ tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada baģka carilere sipariģleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacaktır. Ayrıca bu carilere verilen sipariģ adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin sipariģleri listelendiğinde, bir sonraki cariye verilen sipariģler de aynı Ģekilde listelenecektir. Cari sıralamalı verilen sipariģler raporunun parametreleri stok sıralamalı rapor ile aynıdır. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriģ yapacaksınız. Stok Seçimli İthalat Sipariş Raporu (023140) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stoğunuzdan verilen ithalat sipariģlerini listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız diğer sipariģ raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stoğunuza iliģkin sipariģlerin listelenebilmesidir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre giriģleri diğer ithalat sipariģ raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stoğun kodu girilecektir. Parametreler ekranına giriģleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde, ilgili stokunuzdan verilen ithalat sipariģlerinizi listeleyecektir. Rapor baģlıkları diğer sipariģ raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Seçimli İthalat Sipariş Raporu (023150) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir satıcı firmaya verilen stok ithalat sipariģleriniz listelenecektir. Raporun alınıģ Ģekli ve içeriği diğer sipariģ raporları ile aynıdır. 101

102 İthalat Sipariş Teslimat Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden cari firmalara verdiğiniz ithalat sipariģlerini ve bu sipariģlerden alınan teslimatları listeleyeceksiniz. Genel Amaçlı İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023210) Bu rapor, sipariģi verilip teslim alınan stoklarınızı, teslimat veya açılıģ tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinden oluģan bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; Stok İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda belirli kod aralığında kalan stokların teslimat bilgilerini görmek istiyorsanız, bu alanlara raporda görmek istediğiniz stoklara iliģkin ilk kod ve son kod giriģlerini yapabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Eğer teslimat bilgilerini görmek istediğiniz stokları kod yapısına göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana stok kod yapısını girebilirsiniz. Cari İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda belirli kod aralığındaki cari firmalardan yapılan teslimatları görmek istiyorsanız, bu alanlara raporda görmek istediğiniz cari firmalara iliģkin ilk kod ve son kod giriģlerini yapabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Eğer teslimat bilgilerini görmek istediğiniz cari firmaları kod yapısına göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Verilen sipariģ teslimatları raporunu stokları teslim aldığınız tarihlere göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için ilk teslimat tarihini ve son teslimat tarihini girmeniz yeterlidir. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Raporunuzu teslim alınan sipariģlerinin açılıģ (evrak) tarihlerine göre sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, raporunuzda yer almasını istediğiniz sipariģlerin ilk ve son evrak tarihlerini girmenizdir. Sıralama Şekli: Raporunuzu sipariģlerin teslimat tarihlerine göre sıralayabileceğiniz gibi, sipariģlerin açılıģ (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listeleyebilirsiniz. AçılıĢ tarihine göre sıralama yapmak için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçimi yapmalısınız. Herhangi bir seçim yapılmazsa sıralama sipariģlerin teslim tarihlerine göre olacaktır. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için teslim alınan sipariģler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile verilen sipariģlerin teslimatını listeleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sipariģ evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan sipariģlerin de (yani alıģ irsaliyesi ile tamamını teslim aldığınız ve artık kapanmıģ olan sipariģlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak - evet- seçimini yapmalısınız. 102

103 Genel amaçlı verilen sipariģlerin teslimat raporu ile ilgili girilebilecek parametreler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Parametre giriģleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verilen sipariģler raporuna ek olarak aģağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Tarihi: SipariĢin verildiği tarihtir. BaĢka bir ifadeyle sipariģ fiģinin evrak tarihidir. Sipariş No: Verilen sipariģ fiģi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiģ numarası olarak karģınıza gelecektir. Belge No-Belge Tarihi: Verilen sipariģ fiģi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karģınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Verilen sipariģlerin cinsidir. Örneğin normal, konsinye gibi. Teslim Tarihi: Verilen sipariģlerin teslim alınacağı tarihtir. Satıcı Kodu-Adı: SipariĢlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. Stok Kodu-Adı: SipariĢ verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Kısa Adı: SipariĢ verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Stok Yabancı Adı: SipariĢ verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Barkodu: SipariĢ verilen stokun barkodudur. Açıklama: Ġlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: Ġlgili satırdaki stok için sipariģ verilen miktardır. Birim Fiyatı: SipariĢin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto-Masraf: SipariĢ evrakından Iskonto ve masraf uyulanmıģsa, ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Birim fiyattan ıskontonun düģülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz Cinsi: SipariĢlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariģ tutarıdır. Tamamlanan:Verilen sipariģ miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. 103

104 Kalan: Verdiğiniz toplam sipariģ miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düģülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariģ verdiniz. Ġlgili cari firmanız bu sipariģlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariģ, raporunuzun tamamlanan baģlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik sipariģiniz gelmemiģtir. ĠĢte bu kalan 300 adetlik sipariģi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Mevcut Stok: SipariĢ verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Ödeme Planı: Ġlgili sipariģin varsa satın alma Ģartı evrakından veya sipariģ fiģinden girilen ödeme planıdır. Stok Hdf.: SipariĢ verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: Ġlgili satırdaki stok için satın alma Ģartı giriģmiģ ise, satın alma Ģartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep Fişi Evrak Tarihi-Evrak No: Ġlgili satırdaki stok sipariģi için satın alma talep fiģi girilmiģ ise, baģka bir ifade ile sipariģ satın alma talep fiģinden gerçekleģmiģ ise (verilen sipariģ evrakına Shift+F8 tuģları ile talep fiģi çağırılmıģ ise), bu alanda satın alma talep fiģinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. İrsaliye No-Tarihi: Ġlgili satırdaki sipariģin teslim alındığı irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: Ġlgili satırdaki sipariģe iliģkin gelen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: Ġlgili satırdaki hareket için girilmiģ bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: Ġlgili satırdaki sipariģ hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: Ġlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz Cinsi: Ġlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: Ġlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. Stok Sıralamalı İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023220) Ġthalat sipariģlerinin teslimat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, sipariģi verilip teslim alınan stoklarınız stoklar bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. 104

105 Cari Sıralamalı İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023230) Ġthalat sipariģ teslimatlarının sipariģ verilen cari firmalara göre sıralanarak listelendiği rapordur. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023240) Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stoğunuzdan verilen ithalat sipariģlerini ve teslimatları listeleyeceksiniz. Cari Seçimli İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023250) Ġthalat sipariģlerinin teslimat raporu menüsünde yer alan beģinci seçenek cari seçimli teslimat raporudur. Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza verilip teslim aldığınız ithalat sipariģlerinizi listeleyebilirsiniz. İthalat Maliyet Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile, ithal ettiğiniz mallara iliģkin masraf faturalarının giriģlerinden derlenerek hazırlanan, ithalat kartlarının durum ve hareket raporları ile ithalat ekstresi alacaksınız. İthalat Durum Raporu (043020) Bu rapor ile, ithalat kartlarınızın hareket giriģlerini, dolayısıyla bu kartlar ile ithal ettiğiniz mallar için yapılan masrafların (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler vb) borç-alacak bakiyelerini, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listeleyebileceksiniz. Bu raporda parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını girdiğiniz ithalat kartlarının, yine bu ekrandan seçeceğiniz masraf gruplarına ait hareketleri yer alacaktır. Bir ithalat kartına iliģkin masraf gruplarının hesap durumları listelenip hesap toplamı alındıktan sonra diğer ithalat kartlarına ait masraf gruplarının hesap durumları listelenmeye devam edecektir. Bu raporun en önemli özelliği, ithalat hareketlerindeki borç ve alacak tutarlarının raporu aldığınız güne ait kurları baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değiģimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu raporda özel parametreler aģağıda açıklanmıģtır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider, ithalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri. Tarama İlk kod Son Kod/Kod Yapısı: Bu alanlara, durum raporunu almak istediğiniz ithalat kartlarına iliģkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Döküm Detayı: Raporunuzda ithalat kartlarının son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borçalacak durumlarının mı yoksa belirli tarih aralığında gerçekleģen hareket durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. 105

106 İlk Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve ithalat raporunuzu hangi tarih itibari ile baģlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana dökümünüzün baģlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmiģseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son Tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz bu aģamada bu alanda dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir ithalat kartının hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o ithalat kartının borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Grupları Seçin: Bu alanda sizden istenen ithalat durum raporunuzda hangi masraf grup yada gruplarına iliģkin hareketlerin yer alacağınız seçmenizdir. Örneğin raporunuzda ithalatınıza iliģkin sadece navlun ve sigorta masraflarının yer almasını istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili grupların baģında yer alan kutucukları iģaretlemesiniz. Dolayısıyla raporunuz ithalat kartlarınızın sadece bu gruplarına iliģkin hareketlerini listeleyecektir. Evet seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yapın. Parametre giriģlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ithalat kartlarınızın kodu ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz masraf grupları, ithalat tanıtım kartından masraf grupları için girdiğiniz muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orijinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. İthalat Ekstre Raporu (043030) Ġthalat hesap ekstresi; istediğiniz ithalat kartının, seçeceğiniz ithalat grubuna iliģkin hareketlerini gireceğiniz tarihler arasında evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu ekstreyi alabilmek için, ilgili ithalat kartının kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili baģlangıç ve bitiģ tarihlerini, raporun alınacağı döviz cinsini ve raporu hangi ithalat grubuna (Navlun, Gümrük veri ve resim, sigorta vb) göre almak istediğinizi girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından yaptığınız giriģler doğrultusunda ilgili ithalat kartının, seçtiğiniz 106

107 ithalat grubuna iliģkin hareketinin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi (alıģ fat.), hareket cinsi (ithalat mas. Fat.), ilgili harekete karģılık çalıģan cari hesabın cinsi (müģteri satıcı) kodu ve adı, ilgili hareketin gerçekleģtiği sorumluluk merkezinin kodu/adı, borç ve alacak tutarı ile borç alacak bakiyeleri ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. İthalat Hareket Raporu (043010) Bu rapor, parametreler ekranından seçeceğiniz ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Genel amaçlı hesap hareket raporunda Ģu bilgiler yer alır; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat grubunun gerçekleģmiģ olduğu hareketin tarihidir. Evrak Ref. No: Harekete iliģkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: Harekete iliģkin düzenlenmiģ evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin düzenlenen evrakın cinsidir. AlıĢ faturası, satıģ faturası gibi. Hareket Cinsi: Hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak cinsi ile bağıntılıdır. Eğer ilgili satırdaki hareketinin evrakı faturaysa, hareket cinsi ithalat masraf faturası olacaktır. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin düzenlenen evrakın (yani masraf faturasının) vadesidir (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete iliģkin açıklamadır. Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Gr. No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir. Karşı Cari Cinsi: Ġlgili satırdaki harekete karģılık çalıģan cari hesabın cinsidir. Ġthalat hareket raporlarında karģı cari cinsi Ġthalat hesabıdır. Karşı Cari Kodu-İsmi: Ġlgili satırdaki harekete karģılık çalıģan karģı cari hesabın kod ve ismidir. Kr. Gr. No: Bu alanda parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat gruplarının numaraları yer alır. Bu raporu Navlun ve sigorta grubuna göre alıyorsanız bu alanda 1, ve 2 rakamları yer alacaktır. Bunlar, seçtiğiniz ithalat gruplarının sıra numaralarıdır. 107

108 Sorumluluk Merkezi: Sorumluluk Merkezi Kodu: Ġlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģtiğini bu alanda görebilirsiniz. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: Ġthalat grupları muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fiģin tipi, tarihi ve fiģ sıra numarasıdır. İthalat Grup Durum Raporu (043040) Bu rapor ile seçeceğiniz belirli ithalat kartlarının ithalat gruplarına göre masrafları listelenecektir. Yani dosya bazında yapılan ithalatlarda gerçekleģmiģ olan masrafların ithalatmasraf eģleģmesini oluģturarak, tutar bazında izleyecektir. Programa girdiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranından ithalat ilk-son kod ve kod yapısını girerek raporunuz dökülecektir. İthalat Maliyetli Grup Durum Raporu (043050) Bu rapor ile seçeceğiniz ithalat kartlarının ithalat gruplarına göre masrafları maliyetlere dahil olarak parametreler ekranından seçeceğiniz döviz cinsine göre hesaplanıp listelenecektir. Böylece masraf gruplarına göre hesaplarınız maliyetli olarak raporunuzda çıkacaktır. Ayrıca mal faturasının toplam tutarı ile yapılan masraflarla birlikte ithalata ne kadar para ödendiği de rapordaki son kolon baģlıklarında görebilirsiniz. Masraf Dağıtım Kriterli İthalat Raporu (186204) Bu programa girdiğimizde karģımıza parametreler ekranı çıkacaktır. Ġlk olarak ithalat ilk-son kod giriģlerini yaptıktan sonra kod yapısını da belirleyerek, fare imlecimiz bunun altında bulunan masraf dağıtım Ģekli parametresine gelir. Satır sonunu tıklayarak karģımıza dört seçenek gelir. Bunlar; mal bedeli, mal miktarı, mal ağırlığı ve mal hacmi Ģeklindedir. Unutmamalısınız ki bu raporda belirtilen ithalatlara ait tüm ithalat faturalarını masraf dağıtım Ģekillerine göre toplamaktadır. Eğer seçiminiz mal bedeli olarak seçilmiģse meblağları ; mal miktarı ise miktarları toplama Ģeklinde olmaktadır. En son parametre ise raporu masraf dağıtım detaylı alıp almamamız Ģeklindedir. Masraf dağıtım detaylı almak istiyorsanız satır sonundan evet seçeneğini tıklamalısınız. Bu parametre giriģlerini yaptıktan sonra tercihlerinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; ithalatlara ait ithalat masraf faturalarının ve ithalatlara ait borç evraklarının meblağlarını toplayarak toplam bir masraf bulunmaktadır. ĠĢte bu rapor kolonlarındaki toplam maliyet e eģdeğerdir. Toplam maliyetin, mal dağıtım Ģekillerine göre oranlanmıģ halleri de birim maliyet kolonuna yazılmaktadır. Ayrıca bu raporda, masraf dağıtım dekontunda F8 tuģu yardımıyla otomatik olarak yaptığınız ve girilen her masrafa iliģkin tutar gözükmektedir, ama bu tutar üzerinde manuel olarak değiģiklik yaparsanız raporunuzda çıkmamaktadır. Diğer kolonlarda bulunan bilgiler ise ithalat faturasından alınan bilgilerdir. Bunlar da; GGB tarihi ve numarası, banka ve stok adı, ağırlık, hacim, miktar, ana döviz ve bu 108

109 cinsten birim fiyatları, ana tutar ve birim maliyetleri, alt toplam ve birim maliyetleri, orjinal döviz cinsinden birim fiyat ve tutarları ile vadesidir. Masraf Dağıtım Dekontuna Göre İthalat Durum Raporu Bu programa girdiğimizde karģımıza parametreler ekranı çıkacaktır. Ġlk olarak ithalat ilk-son kod giriģlerini yaptıktan sonra kod yapısını da belirleyerek, fare imlecimiz bunun altında bulunan masraf dağıtım Ģekli parametresine gelir. Satır sonunu tıklayarak karģımıza dört seçenek gelir. Bunlar; mal bedeli, mal miktarı, mal ağırlığı ve mal hacmi Ģeklindedir. Unutmamalısınız ki bu raporda belirtilen ithalatlara ait tüm ithalat faturalarını masraf dağıtım Ģekillerine göre toplamaktadır. Eğer seçiminiz mal bedeli olarak seçilmiģse meblağları ; mal miktarı ise miktarları toplama Ģeklinde olmaktadır. En son parametre ise raporu masraf dağıtım detaylı alıp almamamız Ģeklindedir. Masraf dağıtım detaylı almak istiyorsanız satır sonundan evet seçeneğini tıklamalısınız. Bu parametre giriģlerini yaptıktan sonra tercihlerinize göre raporunuz listelenecektir. ġimdi bu raporda dökülecek bilgilerin neler olabileceklerini bir örnekle açıklamaya çalıģalım. Öncelikle bu bölümden ithalat sipariģi verdikten sonra ithalat fiģi kestiğinizi düģünelim. Bu fiģi keserken masraflarını (navlun, gümrük, sigorta vs.) girmeye baģladığınızı varsayalım, maliyetleri stoklara dağıtma iģleminde girilmiģ olan masraf faturalarını, ithalat masrafları dağıtım dekontundan değiģtirdiğinizde raporunuz bu değiģimleri göz önüne alır. Yani dağıtım tutarı kolonunda ilgili masraf için değiģtirdiğiniz tutar listelenir. ĠĢte bu raporun masraf dağıtım kriterli ithalat raporundan tek farkı budur. Diğer kolonlarda bulunan bilgiler ise; ithalat faturasından alınan bilgilerdir. Bunlar da; GGB tarihi ve numarası, banka ve stok adı, ağırlık, hacim, miktar, ana döviz ve bu cinsten birim fiyatları, ana tutar ve birim maliyetleri, alt toplam ve birim maliyetleri, orijinal döviz cinsinden birim fiyat ve tutarları ile vadesidir. İthalat Döviz Saydırma Raporları Raporların dördüncü maddesi olan ithalat döviz saydırma raporlarını iki Ģekilde inceleyeceğiz. ġimdi bunları açıklayalım. GGB-DSB Bağlantı Raporu (183280) Bu bağlantı raporu GGB (Gümrük GiriĢ Beyannamesi) tutarına kadar ithalat kartındaki bilgileri dökmektedir. GGB tutarında, parametre ekranından girilen tarih aralığında girilmiģ ithalat faturası meblağı, sonraki kolonda evrağın döviz cinsi, GGB dövizine göre tutarı kolonunda da yine fatura meblağı dökülmektedir. Son olarak da GGB ye saydırılan kolonunda ise satıģ belgesinin meblağı dökülmektedir. Diğer kolonlardaki bilgiler ithalat kartına ait bilgiler olduğu için açıklama gereği duymuyoruz. DSB-GGB Bağlantı Raporu (183285) Bu bağlantı raporu ise belli bir tarih aralığında girilmiģ döviz satıģ belgelerini dökmektedir. Parametreler ekranından tarih sınırlarını girdikten sonra raporunuz dökülecektir. Rapordaki GGB kolonlarında da belgeden girilmiģ ithalata ait karttaki bilgiler yer almaktadır. Tutar kolonlarında ise Döviz SatıĢ Belgesi nin meblağı dökülmektedir. Raporda yer alan diğer bilgiler ise ithalat kartına ait bilgilerdir. 109

