Çok yıllı Sözleşme TR2010/

Transkript

1 Çk yıllı Sözleşme

2 Demirylu sektörü finans yapısına genel bakış UB MB Diğer DDGM Altyapı TAC Üçüncü taraf Müşteri YÜK PAX Ylcu biletler ÇYS: Çk yıllı sözleşme KHS: Kamu Hizmet Sözleşmesi TAC: Hat erişim ücretleri

3 İlkeler Çk Yıllı Sözleşmenin amacı, paranın en iyi şekilde karşılığını alarak demirylu altyapısı sağlamaktır. Çk Yıllı Sözleşme, Devlet/Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Yöneticisi arasında para akışı (sübvansiyn) ve perfrmans sunumu hakkında yapılan bir anlaşmadır. Çk Yıllı Sözleşmeler, Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Yöneticisinin, kalite, güvenilirlik, esneklik ve müşteri daklılık açısından altyapının sürdürülmesine uzun vadeli bir yaklaşım getirmesini gerektirir. Çk Yıllı Sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıkların çözülmesinde güçlü bir Düzenleme Kurulu bulunması faydalı lur.

4 ÇYS nin başlıca avantajları

5 Sözleşmede tanımlanacak başlıca unsurlar DEVLET ALTYAPI YÖNETİCİS Sözleşmenin kapsamı Kullanımda lan altyapının bakım ve yenilenmesi dahil altyapı geliştirmeye ilişkin tüm knular Yeni altyapı inşaası bilgi amaçlı larak eklenmelidir Kullanıcı daklı altyapı perfrmans hedefleri Takip edilmesi gereken altyapı kalite kriterleri ve göstergeler Uygulamanın izlenmesi için bağımsız bir rgan tahsis edilmesi Genellikle bu bir Düzenleme Organıdır (şart lmamakla birlikte) bu rganın ağa ilişkin tüm bilgilere erişimi sağlanmalıdır Finansal planda yıllık bazda farklı finans kaynakları belirtilmelidir AY nin iş planı ile tutarlılık Devletin mantıklı bir süre içinde altyapı yöneticisinin tüm faaliyetleri için nakit akışını dengelemek üzere yükümlülükleri bulunması durumunda finans planı, gelir ve giderleri içermelidir.

6 Sözleşmede tanımlanacak başlıca unsurlar DEVLET ALTYAPI YÖNETİCİS Altyapı yöneticisi için minimum bildirim yükümlülüğü Tren perfrmansı ve müşteri memnuniyeti Ağ kapasitesi Varlık yönetimi Faaliyet hacmi Güvenlik düzeyi ve çevre kruma Altyapı yöneticisi, altyapı kaydı tutmakla yükümlüdür Varlık kapasitesi, durumu ve yetkinliği hakkında bilgi Süre minimum 3 yıllık sözleşme Sözleşmenin süresi, altyapı yöneticisinin iş planı, imtiyaz veya lisansı ve ücretlendirme çerçevesi ile senkrnize edilmelidir. Sözleşmenin sna erdirilmesine yönelik hükümler- Devletin sözleşmeyi erken snlandırmaya karar verebileceği durumlar Taraflardan beklenen şartlar ve taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alınacak düzeltici önlemler Operasynun kesintiye uğraması durumunda uygulanacak kurallar ve bilgi sağlama Sözleşmenin başında var lan bakım işleri hakkında anlaşma ve yükümlülükler ile tazmin düzenlemelerinin belirlenmesi

7 Finansman ve Maliyet Azaltma Bütçe, uzun vadeli ulaştırma plitikası dikkate alınarak geliştirilebilir. Altyapı yöneticisi, bütçeyi yıl snunda uygun lmayan şekilde harcamaya zrlanmak yerine uzun döneme yayılmış daha maliyet etkin iş yükü için planlama yapabilir. Ayrıca daha maliyet etkin malzeme alımı ve persnel kullanımı sağlar Çk yıllı sözleşme aşağıdaki sebeplerle bakım maliyetlerini azaltacaktır Beklenen maliyet düşüşü Kaynakların daha verimli kullanılması %2-5 Hizmet satın alınmasında verimlilik artışı %5-10 Daha gelişmiş persnel azaltma plitikaları %0,1-3 Kaynak: Demirylu altyapı kalitesine yönelik ÇYS hakkında AB Tebliği, 2008