110 İthalat İstatistik Raporları Bu raporda yer alan raporlar ile yaptığınız ithalatın mallara, firmalara, ülkelere, gümrüklere ve döviz cinsine göre dökümünü alabileceksiniz. ġimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. İthalatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183210) Ġthalatın mallara göre dağılım raporu ile istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz malların yapmıģ olduğunuz ithalata göre dökümünü alabileceksiniz. Yani kısacası bu rapor, yapmıģ olduğumuz ithalatlarda hangi malların alındığı ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal dövize göre izlendiği istatistik bir rapordur. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz mallara iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ve raporu alacağınız tarih aralığını belirtmenizdir. Gerekli parametre giriģlerini yaptıktan sonra yapılan ithalatın mallara göre dağılımı ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle ithalatını yaptığınız malın kodu ve adı ile bunun altında da ithalat kodu ve adı, ithalat yaptığınız firma ve ülkesi, ithalat gümrüğü, GGB tarihi ve numarası, ithalat malının adlandırıldığı birimlere göre miktarı ve yanında mal tutarını ana ve orjinal döviz cinsinden görebilirsiniz. Eğer ilgili evrakta açıklama girmiģseniz açıklama da en son kolonda raporunuzda yer alır. İthalatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183220) Bu rapor ile kullanıcılarımız istedikleri tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını girecekleri cari firmalardan hangi malları ithal ettiklerini miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceklerdir. Bir anlamda hangi firmayla hangi ürünün ithali için iliģkili olduklarını izleyebileceklerdir. Çünkü raporunuz, yapmıģ olduğunuz ithalatlardaki malların hangi firmalardan alındığını ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal dövize göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Böylece hangi cari firmalara hangi malların ithalatını yaptığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranında sizden istenen; raporu almak istediğiniz cari firmalara iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ile raporu alacağınız tarih aralığını belirtmenizdir. Parametre ekranıyla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda öncelikle cari firmalarınızın kodu ve adı ile hemen bunun altında da ithalat kodu ve adı ile bir önceki raporunuzda yer alan bilgiler yer alır. İthalatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183230) Bu rapor ile yaptığınız ithalatın ülkelere göre dağılımını listeleyebileceksiniz. Yani bu rapor, yapmıģ olduğunuz ithalatlardaki malların hangi ülkelerden alındığını ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz ülkelerin ilk-son kodu ile kod yapısını girdikten sonra tarih aralığını da seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Böylece ithalatın hangi ülkelerle gerçekleģtiğini ve hangi tarih aralığında hangi ülkeyle daha çok ithalat yaptığınızla ilgili karģılaģtırma yapabileceksiniz. 110

111 Raporunuzda öncelikle ithalat tanıtım kartından girilen çıkıģ ülke kodu ile adı ve bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ithalat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. İthalatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183232) Bu rapor ile yaptığınız ithalatın gümrüklere göre raporunu listeleyebileceksiniz. Yani bu rapor, yapmıģ olduğunuz ithalatlardaki malların hangi gümrüklerden girdiği ve girdiği tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz gümrüklerin ilk-son kodu veya kod yapısını girdikten sonra tarih aralığını da seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Böylece ithalatın hangi tarihlerde hangi gümrüklerden en çok çıktığı gibi bir karģılaģtırma da yapabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ithalat kartının bağlı olduğu gümrükler ile bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ithalat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. İthalatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183235) Bu rapor ile yaptığınız ithalatın döviz cinsine göre raporunu listeleyebileceksiniz. Yani bu rapor, yapmıģ olduğunuz ithalatlardaki malların hangi döviz cinsleriyle alındığını ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz tarih aralığını seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ithalat kartının döviz cinsi ile bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ithalat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. İthalat Detay Raporları Bu ithalat detay raporları baģlığı altında iki tane yeniden değerleme raporunu inceleyeceğiz. ġimdi kısaca bunları açıklayalım. Yeniden Değerleme Raporu (Üç Aylık) (184700) Bu rapor ile kullanıcılarımız, yapmıģ oldukları ithalatlar karģılığında henüz ödemesini geçekleģtirmemiģ oldukları malların, üçer aylık ( ) döviz kurlarına göre yeniden aldığı değerleri tüm detayı ile izleyebileceklerdir. 111

112 Programı çalıģtırdığınızda karģınıza parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu hangi sıralama Ģekline göre, hangi kod aralığı ya da kod yapısındaki ithalat kartları için ve hangi tarih itibari ile alacağınızı belirtmenizdir. Bu giriģler doğrultusunda raporunuz dökülecektir. Raporunuzda; ithalat kartlarının kodu, ilgili kartın takip edildiği döviz cinsi, fatura tutarı, mal bedeli, giriģini yaptığınız tarihe göre mal bedeli, faturadaki fiili ithalat tarihi, ithalatını yaptığı stok ismi, T/H kolonunda mal hammadde ise (H) ticari mal ise (T), KG kolonunda malın miktarı, malın fiyatı, malın döviz tutarı, fark kolonunda parametre ekranından girilen son tarihteki kur ile fatura tarihindeki kurun farkı, mal hammadde ise hammadde, değilse Ticari Mal kolonunda (malın tutarı*fark kolonu) bilgileri yer almaktadır. Yeniden Değerleme Raporu (Aylık) (184800) Bu rapor ile kullanıcılarımız, yapmıģ oldukları ithalatlar karģılığında henüz ödemesini geçekleģtirmemiģ oldukları malların, aylık döviz kurlarına göre yeniden aldığı değerleri tüm detayı ile izleyebileceklerdir. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu hangi sıralama Ģekline göre, hangi kod aralığı ya da kod yapısındaki ithalat kartları için ve hangi tarih için alacağınızı belirtmenizdir. Bu giriģler doğrultusunda raporunuz dökülecektir. Raporunuzda; ithalat kartlarının kodu, ilgili kartın takip edildiği döviz cinsi, fatura tutarı, mal bedeli, giriģini yaptığınız tarihe göre mal bedeli, faturadaki fiili ithalat tarihi, ithalatını yaptığı stok ismi, T/H kolonunda mal hammadde ise (H) ticari mal ise (T), KG kolonunda malın miktarı, malın fiyatı, malın döviz tutarı, fark kolonunda parametre ekranından girilen son tarihteki kur ile fatura tarihindeki kurun farkı, mal hammadde ise hammadde, değilse Ticari Mal kolonunda (malın tutarı*fark kolonu) bilgileri yer almaktadır. Listeler Bu bölümden, ithalat modülünüzün kartlar ve evraklar bölümünden yaptığınız bilgi giriģlerinize ait dökümler alacaksınız. İthalat Kartları Listesi (185100) Bu program ile, tanıtımını yaptığınız ithalat kartlarınıza iliģkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen listesini alacağınız ithalat kartlarına iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamlayıp döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra ithalat kartlarınız listelenecektir. Bu listede ithalat katlarınızın kodu, adı, cari kodu ve adı, cari ülkesinin tipi, cari ülkesi, teslim Ģekli, ödeme Ģekli, döviz cinsi, aracı banka kodu, adı ve Ģubesi, ithalat gümrüğü, GGB tarihi, GGB no, taģıma Ģekli, vasıta no, nakliyeci kodu ve adı, gümrük müģaviri kodu ve adı gibi genel bilgiler yer alır. Listede yer alan her bir kolonu tek tek açıklamaya gerek duymuyoruz. Bu bilgilerin neleri ifade ettiğini görmek için Ġthalat/Kartlar ve Föyler/Ġthalat Tanıtım Kartı bölümüne baģvurabilirsiniz. 112

113 İthalat Siparişleri Listeleri ( ) Bu bölümden yer alan programlar ile ithalat sipariģlerinizin listesini istediğiniz seçeneğe göre alabileceksiniz. Ġthalat sipariģ dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılıģ (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı Ģekilde alınabilir. Bu bölümden alacağınız her bir sipariģ dökümünüzde, sipariģ tarihi, sipariģ fiģine ait evrak numarası, belge numarası, sipariģin cinsi (DıĢ ticaret sipariģi olarak), teslim tarihi, ithalat kodu, adı, ithalat gümrüğünün adı, gümrük giriģ belgesinin tarihi, numarası, ithal edilen malların ödeme Ģekli, teslim Ģekli, cari firma kodu ve adı gibi sipariģ fiģinden girdiğiniz bilgiler listelenecektir. İthalat Faturaları Listeleri ( ) Ġthalat faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Ġthalat faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun ithalat faturalarınız listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği ithalat kartının kodu, adı, ithalat gümrüğünün adı, gümrük giriģ belgesinin tarihi, numarası, ithal edilen malların ödeme Ģekli, teslim Ģekli, faturanın düzenlendiği carinin kodu ve adı eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi faturadan girdiğiniz bilgiler Ģeklinde özetlenebilir. Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi Listeleri ( ) Antrepolardan mal millileģtirme fiģlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde antrepolardan mal millileģtirme fiģlerinin listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; 113

114 İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk fiģin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son fiģin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek fiģlere iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Stok Detayı: Dökümünüzde, fiģlerdeki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: FiĢ dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun antrepolardan mal millileģtirme fiģleriniz listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fiģ evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), fiģlerin düzenlendiği ithalat kartının kodu, adı, kaynak ve hedef depolar, fiģin düzenlendiği ithalatın kodu ve adı, eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi fiģten girdiğiniz bilgiler Ģeklinde özetlenebilir. Not: Unutmamalısınız ki bu listeyi ancak, kaynak depo alanı için seçmiģ olduğunuz KuruluĢ programındaki Stok ve sipariģ parametreleri/ Fiyat parametreleri/ Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) bölümünden depo tipi antrepo olarak kaydedilen depolardan diğer depolara aktarılan fiģler için alabilirsiniz. Antrepolar Arası Sevk Fişi Listeleri ( ) Antrepolar arası sevk fiģlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde antrepolardan mal millileģtirme fiģlerinin listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk fiģin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son fiģin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek fiģlere iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Stok Detayı: Dökümünüzde, fiģlerdeki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: FiĢ dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. 114

115 Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun antrepolar arası sevk fiģleriniz listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fiģ evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), fiģlerin düzenlendiği ithalat kartının kodu, adı, kaynak ve hedef depolar, eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi fiģten girdiğiniz bilgiler Ģeklinde özetlenebilir. Not: Unutmamalısınız ki bu listeyi ancak, KuruluĢ programındaki Stok ve sipariģ parametreleri/ Fiyat parametreleri/ Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) bölümünden depo tipi antrepo olarak kaydedilen depolar için alabilirsiniz. 115

116 İhraç Kayıtlı Mal Alışları KDV kanuna göre, baģkaları tarafından üretilen ham ve mamul maddeleri, ihraç etmek koģulu ile KDV ödemeksizin satın alabiliriz. ĠĢte bu malların kaydedildiği faturalara Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ faturası denmektedir. Dolayısıyla Ġthalat ve ihracat yönetimi programınızın bu bölümünden ihraç kayıtlı mal alıģlarınıza iliģkin faturaların giriģlerini yapacak ve bu faturaların hareketlerini ayrıntıları ile birlikte raporlar bölümünden izleyebileceksiniz. Bu bölümde yer alan programlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz birkaç konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturasında ki tarifimizden de anlaģılmaktadır ki ; Bu Ģekilde aldığınız malları, aldığınız tarihten itibaren belirli bir süre içinde (ki bu süre fatura tarihinden itibaren yaklaģık 90 gündür) aynen aldığınız gibi, yada ihraç edeceğiniz bir malın bünyesinde sarf ederek yurtdıģına göndermek zorundasınız. Ġhraç kaydıyla aldığınız malları, yurt içindeki bir firmaya ne ihraç kaydıyla ne de sair surette satıģını yapmanız yasaklanmıģtır. Aldığınız mallar için KDV ödemeyeceksiniz. Ancak, ihracatı zamanında gerçekleģtirmezseniz ödemeniz gereken KDV tutarını cezası ile birlikte ödemek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra bu modülde yer alan programları incelemeye baģlayabiliriz. Evraklar Bu bölümde yer alan ihraç kayıtlı mal alıģ faturaları programı ile, yukarıda da açıkladığımız gibi ihraç kaydıyla aldığınız malların fatura giriģleri yapılacaktır. İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları Bu menüde yer alan programlar ile, carilerinizden aldığınız ihraç kayıtlı mal alıģ faturaları ile iadesi söz konusu olan faturaların giriģleri yapılacaktır. Hangi tip faturayı seçerseniz seçin, karģınıza aynı formatta hazırlanmıģ fatura ekranı gelecektir. Dolayısıyla biz bu bölümde sadece satıcı firmadan alınan ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarını ayrıntılı olarak anlatmayı uygun gördük. Açık İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (182160) Bu bölümden cari firmalardan aldığınız açık ihraç kayıtlı mallar için cari firma tarafından gönderilen faturaların giriģleri yapılacaktır. Detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturaları ile ilgili önemli gördüğümüz bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. İhraç kaydıyla mal alacağınız firma için, Cari firma tanıtım kartı açarken ; kartın Döviz cinsi kutusunda, YTL seçeneğini kutuya aktarmayı unutmayınız. 116

117 İhraç kaydıyla alınan malların DİİB lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine) saydırılma işlemleri; Diib kapat butonu ile ilgili açıklamaların içindedir. Faturaya aģağıdaki bilgileri girmelisiniz; Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, fatura numarasının yada faturayı kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Satıcının faturasında yazılı olan numara, aynı zamanda Belge nosudur. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Bu alana, cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: C/H kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; cari firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: C/H kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Bu alana herhangi bir bilgi giriģi yapılmaz ise programınız otomatik olarak buraya PEġĠN ibaresini yazacaktır. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamıģ iseniz F10 tuģuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: Alınacak malların, hangi depoya gireceği bu alana girilecektir. Yalnız, iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Tanımlı olan 117

118 depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile satın alındığı bu alana girilecektir. Bunun için Ġthalat ve ihracat yönetimi programı ile MIS9000 programının aynı anda kullanıyor olması gerekmektedir. Eğer her iki programı entegre çalıģtırıyorsanız sorumluluk merkezlerini programının FĠNANS/Kartlar/Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı bölümünden tanımlayabilirsiniz. Sorumlu: Eğer iģletmeniz bünyesindeki personelleri programınıza tanıttıysanız, bu alana personelinizin kodunu girebilirsiniz. Personellerinizin kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa Faturanızı sipariģ karģılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuģuna basarak sipariģ fiģinizi olduğu gibi fatura ekranına taģıyabilirsiniz. Ya da F6, F7, F9 tuģlarından birini kullanarak, faturası girilen sipariģi tek tek de fatura ekranına taģıyabilirsiniz. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuģlar kullanılmazsa (manuel olarak stok giriģi yapılırsa), faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak, KUR9000 programınızın Stok- SipariĢ Parametreleri/SipariĢ KarĢılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan tuģları kullanmaya gerek yoktur. İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturasının Sipariş Fişi yoksa... Yani, manuel olarak fatura giriģi yapacaksanız; bu durumda faturanın mal bilgilerinin bulunduğu kolonları, aģağıda açıklandığı gibi kendiniz dolduracaksınız. Kodu: Faturadaki stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu giriģinize göre; stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamıģsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriģ-çıkıģlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiģtirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuģuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiģtirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmıģsa, miktar giriģini yaptıktan sonra F10 tuģuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir 118

119 (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiģtirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Faturanızı doldurmaya baģlamadan önce, kitabınızın KUR9000 den Girilmesi Gereken Parametreler baģlıklı bölümünde anlatılan iģlemleri yapmıģ olmanız gerekmektedir. BaĢka bir ifade ile KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmıģ olması gerekmektedir. Bu iģlemleri yapmıģ ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz; bu alanda F10 tuģuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer stokların giriģlerini yapabilirsiniz. Faturanın ekranının sol alt bölümünde yer alan butonların işlevleri nedir? Iskonto ve masraflar butonu: Fatura evrakı üzerinde iken Iskonto butonuna yada, ALT+T tuģlarına bastığınızda; karģınıza Iskonto ve Masraflar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Ad kolonuna program, bazı bilgileri kendisi getirecek ve sizin bu alana girmenize izin verilmeyecektir. Iskonto tipi kolonunda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza küçük bir ekran açılacaktır. ++ Eğer fatura tutarı üzerinden (%) olarak ıskonto yapacaksanız; bu ekrandan Brüt toplamdan yüzde seçeneğini seçmelisiniz ve Yüzde kolonuna, ıskonto yüzdesini girmelisiniz. ++ Eğer fatura tutarı üzerinden tutar olarak ıskonto yapacaksanız; aynı ekrandan Tutar seçeneğini seçip Tutar kolonuna da, ıskonto tutarını direk girmelisiniz. Tabloya, giriģleriniz bitirdikten sonra ESC tuģuna basarak sipariģ ekranına geri dönünüz. Sizin yatığınız iģlemlere göre program; fatura evrakının altında bulunan alanlara ilgili değerleri atayacaktır. Vergi tablosu butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Vergi tablosu baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan bilgiler; muhasebe programını ilgilendirmesine rağmen yine de kısa bir açıklama yapmayı uygun görüyoruz. Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. Diib kapat butonu: Diib kapat butonu; faturanıza girdiğiniz malların, DĠĠB lere (Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine) saydırılması amacıyla kullanılacaktır. Faturadaki hangi malı DĠĠB lere saydırmak istiyor iseniz; imlecinizi ilgili malın bulunduğu satırın üzerinde konumlandırıp 119

120 mouse göstergenizle Diib kapat butonunu tıklamalısınız. Bu butonu tıklattığınızda karģınıza gelecek ekranın Diib kodu alanına, DĠĠB listesinden saydırma yapacağınız DĠĠB in nosunu girmelisiniz. DĠĠP nolarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra enter tuģuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Gtip no alanında sizden istenen faturadan seçtiğiniz malın, hangi mala saydırılacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden saydırmak istediğiniz malı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte saydırma iģleminiz tamamlanacaktır. Faturadaki diğer mallar içinde aynı yöntemle DĠĠB lere saydırabilirsiniz. Önemli Not: Aynı malın bir miktarını bir DĠĠB e ve diğer miktarını da baģka bir DĠĠB e saydırabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili malı iki kez faturaya girmenizdir. Dolayısıyla mal giriģleriniz saydıracağınız DĠĠB miktarına göre orantılı olarak artacaktır. Örneğin faturanıza girdiğiniz X malının 50 birimini 1 Nolu DĠĠB e 35 birimini de 2 nolu DĠĠB e, 25 birimini de 3 Nolu DĠĠB e saydıracağınızı düģünelim. Bu durumda X malının faturaya üç kere girilmesi gerekecektir. Ġlk giriģte miktarı kolonuna 50, ikinci giriģte 35 üçüncü giriģinizde de 25 yazılmalıdır. Faturanızın sağ alt bölümünde gördüğünüz alanların işlevleri nedir? Iskonto %, Masraf % ve Vergi %: Fatura evrakının geneline ıskonto ve masraf uyguladıysanız girmiģ olduğunuz ıskonto ve masraf oranları ile stokunuzun vergi oranı bu alanda yer alacaktır. Ara Toplam: Fatura evrakında yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düģülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Fatura evrakınız ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarını kullanacaksınız. ALT+S tuģları ile kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. 120

121 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (182260) Bu bölümden cari firmalardan peģin olarak aldığınız ihraç kayıtlı mallar için cari firma tarafından gönderilen faturaların giriģleri yapılacaktır. GiriĢ alanları itibarı ile açık ihraç kayıtlı mal alıģ faturasından bir farkı yoktur. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160). Kapalı fatura ile açık fatura arasındaki tek fark; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin girilmesidir. Çünkü kapalı fatura peģin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin hesabına kaydedilir. Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (184160) Bu bölümden, açık ihraç kayıtlı mal alıģ faturası ile mal aldığınız carinize, iade faturası keseceksiniz. Tüm fatura giriģleri aynı olduğu için bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160) bölümü. Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (184260) Bu bölümden, kapalı ihraç kayıtlı mal alıģ faturası ile mal aldığınız carinize, iade faturası keseceksiniz. Tüm fatura giriģleri aynı olduğu için bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160) bölümü. Raporlar Bu bölümde Son ihracat tarihi sıralamalı ihraç kayıtlı mal alıģ faturaları raporunu ele alacağız. Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları (183270) Bu rapor yapılan son ihracat tarihine göre ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarını sıralamaktadır. Programı tıkladığınızda karģınıza Tarih Sınırları baģlığında bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki baģlangıç ve bitiģ tarihleri default olarak gelecektir, isterseniz ekranın altında bulunan bugün butonunu tıklayarak otomatik olarak çalıģtığınız güne ait tarihi getirebilirsiniz. Daha sonra Tamam butonunu tıklayarak rapor ekranına ulaģırsınız. Buradan rapor al seçeneğini tıklayarak raporunuz listelenir. Raporunuzdaki bilgiler; yapılan son ihracat tarihi, faturanın saydırıldığı DĠĠB numarası ve bitiģ tarihi, fatura tarihi ve numarası, malları satan firma, alınan malın adı, fatura miktarı, birimi, malın birim fiyatı ve bunun KDVsiz tutarı, KDV oranı, saydırıldığı DĠĠB numarası ile belgeye saydırılan miktardır. Listeler ( ) Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde, fatura listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk ihraç kayıtlı mal alıģ faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 121

122 Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son ihraç kayıtlı mal alıģ faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarına iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Normal/İade: Dökümünüzde satıcıdan aldığınız ihraç kayıtlı mal iade faturalarının mı, normal mal alıģ faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturalarının dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarınız listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler; ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarında yer alan tüm bilgilerin yanı sıra, ilgili faturanın cinsi, iade mi normal mi olduğu, açık-kapalı olması, faturada yer alan stok miktar toplamları, brüt-net birim fiyatları, faturada yer alan stokların diib ve gtip kodlarıdır. 122

123 İhracat Modülü Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programının bu bölümü Ġhracat iģlemlerinize ayrılmıģtır. Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle ihracat iģlemlerinizi yürüteceğiniz kartlarınızı programa tanıtacaksınız. Daha sonra her bir ihracat kartından aldığınız sipariģleri ve faturaları programa girebilecek, çeki listesi (Packing list), gümrük çıkıģ beyannamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaģım sertifikası ve döviz satıģ belgesini orjinal formatlarına uygun olarak düzenleyebileceksiniz. Ayrıca bu modülde yer alan zenginleģtirilmiģ rapor programları ile, ihracat hareketlerinizi ayrıntılı olarak inceleme imkanı bulabileceksiniz. Modülünüzün son menüsü olan Listeler ile de ihracat kartlarınızın, sipariģlerinizin, ve faturalarınızın listesini, ister evrak numarasına göre ister tarihe göre toplu olarak alabileceksiniz. ġimdi bu kısa açıklamadan sonra bu modülü oluģturan her bir programı ayrıntılı olarak incelemeye baģlayalım. Kartlar Ġhracat modülünüzün bu bölümünden ihracat iģlemlerinize yönelik ihracat kartlarının programa tanıtımı yapılacaktır. Bu bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 programı ile Ġthalat ve ihracat yönetimi programının entegre çalıģması durumunda iģlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra Ġhracat kartlarının programa nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalıģalım. İhracat Tanıtım Kartı (181300) Yukarıda da değindiğimiz gibi, ihracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat iģlemini tanımlamak üzere hazırlanmıģ bir karttır. Bu kart, ihracat iģlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca bulunduğu bir alandır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Önemli Not: İhracat tanıtım kartında gördüğünüz alanlara ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. İhracatınızı aracı firma üzerinden yapıyorsanız başka bir ifade ile by- pass işlemi gerçekleştiriyorsanız; aracı firmanın ihracat tanıtım kartının nasıl doldurulacağına dair açıklamalarımızı dikkatli okumanızı öneririz. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra ihracat tanıtım kartı ekranında gördüğünüz her bir alanın iģlevini anlatmaya baģlayabiliriz. Kodu: Bu alanda istenen; ihraç edeceğiniz mallara takibini yapacağınız hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin IHR0001/2005 vb bir kod tanımlaması 2005 yılına ait ihracat sizden yönelik ihracatı Ģekilde yaparak 123

124 kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim giriģi yapmanızdır. Örneğin bu alana dokuma tezgahı ihracatı Ģeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile iģlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Cari Kodu: Tanımladığınız ihracat kartı ile, hangi firmaya mal ihracatı yapacağınızı bu alandan seçmelisiniz. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmaya ihraç edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; mal ihracatı yapacağınız firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Varış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke olmak üzere iki seçenek sunacaktır. Ġhracata yönelik çalıģan firmalar için mal ihraç ettikleri ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi yoksa Üçüncü ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesi (DĠĠB) için son derece önem arz etmektedir. Varış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları KuruluĢ programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Bir çok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiģ olup size hazır olarak sunulacaktır. Önemli Not: Aradığınız ülkenin kodu, F10 yardım ekranında yok ise, ilgili ülkeyi programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ülke Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Ülke tanımlamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kitabınızın KUR9000 Programından Girilmesi Gereken Parametreler baģlığı altında bulabilirsiniz. Bkz. Ülke Tanımlamaları Varış Ülke Adı: MüĢteri ülkesi kodu, alanında yaptığınız seçime göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.. Teslim Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza uluslararası ticarette kullanılan teslim Ģekillerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Sizden istenen ithalattaki teslim Ģeklinizi ilgili seçenekler arasından seçmenizdir. Ödeme Şekli:: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza L / C, CASH, C.A.D., C.A.G, CASH + C.A.D. ve CASH + C.A.G. seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu seçenekler ödeme Ģekillerini ifade etmektedir. AĢağıda bu seçeneklerin neler oldukları açıklanmıģtır. 124

125 L / C akreditifi, CASH peģin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peģin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peģin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Bu durumda sizden istenen, ihracatınızdaki ödeme Ģekli bunlardan hangisi ise o seçenek üzerinde enter tuģuna basarak belirtmenizdir. Döviz Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza konvertibl dövizlerin uluslararası kısaltmalarının yer aldığı bir ekran gelecektir. Ġthalattaki döviz cinsiniz bunlardan hangisi ise o seçeneği mouse göstergenizle tıklatıp seçebilirsiniz. Aracı Banka Kodu: Ġhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın Ģubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. İhracat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata baģlamadıysanız, bu alanı boģ bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmıģ bir ihracat iģleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları KuruluĢ programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (092113) programından yapılmaktadır. Bir çok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiģ olup size hazır olarak sunulacaktır. Önemli Not: Aradığınız Gümrük idaresinin kodu, F10 yardım ekranında yok ise, ilgili gümrük idaresini programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımla KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Gümrük Ġdare Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Gümrük Ġdare tanımlamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiyi kitabınızın KUR9000 Programından Girilmesi Gereken Parametreler baģlığı altında bulabilirsiniz. Bkz. Gümrük Ġdaresi Tanımlamaları İhracat Gümrüğü Adı: Kodunu girdiğiniz Gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GÇB Tarhı: Henüz ihracata baģlamadıysanız, bu alanı boģ bırakınız. Eğer, tamamlanmıģ bir ihracat iģleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük ÇıkıĢ Belgesi) nin tarihini yazınız. 125

126 GÇB No: Henüz ihracata baģlamadıysanız, bu alanı boģ bırakınız. Eğer, tamamlanmıģ bir ihracat iģleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük çıkıģ belgesi) nin numarasını yazınız. Taşıma Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza BY VESSEL, BY CARGO, BY CONTAINER, BY TIR, BY TRAIN ve BY PLANE seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alanda sizden istenen ihracatınızdaki taģıma Ģeklinizin bu seçeneklerden hangisi olduğunu belirtmenizdir. Evet size uygun olan seçenek üzerinde enter tuģuna basarak iģleminizi tamamlayın. AĢağıda taģıma Ģekillerinin açıklamaları verilmiģtir. BY VESSEL gemi ile taģıma, BY CARGO kargo aracılığı ile taģıma, BY CONTAINER konteyner ile taģıma, BY TIR kamyon veya Tır ile taģıma BY TRAIN Tren ile taģıma, BY PLANE uçak ile taģımayı anlatmaktadır. Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taģıma Ģeklindeki aracın nosunu, bu alana yazınız. Nakliyeci Kodu: Ġhraç mallarını taģıyan firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük iģlemlerinizi yapan kiģi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müģaviri kodlarını F10 listesinden yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müģaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müģaviri kiģinin ya da firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleģtirmiģ iseniz Gümrük ÇıkıĢ Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz. Ekranınızda yer alan Beyanname detayları butonunu tıklayarak da karģınıza gelecek ekrana, Gümrük çıkıģ beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi giriģleri yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek bir çok bilgi GÇB ye otomatik olarak yansıyacaktır. Kart ile ilgili tüm giriģlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. Evraklar Bu bölümde yer alan programlar ile, yurtdıģındaki müģterilerinizden aldığınız sipariģleri ve keseceğiniz faturaları programa girebileceksiniz. Ayrıca Gümrük çıkıģ beyannamesi, A.TR 126

127 belgesi, Döviz alıģ belgesi EUR.1 dolaģım sertifikası, MenĢe Ģahadetnamesini orijinal formatlarına uygun olarak düzenleyebileceksiniz. ġimdi bu menüyü oluģturan programları daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Proforma Alınan Sipariş Fişi (031150) Evraklar menüsünün bu programı proforma sipariģe ayrılmıģtır. Bu bölümden, carilerinizden (müģteri, satıcı, diğer cari) gönderilen sipariģ teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma sipariģte verilen bilgiler firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma sipariģten yararlanarak cari firmadan gönderilen sipariģler için normal sipariģ fiģini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma sipariģe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariģ ile aynıdır. Yani sipariģ teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kimden geldiğini, teklif edilen ödeme planını ve döviz cinsini, sipariģ alınan stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifte ıskonto isteniyorsa, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariģ fiģi bölümünde açıklamaya çalıģtığımız bütün bilgi giriģ alanları proforma sipariģte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariģ teklifini yazıcıdan alabilirsiniz. Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma sipariģini girdiğiniz cari firma (müģteri, satıcı, diğer cari) için satıģ Ģartı girilmiģ ise, sipariģ fiģine satıģ Ģartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariģ miktarı satıģ Ģartındaki asgari sipariģ miktarından düģük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma sipariģe bilgileri girmeden önce o stokun satıģ Ģartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuģlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz Girdiğiniz proforma sipariģiniz (yani sipariģ teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariģ cinsine bağlı olarak (normal sipariģ fiģi, konsinye sipariģ fiģi, dıģ ticaret sipariģ vb.) proforma sipariģinizi kesinleģtirerek sipariģ fiģlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiģ olan proforma sipariģ fiģini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma sipariģteki tüm satırlar için kesinleģtirme iģlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuģlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariģ fiģi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuģuna basmanız gerekmektedir. Her iki iģlem sonrasında da karģınıza Sipariş baģlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluģturacağınız sipariģ fiģine iliģkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen sipariģinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariģ cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma sipariģin, normal sipariģ mi? konsinye sipariģ mi? vb. olduğunu belirtin. Bu giriģleri yapıp enter tuģuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme Ģeklinde bir mesaj belirecektir. ġimdi proforma sipariģi kesinleģtirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuģuna basın. Proforma sipariģi 127

128 kesinleģtirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu iģlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariģ cinsine göre sipariģ fiģiniz hazırlanmıģ olacaktır. Bu fiģlere Evraklar/Alınan sipariģ menüsü altında yer alan programlardan ulaģabilirsiniz. Örneğin normal sipariģ fiģi için Normal alınan sipariģ fiģini, konsinye sipariģ içinde Konsinye alınan sipariģ fiģini çalıģtırmanız yeterli olacaktır. İhracat Siparişi (031170) YurtdıĢındaki firmalara ihraç edilen mallar karģılığında önceden sipariģ alınmıģ ise giriģleri bu evrak yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu sipariģler karģılığında Açık ihracat faturası (061100) düzenlenecek ve malların yurtdıģındaki firmalara ihracı (satıģı) gerçekleģmiģ olacaktır. Ġthalat sipariģlerinin faturaya çağrılması ise F9 (Cari sipariģleri), F8 (SipariĢ fiģi çağır), F6 ya da F7 tuģları yardımı ile olacaktır. Her ihracat sipariģi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır. Ġhracat sipariģi evrakından girilecek alanlar diğer sipariģ evrakları ile hemen hemen aynı özellikleri taģımaktadır. Aralarında ki tek fark bu sipariģ evrakının ihracat kartına bağlanmasıdır. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, sipariģin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla hangi cariye verileceğinin bilgisi, alınan sipariģlerin hangi sorumluluk merkezine ait olduğu, ödeme planı, yurtdıģından gidecek malların, hangi depodan çıkacağı, sipariģten sorumlu personelin kodu, sipariģin nasıl teslim edileceği, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), sipariģin teslim tarihi girilecektir. Daha sonra sıra hareket giriģlerinin yapılacağı bölüme gelecek ve sizden sipariģi hangi stoklar için ne miktarda, hangi birim fiyatıyla ve sipariģ tutarı ile aldığınızı seçmeniz istenecektir. SipariĢiniz için ıskonto ve vergi giriģi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan sipariģ fiģi (031110) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. SipariĢ fiģine iliģkin giriģleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmelisiniz. İhracat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (031171) Cari firmalardan aldığınız ihracat sipariģlerinin yani Ġhracat alınan sipariģ fiģi (031170) fiģi ile alınan sipariģlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariģ fiģinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü ihracat sipariģi fiģlerinden yararlanılarak fatura giriģleri yapılabilir ve iptal edilen fiģlerin yanlıģlıkla bu evraklara çağrılması söz konusu olabilir. ĠĢte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariģ fiģlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Ġhracat sipariģ fiģinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıģtırmalı ve karģınıza gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi sıfırlanacak fiģin numarasını girip çağırmalısınız. Ekrana gelen görüntüde bu fiģ ile sipariģi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariģ miktarı bilgileri yer alır. ġimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip (X) -Hayır- olarak iģaretlenmiģ kutucuğu -evet- durumuna getirip evrakınızı kaydediniz. Böylece ihracat sipariģ fiģinin 128