8 Perfrmans Neyin izlenmesi gerekir? Ağ Mevcudiyeti: Mevcut tren ylu sayısı Talep edilen tren ylu sayısı Verilen tren ylu sayısı Reddedilen tren ylu sayısı Tren Perfrmansı Ylcu trenlerin iptal sayısı Yük trenlerinin iptal sayısı Ylcu trenlerinin gecikme dakikası Yük trenlerinin gecikme dakikası Hat yğunluğundan (pssessin verrun) dlayı gecikme dakikası Gecikme dakikaları (geç başlama, yer gecikmeleri, kesim gecikmeleri) Altyapı varlığı Varlık hatası sayısı (tren gecikmesine sebep lan)

9 Almanya ÇYS (içerik) 1. Finansman Sözleşme Knusu Demirylu güzergahlarının krunması ve finansmanına yönelik eylemler. Demirylu altyapısının bakımı, Bakım ve Yenileme eylemleri içerir... Federal Hükümetin katkısı- Federal hükümet, bu sözleşme kapsamında demiryllarına yapılan bakım ve yenileme yatırımı için EIU ya yıllık 3.5 milyar avr tutarında ödeme yapmakla yükümlüdür. Deutsche Bahn ın ekstra temettü ödemeleri Talep ve finansman Ödeme yöntemi EIU nın asgari bakım katkısı Demirylu trafik hacminde değişme lması durumunda düzenleme mekanizması AB finansmanı

10 Almanya ÇYS (içerik) 2. Fnların kullanımı Dğrulanmış asgari bakım hacmi Dğrulanmış asgari yenileme yatırımı Fn kullanımında verimlilik ve eknmi İhale prsedürü, raprlama ve denetim Altyapı denetimi 3. Altyapı kalitesi Altyapı kaydı Altyapı kalitesi DB Netz AG için kalite göstergeleri: Terik seyahat süresi kaybı, altyapı eksikliği sayısı, yenilenen/kısmen yenilenen köprülerin durum kategrisi 4. Raprlama ve rganizasyn şartları Altyapı durumu ve gelişme rapru EIU, yıllık altyapı durum rapru sunmak zrundadır Veri tplama ve sunum

11 Almanya ÇYS (içerik) 5. Federal Hükümetin Hakları Federal hükümetin denetim hakları Altyapı katkısının geri ödenmesi Ceza süreci Mükerrer vazife ihlali Hükümetin mahsup hakları Harici finansal denetim 6. Genel Diğer finansal sözleşmeler Sınırlar arası altyapı Sözleşme süresi, sözleşme düzenlemeleri, iptal Sözleşme takibi Nihai düzenlemeler

12 Almanya- ana unsurlar (özet) ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ DEUTSCHE BAHN Taraflar arasında belirlenen ana unsurlar Süre: 5 yıl ( ) Kapsam: LuFV 2015 (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung), Almanya Federal Cumhuriyeti ile Deutsche Bahn (DB Netz, DB Statins, DB Energie) arasında demirylu altyapısının bakımı ve yenilenmesine yönelik yapılan bir anlaşmadır. Kullanıcı daklı altyapı perfrmans hedefleri: Göstergeler ve kalite kriterleri tanımlanmıştır Tayin edilmiş bağımsız rgan: EBA, Deutche Bahn ın perfrmansını izleme knusunda harici denetçilere yardımcı lmaktadır (yıllık rapr şartı) Finansal plan: 5 yıl süreyle yıllık rtalama 3,5 milyar avr (2015 yılında: DB Netz 3 bn, DB Statin & Service 200 mi, DB Energie 40 mi ) Altyapı yöneticisinin asgari raprlama yükümlülükleri: Tren perfrmansı, ağ kapasitesi, varlık yönetimi

13 Birleşik Krallık Çk yıllı sözleşme Çk yıllı sözleşme, AY-Netwrk Rail ile devlet arasında yapılmıştır ; Düzenleme rganı: ORR (Demirylu Düzenleme Ofisi aynı zamanda NSA yı temsil etmektedir) Sözleşme süresi- 6 yıl ( ) Netwrk Rail, Nisan 2014 ten Mart 2019 a kadar Kntrl Dönemi 5 içinde ne sunacaklarını ve hangi perfrmans göstergelerinin ölçülmesi ve ORR ye raprlanması gerektiğini belirler açıklama bir snraki slayt üzerinde yapılmıştır.