129 kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık faturalardan bu evrak çağrılamayacaktır (yani bu sipariģ fiģi karģılığında fatura kesilemeyecektir). İhracat Faturası (061100) YurtdıĢına ihraç ettiğiniz mallar karģılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmıģ olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellik siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun, Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesine yönelik giriģlerin yapılacağı beyannameler butonunun ve alınan krediler karģılığında kapatma iģleminin yapılacağı, ihracat kredisi kapat butonunun yer almasıdır. Bu butonlara iliģkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi giriģlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aģağıda açıklamaya çalıģacağımız evrak genel bilgilerinin giriģlerine gelecektir. İhracat kodu: Bu alanda, sizden istenen kestiğiniz ihraç faturasının hangi ihracat kartı ile iliģkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H Kodu ve C/H İsmi: Ġhracat kodu giriģinize göre ihraç ettiğiniz malın iliģkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Ġhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ihracatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Bu alan ihracatın Ödeme şekli ile karıģtırılmamalıdır. Yani ihracat kartından seçilen ödeme Ģekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen yaptığınız ihracata karģılık ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peģin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizin ödemesi 30 gün sonra olacak ise, bu alana G30 Ģeklinde giriģ yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: YurtdıĢına ihraç ettiğiniz malların, çıktığı depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/ Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Sorumluluk Merkezi: GiriĢini yapmakta olduğunuz ihracat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ihracı ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FĠNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) bölümünden tanımlanmaktadır. 129

130 Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ihracat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. İhracat faturanızı ihracat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. Ġhracat faturanızı İhracat alınan sipariş fişi (031170) karģılığında giriyor iseniz yani öncelikle ihracat sipariģi düzenleyip sonrasında bu sipariģi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari sipariģleri), F8 (SipariĢ fiģi çağır), F6 ya da F7 tuģlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuģları kullanılmazsa yani manuel olarak stok giriģi yapılırsa ihracat faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak KuruluĢ programınızın Stok-SipariĢ Parametreleri/karĢılanma Parametreleri/SipariĢ karģılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan tuģları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın sipariģi yoksa yani, manuel olarak fatura giriģi yapılacak ise bu durumda aģağıda açıklamaya çalıģacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ihraç edeceğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu giriģinize göre, ihraç edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ihraç ettiğiniz miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamıģsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriģ-çıkıģlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiģtirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuģuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiģtirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmıģsa, miktar giriģini yaptıktan sonra F10 tuģuna basmalı ve düzine birimini 130

131 seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir ( yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiģtirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Bu alana ihraç ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat giriģi yapılmıģ ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiģtirebilmeleri yeni fiyat giriģi yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer stokların giriģlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek baģka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye baģlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuģlarına basmanız gerekir. Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuģlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ihraç ettiğiniz malların DĠĠB'lere ( Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine ) saydırılma iģlemi gerçekleģtirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat iģlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili iģlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DĠĠB tanıtım kartı (181200) ve DĠĠB / GTĠP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmıģ olmaları gerekmektedir. Söz konusu tanımlamalar yapılmıģ ise bu durumda faturadaki hangi malı DĠĠB'lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip Diib kapat butonuna basın. Bu aģamada karģınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DĠĠB'in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu iģlem sonrasında DĠĠB tanıtım kartı (181200) ekranında ihracına izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır. Önemli Not Aynı malın bir miktarını bir DİİB'e ve diğer miktarını da başka bir DİİB'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB 'e 50 adet, (2) nolu DİİB'e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın Miktar kolonuna 50, diğerinin Miktar kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin. Bunları Biliyor musunuz? (1) 131

132 İhracatınızın teslim şekli CIF ( Veya C & F ) ise ve ihracat yaptığınız firma malların birim fiyatlarının FOB üzerinden yapılıp Navlun ve Sigorta tutarlarının faturada ayrı ayrı gösterilmesini istemişse Bu durumda öncelikle evrakın hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+X (CIF(CF)- FOB) tuşlarına basın. Karşınıza gelecek ekranın sigorta başlıklı bölümüne sigorta tutarını Navlun başlıklı bölümüne de navlun tutarını yazıp enter tuşuna basın. Programınız girdiğiniz navlun ve sigorta tutarları toplamını, ihraç edilen malların birim fiyatlarından düşecektir. Bunu birim fiyatı başlıklı kolondan izleyebilirsiniz. Yeni FOB birim fiyatını da (girilen navlun ve sigorta tutarlarının toplamını da), ekranınızın Masraf başlıklı bölümüne otomatik olarak yazacaktır. Packing List (Çeki Listesi) (185320) Evraklar menüsünün üçüncü seçeneği Packing Listedir. Bu liste, ihracat faturasındaki malların, hangi ambalajlar içinde ne miktarda bulunduğunu ve ağırlıklarının ne olduğunu gösteren bir belgedir. Kısaca tanımlamak gerekirse dıģ ticaretteki çeki listesi, yurtiçi ticaretteki irsaliye ile eģanlamlıdır. Çeki listesine ait örnek bir ekran aģağıda verilmiģtir. göreceksiniz. Çeki listesi programına girdiğinizde karģınıza Parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen hangi faturanın çeki listesini hazırlayacak isteniz ilgili faturanın seri ve sıra numarasını girmenizdir. Parametreler ekranıyla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra enter tuģuna basın, karģınıza Packing List baģlıklı bir baģka ekran gelecektir. Bu ekran üç bölümden oluģmaktadır. En üst bölümde 8 adet butonun, bu butonların hemen altında ihracat faturasındaki malların miktar, birim, ambalaj numarası vb. durumlarını gösteren iki tane tablonun yer aldığını Bu ekrandaki butonların ve tabloların ne iģe yaradığını teorik olarak açıklamak yerine; örnekler yardımıyla, bir çeki listesinin nasıl hazırlanacağını açıklamanın daha uygun olacağını düģündük. Böylece konuyu daha iyi ve daha çabuk kavramak mümkün olacaktır. Örneğin bir ihracat faturasında aģağıdaki malların bulunduğunu düģünelim ve bu mallar için çeki listesi hazırlamaya çalıģalım. Malın adı Miktarı Birimi Bayan eteklik(muhtelif bedenlerde) adet Bayan bluz adet Erkek takım elbise adet 132

133 Lütfen hatırlayınız! Yukarıda verdiğimiz örnekteki ihracat faturasını hazırlamadan önce; bu faturanın sipariş fişini doldururken; sipariş miktarı kolonuna geldiğinizde karşınıza açılan beden kırılımı ekranına 1250 adet etekliğin beden dağılımını şöyle yapmış olmalısınız. 38 beden 350 adet, 40 beden 550 adet ve 42 beden 350 adet. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra çeki listemizi hazırlamaya baģlayabiliriz. ÖRNEK-1 Faturadaki malların tamamının toplam 4 Palete yükleneceğini ve malların dağılımının Ģöyle olacağını düģünelim; Ġlk palete 10 koli konacak ve her bir koliye, 35 adet 38 beden, 55 adet 40 beden ve 35 adet 42 beden bayan etekliği yerleģtirilecek. Sonraki iki palete; 10 adet koli konacak ve her bir koliye, 45 adet bayan bluzu yerleģtirilecek. Son palete ise; 25 koli konacak ve her bir koliye 12 adet erkek takım elbisesi yerleģtirilecek. 1- İlk palete, muhtelif bedenlerdeki bayan etekliklerinin yerleştirilmesi için yapılacak işlemler: Öncelikle yapmanız gereken ekranınızın üst bölümünde yer alan stok seç ve ambalajla butonunu mouse göstergenizle tıklamak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında imleciniz ekranınızdaki ilk tablonun birinci satırında yer alacaktır. Bu aģamada aģağı yukarı ok tuģlarını kullanarak 38 beden bayan etekliğin bulunduğu satıra gelip enter tuģuna basınız. Ekranınızın üzerine Ambalaj bilgileri baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrana seçmiģ olduğunuz stokun kodu, adı ve beden kodu (38), otomatik olarak gelecektir. Diğer alanlardaki bilgiler ise aģağıda yazıldığı gibi olacaktır. Ambalajlanan: 0 Ambalajlama Şekli: Yeni Ana Ambalaj Ana Ambalaj No: 0 Alt Ambalaj No: 0 Ambalajlanacak miktarı: 350 Bunun anlamı, 38 beden bayan etekliğinden Ģimdiye kadar hiçbir ambalajın yapılmadığıdır. Ambalaj Bilgileri ekranına girdiğinizde imleciniz Ambalaj Ģekli alanında konumlu olacaktır. Bu alanda herhangi bir iģlem yapmadan enter tuģuna basın. Ana ambalaj No ve Alt Ambalaj No alanlarında gördüğünüz 0 değerlerinin 1 olarak değiģtiğini, ambalaj miktarında ise herhangi bir değiģiklik olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla ambalaj miktarı 350 olarak kalacaktır. ġimdi sizden istenen ambalajlanacak miktar alanına 35 rakamını yazmanızdır. Böylelikle; ilk paletin ilk kolisine 35 adet 38 beden bayan etekliğini yerleģtirmiģ olacaksınız. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuģuna basın Packing List ekranına geri dönecek ve Ambalaj bilgileri ekranından girdiğiniz bilgilerin bu ekrandaki tablolara yansıdığını göreceksiniz. Paketlenen miktar ve kalan miktar bilgileri gibi. ġimdi örneğimizdeki 40 beden bayan etekliği ile ilgili paketleme iģlemlerine devam edebiliriz. Tekrar Stok seç ve ambalajla butonunu mouse göstergenizle tıklayarak, 40 beden bayan eteğinin bulunduğu satıra gelip enter tuģuna basınız. KarĢınıza yine Ambalaj Bilgileri ekranı gelecek ve seçtiğiniz stokun kodu, adı ve beden kodu ilgili alanlarda yerini alacaktır. Diğer alanlara ait bilgiler ise Ģu Ģekilde olacaktır. 133

134 Ambalajlanan: 0 Ambalajlama Şekli: Yeni Ana Ambalaj Ana Ambalaj No: 1 Alt Ambalaj No: 1 Ambalajlanacak miktarı: 550 Ġmleciniz bir önceki örneğimizde olduğu gibi ambalaj Ģekli alanında konumlu olacaktır. ġimdi sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden aynı ambalaja devam seçeneğini seçerek ambalajlanacak miktar alanına geçmenizdir. Bu alana 55 yazın. Böylece ilk paletin ilk kolisine, 38 beden bayan etekliğinin yanı sıra 55 adet 40 beden bayan etekliğini de ilave etmiģ oldunuz. ġimdi F2 tuģuna basarak Pacing List ekranına geri dönünüz. Girdiğiniz bu bilgilerinde ekranınızdaki tablolara yansıdığını göreceksiniz. Paketlenen miktar ve kalan miktar bilgileri gibi. ġimdi sıra 42 beden bayan etekliğinin paketleme iģlemine geldi. Yeniden Stok seç ve ambalajla butonuna basıp, bu kez 42 beden bayan etekliğinin bulunduğu satıra gelerek enter tuģuna basınız. 40 beden bayan etekliğini ilk paletin ilk kolisine yerleģtirdiğiniz Ģekilde, 35 adet olan 42 beden bayan etekliğini de yerleģtiriniz. Yani 40 beden etek için yaptığınız iģlemleri tekrarlayınız. ġimdi sıra paketlediğimiz 38, 40 ve 42 beden bayan eteklerinin koli sayısını 10 a çıkarma iģlemine geldi. Bunun için Packing list ekranının üst bölümünde gördüğünüz Ambalaj çokla butonunu mouse göstergenizle tıklayınız. KarĢınıza ambalaj çoklama baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın Çoklama Şekli alanında; Ana ambalaj çokla Ana Ambalaj No alanında; 1 Alt Ambalaj No alanında 1 Çoklama Sayısı alanında ise: 1 rakamının yazılı olduğunu göreceksiniz. Bunun anlamı ilk palette sadece 1 adet koli bulunduğudur. Oysa örneğimizde ilk palete 10 koli malın yüklenmesi gerekmekteydi. Bunun için bu ekranda öncelikle yapılması gereken, Çoklama şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden alt ambalaj çokla seçeneğini seçmek olmalıdır. Daha sonra enter tuģuna basarak çoklama sayısı alanına gelip bu alana 9 rakamı yazılmalıdır. 9 rakamını yazmakla, ilk paletteki ilk koliden ve dolayısıyla kolinin içinde bulunan mallardan da (9) kez çoğaltmıģ olunacaktır. Böylece, ilk palete toplam (10) adet koli yüklemiģ ve bu (10) kolinin içine de 38 bedenden (350) adet, 40 bedenden (550) adet ve 42 bedenden (350) adet olmak üzere toplam (1250) adet bayan etekliği yerleģtirilmiģ olacaktır. ġimdi bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuģuna basarak Pacing Liste ekranına geri dönünüz. Ambalaj çoklama ekranından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, ekranınızın ilk tablosunda yer alan paketlenen kolonundaki miktarın faturadaki miktara eģitlendiğini ve kalan kolonundaki değerinde 0 olduğunu göreceksiniz. Ġthalat ve ihracat yönetimi programınız, aynı yöntemle her ana ambalajdaki her alt ambalajı istediğiniz kadar çoğaltma olanağı vermektedir. 134

135 Evet ilk paletle ilgili iģlemlerimizi tamamlamıģ olduk. ġimdi sonraki iki paletle ilgili yapılacak iģlemlere baģlayabiliriz. Hatırlayacağınız gibi bu paletlere 10 adet koli ve her koliye 45 adet bayan bluzu yerleģtirilecekti. ġimdi bu hatırlatmadan sonra yerleģtirme iģleminin nasıl yapılacağını anlatmaya baģlayabiliriz. 2- Sonraki 2 palete, bayan bluzlarının yerleştirilmesi için yapılacak işlemler: Stok seç ve ambalajla butonu ile ilgili yaptığımız tüm iģlemler bayan bluzlarının yerleģtirilmesi içinde geçerli olacaktır. Yani ilgili stok seçilecek (bayan bluzu) ve bu stok üzerinde enter tuģuna basılıp Ambalaj bilgileri ekranına ulaģılacaktır. Bu ekrana bayan eteklerinde olduğu gibi seçilen stokun kodu, adı, ve beden kodu otomatik olarak gelecektir. Diğer bilgiler ise aģağıda ki gibi olacaktır. Ambalajlanan: 0 Ambalajlama Şekli: Yeni Ana Ambalaj Ana Ambalaj No: 1 Alt Ambalaj No: 10 Ambalajlanacak miktarı: 900 Ġmlecinizin yine ambalajlama Ģekli alanında konumlu olduğunu göreceksiniz. Bu alanı enter tuģu ile geçip ambalaj miktarı alanına geliniz. Bu aģamada Ana ambalaj no alanındaki 1 rakamının 2 olarak Alt ambalaj no alanındaki 10 rakamının ise 1 olarak değiģtiğini göreceksiniz. Ambalaj miktarınızda ise herhangi bir değiģiklik olmayacaktır. Yani 900 olarak kalacaktır. ġimdi yapmanız gereken ambalajlanacak miktar alanına 45 yazmanızdır. Çünkü örneğimizde bayan bluzlarımızın 45 adeti ambalajlanacaktı. Böylece ikinci paletin ilk kolisine 45 adet bayan bluzunu yerleģtirmiģ oldunuz. ġimdi F2 tuģuna basarak Pacing Liste ekranına geri dönebilirsiniz. Girdiğiniz ambalaj bilgilerinin de ekranınızdaki tablolara yansıdığını göreceksiniz. Paketlenen miktar ve kalan miktar bilgileri gibi. ġimdi sıra bayan bluzlarımızı yerleģtirdiğimiz koli sayısını 10 a çıkarma iģlemine geldi. Koli sayısını çoğaltmak için, bayan eteği örneğimizde olduğu gibi ambalaj çokla butonu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karģınıza aģağıdaki bilgilerin yer aldığı ambalaj çoklama ekranı gelecektir. Çoklama Şekli alanında; Ana ambalaj çokla Ana Ambalaj No alanında; 2 Alt Ambalaj No alanında 10 Çoklama Sayısı alanında ise: 1 rakamının yazılı olduğunu göreceksiniz. Örneğimizde her bir palete 10 adet koli yükleyeceğimiz için, imlecin bulunduğu çoklama Ģekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden alt ambalaj çokla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte enter tuģuna basarak Alt ambalaj no alanına geliniz. Bu alanda gördüğünüz 10 rakamını 1 olarak değiģtiriniz. Daha sonra çoklama sayısı alanına gelerek buraya da 9 rakamını yazınız. Böylece bayan bluzlarının bulunduğu ilk koliden ve dolayısıyla kolinin içinde bulunan maldan (9) kez çoğaltmak istediğinizi belirtmiģ olacaksınız. Böylece paletinize toplam (10) adet koli yüklemiģ ve her bir koliye de (45) er adet bayan bluzundan toplam (4500) adet yerleģtirmiģ oldunuz. ġimdi F2 tuģuna basarak Packing List ekranına geri dönününüz. Ekranınızdaki tablolarda paketlenen kolonundaki rakamın 900, kalan kolonunda ki rakamında 0 olarak değiģtiğini göreceksiniz. Program, aynı yöntemle her ana ambalajdaki her alt ambalajı istediğiniz kadar çoğaltma olanağı vermektedir. 135

136 Bayan bluzlarının bulunduğu palet sayısını (2) ye çıkarmak için yapılması gereken işlemler; Örneğimizde bayan bluzları 2 palete yüklenecekti. Bu iģlem içinde Ambalaj çokla butonu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karģınıza gelecek ekranda; Çoklama Şekli alanında; Ana ambalaj çokla Ana Ambalaj No alanında; 2 Alt Ambalaj No alanında 10 Çoklama Sayısı alanında ise: 1 bilgilerinin yazılı olduğunu göreceksiniz. Palet çoğaltma iģlemi içinde ambalaj bilgileri ekranı kullanılacaktır. Bu ekrana girdiğinizde imleciniz her zamanki gibi Çoklama Ģekli alanında konumlu olacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Ana ambalaj çokla seçeneğini seçerek Çoklama sayısı alanına geliniz. Bu alanda gördüğünüz 1 rakamını değiģtirmeden ENTER tuģuna basarsanız, hem paleti, hem kolileri, dolayısıyla kolilerin içinde bulunan Bayan bluzlarını (1) kez çoğaltmıģ olacaksınız. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuģuna basarak Packing List ekranına geri dönebilirsiniz. Ambalaj bilgileri ekranından girdiğiniz bilgilerin bu ekranda ki tablolara yansıdığınız göreceksiniz. Ambalajlanan kolonundaki rakamın fatura miktarına eģit olması ve Kalan kolonundaki rakamın (0) sıfır olarak değer alması gibi. 3- Son palete erkek takım elbiselerinin yüklenmesi için yapılması gereken işlemler; Son paletin yüklenmesi için yapılacak iģlemler; Muhtelif beden bayan etekliklerinin yüklendiği ilk palet için yapılacak iģlemlerle aynı olduğu için, bu bölümde tekrar anlatma gereği duymuyoruz. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Ġlk palete, muhtelif bedenlerdeki bayan etekliklerinin yerleģtirilmesi için yapılacak iģlemler bölümü 4- Bazı kolilere yerleştirilen malların, miktar yada cins itibarıyla hatalı yerleştirilmesi durumunda yapılacak işlemler. Örneğin 1 nolu paletin 3 nolu kolisine hatalı mal yerleştirdiniz ve o koliyi boşaltıp yeniden yerleştirmek istiyorsunuz. Öncelikle Pacing List ekranındaki Ambalaj iptal et butonuna basmalısınız. Adından da anlaģılacağı üzere bu buton yardımıyla hatalı mal yerleģtirdiğiniz kolileri iptal edebileceksiniz. Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Ambalajı iptal et baģlıklı bir ekran açılacaktır. Bu ekranın İptal şekli alanında Ana ambalaj iptal, Ana ambalaj no alanında 4 ( en son palet nosu ) Alt ambalaj no alanında 25 en son paletteki en son koli nosunun yazılı olduğunu göreceksiniz. Ġptal Ģekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Alt ambalaj iptal seçeneğini seçin. Daha sonra enter tuģuna basarak Ana ambalaj no alanındaki 4 rakamını 1, Alt ambalaj no alanındaki 25 rakamını da 3 yapın. ġimdi F2 tuģuna basarak Packing List ekranına geri dönebilirsiniz. Böylece 1 nolu paletin 3 nolu kolisine yerleģtirmiģ olduğunuz malları boģaltmıģ oldunuz. Ekranınızda koliden boģalan mal miktarları Kalan kolonuna otomatik olarak yazılacaktır. Evet hatalı olarak yerleģtirilen kolileri bu Ģekilde iptal ettikten sonra, bu kolilere doğru malların nasıl yerleģtirileceği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. 136

137 Bunun için Stok seç ve ambalajla butonuna basıp, 38 beden bayan etekliği nin bulunduğu satıra gelerek enter tuģuna basın. KarĢınıza yine Ambalaj bilgileri ekranı açılacaktır. Bu ekrana; seçilen malın Stok kodu, Stok ismi ve Beden kodu (38) otomatik olarak yazılacaktır. Ekranda gördüğünüz diğer alanlarda ise; Ambalajlanan alanında (315) üçyüzonbeģ, (35 adet 38 beden eteklik iptal edildiği için) Ambalaj Ģekli alanında Yeni ana ambalaj, Ana ambalaj no alanında (4) dört, (en son paletin numarası) Alt ambalaj no alanında (25) yirmi beģ, (en son paletteki en son koli nosu) Ambalajlanacak miktar alanında (35) rakamının yazılı olduğunu göreceksiniz. ġimdi Ambalaj Ģekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Verilen ambalaja aktar seçeneğini seçerek enter tuģuna basın. Ġmleciniz Ana ambalaj no alanında konumlanacaktır. Bu alandaki (4) rakamını (1) olarak değiģtirdikten sonra ENTER tuģuna basarak Alt ambalaj no alanına geçin. Bu alanda da (25) rakamını (3) olarak değiģtirip Ambalajlanacak miktar alanındaki (35) rakamını değiģtirmeden F2 tuģuna basın. Böylece, (1) nolu paletin (3) nolu kolisine 38 beden bayan etekliğinden (35) adet yerleģtirmiģ oldunuz. Ambalaj bilgileri ekranından girdiğiniz bu bilgiler doğrultusunda, çeki listenizin 38 beden bayan eteklik satırındaki Kalan kolonuna, program tarafından otomatik olarak (0) sıfır yazılacaktır. (1) nolu paletin (3) nolu kolisinden boģalttığınız, 40 ve 42 beden bayan eteklikleri içinde aynı iģlemleri yaparak hatalı yerleģtirmiģ olduğunuz koliyi düzeltebilirsiniz. 5-Herhangi bir paletin komple boşaltılıp, aynı paletin yeniden yüklenmesi istenirse nasıl bir yol izlenmelidir. Örneğin 1 nolu paleti boşaltıp aynı paleti yeniden yüklemek istiyor olduğunuzu düşünelim. Bu iģlem için yapmanız gerekenler, bir önceki bölümde yani 4 sırada anlattığımız yanlıģ yerleģtirilen kolilerin iptal edilerek yeniden yerleģtirilmesi için yapılan iģlemlerle aynıdır. Dolayısı ile bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için Bkz. 4 madde. 6- Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda hazırlamış olduğunuz çeki listelerinin kaydedilmesi ve dökümlü basımlarının alınabilmesi için yapılması gereken işlemler. Çeki listesine girmiģ olduğunuz bilgiler, ekranınızın üst bölümünde yer alan çeki listesi sakla butonu tıklanarak kayıt edilecektir. Kayıt etmediğiniz çeki listesini yeniden hazırlamak zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ġimdi sizlere bu listenin dökümü için yapılması gereken iģlemlerden söz etmek istiyoruz. Hazırlanıp kaydedilmiģ bir çeki listesinin dökümü; detaylı ambalaj dök, grup ambalaj dök ve bedenli detaylı dök olmak üzere üç Ģekilde alınabilir. Detaylı ambalaj dökümünde; her bir ana ambalajın içinde yer alan alt ambalajlar ve bu alt ambalajlardaki malların dökümü tek tek listelenecektir. Grup ambalaj dökümünde; ana ambalajın içindeki alt ambalajlar gruplandırılarak listelenecektir. Beden detaylı dökümde ise; gruplu döküme ek olarak alt ambalajların içindeki malların beden dağılımları da listelenecektir. 137

138 Gerek Detaylı ambalaj dök, gerek Grup ambalaj dök ve gerekse Beden detaylı dök butonlarına bastığınızda; karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran açılacak ve o ekranda sizden, dökümünüzde yer almasını istediğiniz ana ve alt ambalajın isimleri ile ağırlıklarını (daraları) ilgili alanlara girmeniz istenecektir. Önemli Not: Faturadaki malların tamamı ambalajlanmadan çeki listesinin dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Böyle bir durumda programınız sizi, Lütfen öncelikle faturadaki tüm stokları ambalajlayın mesajıyla uyaracaktır. Dolayısıyla ambalajlama işlemini bitirmeden döküm alabilmeniz imkansızdır. Yukarıda anlatmaya çalıģtığımız örneği çoğaltabilmemiz mümkündür. ġöyle ki faturadaki malların tamamını 55 koliye yükleyip, ilk 10 koliye 125 er adet 40 beden bayan etekliği, 90 ar adet 42 beden bayan etekliği yerleģtirebilir; sonraki 20 koliye 90 ar adet bayan bluzu ve son 25 koliye ise 12 Ģer adet erkek takım elbisesi yerleģtirebilirsiniz. Tüm bu koli yerleģtirmeler içinde örneğimizde anlattığımız iģlemler geçerlidir. Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) (186001) YurtdıĢına gönderilen mallar; gümrük idarelerince onaylanan Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdıģı edilirler. Gümrük çıkıģ beyannamesi ihracat iģleminin son noktasıdır. ġimdi sizlere bu bölümde yapılması gereken iģlemleri, dolayısıyla Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesinin nasıl hazırlanacağını anlatmaya çalıģalım. Programa girdiğinizde karģınıza fatura seçimi baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen Gümrük çıkıģ beyannamesi hazırlanacak faturanın seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. GÇB si hazırlanacak faturanın sıra numarasını direk girebileceğiniz gibi F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. Bu iģlem sonrasında enter tuģuna basın karģınıza birebir ölçülerde hazırlanmıģ GÇB (Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi) formu gelecektir. Önemli Not: GÇB ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken konular; 1- Ġthalat ve ihracat yönetimi programı faturadan aldığı bazı bilgileri ve faturanın ilk malını GÇB formunun ana yüzüne (asıl) kendisi otomatik olarak getirmektedir. Faturanızda yer alan diğer malları da Devam Formlarına yazmaktadır. 2- GÇB ve Devam formlarına otomatik olarak gelen bilgiler üzerinde değiģiklik yapabilmeniz, uygun görmediğiniz bilgileri silebilmeniz hatta yeni bilgi giriģi yapabilmeniz mümkündür. 3- Devam formlarınızı görebilmek için, karģınıza gelen ilk ekranı (asıl ekranı) kapatmalı yada GÇB nin dökümünü almalısınız. Aynı Ģekilde birden fazla devam formu var ise bir sonraki devam formunu görebilmek için bir öncekini kapatmalı yada o formunda dökümünü almalısınız. 4- Ġhracatınızı aracı firma üzerinden yapıyorsanız yani by- pass 138

139 gerçekleģtiriyorsanız ve o firma adına Gümrük ÇıkıĢ beyannamesini siz düzenliyorsanız; aracı firmanın GÇB nin nasıl düzenlenmesi gerektiğine iliģkin açıklamalarımızı Ġhracat Faturası/Açıklama-6 bölümümüzde bulabilirsiniz. Burada değiģen tek Ģey ilgili firma için ihracat faturası yerine Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi düzenliyor olmanızdır. Menşe Şehadetnemesi, A. TR Belgesi, EUR. 1 Dolaşım Sertifikası, Form A ( ) YurtdıĢına gönderilen mallar; gittikleri ülkeye ve o ülke ile aranızdaki ikili anlaģmalara göre, yukarıdaki belgelerin (MenĢe ġehadetnamesi, A.TR Belgesi, EUR.1 DolaĢım Sertifikası, Form A) biri veya birkaçı ile birlikte yolculuk yapmaktadırlar. Bu belgelerin tümü, bizzat ihracatçılar tarafından düzenlenir ve bağlı oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına tasdik ettirilirler. Programınızın Ġhracat Modülünden, yukarıdaki belgelerden herhangi birine girdiğinizde karģınıza, Fatura seçimi baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen düzenleyeceğiniz belge için fatura seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Fatura sıra numarası için F10 ekranından ya da bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. Bu iģlem sonrasında enter tuģuna basın karģınıza birebir ölçülerde hazırlanmıģ belge formu gelecektir. Önemli Not: Menşe Şehadetnamesi, A.TR Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Form A belgeleri ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken konular; 1- Ġthalat ve ihracat yönetimi programı faturadan aldığı bazı bilgileri bu formlara kendisi otomatik olarak getirmektedir. 2- Bu belgelerdeki her alana kendiniz bilgi girebilir ve program tarafından getirilmiģ bilgileri silip değiģtirebilirsiniz. 3- Faturadaki mallar, birden fazla sayfaya yazılırsa; diğer sayfalardaki bilgileri görmek için ; ya ilk sayfayı kapatmalı yada ilgili sayfanın dökümünü almalısınız. 4- Ġhracatınızı aracı firma üzerinden yapıyorsanız yani by- pass gerçekleģtiriyorsanız ve o firma adına bu belgeleri siz düzenliyorsanız; aracı firmanın bu belgeleri nasıl düzenlemesi gerektiğine iliģkin açıklamalarımızı Ġhracat Faturası/Açıklama-6 bölümümüzde bulabilirsiniz. Burada değiģen tek Ģey ilgili firma için ihracat fatura yerine yukarıda sıraladığımız belgelerin düzenliyor olmasıdır. 139

140 Döviz Alış Belgesi (042320) Ġhraç edilen malların bedelleri ; iç ticaretten farklı olarak, yurt dıģından gelen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların gelen dövizleri YTL na transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı, Döviz alıģ belgesi dir. Kestirmeden tarif etmek gerekirse, döviz alıģ belgesi ; aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ( T.P.K.K.K. ) ; USD yi aģmayan GÇB tutarı için döviz getirme zorunluluğu ve dolayısıyla döviz alıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda, ihracatçı mal bedelini, elden alacağı dövizlerle de tahsil edebilir. Döviz alıģ belgesi almak zorunda olan ihracatçılar ; yurtdıģından getirdikleri dövizleri, döviz alıģ belgesi tarihindeki Döviz alıģ kuru üzerinden YTL ye çevirmek zorundadırlar. Döviz alıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. Detaylı açıklamalara girmeden önce ; Döviz alıģ belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz hususlarda dikkatinizi çekmek isteriz. Ġhracatçı, mal bedelini ; ihracat kartındaki döviz cinsinden veya baģka döviz cinsinden tahsil edebilir. Bu yüzden carinin hesabının karıģmaması için: tahsil edilen dövizin ve USD kurlarının, günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. Ġhracat kartında yazılı döviz cinsinden farklı dövizlerle tahsilat yapılması halinde ; banka hesaplarının seçiminde dikkat edilecek hususlar, Banka kodu alanında yapılan açıklamaların içindedir. Yapılan her tahsilat mutlaka, bir ihracat kartına ve dolayısıyla GÇB ye bağlanmalıdır. Tahsilatların ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (1) dedir. Ġhracat bedelinin PEġĠN getirilmesi halinde, döviz alıģ belgesinin nasıl düzenleneceği ve ihracat kartına nasıl bağlanacağı ; en alt sayfadaki AÇIKLAMA (2) dedir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. 140

141 Belge No: Bu alan, döviz alıģ belgesi numarasının girildiği alandır. Her belge için mutlaka, (8) karakteri geçmeyecek Ģekilde rakamlardan ve / veya harflerden oluģan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Banka Kodu: Aslıda bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Zira, ihracatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (Örneğin mevduat, döviz, ticari vs gibi ) ve gelen dövizler, bu hesapların birine yada birkaçına alınabilir. Hatırlayacağınız gibi, banka tanıtım kartı üzerinde bulunan Hesap no alanı ile ilgili açıklamaları yaparken; döviz alıģ belgelerinden bahsetmiģ ve bir karmaģa çıkmaması için, neler yapılması gerektiğini orada ayrıntıları ile anlatmıģtık. Burada dikkat edilecek en önemli husus ; hangi bankaya değil, hangi bankanın hangi hesabına döviz getirileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ; bu alana, döviz alıģ belgesini kesen bankanın kodu girilmelidir. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre ; banka adı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alana ilgili sorumluluk merkezini girebilirsiniz. Döviz alıģ belgesinin üst tarafındaki alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ; Döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. Cinsi: Bu alan, havalenin nereden yapıldığını gösteren seçimlik bir kutudur. Alt + AġAĞI OK tuģlarını kullanarak kutuyu açıp, Cari Hesap seçeneğini tabloya aktarınız. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmaya farklı döviz cinsleri ile ihracat yaparsak ; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi cariden havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak carilerin listesini çağırıp, ENTER tuģu ile cariyi tabloya aktarınız. Açıklama: Bu alana, gelen havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Gelen havale miktarını bu alana yazınız. 141

142 AÇIKLAMA (1): Gelen dövizlerin), İhracat kartına ve dolayısıyla GÇB ye saydırılma işlemleri: Döviz alıģ belgesi ekranının en altında ve en solda bulunan Detay tuģuna basınca ; karģınıza Nakit detayları baģlıklı bir ekran açılacaktır. O ekranda bulunan Ġthalat Ġhracat kodu alanına geliniz ve F10 tuģuna basarak ihracat kartları listesini açıp ilgili kartın kodunu ENTER tuģu ile kutuya aktarınız. Nakit detayları baģlıklı ekranı kapatıp, belge ekranına döndükten sonra Alt +S tuģlarına basarak girdiğiniz bilgileri kaydediniz. AÇIKLAMA (2): İhracat bedelinin peşin ödenmesi halinde ; döviz alış belgesinin düzenlemesi ve İhracat kartına saydırılma işlemleri: Bu durumu Örnekleyerek anlatmak daha anlaģılır olacaktır. A isimli cariden, ileride yapacağınız ihracata karģılık PEġĠN USD havale aldınız. Bu durumda ne yapacaksınız??.. AÇIKLAMA (1) deki gibi, önce belgenin üst tarafındaki kutuları ve tabloyu dolduracaksınız. Ancak ortada henüz bir ihracat olmadığı için ; bu meblağı herhangi bir ihracat kartına saydırmayacaksınız. Diyelim ki, peģin aldığınız USD lik havaleye karģılık USD tutarındaki ilk ihracatınızı (1) nolu ihracat kartı ile gerçekleģtirdiniz. Bu durumda yapacağınız iģ ise ; tablodaki Meblağ kolonunda bulunan rakamını silip yerine yazdıktan sonra, Detay butonuna basıp bu meblağı (1) nolu karta bağlamak olacaktır. Böylelikle, ihracat kartına saydırılmamıģ USD niz kalmıģtır. ġimdi ; tablonun ikinci satırına geçiniz ve ilk satırdaki Meblağ hariç tüm bilgilerin aynısını ikinci satıra yazınız ve Meblağ kolonuna da yazıp bırakınız ( yani USD yi herhangi bir karta bağlamayınız. Çünkü, bu peģin havale ile ilgili gerçekleģen baģka bir ihracatınız yoktur. ) USD tutarındaki peģin döviz havalesinden kalan USD ye karģılık yaptığınız diğer ihracatları da ; aynı yöntemle belgenin tablosuna girip, ihracat kartına saydırma iģlemlerini yukarıda açıklandığı gibi tekrar ediniz. Belge Parametreleri (186020) Ġhracat faturalarını ne cinsten almak istediğinizi belge parametrelerine yapacağınız giriģler ile tanımlamıģ olacaksınız. Belge parametreleri programına geldiğinizde karģınıza çıkan ekrandaki Belgelerde stok ölçülerini parametresinde satır sonu butonunu tıklayarak stok kartından al veya stok hareket detayından al parametrelerinden birini seçmelisiniz. Diğer parametre de, belgelerde stok birleģtirirken birim fiyatın göz ardı edilip edilmeyeceğidir. Buradaki satır sonu butonundan yapacağınız seçime göre evet veya hayır seçeneklerinden birini seçmelisiniz. Raporlar Bu bölümde yer alan programlar ile aldığınız ihracat sipariģlerine yönelik çeģitli içeriklerde hazırlanmıģ raporlar alabileceksiniz. Ayrıca, yaptığınız ihracatların firmalara ve ülkelere göre dağılımlarını da ayrı ayrı inceleyebileceksiniz. ġimdi bu raporların neler olduklarını daha yakından inceleyelim. 142