14 Düzenlenen çıktılar Netwrk Rail in bu çıktıları yerine getirememesi durumunda ORR, bunun lisans ihlali lup lmadığına karar vererek haciz işlemleri başlatabilir. PERFORMANS Düzenlenen çıktılar DEVLET Demirylu Düzenleme Ofisi (ORR) NSA ve RB PPM Kamu Perfrmans Ölçütleri- England & Wales and Sctland and tren işletme şirketlerinin (TOCs) Destinasynuna planlanan 5 dakika içerisinde varan trenlerin yüzdesi (%) CaSL İptaller ve Ciddi Gecikmeler - England & Wales and franchised TOCs Geciken, bir veya daha fazla durak kaçıran, ya da belirlenen destinasynuna 30 dakikadan daha fazla geç kalan ylcu trenlerin yüzdesi (%) Netwrk Rail Altyapı Yöneticisi (AY) Yük Sevkiyat Metrikleri- Şebeke-byunca Belirlenen zamanın 15 dakikası içerisinde destinasynuna ulaşan yük trenlerinin yüzdesi (%) ŞEBEKE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ PDI-P - Pssessin Disruptin Index Ylcu Şebeke-byunca Bir süre byunca işgaller snucu gerçekleşen kesintilerin düzeyi PDI F- Pssessin Disruptin Index Yük Bir süre byunca işlaller snucu gerçekleşen kesintilerin düzeyi ÇYS

15 Düzenlenen çıktılar Netwrk Rail in bu çıktıları yerine getirememesi durumunda ORR, bunun lisans ihlali lup lmadığına karar vererek haciz işlemleri başlatabilir. Düzenlenen çıktılar VARLIK YÖNETİMİ DEVLET Demirylu Düzenleme Ofisi (ORR) NSA ve RB İstasyn Yönetim Ölçütleri (İngilzice kısaltması SSM) A dan F ye her bir istasyn kategrisinde istasynların durum puanları Varlık Yönetimi Mükemmeliyeti Mdeli (İngilizce kısaltması AMEM) Çeşitli temel varlık yönetim faaliyetlerini değerlendiren bir kurumsal varlık yönetim kapasitesi Varlık veri kalitesi (hat) Şebeke-byunca Veri güvenilirliğinin derecelendirilmesi Netwrk Rail Altyapı Yöneticisi (AY) ORBIS Ana Nktaları (Milestnes) Hat Sinyalizasyn Elektrifikasyn ve tesis Yapılar Cğrafi ve altyapı sistemi ÇYS

16 Sunum Planı belgesş, Nisan 2014-Mart 2019 tarihleri arasında sunulacak lanları belirler. ORR bu sözleşme ye göre Netwrk Rail in perfrmansını ölçecektir. Perfrmans izleme DEVLET Demirylu Düzenleme Ofisi(ORR) NSA ve RB GÖSTERGELER Perfrmans göstergeleri Gecikme dakikaları- ülkeye göre peratör gecikmeleri Netwrk Rail kaynaklı gecikmeler, güzergah ve tren işletme şirketine göre 100 tren km başına yük gecikme dakikası Varlık yönetim göstergeleri Varlık durum güvenilirliği Varlık durum sürdürülebilirliği Hat yenileme hacmi Elektrikleme ve tesis yenileme hacmi Bakım hacmi Sinyal yenileme hacmi Telekm yenileme hacmi Varlık yönetimi akıllı altyapı Çevre- nn-tractin karbndiyksit emisynu (CO2 e / tn) Netwrk Rail Altyapı Yöneticisi (AY) BİLDİRİMİ YAPILACAK GÖSTERGELER (Tren hizmeti güvenilirliği) CaSL; PPM Stratejik yük kridru başına Yük Teslim Metriği Dğru zaman perfrmansı Ortalama gecikme Seyehat süresi (rtalama hız) CaSL iptal ve önemli gecikme; PPM perfrmans ve dakiklik ÇYS

17 Netwrk Rail ve kmisyn bağlantısı Netwrk Rail CP5 genel sunum planı Netwrk Rail Delivery plan fr CP5 ( ) Düzenlenen çıktılar, Netwrk Rail tarafından ORR ye bildirimi yapılacak göstergeler Demirylu altyapı kalitesine yönelik çk yıllı sözleşmeler ( 2008 tarihli Kmisyn Tebliği) Bölüm: Çk Yıllı Sözleşmelerin Uygulama Durumu Ek 4 sayfa 10