143 Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) Bu raporda carilerinizden aldığınız proforma sipariģleriniz, sipariģleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariģ fiģinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; sipariģlerini listeleyeceğiniz stoklara ve sipariģlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu sipariģlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariģ fiģlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılıģ tarihlerini, hangi depo için alınan sipariģleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fiģler ile verilen sipariģleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariģ fiģinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama Ģekli alanında ise, raporunuzun sıralama Ģeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleģen sipariģler dökülsün mü? baģlıklı alandır. Eğer kesinleģen sipariģlerin de (yani normal sipariģ fiģine dönüģtürdüğünüz) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre giriģleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. İhracat Sipariş Raporları Raporlar menüsünün ilk seçeneği ihracat sipariģler raporudur. Bu seçenekten cari firmalardan aldığınız ihracat sipariģleri 5 farklı Ģekilde listeleyebileceksiniz. ġimdi bunları görelim. Genel Amaçlı İhracat Sipariş Raporu (032210) Ġhracat sipariģ raporlarından ilki, genel amaçlı ihracat sipariģler raporudur. Bu raporda, cari firmalardan aldığınız sipariģleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan sipariģlerini listeleyeceğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi carilerden alınan sipariģleri listelemek istiyorsanız, ilgili cari firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını, raporunuzu sipariģlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariģ fiģlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılıģ tarihlerini, sipariģ fiģlerini evrak numaralarına göre sıralamak istiyorsanız ilk ve son evrak seri-sıra numaralarını, hangi depo için alınan sipariģleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Rapor parametreleri ekranında yer alan bir diğer parametre tamamlanan siparişler dökülsün mü? baģlıklı alandır. Eğer tamamlanan sipariģlerin de, yani satıģ irsaliyesi ile yada fatura ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan sipariģlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evetolarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan sipariģleri dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariģ yada sipariģlerin (Normal, konsinye, dıģ ticaret sipariģi) yer alacağını belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriģ ise Onay durumu parametresidir. SatıĢ ve satın alma modüllerinden girilen her sipariģ evrakı yetkili kiģiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuģlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu iģlem sonrasında ilgili fiģlere onaylandı opsiyonu atanmaktadır. ĠĢte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan sipariģlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan sipariģlerin mi, onaysız sipariģlerin mi yoksa 143

144 her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz giriģleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aģağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Tarihi: Ġlgili satırdaki alınan sipariģ fiģinin tarihidir. Sipariş No: Ġlgili satırdaki sipariģ fiģinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No-Belge Tarihi: Alınan sipariģ fiģi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karģınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan sipariģlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariģ, konsinye sipariģ gibi. Teslim Tarihi: SipariĢ fiģinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Teslim Türü: SipariĢ fiģi yer alan stok yada stokların teslim ediliģ Ģekli bu kolondan izlenebilir Cari Kodu: Ġlgili satırdaki sipariģin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Cari Adı: SipariĢi veren cari firmanın adıdır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan carinin kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları, kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır. Temsilci Kodu: Bu kolona, her cari için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir. Böylece sipariģ sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaģılabilecektir. Stok Kodu: Ġlgili satırdaki sipariģ fiģiyle sipariģ alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariģ fiģiyle birden fazla stok sipariģi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: SipariĢ alınan stokun adıdır. Kısa Adı: SipariĢ alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Yabancı Adı: SipariĢ alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır. Barkodu: SipariĢ alınan stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. 144

145 Açıklama: Alınan sipariģ fiģinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: Ġlgili satırdaki sipariģ fiģiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariģ fiģiyle birden fazla stok için sipariģ alındıysa, her bir stoktan alınan sipariģ miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: SipariĢ alınan stokun birim satıģ fiyatıdır. Iskonto - Masraf: SipariĢ fiģinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmıģ ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düģülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: SipariĢ karģılığı ödemenin nasıl alınacağını baģka bir ifadeyle sipariģinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariģ tutarıdır. YTL Tutarı: Ġlgili satırdaki sipariģ fiģinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariģ fiģinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariģ tutarlarının, YTL'ye çevrilmiģ meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: SipariĢ miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir sipariģiniz var. Rapor aldığınız anda bu sipariģin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. ĠĢte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) sipariģlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan sipariģler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiģ olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariģ miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düģülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariģ miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariģ aldınız. Ġlgili cari firmanıza bu sipariģlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariģ, raporunuzun tamamlanan baģlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik sipariģiniz gönderilmemiģtir. ĠĢte bu kalan 200 adetlik sipariģi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV'li Tutar: Ġlgili satırdaki stokun KDV dahil birim fiyatı bu kolonda yer alır. KDV'li Tutar: Miktar ve KDV'li birim fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır. Mevcut Stok: Ġlgili satırdaki stokun Ģu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. 145

146 Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. BaĢka bir ifadeyle, kalan sipariģleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. Ödeme Planı: Ġlgili satırdaki stok için sipariģ fiģinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: Ġlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyedir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: Ġlgili satırdaki stok için satıģ Ģartı girilmiģ ise, satıģ Ģartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Stk/Maliyeti: SipariĢi alınan stokların maliyetidir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: Ġlgili satırdaki stok sipariģinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleģtiğini bu kolondan görebilirsiniz. Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuģlarına basılarak girilen Özel kod bilgileri ile Ctrl+Q tuģlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına iliģkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir. Onay Durumu: Ġlgili satırdaki stok sipariģinin, onaylandı yada onaylanmadı Ģeklinde durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi parametreler ekranının onay durumu alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı sipariģler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz. Genel amaçlı alınan sipariģler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere iliģkin toplamlar yer almaktadır. Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu yazıcıya almıģsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariģ miktarlarını, tutarı sütununun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariģ tutarlarını görebilirsiniz. Stok Sıralamalı İhracat Sipariş Raporu (032120) Ġhracat sipariģler raporu alt menüsünün 2. programı, stok sıralamalı ihracat sipariģ raporudur. Bu raporda ithalat sipariģleriniz stok bazında derlenerek listelenir. Örneğin iģletmeniz bünyesinde 100 çeģit stokunuz var. Bu 100 çeģit stokun her birinden farklı tarihlerde ihracat sipariģleri alınmıģ. Eğer bu durumda genel amaçlı ihracat sipariģler raporu alırsanız, stoklarınız, sipariģlerin teslim tarihlere göre karıģık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan alınan sipariģler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada baģka ihracat stok sipariģleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan alınan ihracat sipariģ toplamı da görüntülenecektir. Bir stoka iliģkin sipariģlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan alınan ihracat sipariģler de aynı Ģekilde listelenecektir. Rapor baģlıkları genel amaçlı ihracat sipariģler raporu aynıdır. Yalnız stok sıralamalı raporda stokların tanıtım kodları da (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) yer alır. 146

147 Cari Sıralamalı İhracat Sipariş Raporu (032130) Bu raporda da, stok derlemeli rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan sipariģleriniz, sipariģin alındığı cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, iģletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde sipariģler alınmıģtır. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan sipariģler raporu alırsanız, cari firmalarınız, sipariģlerinizi sevk edeceğiniz tarihlere göre karıģık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilerden aldığınız sipariģler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada baģka cari sipariģleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariģ adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin sipariģleri listelendiğinde, bir sonraki cariden alınan sipariģler de aynı Ģekilde listelenecektir. Rapor baģlıkları diğer sipariģ raporları ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriģ yapacaksınız. Stok Seçimli İhracat Sipariş Raporu (032140) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stoğunuzdan alınan ihracat sipariģlerini listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız diğer sipariģ raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stoğunuza iliģkin ihracat sipariģlerinin listelenebilmesidir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre giriģleri diğer ihracat sipariģ raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stoğun kodu girilecektir. Parametreler ekranına giriģleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde, ĠHRACAT modülünüz ilgili stoğunuzdan aldığınız ĠHRACAT sipariģlerinizi listeleyecektir. Cari Seçimli İhracat Sipariş Raporu (032150) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmadan alınan stok sipariģleriniz listelenecektir. Bu programın, diğer sipariģ raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir cari firmanın sipariģlerinin listelenebilmesidir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Rapor parametreleri aģağıda açıklanmıģtır; Cari Kodu: SipariĢlerini listeleyeceğiniz carilerinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Carilerinizin kodlarını F10 tuģuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden de seçebilirsiniz. Cari Adı: Cari kodu giriģinize göre ilgili carinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz, raporunuz için kod giriģi yapmadan direkt olarak isim de girebilirsini. İlk Teslim Tarihi-Son Teslim Tarihi: Raporunuzu sipariģlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak sipariģlere iliģkin ilk ve son teslim tarihlerini girebilirsiniz. Evrak Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan sipariģlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariģ evrakının seri numarasını girmelisiniz. 147

148 Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan sipariģlerin de (yani sevk ettiğiniz ve artık kapanmıģ olan sipariģlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariģ yada sipariģlerin (Normal, konsinye, dıģ ticaret sipariģi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan sipariģler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Cari seçimli alınan sipariģler raporunuz için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan sipariģler raporu ile aynıdır.raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı ihracat sipariģler raporu ile aynıdır. İhracat Siparişlerin Sevkıyat Raporları Raporlar menüsünde yer alan ikinci seçenek, ihracat sipariģlerin sevkiyat raporudur. Bu bölümden cari firmalardan aldığınız ihracat sipariģlerini ve bu sipariģlerden yapılan sevkiyatları listeleyebileceksiniz. Genel Amaçlı İhracat Siparişin Sevkiyat Raporu (032210) Bu rapor, sipariģi alınıp sevk edilen stoklarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Raporunuzda alınan sipariģ raporuna ek olarak aģağıdaki bilgiler yer alır; İrsaliye No-Tarihi: Ġlgili satırdaki sipariģin teslim edildiği irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: Ġlgili satırdaki sipariģe iliģkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: Ġlgili satırdaki hareket için girilmiģ bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: Ġlgili satırdaki sipariģ hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: Ġlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz Cinsi: Ġlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: Ġlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. Sip. Teslim tarihi-\irs. Tarihi (gün): Ġlgili satırdaki sipariģin tamamı için irsaliye kesilmiģ ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki sipariģin tümü tamamlanmamıģ ise yani kalan sipariģler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin tarihinde X stokundan tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariģ aldığınızı düģünelim. Ġçinde bulunduğunuz günün tarihi de olduğunu varsayalım. Eğer bu sipariģin tamamı için tarihinde irsaliyesi kesilmiģ ise bu alana 1 yani 148

149 sipariş teslim tarihi irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik sipariģin tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmıģ olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı 3 olacaktı, yani Sipariş teslim tarihi İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı. Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): Ġlgili satırdaki sipariģin, fatura yada irsaliye karģılığında teslim alındığı tarih ile, sipariģ fiģinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariģ fatura ile kesinleģtirilmiģ ise; Fatura hareket tarihi Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiģ ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan sipariģler dikkate alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak 1 gelecektir. Yani irsaliye tarihi sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır. Sp.Fazla\Karşılanan Miktar: Ġlgili satırdaki stok için sipariģ evrakından girilen miktardan daha fazlası karģılanmıģ ise bu kolonda karģılanan fazla miktar yer alacaktır. Örneğin X stoku için 6 adet sipariģ aldığınızı düģünelim. Bu sipariģi de fatura evrakı ile 9 adet olarak kesinleģtirdiğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili stoktan 3 adet daha fazla verilmiģ oldu. ĠĢte raporunuzun bu kolonunda fazla karģılanan miktar olan 3 rakamı yer alacaktır. Stok Sıralamalı İhracat Siparişin Sevkiyat Raporu (032220) Ġhracat sipariģlerin sevkıyat raporu menüsünde yer alan ikinci program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, sipariģi alınıp sevk edilen stoklarınız, stok bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Sıralamalı İhracat Siparişin Sevkiyat Raporu (032230) Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani ihracat sipariģleriniz, sipariģ alınan cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli İhracat Siparişin Sevkiyat Raporu (032240) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stoğunuzdan alınan ihracat sipariģlerin ve teslimatların dökümünü listeleyebileceksiniz. Cari Seçimli İhracat Siparişin Sevkiyat Raporu (032250) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan ihracat sipariģ teslimatlarını listeleyebilirsiniz. 149

150 İhracat KDV İade Raporları Raporlar menüsünde yer alan üçüncü seçenek, ihracat KDV iade raporlarıdır. Bu bölümde, yaptığınız ihracatların KDV iade raporlarını listeleyebileceksiniz. Aylık İhracat KDV İade Raporu (183265) Bu rapor, ihraç edilecek ürünlerde kullanılan hammaddelere ait ödenen KDV leri genel olarak takip eden rapordur. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza raporunu almak istediğiniz döküm ayı sorulan bir parametre ekranı gelecektir. Satır sonu butonundan ilgili ayı seçtikten sonra rapor alma ekranı karģınıza gelecek ve raporunuz dökülecektir. Raporunuzda ilgili alıģ faturasının tarihi, evrak numarası, belge numarası, satıcı unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, alınan hammaddenin cinsi-kodu, fatura miktarı, birimi, tutarı, fatura KDV tutarı, sarf edilen miktar, tutar ve KDV tutarı bilgileri yer alır. Aylık İhracat KDV İade Raporu (Fatura Detaylı) (183266) Hammadde alımları irsaliye ile yapılmıģ ve bu irsaliye faturalaģtırılmıģ ise evrak no ve tarih olarak irsaliye değil, fatura bilgileri baz alınacaktır. Bu rapor, ihraç edilecek ürünlerde kullanılan hammaddelere ait ödenen KDV leri hammaddeler bazında takip eden rapordur. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza aralığını görmek istediğiniz ilgili evrak seri ve sıra numaralarını girmelisiniz, daha sonra dökümünü almak istediğiniz ayı satır sonu butonundan seçmelisiniz ve son olarak da döküm tipini detaylı veya detaysız olarak belirlemelisiniz. Böylece hammadde taraması yapılarak raporunuz dökülecektir. Döküm tipini detaysız olarak seçmeniz durumunda aynı faturada birden fazla irsaliye var ise, bunlar fatura numarası bazında aynı stoklar birleģtirilerek listelenecektir. Raporunuzda aylık ihracat kdv iade raporuna ek olarak ilgili stokun satıģ fatura tarihi ve numarası yer alır. Aylık İhracat KDV İade Raporu (Vergi Dairesi İçin) (183268) Bu rapor, Vergi dairelerine verilmek üzere hazırlanan ihraç edilecek ürünlerde kullanılan hammaddelere ait ödenen KDV leri ve ihraç edilen ürün bilgilerini izleyen rapordur. Programı çalıģtırdığınızda karģınıza aralığını görmek istediğiniz ilgili evrak seri ve sıra numaralarını girmelisiniz, daha sonra dökümünü almak istediğiniz ayı satır sonu butonundan seçmelisiniz ve son olarak da döküm tipini detaylı veya detaysız olarak belirlemelisiniz. Böylece hammadde taraması yapılarak raporunuz dökülecektir. Raporunuzda fatura detaylı aylık ihracat KDV iade raporuna ek olarak GÇB tarihi, numarası, ilgili ihracat ülkesi, intaç tarihi, döviz cinsi, fatura tarihi kuru ve dövizli fiyat bilgileri yer alır. İhracat Döviz Saydırma Raporları Raporların dördüncü maddesi olan ihracat döviz saydırma raporlarını iki Ģekilde inceleyeceğiz. ġimdi bunları açıklayalım. GÇB-DAB Bağlantı Raporu (183290) Bu bağlantı raporu GÇB (Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi) tutarına kadar ihracat kartındaki bilgileri dökmektedir. GÇB tutarında, parametre ekranından girilen tarih aralığında girilmiģ ihracat faturası meblağı, sonraki kolonda evrağın döviz cinsi, GÇB dövizine göre tutarı kolonunda da yine fatura meblağı dökülmektedir. Son olarak da GÇBye saydırılan kolonunda 150

151 ise alıģ belgesinin meblağı dökülmektedir. Diğer kolonlardaki bilgiler ihracat kartına ait bilgiler olduğu için açıklama gereği duymuyoruz. DAB-GÇB Bağlantı Raporu (183295) Bu bağlantı raporu ise belli bir tarih aralığında girilmiģ döviz alıģ belgelerini dökmektedir. Parametreler ekranından tarih sınırlarını girdikten sonra raporunuz dökülecektir. Rapordaki GÇB kolonlarında ise Döviz SatıĢ Belgesi nin meblağı dökülmektedir. Raporda yer alan diğer bilgiler ise ihracat kartına ait bilgilerdir. İhracat İstatistik Raporları Bu raporda yer alan raporlar ile yaptığınız ihracatın mallara, firmalara, ülkelere, gümrüklere ve döviz cinsine göre dökümünü alabileceksiniz. ġimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. İhracatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183240) Ġhracatın mallara göre dağılım raporu ile istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz malların yapılan ihracata göre dökümünü alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz mallara iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ve raporu alacağınız tarih aralığını belirtmenizdir. Gerekli parametre giriģlerini yaptıktan sonra yapılan ihracatın mallara göre dağılımı ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle ihracatı yapılan malın kodu ve adı ile bunun altında da ihracat kodu ve adı, ihracatını yaptığınız firma ve ülkesi, ihracat gümrüğü, GGB tarihi ve numarası, ihracat malın birinci birimden dördüncü birime kadar olan miktarı, birinciden baģlayarak dördüncüye kadar olan birimi ile yanında mal tutarını ana ve orjinal döviz cinsinden görebilirsiniz. Eğer ilgili evrakta açıklama girmiģseniz açıklama da en son kolonda raporunuzda yer alır. İhracatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183250) Bu rapor ile istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz carilerin yaptığı ihracatları miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Böylece hangi cari firmaların hangi malların ihracatını yaptığını ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranından sizden istenen; raporu almak istediğiniz cari firmalara iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ile raporu alacağınız tarih aralığını belirtmenizdir. Parametre ekranıyla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda öncelikle cari firmalarınızın kodu ve adı ile hemen bunun altında da ihracat kodu ve adı ile bir önceki raporunuzda yer alan bilgiler yer alır. İhracatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183260) Bu rapor ile yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımını listeleyebileceksiniz. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz ülkelerin ilk-son kodu ile kod yapısını girdikten sonra tarih aralığını da seçerek raporunuzu alabileceksiniz. 151

152 Raporunuzda öncelikle ihracat tanıtım kartından girilen çıkıģ ülke kodu ile adı ve bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ihracat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. İhracatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183262) Bu rapor ile yapılan ihracatın gümrüklere göre raporunu listeleyebileceksiniz. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz gümrüklerin ilk-son kodu veya kod yapısını girdikten sonra tarih aralığını da seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ihracat kartının bağlı olduğu gümrükler ile bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ihracat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. İhracatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183263) Bu rapor ile yapılan ihracatın döviz cinsine göre raporunu listeleyebileceksiniz. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz tarih aralığını seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ihracat kartının döviz cinsi ile bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ihracat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. İhracat Detay Raporları Ġhracat detay raporlarını iki farklı Ģekilde inceleyeceğiz. ġimdi bunları açıklayalım. İhracat Detay Raporu (183267) Bu rapor ile ihracatı yapılan malların evrak dökümünü ve ilgili ihracat kartına ait tüm bilgilerin dökümünü alabilirsiniz. Programa geldiğinizde karģınıza ihracat kod yapılarını gireceğiniz ve istediğiniz tarihler arasında raporu almak istediğiniz bir parametre ekranı çıkacaktır. Gerekli tercihleri yaptıktan sonra raporunuz dökülecektir. Raporunuzda ihracat numarası, fatura tarihi ile numarası, malın cinsi ve kodu, GÇB tarihi ve numarası, miktarı, birimi, döviz cinsi ve tutarı, bunun yanında YTL ve USD tutarı ile ihracatçı firma ile çıkıģ gümrüğü bilgileri yer alır. İhracat Hareket Raporu (186203) Bu rapor, parametreler ekranından seçeceğiniz ihracat kodlarının istediğiniz kod aralığı veya kod yapısından seçerek, istediğiniz tarih aralığında ihracat hareketlerini listeler. Gerekli parametre giriģlerini yaptıktan sonra raporunuz dökülecektir. Hesap hareket dökümünde yer alan bilgiler Ģunlardır: Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz ihracat kodlarının gerçekleģmiģ olduğu hareketin tarihidir. Evrak Ref. No: Harekete iliģkin düzenlenen evrağın numarasıdır. 152

153 Bel. No: Harekete iliģkin düzenlenmiģ evrağın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin düzenlenen evrağın numarasıdır. Hareket Cinsi: Hareketin cinsidir yani gümrük beyannamesi olarak kolonda gözükür. Referans No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin düzenlenen evrağın vadesidir. Açıklama: Harekete iliģkin açıklamadır. Cari Adı: Ġhracat kartından tanımlanan cari adıdır. Banka Adı: Ġlgili satırdaki hareketin yapılması için ihracat kartından girilen aracı banka adıdır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Ġlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģtiğini bu alandan görebilirsiniz. Ana Dvz: Programdan seçmiģ olduğunuz ana döviz cinsidir. Kur-Borç-Alacak: Ana dövize göre olan kur, borç ve alacak tutarlarıdır. Borç-Alacak Bakiye: Ana dövize göre olan borç ve alacak bakiyeleridir. Alt. Dvz: Bu kolonda alternatif döviz cinsiniz USD olarak çıkar. Kur-Borç-Alacak: Alternatif dövize göre olan kur, borç ve alacak tutarlarıdır. Orj. Dvz: Programdan seçilen orjinal döviz cinsi bu kolonda yer alır. Kur-Borç-Alacak: Orjinal döviz cinsinden kur, borç ve alacak tutarlarıdır. Borç-Alacak Bakiye: Orjinal döviz cinsinden borç ve alacak bakiyeleridir. Kapanan Usd Tutar: Harekete iliģkin kapanan usd tutarınız yer alır. GÇB Tarihi ve No: Ġlgili harekete iliģkin ihracat kartının kayıt olduğu gümrük çıkıģ beyannamesi tarihi ve numarasıdır. 153

154 Listeler Bu bölümden, ihracat modülünüzün kartlar ve evraklar bölümünden yapılan bilgi giriģlerinize ait dökümler alacaksınız. İhracat Kartları Listesi (185200) Bu program ile, tanıtımını yaptığınız ihracat kartlarınıza iliģkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen listesini alacağınız ihracat kartlarına iliģkin kod aralığı yada kod yapısını ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamlayıp döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra ihracat kartlarınız listelenecektir. Bu listede ihracat katlarınızın kodu, adı, cari kodu ve adı, cari ülkesinin tipi, cari ülkesi, teslim Ģekli, ödeme Ģekli, döviz cinsi, aracı banka kodu, adı ve Ģubesi, ihracat gümrüğü, GÇB tarihi, GÇB no, taģıma Ģekli, vasıta no, nakliyeci kodu ve adı, gümrük müģaviri kodu ve adı gibi genel bilgiler yer alır. Listede yer alan her bir kolonu tek tek açıklamaya gerek duymuyoruz. Bu bilgilerin neleri ifade ettiğini görmek için Ġhracat/Kartlar/Ġhracat Tanıtım Kartı bölümüne baģvurabilirsiniz. İhracat Siparişleri Listeleri ( ) Bu bölümden yer alan programlar ile ihracat sipariģlerinizin listesini istediğiniz seçeneğe göre alabileceksiniz. Ġhracat sipariģ dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılıģ (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı Ģekilde alınabilir. Bu bölümden alacağınız her bir sipariģ dökümünüzde, sipariģ tarihi, sipariģ fiģine ait evrak numarası, belge numarası, sipariģin cinsi (DıĢ ticaret sipariģi olarak), teslim tarihi, ithalat 154

155 kodu, adı, ithalat gümrüğünün adı, gümrük giriģ belgesinin tarihi, numarası, ithal edilen malların ödeme Ģekli, teslim Ģekli, cari firma kodu ve adı gibi sipariģ fiģinden girdiğiniz bilgiler listelenecektir. İhracat Faturaları Listeleri ( ) Ġhracat faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Ġhracat faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun ihracat faturalarınız listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği ihracat kartının kodu, adı, Ġhracat gümrüğünün adı, Gümrük ÇıkıĢ Belgesinin tarihi, numarası, ihraç edilen malların ödeme Ģekli, teslim Ģekli, faturanın düzenlendiği carinin kodu ve adı eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi faturadan girdiğiniz bilgiler Ģeklinde özetlenebilir. 155

156 İHRAÇ KAYITLI MAL SATIŞLARI KDV kanuna göre, bizim ürettiğimiz ham ve mamul maddeleri; ihraç etmek koģulu ile KDV tahsil etmeksizin satabiliriz. ĠĢte bu malların kaydedildiği faturalara, Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası denmektedir. Dolayısıyla Ġthalat ve ihracat yönetimi programınızın bu bölümünden ihraç kayıtlı mal satıģlarınıza iliģkin faturaların giriģlerini yapacak ve bu faturaların hareketlerini ayrıntıları ile birlikte raporlar bölümünden izleyebileceksiniz. Bu bölümde yer alan programlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz birkaç konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ġhraç kayıtlı mal satıģ faturasında ki tarifimizden de anlaģılmaktadır ki ; Bu Ģekilde sattığınız malları alan firmalar, sattığınız tarihten itibaren belirli bir süre içinde (ki bu süre fatura tarihinden itibaren yaklaģık 90 gündür) aynen bizden aldığı gibi, yada ihraç edeceği bir malın bünyesinde sarf ederek yurtdıģına göndermek zorundasınız. Ġhraç kaydıyla sattığımız malları alan firmalar bu malları, yurt içindeki bir firmaya; ne ihraç kaydıyla ne de sair surette satıģını yapması yasaklanmıģtır. SatmıĢ olduğunuz mallar için KDV tahsil etmeyeceksiniz. Ancak, malları alan firma ihracatı zamanında gerçekleģtirmezse; tahsil etmediğiniz KDV tutarını cezalı olarak mal satıģı yaptığınız firmayla birlikte ödemek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra bu modülde yer alan programları incelemeye baģlayabiliriz. Evraklar Bu bölümde yer alan ihraç kayıtlı mal satıģ faturaları programı ile, yukarıda da açıkladığımız gibi ihraç kaydıyla sattığınız malların fatura giriģleri yapılacaktır. İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturaları Bu bölümden, açık ve kapalı mal satıģ faturalarının giriģleri yapılacak, ayrıca iade faturaları düzenlenecektir. Ġhraç kayıtlı mal satıģ faturalarına girdiğinizde karģınıza 4 seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programları daha yakından incelemeye baģlayalım. Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (181160) Bu bölümden cari firmalara yaptığınız ihraç kayıtlı malların satıģları için cari firmalara göndereceğiniz faturaların giriģleri yapılacaktır. Detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce; Açık Ġhraç kayıtlı mal satıģ faturaları ile ilgili önemli gördüğümüz bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Aracı ihracatçı firmalara İhraç kaydıyla mal satabileceğiniz olasılığını dikkate alarak bu firmalar için de Cari firma tanıtım kartı açmalısınız. 156

157 İhraç kaydıyla mal satışı yapacağınız firma için, Cari firma tanıtım kartı açarken ; kartın Döviz cinsi kutusunda, YTL seçeneğini kutuya aktarmayı unutmayınız. İhraç kaydıyla satılan malların DİİB lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine) saydırılma işlemleri; Diib kapat butonu ile ilgili açıklamaların içindedir. Faturaya aģağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, fatura numarasının yada faturayı kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Carinin faturasında yazılı olan numara, aynı zamanda belge nosudur. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Bu alana, müģteri firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: C/H kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; cari firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: C/H kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Bu alana herhangi bir bilgi giriģi yapılmaz ise programınız otomatik olarak buraya PEġĠN ibaresini yazacaktır. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamıģ iseniz F10 tuģuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. 157

158 Depo: Satılacak malların, hangi depodan çıkacağı bu alana girilecektir. Yalnız, iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı KuruluĢ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile satıģının yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumlu: Eğer iģletmeniz bünyesindeki personelleri programınıza tanıttıysanız, bu alana personelinizin kodunu girebilirsiniz. Personellerinizin kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa Faturanızı sipariģ karģılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuģuna basarak sipariģ fiģinizi olduğu gibi fatura ekranına taģıyabilirsiniz. Ya da F6, F7, F9 tuģlarından birini kullanarak, faturası girilen sipariģi tek tek de fatura ekranına taģıyabilirsiniz. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan yardım tuģları kullanılmazsa yani manuel olarak stok giriģi yapılırsa faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak, KUR9000 programınızın Stok-SipariĢ Parametreleri/SipariĢ KarĢılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan yardım tuģlarını kullanmaya gerek yoktur. İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturasının Sipariş Fişi yoksa... Yani, manuel olarak fatura giriģi yapacaksanız; bu durumda faturanın mal bilgilerinin bulunduğu kolonları, aģağıda açıklandığı Ģekilde doldurmalısınız. Kodu: Faturadaki stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu giriģinize göre ; stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun satıģ miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamıģsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriģ-çıkıģlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiģtirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuģuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiģtirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak satılıyorsa, miktar giriģini yaptıktan sonra F10 tuģuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye 158

159 çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiģtirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Faturanızı doldurmaya baģlamadan önce, kitabınızın KUR9000 den Girilmesi Gereken Parametreler baģlıklı bölümünde anlatılan iģlemleri yapmıģ olmanız gerekmektedir. BaĢka bir ifade ile KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmıģ olması gerekmektedir. Bu iģlemleri yapmıģ ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz; bu alanda F10 tuģuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Ġhraç kayırlı satıģ faturanıza, ilk kalem stokun giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer stokların giriģlerini yapabilirsiniz. Fatura ekranının sol alt bölümünde yer alan butonların işlevleri nedir? Iskonto ve masraflar butonu: Fatura evrakı üzerinde iken Iskonto butonuna yada, ALT+T tuģlarına bastığınızda; karģınıza Iskonto ve Masraflar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Ad kolonuna program, bazı bilgileri kendisi getirecek ve sizin bu alana girmenize izin verilmeyecektir. Iskonto tipi kolonunda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza küçük bir ekran açılacaktır. ++ Eğer fatura tutarı üzerinden (%) olarak ıskonto yapacaksanız; bu ekrandan Brüt toplamdan yüzde seçeneğini seçmelisiniz ve Yüzde kolonuna, ıskonto yüzdesini girmelisiniz. ++ Eğer fatura tutarı üzerinden tutar olarak ıskonto yapacaksanız; aynı ekrandan Tutar seçeneğini seçip Tutar kolonuna da, ıskonto tutarını direk girmelisiniz. Tabloya, giriģleriniz bitirdikten sonra ESC tuģuna basarak fatura ekranına geri dönünüz. Yaptığınız iģlemlere göre program; fatura evrakının altında bulunan alanlara ilgili değerleri atayacaktır. Vergi tablosu butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Vergi tablosu baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan bilgiler; muhasebe programını ilgilendirmesine rağmen yine de kısa bir açıklama yapmayı uygun görüyoruz. Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. Diib kapat butonu: Diib kapat butonu; faturanıza girdiğiniz malların, DĠĠB lere (Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine) saydırılması amacıyla kullanılacaktır. Faturadaki hangi malı DĠĠB lere saydırmak istiyor iseniz; imlecinizi ilgili malın bulunduğu satırın üzerinde konumlandırıp 159

160 mouse göstergenizle Diib kapat butonunu tıklamalısınız. Bu butonu tıklattığınızda karģınıza gelecek ekranın Diib kodu alanına, DĠĠB listesinden saydırma yapacağınız DĠĠB in nosunu girmelisiniz. DĠĠP nolarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra enter tuģuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Gtip no alanında sizden istenen faturadan seçtiğiniz malın, hangi mala saydırılacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden saydırmak istediğiniz malı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte saydırma iģleminiz tamamlanacaktır. Faturadaki diğer mallar içinde aynı yöntemle DĠĠB lere saydırabilirsiniz. Önemli Not: Aynı malın bir miktarını bir DIIB e ve diğer miktarını da baģka bir DĠĠB e saydırabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili malı iki kez faturaya girmenizdir. Dolayısıyla mal giriģleriniz saydıracağınız DĠĠB miktarına göre orantılı olarak artacaktır. Örneğin faturanıza girdiğiniz X malının 50 birimini 1 Nolu DĠĠB e 35 birimini de 2 nolu DĠĠB e, 25 birimini de 3 Nolu DĠĠB e saydıracağınızı düģünelim. Bu durumda X malının faturaya üç kere girilmesi gerekecektir. Ġlk giriģte miktarı kolonuna 50, ikinci giriģte 35 üçüncü giriģinizde de 25 yazılmalıdır. Fatura ekranının sağ alt bölümünde gördüğünüz alanların işlevleri nedir? Iskonto%, Masraf% ve Vergi%: Fatura evrakının geneline ıskonto ve masraf uyguladıysanız girmiģ olduğunuz ıskonto ve masraf oranları ile stokunuzun vergi oranı bu alanda yer alacaktır. Ara Toplam: Fatura evrakında yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düģülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Fatura evrakınız ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarını kullanacaksınız. ALT+S tuģları ile kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. 160

161 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (181260) Bu bölümden cari firmalara peģin olarak sattığınız ihraç kayıtlı mallar için cari firmalara gönderdiğiniz faturaların giriģleri yapılacaktır. GiriĢ alanları itibarı ile Açık ihraç kayıtlı mal satıģ faturasından bir farkı yoktur. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Açık ihraç kayıtlı mal satıģ faturası. Kapalı fatura ile açık fatura arasındaki tek fark; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin girilmesidir. Çünkü kapalı fatura peģin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili satıcının hesabına kaydedilir. Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (183360) Bu bölümden, açık ihraç kayıtlı mal satıģ faturası ile mal sattığınız carinizin gönderdiği, iade faturasının giriģlerini yapacaksınız. Tüm fatura giriģleri aynı olduğu için bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası bölümü. Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (183460) Bu bölümden, kapalı ihraç kayıtlı mal satıģ faturası ile mal sattığınız carinizin, göndereceği iade faturasının giriģleri yapılacaktır. Tüm fatura giriģleri aynı olduğu için bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası bölümü. Raporlar Bu bölümde Son Ġhracat Tarihi Sıralamalı Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturaları nı inceleyeceğiz. Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturaları (183272) Bu rapor yapılan son ihracat tarihine göre ihraç kayıtlı mal satıģ faturalarını sıralamaktadır. Programı tıkladığınızda karģınıza Tarih Sınırları baģlığında bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki baģlangıç ve bitiģ tarihleri default olarak gelecektir, isterseniz ekranın altında bulunan bugün butonunu tıklayarak otomatik olarak çalıģtığınız güne ait tarihi getirebilirsiniz. Daha sonra Tamam butonunu tıklayarak rapor ekranına ulaģırsınız. Burdan rapor al seçeneğini tıklayarak raporunuz listelenir. Raporunuzdaki bilgiler; yapılan son ihracat tarihi, faturanın saydırıldığı DĠĠB numarası ve bitiģ tarihi, fatura tarihi ve numarası, malları alan firma, satılan malın adı, fatura miktarı, birimi, malın birim fiyatı ve bunun KDVsiz tutarı, KDV oranı, saydırıldığı DĠĠB numarası ile belgeye saydırılan miktardır. Listeler ( ) Ġhraç kayıtlı mal satıģ faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk ihraç kayıtlı mal satıģ faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 161

162 Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son ihraç kayıtlı mal satıģ faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ihraç kayıtlı mal satıģ faturalarına iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Normal/İade: Dökümünüzde satıcıdan aldığınız ihraç kayıtlı mal iade faturalarının mı, normal mal satıģ faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden listelemek istediğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karģılığı ödemenin vadeli olarak mı yapıldığı yoksa kapalı fatura mı yani fatura karģılığı ödemenin peģin olarak mı yapıldığını belirtmelisiniz. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Ġhraç kayıtlı mal satıģ faturalarının dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun ihraç kayıtlı mal satıģ faturalarınız listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler mal satıģ faturasından girilen bilgilerdir. Yani kısacası, fatura numarası, stok kodu-adı, vergi matrahı, ıskonto tutarları, masraf tutarları gibi.. 162

163 İHRACAT KREDİSİ Kredisini aldığınız bankalara ihracat faturalarınızı göstermek amacıyla hazırlanan bir programdır. Kartlar Bu bölümde sadece ihracat kredisi tanıtım kartını açıklayacağız. İhracat Kredisi Tanıtımı (186101) Bu ihracat kredisi tanıtım kartında, bankadan aldığınız ihracat kredisinin bilgilerini taģıyan giriģler söz konusudur. Programı tıkladığınızda ilk olarak sizden ihracat kredisinin kod ve ad tanımlamaları istenecektir, daha sonra ihracat kredisini aldığınız bankanın kodu, tutarı, döviz cinsi ve tutarı, Usd tutarı, belirli bir faiz oranı varsa oranı ve buna göre olan tutarı ile kredinin alındığı tarih ile ödeme tarihi giriģleri istenecektir. Son olarak da kapanan usd tutarı varsa girilecektir. Raporlar Bu alandaki raporlar kısmında iki tane raporumuz bulunmaktadır. İhracat Kredisi Raporu (186201) Bu raporu tıkladığınızda karģınıza, aralığını girmek istediğiniz ihracat kredi numarası parametreleri veya ihracat kredisi numara yapısı çıkacaktır. Gerekli giriģleri yaptıktan sonra raporunuz dökülecektir. Raporunuz, ihracat kredisi tanıtım kartından girdiğiniz tüm bilgileri içermektedir. Detaylı İhracat Kredisi Raporu (186202) Detaylı ihracat kredisi raporunda da ihracat kredisi raporundaki parametreler sorulmaktadır. Gerekli giriģleri yaptıktan sonra raporunuz listelenmektedir. Bu rapor, detaylı ihracat raporundan farklı olarak ayrıca saydırılan GÇB numarasını, stok kodunu,adını, miktarını ile GÇB tutarını listelemektedir. 163

164 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ Bu bölüme girdiğinizde karģınıza dört seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile; ihracatçılara yönelik hazırlanmıģ ve BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından alınan Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgesinin giriģlerini yapabileceksiniz. Bu belge ihracatçıların yurtdıģı piyasalarda rekabet gücünü arttırmaları amacıyla, devlet tarafından sağlanmıģ bir teģvik aracıdır. Yine bu bölümden Ġthaline izin verilen mallar ile Ġhracatı taahhüt edilen mallar ın (DĠĠP Tanıtım kartı) programa tanıtımını yapabileceksiniz. Ayrıca DĠĠB deki Ġhracatı taahhüt edilen her bir malın imalatında sarf edilecek ithal hammaddelerin ve yardımcı maddelerin sarf miktarını ve sarfiyat sırasında ortaya çıkan fire oranını da sarf reçetesi ile programınıza girebileceksiniz. DĠĠP Raporları bölümünden ise, hammaddelerinizin ve DĠĠP kartlarınızın durumlarını iliģkin çeģitli içeriklerde hazırlanmıģ dökümler alabileceksiniz. ġimdi bu kısa açıklamadan sonra Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgeleri menüsünü oluģturan her bir programı ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. DİİB Tanıtım Kartı (181200) Yukarıda da değindiğimiz gibi Dahilde İşleme İzin Belgesi; ihracatçılara yönelik hazırlanmıģ olup, ihracatçıların yurtdıģı piyasalarda rekabet gücünü artırmaları amacıyla devlet tarafından sağlanan bir teģvik aracıdır. Bu belgeye sahip olan firmalar ; Belge kapsamında ithal ettikleri mallar için; gümrük vergisi ve resimleri ile, bu malların ithalatı sırasında alınan KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) ve KDV tutarını ödemezler. Aynı Ģekilde yurt içinden ihraç kaydıyla alacakları mallar için de KDV tutarı ödemezler. Bu belge BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından alınmaktadır. Dolayısıyla bu belgeyi alabilmek için ihracatçılar, yapacakları ihracatı projelendirip BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığına sunmak durumundadırlar. Projede ihracatçılar; ihracatlarını gerçekleģtirebilmeleri için gerekli olan hammaddeleri ve yardımcı maddeleri belirtirler. MüsteĢarlık bu projeyi uygun bulursa, ilgili belgeyi verir. Bu belgelerin süresi genellikle 9 aydır. Ancak, MüsteĢarlık 3 er ayı geçmemek Ģartı ile bu belgenin süresini iki kez uzatabilir. Belgenin, BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından alınmasına karģın; usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı, sürelere uyulup uyulmadığına dair denetlenmesi, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığına bağlı Ġhracatçı Birlikleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla bu belge, Ġhracatçı Birlikleri tarafından kapatılmaktadır. 164

165 DĠĠP tanıtım kartı programına girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz birkaç noktayı belirtmek istiyoruz. DĠĠB tanıtım kartına bilgi giriģi yapmadan önce; DĠĠB/GTĠP tanıtım kartı nı doldurmalısınız. Belgenin kapatılması için ek bir süre alınmıģ ise; bu sürenin sona ereceği tarih belirtilerek ilgili belgeyi güncellemelisiniz. Evet bu kısa hatırlatmadan DĠĠB tanıtım kartı ile ilgili açıklamalarımıza baģlayabiliriz. No: Bu alana 25 karakteri geçmemek Ģartı ile, MüsteĢarlık tarafından size verilen numarayı girip enter tuģuna basın. Tipi: Ġmleciniz bu alana gelmeden bir sonraki alanda konumlu olacaktır. Dolayısıyla bu alana herhangi bir bilgi giriģi yapabilmeniz yada bu alanda gördüğünüz Dahilde iģleme izin belgesi yazısını değiģtirebilmeniz mümkün değildir. Tarih: Bu alana, BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından size verilen dahilde iģleme izin belgesinin tarihini girmelisiniz. Yani, belgeyi almıģ olduğunuz tarih bu alana girilecektir. Bitiş tarihi: Bu alana da, MüsteĢarlık tarafından size verilen belgenin bitiģ tarihini girmelisiniz. Eğer bu belge için ek bir süre almış iseniz, bu alana önceden girmiş olduğunuz tarihi silip, yerine aldığınız ek sürenin sona ereceği tarihi yazmalısınız. DİİB tanıtım kartı üzerinde bulunan butonların işlevleri: İthaline izin verilen mallar butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza, belge kapsamında ithal edilebilecek veya ihraç kaydıyla alınabilecek malların kaydedileceği ekran gelecektir. Yalnız bu butonla ilgili iģlem yapmadan önce DĠĠB/GTĠP tanıtım kartını doldurmayı unutmayınız. ġimdi ekranda gördüğünüz alanlara nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. No: Gireceğiniz her GTĠP için, programınız tarafından otomatik olarak verilen sıra numarasıdır. Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriģ yapmaları mümkün değildir. GTİP: Bu alana bilgi girmeden önce sizlere küçük bir açıklamada bulunmak istiyoruz. Hatırlayacağınız gibi, Stok tanıtım kartını hazırlarken; kart üzerinde yer alan detaylar butonundan her bir mal için bir GTĠP nosu girilmesi gerekiyordu. Burada gördüğünüz GTĠP nosu ile stok tanıtım kartındaki GTĠP nosu birbirinden farklıdır. ġöyle ki; Stok tanıtım kartından girdiğiniz GTĠP no (12) karakterli olup, stokun Gümrük tarife cetveline göre tüm alt kırılırları ile tanımlamasına karģın, burada gördüğünüz GTĠP no hem (8) karakterlidir hem de stok kavramı ile bağdaģmayan kavramları tanımlamaktadır. (Örneğin, DĠĠB üzerindeki mallar; Muhtelif iplikler, komple tezgahlar veya çeģitli gıda maddeleri gibi soyut ifadelerle tanımlanabilir ama stok kartındaki isim ve sıfatlar soyut değil somut olmak zorundadır.) Bu kısa açıklamadan sonra bu alan F10 tuģuna basın karģınıza gelecek GTĠP numaralarının bulunduğu listeden istediğiniz GTĠP no sunu seçin. Birimi: GTĠP no alanında yaptığınız seçime göre bu kolona biriminiz, otomatik olarak gelecektir. 165

166 Miktar: Bu alana, GTĠP nosunu seçtiğiniz mala iliģkin DĠĠB deki miktarını yazınız. CIF USD Tutar: Bu alana, GTĠP nosunu seçtiğiniz malın DĠĠB deki USD tutarını yazınız. Bu butonla ilgili giriģlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra ESC tuģuna basarak DĠĠP tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz. ġimdi diğer buton olan Ġhracatı taahhüt edilen mallar butonu ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. İhracatı taahhüt edilen mallar Butonu: Bu buton ile de; belge kapsamında ihraç edilebilecek veya ihraç kaydıyla satılabilecek malların kaydedileceği ekrana ulaģılacaktır. Yalnız Ġhracatı taahhüt edilen mallar butonuna basmadan önce DĠĠB/GTĠP tanıtım kartını doldurmayı unutmayınız. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini anlatalım. GTİP: Bu alana geldiğinizde; F10 tuģuna basınız ve karģınıza açılacak GTĠP nolarının bulunduğu listeden istediğiniz GTĠP nosunu kolona aktarınız. Yukarıdaki açıklamalar bu alan için de geçerlidir.) Birimi: GTĠP no alanında yaptığınız seçime göre bu kolona birim, otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, GTĠP nosunu seçtiğiniz malın DĠĠB deki miktarını yazınız. FOB USD Tutar: Bu alana, GTĠP nosunu seçtiğiniz malın DĠĠB deki USD tutarını yazınız. DĠĠB tanıtım kartına bilgi girme iģlemi tamamlandıktan sonra; Alt+S tuģlarına birlikte basarak girdiğiniz bilgileri kaydetmeyi unutmayınız. DİİB/GTİP Tanıtım Kartı (181400) Bu kart; DĠĠB tanıtım kartında bulunan Ġthaline izin verilen mallar ile Ġhracatı taahhüt edilen mallar ın kaydedilmesi için hazırlanmıģtır. Hatırlayacağınız gibi, Stok tanıtım kartını hazırlarken; kart üzerinde yer alan detaylar butonundan her bir mal için bir GTĠP nosu girilmesi gerekiyordu. Burada gördüğünüz GTĠP nosu ile stok tanıtım kartındaki GTĠP nosu birbirinden farklıdır. ġöyle ki; Stok tanıtım kartından girdiğiniz GTĠP no (12) karakterli olup, stokun Gümrük tarife cetveline göre tüm alt kırılırları ile tanımlamasına karģın, burada gördüğünüz GTĠP no hem (8) karakterlidir hem de stok kavramı ile bağdaģmayan kavramları tanımlamaktadır. (Örneğin, DĠĠB üzerindeki mallar; Muhtelif iplikler, komple tezgahlar veya çeģitli gıda maddeleri gibi soyut ifadelerle tanımlanabilir ama stok kartındaki isim ve sıfatlar soyut değil somut olmak zorundadır. Evet GTĠP Tanıtım kartı programına girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceğini açıklamaya çalıģalım. GTİP no: Bu alana, DĠĠB e bakarak Ġthaline izin verilen mallar ile Ġhracatı taahhüt edilen mallar ın; (8) karakterli GTĠP nosunu sırayla giriniz. GTĠP nosunu girerken, örnekteki gibi karakterler arasına nokta koyabilirsiniz. (Örnek: ) 166

167 Açıklama: Bu alana, yukarıda GTĠP nosunu girdiğiniz malın; DĠĠB deki ismini yazabilirsiniz. Birim: Bu alana, yukarıda GTĠP nosunu girdiğiniz malın; DĠĠB deki birimini yazınız. DĠĠB/GTĠP tanıtım kartına yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda bilgilerinizi girdikten sonra Alt+S tuģlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız. DİİB/Sarf Reçetesi (181600) Sarf reçetesi; DĠĠB deki Ġhracatı taahhüt edilen her bir malın imalatında sarf edilecek ithal ham ve yardımcı maddelerin sarf miktarını ve sarfiyat sırasında ortaya çıkan fire oranını kaydetmek amacıyla hazırlanmıģtır. Bu reçetenin doldurulmasından sonra; program ihraç edilen her mala bakacak ve o malda sarf edilen ithal ham ve yardımcı maddelerin sarf miktarını ve fire oranını buradan alarak sarfiyat rapor ve tabloları hazırlayacaktır. DĠĠB/Sarf reçetesi programına girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklayalım. DİİB no: Bu alana, hazırlamakta olduğunuz reçetenin hangi DĠĠB e ait olduğunu girmelisiniz. DĠĠB numaraları için F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden faydalanabilirsiniz. İhraç edilecek malın GTİP nosu: Bu alana Ġhracatı taahhüt edilen malların GTĠP numarası girilecektir. Bunun için yapmanız gereken, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz malın GTĠP nosunu seçmenizdir. İhraç edilecek malın adı: GTĠP no alanında yaptığınız seçime göre; ihraç malın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Reçete miktarı: Bu alana, programınız otomatik olarak 1 rakamını atayacaktır. Bunun anlamı, 1 birim ihraç malı için, sarf edilen ham ve yardımcı maddelerin reçetesi hazırlanmaktadır. Siz bu bilgiyi değiģtirip kaç birim ihraç malına ait sarf reçetesi hazırlamak istiyorsanız o rakamı yazabilirsiniz. 2 birim 3 birim gibi. Birim: GTĠP no alanında yaptığınız seçime göre; ihraç malının birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Sarf reçetesinin üst bölümüne ait bilgileri girdikten sonra ENTER tuģuna basın, imleciniz reçetenin tablo alanına geçecek ve Miktar kolonunda konumlu olacaktır. Ġth.izin Verilen GTĠP Kodu alanında ise seçmiģ olduğunuz DĠĠB e ait Ġthaline izin verilen malların yer aldığını göreceksiniz. Programınız bunları otomatik olarak getirilecektir. 167

168 ġimdi sizden istenen, yukarıda GTĠP nosu ve adı bulunan ihraç malının imalatında, hangi ithal malı sarf edilecekse; ithal malının sarf miktarını Miktar kolonuna, sarfiyat sırasında ortaya çıkacak fire oranını da Fire yüzdesi kolonuna yazmanızdır. Ġhraç malın imalatında sarf edilecek ithal mallarına ait bilgi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten sonra bilgilerinizi Alt+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgilerinizi yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. DİİB Raporları Bu raporlar menüsünde DĠĠB ile ilgili rapor ve listelerden bahsedeceğiz. ġimdi kısaca bunları açıklamaya geçelim. Genel Amaçlı DİİB Rapor ve Listeleri Bu baģlık altında toplanan rapor ve listeleri beģ farklı Ģekilde inceleyebileceksiniz. ġimdi bunları açıklayalım. DİİB Durum Raporu (182000) DĠĠB durum raporunda DĠĠB tanıtım kartından girilen tüm bilgilerin dökümü yer almaktadır. Programı tıkladığınızda karģınıza çıkan parametreler ekranında sizden DĠĠB ilk ve son numarası ile DĠĠB numara yapısı sorulur. Gerekli giriģleri yaptıktan sonra raporunuz listelenir. DİİB İhracı Taahhüt Edilen Mallar Reçete Raporu (183000) Bu reçete raporu, DĠĠB deki ihracatı taahhüt edilen her bir malın imalatında sarf edilecek ithal ham ve yardımcı maddelerin sarf miktarını ve sarfiyat sırasında ortaya çıkan fire oranını listelemektedir. Programa geldiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranından DĠĠB numaralarını seçtikten sonra raporunuz dökülecektir. Raporunuzda; ithalatına izin verilen ihracatı taahhüt edilen GTĠP numarası, evraktan girilen açıklaması, birimi, birim sarf miktarı, miktar ve fire yüzdesi bilgileri bulunmaktadır. DİİB İthaline İzin Verilen Malların Kullanım Yeri Raporu (183100) Bu rapor, belge kapsamında ithal edilebilecek veya ihraç kaydıyla satılabilecek malların dökümünü verir. Programa geldiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranından DĠĠB numaralarını seçtikten sonra raporunuz dökülecektir. Raporunuzda; ithalatına izin verilen ihracatı 168